Déliberation - Délibération 17 du 16 03 2023 Vote du budget primitif 2023 Adoptée

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Déliberation - Délibération 17 du 16 03 2023 Vote du budget primitif 2023 Adoptée Document publié le Mercredi 8 mars 2023 par la commune de Panazol. Lien du pdf (Déliberation - Délibération 17 du 16 03 2023 Vote du budget primitif 2023 Adoptée)Thèmes du document : Banque, Logement, Fiscalité, DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt-trois, Le quatorze mars Le Conseil Municipal de La Commune de

Panazol, dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Fabien DOUCET, Maire

Date d'envoi de la convocation du Conseil Municipal : 8 mars 2023

Nombre de conseillers en exercice : 33

Quorum : 17

Nombre de conseillers présents : 29

Présents: Fabien DOUCET, Isabelle NEGRIER-CHASSAING, Laurent CHASSAT, Marie-Pierre

ROBERT, Franck LENOIR, Anca VORONIN, Jean DARDENNE, Alain BOURION, Clément RAVAUD, Pascale ETIENNE, Jean-Pierre GAUGIRAN, Martine LERICHE, Jocelyne LAVERDURE

DELHOUME, Jacques BERNIS, Stéphanie PANTEIX, Francis COISNE, Danielle TODESCO, David

PENOT, Lucile VALADAS, Alexandre DOS REIS, Jean-Christophe ROMAND, Aurore TONNELIER,

Claire MARCHAND, Bruno COMTE, Christian DESMOULIN, Martine NOUHAUT, Emilio

ZABALETA, Laurence PIPERS, Valérie MILLON.

Excusés par procuration :

Gilles MONTI donne procuration à Marie-Pierre ROBERT en date du 9 mars 2023

Marie-Noël BERGER donne procuration à Danielle TODESCO en date du 9 mars 2023

Cyril GRANGER donne procuration à Martine NOUHAUT en date du 13 mars 2023 Marie-Anne ROBERT KERBRAT donne procuration à Isabelle NEGRIER CHASSAING en date du 14 mars 2023.

Secrétaire de séance : Pascale ETIENNE

Objet : Vote du budget primitif 2023

Délibération 2023 - 17

Dans un contexte inflationniste particulièrement défavorable aux collectivités et après deux

années marquées essentiellement par une indispensable mise à niveau du patrimoine bâti, le budget 2023 S'inscrit dans la perspective d'une poursuite de la stratégie d'investissement

de la mandature, dans Le respect des équilibres financiers.

Ainsi, les grands axes du budget 2023 présentés lors des orientations budgétaires en janvier dernier se caractérisent par :

° La préservation de la capacité à investir

° La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement

° La préservation du pouvoir d'achat des ménages avec le gel des taux d'imposition

communaux

e La maîtrise de la dette

e La capacité à faire face aux imprévus découlant de la situation internationale.

Le Budget Primitif 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes, en fonctionnement et en

investissement, conformément aux données présentées dans les maquettes budgétaires et

au rapport détaillé, ci-annexés.Le BP 2023 se décompose ainsi en une section de fonctionnement équilibrée à

13 085 722,40 € et une section d'investissement équilibrée à 7 871 416,86 €.

Cette année, les dépenses d'investissement sont votées par chapitre, la présentation par

opération étant communiquée à titre d'information.

DÉLIBÉRATION

VU Le débat d'orientations budgétaires en date du 31 janvier 2023 :

VU Les données synthétiques présentées par Le Maire :

VU là présentation par nature du budget:

VU Là commission Finances en date du 07 mars 2023,

CONSIDÉRANT La note de synthèse :

CONSIDÉRANT Le projet de budget en annexe ;

CONSIDÉRANT avoir été suffisamment informé, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

à l'unanimité,

DÉCIDE :

- d'adopter Le budget primitif principal 2023 qui s'équilibre en dépenses et en recettes

à :

- 13 085 722,40 € pour la section de fonctionnement :

-_ _71871416,86 € pour la section d'investissement comprenant les Restes à

Réaliser de l'exercice 2022 :

Fait et délibéré en Mairie, Les jours, mois et an que dessus.

Au registre sont Les signatures.

Pour copie conforme

En Mairie, Le 16 mars 2023

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Certifié exécutoire

Reçu en Préfecture

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BUDGET PRIMITIF

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BUDGET PRIMITIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE 2023BP 2023 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Compte BP+DM+BS 2022| BP 2023 dar | 0e

TOTAL FONCTIONNEMENT] 12 278 649.50 € | 13 085 722.40 € 807 072.90 € | 6.57%

011 - Charges à caractère général a22908000€| 356655000€| 327600.00€ | 10.46%

011 60611 - Eau et assainissement 50 000.00 €. 40 000.00 € |- 10 000.00 € | -20.00%

011 60612 - Énergie - Électricité 955 000.00 € 1 100 000.00 € 145 000.00 € | 15.18%

011 60621 - Combustibles 3 000.00 € 3 000.00 € - €| 0.00%

011 60622 - Carburants 42 000.00 € 45 000.00 € 3 000.00 € | 7.14%

011 60623 - Alimentation 550 000.00 € 470 000.00 € |- 80 000.00 € | -14.55%

011 60628 - Autres fournitures non stockées 3 950.00 € 4 100.00 € 150.00 € | 3.80%

011 60631 - Fournitures d'entretien 28 000.00 € 25 000.00 € |- 3 000.00 € | -10.71%

011 60632 - Fournitures de petit équipement 135.400.00 € 225 000.00 € 89 600.00 € | 66.17%

011 606321 - fournitures travaux batiments et pose en régie 49 600.00 € 50 000.00 € 400.00 € | 0.81%

011 60633 - Fournitures de voirie 2 000.00 € 5 000.00 € 3 000.00 € | 150.00%

011 60636 - Vêtements de travail 18 500.00 € | 22 100.00 € 3 600.00 € | 18.46%

011 6064 - Fournitures administratives 23 000.00 € 23 000.00 € - €| 0.00%

011 6065 - Livres, CD, DVD...(bibliothèques et médiathèques) 27 000.00 € 24 000.00 € |- 3 000.00 € | -11.11%

011 6067 - Fournitures scolaires 40 000.00 € | 40 000.00 € - €| 0.00%

011 6068 - Autrés matières et fournitures 45 000.00 €: 35 000.00 € |- 10 000.00 € | -22.22%

011 611 - contrats prestations de services 120 000.00 € 105 000.00 € |- 15 000.00 € | -12.50%

011 6132 - Locations immobilières 13 800.00 € 12 000.00 € |- 1 800.00 € | -13.04%

011 6135 - Locations mobilières 15 000.00 €. 15 000.00 € - €| 0.00%

011 61351 - locations mobilières copieurs 25 000.00€ 20 000.00 € |- 5 000.00 € | -20.00%

[011 61352 - locations mobilières véhicules 20 000.00 € 25 000.00 € 5 000.00 € | 25.00%

011 614 - Charges locatives et de copropriété - 2200.00 € 2 500.00 € 300.00 € | 13.64%

011 61521 - Terrains 25 000.00 € 15 000.00 € |- 10 000.00 € | -40.00%

011 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 30 000.00 €. 80 000.00 € 50 000.00 € | 166.67%

011 615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 3 000.00 € 3 000.00 € - €| 0.00%

011 615231 - Entretien et réparations voiries 1 000.00 € 1 000.00 € - €| 0.00%

011 615232 - Entretien et réparations réseaux 410 000.00 € 120 000.00 € 10 000.00 € | 9.09%

011 61524 - Bois et forêts 70 000.00 € 65 000.00 € |- 5 000.00 € | -7.14%

011 61551 - Matériel roulant 23 500.00 € 35 000.00 € 11 500.00 € | 48.94%

011 61558 - Autres biens mobiliers :23 000.00 € 25 000.00 € 200000€ | 8.70%

011 6156 - Maintenance 3 500.00 € - 3 500.00 €| -100.00%

011 61561 - Maintenance copieurs 28 000.00 € 30 000.00 € 2 000.00 € | 7.14%

011 61562 - Maintenance controles obligatoires 25 500.00 € 25 000.00 € |- 500.00 € | -1.36%

011 61563 - Maintenance contrats visites périodiques 18 000.00 € 30 000.00 € 12 000.00 € | 66.67%

011 61564 - Maintenance Berger Levrault 11.000.00 €. 11 000.00 € - €| 0.00%

011 61565 - maintenance contrats informatiques 16 600.00 €. 20 000.00 € 3 400.00 € | 20.48%

011 61566 - Maintenance Chauffage 60 000.00 €: 70 000.00 € 10 000.00 € | 16.67%

011 6168 - Autres primes d'assurance 50 000.00 € 50 000.00 € - €| 0.00%

011 6182 - Documentation générale et technique 3 000.00 € 4 000.00 € 1 000.00 € | 33.33%

011 6184 - Versements à des organismes de formation 60 000.00 € 60 000.00 € - €| 0.00%

1/4

06/03/2023BP 2023 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

_ Ecart BP 2023/ | Chap Compte BP+DM+BS 2022 BP 2023 PAPAS % EVO

011 6185 - Frais de colloques et séminaires 500.00 € 500.00 € - €] 0.00%

011 6188 - Autres frais divers 2 000.00 € 6 350.00 € 4 350.00 € | 217.50%

011 6226 - Honoraires 5 000.00 € 5 000.00 € - €] 0.00%

011 6227 - Frais d'actes et de contentieux 20 000.00 € 30 000.00 € 10 000.00 € | 50.00%

011 6228 - Divers 800.00 € 2 000.00 € 1 200.00 € | 150.00%

011 6231 - Annonces et insertions 6 000.00 € 6 000.00 € - €| 0.00%

011 6232 - Fêtes et cérémonies 50 000.00 € 130 000.00 € 80 000.00 € | 160.00%

011 6236 - Catalogues et imprimés 3 000.00 € 6 000.00 € 3 000.00 € | 100.00%

011 6237 - Publications 25 000.00 € 22 000.00 € |- 3 000.00 € | -12.00%

011 6238 - Divers 20 000.00 € 40 000.00 € 20 000.00 € | 100.00%

011 6247 - Transports collectifs 70 000.00 € 103 300.00 € 33 300.00 € | 47.57%

011 6248 - Divers - € - €

011 6251 - Voyages et déplacements 4 000.00 € 4 000.00 € - €] 0.00%

011 6256 - Missions 4 000.00 € 4 000.00 € - €| 0.00%

011 6257 - Réceptions | 5000.00 € - €|- 5 000.00 € | -100.00%

011 6261 - Frais d'affranchissement 15 000.00 € 15 000.00 € - €] 0.00%

011 6262 - Frais de télécommunications 42 500.00 € 33 000.00 € |- 9 500.00 € | -22.35%

011 627 - Services bancaires et assimilés . 2 500.00 € 2 000.00 € |- 500.00 € | -20.00%

011 6281 - Concours divers (cotisations...) 12 500.00 € 12 500.00 € - €| 0.00%

011 6282 - Frais de gardiennage (bâtiments communaux ….) 26 000.00 € 30 000.00 € 4 000.00 € | 15.38%

011 6283 - Frais de nettoyage des locaux 12 000.00 € 10 000.00 € |- 2 000.00 € | -16.67%

011 6284 - Redevances pour services rendus 43 000.00 € 43 000.00 € - €| 0.00%

011 62873 - Au C.C.AS. 13 600.00 € 13 600.00 € - €| 0.00%

011 62874 - Caisse des écoles - € - € - €

011 62876 - à un GFP de rattachement - €

011 62878 - A d'autres organismes ::4.600.00 € | 4 600.00 € - €| 0.00%

011 6288 - Autres services extérieurs 31 500.00 € 30 000.00 € |- 1 500.00 € | 4.76%

011 62881 - ANIMATIONS MEDIATHEQUE 13 500.00 € 10 000.00 € |- 3 500.00 € | -25.93%

011 62882 - Direction des affaires culturelles 37 500.00 € 40 000.00 € 2 500.00€ | 6.67%

011 63512 - Taxes foncières 30 000.00 € 29 000.00 €|- 1000.00€ | -3.33%

011 6354 - Droits d'enregistrement et de timbre - € - € - €

011 6355 - Taxes et impots sur véhicules - € - € - €

011 6355 - Autres droits - € - € - €

011 637 - Autres impôts, taxes et versements. assimilés - € - € - €

042 - Charges de personnel et frais assimilés _7860000.00€| 784s0000€| 298900.00€| 3.96% 12 6216 - Personnel affecté par le GFP de rattachement - € | € 012 6218 - Autre personnel extérieur 90 000.00 €. 71 000.00 €|- 19 000.00 € | -21.11% 012 6331 - Versement de transport 65 000.00 € 72 000.00 € 7 000.00 € | 10.77% 012 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 21 000.00 € 22 500.00 € 1 500.00 € | 7.14% 012 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 120 000.00 € 130 000.00 € 10 000.00€ | 8.33% 012 6338 - Autres impôts, taxes , sur rémunérations 15 000.00 € 13 500.00 € |- 1 500.00 € | -10.00%

2/4

06/03/2023BP 2023 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Compte BP+DM+BS 2022 BP 2023 PR 1 | Evo

012 64111 - Rémunération principale 3 250 000.00 € 3 340 000.00 € 90 000.00 € | 2.77%

012 64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence 85 000.00 € 87 700.00 € 2700.00€ | 3.18%

012 641 16-Indemnités de préavis et de licenciement - € - €

012 64118 - Autres indemnités 600 000.00 € 684 000.00 € 84 000.00 € | 14.00%

012 64131 - Rémunérations 990 000.00 € 1 014 000.00 € 24 000.00 € | 2.42%.

012 64136 - Indemnité préavis de licenciement - € - €

012 64138 - Autres indemnités ‘90 000.00 € 118 200.00 € 28 200.00 € | 31.33%

012 6417 - Rémunération des apprentis 9 000.00 € 5 000.00 € |- 4 000.00 € | -44.44%

012 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.AF. 805 000.00 € 842 000.00 € 37 000.00 € | 4.60%

012 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 1 045 000.00 € 1 120 000.00 € 75 000.00 € | 7.18%

012 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 45 000.00 €. 45 000.00 € - €| 0.00%

012 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 253 000.00 € 195 000.00 € |- 58 000.00 € | -22.92%

012 6456 - Versement au F.N.C du supplément familial 7 000.00 € 7 000.00 € - €| 0.00%

012 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux 7 000.00 € 30 000.00 € 23 000.00 € | 328.57%

012 6474 - Versements aux autres oeuvres sociales 35 000.00 € 34 000.00 € |- 1 000.00 € | -2.86%

012 6475 - Médecine du travail, pharmacie 3 000.00 € 3 000.00 € - €| 0.00%

912 6478 - Autres charges sociales diverses 10 000.00 € 10 000.00 € - €| 0.00%

012 6488 - Autres charges 5 000.00 € 5 000.00 € - €| 0.00%

65 - Autres charges de gestion courante sogsos7oe| as117583€| 82577.13€| 10.21% 65 651 - Redevance de concession - € | 65 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage 131 500.00 € 100 000.00 € |- 31 500.00 € | -23.95%

CR rer EEE ET €] vo 65 6531 - Indemnités élus 108 000.00 € 125 000.00 € 17 000.00 € | 15.74% 65 6532 - Frais de mission 5 000.00 € 5 000.00 € - €| 0.00% 65 6533 - Cotisations de retraite 9 000.00 € 9 000.00 € - €| 0.00%

65 6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale 10 500.00 € 10 500.00 € - €] 0.00%

65 6535 - Formation 2 200.00 € 2 200.00 € - €| 0.00%

65 st Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de 500.00 € 500.00 € . €l 0.00%

65 6541 - Créances admises en non-valeur 3 000.00 € 3 000.00 € - €] 0.00%

65 6542 - Créances éteintes 3 500.00 €. 3 500.00 € - €] 0.00%

65 6553 - Service incendie (contingent SDIS) - € - €

65 657362 - CCAS 303 998.70 € 281 375.83 €|- 22 622.87€ | -7.44%

65 a de fonctionnement aux associations et 230 300.00 € | 350 000.00 € 119 700.00 € | 51.98%

65 65888 - Autres 100.00 € 100.00 € - €| 0.00%

66 - Charges financières 119000.00€| 165000.00€| 36000.00€| 30.25% 66 66111 - Intérêts réglés à l'échéance 125 000.00 €| 155 000.00 € 30000.00€ | 24.00% 66 66112 - Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus - € 66 661121 - Montant des ICNE de l'exercice 14 000.00 € 20 000.00 € 6 000.00 € | 42.86% 66. 661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1 - 20 000.00 € 20 000.00 € - €| 0.00% 66 666 - Pertes de change - € - € 67- Charges éxceptionnelles 2 000.00 € 2 000.00 €. - €| 0.00%

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06/03/2023BP 2023 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Compte BP+DM+BS 2022] pBp2023 | FcartBP2023/ | LE BP2022 |

67 6718 - autres charges exceptionelles sur opérations de gestion - €

67 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 1 000.00 € - 1 000.00 € | -100.00%

67 6748 - Autres subventions exceptionnelles - €

67 678 - Autres charges exceptionnelles 1 000.00 € 2 000.00 € 1 000.00 € | 100.00%

002 - Résultat de la section de fonctiorinement reporté -€l 014- Atténuations dé produits 91620.80€| 91620.80€ - €| 0.00%

014 739211 - Attributions de compensation 91 620.80 €. 91 620.80 € - €| 0.00%

042- Opérations d'ordre de transfert entre sections 450 000.00 € 434 250.00 €. |. 15 750.00 € : :8:50%

042 6688 - Autres - € - €

042 675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées - €

6761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en

042 invest. | _ af 042 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et 450 000.00 € 424 250.00 € |- 15 750.00 € | -3.50%

COrpOr elles

023- Virement à la section d'investissement € 66 225.77 € 66 225.77 €

023 023 - Virement à la section d'investissement - € | 66 225.77 € 66 225.77 €

022 - DEPENSES IMPREVUES .28380:00€| . 30000.00€ | 4620.00€| 5.71% .

12 278 649.50 € | 13 085 722.40 € 807 072.90 € | 6.57%

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06/03/2023BP 2023 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Compte En Bp2023 [REP /BPl à Evo

TOTAL FONCTIONNEMENT] 12 278 649.50 € 13 085 722.40 € 807 072.90 € 6.57%

T0 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1230 600.00€ | 1251 000.00 € 20 00:00 € 1.67%

70 7022 - Coupes de bois 500.00 € 500.00 € - € 0.00%

70 70311 - Concession dans les cimetières (produit net) . 17 500.00 € 10 000.00 € |- 7 500.00 € 42.86%

70 70312 - Redevances funéraires - € - € - €

70 70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal 2 000.00 € 2 000.00 € - € 0.00%

70 7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel 90 000.00 € 90 000.00 € - € 0.00%

70 7066 - Redevances et droits des services à caractère social 100 000.00 € 105 000.00 € 5 000.00 € 5.00%

70 en de nn, 432 000.00€ | 430 000.00 € |- 2 000.00 € 0.46%

70 70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 190 000.00 € 190 000.00 € - € 0.00%

70 70846 - Au GFP de rattachement personnel voirie 350 000.00 € 350 000.00 € - € 0.00%

70 70848 - aux autres organismes 1 000.00 € 1 000.00 € - € 0.00%

70 70873 - par les C.C.A.S 2 500.00 € 2 500.00 € - € 0.00%

70 70876 - Par le GFP de rattachement charges service voirie 20 000.00 € 20 000.00 € - € 0.00%

70 7088 - Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv 25 000.00 € 50 000.00 € 25 000.00 € 100.00%

73 - Impôts et taxes 7 629 600.00 € 8 329 482.00 € 699 882.00 € 9.17%

73 73111 - Taxes foncières et d'habitation 6 990 000.00 € 7 750 000.00 € 760 000.00 € 10.87%

73 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés 2 500.00 € 2 500.00 € - € 0.00%

73 73211 - Attribution de compensation - € - €

73173212 - Dotation de solidarité communautaire 63 000.00 € 62 882.00 € |- 118.00 € 0.19%

73 el Riou - péréquation ressources communales et 200 000.00 € 200 000.00 € _ € 0.00%

73 7336 - Droits de place 24 000.00 € 56 000.00 € 32 000.00 € 133.33%

73 7351- Taxe sur la consommation finale d'électricité - € - €

73 7363 - Impôts sur les cercles et maisons de jeux 100.00 € 100.00 € - € 0.00%

73 73681 - TLPE - € - €

73 | EL additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de 350 000.00 € 258 000.00 € |- 92 000.00 € 26.29%

74 - Dotations, subventions et participations 2 099 900.00 € 2 015 600.00 € |- 84 300.00 € 4.01%

74 7411 - Dotation forfaitaire 950 000.00 € 940 000.00 € |- 10 000.00 € -1.05%

74 74121 - Dotation de solidarité rurale - € - €

74 74123 - Dotation de solidarité urbaine 217 000.00 € 220 000.00 € 3 000.00 € 1.38%

74 74127 - Dotation nationale de péréquation 240 000.00 € 235 000.00 € |- 5 000.00 € -2.08%

74 744 - FCTVA 4 000.00 € 4 000.00 € - € 0.00%

74 74712 - Emplois d'avenir - € - €

74 74718 - Autres 51 800.00 € 10 000.00 € |- 41 800.00 € -80.69%

74 7472 - Régions - € - € - €

74 7473 - Départements 35 000.00 € 35 000.00 € - € 0.00%

74 74758 - Autres groupements - € - €

74 7476 - C.C.AS. 4 500.00 € 4 000.00 € |- 500.00 € 11.11%

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06/03/2023BP 2023 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Compte LE es ” Bp2023 |FCart ES ai IBP| Evo

74 7478 - Autres organismes - CAF - prestations service 545 000.00 € 510 000.00 € |- 35 000.00 € 6.42%

74 7482 - Compensation pour perte de taxe additionnelle - € - €

74 _. nd - Compensation au titre des exonérations des taxes 42 000.00 € 49 000.00 € 7 000.00 € 16.67%

74 74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat - € - €

74 7484 - Dotation de recensement 2 000.00 € - 2 000.00 € -100.00%

74 7485 - Dotation pour les titres sécurisés 8 600.00 € 8 600.00 € - € 0.00%

74 7488 - Autres attributions et participations - € - € - €

76 - Autres produits de gestion courante 40 100.00 € 60 100.00 € 40 000,00 € 24.94%

75 752 - Revenus des immeubles 40 000.00 € 50 000.00 € 10 000.00 € 25.00%

75 7588 - Autres produits divers de gestion courante 100.00 € 100.00 € - € 0.00%

76 - Produits financiers 18 100.00 € 45 791,00 € 30 691.00 € 203.25%

76 761 - Produits de participations 100.00 € 100.00 € - € 0.00%

76 76232 - Par le GFP de rattachement 15 000.00 € 45 691.00 € 30 691.00 € 204.61%

76 76811 - Sortie des emprunts à risques - € - €

77 - Produits exceptionnels 22 000.00 € 22 000.00 € € 0.00%

77 7713 - Libéralités reçues - € - € - €

77 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion - € - € - €

77 773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) 2 000.00 € 2 000.00 € - € 0.00%

77 775 - Produits des cessions d'immobilisations - € - € - €

77 7788 - Produits exceptionnels divers 20 000.00 € 20 000.00 € - € 0.00%

(2 mGNERENESDEroncmonnemer [nomme] nwonwe] mme] oi 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) ce65768.63€| 1o16676.51€| 60s0758<| 6.37%

002 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 955 768.63 € 1 016 676.51 € | 60 907.88 € 837%

013 - Atténuations de charges 280 000.00€ | 250000.00€|- 30000:00€ 10.71%

013 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 280 000.00 € 250 000.00 e - 30 000.00 € -10.71%

013 6459 - Remboursement sur charges de SS et prévoyance - €

042.- Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 680.87 € 105 072.89 € 99 392.02 € 1749.59%

042 7761 - Différence sur réalisations (positives) transférées en invest - € - €

042 fe PAT des subventions d'investissement transférées au 5 680.87 € 5 072.89 € |. 607.98 € 10.70%

042 722 - Immobilisations corporelles 100 000.00 € 100 000.00 €

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06/03/2023Peñezol

BUDGET PRIMITIF

SECTION D'INVESTISSEMENT

EXERCICE 2023BP 2023 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Compte Peau | RAR2022 | Bp2023 | FP ele SE

TOTAL 5282 668.44€| 762 625.83 €| 7 108 791.03 € 7 871 416.86 € 2 588 748.42 €

001 - Solde d'exécution dé la section d'investissement reporté | : 41216022 € + €: | | | | 4 € : pe : 160.22€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 5 680.87 € 105072.89 € : RAR 0 02€

“nn pol s CLS 139158 - Autres groupements 5 680.87 € 5 072.89 € 5 072.89 € |- 607.98 €

nee = 192- Plus ou moins value sur cession d'immo - € nr -

RE T se 21318 - Autres immobilisations corporelles 100 000.00 € 100 000.00 € 100 000.00 €

041 + Opérations patrimoniales 26 000.00 € - €| 35700.00€ 35 700.00 € 9 700.00 €

041 2118 - Autres terrains 3 300.00 € 3 300.00 € 3 200.00 €

041 21533 - Réseaux d'électrification 1 400.00 € 1 400.00 € 1400.00 €

041 ne Fi 2 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 €

041 21318 - Autres bâtimenbts publics 26 000.00 € 29 000.00 € 29 000.00 € 3 000.00 €

041 2188 - Autres immobilisations corporelles - € - €

041 2313 - Constructions - € - €

40 - Dotations, fonds divers. et réserves - € - € 1 €

ne fonds divers et | 45226. TAXE AMENAGEMENT - € €

16- Emprunts et deties assimilées 941 473.22 € - €| 948 026.14€. 948 026.14 € 6 552.92 €

Es Unis St HOies 1641 - Emprunts en euros 941 473.22 € 948 026.14 € o48 025. 14€ 6 58202€

16- Emprunts et dettes assimilées |1678 - Autres emprunts et dettes - € - €

RU 168751 - GFP de rattachement _ € _ €

20- Immobilisations incorporelles _—. + - € _<| - €

20 - immobilisations incorporelles ee a ne - €

20- Immobilisations incorporelles |2031 - Frais d'études - €

20 - immobilisations incorporelles |2051 - Concessions et droits similaires - €

21 :Immobilisätions corporelles 260096.21€| 2635130€| 68000.00€. s435130€|- 16574491€

21 - Immobilisations corporelles |2112 - Terrains de voirie - € - €

21 - Immobilisations corporelles |2113 - Terrains aménagés autres que voirie - € - €

21 - Immobilisations corporelles |2115 - Terrains bâtis - € - €

21 - Immobilisations corporelles [2116 - Cimetières - € - €

21 - Immobilisations corporelles 12117 - Bois et forêts - € - €

21 - Immobilisations corporelles 12118 - Autres terrains 667.33 € - € |- 667.33 €

21 - Immobilisations corporelles 12121 - Plantations d'arbres et d'arbustes - € - €

21 - immobilisations corporelles raPnnbete herbe F - € - €

21 - Immobilisations corporelles 121311 - Hôtel de ville 2477.00 € 492.47 € 2 630.00 € 3 122.47 € 645.47 €

21 - Immobilisations corporelles |21312 - Bâtiments scolaires 4 456.44 € 884.23 € 4710.00 € 5 594.23 € 1 137.79 €

21 - Immobilisations corporelles 121316 - Equipements cimetières - € - €

21 - Immobilisations corporelles 121318 - Autres bâtiments publics 217 155.06 € 3430.31 € 18 300.00 € 21 730.31 € |- 195 424.75 €

21 - Immobilisations corporelles |2132 - Immeubles de rapport 2 001.46 € 444.01 € 2 360.00 € 2 804.01 € 802.55 €

21 - immobilisations corporelles 12135 - Installations générales, agencements - € - €

21 - Immobilisations corporelles 12138 - Autres constructions - € - €

21 - Immobilisations corporelles 121534 - Réseaux d'électrification 20 000.00 € 21 100.28 € 30 000.00 € 51 100.28 € 31 100.28 €

21 - Immobilisations corporelles |21538 - Autres réseaux - € - €

21 - Immobilisations corporelles [21571 - Matériel roulant - voirie - € - €

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06/03/2023BP 2023 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Compte PNA] Rarzoz | Gp2oxs | P202RAR | EcatBe+ RAR

21 - Immobilisations corporelles 12182 - Matéreiel de transport - € - €

21 - Immobilisations corporelles er Opus ne) - € - €

21 - Immobilisations corporelles 12184 - Mobilier - € - €

21 - Immobilisations corporelles |2188 - Autres immobilisations corporelles 13 338.92 € 10 000.00 € 10 000.00 € |- 3 338.92 €

23- Immobilisations en cours 42128.22€ | 11 209.98 € - € 11 209.98 € |. 30 918.24 € |

23 - Immobilisations en cours 2312 - Terrains - € - €

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 15 000.00 € - € |- 15 000.00 €

23 - Immobilisations en cours Re matériel et outilage 27128.22€| 11209.98€ 11 209.08 € |. 15 918.24 €

020 : DEPENSES IMPREVUES € =

100 - ANNEXE MAIRIE ET HALLE FESTIVE 609 781.10 € | 143 401.16 € 850 000.00 € 993 401.16 € 383 620.06 €

20 - Immobilisations incorporelles 12031 - Frais d'études 5 000.00 € 2 520.00 € 2 RU d0E - 2 480.00 €

21 - Immobilisations corporelles Set E Sn et 9 900.00 € 9 900.00 € 9 900.00 €

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 604 781.10€| 130981.16€| 850 000.00 € 980 981.16 € 376 200.06 €

101 - AUTRES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS MUNICIPAUX 181 806.18 €| 4327465€| 86 742.00 € 130 016.65.€ | - 51 789.53 €:

21 - Immobilisations corporelies Ne LE et 12 480.00 € - € |- h oi €

21 - Immobilisations corporelles [21311 - Hôtel de ville 42 234.16 € 8 521.20 € 25 000.00 € 33 521.20 € |- 8 712.96 €

21 - Immobilisations corporelles 121318 - Autres bâtiments publics 62 700.00 € 21 500.00 € 21 500.00 €| - 41 200.00 €

21 - Immobiisations corporelles _ [2959 Aute malériel el outillage d'incendie 200.00 € 200.00 € 200.00 €

21 - immobilisations corporelles 12184 - Mobilier 15 908.48 € 1 072.02 € 9 542.00 € 10 614.02 € |- 5 294.46 €

21 - immobilisations corporelles 12188 - Autres immobilisations corporelles 2 714.68 € 13 577.21 € 30 000.00 € 43 577.21 € 40 862.53 €

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 45 768.86 € 20 104.22 € 500.00 € 20 604.22 € |- 25 164.64 €

102 - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS 17368188€| 131226.20€|101240000€| 1143625206 969 943.32 €

20 - Immobilisations incorporelles |2031 - Frais d'études 8 000,00 € - € |- 8 000.00 €

21- Immobilisations corporelles 12121 - Plantations d'arbres et d'arbustes - € - €

21 - Immobilisations corporelles [21318 - Autres bâtiments publics 75 200.00 € 86 860.80 € 31 500.00 € 118 360.80 € 43 160.80 €

21 - Immobilisations corporelles muse RP D SN Ene! 2746.40 € - € |- 2 746.40 €

21 - Immobilisations corporelles |2184 - Mobilier 7 799.31 € 20 000.00 € 20 000.00 € 12 200.69 €

21 - Immobilisations corporelles |2188 - Autres immobilisations corporelles 35 842.61 € 3 669.26 € 46 000.00 € 49 669.26 € 13 826.65 €

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 44 093.56 € 40 695.14 € | 914 900.00 € 955 595.14 € 911 501.58 €

103- BATIMENTS ET EQUIPEMENTS ENFANCE JEUNESSE 53770.00€| 8205.66€| 68 400.00 € 76 606.65 € 22 835.65 €

20 - Immobilisations incorporelles 2031 - Frais d'études 5 000.00 € - € |- 5 000.00 €

21 - Immobilisations corporelles rent oran ep ina . 20 000.00 € 500.00 € 500.00 € |- 19 500.00 €

21 - immobilisations corporelles |21318 - Autres bâtiments publics 13 000.00 € 54 900.00 € 54 900.00 € 41 900.00 €

21 - immobilisations corporelles |2184 - Mobilier 4 000.00 € 5 326.14 € 8 000.00 € 14 326.14 € 10 326.14 €

21 - Immobilisations corporelles 12188 - Autres immobilisations corporelles 11 770.00 € 1 979.51 € 4 000.00 € 5 979.51 € |- 5 790.49 €

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 900.00 € 900.00 € 900.00 €

104-- BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE si 000.00 € 136080€| 24100.00€ 25 460.80 € E 5 539.20 €

21 - Immobilisations corporelies 121318 - Autres bâtiments publics 31 000.00 € 1 360.80 € 17 200.00 € | 18 560.80 € - 22 439.20 €

21 - Immobilisations corporelles |2188 - Autres immobilisations corporelles 6 900.00 € 6 900.00 € 6 900.00 €

105 - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES sooo4s.71e| 19 163.56 € | 569 850.00 € 589 013.56 € 288 967.85 €

20 - Immobilisations incorporelles [2031 - Frais d'études 12 000.00 € - € |- 12 000.00 €

21 - immobilisations corporelles Rp ei 5 509.24 € -€|- 5 509.24 €

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06/03/2023BP 2023 - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Compte FRE +] RAR 2022 Bp2023 | 5P De : EE as Re

21 - Immobilisations corporelles 121312 : Bâtiments scolaires 135 500.00 € 776.64 € | 539 000.00 € 539 776.64 € 404 276.64 €

21 - Immobilisations corporelles |2184 - Mobilier 20 627.23 € 5 498.84 € 21 600.00 € 27 098.84 € 6471.61 €

21 - Immobilisations corporelles 12188 - Autres immobilisations corporelles 4 150.00 € 1 057.28 € 9 250.00 € 10 307.28 € 6 157.28 €

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 122 259.24 € 11 830.80 € - € 11 830.80 € |- 110 428.44 €

106 - BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS SVA | | 505 788.62€| 26520144€|1178500.00€| 1443 701.44€ 847 912.82 €

10 Dotations, fonds divers & 10226 . TAXE AMENAGEMENT 222000€| 172200€ 1722.00 € |- 498.00 €

20 - Immobilisations incorporelles |2031 - Frais d'études 45 880.00 € 2 940.00 € 2 940.00 € |- 42 940.00 €

21 - Immobilisations corporelles 12118 - Autres terrains 1 000.00 € - € - € |- 1 000.00 €

21 - Immobilisations corporelles DE RENE Le raie, = - €| 191209.44€| 194 000.00€ 385 200.44 € 385 209.44 €

21 - Immobilisations corporelles |21318 - Autres bâtiments publics 417 356.00 € 59 520.00 € | 946 500.00 € 1 006 020.00 € 588 664,00 €

21 - Immobilisations corporelles |2184 - Mobilier 22 000.00 € 825.36 € 825.36 € |- 21 174.64 €

21 - Immobilisations corporelles 12188 - Autres immobilisations corporelles 75 110.80 € 8 984.64 € 38 000.00 € 46 984.64 € | - 28 126.16 €

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 32 221.82 € - € - € - € |- 32 221.82€

107- CIMETIERES 68 336.00 € 2 280.00 € 80 000.00 € 82 260.00 € 43 944.00€

21 - Immobilisations corporelles in e 2280.00€| 80 000.00 € 82 280.00 € 82 280.00 €

21 - Immobilisations corporelles 121316 - Equipements cimetières 68 336.00 € = 68 336.00 €

408 - ECLAIRAGE PUBLIC : 259 027.40 € 26 027.99€ | 290 000.00 € 315 027.99 € _ 66 000.59 €

21 - Immobilisations corporelles 121534 - Réseaux d'électrification 200 000.00 € 25 027.99 € | 290 000.00 € 315 027.99 € 115 rs €

23 - Immobilisations en cours ne PAST 59 027.40 € - € - € - 59 027.40 €

109 - ENVIRONNEMENT. 90 800.50€| 2343.23€| 302 000.00 € 304 343.23 € 213 542.73€

20 - Immobilisations incorporelles [2031 - Frais d'études 4 400.00 € - € - € |- 4 400.00 €

21 - Immobilisations corporelles 12117 - Bois et forêts - 13 040.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 23 040.00 €

21 - Immobilisations corporelles [2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes 5 867.70 € 2 343.23 € 4 000.00 € 6 343.23 € 475.53 €

21 - Immobilisations corporelles énatare tee nn et 86 768,80 € 288 000.00 € 288 000.00 € 201 231.20 €

21 - Immobilisations corporelles 2188 - Autres immobilisations corporelles 6 804.00 € - € |- 6 804.00 €

410: INFORMATIQUE = 106 240.11 € 348715€| 24000.00€ 2748715 € |. 78 752.96 €

20 - Immobilisations incorporelles 12051 - Concessions et droits similaires 30 000.00 € 2 700.00 € - € 2 700.00 € |- 27 300.00 €

21 - Immobilisations corporelles it DEA Ierel 76 240.11 € 78715€| 24000.00€ 2478715e|- 51 452.96 €

21 - Immobilisations corporelles 12188 - Autres immobilisations corporelles - € - €

111 - MAISON MEDICALE 16 980.00 €: - € - € -€|- 16 980.00€

20 - Immobilisations incorporelles [2031 - Frais d'études 3 980.00 € - € - 3 980.00 :

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 13 000.00 € - 13 000.00 €

112 - MOBILIER URBAIN 60000.00€| 892603€| 6000000 € 68-226.03 € 18 926.03 €.

21 - Immobilisations corporelles 12188 - Autres immobilisations corporelles 50 000.00 € 8 926.03 € 60 000.00 € 68 926.03 € 18 926.03 €

113- VIDEO PROTECTION 383 236.40 € | - €| 342000:00€ 342 000.00 € |- 41 235.40 €

20 - Immobilisations incorporelles |2031 - Frais d'études 1 000.00 € - € |- 1 000.00 €

21 - Immobilisations corporelles |21534 - Réseaux d'électrification 341 000.00 € 342 000.00 € 342 000.00 € 1 000.00 €

21 - Immobilisations corporelles 12183 - Matériel de bureau et matériel informatique - € - €

23 - Immobilisations en cours nues PASISlATCUMRES 41 235.40 € - € -€|- 41 235.40 €

114 - PATRIMOINE FONCIER 363 100.00 € 2 244.00 € 924 000.00 € 926 244.00 € 563 144.00 €

20 - Immobilisations incorporelles 2031 - Frais d'études 5 100.00 € 50 000.00 € 50 000.00 € 44 900.00 €

21 - Immobilisations corporelles _ [2112 - Terrains de voirie FO DES D

3/4

06/03/2023BP 2023 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Compte + Re *| RAR 2022 Bp2023 | FP FR FAR PT

21 - Immobilisations corporelles [2118 - Autres terrains : 186 000.00 € 2 244.00 € | 120 000.00 € 122 244.00 € 63 756.00 €

21 - Immobilisations corporelles [21318 - Autres bâtiments publics 2 000.00 € 504 000.00 € 504 000.00 € 502 000.00 €

21 - Immobilisations corporelles 12138 - Autres constructions 115 000.00 € - € 115 000.00 €

21 - Immobilisations corporelles |2188 - Autres immobilisations corporelles - € - €

23 - Immobilisations en cours a — matériel et outillage 55 000.00 € - € 55 000.00 €

116 - FLOTTE VEHICULES ET ENGINS i04330€| 6ss2369€| 6o00000€| 128523.69€ 61 513,11€

21 - Immobilisations corporelles 121571 - Matériel roulant - voirie - € - €

21 - Immobilisations corporelles ed ee Jrseiel 117000.00€| 6892360€| 60000.00€ 128 923.69 € 11 923.69 €

21 - Immobilisations corporelles 12182 - Matériel de transport 73 000.00 € - € - € 73 000.00 €

21 - Immobilisations corporelles 12188 - Autres immobilisations corporelles 436.80 € - € - € 436.80 €

116 - COMMUNICATION 25 000.00 € - €| 25000.00€| 25 000.00 € - €

21 - Immobilisations corporelles 121318 - Autres bâtiments publics 20 000.00 € - € 25 000.00 € 25 000.00 € 5 000.00 €

21 - Immobilisations corporelles |2188 - Autres immobilisations corporelles 5 000.00 € - € - € 5 000.00 €

117- DISPOSITIFS DE SECURITE 36 100.00 € - €| 55 000.00 € 55 000.00 € 48 900.00 €

21- immobilisations corporelles |21318 - Autres bâtiments publics 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 €

21 - Immobilisations corporelles 121534 - Réseaux d'électrification 5 000.00 € - € - € 5 000.00 €

21- Immobilisations corporelles |21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile - € 45 000.00 € 45 000.00 € 45 000.00 €

21 - Immobilisations corporelles 12188 - Autres immobilisations corporelles 31 100.00 € - € - € 31 100.00 €

TOTAL 5 282 668.44 € | 762 625.83 € | 7 108 791.03 € 7 871 416.86 € 2 588 748.42 €

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06/03/2023BP 2023 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Comp ansa0æe| rar 02 vus [PAR] TOTAL] 6 282 668.44 € 1 583 026.37

€ 6 288 390.49 €| 7 871 416.86 € | 2688 748.42€| 49.00%

001- Soidé d'exécution de là section d'investissement reporté Fe A 045 16,64€] 1048 716.64 €| 1045 716.64 €!

[oos | - € 1 045 716.64 € | 1 045 716.64 € | 1045 716.64

021 - Virement de lasection de fonctionnement 4 _ Go226.776| Ge226.77€| .66226.77€

de lasection de (2: - Virement de la section de fonctionnement - € 66 225.77 € 66 225.77 € 66 225.77 €

024 - Produits de cessions? | 119260.00€ - €] a00000.00€| 4oo00novel 280750.00€| 236.45%

PR nl [024 - Produits de cessions 119 250.00 € aoooooooel acoooocoe| 28075006! 23543%

040 - Opérations d'ordre de transfert entresections 460 000.00 € | -€ 434260.00€| 434 260.00 € |- 18760.00€| 3.50%

d'ordre de | 192 - Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation - € - € - €

d'ordre de : 202 - Frais de réalisation de documents d'urbanisme - € - € - €

d'ordre SE 2112 - Terrains de voirie - € - € - €

d'ordre de ou 2118 - Aures terrains - € - € - €

d'ordrede 21318 - Autres bâtiments publics - € - €

d'ordre de L 2188 - Autres immobilisations corporelles - € - € - €

d'ordre de _ 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles - € - € - €

C40 - Opérations 4261 - Titres de participation - € - € - €

d'ordre de 2802 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre 5 000.00 € - €|- 5000.00€ | -100.00%

dorire de 28031 - Amortissements des frais d'études 1 500.00 € 6 500.00 € 6 500.00 € 5 000.00 € 333.33%

d'ordre. d 28041582 - Autres groupements - Bêtiments et installations 20 000.00 € 23 500.00 € 23 500.00 € 8 500.00 € 17.50%

d'ordre de a 280421 - Privé - Biens mobiliers, matériel et études 3 000.00 € 2 300.00 € 2 300.00 € |- 700.00 € -23.33%

d'ordre de _ 2804412 - Subv nature org publics - Bâtiments et installations 500.00 € 50.00 € 50.00 € |- 450.00 € -90.00%

dorirede . 2804422 - Subv nature privé - Bâtiments et installations 10 000.00 € 8 800.00 € 8 800.00 € |- 1 200.00 € -12.00%

d'ordre de . 28051 - Concessions et droits similaires 40 000.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € 5 000.00 € 50.00%

dorgre de _ 28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes 2 000.00 € 1 600.00 € 1 600.00 € |- 400.00 € -20.00%

d'ordre de | 28128 - Autres agencements et aménagements de terrains 1 000.00 € - €l|- 1 000.00 € -100.00%

d'ordre de L 281571 - Matériel roulant 12 000.00 € 11 500.00 € 11 500.00 € |- 500.00 € 4.17%

Lrordre de - | L 28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques 20 000.00 € 21 000.00 € 21 000.00 € 1 000.00 € 5.00%

d'ordre de 28182 - Matériel de transport | 60 000.00 € 65 000.00 € 65 000.00 € 5 000.00 € 8.33%

d'ordre Ph L 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 85 000.00 € 91 000.00 € 91 000.00 € 6 000.00 € 7.06%

d'ordre de | 28164 - Mobilier 75 000.00 € 43 000.00 € 43 000.00 € |- 32 000.00 € 42.67%

d'ordre de Moi 28188 - Autres immobilisations corporelles 145 000.00 € 145 000.00€| 145 000.00 € - € 0.00%

041.- Opérations patrimoniales 26 000.00 € se s670000€| s670000€| s70000€| 37.31%

041 2031 - Frais d'études 26 000.00 € 35 700.00 € 35 700.00 € 9 7on00€ 37.31%

041 2184 - Mobilier - € - € - €

041 2315 - Installations, matériel et outillage techniques - € - € - €

041 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles - € - € - €

10 Dotations, fonds divers et réserves rs 1 306 473.22 € 84 766,22 € 1246026:14€| 133079136€| 2431814€| 1.86%

fonds divers et 10222 -F.C.T.V.A. 228 000.00 € 21000000€| 210 00.00€ - 1800000€ -7.89%

fonds divers et 10226 - TAXE AMENAGEMENT 137 000.00 € 84 765.22 € 88 000.00 € 172 765.22 € 35 765.22 € 26.11%

fonds divers et [10228 - Autres Fonds - € - € - €

fonds divers et 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 941 473.22 € 848 026.14€| 948 026.14 € 6 552.92 € 0.70%

13 - Subventions d'investissement 2.080 945.22:€ 4:498 261.15 € -976 684.14€| 2473 046.29€| 393. 000.07 € | 48.89%

po 1313 - Départements - € - € . €

g sn ni 13158 - Autres groupements (SEHV) 129 330.00 € 25 866.00 € 25866.00€ |- 103464.00€| -80.00%

Le oiaennens [1324 - Etat et établissements nationaux - DSIL 427 256.56 € 483 139.40 € 547 000.00€| 1030139.40€| 60288284€| 141.11%

ren 1322 - Région et Europe 789 200.00 € 276 400.00 € 276400.00€ |- 512800.00€| 64.98%

een 1323 - Départements. 217 369.80 € 62 007.04 € | 22006168€| 282068.72€| 6acsss2el 29.76%

DÉS RPRR 13251 - GTP de rattachement - € - € - €

13- Subventions |4228 . Autres - CAF + EDF 36 000.00 € 36 000.00 € 1422246€| 50222466 1422246€| 30.51% d'investissement

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06/03/2023BP 2023 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP +BS 2022+ ÿ BP 2023 + RAR | Ecart BP 2023/ Chapitre Compte RAR 2021 RAR 2022 BP 2023 2022 BP 2022 Evo

13 - Subventions | | | d'investissement 1341 - DETR 481 768.66 € 614 848.71 € 194 400.00€| 809 248.71 € 327 458.85 € 67.97%

48 - Subventions . d'investissement 1342 - Amendes de police - € | - € - €

16-Emprunts ét dettes assimilées. 1200 000.00 € -€ ‘182370080€| 192370040€| 723700.80€| 60.31%

16 - Emprunts et dettes assimilées 1641 - Emprunts en euros 1 200 000.00 € 1 923 700.80 €| 1 923 700.80 € 723 700.80 € 60.31%

23- immobilisations én cours . - € - €

23-

Immobilisations 12313 - Constructions - € - € - € en cours

27 - Autres Immobilisations financières : 100 000.00 €° - € 161087.00€| 161087.00€| é1087.00€| 61.09% 27- Autres a — ie immobilisations [276351 - GFP de rattachement 100 000.00 € 161 087.00 € 161 087.00 € 61 087.00 € 61.09% linancières

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06/03/2023PANAZOL - MAIRIE

Service de Contrôle de Légalité

Acte n° : DELIBI7 avec 4 pièce(s) jointe(s)

Date de décision : 16/03/2023

Objet: Vote du budget primitif 2023

Nature : Documents budgétaires et financiers

Matière : Finances locales - Decisions budgetaires

Date de télétransmission : 20/03/2023 Agent de transmission : Carole DANCHE - MAIRIE

Acte : DOCBUDG-21871140600015-087014-BP-2023-20032023000000.xml

Annexes :

1 - Délib 17 - Vote budget primitif 2023.pdf

2 - ANNEXE BP 2023.pdf

3 - Budget M14 Commune de plus de 3500 habitants.pdf

4 - PAGE SIGNATURE BP 2023.pdf

Transmis par les services de la plate-forme MAGITTEL-CL

12, rue des Petits Ruisseaux, 91370 Verrières Le Buisson +33 1 69 53 68 68 www.telino.com

Accusé de Réception

LL RS LA PREFECTURE

Liberté » Égalité + Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT 087

Identifiant de l'acte : 087-218711406-20230316-DELIB1/-BF

Date de réception de l'acte par la Préfecture : 20/03/2023