Arrêté - COMPARATIF+INVESTISSEMENTS

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Arrêté - COMPARATIF+INVESTISSEMENTS Document publié le Vendredi 6 janvier 2017 par la commune de Poggio-d'Oletta. Lien du pdf (Arrêté - COMPARATIF+INVESTISSEMENTS)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances, COMPARATIF INVESTISSEMENTS

BP / CA 2021

U POGHJU D'OLETTA

BUDGET D'INVESTISSEMENT (en Euros) en % BUDGET REALISE en % Vue globale Vue globale Montant %

BP Observations

RECETTES

OPERATIONS FINANCIERES

n h

Virement section de fonctionnement 41% 752 533 0,00% -752 533 -100,00% voir budget section de fonctionnement Excédents de fonctionnement capitalisés (1068) 0% 0,00% 0 NA Solde d'exécution positif reporté 15% 279 631 0,00% -279 631 -100,00% voir tableau résultats 2020 FCTVA 9% 163 868 163 867,57 25,35% 0 0,00% FCTVA 2021 (998 948,86 € X 16,404%) TA 0% 16 038,63 2,48% 16 039 NA aucune info Préfecture 8% 140 000 140 000,00 21,65% 0 0,00% Emprunt résiduel W AEP & ASS Opérations d'ordre entre sections (040) (dot amortissements) 0% 0,00% 0 NA 3% 50 152 50 152,00 7,76% 0 0,00%

Sous-total opérations financières 75% 1 386 184 370 058,20 57,24% -1 016 126 -73,30%

SUBVENTIONS

2018-6 Subvention CTC pour travaux AEP 3% 14 621 14 620,80 2,26% 0 0,00% Solde arrêté CTC 17 0289 du 05/01/2017 2018-6 Subvention CTC pour travaux AEP 5% 23 479 23 479,20 3,63% 0 0,00% Solde arrêté CTC 17 0291 du 05/01/2017 2018-6 Subvention CTC pour travaux ASST 14% 64 207 64 207,20 9,93% 0 0,00% Solde arrêté CTC 17 0290 du 05/01/2017 2020-5 Subvention CDC restauration salle des fêtes communale 11% 50 860 15 258,00 2,36% -35 602 -70,00% Arrêté ARR 19 B10278 SACI du 07/10/2019 2020-4 Subvention CDC remise en état voiries Cullèttula et Scolca et création d'un parking à la Scolca 11% 50 322 15 096,60 2,34% -35 225 -70,00% Arrêté B4951 SAT 2020-7 Subvention CDC restauration studio presbytère 6% 30 244 0,00% -30 244 -100,00% Arrêté ARR 2020-692 SHLO du 22/01/2020 Subvention CDC acquisition nettoyeur HP + ordinateur de bureau 0% 0 2 771,64 2 772 NA

Total CDC 50% 233 733 132 662 20,52% -98 300 -42,06%

2018-6 DETR 2017 Travaux ASST (piste STEP) 12% 57 060 0,00% -57 060 -100,00% Arrêté ETAT 312 du 04/10/2017 2018-6 PEI Travaux AEP 13% 61 772 61 591,27 9,53% -181 -0,29% Solde convention ETAT-PEI 2018-02-06,006 2020-4 DETR 2019 remise en état voiries Cullèttula et Scolca et création d'un parking à la Scolca 4% 16 774 0,00% -16 774 -100,00% Arrêté 30 du 23/05/2019 2020-8 DETR 2018 Restauration funtanavecchja 0% 0 15 959,00 15 959 NA Arrêté 105 du 11/07/2018 2020-8 DETR 2018 Aménagements divers de sécurité routière 4% 17 141 10 440,60 1,61% -6 700 -39,09% Arrêté 105 du 11/07/2018 ? 87,00 87

Total Etat 33% 152 747 87 991 13,61% -64 756 -42,39%

2018-6 Subvention CD 2B pour travaux ASST (piste STEP) 6% 30 000 0,00% -30 000 -100,00% Arrêté CD 2B 7084 du 22/12/2017

Total CD 2B 6% 30 000 0,00 0,00% -30 000 -100,00%

2020-2 Subvention OEC restauration funtana vecchja et abords 52 941 52 941,00 0 Convention N° 19/009 du 11/06/2019

Total Autres 11% 52 941 52 941,00 8,19% 0,00 0,00%

Total subventions report (Restes à réaliser) 100% 469 421 276 452,31 42,76% -192 969 -41,11%

Total Etat 0% 0 0,00 0,00% 0 NA

Total CDC 0% 0 0 0,00% 0 NA

Total Autres 0% 0 0,00 0,00% 0 NA

Total subventions nouvelles 0% 0 0,00 0,00% 0 NA

TOTAL RECETTES = 100% 1 855 605 646 510,51 100,00% -1 209 094 -65,16%

BUDGET D'INVESTISSEMENT (en Euros) en % BUDGET REALISE en % Vue globale Vue globale Montant %

BP Observations

DEPENSES

OPERATIONS FINANCIERES

Solde d'exécution négatif reporté (D 001) 0% 0,00% 0 NA Solde d'exécution de la section d'investissement 201 (hors RAR) Emprunts (remboursements en capital) 32% 585 999 585 997,55 65,40% -1 0,00% Selon tableau d'amortissement des emprunts 10226 Remboursement TU 0% NA Opérations d'ordre entre sections (040) (rep sub équipement) 2% 32 981 32 981,00 3,68% 0 0,00%

INVESTISSEMENTS

N° OPERATIONS INDIVIDUALISEES

2018-6 Travaux AEP et ASST - lot 1 à 6 - ASST 6% 108 670 101 885,04 11,37% -6 785 -6,24% Solde Marchés attribués (lots 1 à 6) 2020-5 Restauration de la salle des fêtes communale 4% 71 133 38 729,15 4,32% -32 404 -45,55% Soldfe estimation MO BETEC 04/2019 2020-2 Restauration funtana vecchja et abords 4% 82 500 86 327,10 9,64% 3 827 4,64% Estimation MO ERBA BARONA 06/2019 2020-2 MO Restauration funtana vecchja et abords 0% 5 184 5 184,00 NA 0 0,00% Solde marché MO ERBA BARONA 23/11/2019 2020-3 Travaux de mise en sécurité voirie communale Sant'Anghjulu 2% 44 764 0,00% -44 764 -100,00% Estimation MO BET POZZO di BORGO 2020-4 Remlise en état voiries Cullèttula et Scolca et création d'un parking à la Scolca 5% 92 257 25 891,10 2,89% -66 366 -71,94% Estimation BET PdB 2020-7 Restauration appartement RDC ancien presbytère 2% 41 586 0,00% -41 586 -100,00% Estimation CTAB/EL QARDA A 01/2019 2020-8 Aménagements divers de sécurité routière 1% 23 973 14 820,00 1,65% -9 153 -38,18% Solde estimation GILORMINI JL/BELAROUCHI 04/2018

Total investissements report (Restes à réaliser) 25% 470 067 272 836,39 30,45% -197 231 -41,96%

2021-1 Acquisition terrain Chalencon (route réservoirs) 0% 1 050 0,00% -1 050 -100,00% 0% 0,00% 0 NA 0% 0,00% 0 NA 0% 0,00% 0 NA 0% 0,00% 0 NA 0% 0,00% 0 NA 0% 0,00% 0 NA 0% 0,00% 0 NA 0% 0,00% 0 NA

Total investissements nouveaux 0% 1 050 0,00 0,00 -1 050 -100,00%

OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES

0% 0,00% 0 NA Pour équilibre de la section d'investissement (marge de manœuvre) 41% 765 508 4 157,76 0,46% -761 350 -99,46% Acquisition Nettoyeur HP + nouvel ordinateur sur marge de manœuvre 0% 0,00% 0 NA

Total opérations non individualisées 41% 765 508 4 157,76 0,46% -761 350 -99,46%

TOTAL DEPENSES = 100% 1 855 605 895 972,70 100,00% -959 632 -51,72%

EXCEDENT ou DEFICIT = 0 En pourcentage des dépenses 0

RECAPITULATION INVESTISSEMENT

RECETTES = 1 855 605 646 510,51

DEPENSES = 1 855 605 895 972,70

RESULTAT de l'exercice:

EXCEDENT = 0 -249 462,19 DEFICIT = 0,00

ECART R - B 2 021

2 021 ECART R - B