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unknown - COMPARATIF+INVESTISSEMENTS Document publié le Vendredi 6 janvier 2017 par la commune de Poggio-d'Oletta. Lien du pdf (unknown - COMPARATIF+INVESTISSEMENTS)Thèmes du document : Eau et assainissement, Investissement et développement économique, Banque, COMPARATIF INVESTISSEMENTS

BP 2022 - CA 2022

U POGHJU D'OLETTA

BUDGET D'INVESTISSEMENT (en Euros) en % BUDGET REALISE en % Vue globale Vue globale Montant %

BP Observations

RECETTES

OPERATIONS FINANCIERES

n h

Virement section de fonctionnement 64% 841 796 0,00% -841 796 -100,00% voir budget section de fonctionnement Excédents de fonctionnement capitalisés (1068) 0% 0,00% 0 NA Solde d'exécution positif reporté 2% 30 169 0,00% -30 169 -100,00% voir tableau résultats 2021 FCTVA 1% 16 343 16 342,97 7,15% 0 0,00% FCTVA 2022 (99627,97 € X 16,404%) TA 0% 11 930,03 5,22% 11 930 NA aucune info Préfecture Cession éléments d'actif 0% 6 850,00 3,00% 6 850 NA Vente QUINIOU Opérations d'ordre entre sections (040) (dot amortissements) 4% 52 698 52 698,00 23,07% 0 0,00% 0% 0,00% 0 NA

Sous-total opérations financières 71% 941 006 87 821,00 38,44% -853 185 -90,67%

SUBVENTIONS

0% 0,00% 0 0% 0,00% 0 0% 0,00% 0 2020-5 Subvention CDC restauration salle des fêtes communale 17% 35 602 34 054,66 14,91% -1 547 -4,35% Solde arrêté ARR 19 B10278 SACI du 07/10/2019 2020-4 Subvention CDC remise en état voiries Cullèttula et Scolca et création d'un parking à la Scolca 17% 35 225 24 826,20 10,87% -10 399 -29,52% Solde arrêté 2021-15186 SAT 2020-7 Subvention CDC restauration studio presbytère 14% 30 244 0,00% -30 244 -100,00% Arrêté ARR 2021-13416

Total CDC 48% 101 071 58 881 25,77% -42 190 -41,74%

2018-6 DETR 2017 Travaux ASST (piste STEP) 27% 57 060 57 060,48 24,98% 0 0,00% Arrêté ETAT 312 du 04/10/2017 2020-4 DETR 2019 remise en état voiries Cullèttula et Scolca et création d'un parking à la Scolca 8% 16 774 13 307,60 5,82% -3 466 -20,67% Solde arrêté 30 du 23/05/2019 2020-8 DETR 2018 Aménagements divers de sécurité routière 3% 6 700 6 599,90 2,89% -100 -1,49% Solde arrêté 105 du 11/07/2018

Total Etat 38% 80 534 76 968 33,69% -3 566 -4,43%

2018-6 Subvention CD 2B pour travaux ASST (piste STEP) 14% 30 000 0,00% -30 000 -100,00% Arrêté CD 2B 7084 du 22/12/2017

Total CD 2B 14% 30 000 0,00 0,00% -30 000 -100,00%

Total Autres 0% 0 0,00 0,00% 0,00 NA

Total subventions report (Restes à réaliser) 100% 211 605 135 848,84 59,46% -75 756 -35,80%

2022-1 DETR 2021 Construction d'un parking à Poghju Supranu 17% 47 209 NA -47 209 -100,00% Arrêté ETAT 226 du 15/06/2021

Total Etat 4% 47 209 0,00 0,00% -47 209 -100,00%

2022-4 Subvention CDC Adressage communal (1ère partie) 1% 2 160 NA -2 160 -100,00% Arrêté ARR 2022-832 du 6 janvier 2022 2022-5 Subvention CDC Extensio du réseau d'eau potable Olivacce-Bertulacciu 10% 23 885 NA -23 885 -100,00% Arrêté ARR 2021-19276 du 14 décembre 2021

Total CDC 2% 26 045 0 0,00% -26 045 -100,00%

2022-2 Subvention OEC restauration funtana San Cervone 86 330 Convention OEC N° 21/008 du 21/06/2021 2022-3 Subvention ODARC Etude toponymique 4 800 4 800,00 Décision N°05M10103W ODARC en date du 02 juin 2021 + avenant du 23 mars 2022

Total Autres 7% 91 130 4 800,00 2,10% 0 0,00%

Total subventions nouvelles 12% 164 384 4 800,00 2,10% -73 254 -44,56%

TOTAL RECETTES = 100% 1 316 994 228 469,84 100,00% -1 002 194 -76,10%

BUDGET D'INVESTISSEMENT (en Euros) en % BUDGET REALISE en % Vue globale Vue globale Montant %

BP Observations

DEPENSES

OPERATIONS FINANCIERES

Solde d'exécution négatif reporté (D 001) 0% 0,00% 0 NA Solde d'exécution de la section d'investissement 201 (hors RAR) Emprunts (remboursements en capital) 0% 4 432 4 431,90 1,68% 0 0,00% Selon tableau d'amortissement des emprunts 10226 Remboursement TU 0% NA Opérations d'ordre entre sections (040) (rep sub équipement) 3% 37 078 37 078,00 14,08% 0 0,00%

INVESTISSEMENTS

N° OPERATIONS INDIVIDUALISEES

2018-6 Travaux AEP et ASST - lot 1 à 6 - ASST 1% 6 785 6 784,92 2,58% 0 0,00% Solde Marchés attribués (lots 1 à 6) 2020-5 Restauration de la salle des fêtes communale 2% 32 404 34 124,47 12,96% 1 720 5,31% Soldfe estimation MO BETEC 04/2019 2020-3 Travaux de mise en sécurité voirie communale Sant'Anghjulu 3% 44 764 0,00% -44 764 -100,00% Estimation MO BET POZZO di BORGO 2020-4 Remlise en état voiries Cullèttula et Scolca et création d'un parking à la Scolca 5% 66 366 47 780,70 18,14% -18 585 -28,00% Estimation BET PdB 2020-7 Restauration appartement RDC ancien presbytère 3% 41 586 12 463,50 4,73% -29 123 -70,03% Estimation CTAB/EL QARDA A 01/2019 2020-8 Aménagements divers de sécurité routière 1% 9 153 9 152,03 3,47% -1 -0,01% Devis CODIVEP 2021-1 Acquisition terrain Chalencon (route réservoirs) 0% 1 050 0,00% -1 050 -100,00%

Total investissements report (Restes à réaliser) 15% 202 108 110 305,62 41,88% -91 802 -45,42%

2018-6 Honoraires MO voirie STEP - ajustement définitif indexation 0% 445 445,00 0,17% 0 0,00% Mémoire définitif BET POZZO DI BORGO 2020-8 Aménagements divers de sécurité routière (2ème coussins berlinois carrefour San Bernardinu) 0% 1 873 1 873,00 0,71% 0 -100,00% Complément devis CODIVEP 2022-1 Construction d'un parking à Poghju Supranu 8% 103 859 48 283,70 18,33% -55 575 -53,51% Estimation MO CORSE GEO-DETEC 2022-2 Restauration funtana San Cervone 9% 119 859 8 347,75 #REF! -111 511 #REF! Estmation ERBA BARONA PAYSAGE 2022-3 Etude toponymique 1% 7 200 7 200,00 3,17% 0 -1548,77% Devis I PAMPASGIOLI 2022-4 Adressage communal (1ère partie) 0% 2 880 1 008,00 0,38% -1 872 -65,00% Devis LA POSTE Solutions Business 2022-5 Extension du réseau d'eau potable Olivacce-Bertulacciu 3% 43 788 43 159,25 16,39% -629 -1,44% Estimation MO CORSE GEO-DETEC 0% 0,00% 0 NA 0% 0,00% 0 NA 0% 0,00% 0 NA

Total investissements nouveaux 21% 279 904 110 316,70 0,42 -169 587 -60,59%

OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES

0% 0,00% 0 NA Pour équilibre de la section d'investissement (marge de manœuvre) 60% 793 472 1 255,02 0,48% -792 217 -99,84% 0% 0,00% 0 NA

Total opérations non individualisées 60% 793 472 1 255,02 0,48% -792 217 -99,84%

TOTAL DEPENSES = 100% 1 316 994 263 387,24 100,00% -1 053 607 -80,00%

EXCEDENT ou DEFICIT = 0 En pourcentage des dépenses 0

RECAPITULATION INVESTISSEMENT

RECETTES = 1 316 994 228 469,84

DEPENSES = 1 316 994 263 387,24

RESULTAT de l'exercice:

EXCEDENT = 0 -34 917,40 DEFICIT = 0,00

ECART R - B 2 022

2 022 ECART R - B