unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 073 074 075 ANNEXE 1 CFU 2025 BS 2026 Affectation du resultat budget AEP tampon

Documents similaires

unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 073 074

unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 073 074

unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 073 074

unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 073 074

unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 073 074

unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 073 074

unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 073 075

unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 074 Affe

unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - AR ANNEX

unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - AR ANNEX

unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 073 074 075 ANNEXE 1 CFU 2025 BS 2026 Affectation du resultat budget AEP tampon Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 073 074 075 ANNEXE 1 CFU 2025 BS 2026 Affectation du resultat budget AEP tampon)Thèmes du document : Banque, Budget, Investissement et développement économique, 4

ANNEXE 1

GRAND

CHAMBORD COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026 S L 9

Publié le

ID : 041-244100798-20260629-041_073_2026-DE

CODE »2: BP 2025 REALISE 2025 % DE REALISATION

chapitre DO11 |Charges à caractère général 1 388 130,00 1 080 070,37 78%

6061 Achat d'eau aux syndicats 50 000,00 56 507,86 113,02%

6068 Autres matières et fournitures

611 Sous traitance générale 1 109 235,00 997 521,71 89,93%

6135 Location mobilière 200,00 196,00 98,00%

6137 Redevances, droits de passage et servitudes diverses 5 300,00 5 464,12 103,10%

61523 Entretien et réparations sur réseaux 60 000,00 0,00%

6156 Maintenance 3 045,00 3 132,16 102,86%

6161 Multirisques 1 750,00 1734,30 99,10%

617 Etudes et recherches 44 100,00 11 773,60 26,70%

618 Divers 300,00 297,74 99,25%

6226 Honoraires 52 000,00 1125,42 2,16%

6231 Annonces et insertions 2 093,28

6236 Catalogues et imprimés 211,00

6256 Missions 1 500,00 - 0,00%

627 Services bancaires et assimilés 200,00 13,18 6,59%

6288 Autres charges de gestion courante 500,00 - 0,00%

Redevance AELB - Prélèvement de la ressource et performance

6371 , 60 000,00 des réseaux 0,00%

Chapitre DO12 |Charges de personnel et frais assimilés 168 000,00 163 967,40 98%

Reversement redevances pour pollution et consommation à

chapitre DO14 |AELB 446 000,00 372 792,00 84%

chapitre DO22 |Dépenses imprévues 50 000,00 - 0%

chapitre DO23 |Virement à la section d'investissement 2 191 718,00

chapitre DO42 |Opé. d'ordre de transferts entre sections 330 000,00 312 751,28 95%

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 43 375,00 6772,49 16%

6518 - Logicel de facturation 3 375,00 3 369,45 €

6541 - Créances admises en non-valeur 20 000,00

6542 - Créances éteintes 20 000,00 3 403,04 €

chapitre D 66 Charges financières 7 700,00 7 660,06 99%

chapitre D 67 Charges exceptionnelles (erreur sur conso) 70 000,00 33 494,41 48%

chapitre D 68 Dotations aux provisions 10 000,00 0%

CFU 2025 et BS 2026 – AEP REGIE

Conseil communautaire du 29/06/2026

Section d’exploitation – DEPENSES

COMPTE FINANCIER UNIQUE 20 25

ET BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

AEP REGIE

COMPTE FINANCIER 2025Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026 S L 9

Publié le

ID : 041-244100798-20260629-041_073_2026-DE

EVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION DU BUDGET AEP REGIE

Total des dépenses de fonctionnement Rp PE rp 1 675 565,34 PRET 1 680 396,75 1 977 508,01

Chapitre REALISE 2020 REALISE 2021 REALISE 2022 REALISE 2023 REALISE 2024 REALISE 2025

D011 |Charges à caractère général 353 441,62 1 225 102,33 982 968,82 1 082 549,45 1 129 202,94 1 080 070,37

D012 |Charges de personnel et frais assimilés 99 770,18 134 269,02 143 950,70 173 963,75 142 543,45 163 967,40 |a

D014 |Atténuations de produits (reversement AELB) 184 884,00 280 507,00 190 802,00 213 229,00 4 897,00 372 792,00 |b

D042 |Opé. d'ordre de transferts entre sections (amortissements) 296 106,96 397 603,62 296 798,44 297 089,06 301 760,24 312 751,28

Des Autres charges de gestion courante (créances éteintes, 6 540,74 . 21 904,76 8 389,12 9 144,55 6 772,49

logiciel de facturation)

D 66 Charges financières (intérêts d'emprunt) 7 417,43 7 038,75 7 345,62 8 679,91 8 198,38 7 660,06

D 67 Charges exceptionnelles (erreurs factures) 62 539,83 57 311,53 31 795,00 23 960,55 75 712,19 33 494,41

D 68 Dotations aux provisions 11 028,00 8 938,00 -

ral

Code Libellé REALISE 2020 REALISE 2021 REALISE 2022 REALISE 2023 REALISE 2024 REALISE 2025

Charges à caractère général ELLE 3-72 pr yXE 982 766,56 PRET CRT 1 129 202,94 Re: eee,

6061|Achat d’eau aux syndicats voisins 45 574,78 49 621,38 3 306,11 48 328,77 72 705,46 56507,86 1|1

6068| Autres matières et fournitures - - 1 800,00 -

611-A|Sous-traitance générale (contrat SAUR) 272 951,90 1 142 704,78 818 891,98 896 140,28 940 023,44 922 411,00 V2

611-B|Sous traitance Générale (Travaux de Branchements) 87 395,95 67 639,97 68 863,13 75110,71 3

6135|Location mobilière 140,00 140,00 140,00 105,00 196,00 196,00 |4

6137|Redevances, droits de passage et servitudes diverses 3 394,09 5 200,79 4 911,78 4 805,21 4 021,06 5464,12 [5

6152|Entretien et réparations 1 460,00 - 29 711,74 23 312,50 -

6156|Maintenance et hébergement du logiciel + coût copie 9 378,77 15 998,77 6 974,84 5 581,09 3 314,49 3132,16 (6

6161|Multirisques Assurance 10 610,47 10 769,94 1 371,42 1 536,94 1 662,46 1 734,30

617|Etudes et recherches 8 067,31 - 4 545,00 11773,60 |7

618|Abonnement annuel MEDIATION DE L'EAU + eau dans la ville 500,00 666,67 297,74 500,00 287,90 297,74

6226|Honoraires 1 350,00 - - 1 156,69 1 125,42

6231|Annonces et insertions 2 093,28

6236|Catalogues et Imprimés - - - 211,00

627|Frais bancaires 14,30 - 150,00 13,18

6371|Redevance versée à l'AELB 29 615,00 33 443,00 31 784,00 -

ir les

1rsé

CFU 2025 et BS 2026 – AEP REGIE

Conseil communautaire du 29/06/2026

2

(a) Les écarts entre les 3 dernières années s’expliquent par de la vacance de postes. (b) Une erreur s’est glissée dans le calcul de la redevance 2024, une régula risation a été faite sur 2025.

ZOOM sur les charges à caractère général :

(1) Le poste « Achat d’eau aux syndicats », p our un montant de 56 507.86 €, correspond à l’achat d’eau aux SMAEP de Saint-Claude -de-Diray et de Saint -Dyé-sur-Loire p our desservir la commune de Montlivault . (2) Ce poste d’un montant de 922 411 € comprend la rémunération du prestaire (SAUR) pour les 4 trimestre s de 2025. (3) Ce poste d’un montant de 75 110.71 € correspond à la réalisation des branchements pour les particuliers ( 42 809.37 €), à la pose de compteurs pour les particuliers ( 15 856.21 €), à des mises à jour logiciel s (7 016.13 €), à la pose de nouveaux inverseur s sur les bouteilles de chlore pour trois réservoirs d’eau potable (7 344 €), à l’élaboration du RPQS 2023 (reste à payer de 335 €) et à la ré alisation d’une enquête publique relative au forage des 4 arpents à Mont -près- Chambord (1 750 €).

(4) Ce poste correspond à la location du copieur spécifique .

(5) Le poste « Servitudes diverses » correspond aux diverses redevances versées à l’Office National des Forêts pour les canalisations qui traversent les forêts domaniales ainsi que des indemnités versé es aux propriétaires lors du passage de canalisation s.

(6) Le poste 6156 correspond à l’hébergement et la maintenance du logi ciel de facturation , ainsi qu’aux coûts copies. (7) Ce poste correspond à l’étude mené e sur concernant le transfert de la com pétence pluviale .Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

Publié le S L GC

ID : 041-244100798-20260629-041_073_2026-DE

REPARTITION DES PRINCIPALES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Charges exceptionnelles (réguis sur consommation) [I]

Autres (assurance, honoraires, droit de passage ONF, maintenance logiciel, etc.) Î]

Charges financières |

Reversementredevances AELS

Charges de personnel D

Etudes |]

Achat d'eau En

Branchements

|

0 100 000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1 000 000

Contrat de gestion SAUR

CODE REALISE 2025

Résultat de fonctionnement reporté 2 630 550,40

d'ordre de transferts entre sections 44

de produits fabriqués, prestations de services, 2 041 847,45

Ventes d'eau aux abonnés 1 621 349,17

Vente d'eau

Redevance

Redevance sur la consommation d'eau

Travaux

R 002

R O42

R70

70111

70118

701241

701261

704

7083

R74 d'exploitation

R75 de

R 76 Produits financiers

R77 Produits

d' 21

264 270

120 000,00 55 930,96

40 000,00 91 463,40

19 372,60

courante =

Locations diverses (antennes relais)

de produits fabriqués

des subventions

d'exploitation

Produits exceptionnels

produits de gestion courante

Excédent de fonctionnement N-1

REALISE 2020

1 449 084,98

43 408,49

71 213,37

39,68

2 122 199,00

REALISE 2021

1 470 147,20

43 408,52

163,00

2 675 244,76

REALISE 2022

1 741 795,48

42 641,83

18 118,88

2 187 131,23

REALISE 2023

1 811 095,30

44 033,51

9 797,00

38 311,30

2 314 484,32

REALISE 2024

1 837 509,86

44 514,64

19 373,52

10 612,08

2 398 832,59

REALISE 2025

2 041 847,45

44 515,13

1,30

85 311,03

2 630 550,40

CFU 2025 et BS 2026 – AEP REGIE

Conseil communautaire du 29/06/2026

3

Section d’exploitation – RECETTES

(1) Pénalités reçues de la SAUR suite dysfonctionnements dans l’application du contrat d’exploitation 2021-2027Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026 S L 9

Publié le

ID : 041-244100798-20260629-041_073_2026-DE

STE

REALISE 2020 REALISE 2021 REALISE 2022 REALISE 2023 REALISE 2024 REALISE 2025

Vente de produits fabriqués LRU Cho RCE: Cyr 1 741 795,48 1 811 095,30 1 837 509,86 2 041 847,45

70111|Vente d'eau aux abonnés 1 213 714,31 1 233 541,75 1 402 496,10 1 524 708,59 1 556 160,76 1 621 349,17

70118 |Autres ventes d’eau (Dhuizon + Agglopolys) 3 393,30 3 210,55 2 927,39 10 339,34 3 663,38 -

70123|Contre-valeur redevance prélèvement 44 281,83 19 036,31 53 848,24 32 893,87 187 441,53 2 170,62

701241|Lutte contre la pollution 184 881,26 184 688,82 189 583,02 183 400,10 32 677,80 270 933,30

70128 |Préservation à la ressource - -

704|Travaux — Paiement des branchements 26 799,20 89 340,73 49 522,69 57 566,39 55 930,96

708|Divers (location antennes...) 2 814,28 2 870,57 3 600,00 10 230,71 91463,40 |1

29

158

€

€ :

€

€ 1

€ :

€ 27

€

€

40 921,63 €

51 978,10 €

1413,53 €

1 242,97 €

586,46 €

514,68 €

9 734,67 €

8 744,01€

€

191 €

52 656,29 €

62479,76€

OS

DHUIZON (Vente d'eau 70118) -

Commune 0074

TOUR EN SOLOGNE / COUR CHEVERNY (

Vente d'eau - Commune 0262

63 10 76

HUISSEAU-SUR-COSSON

117 776,32 € 1207,32€ 20 508,51 € 142 386,25 €

336 € 3 56 403 €

121 € € 1 19 145 €

35 € € 6 42 857,56 €

SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY

461 € 11 € 82 560

42 € € 6 50

107 € 2 73€ 17 128

1 566 674,19 € 38 662,76 € 270 933,30 €

1621 €

HUISSEAU SUR COSSON

ST CLAUDE DE DIRAY

€

4 €

55 930,96 €

CFU 2025 et BS 2026 – AEP REGIE

Conseil communautaire du 29/06/2026

4

REPARTITION DE LA VENTE DE PRODUITS PAR POSTE

(1) Ce montant correspond aux loyers des antennes appartenant aux entreprises de télécommunications placées sur nos châteaux d’eau. La facturation n’avait pas été faite depuis plusieurs années, d’où ce montant très important.Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

Publié le S LOT

ID : 041-244100798-20260629-041_073_2026-DE

Lo % DE CODE BP 2025 REALISE 2025 Restes à Réaliser

REALISATION

chapitre DO01 (|Déficit N-1 - - - 0%

chapitre DO20 (|Dépenses imprévues 50 000,00 - - 0%

chapite D 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 51 000,00 44 515,13 - 87%

chapitre DO41 [Opération d'ordre dans la section 100 000,00 - 0%

chapitre D 16 Emprunts et dettes assimilées 17 500,00 17 336,56 - 99%

chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 30 504,00

chapitre D 21 Immobilisations corporelles

chapitre D 4581 |Opération pour compte de tiers (dépenses) 68 645,00 - - 0%

chapitre D22 Immobilisations en cours 1 102 069,45

chapitre D23 Immobilisations futures 2578 931,30 174 240,00 16%

LR TELL 3 998 649,75 61 851,69 174 240,00

à Réalise 7 DE DETAIL DES OPERATIONS BP 2025 REALISE 2025 RestesaR r REALISATION

034/5 - Etudes patrimoniale des réseaux - Chambord 30 504,00

1001 - Travaux dans les PPC 20 000,00 - - 0%

1004 - Travaux dans le cadre des PPC 260 000,00 - 0%

1005 - Déploiement de la télérelève 400 000,00

150/8 - Réhabilitation du forage des 4 Arprents - MPC 52 000,00 -

1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord 12 580,00 5 600,00 45%

220/7 - Remplacement canalisation Route de Blois à Saint-Laurent-Nouan 41 163,00 0%

085/3 - Réhabilitation des réseaux Faubourg Bretagne - La Ferté St Cyr 170 000,00 168 640,00

85/8 - Interconnexion La-Ferté-Saint-Cvyr - Saint-Laurent-Nouan 115 822,45 0%

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 1 102 069,45 - 174 240,00 16%

DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3 BP 2025 REALISE 2025 Restes à Réaliser # DE REALISATION

1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc) 68 645,00 - - 0%

TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR 1/3 68 645,00 - - 0%

% DE CODE BP 2025 REALISE 2025 Restes à Réaliser

REALISATION

ROO1 [Excédent Investissement N-1 1189 785,75 1189 785,75 100%

RO21 de la section d' N-1 2 191 718,00 0%

chapitre RO40O |Opérations d'ordre de transferts entre sections 330 000,00 312 751,28 95%

chapitre RO41 |Opérations Patrimoniales 100 000,00 0%

chapitre R 13 Subventions d'investissement 97 946,00 19 813,60 20%

chapitre R4582 |Opération pour compte de tiers (recettes) 89 200,00 - 0%

R27 immobilisations financières =

% DE

BP 2025 REALISE 2025 Restes à Réaliser DETAIL DES OPERATIONS REALISATION

0061 - Travaux diverses communes - Transfert 2 équipements Montlivault/Neuvy 97 946,00 19 813,60 20%

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 97 946,00 19 813,60 - 20%

: D: % DE DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3 BP 2025 REALISE 2025 Restes à Réaliser

REALISATION

1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc) 89 200,00 - -

TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR 1/3 89 200,00 - -

CFU 2025 et BS 2026 – AEP REGIE

Conseil communautaire du 29/06/2026

5

Section d’Investissement – DEPENSES

Section d’Investissement - RECETTESEnvoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

Publié le S LOT

ID : 041-244100798-20260629-041_073_2026-DE

2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1977 508,01

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 802 225,31

2 824 717,30

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 61 851,69

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1522 350,63

1 460 498,94

RAR DEPENSES 174 240,00

RAR RECETTES -

- 174 240,00

EXCEDENT CUMULE D'INVESTISSEMENT 1 286 258,94

INVESTISSEMENT

RAR DEPENSES 174 240,00 - RAR RECETTES

001 — DEFICIT 2025 1 460 498.94 EXCEDENT 2025 - 001

174 240,00 1 460 498,94

FONCTIONNEMENT

| 2824 717,30 REPORT EXCEDENT 2025 - 002

CFU 2025 et BS 2026 – AEP REGIE

Conseil communautaire du 29/06/2026

6

REPORT 2025 POUR 2026 :

AFFECTATION DU RESULTAT 20 25Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

Publié le S LOT

ID : 041-244100798-20260629-041_073_2026-DE

Ï RS

ay

orts

aire

CFU 2025 et BS 2026 – AEP REGIE

Conseil communautaire du 29/06/2026

7

Afin de faciliter la compréhension du budget AEP 2026, il est proposé de le traiter en trois temps : - Une première partie concernera le projet de Budget sur le périmètre actuel de la compétence. - Une seconde partie concernera le projet de Budget relatif à l’intégration des communes de Saint Claude de Diray et Huisseau sur Cosson.

- Une partie finale reprenant l’ensemble des éléments.

PARTIE 1 – PROJET DE BUDGET – PERIMETRE AVANT JANVIER 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A/ LES RECETTES

La redevance d’eau potable 1 520 000 € pour une conso estimée de 800 000 m3 et 8 000 abonnés Location espaces pour antenne relais 13 000 € concerne une année complète, 2025 contenait des reports L’amortissement des subventions 0 € sera repris pour 55 000 € au Budget Supplémentaire Taxe AELB (Consommation) 264 000 € =BP 2025 Taxe AELB (Prélèvement de la ressource) 40 000 € = BP 2025 Taxe AELB (Performance des réseaux) 25 000 € (5000 € de plus BP 2025 car taux en hausse) Branchements et travaux 120 000 € = BP 2025 Participation Dhuizon -remboursement l’emprunt 7 837 € = BP 2025

B/ LES DEPENSES

Les charges à caractère général (01 1)

o Contrat d’exploitation AEP - Entreprise SAUR : 950 000 € = BP 2025

o Achat d’eau aux syndicats voisins : 50 000 € Concerne l’achat d’eau au SMAEP de St Dyé o Branchements et travaux eau potable : 120 000 € = BP 2025

o Entretiens et réparations : 60 000 € (Remplacement/Réfection de clôture (MPC, Fontaines, Chambord, TES) pour 20 000 € et 40 000 de travaux divers)

o Prélèvement CVM : 20 000 €. = BP 2025

o Assurance : 1 750 € = BP 2025

o Honoraires divers pour 10 000 € = BP 2025

o Frais de régularisation de servitudes non déclarées (Géomètre et Notaires) pour 10 000 € = BP 2025 o Etudes divers : 10 000 € = BP 2025

o Etude relative aux syndicats : 20 000 € (Reste à Réaliser)

o Redevances d’occupation du domaine forestier : 5 500 € = BP 2025

o Logiciel de facturation (Hébergement et maintenance) 8 000 € = BP 2025 o Logiciel métier Atal : 5 000 € = BP 2025

o Autres : 3 000 € (copies, location copieur, services bancaires) = BP 2025 o Reversement redevance prélèvement sur la ressource à l’AELB : 40 000 € = BP 2025

Les charges de personn el (012) 183 000 €

Elles sont composées des temps de travail suivants :

o 30% Sabine BRISVILLE

o 25% Isabelle CHEVRY

o 30% Géraldine MONNIER

o 80% Céline BOMBRAULT

o 80% Gwendoline FAVRET

o 60 % Christian MARCHON

o Suivi administratif (commande publique, finances, com ptabilité, actes délibérations…) équivalent à 27.5%

+ Un budget de formation de 3 000 € (Office International de l’Eau à Limoges)

Les charges financières 7 155 €

o Le remboursement des intérêts des emprunts 7 155 € o Les Intérêts courus non échus (ICNE 2023 – Annulation) - 420 € o Les Intérêts courus non échus (ICNE 2024 – Emission) + 420 € 0 au Budget

Les reversements de taxes à l’Agence de l’Eau 289 000 €

Les annulations de factures (67) 70 000 € = BP 2025 Les créances admises en non -valeur (65) 40 000 € = BP 2025 Les amortissements des biens (68) 0 € - sera repris pour 350 000 € au Budget Supplémentaire Dépenses imprévues 20 000 €

Dotations aux provisions 5 000€

RAPPEL – BUDGET PRIMITIF 2026Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

Publié le S LG

ID : 041-244100798-20260629-041_073_2026-DE

DEPENSES

011- à caractère

012- de

014 - Reversement AELB

66 - financières

67-

65 - Perte sur créances

68 - Dotations aux

042 - Amortissements

022 -

021 - Virement à la section d'investissement

DEPENSES

Reste à réaliser

1641 - Remboursement

020 -

041 - Patrimoniales

040 - Amortissement subventions

de la dette

CCGC 20

853

1001 - Travaux dans les PPC - Reste à

1506 - Nouveau AEP

- de la Canalisation - Route de Blois à SLN 210 537

1004 - Travaux de réhabilitation de réseau Asst dans les PPC suite 260

- Réhabilitation des 4 - MPC suite ITV 52

- Etude - Chambord 30

1005 - de la télérelève 400

- Réhabilitation des réseaux de - La Ferté St 20

XXX - de canalisation - diverses communes

100

1946

1001 - Travaux dans PPC +

INSCRIPTIONS BUDGET

- Réhabilitation des réseaux de - La Ferté St

1004 - Travaux de réhabilitation de réseau Asst dans les PPC suite

1001 - Travaux dans PPC +

INSCRIPTIONS BUDGET

RECETTES

70111 - Vente d'eau

701241 - Redevance

70111 - Redevance

701261 - Redevance consommation

70111 - Redevance

7083 - antennes

704 - Branchement Eau Potable

042 - Amortissement des subventions

74 - Subvention

7621 - 747 - Dhuizon

70118 - Autres ventes d'eau

002 - Excédent N-1

77- Produits

RECETTES

Reste à réaliser recettes

001 - Excédent N-1

041- Patrimoniales

28 - Amortissements

021 - Virement de la section

Subventions d'investissement

16- à réaliser

840

210 537,

20

846

210 537

CFU 2025 et BS 2026 – AEP REGIE

Conseil communautaire du 29/06/2026

8

SECTION D’INVESTISSEMENTEnvoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026 S L 9

Publié le

ID : 041-244100798-20260629-041_073_2026-DE

SECTION DE FONCTIONN

nn)

SO

nso

1SO

nts

aire

042 - Amortissements

022 - Dépenses imprévues

021 - Virement à la section d'investissement

DEPENSES SMAEP RECETTES |SMAEP | 011 - Charges à caractère général 304 500,00 70111 - Vente d'eau 300 000,00 012 - Charges de personnel 32 800,00 70111 - Vente d'eau en gros 215 215,00 014 - Reversement AELB 64 700,00 70111 - Redevance pour prélèvement 7 800,00 66 - Charges financières 6 170,00 701261 - Redevance consommation 52 000,00 67 - Charges exceptionnelles 5 000,00 70111 - Redevance performance 4 900,00 65 - Perte sur créances 5 000,00 7083 - Loyer antennes

68 - Dotations aux provisions 1 000,00 704 - Branchement Eau Potable 50 000,00

042 - Amortissement des subventions

74 - Subvention d'exploitation

7621 - 747 - Participation Dhuizon

70118 - Autres ventes d'eau (voisins)

002 - Excédent N-1

77 - Produits exceptionnels

CyL EL EX 00 CyL EL EX 010

CFU 2025 et BS 2026 – AEP REGIE

Conseil communautaire du 29/06/2026

9

PARTIE 2 – PROJET DE BUDGET – PERIMETRE EX SMAEP – HUISSEAU SUR COSSON ET SAINT CLAUDE DE DIRAY

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A/ LES RECETTES

La redevance d’eau potable 300 000 € pour une conso estimé e à 178 000 m3 et 2 274 abonnés L’amortissement des subventions 0 € pas d’information à ce stade, sera repris au BS Taxe AELB (Consommation) 52 000 € calculé au prorata de la part de chaque taxe dans la conso Taxe AELB (Prélèvement de la ressource) 7 800 € calculé au prorata de la part de chaque taxe dans la conso Taxe AELB (Performance des réseaux) 4 900 € calculé au prorata de la part de chaque taxe dans la conso Branchements et travaux 50 000 € correspondant à 25 nouveaux branchements Vente d’eau aux collectivités voisines 215 215 € correspondant à la part d’eau que s’engage à acheter Agglopolys au prix actuel du SMAEP soit 385 000 € x 0.559 €

B/ LES DEPENSES

Les charges à caractère général (011) 304 500 €

o Contrat d’assistance technique 30 000 €

o Fluides : Electricité et Gaz : 52 000 € - 50 % de la conso 2025 du SMAEP o Frais de télécommunication : 5 800 € - 50 % de la conso 2025 du SMAEP o Achat de chlore : 5 800 € - Conso 2025 su SMAEP au prorata de la production par forage o Location filtres à charbon : 28 320 €

o Entretien des réservoirs : 15 000 €

o Branchements et travaux eau potable : 50 000 € = c orrespondant à 25 nouveaux branchements o Entretiens et réparations : 25 000 €

o Relève Manuel des compteurs 2 x par an : 50 000 €.

o Frais d’affranchissement : 10 500 € correspondant aux divers courriers d’informations à destination des usagers o Maintenance Tablette relève : 1 900 €

o Autres (assurance, Télégestion, Contrôle réglementaire… ) : 30 180 €

Les charges de personnel (012) 32 800 € (recrutement 1 agent de facturation)

Les charges financières 6 170 € Le remboursement des intérêts de l’emprunt

Les reversements de taxes à l’Agence de l’Eau 64 700 €

Les annulations de factures (67) 5 000 €

Les créances admises en non -valeur (65) 5 000 €

Les amortissements des biens (68) 0 € sera repris pour 252 000 € au Budget Supplémentaire Dotations aux provisions 1 000 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

La section d’investissement reprend :

- En dépense :

o Le remboursement du capital de la dette pour 5 296 €

o La reprise des travaux de la grande rue de Morest à St Claude : 250 000 € o Des dépenses imprévues pour 50 000 €

- En recette :

o Le virement de section pour 210 745 €.Publié le

Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026 S L 9

ID : 041-244100798-20260629-041_073_2026-DE

DEPENSES

SECTION DE FONCTION

GLOBAL RECETTES GLOBAL

DEPENSES

Reste à réaliser

1641 - Remboursement de la dette

020 -

041 - Patrimoniales

040 - Amortissement subventions

- 23/45

1001 - Travaux dans les PPC - Reste à CCGC

1506 - Nouveau AEP

220/7- de la Canalisation - Route de Blois à SLN

1004 - Travaux de réhabilitation de réseau Asst dans les PPC suite

150/8 - Réhabilitation des 4 - MPC suite ITV

034/5 - Etude - Chambord

1005 - de la télérelève

085/3 - Réhabilitation des réseaux de - La Ferté St

- Réhabilitation de la cana Gde Rue de Morest - SCDD

1006 - de canalisation - diverses communes

1001 - Travaux dans PPC +

INSCRIPTIONS BUDGET

085/3 - Réhabilitation des réseaux de - La Ferté St

1004 - Travaux de réhabilitation de réseau Asst dans les PPC suite

1001 - Travaux dans PPC +

INSCRIPTIONS BUDGET

2 619 752,00

GLOBAL

23 171,00

50 000,00

100

1 582 509,00

011 - Charges à caractère général 1617 750,00 | 70111 - Vente d'eau pole 00x00

012 - Charges de personnel 215 800,00 | 70111 - Vente d'eau en gros 215 215,00

014 - Reversement AELB 393 700,00 70111 - Redevance pour prélèvement 47 800,00

66 - Charges financières 13 325,00 | 701261 - Redevance consommation 316 000,00

67 - Charges exceptionnelles 75 000,00 | 70111 - Redevance performance 29 900,00

65 - Perte sur créances 45 000,00 7083 - Loyer antennes 13 000,00

68 - Dotations aux provisions 6 000,00 | 704 - Branchement Eau Potable 170 000,00

042 - Amortissements 042 - Amortissement des subventions

022 - Dépenses imprévues 74 - Subvention d'exploitation 021 - Virement à la section d'investissement 233 177,00 7621 - 747 - Participation Dhuizon 7 837,00

RECETTES

Reste à réaliser recettes

001 - Excédent N-1

041 - Patrimoniales

28 - Amortissements

021 - Virement de la section d'

13/45- Subventions d'investissement

16- à réaliser

840

210 537

2 619 752,00

GLOBAL

167 200,00

1 255 303

CFU 2025 et BS 2026 – AEP REGIE

Conseil communautaire du 29/06/2026

10

PARTIE 3 – PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2026 - GLOBAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENTPublié le

Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

SL

ID : 041-244100798-20260629-041_073_2026-DE

1

DEPENSES

011- à caractère

012- de

014 - Reversement AELB

66 - financières

67-

65 - Perte sur créances

68 - Dotations aux

042 - Amortissements

022 -

021 - Virement à la section d'investissement

BP 2025

1 388 130,00

168 000,00

446

7 700,00

70

43

CFU 2025

1 080 070,37

163 967,40

372

BP 2026

1617 750,00

215 800,00

393

13 325,00

75

45

RECETTES

70111 - Redevance AEP -Part

70111 - Redevance AEP -Part Ressouces en eau

70111 - Redevance AEP -Part Performance

70111 - Vente d'eau en

701241 - Redevance RESSOURCES EN EAU

701261 - Redevance consommation

7083 - antennes

704 - Branchement Eau Potable

042 - Amortissement des subventions

74 - Subvention

7621 - 747 -

75 - Autres de

002 - Excédent N-1

Dhuizon

courante

2630 550,40

77 - Produits -

5.

tif

2170,62

270 933,30

91

55

2 630 550,40

85

29

215

47 800,00 |-

316 000,00

13

170

Ps

CFU 2025 et BS 2026 – AEP REGIE

Conseil communautaire du 29/06/2026

Section d’exploitation

Il est proposé d’ajouter les sommes suivantes au BS :

- Recettes de Fonctionnement :

▪ + 2 824 717.30 € au titre de la reprise de résultat 2025 ;

▪ + 55 000.00 € au titre des amortissements 2026 ;

▪ +/- 47 800.00 € au titre d’un changement de compte au 1 er janvier 2026 ▪ + 30 000.00 € au titre de la participation supplémentaire d’Agglopolys au frais du SMAEP

- Dépense s de Fonctionnement :

▪ + 500 000.00 € au titre des amortissements 2026 ;

▪ - 20 000.00 € au chapitre 022 : dépenses imprévues – Ce chapitre a été supprimé de la nomenclature au 01 janvier 2026. ▪ + 5 000.00 € au titre de charges sociales dues par le SMAEP non prévu au budget primitif ▪ + 55 000.00 € au chapitre 011 réparti comme suit :

• + 15 000 € pour prendre en charge la mission d’archivage du SMAEP partagée avec Agglopolys • + 10 000 € pour prendre en charge des fluides non réglé en fin d’année avec le SMAEP • + 30 000 € pour palier à la disparition du chapitre 022 (plus important que prévu mais des sommes non prévues pour le SMAEP s ont à venir)

BUDGET SU PPLEMENTAIRE 2026Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

Publié le S LG

ID : 041-244100798-20260629-041_073 2026

DEPENSES

Reste à réaliser

1641 - Remboursement de la dette

020 -

041 - Patrimoniales

040 - Amortissement subventions

020 - Immobilisations - Etudes

BS 2026

174 240,00

RECETTES

Reste à réaliser recettes

001 - Excédent N-1

041 - Patrimoniales

28 - Amortissements

021 - Virement de la section

Subventions d'investissement

16- à réaliser

167

1255 303,00 |-1255

CFU 2025 et BS 2026 – AEP REGIE

Conseil communautaire du 29/06/2026

12

Section d’ Investissement

Il est proposé d’ajouter les sommes suivantes au BS :

- Recettes d’Investissement :

▪ + 2 369 717.30 € au titre de la reprise des résultats 2025 ;

▪ + 500 000.00 € au titre des amortissements 2026 ;

▪ - 1 255 303.00 € au titre de la suppression de l’emprunt d’équilibre dans l’attente de la reprise des résultats ;

- Dépense s d’Investissement :

▪ + 174 240.00 € au titre de la reprise des Restes à Réaliser 2025 ;

▪ + 55 000.00 € au titre des amortissements 2026 ;

▪ + 5 000.00 € au titre des opérations engagées ;

▪ + 2 840 673.24 € au chapitre 23 au titre des opérations futures à réaliser.

Opérations d’Investissements en coursEnvoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

Publié le S L G

ID : 041-244100798-20260629-041_073 2026

1001 - Travaux dans les PPC - Reste à charge CCGC

1506 - Nouveau AEP Mont-près-Chambord

220/7 - de la Canalisation - Route de Blois à SLN

1004 - Travaux de réhabilitation de réseau Asst dans les PPC suite inspection ITV

150/8 - Réhabilitation forage des 4 arpents - MPC suite diag ITV

034/5 - Etude patrimoniale - Chambord (part AEP)

1005 - de la télérelève

085/3 - Réhabilitation des réseaux Faubourg de Bretagne - La Ferté St cyr

- Réhabilitation de la cana Gde Rue de Morest - SCDD

XXX - de canalisation - diverses communes

1001 - Travaux dans PPC (particuliers + CCGC)

INSCRIPTIONS BUDGET

085/3 - Réhabilitation des réseaux Faubourg de Bretagne - La Ferté St cyr

1004 - Travaux de réhabilitation de réseau Asst dans les PPC suite inspection [TV

1001 - Travaux dans PPC (particuliers + CCGC)

INSCRIPTIONS BUDGET

840 818,03

210 537,63

31 356,81

1082 712,47

14 229,00

78 000,00

100 000,00

192 229,00

260 260

52 52

30 504

400 400

168 640,00 6

250

500 500

68 643,19 68

1337 507,19 1 582

78

89 200,00

167

CFU 2025 et BS 2026 – AEP REGIE

Conseil communautaire du 29/06/2026

13