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Déliberation - PJ DOB 2021 Ville Lotissements
unknown - PJ Tableau programmation ADAP
Conseil Municipal - PJ note budgetaire 2022 ville
Document publié le Mardi 5 avril 2022 par la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Lien du pdf (Conseil Municipal - PJ note budgetaire 2022 ville)
Thèmes du document : Banque, Éducation, Handicap et inclusivité,
at Saint-Hilaire FRE du rHarcouët
FD non san us
LASFE TOUT des 5 PF FOV FACE
COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
NOTE DE PRESENTATION BUDGETAIRE
BUDGET PRIMITIF VILLE 2022
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 5 AVRIL 2022
Page 1 «tit Saint-Hilaire du “Harcouët
Pire ie rè Le 14 "4 PRESQUE GES D FOVIMCOES
VILLE
ETAT DES PERSONNELS 2021 & 2022
BUDGET PRIMITIF 2022 & Vote des subventions aux associations
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 5 AVRIL 2022
Page 2 7 du-Harcouët Fm nain ee Po ne {, 7 LArPEFOUL GES S PrOVIRLES
VILLE
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 5 AVRIL 2022
Page 3 ETAT DE L'ENDETTEMENT PAR EXERCICE VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
Année Capital Intérêts Total Crreant au
2016 462 854,32 140 545,98 603 400,30 4 156 859,49
2017 596 489,47 161 551,65 758 041,12 5 744 370,02
2018 669 805,22 170 083,60 839 888,82 7 662 564,80
2019 749 996,13 168 509,24 918 505,37 6 912 568,87
2020 739 441,96 157 802,43 897 244,39 7 173 126,71
2021 719 876,05 142 326,82 862 202,87 6 903 250,66
2022 726 633,77 126 236,13 852 869,90 6 176 616,89
2023 701 102,09 109 802,03 810 904,12 S Hs 514,80
2024 694 158,05 94 692,33 788 850,38 4 781 356,76
2025 702 404,91 79 272,86 781 677,77 4 678 951,85
2026 692 241,97 63 961,34 756 203,31 3 386 709,88
2027 667 057,72 48 875,44 715 933,16 2 719 652,16
2028 525 001,01 35 653,83 560 654,84 2 194 651,15
2029 435 351,96 27 456,28 462 808,24 Ï 759 299,19
2030 438 761,39 21 635,28 460 396,67 Ï 320 537,80
2031 407 571,26 15 809,73 423 380,99 012 966,54
2032 307 127,40 10 419,01 317 546,41 603 839,14
2033 186 294,31 6 420,18 192 714,49 H19 544,83
2034 94 123,90 4 595,34 98 719,24 325 420,93
Page 4 Etat de l’endettement par exercice
De 2016 à 2034
1000 900,00 . Due ee .
900 000,00
800 000,00
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00 SAR
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Intérêts 1 Capital
Page 5 tit Saint-Hilaire
/_ du-Harcouët Carrefour des 5 Provinces
Etat des personnels 2021 & 2022
VILLE
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 5 AVRIL 2022
Page 6 TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31/12/2021
Agents permanents
CATEGORIE + on TNC TOTAL
Attaché principal/DGS
Attaché principal
Attaché
Attaché - CDI
Rédacteur Principal 1ère classe
Rédacteur
Adjoint Administratif Principal 1ère classe
Adjoint Administratif Principal 2ème classe
Adjoint Administratif NiNNniwIwmILISRIDI>» Nwipinininihinih
Filière Administrative N Fa
Chef de service œ
Gardien brigadier Nn
Filière Police
ingénieur Technicien Principal 2ème Classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint Technique Principal 1ère Classe wlwiIniminmimininls
Adjoint Technique Principal 2ème ciasse
Adjoint Technique OfOIOInN|NiImIw
I»
Filière Technique
ATSEM Principal 1ère classe O
ATSEM Principal 2ème classe Oo
Filière Sociale WINIBIBRININ
Animateur
Filière Animation Bibi
lui
| B IR IE lulwininibininisin[INlolwlriminiminminlh
TOTAL 65 w
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31/12/2021
Agents contractuels
Nonstitulaire : Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet : 1 poste
Remplacements : Adjoint technique : 5 postes à temps non complet, 5 postes à temps complet
Page 7 TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2022
Agents permanents
CATEGORIE ee Q TNC TOTAL
FH Attaché principal/DGS
Attaché principal
Attaché
Attaché - CDI
Rédacteur Principal 1ère classe
Rédacteur
Adjoint Administratif Principal 1ère classe
Adjoint Administratif Principal 2ème classe
Olnlnlmimipirir|i> co lw|piminliminlt H Adjoint Administratif
ai N N Filière Administrative
œ Chef de service
O Gardien brigadier
Filière Police
Ingénieur
Technicien Principal 2ème Classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
WlwiniminmImIininlr Adjoint Technique Principal 1ère Classe
Adjoint Technique Principal 2ème classe
GlOiniO0lOo
wii»
Adjoint Technique
Filière Technique
Q ATSEM Principal 1ère classe
Nn ATSEM Principal 2ème classe
DIR
IR IR IN IN
à nn
Filière Sociale
Animateur B
ninfpinlwlWIB IE lulwininlmininis
is IR iNlulsinminislsln ln
Filière Animation
TOTAL 65 7 72
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2022
Agents contractuels
Non-titulaire : Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet : 1 poste
Remplacements : Adjoint technique : 5 postes à temps non complet, 5 postes à temps complet
Page 8 TOTAL
EFFECTIF . à
DES AGENTS Pyramide des âges
PERMANENTS 2 she
et répartition hommes/femmes
{source : rapport bisannuel au 31/12/2020)
de -230äns
de 30 à 49 ans
de 50 ans et +
0% 105% 20% 30% 40% 50% 50%
de 50 ans et + de 30 à 49 ans
7 185
28%
à Hommes 1
327 &Fe
5 Hommes 8 femmes
Page 9 ct Saint-Hilaire ?
du - Harcouët
Carrefour des 5 Provinces
BUDGET PRIMITIF 2022
VILLE
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 5 AVRIL 2022 |
Page 10 { PRESENTATION BP 2022 VILLE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT
ART Libellé Recettes CA 2020 BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 BP 2022
CHAP 0.02 Excédent antérieur reporté 307 852,18 € 470 594,67 470 594,67 € | 470 594,67 € 168 887,00
64191Remb rémunération agents 86 258, 08 € 80 000, 00 € _80 000, 00 € 78 355, 25 € 90 000, 00 €
6459ÏRembt, sur charges de S.S. 1 795,00 € 0,00 € 0,00 € 2 043,00 € 0,00 €
609[Rabais, remise, ristournes
CHAP 0.13 : ATTENUATION DE CHARGES 88 053,08 € 80 000,00 € 0,00 € 80 000,00 € 80 398,25 € 90 000,60 €
Travaux en régie
722|Immobilisations corporelles 47 199,50 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 697,56 € 40 000,00 € Produits Exceptionnels
7761 |Diff réalisation reprise 44 390,78 € 0,00 €
777} Subv transférée au résultat 2 764,57 € 4 128,00 € 4 128,00 € 1 982,37 € 4 000,00 €
CHAP 0.42 : OPE D'ORDRE DE TRANSFERT 94 354,85 44 128,00 0,00 44 128,00 € 42 679,93 44 000,00
7021/{Vente de récoltes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70311|Concessions cimetière 6 475,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 13 570. 00 € 10 000,00 €
70312/Redevances funéraires 2 360,00 € 0,00 € 460,00 €
70323|Redevance occupation domaine put 798,41 € 1 000,00 € 1 000,00 € 4 983,35 € 10 000,00 € 70388 Autres redevances 16 327,86 € 16 000,00 € 16 000,00 € 8 535,94 € 10 000,00 €
7062|Redevances culturelles 6816,50€ 7 000,00 € 7 000,00 € 3 408,97 € 5 000,00 €
70632]|A caractère de loisirs 0,00 € 0,00 €
7067|Redevances périscolaires 275 839,69 € 358 000,00 € 358 000,00 €! 301 025,80 €| 300 000,00 € 70688 Autres prestations 37 478,36 € 45 000,00 € 45 000,00 € 26 867,00 € 30 000,00 €
7078 |Autres marchandises 150,00 € 0,00 € 0,00 €
7083|Locations diverses 383,50 € 400,00 € 400,00 € 743,50 € 500,00 €
70841 |Mise à disposition personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70873/Remboursement CCAS 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70875}les communes gfp 3 765,00 € 3 700,00 € 3 700,00 € - €
70876|Remboursement frais 25 680,78 € 20 000,00 € 20 000,00 € 13 832,00 € 0,00 €
70878|Remb par autres pers 218 550,40 € 100 000,00 €| 14 500,00 €| 114 500,00 € 14 889,74 € 10 000,00 €
CHAP 70 : PRODUIT DES SERVICES 594 625,50 € 558 100,00 él 14 500,00 €| 572 600,00 € 388 316,30 €] 375 500,00 €| Page 11 PRESENTATION BP 2022 VILLE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT
ART Libellé Recettes [__CA2020 |] BP 2021 | DM2021 | TOTAL2021 | CA2021 | BP2022 |
| E Jasses0el. 73111 Taxes foncières et d' habitation 2 018 860,00 € E 042 811, GÔ € 2 042 611,00 € 2 061 837. 00 ë 3 213 GA 00 €
7318|Autres impôts 0,00 € 2 422,00 €
73211|Attribution de compensation 1 445 319,00 €l 1 445 319,00 € 1 445 319,00 €i 1 445 319,00 €| 1 445 319,00 € 73221/F.N.G.IR. 210 246,00 € 198 463,00 € 198 463,00 €| 198 463,00€| 198 463,00 €
73223|Fond prér ress intercom et com 79 461,00 € 75 000,00 € 75 000,00 € 76 545,00 € 75 000,00 €
7336|Droits de place 22 509,39 € 175 000,00 € 175 000,00 €| 154 682,17 €! 160 000,00 €
7338 |Autres taxes 1 924,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 839,00 € 1 500,00 €
7343|Taxes sur les pylones électriques 116 876,00 € 110 000,00 € 110 000,00 €|[ 119 544,00 €! 110 000,00 € 7351|Taxe sur l'électricité 192 925,58 € 180 000,00 € 180 000,00 €| 168 998,51 €) 170 000,00 €
7363{Impôts sur les spectacles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7368|Taxe Locale sur la Publicité Extériel 18 391,75 € 18 000,00 € 18 000,00 € 17 029,78 € 17 000,00 € 7381|Taxe Add droits de mutation 138 154,46 € 420 000,00 € 120 000,00 €| 151 378,59 €] 145 000,00 €
CHAP 73 : IMPÔTS ET TAXES 4 244 667,18 €, 4 365 895, 00 € 0,00 € 4 365 893,00 € | 4 398 058,05 €[ 4 736 046,00 €] : | ONS SUBV | ; V2 Er € 12255 457,00 € | 2.066 915,80 € | 2:051 503,00 €}
7411 933 151,00 € ET 369,00 € 910 369,00 €| 910 369,00 €| 902 671,00 €
74121 506 037,00 € 568 113,00 € 568 113,00 €) _ 568 113,00 €] 560 000,00 €
74127|Dotation nationale de péréquation 98 104,00 € 90 187,00 € 90 187,00 € 90 187,00 € 90 000,00 € 744|FCTVA sur fonctionnement 54 649,00 € 75 000,00 € 75 000,00 € 61 610,42 € 49 000,00 €
74718|Autres Titres sécurisés + ARS 22 199,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 17 899,00 € 33 000,00 €
7472|Subvention Région 0,00 €
7473 |Département 9 194,75 € 6 000,00 € 6 000,00 € 7 895,32 € 5 000,00 €
74751|Participations GFP de rattachement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7477|Subvention Fonds structurels - GAL 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €
74718|Aides masques + Education Nationd 17 490,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7482|compensation pour perte de taxe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
748313|Produit de ta DCRTP 123 108,00 € 134 891,00 € 134 891,00 €| 134 891,00€| 134 891,00 € 74832|FDTP 104 504,51 € 100 000,00 € 100 000,00 € 94 054,06 € 90 000,00 €
74833|Comp exo TP 0,00 € 0,00 €i : 0,00 € 0,00 €
74834|Comp exo TF 21 707,00 € 181 897,00 € 181 897,00€| 181897,00€| 186 941,00 €
74835}Comp exo TH 160 519,00 € 0,00 € 0,00 €
7488 {Autres attributions (compen. COVID) 180 000,00 € 180 000,00 €
CHAP 74 : DOTATIONS, SUBVENTIONS 2 070 663; 26 € 2 255 457,00 € 0,00 €] 2 255 457,00 €! 2 066 915,80 €] 2 051 503,00 €
5 Al DBU ESTION : 30979284€ | 0,00€ } 309792,84€ | 299604,16€ } 295 000, 00€ 752[Revenus des immeubles 289 122,35 € 290 000,00 € 290 000,00 €! 280 608,80 €| 280 000,00 €
7551|Reversement Lot. l'Airon 17 959,47 € 0,00 €
7551/|Reversement Lot. Les 3 Provinces 3 792,84 € 3 792,84 € 0,21€
7588|Produits divers gestion courante 17 563,54 € 16 000,00 € 16 000,00 € 18 995,15 € 15 000,00 €
CHAP 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION | 324 645,36 € 309 792,84 € 0,00 € 309 702,64 € | 209604,160€ | 295 000,00 €
Page 12 ART Libellé Recettes
ODUITS Fit
7688 {Autres produits financiers
| CA 2020
PRESENTATION BP 2022 VILLE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT
| DM2021 | TOTAL 2021 | | __BP 2021 CA 2021 } BP2022 |
CHAP 76 : PRODUITS FINANCIERS 0,00 €
71714
7718 {Autres produits exceptionnels 2 290,54 € 2 500,00 € 2 500,00 € 7 921,26 €
773|Mandats annulés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,09 €
775|Produits cession d'immo (Vente BIQ 215 156,00 € 17 605,53 € 17 605,53 € 47 605,53 €
7788|Produits exceptionnels 26 540,10 € 20 000,00 €] _10 000,00 € 30 000,00 € 36 885,97 € 20 000,00 € CHAP 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS 243 986,64 € 22 500,00 € 27 605,53 € | 50 105,53 € 62 412,76 € 26 000,00 €
____ Excédent année 2021 …
Conseil municipal du 05 Avril 2022
7968 848,05€[ 8106465,51€] 42 105,53 €l & 148 571,04 € | 7 808 979,92 €l 7 780 936,00 €
Page 13 PRESENTATION BP 2022 VILLE - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ART CA 2020 BP 2021 PSS ON TOTAL 2021 CA 2021 BP 2022
CHAP 0.02 Déficit antérieur reporté 0,00 0,00 6,00 0,00 € 0,00 0,00
60 CHATS: VARIATIONS STOCK ‘891518,82€ |! 974207,00€ |! -5650,00€ |! 968 557,00€ 1 869659,63€ 980:000,00 € 6042|Achats prestations 20 039,90 € 40 000,00 € 40 000,00 € 26 872,65 € 35 000,00 € 60611|Eau, Ass 39 298,43 € 42 500,00 € 42 500,00 € 42 345,45 € 45 000,00 €
60612|Eleciricité 243 457,96 € 265 000,00 € 265 000,00 € 257 437,13 € 270 000,00 €
60613|Chauffage urbain 11 129,41 € 16 000,00 € 16 000,00 € 13 498,99 € 16 000,00 €
60621{Combustibles 101 630,35 € 137 707,00 € -650,00 € 137 057,00 € 104 093,98 € 130 000,00 € 60622|Carburants 36 106,96 € 50 000,00 € 50 000,00 € 46 218,46 € 60 000,00 €
606231{Alimentation 87 706,65 € 115 000,00 € 115 000,00 € 112 455,98 € 125 000,00 €
60628 {Autres fournitures 1 315,42 € 500,00 € 500,00 € 784,34 € 1 000,00 €
60631 Fournitures d'entretien 45 340,84 € 40 000,00 € 40 000,00 € 26 088,31 € 35 000,00 €
60632!Petit équipement 238 574,10 € 200 000,00 € 200 000,00 € 191 440,10 € 200 000,00 €
60633 !Fournitures voirie 18 992,61 € 20 000,00 € -5 000,00 € 15 000,00 € 5 784,09 € 10 000,00 €
60636|Vêtements de travail 15 154,77 € 10 000,00 € 10 000,00 € 7 596,30 € 10 000,00 €
6064/|Fournitures administratives 25 117,64 € 20 000,00 € 20 000,00 € 14 236,82 € 20 000,00 €
6067}Fournitures scolaires 7 284,77 € 16 000,00 € 16 000,00 € 20 699,79 € 22 000,00 €
6068 |Autres matières et fournitures 369,01 € 1 500,00 € 1 500,00 € 107,24 € 1 000,00 €
D : 49 666,59 € 733 500,00€ | 0,00€ + 133 500,00 € ‘ 608 18275 € 1 752 500,00 € :
611|Contrat prestations service 50 885,66 € 50 000,00 € 50 000,00 € 44 048,58 € 50 000,00 € 6132|Locations immo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6135{Locations mobilières + illuminations 13 064,94 € 65 000,00 € 65 000,00 € 51 361,79 € 75 000,00 €
61521 [Entretien terrains 40 134,99 € 41 000,00 € 41 000,00 € 15 950,09 € 30 000,00 €
615221 {Entretien bâtiments publics 68 669,59 € 80 000,00 € 90 000,00 € 90 094,87 € 100 000,00 €
615228|Entretien autres bâtiments 9 928,46 € 20 000,00 € 20 000,00 € 12 227,86 € 20 000,00 €
615231 |Voiries 352 307,82 € 200 000,00 € 200 000,00 € 141 212,34 € 210 000,00 €
615232|Réseaux 31 824,71 € 50 000,00 € 50 000,00 € 39 487,59 € 40 000,00 €
61551{Entretien matériel roulant 44 307,53 € 45 000,00 € 45 000,00 € 44 534,74 € 50 000,00 €
61558 |Entretien autres biens mobiliers 16 532,63 € 25 000,00 € 25 000,00 € 18 148.07 € 22 000,00 €
6156|Maintenance 61 067,43 € 65 000,00 € 65 000,00 € 85 074,28 € 90 000,00 €
6161{Assurance 41 421,42 € 50 000,00 € 50 000,00 € 49 654,12 € 35 000,00 €
6162|Assr oblig dommage - constr 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € :
617|Etudes, recherches 2 770,83 € 40 000,00 € 10 000,00 € 837,67 € 10 000,00 €
6182|Doc technique 10 354,58 € 12 000,00 € 12 000,00 € 8 874,15 € 10 000,00 €
6184|Versement organisme formation 6 351,00 € 10 000,00 € 10 009,00 € 7 276,60 € 10 000,00 €
6188|Autres frais 45,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €
{dont 60 000 € de 2021 payé sur 2022)
page 14 PRESENTATION BP 2022 VILLE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DM 2021 + ART Libellé Dépenses CA 2020 BP 2021 CESSION TOTAL 2021 CA 2021 BP 2022
438 995,31€ 0€
6225!Indemnité comptable 45,73 € 50,00 € 45,73 € 50,00 €
6226|Honoraires 291,20 € 5 000,00 € 6 560,56 € 7 500,00 €
6227|Frais de contentieux, d'acte 3 480,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 7 212,00 € 5 000,00 €
6228 |Divers (Huminations - Contrôles STGS) 131 515,86 € 110 000,00 € 410 000,00 € 104 020,25 € 110 000,00 €
6231|Annonces et insertions 9 439,24 € 25 000,00 € 25 000,00 € 19 118,51 € 22 000,00 €
6232}Fêtes et cérémonies 16 373,78 € 40 000,00 € 40 000,00 € 13 461,57 € 30 000,00 €
6233|Foires et expositions 619,20 € 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € 1 500,00 € 6236|Catalogues et imprimés 3 901,68 € 14 000,00 € 14 000,00 € 22 570,74 € 12 000,00 €
6237|Publications 0,00 € 0,00 € 0,00 € 866,97 € 1 000,00 €
6238|Frais divers de publicité 7 565,32 € 7 500,00 € 7 500,00 € 3 300,00 € 6 000,00 €
6241! Transports de biens 17,88 € 2 700,00 € 2 700,00 € 556,96 € 4 000,00 € 6247] Transports collectifs 6 655,65 € 14 000,00 € 14 000,00 € 4 464,25 € 12 000,00 €
6248|Frais de transports divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6251|Voyages et déplacements 550,03 € 5 000,00 € 5 000,00 € 1 510,86 € 3 000,00 €
6256|Missions 244,18 € 2 000,00 € 2 000,00 € 661,60 € 1 000,00 €
6257|Réceptions 10 068,34 € 20 000,00 € 20 000,00 € 16 562,80 € 20 000,00 €
6261|Frais d'affranchissement 13 762,09 € 18 000,00 € 18 000,00 € 15 501,65 € 18 000,00 €
6262|Frais de télécommunication 84 235,57 € 100 000,00 € 100 000,00 € 92 925,48 € 95 000,00 €
627|Services bancaires 2 275,16 € 2 500,00 € 2 500,00 € 5 274,38 € 5 000,00 €
6281|Concours divers 6 125,72 € 10 000,00 € 10 000,00 € 8 892,30 € 10 000,00 €
6282|Frais de gardiennage 1 439,58 € 1 500,00 € 4 500,00 € 0,00 € 3 000,00 €
6284|Redevances pour services rendus 10 088,42 € 25 000,00 € 25 000,00 € 22 391,14 € 25 000,00 €
62878|Aux group fiscal prop de rattachement 11 776,38 € 20 000,00 € 20 000.00 € 24 352,14 € 25 000,00 € 6288{Autres services extérieurs 7 873,56 € 59 743,00 € 59 743,00 € 68 745,42 € 70 000,00 €
À MPÔ 2 592 ( ‘300,00 € BTE 00,00€
63512|Taxes foncières 17 311,00 € 79 000,00 € 79 000,00 93 626,00 € 82 000,00 € 63513/Autres impôts locaux 614,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 610,00 € 1 000,00 €
6354|Droits d'enregistrement 0,00 € 0,00 €
6355|Taxe et impôts sur véhicules 570,04 € 300,00 € 300,00 € 234,76 € 1 000,00 €
6358|Autres droits 1 244,10 € 2 000,00 € 2 000,00 € 906,60 € 6 000,00 €
637|Autres impôts et taxes 2 853,75 € 5 000,00 € 5 000,00 € 2 717,43 € 4 000,00 €
CHAP 11 CHARGES GENERALES 2 052 122,87 € | 2 288 500,00 € -6 650,00 € 2 282 850,00 € | 2015 592,48 € 2 309 550,00 €
2021 : Chéquiers Commerçants
page 15 PRESENTATION BP 2022 VILLE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DM 2021 + CA 2020 BP 2021 CESSION TOTAL 2021 CA 2021 BP 2022
| :. AUTF SERVICE: FERIEURS ::60 000,00 510,00: 60 000,00 € 28 331,10 : 55 000,00
Pers. Affecté par gfp de rattachement 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autre personnel extérieur 60 000,00 € 60 000,00 € 28 331,10 € 55 000,00 €
63 MPOTSETT UE | o0ve | 4390000€ 21€ | 4400000€ 6333 Part. à la formation Drofessionnelle 0. 00 € 0, 00 € 0,00 € 0,00 €
6336|Cotisation CNFPT et CDG 35 632,41 € 38 000,00 € 38 000,00 € 37 843,45 € 38 000,00 € 6338l Autres impôts et taxes 5 880,13 € 5 900,00 € 5 900,00 € 5 843,76 € 6 000,00 €
‘:5000,00€ | 3437 930,00€ | 3449 525,46€ | 3434600, TE
64111 1787 336,37 € Rémunération principale titula es T 700 000, 00 TE 1 700 000,00 €] 1732 557,29 € 1675 000,00 €
64112iNBI, SF 43 667,97 € 44 000,00 € 44 000,00 € 50 850,31 € 46 000,00 €
64118lAutres indernnités 386 358,78 € 400 000,00 € 400 000,00 € 385 728,61 € 375 000,00 € 64131|Rémunération principale contractuels 137 212,57 € 180 000,00 € 180 000,00 € 175 265,76 € 220 000,00 € 64138|Indeminités préavis & licenciement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Î
64162|Emplois d'avenir 0,00 € 0,00 €
64168|Autres emplois insertion 0,00 € 0,00 €
6451 |Urssaf 335 534,25 € 330 000,00 € 330 000,00 € 341 070,01 € 340 000,00 €
6453|Caisses retraite 563 100,60 € 563 000,00 € -6 000,00 € 558 000,00 € 537 901,84 € 525 000,00 € 6454[Assedic 5 133,38 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 890,08 € 8 500,00 €
6455|Assurances personnel 161 600,89 € 174 000,00 € 174 000,00 € 173 457,21€ 160 000,00 €
6458{Autres caisses 0,00 € 2 030,00 € 2 030,00 € 2 030,00 € 2 100,00 €
6471 {Prestations FNAL 9 798,24 € 9 700.00 € 9 700,00 € 9 740,01 € 10 000,00 €
6474|Versements autres organisme 23 532,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 23 528,47 € 23 000,00 € 6475|Médecine du travail 8 940,99 € 9 200,00 € 9 200,00 € 10 505,87 € 12 000,00 €
6488|Autres charges (augmentation point indica 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38 000,00 €
CHAP 12 CHARGES DE PERSONNEL | 3 528 513,44 € | 3 546 830,00 € -5000,00€ À! 3 541 830,00 € | 3 521 543,77 € 3 533 600,00 €
70-72 TT48200€ | Suo00e | és0o00e | 1150,00€ J 111200€ [| 1200,00€ 7391171 Dégrévement taxe foncière 452,00 € 500,00 € 650,00 € 1 150,00 € 1 112,00 € 1 200,00 €
CHAP 0.14 : ATTENUATION DE PRODUITS 452,00 € 500,00 € 650,00 € 1 150,00 € 1 112,00 € 1 200,00 €
DÉPENSES IMPREVUES. 00 € 42 698,12 € 22698,12€ | 0,00€ [| 0,00€. 64145,02€ |
©. 7 Dépenses imprévues 0,00 € 42 698,12 € -42 698,12 € 0,00 € 0,00 € 64 145,62 €
ICHAP 0.22 : DEPENSES IMPREVUES 0,00 € 42 698,12 € -42 698,12 € 0,00 € 0,00 € 64 145,62 €
page 16 PRESENTATION BP 2022 VILLE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CA 2020 BP 2021 DM 2021 + CESSION TOTAL 2021 CA 2021
| 485000,00€
BP 2022
285 000,00 €
256 881.40 €
0,00 € 805 000,00 € 485 000,00 €
| 329409,32€ | 33500000 €
17605,53€ | 0,00€
681 T Dotations aux amortissements
2 665,38 €
303 156536
47 605, 53€
335 500. 00 €
CHAP 0.42 : QPE D'ORDRE DE TRANSFERT 562 703,31€ 335 000,00 € 352 605, 53 € 335 000,00 €
68 Dotations amortissements et provisiond 0,00 € 20 009,00 € 20 060,00 € 20 006,00 € 6817|Dotations aux provisions 20 900,00 € 20 000, 00 € 20 000, 00 €
6521}La Fosse aux Loups (2020}+ 3 Provinces "339 404,66 € 0,00 € TD 410, 34 € “22 at 5. 34 € 12 362, 32 & 6521|Budget Lot La Lathrée 97 958,00 € 97 958,00 € 120 443,46 €
6521|Budget Lot Rue du Stade 29 479,39 € 29 479,39 € 42 534 60 €
6531/|Indemnités élus 190 055,99 € 186 000,00 € 186 000,00 € 186 786,35 € 190 000,00 €
6531 [Indemnités élus augmentation point 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 €
6533|Cotisation retraite élus 24 134,41 € 22 500,00 € 22 500,00 € 17 795,29 € 20 000,00 €
6535|Formation élus 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 2 400,00 € 3 000,00 €
6536|Frais de représentation du maire 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65372|Cotisation fin de mandat 59,04 € 100,00 € 100,00 € 59,04 € 100,00 €
6541|Créances admises en non valeur 4 027,77 € 6 000,00 € 4 222,98 € 10 222,98 € 10 222,55 € 8 000,00 €
6542|Créances éteintes 4 999,35 € 6 000,00 € -1 278,00 € 4 722,00 € 4 721,52 € 6 000,00 €
65548 |Autres contributions (Manche Num. PETR...) 1 317,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 23 046,58 € 25 000,00 €
6558 Autres dépenses obligatoires 112 455,31 € 110 000,00 € 110 000,00 € 112 244,07 € 115 000,00 €
657362/CCAS 210 000,00 € 190 000,00 € 190 000,00 € 190 000,00 € 180 000.00 €
65738} Autres organismes publics 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 €
6574|Subventions associations 112 650,48 € 109 000,00 € -4 941,20 € 104 058,80 € 104 884,12 € 110 000,00 €
658|Charges diverses de gestion 648,90 € 6 700,00 € -6 600,00 € 100,00 € 0,96 € 509,00 €
CHAP 65 AUTRES CHARGES DE GESTION 999 752,91 € 784 T3T, 38 € 3 814, 12€ 788 551 ,51 € 652 160,48 € 835 940,38 €
66 S FIN, 30 000,00 € 9 343,85 : 6 500,00€
66111|intérêts des emprunts 157 802,43 € 150 500 00 € 150 000,00 € 142 326,83 € 130 000,00 € 66112/ICNE -8 456,90 € -5 000,00 € -5 000,00 € -5 195,36 € 11 500,00 €
6615|intérêts des comptes courants 1 155,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 2 212,38 € 5 000,00 €
CHAP 66 CHARGES FINANCIERES 150 500,53 € 150 000,00 € 0,00 € 150 000,00 € 139 343,85 € 146 500,00 € page 17 PRESENTATION BP 2022 VILLE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DM 2021 + ART Libellé Dépenses CA 2020 BP 2021 CESSION TOTAL 2021 CA 2021 BP 2022
67 HARGES EXCEPTIONNELLES 33 200,00 € __ 6,00€ | 33200,00€ | 22587,39€ | 50000,00€ 6711|intérêts moratoires 0,00 €
6713|Secours et dots 5 950,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 0,00 € 6 000,00 €
6714}Bourses et prix 1 560,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 1 335,00 € 3 200,00 €
6718}Autres charges exceptionnelles 38 705,84 € 20 000,00 € 20 000,00 € 19 766,33 € 38 800,00 € 673|Titres annulés (exercices antérieurs) 2 558,59 € 4 000,00 € 4 000,00 € 1 345,33 € 2 000,00 € 6745| Subventions aux particuliers 15 000,00 € 0,00 € 140,73 €
676|Autres charges exceptionnelles 0,00 €
CHAP 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 63 774,43 € 33 200,00 € 0,00 € 33 200,00 € 22 587,39 € 50 000,00 €
DÉPENSES FCT TOTALES 7 357 819,49 € | 8 106 465,51 € 42 105,53 € | 8 148 571,04 € | 6 681 749,29 € 7 780 936,00
Rappel recettes 7 780 936,00 €
0,00 €
Conseil municipal du 5 avril 2022
Îî
Î
î
page 18 Conseil Municipal du 5 avril 2022
AIDE SOCIALE
180 000,00 €
0 00
210 000,00 €
00,0
210 000, 00 €
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PRIVES (Art 6574)
210 000,00 €
0
1 90 000, 00 € T8 000, 00 Es Subvention Ville au CCAS
1 - Accidenté du trava ENAT) 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
2 - Accueil et échange de savoirs 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00 € 150,00 €
3 - Temps libre créatif 0,00 €! 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € |pas de demande
4 - Club de l'Amitié et Aide aux Personnes Agées SHH 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 400,00 €
5 - Amicale des sapeurs pompiers 134,86 € 490,00 € 500,00 € 492,80 € 0,00 € 0,00 €ÏEx CDC SHH pas de demande
6 - Virey Club de l'Amitié 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 €
7 - SML Club de l'Amitié 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 €
T- Amicale = Réunionaise st Hilairienne 0,00 € 0,00 € 0,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €lpas de demande
2 - Dessinator 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €| 2 500,00 € 500,00 € 0,00 €|pas de demande
3 - UCIA des 3 Provinces 6 000,00 €} 6 000,00 € 6 000,00 €! 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €
4 - Association des jumelages de St Hilaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €|pas de demande
1- Vie, culture et traditions normandes 350,00€| 2850,00€!| 388000€! 2 350.00 €| 285000€| 3 750,00 €| Dont ciect & 900 € conc sauce
2 -ELAN artistique 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
3-"En coulisses" 200,00 € 200,00 € 200,00 € — 200 00€ 0,00 € 0,00 €lpas de demande
page 19 ___ PROPOSITION DE REPARTITION DES SUBVENTIONS 2022 ENSEIGNEMENT
"BENEFICIAIRES SUBVENTIONS 2017 [ 2018. 72019 | 2020. 2021 [| 202 |. 1- APE des Groupes Scolaires Lecroisey & Senseo 1 a 1 400, 00 € 4 500,00 € 1 400,00 € 1 400,00 E 1 500,00 €| 2 - Subvention projets pédagogiques Maternelle Lecroi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 680,00 € 0,00 € 0,00 € |20 élève CN de SHH 3 - Subvention projets pédagogiques Elémentaire Lecr 0,00 € 1 240,00 € 1 420,00 € 1 420,00 € 0,00 € 940,00 € |20 élève CN de SHH 4 - Subvention projets pédagogiques élémentaire Beau 0,00 € 0,00 € 200,00 € 360,00 € 0,00 € 760,00 € |20 élève CN de SHH 5 - Subvention projets pédagogiques maternelle Beausl 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € |20 efélève CN de SHH 6 - Subvention projets pédagogiques primaire Virey 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 680,00 € 0,00 € 20 élève CN de SHH 7- APE du Groupe Scolaire Virey 700,00 € 500,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € |20 eéiève CN de SHH 8 - Subvention projets pédagogiques APEL St-Joseph 775,00 € 1 460,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 éféiève CN de SHH 9 - Subvention projets pédagogiques école St-Joseph 0,00 € 380,00 € 560,00 € 240,00 € 0,00 € 1 300,00 € 120 eélève CN de SHH 10 - Subvention projets pédagogiques élémentaire im 1 275,00 € 120,00 € 880,00 € 120,00 € 0,00 € 0,00 € 20 efélève CN de SHH 11- Ecoles 1er degré + collège Immaculée classes cirq 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 660,00 € | 10 eféiève CN de SHH 12 - Subvention projets pédagogiques maternelle Imma 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 élève CN de SHH 13 - Immaculée conception - compensation coût repas 7 901,00 € 6 985,00 € 6 457,00 € 8 205,56 € 9 541,39 € 5 685,00 €}0,99 eélève 14 - APE collège Jules Verne 440,92 € 490,00 € 500,00 € 492,80 € 487,71€ 500,00 € |Part ex CDC SHH arrondie 15- Foyer socio- éducatif _coliège Jules Verne 1 788, 16€ 1 789,00 € 4 800,00 € 1 798,72 € 1 780,14 € 1 765,00 € {Part ex CDC SHH arrondie
SPORT & LOISIRS
oi. BENEFICIAIRES SUBVENTIO |. à 2020. 024) | "Observation
Î1 - Aïkido 0,00 € 0,00 € "0, 00 AE 6, 00 ë 0,00 € 0, 06 € Pas de demande
2 - Archers du Harcouët 600,00 € 700,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 700,00 €
3 -Tennis Sud Manche 1 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 €
4 - Union Badminton Club de la Baie 6 100,00 € 6 100,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 4 000,00 €
5 - F Karaté 50 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € |Pas de demande
6 - Gym club Saint-Hilairien 300,00 € 300,00 € 750,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 €
7 - Mob cross Lehec 400,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 650,00 €
7 bis - Mob cross Lehec 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ÏPas de demande
8 - Promeneurs de la Sélune 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 0,00 € 240,00 €
9 - Raquette Tennis de Table (RSH ASP) 4 500,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 2 500,00 € 1 800,00 € 1 800,00 €
10- SHVL Football 11 000,00 €| 157/0,00€| 16900,00€! 16 900,00€! 16900,00€! 16 400,00 ls 30717e part en sHHex coc sHH 11- Tatami St Hilairien 6 500,00 €| 5500,00€] 5500, 00E) 5500,00E 5 500,00 €| 5 500,00 €
12 - Truite St Hilairienne 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €lPas de demande
TOTAL TABLEAU 1 SPORT & LOISIRS 28 340,00 € | 3241 0,00 € ! 33 540,00 € | 33 790,00 € | 32 850,00 € 31 290,00 €
page 20 SPORT & LOISIRS
13- USH foot Vétérans 300,00 € 300,00 € 200,00 € 400,00 €
14 - USH Handbail 6 720. 00 € 6 500,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €
15 - Rollers club de SHH 3 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €| 200000 € 0,00 € 2 000,00 €
16 - USH Pétanque 7” 500,00 € 600,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €
17 - Vélo Club St Hilairien 600000€ 6U0UU0E| 600000E| 600000 6000 00€] 5500,00€ 17 bis - Droits d'organisation courses cyclistes à SHHT 12 920,00 €| 14 515,00 € 13 455,00 €| 13 455,00 € 13 455,00 €] 15 000,00 € 18 - Futsall 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €|Pas de demande
19 - Jogg'Hilaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € {Pas de demande
20 - Ouest Auto Passion Sport 400,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € |Pas de demande
21 - Club Modétisme Saint-Hilaire 0,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € |Pas de demande
22 - KRAV MAGA Saint-Hilaire 500,00 € 500,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €
23 - Airon Air Montgoffières club 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € |Pas de demande
24- Qiqong Saint-Hilaire 500,00 € 500,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 €
25 - Association sportive coliège Jules Verne 391,93 € 392,00 € 400,00 € 394,24 € 390,17 € 390,00 €! Part ex CDC SHH arrondie
26 - Association sportive de lImmaculée Conception 391,93 € 392,00 € 400,00 € 394,24 € 390,17 € 390,00 €! Part ex CDC SHH arrondie
27 - Association LEPA du Manoir Jumping 979,81 € 980,00 € 1 000,00 € 985,60 € 975,42 € 970,00 €} Part ex CDC SHH arrondie
28 - Asso "Avenir de Mortain" Sect Athlé Relais pédest 244,95 € 270,00 € 250,00 € 271,04 € 0,00 € 0,00 € Pari ex CDC SHH
29 - SML- Tennis de Table 850,00 € 860,00 € 850,00 € 850,00 € 600,00 € 600,00 €
30 - SML- Normandie Bretagne 400,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €
31 - SML- Ciub Olympique Polynormande 0,00 €| 10 800,00€| 11000,00€| 11 000,00 € 11 000,00 €![ 11 000,00 € 32 - Tai Chi Virey 0,00 € 250,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
33- Gymnastique volontaire de Virey 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 €
TOTAL TABLEAU 2 SPORT & LOISIRS 34 198,62 € | 45 459,00 € | 44 155,00 € | 44 150,12 € [| 40 410,76€ | 44 650,00 €
page 21 500,00 € 500,00 €|
2 - Donneurs de sang 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
3 - Ligue Nat contre le Cancer - Saint LÔ 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 €
4 - Médaillés militaires 50,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 50,00 €
5 - APAEI de l'Avranchin (enfants de SHH } 80,00 € 60,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 20 ééiève CN de SHH
6 - UNC AFN SHH 600,00 € 600,00 € 900,00 € 900,00 € 600,00 €
7- Amicale du personnel communal (APVSHH) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 €
8 - Plume poil et nature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € |Pas de demande
9 - Virey - AFN 350,00 € 350,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €
10 - Virey - Société de chasse 0,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
11 - SML - ASCAL 400,00 € 1 100,00 € 200,00 € 200,00 € 400,00 €
12 - SML - AFN 350,00 € 350,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €
13 - SML - Société de chasse 140,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
14 - SML - Fanfare landelaise 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 300,00 € 0,00 €iPas de demande
45 - SML - Asso à l'Envers ciné plein air 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € Nouveau 2022
16- SML - Les Bignons (Fête de la musique) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € [Nouveau 2022 - 0€ &
‘: PROPOSITIONS | nn 7. ch 2022 À. Observatio: S
Versement du budget communal au budget CCAICCAS En 180 000,00 €[Subvention Ville au CCAS
Subventions Associations 110 000,00 € TGLOE 50° 000:00!
page 22 RES SUBY IONS
394,24 €
|Demande totale 2022
13€ —
ù
1 - Association sportive collège Jules Verne 391,03€ 391,93 € 394,49 € 390,17 € 388,13 € 800,00 €
2 - APE collège Juies Verne 227,81 € 489,97 € 493,11 € 492,80 € 487,11 € 485,1 7€ 1 000,00 €
3 - Foyer socio-éducatif collège Jules Veme 1 788,16 € 1 788,16 € 1 799,86 € 1 798,72 € 1 780,14 € 1 770,86 € 3 650,00 €
4 - Association sportive de l'Immaculée Conception 391,93 € 391,93 € 394,49 € 394,24 € 390,17 € 388,13 € 800,00 €
5 - Groupement SHVL football 3 463,43 € 5 769,06 € 5 917,36 € 3 449,59 € 12 680,42 € 6 307,17 € 13 000,00 €
10661€ 11, 1 83
annee de ja prise en Charge par les communes
Pour le calcul 2022 de la répartition entre les
9 communes du pôle territorial de SHH :
Population totale Pôle territorial SHH : 12 742
Population municipale totale SHH 2022 : 6 182
Clé de répartion:
montant demandé/12 742 x 6 182
Compensation des subventions versées via la CLECT de la CAMSMN
Conseil municipal du 5 avril 2022
11 - Association LEPA du Manoir Jumping 979,81 € 979,81 € 986,23 € 985,60 € 975,49 € 970,33 € 2 000,00 €
12 - Amicale des sapeurs pompiers 440,92 € 489,91 € 493,11 € 492,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 - Asso "Avenir de Mortain" Sect Athlé Relais pédest 269,45 € 269,45 € 246,56 € 271,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14 - Solidarité Transport Canton de St-Hilaire-du-harco 0,00 € 636,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
page 23 RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL 2022 Compte
001 Excédent antérieur reporté 0,00 : 0,00 0,00
021 Virement section de fonctionnement 905 000,00 73 384,00 978 384,00 485 000,00 485 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 51 500,00 0,00 51 500,00 2 819,43 1 500,00 1 500,00
165 Dépôts et cautionnements versés 1 500,00 1 500,00 2 819,43 1 500,00
1641 Emprunt 50 000,00 50 000,00
10 Dotations Fonds 564 433,89 69 972,00 634 405,89 562 212,02 175 000,00 1 545 842,00 1 720 842,00
10222 FCTVA 384 000,00 69 972,00 453 972,00 365 505,95 175 000,00 544 000,00
10223 TLE 40 000,00 40 000,00 56 272,18 43 500,00
1068 Affectation résultat 140 433,89 140 433,89 140 433,89 958 342,00
024 Produits des cessions 6 000,00 -17 605,53 -11 605,53 36 416,00 36 416,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 6 000,00 -17 605,53 36 416,00
21 immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus
2113 Terrains aménagés
2132 immeubles de rapport
2188 Autres immobilisations
20 Immobilisations incorporeiles 0,00 0,00 0,00 4 126,80 0,00
2031 Frais d'études 4 126,80
27 Autres immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
276348 Lotissements 0,00
27638 Autres établissements 0,00
page 24 RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022
TOTAL 2022 Compte
OPÉRATIONS D'ORDRE ET PATRIMONIALES
040 Transferts entre sections 335 000,00 17 605,53 352 605,53 329 409,32 0,00 335 000,00 335 000,00
19 Différences sur réalisations 0,00 17 605,53 17 605,53 17 605,53 0,00 0,00
192 Plus values sur cession 17 605,53 17 605,53 17 605,53
21 immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00
2184 Mobilier 0,00
2183 Matériel de bureau 0,00
21318 Autres bâtiments 0,00
28 Amortissements des immobilisations 335 000,00 0,00 335 000,00 311 803,79 0,00 335 000,00 335 000,00
2802 Frais d'études, d'élaboration 4 367,03 4 367,03 4 367,03
28031 Frais d'études 1 258,87 1 258,87 1 731,67
2804132 Bâtiments et installations 1410,37 1410,37 1 410,34
2804181 Bien mobilier, matériel 4 000,00 4 000,00 4 000,00
280422 Bâtiments et installations 6 468,12 6 468,12 6 468,12
28051 Concessions et droits similaires 23 700,30 23 700,30 21 102,30
28121 Plantation d'arbres et arbustes 382,71 382,71 382,71
28128 Autres agencements et aménagements 4 234,69 4 234,69 4 564,36
28132 Immeubles de rapport 7 980,63 7 980,63 7 980,63
281531 Réseaux d'adduction d'eau 1 225,72 1 225,72 1 225,72
281532 Réseaux d'assainissement 4 553,19 4 553,19 4 553,19
281568 Autres matériels et outillage 3 186,27 3 186,27
281571 Matériel roulant 16 351,55 16 351,55 16 351,55
281578 Autre matériel et outillage 26 259,20 26 259,20 12 947,15
28158 Autres installations et matériels 3 018,16 3 018,16
281757 Matériel et outillage de voirie 10 245,92 10 245,92 8 483,91
28181 Installations générales 1 669,49 1 669,49 512,24
28182 Matériel de transport 35 078,24 35 078,24 35 078,24
28183 Matériel de bureau 39 307,35 39 307,35 40 924,94
28184 Mobilier 30 798,63 30 798,63 31 126,19
28188 Autres immobilisations corporelles 109 503,56 109 503,56 108 593,50
041 Opérations patrimoniales 88 314,44 0,00 88 314,44 88 314,44 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 88 314,44 88 314,44
page 25 RECETTES D'INVESTISSEMENT - BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL 2022 Compte
: NSES IN _758 394,38] 5199 871,00] 5 677 492,20
OP 0019 Eclairage public 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt
OP 0145 Travaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00 0,00
OP 0147 Salle Marly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 0148 Aménagements et travaux Bâtiments 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 0149 Aménagements espaces publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 0150 Mobiliers, équipements Bts non scolaires. 15 330,00 0,00 15 330,00 4 600,00 10 730,00 10 000,00 20 730,00
1318 Subvention Agence de l'Eau 0,00
1311 Subvention Plan de Relance Cantine 15 330,00 4 600,00 10 730,00 10 000,00
1641 Emprunt 0,00
OP 0151 Matériel, logiciels et NTIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 0152 Ecole Beauséjour 7 609,00 -7 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1311 Subvention Plan de Relance 7 609,00 -7 609,00
1641 Emprunt 0,00
OP 0153 Ecoles Lecroisey 8 617,00 -8 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1311 Subvention Plan de Relance 8 617,00 -8 617,00
1641 Emprunt 0,00
page 26 RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL 2022 Compte
OP 0154 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 0155 Dépenses non individualisées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 0157 Salle des Fêtes SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1328 Subvention Réserve parlementaire 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 0159 Cinéma LE REX 0,00 37 700,00 37 700,00 0,00 21 000,00 0,00 21 000,00
1328 Subvention CNC 21 000,00 21 000,00 21 000,00
1641 Emprunt 16 700,00 16 700,00
OP 0162 Aménagement plan d'eau 21 600,00 13 300,00 34 900,00 6,00 34 900,00 0,00 34 900,00
1328 Subvention Agence de l'Eau 21 600,00 13 300,00 34 900,00 34 900,00
OP 0172 Terrain Guerro 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,09
1641 Emprunt 0,00
OP 176 Accessibilité camping municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 179 Tx vieille tour et fresques 22 970,00 0,00 22 970,00 0,00 22 970,00 0,00 22 970,00
1321 Subvention DRAC 20 218,00 20 218,00 20 218,00
1323 Subvention Département 2 752,00 2 752,00 2 752,00
1641 Emprunt 0,00
OP 181 Halles marché Place Delaporte (AP/CP) 65 910,00 250 788,00 316 698,00 15 000,00 0,00 5 012 499,00 5 012 499,00
1323 Subvention Région 38 010,00 38 010,00 577 248,00
1323 Subvention Département (CPS) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 530 674,00
1341 DSIL 27 900,00 183 473,00 211 373,00 704 577,00
1641 Emprunt 52 315,00 52 315,00 1 000 000,00
1641 Crédit Relais 2 200 000,00 page 27 RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL 2022 Compte
OP 182 Boulevard de la Sélune - mini giratoire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00 0,00 0,00
OP 183 Rues Dauphine-Féburon-Des Fleurs 0,00 0,00 0,00 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 184 Vidéo Protection 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341 DETR 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 185 Effacement réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 186 Musée la Verrière 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00
1341 DETR 0,00
1641 Emprunt 0,00 130 000,00
OP 187 Rénovation feux tricolores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 188 Réseaux Rue Egypte et Route Savigny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 189 Maison médicale SHH parking 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 450 000,00 450 000,00 450 000,00
OP 190 Plan de Relance numérique Ecoles 0,00 41 101,00 41 101,00 11 320,80 29 780,20 0,00 29 780,20
1321 Subvention Etat 36 141,00 36 141,00 11 320,80 24 820,20
1328 Participation Ecoles privées 4 960,00 4 960,00 4 960,00
OP 216 Achat de matériel SM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21757 Matériel et outillage de voirie
1641 Emprunt 0,00 page 28 RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL 2022 Compte
OP 240 Pont sur L'Air 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 27 409,00 27 409,00
1328 Participation St Laurent de Terregate 0,00 27 409,00
OP 245 Travaux de bâtiments comm. SM 70 009,00 0,00 70 009,00 9 266,40 60 742,60 15 100,00 75 842,60
1323 Subvention Département CPS 39 120,00 39 120,00 39 120,00
1341 DETR 30 889,00 30 889,00 9 266,40 21 622,60
1318 Subvention travaux Eglise 0,00 15 100,00
OP 246 Travaux voirie et extension réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
1641 Emprunt 0,00
OP 247 Aménagement bourg SML 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00 0,00
OP 249 Réhabilitation école en logt 330 048,00 0,00 330 048,00 45 931,68 284 252,40 4 863,00 289 115,40
1323 Subvention Département CPS 177 396,00 177 396,00 177 396,00
1318 Subvention EDF 136,08 4 863,00
1341 DSIL 152 652,00 152 652,00 45 795,60 106 856,40
1641 Emprunt 0,00
OP 319 Bâtiments publics divers V 9 930,00 0,00 9 930,00 0,00 9 930,00 0,00 9 930,00
1341 DETR 9 930,00 9 930,00
1641 Emprunt 0,00 0,00
OP 324 Matériel informatique mairie V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 339 Aménagement du bourg V 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 344 informatique écoles et biblioth. V 8 463,00 -8 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
1311 Subvention Plan de Relance 8 463,00 -8 463,00
1641 Emprunt 0,00 page 29 Conseil municipal du 05 Avril 2022
RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL 2022 Compte
OP 345 Travaux école et cantine V 3 316,00 4 000,00 7 316,00 0,00 3 316,00 0,00 3 316,00
1348 Autres participations chaudière 4 000,00 4 000,00 :
1341 DETR 3 316,00 3 316,00 3 316,00
1641 Emprunt 0,00
OP 350 Implantation commerce Le Virest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunt 0,00 0,00 0,00
OP 359 Aménagement Rue du Château 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341 DETR 0,00
1641 Emprunt 0,00 0,00 0,00
OP 360 Réhabilitation salle des fêtes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1323 Subvention Département CPS 0,00
1341 DETR 0,00
1641 Emprunt 0,00
OP 363 Réhabilitation Mairie Cantine 239 396,00 0,00 239 396,00 222 275,50 0,00 0,00 0,00
1323 Subvention Département CPS 158 051,00 158 051,00 140 930,00
1341 DETR 74 829,00 74 829,00 74 828,60
1318 Subvention Economie Energie 6 516,00 6 516,00 6 516,90
1641 Emprunt 0,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 203 446,33 465 556,00! 3 669 002,33 1 745 276,39 652621,20| 7603 629,00] 8 256 250,20
TOTAL Art 1641 - Emprunt 500 000,00 69 015,00 569 015,00 450 000,00 0,00 1 130 000,00 0,00
| du BP 2022 14,86%
page 30 DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL 2022 Compte
001 Déficit antérieur reporté 242 178,89 242 178,89 242 178,89 1 040 901,00! 1 040 901,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 726 500,00 0,00 726 500,00 721 600,22 0,00 731 500,00 731 500,00
1641 Remboursement emprunt 725 000,00 725 000,00 719 876,04 730 000,00
165 Dépôts et cautionnements versés 1 500,00 1 500,00 1 724,18 1 500,00
10 Dotations Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10223 Taxe d'aménagement
1068 Rev Excédent Assain
10222 Reversement FCTVA Agglo 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 37 500,00 20 000,00 57 500,00 39 805,31 10 000,06 25 000,00 35 000,00
20442 Subvention OPAH (15 dossiers en cours) 37 500,00 37 500,00 20 000,00 10 000,00 25 000,00
20422 Subvention Assainissement VIREY 20 000,00 20 000,00 19 805,31
21 immobilisations corporelles 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus
2113 Terrains aménagés G,00 0,00
2132 Immeubles de rapport 0,00
2188 Autres immobilisations 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00
27 Autres immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
276348 Avance lotissement - 3 Provinces 0,00
page 31 DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL 2022 Compte
OPÉRATIONS D'ORDRE ET PATRIMONIALES
040 Transferts entre sections 44 128,00 0,00 44 128,00 42 679,93 44 000,00 44 000,00
13 Subv. d'investissement amortissables 4 128,00 0,00 4 128,00 1 982,37 0,00 4 000,00 4 000,00
13911 Amortissement Subvention Etat 992,37
13918 Amortissement Equipements autres 4 128,00 4 128,00 990,00
19 Différences sur réalisations 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
192 Moins values sur cession 0,00
21 Immobilisations corporelles (Tx en régie) 40 000,00 0,00 40 000,00 40 697,56 40 000,00 40 000,00
21312 Batiments scolaires 0,00 28 704,73
2128 Autres agencements 0,00 11 992,83
21318 Autres bâtiments publics 40 000,00 40 000,00
2183 Matériel de bureau G,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 | 0,00 041 Opérations patrimoniales 88 314,44 0,00 88 314,44 88 314,44 | 0,00 0,00 0,00 2113 Terrains aménagés autres 0,00
2313 Constructions 980,00 980,00 980,00
2315 Installations 0,00
21318 Autres bâtiments publics 70 510,44 70 510,44 70 510,44
2151 Réseaux de voirie 16 824,00 16 824,00 16 824,00
21534 intégration études Eclairage Public 0,00
page 32 DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/
Compte Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL. 2022
OP 0019 Eclairage public 50 479,00 0,00 50 479,00 36 893,57 3 480,00 20 000,00 23 480,00
21534 Réseaux d'électrification 50 479,00 50 479,00 36 620,04 3 480,00
21534 Sinistres réseau électrification 273,53 20 000,00
2315 Installations, matériel et outillage 0,00
OP 0145 Travaux de voirie 31 473,00 10 000,00 41 473,00 14 958,60 20 164,56 10 069,71 30 234,27
21578 Autres matériels 0,00 1 044,00
2151 Réseaux de voirie 31 473,00 31 473,00 20 164,56 10 069,71
21538 Autres réseaux 0,00 10 393,20
21534 Réseaux d'électrification 10 000,00 10 000,00 3 521,40
OP 0148 Aménagements et travaux Bâtiments 76 636,00 17 000,00 93 636,00 39 758,89 17 305,20 90 000,00 107 305,20
2188 Brise vent local pétanque + Eclairage + 2 000,00 2 000,00 1 782,00 7 000,00
Fenêtre
21318 Bâtiments publics (Sortie chauffage Hall 7 136,00 7 136,00 7 135,20 2 000,00
Lecroisey) + Eclairage
21318 Portes Club House Foot 7 500,00 7 500,00 7 356,00
21318 Toiture Salle tennis Beauséjour 20 000,00
21318 Maison Fuller Rue de Mortain démolition 50 000,00 50 000,00 1 198,09 50 000,00
2031 Frais d'études Baraquements 10 000,00 10 000,00 5 040,00
21318 Désamiantage Baraquements 17 000,00 17 000,00 12 265,20
21318 Toiture CCAS 8 000,00
2188 Autres immobilisations 0,00 22 287,60
21318 Garde corps "Sacré Cœur" 3 000,00
OP 0149 Aménagements espaces publics 17 524,00 0,00 17 524,00 5 136,00 0,00 71 000,00 71 000,00
2188 Aire de jeu HLM Beauséjour 0,00 18 000,00
21316 Aménagement cimetière 4 524,00 4 524,00 4 524,00
2188 Escalier Tournebride 0,00 18 000,00
2188 Allée jardin Vieille Tour 0,00 20 000,90
2188 Mobiliers urbains - divers 13 000,00 13 000,00 612,00 15 600,00
page 33 DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ . , Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL 2022
Compte
OP 0150 Mobiliers, équipements Bts non scolaires. 160 771,00 5 000,00 165 771,00 144 231,72 0,00 ä4 000,00 44 000,00
21571 Matériel roulant (remorque) 6 000,00 6 000,00
2184 Mobilier divers Mairie + divers 0,00 979,90 5 000,00
2188 Autres immobiliers corporelles 134 771,00 5 000,00 139 771,00 140 896,94 10 000,00
2188 Autres immob. Matériel Rest. Scolaire 20 000,00 20 000,00 2 354,88 12 000,00
2188 Achat matériel illuminations 3 communes 17 000,00
CP 0151 Matériel, logiciels et NTIC 35 075,00 0,00 35 075,00 11 135,48 16 939,00 20 000,00 36 539,00
2051 |-°Biciels divers + Sono Salon 17 796,00 17 796,00 3427,80| 16 939,00 d'honneur+Marché couvert
2183 Serveurs PC et matériel infor. 7 279,00 7 279,00 7 707,68 20 000,00
2188 Autres immobilisations corporel. 10 000,00 10 000,00
OP 0152 Ecole Beauséjour 52 589,00 -11 000,00 41 589,00 26 711,10 1 669,24 10 300,00 11 969,24
2128 Aménagement divers 1 134,00
21312 Bâtiments scolaires 39 089,00 39 089,00 21 088,02 1 669,24 5 300,00
2183 Matériel de bureau (disques durs) 500,00 500,00
2184 Mobilier 2 000,00 2 000,00 1 698,65
2188 Autres immobilisations corporel. 11 000,00 -11 000,00 0,00 2 790,43 5 000,00
2033 Frais d'insertion 0,00
OP 0153 Ecoles Lecroisey 24 500,00 -11 000,00 13 500,00 12 450,98 0,00 6 000,00 6 000,00
2031 Frais d'études -Plan relance maternelle 10 000,00 10 000,00 8 670,00
21312 Batiments scolaires 0,00 1 000,00
2183 Matériel de bureau 2 000,00 2 000,00
2184 Mobilier 0,00
2188 Autres immobilisatios corporelles 12 500,00 -11 000,00 1 500,00 3 780,98 5 000,00
OP 0154 |Matériel de transport 28 000,00 0,00 28 000,00 23 571,74 0,00 37 500,00 37 500,00
2182 Véhicule 28 000,00 28 000,00 23 571,74 37 500,00 page 34 DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL 2022 Compte
OP 0155 Dépenses non individualisées 16 000,00 0,00 16 000,00 1019,79 0,00 17 000,00 17 000,00
2111 Terrains nus (jardins familiaux) 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2161 Reliure registres mairie 1 000,00 1 000,00 1 019,79 2 000,00
OP 0157 Salle des Fêtes SH 23 731,00 0,00 23 731,00 0,00 23 730,72 0,00 23 730,72
2031 Frais d'études
2188 Autres immobilisations corporelles
2315 Installations, matériel et outillage 23 731,00 23 731,00 23 730,72
OP 0159 Cinéma LE REX 13 482,00 45 000,00 58 482,00 13 482,00 45 000,00 5 000,00 50 000,00
2031 Etude Réfection bâtiment 13 482,00 13 482,00 13 482,00
2188 Autres immobilisations corporel. 45 000,00 45 000,00 45 000,00 S 000,00
OP 0162 Aménagement plan d'eau 30 078,00 11 028,00 41 106,00 19 350,08 21 755,92 7 416,00 29 171,92
2031 Frais d'études 30 078,00 11 028,00 41 106,00 19 350,08 21 755,92 7 416,00
OP 0172 Terrain Guerro + Bâtiment Associatif 338,00 -338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Etudes 0,00
2151 Réseau de voirie 0,00
2315 installations, matériel et outillage 338,00 -338,00 0,00
OP 176 Accessibilité camping municipal 150,00 4 000,00 4 150,00 3 492,00 0,00 6 000,00 6 000,00
2051 Logiciels 4 000,00 4 000,00 3 342,00
2184 Mobilier 150,00 150,00 150,00
21318 Travaux aménagement douches 0,00 6 000,00
OP 179 Tx vieille tour et fresques 23 928,00 0,00 23 928,00 3 308,82 6,00 0,00 0,00
2031 Etudes 0,00 544,26
2313 Constructions + jardin 23 928,00 23 928,00 2 764,56 page 35 DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ sn ie Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL 2022
Compte
OP 181 Halles marché Place Delaporte (AP/CP) 145 799,00 300 000,00 445 799,00 382 350,11 : 0,00! 4 900 000,00! 4 900 000,00
2031 Frais d'études - Atelier du Marais 144 799,00 144 799,00 81477,31 60 000,00
2033 Frais d'insertion 1 000,00 1 000,00 459,12
2313 Travaux 300 000,00 300 000,00 2 740 000,00
2315 Travaux aménagement 233 683,90
238 Avances sur marché 66 729,78
1641 Remboursement Crédit Relais ; 2 100 000,00
OP 182 Boulevard de la Sélune - mini giratoire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2151 Réseaux de voirie 0,00
OP 183 Rues Dauphine-Féburon-Des Fleurs 1 507,00 1 810,00 3 317,00 3 311,26 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00
2315 installations, matériel et outillage 1 507,00 1 810,00 3 317,00 3 311,26
OP 184 Vidéo Protection 16 744,00 0,00 16 744,00 15 351,23 1 392,00 0,00 1 392,00
2031 Frais d'études 1 392,00 1 392,00 1 392,00
2315 Installations, matériel et outillage 15 352,00 15 352,00 15 351,23
OP 185 Effacement réseaux + Eclairage Public 130 000,00 0,00 130 000,00 128 748,60 0,00 226 000,00 226 000,00
21534 Réseaux d'électrification Rue de Paris 130 000,00 130 000,00 128 748,60 226 000,00
2315 Installations, matériel et outillage 0,00 0,00 0,00
OP 186 Musée la Verrière (AP/CP) 16 512,00 0,00 16 512,00 0,00 16 512,00 120 000,00 136 512,00
2031 Frais d'études - Honoraires Architecte 16 512,00 16 512,00 16 512,00 20 000,00
21318 Autres batiments publics 0,00
2313 Constructions 0,00 100 000,00
op188 [Réseaux Rue Egypte et Route Savigny, Place 437,00 0,00 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 St Michel
2033 Frais d'insertion 0,00
2151 Réseaux de voirie
2315 Installations, matériel et outillage 437,00 437,00 page 36 DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022
TOTAL 2022 Compte
OP 189 Maison médicale SHH parking 212 132,00 0,00 212 132,00 205 401,30 990,10 0,00 990,10
2313 Constructions 151 330,00 151 330,00 125 280,34 990,10
2315 Installations, matériel et outillage 40 000,00 40 000,00 66 906,20
21534 Réseaux d'électrification 0,00
2184 Mobilier 20 802,00 20 802,00 12 165,92
2188 Autres immobilisations 0,00 1 048,84
2031 Etude 0,00
2111 Terrains nus
OP 190 Plan de Relance numérique Ecoles 0,00 61 956,00 61 956,00 0,00 58 006,56 6,00 58 006,56
2183 Matériel de bureau 61 956,00 61 956,00 58 006,56
OP 191 ADAP Bâtiments (AP/CP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 100 000,00 100 000,00
2313 Constructions 0,00 100 000,00
OP 216 Achat de matériel SM 8 109,00 1 800,00 9 900,00 5 546,49 0,00 29 000,00 29 000,00
2184 Mobilier (Isoloirs) 1 000,00 1 000,00 798,00
21578 Autre Matériel (tondeuse, élagueuse ..) 5 500,00 5 500,00 690,00 5 000,00
2183 Matériel de bureau 1 600,00 1 600,00 1 444,80
2188 Autres immobilisations corporelles 1 800,00 1 800,00 2 613,69 4 000,00
2182 Véhicule 20 000,00
OP 236 Achat de terrain SM 7 997,00 3 000,00 10 997,00 3 851,28 7 000,00 6,00 7 000,00
2111 Terrains 7 997,00 3 000,00 10 997,00 3 851,28 7 000,00
OP 240 Pont sur Lair 20 000,00 0,09 20 000,00 0,00 4 818,00 50 000,00 54 818,00
2031 Etudes 20 000,00 20 000,00 4 818,00 50 000,00
OP 245 Travaux de bâtiments comm. SM 109 276,00 0,00 109 276,00 33 012,79 74 510,61 33 500,00 108 010,61
2031 Frais d'études 0,00 1 896,00 504,00
2184 Mobilier 5 000,00 5 000,00 5 000,00
21318 Travaux Eglise 0,00 20 000,00
21316 Equipements cimetière 3 200,00 3 200,00 3 120,00 7 500,00
2313 Travaux en cours 101 076,00 101 076,00 31 116,79 65 886,61 6 000,00 page 37 DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL 2022 Compte 5
OP 246 Travaux voirie et extension réseaux 12 500,00 0,00 12 500,00 12 147,60 0,00 20 000,00 20 G00,00
21534 Eclairage public Rés.Bois Avenel 0,00 20 000,00
2151 Réseaux de voirie - Pluvial RD 30 12 500,00 12 500,00 12 147,60 l
OP 248 Atelier Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00
2313 Travaux aménagement 0,00
21318 Autres constructions 0,00
OP 249 Réhabilitation école en logt 630 929,00 5 000,00 635 929,00 376 594,62 234 877,90 15 000,00 249 877,90
2031 Frais d'études 1 392,00 1 392,00 3 792,00 412,00 1 000,00
2033 Frais d'insertion 0,00
2184 Mobilier 15 000,00 5 000,00 20 000,00 17 936,00
2313 Travaux aménagement 614 537,00 614 537,00 372 802,62 190 762,30 14 000,00
2315 Installations, matériel et outillage 25 767,60
OP 319 Bâtiments publics divers V 89 720,00 -3 200,00 86 520,00 71 509,05 5 132,40 4 000,00 9 132,40
2188 Autres matériels divers 1 800,00 1779,50
2188 Clôture Logements 4 000,00
2313 Constructions 89 720,00 -5 000,00 84 720,00 69 729,55 5 132,40
2315 Installations, matériel et outillage
OP 324 Matériel informatique mairie V 3 000,00 0,00 3 000,00 834,19 0,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique (isoloirs) 3 009,00 3 000,00 834,19
OP 339 Aménagement du bourg V 24 190,00 0,00 24 190,00 20 428,57 1 920,00 0,00 1 920,00
21316 Cimetière 7 500,00 7 500,00
2315 Installations, matériel et outillage 10 690,00 10 690,00 9 191,77
2031 Frais Etudes 0,00 3 360,00 1 920,00
21538 Autres réseaux (Poteaux incendie) 6 000,00 6 000,00 7 876,80
2151 Réseaux de voirie page 38 DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 BUDGET 2022
Programme/ Libellé BP 2021 DM 2021 TOTAL 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL 2022 Compte
OP 344 Informatique écoles et biblioth. V 15 500,09 -12 500,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique 12 500,00 -12 500,00 0,00
2184 Mobilier 3 000,00 3 000,00 3 000,00
OP 345 Travaux école et cantine V 12 439,00 13 000,00 25 439,09 19 099,45 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations 10 000,00 5 970,72
2031 Etudes chaudière 2 500,00 2 500,00 2 244,00
2313 Constructions 9 939,00 3 000,00 12 939,00 10 884,73
OP 350 Implantation commerce Le Virest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00
2132 immeubles de rapport 0,00
2315 installations, matériel et outillage 0,00 0,00
OP 353 Voirie Virey 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4 859,28 0,00 4 859,28
21534 Réseaux d'électrification 5 000,00 5 000,00 4 859,28
2031 Frais d'études 0,00 0,00
2315 Installations, matériel et outillage 0,00 0,00
OP 363 Réhabilitation Mairie Cantine 23 289,00 0,00 23 289,00 17 910,82 0,00 0,00 0,00 2135
installations générales
2184 Mobilier 314,40
2188 Autres immobilisations corporelles
2315 installations, matériel et outillage 10 071,00 10 071,00 5 930,02
2313 Constructions 13 218,00 13 218,00 11 666,40
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 3 203 446,33 465 556,00! 3669 002,33| 2 786 176,92 570 063,49] 7686 186,71! 8 256 250,20
Rappel Recettes Investissement 8 256 250,20
Conseil municipal du 05 Avril 2022 page 39