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Arrêté - page signatures scannee CA2025 SAD tampon
Déliberation - Admission en non valeur de produits irrecouvrables
Déliberation - 05 27052026 tampon
Déliberation - 03 27052026 tampon
Acte - BP CCAS 2026 Presentation synthetique tampon
unknown - SAD 12401 CG2025 DEFINITIF tampon 1
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Lons.
Lien du pdf (unknown - SAD 12401 CG2025 DEFINITIF tampon 1)
Thèmes du document : Banque, Budget, Économie et finances,
2/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 12401 SGC LESCAR N° de SIRET 26640332800021 N° CODIQUE 064012
Date Edition : 27/03/2026
Compte : DEFINITIF
SAD AIDE CCAS LONS
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme PASCALE LETORT DU 01/01/2025 AU 27/03/2026
Nomenclature M22
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE :
Bilan ....................................................... Etat A1 Page 3 A Page 9 1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat .......................................... Etat A2 Page 10 A Page 13 Compte de résultat consolidé ................................ Etat A2 Page 14 A Page 16 Résultats budgétaires de l'exercice ......................... Etat B1 Page 17 A Page 17 Résultats d'exploitation consolidé .......................... Etat B2 Page 18 A Page 18 Affectation des résultats ................................... Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21 Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22 Opérations budgétaires d'investissement ..................... Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24 Opérations budgétaires d'exploitation ....................... Etat D3 à D4 Page 25 A Page 29 Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 30 A Page 31 Consommation des crédits de la section d'exploitation ....... Etat D5 Page 32 A Page 33 Balance des comptes ......................................... Etat E1 Page 34 A Page 48 Renseignements annexes à la balance ......................... Etat E2 Page 49 A Page 50 Situation des valeurs inactives ............................. Etat F Page 51 A Page 51 Signature du compte ......................................... Page 52 A Page 52
Publié le 04/06/2026 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
3/
BILAN ( en Euros )
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement 3 900,00 3 120,00 780,00 1 560,00 Frais d'études, de recherche et de dével
Contributions aux investissements commun
concessions et droits similaires, brevet 13 216,33 13 216,33 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions
Instal, matériel et outillage technique
Collections, uvres dart ; autres immob 35 767,71 23 883,31 11 884,40 13 009,50 Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations corporelles en cours
Immob affectées ou mises à dispo
Participations et créances rattachées
Titres immobilisés
Prêts
Autres
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 52 884,04 40 219,64 12 664,40 14 569,50 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
4/
BILAN ( en Euros )
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
. Matières premières
. Autres approvisionnements
. En cours de production de biens
. Produits
. Marchandises
. Autres stocks
. Usagers 70 172,58 191,11 69 981,47 69 013,23 . Caisse pivot
. Autres tiers payants
. Créances irrécouvrables admises en non
. Autres
. Avances de frais relatifs à la gestion
. Autres 139 156,82 139 156,82 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 209 329,40 191,11 209 138,29 69 013,23 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
5/
BILAN ( en Euros )
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exercic
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARISATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 262 213,44 40 410,75 221 802,69 83 582,73 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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BILAN ( en Euros )
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Apports 15 857,76 15 857,76 Excédents affectés à linvestissement
Excédents affectés à la couverture du be
Réserve de compensation des déficits
Réserve de compensation des charges dam
Report à nouveau excédentaire
Excédents affectés au financement de mes
Report à nouveau déficitaire
Dépenses rejetées par lautorité de tari
Dépenses non opposables aux tiers financ
Résultat de lexercice (excédent ou défi
Subventions dinvestissement 7 646,17 8 919,17 Provisions réglementées destinées à renf
Autres provisions réglementées
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 23 503,93 24 776,93 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
7/
BILAN ( en Euros )
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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BILAN ( en Euros )
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de cr
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances reçues
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 211,66 36,45 Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes ra
Fonds déposés par les usagers, les héber
Autres 173 511,27 57 740,42 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 197 722,93 57 776,87 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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BILAN ( en Euros )
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Recettes à classer ou à régulariser 575,83 1 028,93 Ecarts de conversion Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 575,83 1 028,93
COMPTES
DE
REGULARISATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 221 802,69 83 582,73 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Ventes de marchandises
- prestations de services
- divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification 741 588,35 746 754,95 Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa
Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits 1,55 0,43 TOTAL I 741 589,90 746 755,38 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni 2 074,22 1 732,69 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Services extérieurs et autres 53 100,86 19 663,51 - sur rémunérations 3 893,34 4 158,15 - autres
- salaires et traitements 626 030,79 622 921,74 - charges sociales 193 618,40 196 353,62 - dotations aux amortissements, aux dépr 2 779,50 2 769,00 - dotations aux dépréciations sur actif 191,11 - dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges 512,02 213,13 TOTAL II 882 009,13 848 002,95 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -140 419,23 -101 247,57 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
De participations et des immobilisations
Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -140 419,23 -101 247,57 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant 135 813,23 100 029,61 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital 4 606,00 1 273,00 - reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL V 140 419,23 101 302,61 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant 55,04 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL VI 55,04 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 140 419,23 101 247,57 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 882 009,13 848 057,99 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 882 009,13 848 057,99 RESULTAT DE L'EXERCICE État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025 POSTES Exercice 2025 Exercice 2024 PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS Ventes de marchandises - prestations de services
- divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification 741 588,35 746 754,95 Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa
Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits 1,55 0,43 TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) 741 589,90 746 755,38 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni 2 074,22 1 732,69 Services extérieurs et autres 53 100,86 19 663,51 - sur rémunérations 3 893,34 4 158,15 - autres
- salaires et traitements 626 030,79 622 921,74 - charges sociales 193 618,40 196 353,62 - dotations aux amortissements, aux dépr 2 779,50 2 769,00 - dotations aux dépréciations sur actif 191,11 - dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges 512,02 213,13 TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) 882 009,13 848 002,95 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -140 419,23 -101 247,57 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025 POSTES Exercice 2025 Exercice 2024 PRODUITS COURANTS FINANCIERS De participations et des immobilisations Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV) -140 419,23 -101 247,57 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant 135 813,23 100 029,61 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital 4 606,00 1 273,00 - reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) 140 419,23 101 302,61 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant 55,04 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) 55,04 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025 POSTES Exercice 2025 Exercice 2024 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 140 419,23 101 247,57 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 882 009,13 848 057,99 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 882 009,13 848 057,99 EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 13 178,04 945 499,00 958 677,04 Titres de recette émis (b) 2 779,50 950 609,79 953 389,29 Réductions de titres (c) 0,00 39 653,86 39 653,86 Recettes nettes (d = b - c) 2 779,50 910 955,93 913 735,43 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 13 178,04 945 499,00 958 677,04 Mandats émis (f) 2 147,40 911 339,69 913 487,09 Annulations de mandats (g) 0,00 383,76 383,76 Depenses nettes (h = f - g) 2 147,40 910 955,93 913 103,33 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 632,10 632,10 (h - d) Déficit État B2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
18/
Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
INTITULE DES SUBDIVISIONS MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)
(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice" État C1 / 1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
19/51
Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RESULTAT D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 2024
RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR
RESULTAT INCORPORE AU
BUDGET DE L'EXERCICE 2024
RESULTAT A AFFECTER AU
TITRE DE L'EXERCICE 2024
(1) (2) (3) (4) (5)
SAD AIDE CCAS LONS
TOTAL
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4). État C2 / 1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
20/51
Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Intitulé des
subdivisions
Résultat
comptable
ou résultat
retraité par
l'ordonnateur
2024
Reprise des résultats antérieurs
Compte
10682
Investissement
Compte 10685
"Réserve
de trésorerie"
Compte 10686
"Réserve
de
compensation"
Compte 10687
"Réserve
de
compensation des charges
d'amortissement"
Compte 1161
"Amortissements
comptables
excédentaires
différés"
Compte
1163
Dépenses
pour
autres
droits
acquis
par les
salariés
de
l'exercice
2024 non
opposables
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Excédent restant à reporter Déficit restant à reporter
(14) (15)
Sur
l'exercice
...
Compte 110...
"Report
à
nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte 111...
"Report
à
nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte 110...
"Report
à
nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte 119...
"Report
à
nouveau
(solde débiteur)" Sur
l'exercice
...
Compte 119...
"Report
à
nouveau
(solde débiteur)" Sur
l'exercice
...
Compte 119...
"Report
à
nouveau
(solde débiteur)"
Excédents
110...
Excédents
110...
Excédents
111...
Déficits
119...
Déficits
119...
Déficits
119...
(8) (9) (10) (11) (12) (13)
Section /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// d'investissement /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// Section
d'exploitation
SAD AIDE CCAS
LONS
Total section
d'exploitation
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime. Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté". Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices". Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2) État C3 / 1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
21/51
Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025 12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025 Compte 110 Compte 111 Compte 119
"Report à nouveau (solde créditeur)"
Excédent restant à reporter
"Excédent affecté à des
mesures d'exploitation
non reconductibles"
Excédent restant
à reporter
"Report à nouveau (solde débiteur)"
Déficit restant à reporter Intitulé des subdivisions
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
111...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
SAD AIDE CCAS LONS
Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ". Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté". Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices". Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan. État C4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161) 12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025 Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) 2025(3) ... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
Exercice de
constatation de
l'amortissement
comptable
différé (=
exercice de
détermination
du résultat)
(1)
... .. (4)
(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats. (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats. (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée) -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026). (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé. (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé. État D1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025 BUDGET ANNEXE SAD AIDE CCAS LONS
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
1392 Collectivités et établissements publics 1 273,00 1 273,00 1 273,00 1 273,00 13 Subv invest 1 273,00 1 273,00 1 273,00 1 273,00 2013 Frais d'évaluation 1 697,61 1 697,61 1 697,61 20 Immobilisations incorporelles 1 697,61 1 697,61 1 697,61 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 082,00 5 082,00 874,40 874,40 4 207,60 2184 Mobilier 5 125,43 5 125,43 5 125,43 21 Immob corporelles 10 207,43 10 207,43 874,40 874,40 9 333,03 491 Dépréciation des comptes de redevables
49 Dépréciat comptes tiers
Total des DEPENSES de la SECTION
D'INVESTISSEMENT
13 178,04 13 178,04 2 147,40 2 147,40 11 030,64 État D2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025 BUDGET ANNEXE SAD AIDE CCAS LONS
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
001 Excédt ou déficit invest report 10 398,54 10 398,54 10 398,54 28013 Amortissements frais d'évaluation 780,00 780,00 780,00 780,00 28182 Amortissements matériel de transport 1 835,00 1 835,00 1 835,00 1 835,00 28184 Amortissements mobilier 164,50 164,50 164,50 164,50 28 Amort des immobilisations 2 779,50 2 779,50 2 779,50 2 779,50
Total des RECETTES de la SECTION
D'INVESTISSEMENT
13 178,04 13 178,04 2 779,50 2 779,50 10 398,54 État D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025 BUDGET ANNEXE SAD AIDE CCAS LONS
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
60623 Fournitures d'atelier 100,00 100,00 100,00 60624 Fournitures administratives 18,77 18,77 -18,77 60628 Autres fournitures non stockées 1 750,00 1 750,00 1 712,83 1 712,83 37,17 6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures
850,00 850,00 342,62 342,62 507,38
61128 Autres prestations à caractère médico-
social
3 750,00 3 750,00 2 630,00 2 630,00 1 120,00
6251 Voyages et déplacements 1 700,00 1 700,00 1 680,66 383,76 1 296,90 403,10 6257 Réceptions 150,00 150,00 61,20 61,20 88,80 6262 Frais de télécommunications 900,00 900,00 919,46 919,46 -19,46 6287 Remboursement de frais 43 400,00 43 400,00 39 896,33 39 896,33 3 503,67 011 Dépenses afférentes exploit courante 52 600,00 52 600,00 47 261,87 383,76 46 878,11 5 721,89 6331 Versement mobilité 10 516,94 10 516,94 3 893,34 3 893,34 6 623,60 64111 Rémunération principale 301 156,55 301 156,55 307 876,06 307 876,06 -6 719,51 64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 1 676,53 1 676,53 1 130,49 1 130,49 546,04 64115 Supplément familial de traitement 4 865,90 4 865,90 3 815,40 3 815,40 1 050,50 641182 Complément de traitement indiciaire (CTI) 27 456,12 27 456,12 24 531,46 24 531,46 2 924,66 641188 Autres 54 231,37 54 231,37 60 346,61 60 346,61 -6 115,24 64131 Rémunération principale 221 577,57 221 577,57 206 115,29 206 115,29 15 462,28 État D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025 BUDGET ANNEXE SAD AIDE CCAS LONS
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI) 24 549,08 24 549,08 22 934,49 22 934,49 1 614,59 641388 Autres 33 597,99 33 597,99 28 227,79 28 227,79 5 370,20 64511 Cotisations à l'URSSAF 107 057,71 107 057,71 108 213,17 108 213,17 -1 155,46 64513 Cotisations aux caisses de retraite 21 624,91 21 624,91 22 936,36 22 936,36 -1 311,45 64514 Cotisations à l'ASSEDIC 10 970,45 10 970,45 10 223,00 10 223,00 747,45 64515 Cotisations à la CNRACL 32 775,00 32 775,00 29 165,67 29 165,67 3 609,33 6471 Prestations versees pour le compte du FNAL 2 909,64 2 909,64 3 033,00 3 033,00 -123,36 6473 Allocations chômage 4 500,00 4 500,00 4 500,00 6475 Médecine du travail 2 200,00 2 200,00 2 250,00 2 250,00 -50,00 64784 Oeuvres sociales 5 726,96 5 726,96 3 807,00 3 807,00 1 919,96 64788 Autres 13 436,28 13 436,28 13 990,20 13 990,20 -553,92 012 Dépenses afférentes au personnel 880 829,00 880 829,00 852 489,33 852 489,33 28 339,67 61558 Services extérieurs - entretien autres
matériels
200,00 200,00 441,43 441,43 -241,43
61561 Maintenance - part non récupérable 6 800,00 6 800,00 7 244,49 7 244,49 -444,49 6184 Concours divers -cotisations 1 500,00 1 500,00 606,00 606,00 894,00 627 Services bancaires et assimiles 50,00 50,00 5,05 5,05 44,95 6541 Créances admises en non valeur 100,00 100,00 100,00 État D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025 BUDGET ANNEXE SAD AIDE CCAS LONS
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
6588 Autres 540,00 540,00 512,02 512,02 27,98 678 Autres charges exceptionnelles 100,00 100,00 100,00 68111 Immobilisations incorporelles 780,00 780,00 780,00 780,00 68112 Immobilisations corporelles 2 000,00 2 000,00 1 999,50 1 999,50 0,50 016 Dépenses afférentes à la structure 12 070,00 12 070,00 11 588,49 11 588,49 481,51
Total des DEPENSES de la SECTION
D'EXPLOITATION
945 499,00 945 499,00 911 339,69 383,76 910 955,93 34 543,07 État D4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
28/
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025 BUDGET ANNEXE SAD AIDE CCAS LONS
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
7318 Autres secteurs 392,67 392,67 -392,67 733148 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
498 150,00 498 150,00 407 803,93 32 289,72 375 514,21 122 635,79
733248 Autres 48 586,00 48 586,00 51 285,32 4 111,94 47 173,38 1 412,62 73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
133 791,00 133 791,00 286 614,44 446,84 286 167,60 -152 376,60
73428 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
157,62 157,62 -157,62
7388 Autres 75 040,00 75 040,00 34 988,23 2 805,36 32 182,87 42 857,13 017 Produits de la tarification 755 567,00 755 567,00 781 242,21 39 653,86 741 588,35 13 978,65 6419 Remboursements sur rémunérations du
personnel non médical
20 000,00 20 000,00 28 946,80 28 946,80 -8 946,80
7588 Autres produits divers de gestion courante 1,55 1,55 -1,55 018 Autres produits relatifs à exploitation 20 000,00 20 000,00 28 948,35 28 948,35 -8 948,35 7712 Subventions d'équilibre 168 659,00 168 659,00 135 813,23 135 813,23 32 845,77 775 Produits des cessions d'elements d'actif 3 333,00 3 333,00 -3 333,00 777 Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice
1 273,00 1 273,00 1 273,00 1 273,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs
circulants
019 Prod finan et prod non encaissables 169 932,00 169 932,00 140 419,23 140 419,23 29 512,77
Total des RECETTES de la SECTION
D'EXPLOITATION
945 499,00 945 499,00 950 609,79 39 653,86 910 955,93 34 543,07 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
29/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
13 Subv invest 1 273,00 1 273,00 1 273,00 1 273,00 20 Immobilisations incorporelles 1 697,61 1 697,61 1 697,61 21 Immob corporelles 10 207,43 10 207,43 874,40 874,40 9 333,03 49 Dépréciat comptes tiers
Total 13 178,04 13 178,04 2 147,40 2 147,40 11 030,64 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
30/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
001 Excédt ou déficit invest report 10 398,54 10 398,54 10 398,54 28 Amort des immobilisations 2 779,50 2 779,50 2 779,50 2 779,50
Total 13 178,04 13 178,04 2 779,50 2 779,50 10 398,54 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
31/
Etat Consommation des Crédits Section D'EXPLOITATION
DEPENSES
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
011 Dépenses afférentes exploit
courante
52 600,00 52 600,00 47 261,87 383,76 46 878,11 5 721,89
012 Dépenses afférentes au personnel 880 829,00 880 829,00 852 489,33 852 489,33 28 339,67 016 Dépenses afférentes à la
structure
12 070,00 12 070,00 11 588,49 11 588,49 481,51
Total 945 499,00 945 499,00 911 339,69 383,76 910 955,93 34 543,07 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
32/
Etat Consommation des Crédits Section D'EXPLOITATION
RECETTES
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
017 Produits de la tarification 755 567,00 755 567,00 781 242,21 39 653,86 741 588,35 13 978,65 018 Autres produits relatifs à
exploitation
20 000,00 20 000,00 28 948,35 28 948,35 -8 948,35
019 Prod finan et prod non
encaissables
169 932,00 169 932,00 140 419,23 140 419,23 29 512,77
Total 945 499,00 945 499,00 950 609,79 39 653,86 910 955,93 34 543,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
33/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 5 388,05 5 388,05 5 388,05 Sous Total compte 1022 5 388,05 5 388,05 5 388,05 Sous Total compte 102 5 388,05 5 388,05 5 388,05 Sous Total compte 10 5 388,05 5 388,05 5 388,05 1312 Coll et etab pub 12 738,17 12 738,17 12 738,17 Sous Total compte 131 12 738,17 12 738,17 12 738,17 1392 Coll et etab pub 3 819,00 1 273,00 5 092,00 5 092,00 Sous Total compte 139 3 819,00 1 273,00 5 092,00 5 092,00 Sous Total compte 13 3 819,00 12 738,17 1 273,00 5 092,00 12 738,17 7 646,17 181 Cpte liaison : affectation à... 10 469,71 10 469,71 10 469,71 Sous Total compte 18 10 469,71 10 469,71 10 469,71
Total classe 1 3 819,00 28 595,93 1 273,00 5 092,00 28 595,93 5 092,00 28 595,93
2013 Frais d'évaluation 3 900,00 3 900,00 3 900,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 201 3 900,00 3 900,00 3 900,00 205 Concessions et droits similaires,
brevet
13 216,33 13 216,33 13 216,33
Sous Total compte 20 17 116,33 17 116,33 17 116,33 2182 Mat de transport 29 525,00 11 245,00 29 525,00 11 245,00 18 280,00 2183 Mat bureau mat informatique 6 250,47 874,40 7 124,87 7 124,87 2184 Mobilier 3 921,04 3 921,04 3 921,04 2188 Autres immobilisations corporelles 6 441,80 6 441,80 6 441,80 Sous Total compte 218 46 138,31 11 245,00 874,40 47 012,71 11 245,00 35 767,71 Sous Total compte 21 46 138,31 11 245,00 874,40 47 012,71 11 245,00 35 767,71 28013 Amort frais évalualation 2 340,00 780,00 3 120,00 3 120,00 Sous Total compte 2801 2 340,00 780,00 3 120,00 3 120,00 2805 Concessions et droits similaires,
brevet
13 216,33 13 216,33 13 216,33
Sous Total compte 280 15 556,33 780,00 16 336,33 16 336,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28182 Amort mat transport 16 680,00 11 245,00 1 835,00 11 245,00 18 515,00 7 270,00 28183 Amort mat bureau mat
informatique
6 250,47 6 250,47 6 250,47
28184 Amort mobilier 3 756,54 164,50 3 921,04 3 921,04 28188 Amort autres immob corporelles 6 441,80 6 441,80 6 441,80 Sous Total compte 2818 33 128,81 11 245,00 1 999,50 11 245,00 35 128,31 23 883,31 Sous Total compte 281 33 128,81 11 245,00 1 999,50 11 245,00 35 128,31 23 883,31 Sous Total compte 28 48 685,14 11 245,00 2 779,50 11 245,00 51 464,64 40 219,64
Total classe 2 63 254,64 48 685,14 11 245,00 11 245,00 874,40 2 779,50 75 374,04 62 709,64 52 884,04 40 219,64
4011 Fournisseurs 36,45 29 966,72 54 083,13 29 966,72 54 119,58 24 152,86 Sous Total compte 401 36,45 29 966,72 54 083,13 29 966,72 54 119,58 24 152,86 4041 Fournis achats immob 874,40 874,40 874,40 874,40 0,00 Sous Total compte 404 874,40 874,40 874,40 874,40 0,00 408 Fournis factures non parvenues 58,80 58,80 58,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 40 36,45 30 841,12 55 016,33 30 841,12 55 052,78 24 211,66 4111 Usagers - amiable 29 322,43 287 347,50 285 575,05 316 669,93 285 575,05 31 094,88 Sous Total compte 411 29 322,43 287 347,50 285 575,05 316 669,93 285 575,05 31 094,88 4161 Usagers - contentieux 674,89 407,50 674,89 407,50 267,39 Sous Total compte 416 674,89 407,50 674,89 407,50 267,39 418 Redevables - produits à recevoir 39 207,02 38 810,31 39 207,02 78 017,33 39 207,02 38 810,31 Sous Total compte 41 69 204,34 326 157,81 325 189,57 395 362,15 325 189,57 70 172,58 421 Personnel - rémunérations dues 522 964,29 522 964,29 522 964,29 522 964,29 0,00 427 Personnel - oppositions 402,84 402,84 402,84 402,84 0,00 Sous Total compte 42 523 367,13 523 367,13 523 367,13 523 367,13 0,00 431 Sécurite sociale 186 211,99 186 211,99 186 211,99 186 211,99 0,00 437 Autres organismes sociaux 131 058,83 131 058,83 131 058,83 131 058,83 0,00 Sous Total compte 43 317 270,82 317 270,82 317 270,82 317 270,82 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4421 Prélèvement à la source - Impôt
sur le
5 802,55 5 802,55 5 802,55 5 802,55 0,00
Sous Total compte 442 5 802,55 5 802,55 5 802,55 5 802,55 0,00 443821 Recettes- Amiable 8,20 8,20 8,20 8,20 0,00 Sous Total compte 44382 8,20 8,20 8,20 8,20 0,00 Sous Total compte 4438 8,20 8,20 8,20 8,20 0,00 Sous Total compte 443 8,20 8,20 8,20 8,20 0,00 4478 Autres impôts et taxes 1 666,44 1 666,44 1 666,44 1 666,44 0,00 Sous Total compte 447 1 666,44 1 666,44 1 666,44 1 666,44 0,00 Sous Total compte 44 7 477,19 7 477,19 7 477,19 7 477,19 0,00 451233 Cpte rattach avec le budget
principal
57 356,66 769 530,98 885 341,00 769 530,98 942 697,66 173 166,68
Sous Total compte 451 57 356,66 769 530,98 885 341,00 769 530,98 942 697,66 173 166,68 Sous Total compte 45 57 356,66 769 530,98 885 341,00 769 530,98 942 697,66 173 166,68 4621 Créances cess immob - amiable 3 333,00 3 333,00 3 333,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 462 3 333,00 3 333,00 3 333,00 466 Excédt de verSEMent 49,52 49,52 49,52 49,52 0,00 4671 Autr cptes créditeurs-créditeurs
divers
6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52 0,00
46721 Débiteurs divers - amiable 135 823,82 135 823,82 135 823,82 Sous Total compte 4672 135 823,82 135 823,82 135 823,82 Sous Total compte 467 142 188,34 6 364,52 142 188,34 6 364,52 135 823,82 4686 Divers - charges à payer 383,76 383,76 344,59 383,76 728,35 344,59 Sous Total compte 468 383,76 383,76 344,59 383,76 728,35 344,59 Sous Total compte 46 383,76 145 954,62 6 758,63 145 954,62 7 142,39 138 812,23 4712 Viremts réimputés 94,55 94,55 94,55 94,55 0,00 4713 Recettes perçues avant émission
titres
985,51 484 147,58 483 162,07 484 147,58 484 147,58 0,00
471411 Excédent à réimputer - pers
physiques
250,65 250,65 250,65
471412 Excédent à réimputer - personnes
morales
49,52 49,52 49,52 49,52 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 47141 49,52 300,17 49,52 300,17 250,65 Sous Total compte 4714 49,52 300,17 49,52 300,17 250,65 4718 Autres recettes à régulariser 43,42 420,00 701,76 420,00 745,18 325,18 Sous Total compte 471 1 028,93 484 711,65 484 258,55 484 711,65 485 287,48 575,83 4722 DACR commission carte bancaire 5,05 5,05 5,05 5,05 0,00 4728 DACR - autres dépenses à régul 135,17 135,17 135,17 135,17 0,00 Sous Total compte 472 140,22 140,22 140,22 140,22 0,00 4731 Redevables sur rôle 223 780,64 223 780,64 223 780,64 223 780,64 0,00 4737 Produits sur rôle 223 780,64 223 780,64 223 780,64 223 780,64 0,00 Sous Total compte 473 447 561,28 447 561,28 447 561,28 447 561,28 0,00 Sous Total compte 47 1 028,93 932 413,15 931 960,05 932 413,15 932 988,98 575,83 491 Dépréciat comptes de redevables 191,11 191,11 191,11 Sous Total compte 49 191,11 191,11 191,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 69 204,34 58 996,91 3 053 012,82 3 052 380,72 3 122 217,16 3 111 377,63 209 329,40 198 489,87
51178 Autres valeurs impayées 148,52 148,52 148,52 148,52 0,00 Sous Total compte 5117 148,52 148,52 148,52 148,52 0,00 5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent 222 236,64 222 236,64 222 236,64 222 236,64 0,00 Sous Total compte 511 222 385,16 222 385,16 222 385,16 222 385,16 0,00 Sous Total compte 51 222 385,16 222 385,16 222 385,16 222 385,16 0,00 580 Opérations d'ordre budgétaires 4 052,50 4 052,50 4 052,50 4 052,50 0,00 Sous Total compte 58 4 052,50 4 052,50 4 052,50 4 052,50 0,00
Total classe 5 226 437,66 226 437,66 226 437,66 226 437,66 0,00
60624 Fournitures administratives 18,77 18,77 18,77 60628 Autres fournit non stkées 1 712,83 1 712,83 1 712,83 Sous Total compte 6062 1 731,60 1 731,60 1 731,60 6068 Autres achts non stckés matières
fournit
342,62 342,62 342,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 606 2 074,22 2 074,22 2 074,22 Sous Total compte 60 2 074,22 2 074,22 2 074,22 61128 Autres prestations à caractère
médico-so
2 630,00 2 630,00 2 630,00
Sous Total compte 6112 2 630,00 2 630,00 2 630,00 Sous Total compte 611 2 630,00 2 630,00 2 630,00 61558 Entretien autres matériels 441,43 441,43 441,43 Sous Total compte 6155 441,43 441,43 441,43 61561 Maintenance - part non récup 7 244,49 7 244,49 7 244,49 Sous Total compte 6156 7 244,49 7 244,49 7 244,49 Sous Total compte 615 7 685,92 7 685,92 7 685,92 6184 Concours divers -cotisations 606,00 606,00 606,00 Sous Total compte 618 606,00 606,00 606,00 Sous Total compte 61 10 921,92 10 921,92 10 921,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6251 Voyages et déplacements 1 680,66 383,76 1 680,66 383,76 1 296,90 6257 Réceptions 61,20 61,20 61,20 Sous Total compte 625 1 741,86 383,76 1 741,86 383,76 1 358,10 6262 Frais de télécommunications 919,46 919,46 919,46 Sous Total compte 626 919,46 919,46 919,46 627 Services bancaires et assimiles 5,05 5,05 5,05 6287 Remboursement de frais 39 896,33 39 896,33 39 896,33 Sous Total compte 628 39 896,33 39 896,33 39 896,33 Sous Total compte 62 42 562,70 383,76 42 562,70 383,76 42 178,94 6331 Versement mobilité 3 893,34 3 893,34 3 893,34 Sous Total compte 633 3 893,34 3 893,34 3 893,34 Sous Total compte 63 3 893,34 3 893,34 3 893,34 64111 Rémunération principale 307 876,06 307 876,06 307 876,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64114 Nouvelle bonification indiciaire
(NBI)
1 130,49 1 130,49 1 130,49
64115 Supplément familial de traitement 3 815,40 3 815,40 3 815,40 641182 Complément de traitement
indiciaire (CTI
24 531,46 24 531,46 24 531,46
641188 Autres 60 346,61 60 346,61 60 346,61 Sous Total compte 64118 84 878,07 84 878,07 84 878,07 Sous Total compte 6411 397 700,02 397 700,02 397 700,02 64131 Rémunération principale 206 115,29 206 115,29 206 115,29 641382 Complément de traitement
indiciaire (CTI
22 934,49 22 934,49 22 934,49
641388 Autres 28 227,79 28 227,79 28 227,79 Sous Total compte 64138 51 162,28 51 162,28 51 162,28 Sous Total compte 6413 257 277,57 257 277,57 257 277,57 6419 Rembst rémunérations du persel
non médi
28 946,80 28 946,80 28 946,80
Sous Total compte 641 654 977,59 28 946,80 654 977,59 28 946,80 626 030,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
44/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64511 Cotisations à l'URSSAF 108 213,17 108 213,17 108 213,17 64513 Cotisations aux caisses de retraite 22 936,36 22 936,36 22 936,36 64514 Cotisations à l'ASSEDIC 10 223,00 10 223,00 10 223,00 64515 Cotisations à la CNRACL 29 165,67 29 165,67 29 165,67 Sous Total compte 6451 170 538,20 170 538,20 170 538,20 Sous Total compte 645 170 538,20 170 538,20 170 538,20 6471 Prestations versees pour le
compte du f
3 033,00 3 033,00 3 033,00
6475 Médecine du travail 2 250,00 2 250,00 2 250,00 64784 Oeuvres sociales 3 807,00 3 807,00 3 807,00 64788 Autres 13 990,20 13 990,20 13 990,20 Sous Total compte 6478 17 797,20 17 797,20 17 797,20 Sous Total compte 647 23 080,20 23 080,20 23 080,20 Sous Total compte 64 848 595,99 28 946,80 848 595,99 28 946,80 819 649,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Balance Générale des Comptes
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12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6588 Autres 512,02 512,02 512,02 Sous Total compte 658 512,02 512,02 512,02 Sous Total compte 65 512,02 512,02 512,02 68111 Immobilisations incorpo 780,00 780,00 780,00 68112 Immob corporelles 1 999,50 1 999,50 1 999,50 Sous Total compte 6811 2 779,50 2 779,50 2 779,50 Sous Total compte 681 2 779,50 2 779,50 2 779,50 Sous Total compte 68 2 779,50 2 779,50 2 779,50
Total classe 6 911 339,69 29 330,56 911 339,69 29 330,56 910 955,93 28 946,80
7318 Autres secteurs 392,67 392,67 392,67 Sous Total compte 731 392,67 392,67 392,67 733148 Autres ESMS 32 289,72 407 803,93 32 289,72 407 803,93 375 514,21 Sous Total compte 73314 32 289,72 407 803,93 32 289,72 407 803,93 375 514,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
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Balance Générale des Comptes
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 7331 32 289,72 407 803,93 32 289,72 407 803,93 375 514,21 733248 Autres 4 111,94 51 285,32 4 111,94 51 285,32 47 173,38 Sous Total compte 73324 4 111,94 51 285,32 4 111,94 51 285,32 47 173,38 Sous Total compte 7332 4 111,94 51 285,32 4 111,94 51 285,32 47 173,38 Sous Total compte 733 36 401,66 459 089,25 36 401,66 459 089,25 422 687,59 73418 Autres ESMS 446,84 286 614,44 446,84 286 614,44 286 167,60 Sous Total compte 7341 446,84 286 614,44 446,84 286 614,44 286 167,60 73428 Autres ESMS 157,62 157,62 157,62 Sous Total compte 7342 157,62 157,62 157,62 Sous Total compte 734 446,84 286 772,06 446,84 286 772,06 286 325,22 7388 Autres 2 805,36 34 988,23 2 805,36 34 988,23 32 182,87 Sous Total compte 738 2 805,36 34 988,23 2 805,36 34 988,23 32 182,87 Sous Total compte 73 39 653,86 781 242,21 39 653,86 781 242,21 741 588,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
47/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Autres produits divers de gestion
couran
1,55 1,55 1,55
Sous Total compte 758 1,55 1,55 1,55 Sous Total compte 75 1,55 1,55 1,55 7712 Subventions d'équilibre 135 813,23 135 813,23 135 813,23 Sous Total compte 771 135 813,23 135 813,23 135 813,23 775 Produits des cessions d'elements
d'actif
3 333,00 3 333,00 3 333,00
777 Quote-part des subv d'investisSEM 1 273,00 1 273,00 1 273,00 Sous Total compte 77 140 419,23 140 419,23 140 419,23
Total classe 7 39 653,86 921 662,99 39 653,86 921 662,99 882 009,13
Total général 136 277,98 136 277,98 3 290 695,48 3 290 063,38 953 140,95 953 773,05 4 380 114,41 4 380 114,41 1 178 261,37 1 178 261,37 État E2/1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
48/
Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT (1) RESULTAT DE L'EXERCICE (2) RESULTAT A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE (3) COMPTES
DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal) 10 398,54 632,10 11 030,64
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768] (2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2) État E2/2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
49/
Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)
SOLDES DEBITEURS SOLDES CREDITEURS
DIFFERENCE BRUTE (5)
57 976,04 69 006,68 11 030,64
(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs
COMPTE 10685
(6)
COMPTE 10686
(7)
COMPTE 10687
(8)
COMPTE 110
(9)
COMPTE 111
(10)
COMPTE 119
(11)
COMPTE 114
(12)
COMPTE 1163
(13)
COMPTE 1412
(14)
COMPTE 1688
(15)
COMPTE 2768
(16)
RESULTAT
D'INVESTISSEMENT
CUMULE
(17)
11 030,64
(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie (17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16) État F
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
50/
Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2025
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Natures des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LESCAR ETABLISSEMENT : SAD AIDE CCAS LONS
51/
Page des signatures
12401 - SAD AIDE CCAS LONS Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
MAUREL Sophie (1018587991-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 31/03/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SAD AIDE CCAS LONS pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LETORT Pascale (1017907904-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A LESCAR, le 01/04/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le