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unknown - Communauté d'agglomération - Riom Limagne et Volca
unknown - Communauté d'agglomération - Riom Limagne et Volcans - Budget CIAS et Budgets annexes previsionnels 2025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Riom Limagne et Volcans - Budget CIAS et Budgets annexes previsionnels 2025)
Thèmes du document : Vieillesse, Banque, Investissement et développement économique,
CENTRE
C£ =
D'ACTION
SOCIALE
RIOM
LIMAGHE
&
VOLCANS
=
S.P,
RIOM
0 5 NOV.
2024
PUY-DE-DOME
BUDGET
CIAS
ET
BUDGETS
ANNEXES
PREVISIONNELS
2025
Conseil
d’
Administration
du
23
octobre
2024 Contexte
des
évolutions
budgétaires
proposées
>
Mesures
communes
de
soutien
au
pouvoir
d'achat
du
personnel
actées
lors
du
CA
du
18/09
ayant
un
impact
sur
les
charges
de
personnel
en
année
pleine
:
>
Régime
indemnitaire
(+20€
bruts/
mois)
>
Valeur
faciale
des
chèques
déjeuner
de
6
à 8€
et
de
la
participation
employeur
(60%)
>
Participation
de
15€
aux
frais
de
mutuelle
santé
labellisée
>
Activités
prévisionnelles
basées
sur
les
prévisions
de
réalisation
2024
>
Propositions
d’augmentations
tarifaires
>
+5%
pour
le
portage
de
repas
(+
0,52€
TTC
par
repas
pour
un
repas
complet)
>
+2%
du
tarif
horaire
du
SAAD
tarif
CD
et
plein
tarif
(+0,53€
pour
le
tarif
CD
et
+0,56€
pour
le
plein
tarif)
dans
un
contexte
de
reprise
des
déficits
antérieurs
(102K€)
>
_+1,9%
d'augmentation
sur
le
tarif
de
l’Ehpad
(+1,21€
sur
le tarif
journalier)
>
Diminution
de
la
subvention
d'équilibre
de
RLV
>
895
300
€
contre
994
958
€
votés
en
2024
>
Incertitudes >
Mesures
salariales
règlementaires
(les
BP
ci-après
ne
prennent
pas
en
compte
l’augmentation
de
4%
de
la
cotisation
patronale
CNRACL
actuellement
en
pré
projet)
>
Acceptation
par
les
autorités
de
tarification
des
augmentations
proposées
en
l'absence
de
taux
directeur
dans
la
temporalité
du
BP
CIAS BP
CIAS
Contexte
spécifique
Ce
budget
porte
les
dépenses
de
formation
et
de
communication
pour
l’ensemble
du
CIAS
Il porte
les
frais
de
personnels
mutualisés
ergothérapeute,
enseignante
APA
et
psychologue,
ce
qui
donne
VV ©
lieu
à des
contributions
interservices
en
recettes
en
contrepartie
>
Versement
de
la
subvention
de
RLV
sur
ce
budget,
répartie
ensuite
sur
les
budgets
SAAD
et
PRAD
>
Impact
de
l'augmentation
de
la
cotisation
patronale
CNRACL
:3
539,65
€
@
Section
de
fonctionnement
- dépenses
et
recettes
>
Diminution
des
charges
à caractère
général
: - 6 300
€
(diminution
des
frais
de
communication
car
flyers,
plaquettes
réalisés
dans
le cadre
de
la
mise
en
place
de
l’ESA,
non
renouvelé
- parc
informatique
—
location
copieurs),
prévu
10
000
€
pour
l'accompagnement
du
projet
d'établissement
>
Augmentation
des
charges
de
personnel
: +1,83% ,
+
7 400
€
(astreinte
PRAD
portée
sur
ce
budget,
frais
des
postes
mutualisés)
>
Diminution
des
autres
charges
de
gestion
courante
: - 1,80
%
soit
12
000
£ car
baisse
des
subventions
RLV
reversées
au
SAAD
et
au
PRAD
Augmentation
des
produits
en
raison
du
remboursement
des
postes
mutualisés
par
les
budgets
annexes C
CENTRE
4
INTERCOMMUNAL D'ACTION
SOCIALE
ac
MIOM
UIMAGNS
&
VOLCANS BUDGET
PREVISIONNEL
2024
CIAS
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT DEPENSES
Compte
BP
2024
Propostion
2025
TOTAL
CHAPITRE
011
- CHARGES
A
CARACTERE
GENERAL
168
700,00
€
162
400,00
€
CHAPITRE
012
- CHARGES
DE
PERSONNEL
406
560,00
€
414
000,00
€
042
-OPERATIONS
D'ORDRE
DE
TRANSFERT
ENTRE
SECTIONS
15
000,00
€
10
000,00
€
CHAPITRE
65
- AUTRES
CHARGES
DE
GESTION
COURANTE
719
985,00
€
707
000,00
€
TOTAL
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
1 310
245,00
€
1 293
400,00
€
RECETTES
Compte
BP
2024
Propostion
2025
CHAPITRE
013
- ATTENUATION
DE
CHARGES
8 000,00
€
3 000,00
€
CHAPITRE
70
- PRODUITS
DES
SERVICES,
DU
DOMAINE...
337
287,00
€
395
100,00
€
CHAPITRE
74
- DOTATIONS,
SUBVENTIONS
ET
PARTICIPATIONS
964
958,00
€
895
300,00
€
TOTAL
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
1 310
245,00
€
1 293
400,00
€
C?
Te D'ACTION
SOCIALE
ac
MIOM
LIMAGH£
B
VOLCANS
& VOLCANS
Lan BUDGET
PREVISIONNEL
2024
CIAS
SECTION
INVESTISSEMENT DEPENSES
Compte
BP
2024
Propostion
2025
CHAPITRE
20
- IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
-
€
4
000,00
€
CHAPITRE
21
- IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
15
000,00
€
6 000,00
€
TOTAL
DEPENSES
INVESTISSEMENT
15 000,00
€
10 000,00
€
RECETTES
h
Compte
BP
2024
Propostion
2025
040
- OPERATIONS
D'ORDRE
DE
TRANSFERT
ENTRE
SECTIONS
15
000,00
€
10
000,00
€
|
TOTAL
RECETTES
INVESTISSEMENT
15
000,00
€
10
000,00
€
C
CENTRE
4
INTERCOMMUNAL D'ACTION
SOCIALE
ac
MIOM
LIMAGNE
&
VOLCANS
WWW.r|v.Bu BP
Portage
de
Repas
à domicile
Mesures
spécifiques
à ce
service
et
hypothèses
de
travail
Activité
prévisionnelle
2025
: 85
000 repas
Augmentation
tarif d'achat
des
repas
par
le
prestataire
(re
évaluation
du
taux
en
mars
suite
nouveau
marché)
estimé
à + 3%
- indice
INSEE
connu
en
fin
d'année
Proposition
d'augmentation
du
tarif de
+5%
Y V © Y
Le
RESTE
À
CHARGE
POUR
2025
Participation
de
RLV
et
des
communes
de
CCPL
à
hauteur
de
0,86
€
par
repas
contre
0,99
€
en
2024
Subvention
de
RLV
: 69
300
€ diminution
de
6 435
£
par
rapport
à
2024
VV ©
Section
de
fonctionnement
- dépenses
et
recettes
Augmentation
des
charges
à caractère
général
+ 47
000
€ soit
8%
Augmentation
achat
des
repas
+ 38
000
€
Nveau
marché
de
location
des
véhicules
+
10
000
€
Baisse
des
charges
de
personnel
—
11
000
€ soit
3%
Augmentation
des
charges
de
gestion
courante
: +
2700
€
informatique
(licence
office,
logiciel
métier)
+ 50
000
€ de
produits
de
la tarification
YVVVYDODve D
Impact
de
l'augmentation
CNRACL
(part
patronale
:
4
029,04
€)
@
Section
d'investissement
: frais
informatiques
(achat
de
licences
500
€,
matériel
4 51
©
CY
sms D'ACTION
SOCIALE
S
MIDM
LIMAGNE
3
VOLCANS BUDGET
PREVISIONNEL
2024
PORTAGE
DE
REPAS
Section
de
fonctionnement
DEPENSES
Compte
BP
2024
Proposition
2025
011
- Charges
à
caractère
général
573
783,39
€
620
670,00
€
012
- Charges
de
personnel
et
frais
assimilés
333
100,00
€
321
145,00
€
042
- Opérations
d'ordre
de
transfert
entre
s4
5
800,00
€
5
000,00
€
65
- Autres
charges
de
gestion
courante
3
464,00
€
6
110,00
€
67
- Charges
exceptionnelles
500,00
€
-
€
TOTAL
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
916
647,39
€
952
925,00
€
RECETTES
Compte
BP
2024
Proposition
2025
002
- Résultat
de
fonctionnement
reporté
(e»
6
486,39
€
013
- Atténuations
de
charges
3 000,00
€
3 000,00
€
70
- Produits
des
services,
du
domaine
et
ven
827
702,00
€
877
200,00
€
74
- Dotations,
subventions
et
participations
79
459,00
€
72
725,00
€
TOTAL
RECETTES
FONCTIONNEMENT
916
647,39
€
952
925,00
€ (u
CENTRE
TT
INTERCOMMUNAL D'ACTION
SOCIALE
S
RIOM
LIMAGNE
à
VOLCANS
LOFT
TA IE BUDGET
PREVISIONNEL
2024
PORTAGE
DE
REPAS
SECTION
INVESTISSEMENT DEPENSES
Compte
BP
2024
Proposition
2025
20
- Immobilisations
incorporelles
800,00
€
500,00
€
21
- Immobilisations
corporelles
5
000,00
€
4
500,00
€
TOTAL
DEPENSES
INVESTISSEMENT
5
800,00
€
5
000,00
€
RECETTES
Compte
BP
2024
Proposition
2025
040
- Opérations
d'ordre
de
transfert
entre
s
5
800,00
€
5
000,00
€
TOTAL
RECETTES
INVESTISSEMENT
5
800,00
€
5
000,00
€
WWW.flv.eU
CY
D'ACTION
SOCIALE
S
RIDRI
IMAGE
&
VOLCANS BP
Aide
et
Accompagnement
à
domicile
Y YV® vy e Y Y Y © UD VY
Mesures
spécifiques
à
ce
service
et
hypothèses
de
travail
Activité
prévisionnelle
2025
:95
000
heures
Reprise
des
déficits
des
années
2020
et
2022
pour
102
500
€
Proposition
d'augmentation
du
tarif
horaire
de
+2
%
pour
les
heures
CD
(APA
PCH
Aide
Sociale)
et
pour
le
plein
tarif
Le
RESTE
A
CHARGE
POUR
2025
Déficit
de
707
K£
soit
un
reste
à charge
de
7,68€
/ heure
contre
7,71€
au
BP
2024
Participation
de
RLV
à
hauteur
de
630
K£
et
de
CCPL
à
hauteur
de
76
848
€
Section
de
fonctionnement
- dépenses
et
recettes
Dépenses
de
fonctionnement
en
augmentation
de
0,5
%,
17
600
€
par
rapport
au
BP
2024
Dépenses
de
personnel
stables
( +
20
000
€ /
BP
2024)
à ce
stade
de
connaissance
/mpact
de
l'augmentation
CNRACL
(part
patronale
: 21
793,08
€
non
prise
en
compte)
Baisse
des
dépenses
afférentes
à
la
structure
:-
35
000
€
( -27
000
£
liés
à
des
mesures
relatives
aux
déplacements
dans
le
cadre
de
la
dotation
qualité,
remplacé
par
des
véhicules
SSIAD
cédés
au
SAAD,
et
moindre
coûts
informatiques)
En
recettes
:
Financement
Segur
prévu
à
hauteur
de
75
000
€
Dotation
qualité
prévue
à
hauteur
de
160
000
€
Produits
de
la
tarification
en
augmentation
de
83
000
£
en
tenant
compte
de
l’augmentation
de
2%
du
tarif
horaire
et
95
000
heures
réalisées
C
nn
INTERCOMMUNAL D'ACTION
SOCIALE
€
S
RICRS
LEMACEE
HS
VORCARS BUDGET
PREVISIONNEL
2024
AIDE
A
DOMICILE
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT DEPENSES
Compte
BP
2024
Proposition
2025
002
- Résultat
d'exécution
de
la
section
d'exploitation
reporté
41
300,42
€
L
102
506,06
€
011
- Groupe
1 :
Dépenses
afférentes
à l'exploitation
courante
204
540,00
€
177
420,00
€
012
- Groupe
2
: Dépenses
afférentes
au
personnel
3 248
900,60
€
3 268
395,00
€
016
- Groupe
3
: Dépenses
afférentes
à
la
structure
199
875,00
€
164
900,00
€
TOTAL
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
3
694
616,02
€
3
713
221,06
€
RECETTES
Compte
BP
2024
Proposition
2025
017
- Groupe
1 :
Produits
de
la
tarification
2 527
014,20
€
2 610
217,00
€
018
- Groupe
2
: Autres
produits
relatifs
à
l'exploitation
1 167
601,82
€
1 103
004,06
€
019
- Groupe
3
: Produits
financiers
et
produits
non
encaissables
-
€
-
€
TOTAL
RECETTES
FONCTIONNEMENT
3
694
616,02
€
3
713
221,06
€
R:
C
CENTRE
%
INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
a
RIOM
LIMAGHE
à
VOLCANS BUDGET
PREVISIONNEL
2024
AIDE
A
DOMICILE
SECTION
INVESTISSEMENT DEPENSES
Compte
BP
2024
Proposition
2025
13
- Subventions
d'investissement
-
€
-
€
20
- Immobilisations
incorporelles
10
000,00
€
5
000,00
€
21
- Immobilisations
corporelles
2
000,00
€
8
300,00
€
TOTAL
DEPENSES
INVESTISSEMENT
12
000,00
€
13
300,00
€
RECETTES
Compte
BP
2024
Prépa
BP
2025
28
- Amortissements
des
immobilisations
12
000,00
€
13
300,00
€
TOTAL
RECETTES
INVESTISSEMENT
12
000,00
€
13
300,00
€
11 BP
Soins
Infirmiers
à
Domicile
Mesures
spécifiques
à
ce
service
et
hypothèses
de
travail
Charges
de
personnel
intégrant
l’équipe
spécialisée
Alzheimer
en
année
pleine
Renouvellement
de
la
flotte
de
véhicules
En
attente
notification
ARS
pour
2024,
hypothèse
de
+
0,5%
d'actualisation
de
la
dotation
de
base
Dotation
ESA
(165
000
€)
YVVYVY © I n’y
a
pas
de
subvention
RLV
sur
ce
budget
@
Section
de
fonctionnement
- dépenses
et
recettes
>
Dépenses
de
fonctionnement
en
augmentation
de
200
K € / BP
2024
liées
à
la
mise
en
place
de
l’ESA
(+
25
430
€
pour
l'acquisition
de
petits
matériels
et
carburants
- +
182
500
€ de
frais
de
personnels)
>
Les
recettes
de
fonctionnement
sont
en
augmentation
liées
à
la
revalorisation
de
+
0,5%
de
la
dotation
de
base
de
l’ARS
prévue
en
hypothèse
de
travail
et
de
la
dotation
ESA
@
Section
d'investissement
>
Dépenses
liées
à
la
téléphonie
et
acquisition
de
matériel
informatique
:6
500
€
C
CENTRE
%
INTERCOMMUNAL D'ACTION
SOCIALE
ac
MICM
LIMAGNE
&
VOLCANS BUDGET
PREVISIONNEL
2025
SERVICE
DE
SOINS
Section
de
Fonctionnement
DEPENSES
Compte
BP
2024
Voté
Proposition
2025
011
- Groupe
1 : Dépenses
afférentes
à l'exploitation
courante
129
050,00
€
154 480,00
€
012
- Groupe
2 : Dépenses
afférentes
au
personnel
760
294,00
€
942
830,00
€
016
- Groupe
3 : Dépenses
afférentes
à la structure
100
200,00 €
92 200,00
€
TOTAL
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
989
544,00
€
1 189
510,00
€
RECETTES
Compte
BP
2024
Voté
Proposition
2025
017
- Groupe
1 : Produits
de
la tarification
960
007,80 €
1 153 884,00 €
018 - Groupe
2 : Autres
produits
relatifs
à l'exploitation
29
176,20
€
35 626,00
€
TOTAL
RECETTES
FONCTIONNEMENT
989
544,00
€
1 189
510,00
€
WWWw.flv.eu
C1
D'ACTION
SOCIALE
S
RIOM
LIMAGNE
&
VOLCANS BUDGET
PREVISIONNEL
2025
SERVICE
DE
SOINS
Section
Investissement DEPENSES
Compte
BP
2024
Proposition
2025
20
-
Immobilisations
incorporelles
5 000,00
€
1 000,00
€
21
- Immobilisations
corporelles
14
640,00
€
5
500,00
€
TOTAL
DEPENSES
INVESTISSEMENT
20
000,00
€
6 500,00
€
RECETTES
Compte
BP
2024
Proposition
2025
28
- Amortissements
des
immobilisations
20
000,00
€
6
500,00
€
TOTAL
RECETTES
INVESTISSEMENT
20
000,00
€
6 500,00
€
CT
D'ACTION
SOCIALE
S
RIOM
LIMAGNE
à
VOLCANS
*:
F
WWWw.fiv.
PL
_ Budget
2024
de
l'EHPAD
@
3
sections
:
@
Hébergement,
@
Dépendance,
@
Soins.
@
Ce
budget
est
présenté
en
Etat
Prévisionnel
des
Recettes
et
Dépenses
@
Hypothèses
de
travail
@
Activité
prévisionnelle
de
29
010
journées
@
BP
présenté
sans
tenir
compte
des
incidences
liées
au
projet
architectural
dans
l'attente
de
la
validation
du
PPI
par
le
Département
@
Baisse
de
la
dotation
départementale
sur
la
section
dépendance
car
GMP
réévalué
à
la
baisse
@
Proposition
d’un
tarif
journalier
de
64,67€
soit
+
1,21€
par
jour
par
rapport
au
tarif
hébergement
2024
facturé
63,46
€
(+
1,9%)
C
CENTRE
4
INTERCOMMUNAL D'ACTION
SOCIALE
ac
HOM
LIMAGNE
&
VOLCANS Budget
2024
Hébergement
de
l'EHPAD
@
Tarif
hébergement
et
Rappel
du
Coût
à
charge
pour
le
résident
Depuis
mai
2024,
le coût
à charge
(facturé)
est
de
69,11
€
: 63,46
€ tarif
journalier
de
l'hébergement
+
5,65€
Gir
5/6
=
ticket
modérateur
En
2025,
le tarif journalier
hébergement
proposé
est
de
64,67
€ soit
une
évolution
de
1,21
€
par
jour
soit
1,9%
=>
En
conséquence
le coût
à charge
pour
le
résident
proposé
est
de
70,32
€
par
jour
{hors
évolution
ticket
modérateur)
1e
A
Te
E
Facturé
/
mensuel
EU
Proposition
2025
Mois
de
31
jours
2142,41€
217/79,92€
+37,51
€
Mois
de
30
jours
2073,30€
2109,60
€
+
36,30
€
16 Comparatif
des
tarifs
2024
des
Ehpad
du
Puy-de-Dôme
avec
une
capacité
autorisées
de
80
à 90
places
NBKHE
UE
NOM
DE
l'EHPAD
STATUT
TARIFS
NBRE
DŒ
LIT
UVP
HEBERGEMEN |
HEBERGEMENT
POUR
ACCUEIL
|
HABILITATION
+
+ | LIT
SIMP
naueul
7
. | TPERMANET
, |
TEMPORAMRI
, |
DEJOU
. |
DE
NUÏ
, |
AIDE
SOCIAÏ
,
ehpad
d'Arlanc
PUBLIC |
1959,90 €
88
2
“
“
f
x
x
Ÿ
ehpad
Jean
Paul Toucas
PUBLIC |
1990,80
€
84
1
X
4
X
X
X
Ÿ
ehpad Le Montel
PUBLIC |
2005,80€ |
88
2
X
Ÿ
X
x
x
V4
ehpad
Groisne
Constance
PUBLIC |
2013,00€
83
1
X
Ÿ
X
X
X
Ÿ
ehpad Les Tilleuls
PUBLIC |
2054,70€|
85
0
Ÿ
Ÿ
Ÿ
X
X
Ÿ
ehpad
Les Vallons
fleuris
PUBLIC |
2055,90
€
89
0
X
Ÿ
Ÿ
X
X
Ÿ
ehpad Dr REYNAUD
PUBLIC |
2073,30€|
82
IE
Ÿ
"4
*
x
V4
ehpad Maison Saint-Joseph
PRIVE |
2126,70€|
89
0
V4
V4
Ÿ
X
X
Ÿ
ehpad Les Hortensias
PUBLIC |
2140,20€|
80
0
Ÿ
Ÿ
X
Ÿ
X
“
ehpad
Les Jardins
de la Charme
PUBLIC |
2160,60€
80
0
Ÿ
"
X
X
X
Ÿ
ehpad
Louis Pasteur
PUBLIC |
2173,50€
80
0
"
Ÿ
Ÿ
X
X
“Ÿ
ehpad Michèle Agenon
PRIVE |
2177,10€
80
0
Ÿ
Ÿ
x
x
X
X
17 BUDGET
PREVISIONNEL
2024
Hébergement
EHPAD
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Compte
Hébergement
2024
|
Hébergement
2025
011
GROUPE
I Dépenses
afférentes
à l'exploitation
courante
412
550,00
€
431
350,00
€
012
Groupe
Il Dépenses
afférentes
au
personnel
965
012,00
€
1 004
048,59
€
016
Groupe
Il!
Dépenses
afférentes
à La
structure
587
196,64
€
554
820,00
€
TOTAL
DEPENSES
D'EXPLOITATION
1964
758,64
€
1 990
218,59
€
RECETTES
Compte
Hébergement
2024
|
Hébergement
2025
017
GROUPE
! Produits
de
la
tarification
1 861
716,30
€
1950
737,59
€
018
Groupe
Il Autres
produits
relatifs
à l'exploitation
103
042,34
€
28
520,00
€
019
Groupe
Ill
Produits
financiers
et
produits
non
encaissables
-
€
10
961,00
€
TOTAL
RECETTES
D'EXPLOITATION
1964
758,64
€
T
1 990
218,59
€
C
CENTRE
4
INTERCOMMUNAL D'ACTION
SOCIALE
ac
MIOM
LIMAGHE
&
VOLCANS @
|I-
Forfait
Dépendance
C’est
une
formule
mathématique,
au
regard
de
l’état
de
dépendance
des
résidents
de
la structure,
sans
maîtriser
les
évolutions
tarifaires.
Le
Département
se
réfère
au
dernier
GMP
validé,
687
au
1°' janvier
2025
au
lieu
de
757
en
2024
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Compte
Dépendance
2024 |
Dépendance
2025
011 GROUPE
| Dépenses
afférentes
à l'exploitation
courante
44 381,21 €
49 000,00 €
012
Groupe
Il Dépenses
afférentes
au
personnel
573 357,00 €
606 703,01
€
016 Groupe
Ill Dépenses
afférentes
à la structure
27 200,00 €
26 850,00 €
TOTAL
DÉPENSES
D'EXPLOITATION
644
938,21
€
682
553,01
€
RECETTES
Compte
Dépendance
2024 |
Dépendance
2025
017
GROUPE
I Produits
de
la tarification
520
501,21
€
529
067,00
€
018 Groupe
Il Autres
produits
relatifs
à l'exploitation
16 800,00
€
16 800,00
€
019 Groupe
Ill Produits
financiers
et
produits
non
encaissables
107
637,00
€
33
282,36
€
TOTAL
RECETTES
D'EXPLOITATION
644
938,21
€
579
149,36
€
Déficit
prévisionnel
-
€ -
103 403,65
€ 19 @
|-
Forfait
soins
C’est
un
calcul
forfaitaire,
au
regard
de
l’état
de
dépendance
des
résidents
et
de
la
prise
en
compte
de
leurs
pathologies.
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Compte
Soins
2024
Soins
2025
011
GROUPE
| Dépenses
afférentes
à l'exploitation
courante
21
200,00
€
21
000,00
€
012
Groupe
Il Dépenses
afférentes
au
personnel
1514
162,00
€
1 534
394,43
€
016
Groupe
Ill
Dépenses
afférentes
à la
structure
180
237,00
€
224
943,36
€
TOTAL
DEPENSES
D'EXPLOITATION
1715
599,00
€
1780
337,79
€
RECETTES
Compte
Soins
2024
Soins
2025
017
GROUPE
| Produits
de
la
tarification
1 684
899,00
€
1 744
870,79
€
018
Groupe
Il Autres
produits
relatifs
à l'exploitation
30
700,00
€
30
700,00
€
019
Groupe
II!
Produits financiers
et
produits
non
encaissables
-
€
4767,00
€
TOTAL
RECETTES
D'EXPLOITATION
1715
599,00
€
1780
337,79
€
20 @
Investissement
La
section
d'investissement
n'existe
plus
en
EPRD.
Elle
est
remplacée
par
le tableau
de
financement
prévisionnel
et
retracée
dans
les
comptes
de
bilan
DEPENSES
VENTILATION
Compte
BP
2024
Proposition
|
:
2025
Hébergement |
Dépendance
Soins
021-Titre
1 : remboursement
dettes
financières
282
500,00
€ |
285000,00
€
285 000,00
€
-
€
-
€
022-Titre
2 : acquisition
de
l'élément
d'actif immob.
159 445,00 €
89 245,00 €
58 675,00 €
1 200,00 €
29 370,00 €
TOTAL
DEPENSES
INVESTISSEMENT
441945,00
€ |
374245,00€|
343675,00€
1200,00 €
29 370,00 €
RECETTES
VENTILATION
P
iti
Compte
BP 2024
PRES
3
:
,
2025
Hébergement |
Dépendance
Soins
027-Titre
1: augmentation
des
capitaux
propres
1 100 000,00 €
-
€
-
€
-
€
-
€
028- Titre 2 : Augmentation
des
dettes
financières
35 000,00 €
T
35 000,00 €
35 000,00 €
-
€
-
€
28 - Amortissement
des
immobilisations
396 250,00 € |
269470,00€ |
243600,00 €
1850,00
€
24 020,00 €
TOTAL
RECETTES
INVESTISSEMENT
1531250,00
€ |
304470,00€ |
278600,00 €
1850,00 €
24 020,00 €
Les
principales
dépenses
d'investissement
:
-
Remboursement
emprunts
et
cautions
:285
000
€
-
Acquisition
et
renouvellement
matériel
et
mobilier
: 36
300
€
-
Aménagement
des
installations
générales
:35
245
€
-
Matériel
informatique
:14
300
€
CENTRE
INTERCOMMUNAL
4
D'ACTION
SOCIALE
S
RIOM
LIMAGNE
&
VOLCANS MERCI
POUR
VOTRE
ATTENTION
C2 el
INTERCOMMUNAL D'ACTION
SOCIALE
LS
RIOM
LIMAGNE
&
VOLCANS