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Compte-Rendu - note de presentation bp assainiss 23
Document publié le Samedi 8 avril 2023 par la commune de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel.
Lien du pdf (Compte-Rendu - note de presentation bp assainiss 23)
Thèmes du document : Banque, Eau et assainissement, Investissement et développement économique,
COMMUNE DE CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
RETRACANT LES INFORMATIONS ESSENTIELLES
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2023
Le budget retrace l’ensemble des dépenses et des recettes prévues et autorisées pour l’année dans le
respect des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, universalité, unité budgétaire,
sincérité, spécialité et équilibre.
Le « cycle » budgétaire est le suivant : budget primitif, décision(s) modificative(s), compte
administratif.
Le Budget a été voté par le Conseil Municipal le 08 avril 2023.
I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :
I – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Précédent
2022
Voté
2023
022 - Dépenses imprévues 165,00 18,46
023 – Virement à section investissement 104 000,00 55 765,00
011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE : 4 040,00 12 000,00 61 – services extérieurs
(Entretien des réseaux, analyses, assurances) 3 011,00 5 295,00
62 - Autres services extérieurs
(Contrôles SPANC, frais bancaires) 1 029,00 6 705,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL
(Participation aux frais) 1 388,00 1 446,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
(Non-valeur et créances éteintes) 50,00 50,00
66 – Charges Financières 4,00 2 668,35
67 - Charges exceptionnelles 1 050,00 50,00 68 - DOTATIONS AUX AMORTIS.ET PROVISIONS
(Provision pour dépréciation) 100,00 100,00
014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS
(reversement taxe agence Eau) 726,00 630,00 042 - SECTION À SECTION (Op d’ordre)
(Amortissement investissements) 9 171,00 9 454,00
TOTAUX 120 694,00 82 181,81
I - 3 – DEPENSES GENERALES (Chapitre 011) : 12 000.00.00
Dépenses d’entretien des réseaux et stations : 5 000.00
Assurances : 95.00
Etudes et recherches : 200.00
Services bancaires : 5.00
Divers : 500.00
Contrôles SPANC : 6 200,00 I - 4 – DEPENSES DE PERSONNEL (chapitre 012) : 1 446,00.00
Participation aux frais de personnel communal : 1 446.00
I - 5 – CHARGES DE GESTION COURANTE (Chapitre 65) : 50.00
Créances admises en non-valeur : 50.00
I – 6 - CHARGES FINANCIERES (Chapitre 66): 2 668,35
Intérêts réglés à l’échéance : 1 940.00
Rattachement des ICNE : 728.35
I - 7 – CHARGES EXCEPTIONNELLES (Chapitre 67) : 50.00
Créances éteintes : 50.00
I - 8 – ATTENUATION DE PRODUITS (Chapitre 014) : 630.00
Reversement redevance Agence de l’eau N-1 : 630.00
II – RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Précédent
2022
Voté
2023
002 - Résultat de fonctionnement reporté 4 043,30 43 950,81 70 - VENTES PROD. (Assainissement, Abonnements,
taxe agence de l’eau, participation contrôles SPANC) 6 520,70 8 850,00
74 - Subventions d'exploitation (Subvention
Communale) 3 500,00 26 650,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
(FCTVA dépenses fonctionnement N-1) 240,00 341,00
77- PRODUITS EXCEPTIONNELS 104 000.00 0.00 042 - SECTION À SECTION (Opération d’ordre)
(Amortissement subventions) 2 390,00 2 390,00
TOTAUX 120 694,00 82 181,81
II - 1 – 002 – RESULTAT POSITIF REPORTE : 43 950,81 €
II - 2 – Produits des services et du patrimoine (Chapitre 70) : 8 850.00
Vente eau assainie et abonnements : 5 000.00
Redevance modernisation de réseau Agence de l’Eau : 750.00
Redevance assainissement Non Collectif (SPANC) : 3 100,00
II - 3 – Subvention d’exploitation (Chapitre 74) : 26 650.00
Participation du budget Communal : 26 650.00
II - 4 – Produits de gestion courante (Chapitre 75) : 341,00
FCTVA dépenses de fonctionnement N-1 : 341,00 II - LA SECTION D’INVESTISSEMENT :
III – DEPENSES D’INVESTISSEMENT :
Précédent Report Voté Total
020 – Dépenses imprévues 1 279,37 ------- 0,00 0,00 00 – Financières
16 – Emprunt et dettes assimilées 3 387,00 ------- 11 112,00 11 112,00 000 - Non individualisées
21- Immobilisations corporelles 240 000,00 226 170,00 54 000,08 280 170,08
040 - SECTION À SECTION (Op d’ordre)
Amortissement subventions 2 390,00 -------- 2 390,00 2 390,00
TOTAUX 247 056,37 226 170,00 67 502,08 293 672,08
III – 1 – Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) : 11 112.00
Annuité capital de l’emprunt : 11 112.00
III - 2 - Investissement mobiliers et immobiliers (Chapitre 21) : 280 170.08
Extension du réseau d’assainissement : 5 000.08
Construction station de traitement et réseau à St-Mathurin : 275 170.00
IV -RECETTES D’INVESTISSEMENT :
Précédent Report Voté Total
001 - Solde d'exécution section
d'investissement 73 675,37 --------- 165 450,00 165 450,00 021 Virement de la section de
fonctionnement 104 000,00 --------- 55 765,00 55 765,00 00 – Financières
FCTVA (Investissements N-1) - Réserves 210,00 --------- 63 003.08 63 003.08 000 – Non individualisées
13 – Subvention d’équipement
16 - Emprunt
0.00
60 000,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
040 - SECTION À SECTION (Op. d’ordre)
Amortissement Investissements 9 171,00 --------- 9 454,00 9 454,00
TOTAUX 247 056,37 0,00 293 672,08 293 672,08
IV -1 - 001 -SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE : 165 450,00
IV – 2 – Dotations, fonds divers et réserves : 63 003.08
FCTVA sur investissement N-1 : 2 284.00
1068 : Réserves (affectation des résultats de fct N-1) : 60 719,08
IV - 3 – Subvention d’investissement : 0.00 III – LA DETTE
Evolution de la dette 2023 / 2042
Dette Capital Intérêts
2023 : 102 000,00 3 796,00 2 548,60
2024 : 98 204,00 3 909,88 2 946,12
2025 : 94 294,12 4 027,18 2 828,82
2026 : 90 266,94 4 147,99 2 708,01
2027 : 86 118,95 4 272,43 2 583,57
2028 : 81 846,52 4 400,60 2 455,40
2029 : 77 445,92 4 532,62 2 323,38
2030 : 72 913,30 4 668,60 2 187,40
2031 : 68 244,70 4 808,66 2 047,34
2032 : 63 436,04 4 952,92 1 903,08
2033 : 58 483,12 5 101,51 1 754,49
2034 : 53 381,61 5 254,55 1 601,45
2035 : 48 127,06 5 412,19 1 443,81
2036 : 42 714,87 5 574,55 1 281,45
2037 : 37 140,32 5 741,79 1 114,21
2038 : 31 398,53 5 914,04 941,96
2039 : 25 484,49 6 091,47 764,53
2040 : 19 393,02 6 274,21 581,79
2041 : 13 118,81 6 462,44 393,56
2042 : 6 656,37 6 656,37 199,69
0,00 102 000,00 34 608,66
IV – LE PERSONNEL :
Ce service fonctionne avec le personnel rémunéré par le Budget Communal.
Un transfert de charge a été prévu suivant la délibération n°2018-04 du 09.01.2018.