Déliberation - Délibération 15 du 16 03 2023 Compte administratif 2022 Budget général Adoptée

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Déliberation - Délibération 15 du 16 03 2023 Compte administratif 2022 Budget général Adoptée Document publié le Mercredi 8 mars 2023 par la commune de Panazol. Lien du pdf (Déliberation - Délibération 15 du 16 03 2023 Compte administratif 2022 Budget général Adoptée)Thèmes du document : Logement, Banque, Consommateurs, DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt-trois, Le quatorze mars Le Conseil Municipal de La Commune de

Panazol, dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Fabien DOUCET, Maire

Date d'envoi de la convocation du Conseil Municipal : 8 mars 2023

Nombre de conseillers en exercice : 33

Quorum : 17

Nombre de conseillers présents: 29 (28 présents physiquement, Monsieur le Maire s'étant retiré pour le vote du Compte Administratif)

Présents: Fabien DOUCET, Isabelle NEGRIER-CHASSAING, Laurent CHASSAT, Marie-Pierre

ROBERT, Franck LENOIR, Anca VORONIN, Jean DARDENNE, Alain BOURION, Clément RAVAUD,

Pascale ETIENNE, Jean-Pierre GAUGIRAN, Martine LERICHE, Jocelyne LAVERDURE

DELHOUME, Jacques BERNIS, Stéphanie PANTEIX, Francis COISNE, Danielle TODESCO, David

PENOT, Lucile VALADAS, Alexandre DOS REIS, Jean-Christophe ROMAND, Aurore TONNELIER,

Claire MARCHAND, Bruno COMTE, Christian DESMOULIN, Martine NOUHAUT, Emilio ZABALETA, Laurence PIPERS, Valérie MILLON.

Excusés par procuration :

Gilles MONTI donne procuration à Marie-Pierre ROBERT en date du 9 mars 2023

Marie-Noël BERGER donne procuration à Danielle TODESCO en date du 9 mars 2023

Cyril GRANGER donne procuration à Martine NOUHAUT en date du 13 mars 2023

Marie-Anne ROBERT KERBRAT donne procuration à Isabelle NEGRIER CHASSAING en date du 14 mars 2023,

Secrétaire de séance : Pascale ETIENNE

Objet : Compte administratif 2022 - budget général

Délibération 2023 - 15

Monsieur Le Maire cède la présidence du Conseil Municipal à Madame Marie-Pierre ROBERT,

Adjointe au Maire en charge des finances, désignée par le Conseil Municipal, afin de

présenter le Compte Administratif du budget 2022 et se retire de la séance conformément

a la loi.

VU Le compte de gestion de l'exercice 2022 transmis par la Structure Comptable de Gestion

(SGC)

VU l'avis de la commission Finances réunie Le 7 Mars 2023,

CONSIDÉRANT {a note de synthèse :

CONSIDÉRANT avoir été suffisamment informé, Le Conseil Municipal, après avoir pris

connaissance de l'exécution du budget principal 2022 et après en avoir délibéré, à

l'unanimité,

DÉCIDE:

- D'APPROUVER le Compte Administratif 2022, en tout point conforme au compte de gestion

visé par Le Trésorier, faisant apparaître Les résultats suivants :SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 2022 11230 184,06 €

Recettes 2022 12 239 118,08 €

Soit un résultat de l'exercice 2022 de : 1 008 934,02 €

Reprise de l'excédent antérieur 2021 955 768,63 €

Résultat cumulé 2022 : 1964 702,65 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses 2022 2477 770,67 €

Recettes 2022 3 995 647,53 €

Soit un résultat de l'exercice 2022 de: 1517 876,86 €

Reprise du déficit antérieur reporté 2021 - 472 160,22€

soit un résultat cumulé hors RAR: 1045 716,64 €

Solde des Restes à Réaliser 2022: 820 400,54 €

Résultat cumulé avec RAR 2022 : 1866 117,18 €

Fait et délibéré en Mairie, Les jours, mois et an que dessus.

Au registre sont Les signatures.

Pour copie conforme

En Mairie, Le 16 mars 2023

Certifié exécutoire

Reçu en Préfecture

Le ZA [| o3 j 2083

Publié ou notifié

23103] 2083Ville de |

ana o

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2022Péñezol

COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE 2022CA 2022 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap | Compte CA 2021 BP+DM+BS 2022 CA 2022 _ Evol CA 22/ CA 21 Evol CA

TOTAL FONCTIONNEMENT 10 223 732.20.€ 12 278 649.50 € | 11 230 184.06 € 1 006 451.86 € . 9.84%

011 - Charges à caractère général 2071137.67€| 322905000€| 263912439€| 46r086.82€| 22.60% 011 60611 - Eau et assainissement 5 000.00 € 50 000.00 € 50 994.38 € 45 994.38 € | 919.89% 011 60612 - Énergie - Électricité 444 552.97 € 955 000.00 € 754 494.94 € 309 941.97 € 69.72% 011 60621 - Combustibles 2 525.11 € 3 000.00 € 1 330.84 € |- 1 194.27 € -47.30% 011 60622 - Carburants 34 337.22 € ‘ 42 000.00 € 38 446.31 € 4 109.09 € 11.97% 011 60623 - Alimentation 366 640.78 € 550 000.00 € 385 333.78 € 18 693.00 € 5.10% 011 60628 - Autres fournitures non stockées 2 182.90 € 3 950.00 € 1201.74€ |- 981.16 € 44.95% 011 60631 - Fournitures d'entretien 22 992.11 € 28 000.00 € 1 026.56 € |- 21 963.55 € -95.53% 011 60632 - Fournitures de petit équipement 89 398.54 € 135 400.00 € 169 506.46 € 80 107.92 € 89.61% 011 ne ao LE NOR MeCNSI COR EN 38 317.26 € 49 600.00 € 20 726.06 €|- 17 591.20 € 45.91% 011 60633 - Fournitures de voirie 2 083.28 € 2 000.00 € 2297.19 € 213.91 € 10.27% 011 60636 - Vêtements de travail 24 339.68 € 18 500.00 € 11410.20 € |- 12 929.48 € -53.12% 011 6064 - Fournitures administratives 18 436.15 € 23 000.00 € 18 926.15 € 490.00 € 2.66% 011 RS Rene 25 207.05 € 27 000.00 € 25 369.17 €. 162.12 € 0.64% 011 6067 - Fournitures scolaires 33 141.03 € 40 000.00 € 41 602.44 € 8 461.41 € 25.53% 011 6068 - Autres matières et fournitures 37 781.33 € 45 000.00 € 50 791.38 € 13 010.05 € 34.44% 011 611 - contrats prestations de services 83 364.87 € 120 000.00 € 37 792.10 € |- 45 572.77 € -64.67% 011 6132 - Locations immobilières 2 763.88 € 13 800.00 € 5 574.84 € 2 810.96 € 101.70% 011 6135 - Locations mobilières 8 660.52 € 15 000.00 € 11 601.92 € 2 941.40 € 33.96% 011 61351 - locations mobilières copieurs 13 603.44 € ‘25 000.00 € 11 721.60 € |- 1 881.84 € -13.83% 011 61352 - locations mobilières véhicules 3 460.13 € 20 000.00 € 13 147.52 € 9 687.39 € 279.97% 011 614 - Charges locatives et de copropriété 2 200.00 € 459.86 € 459.86 € 011 61521 - Terrains 8 154.00 € 25 000.00 € 7 394.54 € |- 759.46 € 231% 011 disk ERTENEN EEE IESC TON 13 106.21 € 30 000.00 € 21 013.58 € 7 907.37 € 60.33% 011 615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 1 051.46 € 3 000.00 € - €|- 1 051.46 € -100.00% 011 615231 - Entretien et réparations voiries - € 4 000.00 € 56.50 € 56.50 € 011 615232 - Entretien et réparations réseaux 142 241.36 € 110 000.00 € 74 043.46 € |- 68 197.91 € 47.95% 011 61524 - Bois et forêts . 50 332.16 € 70 000.00 € 24 395.66 € |- 25 936.50 € -51.53% 011 61551 - Matériel roulant 18 807.01 € 23 500.00 € 33 949.75 € 15 142.74 € 80.52% 011 61558 - Autres biens mobiliers 17 445.83 € 23 000.00 € 20 381.44 € 2 935.61 € 16.83% 011 6156 - Maintenance 12 724.21 € 3 500.00 € |- 3 156.00 € |- 15 880.21 € -124.80% 011 61561 - Maintenance copieurs 24 548.47 € 28 000.00 € 33 340.27 € 8 791.80 € 35.81% 011 61562 - Maintenance controles obligatoires 18 535.75 € 25 500.00 € 19 688.67 € 1 152.92 € 6.22% 011 61563 - Maintenance contrats visites périodiques 14 766.18 € 18 000.00 € 36 201.10 € 21 434.92 € 445.16% 011 61564 - Maintenance Berger Levrault 10 750.38 € 11 000.00 € 10 260.33 € |- 490.05 € 4.56% 011 61565 - maintenance contrats informatiques 11 626.34 € 16 600.00 € 18 655.16 € 7 028.82 € 60.46% 011 61566 - Maintenance Chauffage 41 009.44 € 60 000.00 € 66 176.33 € 25 166.89 € 61.37% 011 6168 - Autres primes d'assurance 43 544.82 € 50 000.00 € 49 097.47 € | 5 552.65 € 12.75% o11 6182 - Documentation générale et technique 3 508.48 € 3 000.00 € 2 604.00 € |- 904.48 € -25.78% 011 ee or sue 32 686.60 € 60 000.00 € 27 086.97 € |- 5 601.63 € 17.14% 011 6185 - Frais de colloques et séminaires ‘ . 45.00 € 500.00 € - €|- 45.00 € -100.00% 011 6188 - Autres frais divers 1 768.36 € 2 000.00 € 118.36 € |- 1 650.00 € -98.31% 011 6226 - Honoraires 12 182.08 € 5 000.00 € 381.75 € |- 11 800.33.€ -96.87% 011 6227 - Frais d'actes et de contentieux 4 079.20 € 20 000.00 € 8 787.94 € 4 708.74 € 115.43%

. 1/4

06/03/2023CA 2022 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Compte CA 2021 BP+DM+BS 2022 CA 2022 _ Evol CA 22/ CA 21 Evol CA

o11 6228 - Divers | - € 800.00 € - € - €

011 6231 - Annonces et insertions 5 160.00 € 6 000.00 € 6921.71 € 1761.71 € 34.14%

011 6232 - Fêtes et cérémonies 39 974.56 € 50 000.00 € 82 605.93 € 42 721.37 € 106.87%

011 6236 - Catalogues et imprimés 1 020.88 € 3 000.00 € 4 798.26 € 3 777.38 € 370.01%

011 6237 - Publications 17 592.88 € 25 000.00 € 11 772.53 € |- 5 820.35 € -33.08%

011 6238 - Divers 1 600.00 € 20 000.00 € 38 385.60 € 36 785.60 € 2299.10%

011 6247 - Transports collectifs 28 787.04 € 70 000.00 € 42 303.12 € 13 516.08 € 46.95%

011 6248 - Divers - € - €

011 6251 - Voyages et déplacements 2 182.00 € 4 000.00 € 1 169.07 € |- 1 072.93 € 46.42%

011 6256 - Missions 170.50 € 4 000.00 € 2 193.35 € 2 022.85 € 1186.42%

011 6257 - Réceptions 3 378.89 € 5 000.00 € 3 123.97 € |- 254.92 € -7.54%

011 6261 - Frais d'affranchissement 13 469.28 € 15 000.00 € 11 992.76 € |- 1 476.52 € -10.96%

011 6262 - Frais de télécommunications 38 016.53 € 42 500.00 € 27 814.84 € |- 10 201.69 € -26.83%

011 627 - Services bancaires et assimilés 12 593.52 € 2 500.00 € 1755.61 € |- 10 837.91 € -86.06%

011 6281 - Concours divers (cotisations) 14 616.93 € 12 500.00 € 10 476.53 € |- 4 140.40 € -28.33%

011 Tr PR nn SE 23 220.26 € 26 000.00 € 25 749.91 € 2 529.65 € 10.89%

011 6283 - Frais de nettoyage des locaux 2 803.17 € 12 000.00 € 5 397.13 € 2 593.96 € 92.54%

011 6284 - Redevances pour services rendus 42 933.75 € 43 000.00 € 40 755.25 € |- 2 178.50 € -5.07%

011 62873 - Au C.C.AS. 13 220.14 € 13 600.00 € 13 338.01 € 117.87 € 0.89%

011 62874 - Caisse des écoles - € - €

011 62876 - à un GFP de rattachement 21245€ - 212.45 € -100.00%

011 62878 - À d'autres organismes 7 007.56 € 4 600.00 € - 7 007.56 € -100.00%

011 6288 - Autres services extérieurs 16 347.52 € 31 500.00 € 23 894.18 € 7 546.66 € 46.16%

011 62881 - ANIMATIONS MEDIATHEQUE 9 671.87 € 13 500.00 € 12 607.99 € 2 936.12 € 30.36%

011 62882 - Direction des affaires culturelles 8 249.25 € 37 500.00 € 41 576.41 € 33 327.16 € 404.00%

011 63512 - Taxes foncières 27 193.00 € 30 000.00 € 26 140.00 € |- 1 053.00 € -3.87%

011 6354 - Droits d'enregistrement et de timbre 12.00 € - € - 12.00 € -100.00%

011 6355 - Taxes et impots sur véhicules - € 27.52 € 27.52€

011 6355 - Autres droits - € - €

oi MSA Es taxes et mois - €. €

012 - Charges de personnel et frais assimilés 6795078.55€ | 7650 000.00€| 7270 722.10€ 475 663.55 € 7.00% 012 _. ". re affecté par le GFP de - € LE

012 6218 - Autre personnel extérieur 60 483.09 € 90 000.00 € 65 339.87 € 4 856.78 € 8.03%

012 6331 - Versement de transport . 53 612.23 € 65 000.00 € 61 392.76 € 7 780.53 € 14.51%

012 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 19 397.60 € 21 000.00 € 21 000.51 € 1 602.91 € 8.26%

012 [6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 107 023.11 € 120 000.00 € 118 275.23 € 11 252.12 € 10.51%

012 6338 - Autres impôts, taxes , sur rémunérations 11 496.17 € 45 000.00 € 12 527.43 € 1 031.26 € 8.97%

012 64111 - Rémunération principale 2 985 695.19 € 3 250 000.00 € 3 290 930.07 € 305 234.88 € 10.22%

012 64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence 72 278.73 € 85 000.00 € 82 846.21 € 10 567.48 € 14.62%

012 64116-Indemnités de préavis et de licenciement - € - € - €

012 64118 - Autres indemnités 569 773.77 € 600 000.00 € 563 733.94 € |- 6 039.83 € 1.06%

012 64131 - Rémunérations 900 689.41 € 990 000.00 € 985 437.99 € 84 748.58 € 9.41%

012 64136 - Indemnité préavis de licenciement - € - € - €

012 64138 - Autres indemnités 1 290.97 € 80 000.00 € 62 611.87 € 61 320.90 € 4749.99%

012 6417 - Rémunération des apprentis 5 063.74 € 9 000.00 € 8 960.67 € 3 896.93 € 76.96%

2/4

06/03/2023CA 2022 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Compte CA 2021 BP+DM+BS 2022 CA 2022 Evol CA 22 / CA 21 Evol CA

012 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 705 988.27 € 805 000.00 € 627 584.76 € |- 78 403.51 € 11.11%

012 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 977 965.08 € 1 045 000.00 € 1 025 266.50 € 47 301.42€ 4.84%

012 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 35 275.72€ 45 000.00 € 43 335.98 € 8 060.26 € 22.85%

012 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 234 497.12 € 253 000.00 € 256 657.41 € 22 160.29 € 9.45%

012 te au ROUE EE 2 524.00 € 7 000.00 € - €|- 2 524.00 € -100.00%

012 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux 255.09 € 7 000.00 € 2 790.03 € 2 534.94 € 993.74%

012 6474 - Versements aux autres oeuvres sociales 29 006.00 € 35 000.00 € 30 656.00 € 1 651.00 € 5.69%

012 6475 - Médecine du travail, pharmacie 1 140.37 € 8 000.00 € 2 293.86 € 1 153.49 € 101.15%

0142 6478 - Autres charges sociales diverses 8 400.21 € 10 000.00 € 9 091.01 € |- 309.20 € -3.29%

012 6488 - Autres charges 12 223.68 € 5 000.00 € - €|- 12 223.68 € -100.00%

65 - Autres: charges de gestion courante. | 636 139.48 € 808 598.70 € 700 221.64 € 64 082.16 € 10.07%

65 651 - Redevance de concession - €

65 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage 102 884.98 € 131 500.00 € 70 937.63 € |- 31 947.35 € -31.05%

65 ne 2652.33 1 000.00 € 1 974.87 € |- 677.46 € -25.54% 65 6531 - Indemnités élus 107 474.31 € 108 000.00 € 109 159.27 € 1 684.96 € 1.57% 65 6532 - Frais de mission 609.44 € 5 000.00 € 4 014.39 € 3 404.95 € 558.70%

65 6533 - Cotisations de retraite 8 029.75 € 9 000.00 € 7 969.21 € |- 60.54 € 0.75%

65 a GESBQUrRS SOGAIS - part 5 642.88 € 10 500.00 € 8 562.70 € 2 919.91 € 51.75%

65 6535 - Formation 2 200.00 € - € - €

65 ps RER EE 291.71€ 500.00 € 296.81 € 5.10 € 1.75%

65 6541 - Créances admises en non-valeur 957.15 € 3 000.00 € 2 040.15 € 1 083.00 € 113.15%

65 6542 - Créances éteintes 5 145.70 € 3 500.00 € 2241.89€ |- 2 904.31 € -56.44%

65 6553 - Service incendie (contingent SDIS) - € - €.

65 657362 - CCAS 219 573.30 € 303 998.70 € 263 070.00 € 43 496.70 € 19.81%

65 Ds aus P 182 877.47 € 230 300.00€ 214 902.75 € 32 025.28 € 17.51%

65 65888 - Autres 0.46 € 100.00 € 15 052.38 € 15 051.92 € 3272156.52%

66 - Charges financières 126 632.05 € 119000.00€ | 104516.62€ |. 22 115.53.€ 17.48%

66 66111 - Intérêts réglés à l'échéance 134 635.77 € 125 000.00 € 105 012.81 €.|- 29 622.96 € -22.00%

66 66112 - Intérêts - rattachement des intérêts _ € courus non échus

66 661121 - Montant des ICNE de l'exercice 19 501.65 € 14 000.00 € 19 005.36 € |- 496.29 € -2.54%

66 661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1 - 27 505.37 € |- 20 000.00 € |- 19 501.65 € 8 003.72 € -29.10%

66 666 - Pertes de change - € - €

67 - Charges exceptionnelles 450.51 € 2 000.00 € 5413€ |. 396.38€ 87.98% 67 ES Mans de Désian exceptionelles sur 0.70€ 0.70€

67 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 74.91 € 1 000.00 € 53.43 € |- 21.48€ -28.67%

67 6748 - Autres subventions exceptionnelles 75.60 € - € |- 75.60 € -100.00%

67 678 - Autres charges exceptionnelles 300.00 € 1 000.00 € h € |- 300.00 € -100.00%

002 - Résultat de la section de fonctionnement reporté € D14- Atténuations de produits, | + 91 620.80€ 91620.80€| 9162080€ - € 0.00%)

014 (rse211 - Attributions de compensation 91 620.80 € 91 620.80 € | 91 620.80 € - € 0.00%

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 502673.24€ | 450000.00€| 52391448€ 24 241.24€ | 423%

042 6688 - Autres . - € Le

042 SR ne Sun un 96 545.68 € 26 090.21€ |- 70 453,47 € 72.98% 042 BTÈLE CMÉrENCSS UF re lantone (poRlives) 36 220.26 € 73 853.56 € 37 633.30 € 103.90% transférées en invest.

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06/03/2023CA 2022 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

FL, Les Ê = ST F- Sr es Var gro - en PCT raids Far nd Nes pre RAS = AT rat 74 Vs pa J F le ETES pe 5

Chap | Compte | CA2021 | BP+DM+BS2022| CA2022 | EvolCA22/CA21 | EvolCA 6811 - Dotations aux amort. des immos | 042 incorporelles et co orelles | ". 369 909.30 € 450 nd 423 970.71 € 654 061.41 € 14.61% - € 36: € - €| 023 - Virement à la section d'investissement

- € - € [02 - Virement à la section d'investissement [023

022 - DEPENSES IMPREVUES 28 380.00€| -€| -€|

10 223 732.20 € 12 278 649.50 € | 11 230 184.06 € 1 006 451.86 € 9.84%

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06/03/2023CA 2022 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Compte CA 2021 Fe pe Fe CA 2022 EvolCA 22/CA21 | %Evo CA

TOTAL FONCTIONNEMENT 12 120 974.05 € | 12 278 649.50 € | 13 194 886.71 € 1 073 912.66 € 15%

70 - Produits des services, du domaine.et ventés diverses 1062718.24€| 1230500.00€ | 1451269.65€. 388.651.41 € 0% 70 17022 - Coupes de bois - € 500.00 € - € - € 0% 70 [70311 - Concession dans les cimetières (produit net) 19 923.45 € 17 500.00 € 12 041.58 € |- 7 881.87 € 40% 70 |70312 - Redevances funéraires - € - € 70 {70323 - Redevance d'occupation du domaine publie communal - € 2 000.00 € 4110.41 € 4 110.41 € 70 [7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel 86 648.99 € 90 000.00 € 113 238.71 € 26 589.72 € 31% 70 [7066 - Redevances et droits des services à caractère social 109 506.14 € 100 000.00 € 108 372.70 € |- 1 133.44 € 1% 70 |7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement 443 494.80 € 432 000.00 € 472 601.63 € 29 106.83 € 7% 70 |7084: - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 145 000.00 € 190 000.00 € 181 666.15 € 36 666.15 € 25% 70 170846 - Au GFP de rattachement personnel voirie 224 568.32 € 350 000.00 € 523 027.39 € 298 459.07 € 133% 70 170848 - aux autres organismes - € 1 000.00 € - € - € 70 |70873 - parles C.C.A.S 3 008.04 € _ 2 500.00 € 8 868.29 € 5 860.25 € 195% 70 [70876 - Par le GFP de rattachement charges service voirie 26 752.80 € 20 000.00 € 20 311.58 € |- 6 441.22€ -24% 70 [7088- Autres produits d'activités annéxes {abonnements et vente d'ouv 3 815.70 € 25 000.00 € 7031.21 € 3 215.51 € 84% 73-impôtsettaxes . 7445822.67€| 7629 600.00€ | 7991629.06€ | 545 806.49€ | 7% 73 [73111 - Taxes foncières et d'habitation 6838 23000€| 6 990 000.00 € | 7 151 190.00 € 312 960.00 € 5% 73 |7318 - Autres impôts locaux ou assimilés 2 670.00 € 2 500.00 € 1940.00 € |- 730.00 € -27% 73 173211 - Attribution de compensation - € - € - € 73 [73212 - Dotation de solidarité communautaire - € 63 000.00 € 167 626.00 € 167 626.00 € 73 |73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales 205 812.00 € 200 000.00 € 202 884.00 € |- 2 928.00 € 41% 73 [7336 - Droits de place 13 906.18 € 24 000.00 € 29 681.01 € 15 774.83 € 113% 73 |7351- Taxe sur la consommation finale d'électricité 7 903.97 € 7 903.97 € 73 17363 - Impôts sur les cercles et maisons de jeux 0.44 € 100.00 € 15.85 € 15.41 € 3502% 73 |73681-TLPE - € - € - € 73 17381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité 385 203.95 € 350 000.00 € 430 386.23 € 45 184.28 € 12% 74- Dotations, subventions et participations. .2153665.68€| 2099 900.00€ | 2166 351.05€ | 12 685.37 € 1% 74 |7411- Dotation forfaitaire 955 790.00 € 950 000.00 € 948 056.00 € |- 7 134.00 € 1% 74 [74121 - Dotation de solidarité rurale - € - € - € 74 74123 - Dotation de solidarité urbaine 215 671.00 € 217 000.00 € 223 077.00 € 7 406.00 € 3% 74 [74127 - Dotation nationale de péréquation 242 741.00€| 240 000.00€ 233 691.00 € |- 9 050.00 € 4% 74 |744-FCTVA 3 327.57 € 4 000.00 € 16 321.21 € 12 993.64 € 390% 74 [74712 - Emplois d'avenir - € | - € - € 74 [74718 - Autres 27 004.15 € 51 800.00 € 52 231.16 € 25 227.01 € 93% 74 |7472 - Régions - € - € - € - € 74 |7473 - Départements 61 451.00 € 35 000.00 € 45 926.00 € |- 15 525.00 € -25% 74 |74758 - Autres groupements - € - € - € 74 |7476-C.C.AS. 43 898.43 € 4 500.00 € 1766.27 € |- 42 132.16 € -86% 74 |7478 - Autres organismes - CAF E prestations service 524 582.20 € 545 000.00 € 582 516.41 € 57 934,21 € 11% 74 [7482- Compensation pour perte de taxe additionnelle 698.00 € - € 386.00 € |- 312.00 € 45% 74 174834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières 42 789.00 € 42 000.00 € 45 353.00 € 2 564.00 € 6% 74 |74835 - Etai- Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat - € - € - € 74 [7484 - Dotation de recensement - € 2 000.00 € 1 947.00 € 1 947.00 € 74 |7485 - Dotation pour les titres sécurisés & 580.00 € 8 600.00 € 15 080.00 € 6 500.00 € 76% 74 |7488 - Autres attributions et participations 27 133.33 € - € ‘ - €|- 27 133.33 € 100% 75 - Autres produits de gestion courante 29 475:97 € 40 100,00:€ 45 159,82€ 15.963.85 € : 55% 75 |752 - Revenus des immeubles 29 173.36 € 40 000.00 € 45 158.30 € 15 984.94 € 55% 75 7568- Autres produits divers de gestion courante 261€ 100.00 € 1.52€ |- 1.09 € 42% 76 - Produits financiers 20 013.91 €. 45100:00€ | 30745.66€ 10 731.75€ | . 54% 76 |761- Produits de parlicipations 24.91 € 100.00 € 24.91 € - € 0% 76 [76232- Par le GFP de rattachement 19 989.00 € 15 000.00 € 30 720.75 € 10 731.75 € 54% 76 76811- Sortie des emprunts à HIQUESE - € - € - € 77.- Produits exceptionnels. : 181:519.52€ 22 000.00:€ 133 677.98.€ |- 47 841.54€ | 26% 77 |7713- Libéraltés reçues - € - € 200.00 € 200.00 € 77 |7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 111.63 € - € 971.22 € 859.59 € 770% 77 |773- Mandats annulés (exerc. antérieurs) 2 465.22€ 2 000.00 € 13.33 € |- 2 451.89 € -29% 77 |775- Produits des cessions d'immobilisations 117 410.00 € - € 98 515.30 € |- 18 894.70 € 16% 77 |7788 - Produits exceptionnels divers 61 532.67 € 20 000.00 € 33 978.13 € |- 27 554.54 € 45% RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 10 892 915.89 € | 11037 200.00€ | 11818 833.22€ | _925 917.33 € | 9% 002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 972446.546| -955768.63€ 955 766.63 € |- 46 677.81€ 2% 002 Too2- Résultat de fonctionnement nets soi ou défi icit) 972 446,54 € 955 768.63 € 955 768.63 € |- 16 677.91 € 2% 013- Atténuations de charges: 234576.81€| 280:000:00€ | 413175.52€ _178.598.71€ 76% 013 [16419 - Remboursements sur FÉmunéraions au ET) 234 576.81 € 280 000.00 € 398 075.52 € 163 498.71 € 70% 013 16459- Remboursement sur charges de SS et prévoyance 15 100.00 € 15 100.00 € 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 034.81 € S'680.87€ 7109.34 € |- 13 925.47 € 66% 042 17761 - Différence sur réalisations (positives) transférées en invest 15 353.94 € - € 1428.47 € |- 13 925,47 € 91% 042 777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp 5 680.87 € 5 680.87 € 5 680.87 € - € 0%

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06/03/2023Psñëzol

COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT

EXERCICE 2022CA 2022 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre | Compte CA 2021 PR CA 2022 EvolCA22/CA21| Evol%

TOTAL 2 880 551.47 € 5 282 668.44 € 2 949 930.89 € 69 379.42 € 2.41%

01: Solde d'exécution de la sectiond'investissement reporté 402 824.87 € 472 160.22€ 472 160.22€ -69336.36€| 17.21%

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections. 21034816] 6esos7e rissel. 262476] 420% RE de 139158 - Autres groupements 5 680.87 € 5 680.87 € 5 680.87 € Er are TE nn h 192- Plus ou moins value sur cession d'immo 15 353.94 € 1 428.47 € |- 1392547€| -90.70% Er rs Le 21318 - Autres immobilisations corporelles - €

041 - Opérations patrimoniales 990.00 € | 26 000.00 € 28299.05€ | 24300.05€| 2455,46%

041 2118 - Autres terrains . e |

041 21533 - Réseaux d'électrification - €

041 2128 - Autres agencements et _ €

aménagements de terrains

041 21318 - Autres bâtimenbts publics 990.00 € 26 000.00 € 25 299.05 € 24 309.05 € 2455.46%

041 2188 - Autres immobilisations corporelles - €

041 2313 - Constructions - €

40 - Dotations, fonds divers et réserves el

Lena ons fonds ANSE | 10226 - TAXE AMENAGEMENT - €

16- Emprunts ‘et dettes assimilées ‘964.014.59 € 941 473.22 €. 940 728.34 € | - 23 286.25 € 242%

PE F'OESE 1641 - Emprunts en euros 964 014.59 € 941 473.22 € 940 728.34 € |- 23286.25€| -2.42%

16- Empruntis et dettes assimilées |1678 - Autres emprunts et dettes - €

mn etigetes 168751 - GFP de rattachement - €

20: Immobilisations incorporelles ne | ain 13 039.16 € : 1393916€| 00.00%

20 - Immobitisations incorporeiles . Di LL nt) mms Re - : |

20 - Immobilisations incorporelles 12031 - Frais d'études 4 132.64 € - 4 132.64 € -100.00%

20 - Immobilisations incorporeiles [2051 - Concessions et droits similaires 9 806.52 € - 9 806.52 € -100.00%

21 - Immobilisations corporelles 617 093.04 €. 260 096.21 € 105 541.28 € |. 511 551.76 € 82.90%

21 - Immobilisations corporelles [2112 - Terrains de voirie - €

21 - Immobitisations corporelles 12113 - Terrains aménagés autres que voirie - €

21 - immobilisations corporelles [2115 - Terrains bâtis - €

21 - Immobilisations corporelles 12116 - Cimetières - €

21 - Immobilisations corporelles 12117 - Bois et forêts - €

21 - Immobilisations corporelles 12118 - Autres terrains 905.33 € 667.33 € 167.33 € |- 738.00 € -81.52%

21 - Immobilisations corporelles 12121 - Plantations d'arbres et d'arbustes 2 242.52 € - 2 242.52 € -100.00%

21 - Immobilisations corporelles semer Nes : 48 342.29 € 41 256.00 € |- 7086.29€| -14.66%

21- Immobilisations corporelles [21311 - Hôtel de ville 18 369.62 € 2 477.00 € 1 954.41 € |- 16 415.21 € -89.36%

21 - Immobilisations corporelles |21312 - Bâtiments scolaires 40 134.28 € 4 456.44 € 3 509.13 € |- 36 625.15 € -91.26%

21 - Immobilisations corporelles 121316 - Equipements cimetières 5 327.40 € - 5327.40 € -100.00%

21 - Immobilisations corporelles [21318 - Autres bâtiments publics 44 964.29 € 217 155.06 € 13 445.99 € |- 31 518.30 € -70.10%

21 - Immobilisations corporelles 12132 - immeubles de rapport 979.38 € 2 001.46 € 1 608.49 € 629.11 € 64.24%

21 - Immobilisations corporelles |2135 - installations générales, agencements 936.00 € - 936.00 € -100.00%

21 - Immobilisations corporelles 12138 - Autres constructions - €

21 - Immobitisations corporelles 21534 - Réseaux d'électrification 20 000.00 € 15 918.24 € 15 918.24 €

21 - Immobilisations corporelles |21538 - Autres réseaux 7 082.32 € - 7 082.32 € -100.00%

21 - Immobilisations corporelles 121571 - Matériel roulant - voirie 27 365.15 € - 27 365.15 € -100.00%

21 - Immobilisations corporelles |2182 - Matéreiel de transport 114 356.28 € - 114 356.28 € -100.00%

21 - Immobilisations corporelles oncle PIPArEE LME Srel 53 021.96 € - 53021.96€| -100.00%

1/4

07/03/2023CA 2022 - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Compte CA 2021 Rd * CA 2022 Evol CA 22 / CA 21 Evol %

21 - Immobilisations corporelles [2184 - Mobilier 58 723.60 € 58 723.60 € -100.00%

21 - Immobilisations corporelles |2188 - Autres immobilisations corporelles 194 342.62 € 13 338.92 € 27 681.69 € 166 660.93 € -85.76%

23 - immobilisations en cours 860 655.00 € 42 128.22€ € 860 655.00€| -100.00% 23 - Immobilisations en cours 2312 - Terrains - € |

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 830 368.16 € 15 000.00 € 830 368.16 € -100.00%

23 - Immobilisations en cours | nes matériel et outillage 30 286.84 € 27 128.22 € 30286.84€| -100.00%

020 - DEPENSES IMPREVUES -€

400 - ANNEXE MAIRIE ET HALLE FESTIVE 609 781.10 € 59.080.09 € | 59 080.09 €

20 - Immobilisations incorporelles |2031 - Frais d'études 5 000.00 € - €

21 - Immobilisations corporelles RE e Rs : - €

23 - immobilisations en cours 2313 - Constructions 604 781.10 € 59 080.09 € 59 080.09 €

101 - AUTRES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS MUNICIPAUX 181 806.18 € 77 197,50 € 77 197:50.€

21 - Immobilisations corporelles lee. : 12 480.00 € - €

21 - Immobilisations corporelles 121311 - Hôtel de ville 42 234.16 € 2 604.00 € 2 604.00 €

21 - Immobilisations corporelles [21318 - Autres bâtiments publics 62 700.00 € 15 329.32 € 15 329.32 €

21 - Immobilisations corporelles “ PE Re DEN che ge diREente - €

21 - Immobilisations corporelles 12184 - Mobilier 15 908.48 € 14 843.10 € 14 843.10 €

21 - Immobilisations corporelles [2188 - Autres immobilisations corporelles 2 714.68 € 29 016.30 € 29 016.30 €

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 45 768.86 € 15 404.78 € 15 404.78 €

102 - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS 173 681.88 € : 25 640.72€ 28 640.72€

20 - Immobilisations incorporeltes |2031 - Frais d'études 8 000.00 € 3 000.00 € | 3 000.00 €

21 - Immobilisations corporelles [2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes 2 480,50 € 2 480.50 €

21 - Immobilisations corporelles 121318 - Autres bâtiments publics 75 200.00 € - €

21.- Immobilisations corporelles ne CR COTE 2 746.40 € 2 546.40 € 2 546.40 €

21 - Immobilisations corporelles [2184 - Mobilier 7 799.31 € 1175.91 € 1175.91 €

21 - Immobilisations corporelles 12188 - Autres immobilisations corporelles 35 842.61 € 13 869.49 € 13 869.49 €

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 44 093.56 € 2 568.42 € 2 568.42 €

103- BATIMENTS ET EQUIPEMENTS ENFANCE JEUNESSE 53 770.00 € .17263.22€ 17 263.22 €

20 - Immobilisations incorporelles 12031 - Frais d'études 5 000.00 € - €

21 - Immobilisations corporelles nan rente de teint h 20 000.00 € -€

21 - Immobilisations corporelles [21318 - Autres bâtiments publics 13 000.00 € - €

21 - Immobilisations corporelles [2184 - Mobilier 4 000.00 € 2 182.78 € 2 182.78 €

21 - immobilisations corporelles |2188 - Autres immobilisations corporelles 11 770.00 € 15 080.44 € 15 080.44 €

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions - €

104 - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE 31 000.00 € 14.603.20 € 14 603.20€

21- Immobilisations corporelles 21318 - Autres bâtiments publics 31 000.00 € 5 443.20 € 5 443.20 €

21 - Immobilisations corporelles 12188 - Autres immobilisations corporelles 9 160.00 € 9 160.00 €

106 - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (300 045.71 € 178 794.39€ 178 794.39 €

20 - immobilisations incorporelles 2031 - Frais d'études 12 000.00 € - €

21 - Immobilisations corporelles Énénabments de un 5 500.24 € €

21 - Immobilisations corporelles [21312 - Bâtiments scolaires 135 500.00 € 55 111.17 € 55 111.17 €

21 - Immobilisations corporelles |2184 - Mobilier 20 627.23 € 6 140.82 € 6 140.82 €

21 - Immobilisations corporelles |2188.- Autres immobilisations corporelles 4 150.00 € 7 680.60 € 7 680.60 €

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 122 259.24 € 109 861.80 € 109 861.80 €

214

07/03/2023CA 2022 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre | CA 2021 IR ; CA 2022 Evol CA 22 1CA 21 Evol %

106 - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SVA | se5788.62€ | ‘3o8s7114€ 308 97114€

D: en fonds divers ét |{5226 . TAXE AMENAGEMENT 2 220.00 € - € | - €

20 - Immobilisations incorporelles |2031 - Frais d'études 45 880.00 € 22 178.40 € 22 178.40 €

21 - immobilisations corporelles 12118 - Autres terrains 1 000.00 € - €

21 - Immobilisations corporelles en nie - € 7 674.00 € 7 674.00 €

21 - Immobilisations corporelles 121318 - Autres bâtiments publics 417 356.00 € 217 181.63 € 217 181.63 €

21 - Immobilisations corporelles |2184 - Mobilier 22 000.00 € 120.00 € 120.00 €

21 - Immobilisations corporelles 12188 - Autres immobilisations corporelles 75 110.80 € 8 907.55 € 8 907.55 €

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 32 221.82 € 52 909.56 € 52 909.56 €

107 - CIMETIERES 66 336.00€ 32 380.80.€ 32 380.80 €

21 - Immobilisations corporelles an anna et - €

21 - Immobilisations corporelles [21316 - Equipements cimetières 68 336.00 € ‘32 380.80 € 32 380.80 €

408 - ECLAIRAGE PUBLIC 259 027.40 € 179371.51€ 179 371.51€

21 - Immobilisations corporelles 121534 - Réseaux d'électrification 200 000.00 € 179 371.51 € 179 371.51 €

23 - Immobilisations en cours es DE OUR Age 59 027.40 € - € - €

109 - ENVIRONNEMENT ‘80 800.50 € 25 298.60 €. 25 298.60 €

20 - Immobilisations incorporelles |2031 - Frais d'études 4 400.00 € 1 921.80 € 1 921.80 €

21 - Immobilisations corporelles [2117 - Bois et forêts 13 040.00 € 3 960.00 € 3 960.00 €

21 - Immobilisations corporelles 12121 - Plantations d'arbres et d'arbustes 5 867.70 € 387.20 € 387.20 €

21 - Immobilisations corporelles en . 86 768.80 € 11 788.80 € 11 788.80 €

21 - Immobilisations corporelles |2188 - Autres immobilisations corporelles 6 804.00 € 7 240.80 € | 7 240.80 €

110 -INFORMAT IQUE 106 240,11 € 85 173,24€ 85 173.24€

20 - Immobilisations incorporelles [2051 - Concessions et droits similaires 30 000.00 € 19 536.00 € 19 536.00 €

21 - Immobilisations corporelles L nas. CFP EURAIEne) 76 240.11 € 65 439.49 € 65 439.49 €

21 - Immobilisations corporelles 12188 - Autres immobilisations corporelles 197.75 € 197.75 €

111-MAISON MÉDICALE 16 980.00 € 3693.00 € | 2693.00 €

20 - Immobilisations incorporelles 12031 - Frais d'études 3 980.00 € 3 693.00 € 3 603,00 €

23 - Immobilisations en Cours 2313 - Constructions 13 000.00 € - €

412 - MOBILIER URBAIN | 50 000.00 € - € - €

21 - Immobilisations corporelles 12188 - Autres immobilisations corporelles 50 000.00 € - €

113 - VIDEO PROTECTION 383 235.40 € 116 827.93 € 116 827.98 €

20 - Immobilisations incorporelles [2031 - Frais d'études 1 000.00 € : €

21 - Immobilisations corporelles [21534 - Réseaux d'électrification 341 000.00 € 100 591.12 € 100 591.12 €

21 - Immobilisations corporelles 12183 - Matériel de bureau et matériel informatique 15 568.87 € 15 568.87 €

23 - Immobilisations en cours matériel et outillage 41 235.40 € 667.94 € 667.94 €

114 - PATRIMOINE FONCIER. 363 100.00 € 119 884.26 € 19 ‘884.26 €

20 - Immobilisations incorporelles |2031 - Frais d'études 5 100.00 € 3 234.00 € 3 234.00 €

21 - Immobilisations corporelles 12112 - Terrains de voirie SES HIQRSIE

21 - Immobilisations corporelles 12118 - Autres terrains PROS fIBS.28 € 2 183.28 €

21 - Immobilisations corporelles [21318 - Autres bâtiments publics 2 000.00 € 114 048.69 € 114 048.69 €

21 - Immobilisations corporelles [2138 - Autres constructions 115 000.00 € - €

21 - Immobilisations corporelles |2188 - Autres immobilisations corporelles - €

23 - Immobilisations en cours nn matériel et outilage 55 000.00 € - €

115.- FLOTTE VEHICULES ET ENGINS 190 436.80€ 118 860.00€ 118 860.00 €

3/4

07/03/2023CA 2022 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Compte CA 2021 dre # CA 2022 Evol CA 22 / CA 21 Evol %

21 - Immobilisations corporelles 21571 - Matériel roulant - voirie - €

21 - Immobilisations corporelles [Eee techniques" 117 000.00 € 47 760.00 € 47 760.00 €

21 - Immobilisations corporelles [2182 - Matériel de transport 73 000.00 € 71 100.00 € 71 100.00 €

21 - Immobilisations corporelles |2188 - Autres immobilisations corporelles 436.80 € - € - €

116 - COMMUNICATION. 25 000.00€ -el Le

21 - Immobilisations corporelles 121318 - Autres bâtiments publics 20 000.00 € - € - €

21 - Immobilisations corporelles |2188 - Autres immobilisations corporelles 5 000.00 € - € - €

117 - DISPOSITIFS DE SECURITE 36100.00€ | 36.053.086 € 36 053,06 €

21 - Immobilisations corporelles 121318 - Autres bätiments publics | - €

21 - Immobilisations corporelles 21534 - Réseaux d'électrification 5 000.00 € - € - €

21 - Immobilisations corporelles 121568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 5 250.00 € 5 250.00 €

21 - Immobilisations corporelles [2188 - Autres immobilisations corporelles 31 100.00 € 30 803.06 € 30 803.06 €

Al4

07/03/2023CA 2022 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

d'investissement

Chapitre Compte CA 2021 RATS CA 2022 EvoiCA22/CA21| Evoi%

TOTAL] 2408 301.25€ | 5 282 668.44 € 3 995 647.63 € 1 587 266.28 € 65.91%

001- Soide d'exécution de la:section d'investissement reporté. | - € | L €

bo | 2 es 021 -Virement de la séction de fonctionnement - -€| ge RL De es 021 - Virement de la section de fonctionnement - € - € 024 : Prodults de cessions - €| . 119250:00€

024 - Produits de cessions J024 - Produits de cessions - € | 119 250.00 € - €

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 602 673:2 se 460 000.00 €. 523 914,48 € NI ALAE 22%

mere done |182 - Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation 36 220.26 € - € 73 853.56 € 37 633.30 € 103.90%

nn des 202 - Frais de réalisation de documents d'urbanisme - € - € - €

. _… spé pus de |2442- Terrains de voirie . € . € _€

Es Sn [2118 - Aures terrains 11 477.82 € - € 146.44 € | - 11 331.88 € 58.72%

nn d |21318 - Autres bêtiments publics 59 711.92 € k 59 711.92 € 100,00%

ee A de |2488 - Autres immobilisations corporelles 25 353.04 € - € . 25 383.94 € 00

Ce Ein de 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles - € - € - €

PP En D de |254 . Titres de participation - € 25 943.77 € 25 943.77 €

Dec g 2802 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre 8 463.61 € 5 000.00 € 3 463,57 € | - 0.04 € 0.00%

eat € de |28034 - Amortissements des frais d'études 928.29 € 1 500.00 € 928.10 € |- 019€ 0.02%

pr Her . 28041582 - Autres groupements - Bâtiments et installations 18 366.82 € 20 000.00 € 18 366.68 € |- 0.14 € 0.00%

im ee de |280421 - Privé - Biens mobiliers, matériel et études 2 211.00 € 3 000.00 € 2211.00 € - € 0.00%

pe Operiene dore d |2804412 - Subv nature org publics - Bâtiments et installations 40.00 € 500.00 € 40.00 € . € 0.00%

Se LENS de |2804422 - Subv nature privé - Bâtiments et installations 8 746.00 € 10 000.00 € 8 746.00 € - € 9.00%

e LOpérone dre |28081 - Concessions et droits similaires 721907€| 10000.00€ 9 662.33 € 2 443.26 € 33.84%

fan UD de |28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes 1 146.39 € 2 000.00 € 1 295.89 € 149,50 € 13.04%

se ons Sant de [28128 - Autres agencements et aménagements de terrains 248.00€| 1000.00€ 2 976.00 € 272800€| 1100.00%

PORC de 1281571 - Matériel roulant 5884.58€| 12 000.00€ 11 357.61 € 5 473.03 € 93.01%

te en ee 8 de 25158 - Autres installations, matériel et outillage techniques 24027.06€| 20000.00€ 16 741.86 € |- 7 285.20 € 30.32%

pet opétene date d |28182 - Matériel de transport 3461224€| 60000.00€ 55 822.34 € 21 21010€ 61.28%

Le mr er d 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 82913.13€| 85 000.00€ 82911.41€ |- 172€ 0.00%

OP AT de L26184 - Mobiier 69811.58€| 75000.00€ 71 828.10 € 2 016.52 € 2.89%

et RP € de 8188 - Autres immobilisations corporelles 110 291.53€ | 145 000.00 € 137 619.82 € 27 328.29 € 24.78%

041 - Opérations patrimoniales | 990.00 € 26 000.00 € 25 299.05 €| 24 309.05 € 2466.46%

041 2031 - Frais d'études 990.00 € | 26 000.00€ 25 299.05 € 24 309.05 € 2455,46%

041 2184 - Mobilier . € . € y

041 2315 - Installations, matériel et outillage techniques - € - € - €

041 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles - € - € - €

10- Dotations, fonds divers et réserves | 564 588.99€ | 1306473.22€| 1233 137.51€ 668.548:62 € 118.41%

10 Doranons, fonds ANerS g222 - F.C.T.V.A. 433 097.26 € | 228 000.00 € 228654.20€|- 204 443.06€ 47.20%

10 paterons, fonds ANT |\0226 . TAXE AMENAGEMENT 131491.73€| 137 000.00 € 6301009€|- 68 481.64€ 52.08%

Pen fonds divers | 5228 . Autres Fonds . € ne

M poanons, fonds dVerS | {088 - Excédents de fonctionnement capitalisés - €| c4147322€ 941 473.22 € 941 473.22 €

13-Subventions d'investissement" 395 207.02 € | 2 080 946.22 € 920126.49€| 624918.47€ 132,82%

— 1313 -Départements - € - € . €

A nee 13158 - Autres groupements (SEHV) . €| 12933000€ 103 464.00 € 103 464.00 €

JS 1321 - Etat et établissements nationaux - DSIL 124 300.41€ | 427 256.56 € 59 514.76 € |- 64 785.65 € 62.12% 13 - Subventions 1322 - Région et Europe - € 789 200.00 € 512 800.00 € 512 800.00 €

1/2

06/03/2023CA 2022 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Compte CA 2021 Fa De # CA 2022 Evol CA 22 / CA 21 Evol %

Rss 1323 - Départements 92 360.46 € | 217 369.80€ 125 064.68 € 32 704.22 € 36.41%

Dr 13251 - GTP de rattachement - € € €

RL nai 1328 - Autres - CAF + EDF 22 065.32 € 36 000.00 € 6 304.30 € | - 15 671.02 € -71.02%

Sr a 1341 - DETR 156480.83€| 481788.86€ 112 887.75 € |- 43 593.08 € 27.86%

nn 1342 - Amendes de police - € - € - €

16 + Emprunts et dettes assimilées | 800:000.00€| 1200000.00€| 1200.000.00€ 400 000.00 € 50.00%

en D etesise [1641 - Emprunts en euros 800 000.00 € | 1 200 000.00 € 1 200 000.00 € PE € 50.00%

23 - Immobilisations en-cours - €: - €

23 - Immobilisations en [ze _ Constructions . € _ ji € Cours _ _

27.: Autres immobilisationsfinancières 144 832,00€ 100.000,00 € 93 171.00€ | - 51 761.00 € :85.71%

144 932.00 € | 100 000.00 € 98 171.00 € | - 51 761.00 € 35.71% 27 - Autres immobilisations financières [276851 - GFP de rattachement

212

06/03/2023PANAZOL - MAIRIE

Service de Contrôle de Légalité

Acte n° : DELIB15-2 avec 4 pièce(s) jointe(s)

Date de décision : 16/03/2023

Objet : Compte administratif 2022 - budget général -

Nature : Documents budgétaires et financiers

Matière : Finances locales - Decisions budgetaires

Date de télétransmission : 21/03/2023 Agent de transmission : Carole DANCHE - MAIRIE

Acte : DOCBUDG-21871140600015-087014-CA-2022-15032023000000.xml

Annexes :

1 - Délib 15 - compte administratif 2022 - budget général.pdf

2 - ANNEXES CA 2022.pdf

3 - CA M14 Commune de plus de 3500 habitants.pdf

4 - PAGE DES SIGNATURES.pdf

Transmis par les services de la plate-forme MAGITEL-CL

12, rue des Petits Ruisseaux, 91370 Verrières Le Buisson +33 1 69 53 68 68 www. telino.com

Accusé de Réception

Liberté + Egalité + Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LA PREFECTURE

DEPARTEMENT 087

Identifiant de l'acte : 087-218711406-20230316-DELIB15-2-BF

Date de réception de l'acte par la Préfecture : 21/03/2023