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unknown - 2025 026 FI Budget Ville CG 21590168700073 2024 D tampon 1
Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune de Cysoing.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 30004 SGC ORCHIES N° de SIRET 21590168700073 N° CODIQUE 059307
Date Edition : 26/03/2025
Compte : DEFINITIF
LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION MME ISABELLE CAMBRAY DU 01/01/2024 AU 26/03/2025
Population 4787
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 27 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 28 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 31 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 4,27 Terrains Résultat de l'exercice Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie 152,96 TOTAL FONDS PROPRES (I) 4,27
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 152,96 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11,77 Stocks 926,38 Autres dettes non financières 1 096,69 Créances 33,38 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 108,45
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 959,77 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 1 108,45
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 1 112,72 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 1 112,72
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
059307 SGC ORCHIES LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
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BILAN (en Euros)
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie 152 955,63 152 955,63 Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres
Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 152 955,63 152 955,63 ETAT : I-2
059307 SGC ORCHIES LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
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BILAN (en Euros)
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS 926 384,00 926 384,00 913 282,00 CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
33 383,83 33 383,83 1 397,55
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 959 767,83 959 767,83 914 679,55
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III)
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 1 112 723,46 1 112 723,46 914 679,55 ETAT : I-2
059307 SGC ORCHIES LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
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BILAN (en Euros)
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES
REPORT A NOUVEAU 4 270,00 4 270,00 RÉSULTAT DE L'EXERCICE
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 4 270,00 4 270,00 ETAT : I-2
059307 SGC ORCHIES LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
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BILAN (en Euros)
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 767,08 2 028,00 Dettes fiscales et sociales
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 1 096 685,80 908 380,80 Autres dettes non financières
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 108 452,88 910 408,80
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 1 108 452,88 910 408,80
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 0,58 0,75 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 1 112 723,46 914 679,55 ETAT : I-3
059307 SGC ORCHIES LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion
Production stockée et immobilisée 13,10 2,98 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 13,10 2,98 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 13,10 2,98 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 13,10 2,98 ETAT : I-3
059307 SGC ORCHIES LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) ETAT : I-4
059307 SGC ORCHIES LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion
Production stockée et immobilisée 13 102,00 2 982,00 10120.00 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 13 102,00 2 982,00 10120.00 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 13 102,00 2 982,00 10120.00 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 13 102,00 2 982,00 10120.00 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
059307 SGC ORCHIES LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 374 624,00 2 399 522,00 4 774 146,00 Titres de recette émis (b) 902 982,00 916 084,00 1 819 066,00 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 902 982,00 916 084,00 1 819 066,00 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 374 624,00 2 399 522,00 4 774 146,00 Mandats émis (f) 1 070 194,03 916 084,00 1 986 278,03 Annulations de mandats (g) 1 154,40 1 154,40 Dépenses nettes (h = f - g) 1 069 039,63 916 084,00 1 985 123,63 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 166 057,63 166 057,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
Investissement -913 282,00 -166 057,63 -1 079 339,63 Fonctionnement 4 270,00 4 270,00 Sous-Total -909 012,00 -166 057,63 -1 075 069,63 TOTAL II -909 012,00 -166 057,63 -1 075 069,63 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -909 012,00 -166 057,63 -1 075 069,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : II-3 - Page gauche 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 12 801,00 12 801,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 303 289,00 303 289,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 316 090,00 316 090,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 316 090,00 316 090,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 145 252,00 1 145 252,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 145 252,00 1 145 252,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
913 282,00 913 282,00
TOTAL GENERAL 2 058 534,00 316 090,00 2 374 624,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 12 801,00 12 801,00 21 303 289,00 154 110,03 1 154,40 152 955,63 150 333,37 SOUS-TOTAL 316 090,00 154 110,03 1 154,40 152 955,63 163 134,37 TOTAL 316 090,00 154 110,03 1 154,40 152 955,63 163 134,37 040 1 145 252,00 916 084,00 916 084,00 229 168,00 TOTAL 1 145 252,00 916 084,00 916 084,00 229 168,00 001 913 282,00 913 282,00 TOTAL GENERAL 2 374 624,00 1 070 194,03 1 154,40 1 069 039,63 1 305 584,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
316 090,00 316 090,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 058 534,00 2 058 534,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 058 534,00 316 090,00 2 374 624,00 TOTAL GENERAL 2 058 534,00 316 090,00 2 374 624,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
021 316 090,00 316 090,00 040 2 058 534,00 902 982,00 902 982,00 1 155 552,00 TOTAL 2 374 624,00 902 982,00 902 982,00 1 471 642,00 TOTAL GENERAL 2 374 624,00 902 982,00 902 982,00 1 471 642,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 340 988,00 -316 090,00 24 898,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 340 988,00 -316 090,00 24 898,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
316 090,00 316 090,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 058 534,00 2 058 534,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 058 534,00 316 090,00 2 374 624,00 TOTAL GENERAL 2 399 522,00 2 399 522,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : II-3 - Page droite 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 24 898,00 13 102,00 13 102,00 11 796,00 TOTAL 24 898,00 13 102,00 13 102,00 11 796,00 023 316 090,00 316 090,00 042 2 058 534,00 902 982,00 902 982,00 1 155 552,00 TOTAL 2 374 624,00 902 982,00 902 982,00 1 471 642,00 TOTAL GENERAL 2 399 522,00 916 084,00 916 084,00 1 483 438,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : II-3 - Page gauche 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
1 250 000,00 1 250 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 250 000,00 1 250 000,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 145 252,00 1 145 252,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 145 252,00 1 145 252,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 4 270,00 4 270,00 TOTAL GENERAL 2 399 522,00 2 399 522,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 1 250 000,00 1 250 000,00 TOTAL 1 250 000,00 1 250 000,00 042 1 145 252,00 916 084,00 916 084,00 229 168,00 TOTAL 1 145 252,00 916 084,00 916 084,00 229 168,00 002 4 270,00 4 270,00 TOTAL GENERAL 2 399 522,00 916 084,00 916 084,00 1 483 438,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : II-4 -
23/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2152 Installations de voirie 152 955,63 152 955,63 21534 Réseaux d'électrification 1 154,40 1 154,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 154 110,03 1 154,40 152 955,63 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 154 110,03 1 154,40 152 955,63 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 154 110,03 1 154,40 152 955,63 3351 Terrains 916 084,00 916 084,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 916 084,00 916 084,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 916 084,00 916 084,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 070 194,03 1 154,40 1 069 039,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
3351 Terrains 902 982,00 902 982,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 902 982,00 902 982,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 902 982,00 902 982,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 902 982,00 902 982,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6045 Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)
5 822,20 5 822,20
605 Achats de matériel, équipements et travaux 7 279,80 7 279,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 13 102,00 13 102,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 13 102,00 13 102,00 7133 Variation des en-cours de production de biens. 902 982,00 902 982,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 902 982,00 902 982,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 902 982,00 902 982,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 916 084,00 916 084,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7133 Variation des en-cours de production de biens. 916 084,00 916 084,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 916 084,00 916 084,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 916 084,00 916 084,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 916 084,00 916 084,00 ETAT : III-1
059307 SGC ORCHIES LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
28/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
4 270,00 4 270,00 4 270,00
11 Sous Total compte
11
4 270,00 4 270,00 4 270,00
Total classe 1 4 270,00 4 270,00 4 270,00 2152 Installations de voirie 152 955,63 152 955,63 152 955,63 21534 Réseaux
d'électrification
1 154,40 1 154,40 1 154,40 1 154,40 0,00
2153 Sous Total compte
2153
1 154,40 1 154,40 1 154,40 1 154,40 0,00
215 Sous Total compte
215
154 110,03 1 154,40 154 110,03 1 154,40 152 955,63
21 Sous Total compte
21
154 110,03 1 154,40 154 110,03 1 154,40 152 955,63
Total classe 2 154 110,03 1 154,40 154 110,03 1 154,40 152 955,63 3351 Terrains 902 982,00 916 084,00 902 982,00 1 819 066,00 902 982,00 916 084,00 3354 Études et prestations
de services
10 300,00 10 300,00 10 300,00
335 Sous Total compte
335
913 282,00 916 084,00 902 982,00 1 829 366,00 902 982,00 926 384,00
33 Sous Total compte
33
913 282,00 916 084,00 902 982,00 1 829 366,00 902 982,00 926 384,00
Total classe 3 913 282,00 916 084,00 902 982,00 1 829 366,00 902 982,00 926 384,00 4011 Fournisseurs 2 028,00 6 143,52 8 371,92 6 143,52 10 399,92 4 256,40 401 Sous Total compte
401
2 028,00 6 143,52 8 371,92 6 143,52 10 399,92 4 256,40
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
183 546,76 184 932,04 183 546,76 184 932,04 1 385,28
404 Sous Total compte
404
183 546,76 184 932,04 183 546,76 184 932,04 1 385,28
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
6 125,40 6 125,40 6 125,40 ETAT : III-1
059307 SGC ORCHIES LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total compte
40
2 028,00 189 690,28 199 429,36 189 690,28 201 457,36 11 767,08
44562 T.V.A. sur
immobilisations
30 822,01 30 822,01 30 822,01 30 822,01 0,00
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
71,55 1 395,32 348,59 1 466,87 348,59 1 118,28
44567 Crédit de T.V.A. à
reporter
1 326,00 63 192,55 32 253,00 64 518,55 32 253,00 32 265,55
4456 Sous Total compte
4456
1 397,55 95 409,88 63 423,60 96 807,43 63 423,60 33 383,83
445 Sous Total compte
445
1 397,55 95 409,88 63 423,60 96 807,43 63 423,60 33 383,83
44 Sous Total compte
44
1 397,55 95 409,88 63 423,60 96 807,43 63 423,60 33 383,83
4511 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
908 380,80 188 305,00 1 096 685,80 1 096 685,80
451 Sous Total compte
451
908 380,80 188 305,00 1 096 685,80 1 096 685,80
45 Sous Total compte
45
908 380,80 188 305,00 1 096 685,80 1 096 685,80
46721 Débiteurs divers -
Amiable
2 770,56 2 770,56 2 770,56 2 770,56 0,00
4672 Sous Total compte
4672
2 770,56 2 770,56 2 770,56 2 770,56 0,00
467 Sous Total compte
467
2 770,56 2 770,56 2 770,56 2 770,56 0,00
46 Sous Total compte
46
2 770,56 2 770,56 2 770,56 2 770,56 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,75 0,17 0,17 0,75 0,58
478 Sous Total compte
478
0,75 0,17 0,17 0,75 0,58
47 Sous Total compte
47
0,75 0,17 0,17 0,75 0,58
Total classe 4 1 397,55 910 409,55 287 870,89 453 928,52 289 268,44 1 364 338,07 33 383,83 1 108 453,46 580 Opérations d'ordre
budgétaires
1 819 066,00 1 819 066,00 1 819 066,00 1 819 066,00 0,00 ETAT : III-1
059307 SGC ORCHIES LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
30/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total compte
58
1 819 066,00 1 819 066,00 1 819 066,00 1 819 066,00 0,00
Total classe 5 1 819 066,00 1 819 066,00 1 819 066,00 1 819 066,00 0,00 6045 Achats d'études et de
prestations de ser
5 822,20 5 822,20 5 822,20
604 Sous Total compte
604
5 822,20 5 822,20 5 822,20
605 Achats de matériel,
équipements et trava
7 279,80 7 279,80 7 279,80
60 Sous Total compte
60
13 102,00 13 102,00 13 102,00
Total classe 6 13 102,00 13 102,00 13 102,00 7133 Variation des en-
cours de production
de
902 982,00 916 084,00 902 982,00 916 084,00 13 102,00
713 Sous Total compte
713
902 982,00 916 084,00 902 982,00 916 084,00 13 102,00
71 Sous Total compte
71
902 982,00 916 084,00 902 982,00 916 084,00 13 102,00
Total classe 7 902 982,00 916 084,00 902 982,00 916 084,00 13 102,00 Total général 914 679,55 914 679,55 2 106 936,89 2 272 994,52 1 986 278,03 1 820 220,40 5 007 894,47 5 007 894,47 1 125 825,46 1 125 825,46 ETAT : III-2
059307 SGC ORCHIES LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
31/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT RUE JB LEBAS
32/
Page des signatures
30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
AMRAOUI Wassila (1038509219-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 28/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LOTISSEMENT RUE JB LEBAS pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAMBRAY Isabelle (1000903111-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A ORCHIES, le 01/04/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le