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unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - Annexe 9 BP 2017 du BG
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - Annexe 9 BP 2017 du BG)
Thèmes du document : Logement, Banque, Aménagement du territoire,
DEPENSES
BP 2017
RECETTES
BP 2017
011 - Charges à caractère général
1 459 986
013 - Atténuations de charges
40 000
012 - Charges de personnel
1 573 920
70 - Recettes AAGV, piscine, baignade
565 645
66 - Charges financières
160 000
73 - Impôts et taxes
13 748 730
67 - Charges exceptionnelles
51 250
74 - Dotations, subventions d'exploitation
819 295
65 - Perte sur créances
3 322 485
75 - Loyers
168 650
68 - Amortissements
10 000
77 - Produits exceptionnels
2 500
014 - Reversement de Fiscalité
8 133 086
Amortissement des subventions
10 000
022 - Dépenses imprévues
10 000
-
023 - Virement à la section d'investissement
634 093
TOTAL
15 354 820
TOTAL
15 354 820
DEPENSES
BP 2017
RECETTES
BP 2017
1641 - Remboursement Capital de la dette
525 000
10222 - FCTVA
300 000
020 - Dépenses imprévues
50 000
28 - Amortissements
10 000
Amortissement subventions
10 000
021 - Virement de la section d'exploitation
634 093
20 - Immobilisations incorporelles
210 776
13 - Subventions d'investissement
38 832
204 - Fonds de concours
6 087 638
23 - Immobilisations en cours
1 569 459
21 - Immobilisations corporelles
122 742
20 - Immobilisation Incorporelles
110 041
23 - Immobilisations en cours
2 892 391
4582 - Recettes des opérations pour compte de tiers
772 000
4581 - Opérations pour compte de tiers
478 106
16 - Emprunts à réaliser
6 937 228
165 - Remboursement des dépôts de garantie
5 000
TOTAL
10 376 653
TOTAL
10 376 653
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT
ANNEXE 9 - BP 2017 - BUDGET GENERAL Libellé
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
COMPETENCE HABITAT
246 211
137 989
384 223
196 131
160 614
231 780
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT
92 081
59 758
209 228
27 000
23 920
60 680
PLH - Etude
20 000
13 452
6 548
23 920
5 980
PLH - Frais de réceptions
500
269
-
Fiche Action 1 : Mettre en place un observatoire de l'habitat
Convention avec Observatoire des territoires
4 000
Convention avec la SAFER
4 000
Fiche Action 3 : OPAH
OPAH suivi animation
68 400
42 857
66 000
OPAH Subvention ADIL
3 181
3 181
3 840
Actions de communication (plaquette, réunions…)
3 000
Subvention ANAH pour le suivi animation de l'OPAH
27 000
-
27 000
Etudes et participation préalable opération façade
36 000
Annonce Etude Préalable
900
Fiche Action 4 : Mieux informer les particuliers sur dispositifs existants parcours résidentiels
Subvention ADIL
3 840
Fiche Action 9.1 : Création d'une structure d'hébergement pour saisonniers et jeunes en formation
Etude préalable
42 000
Annonce Etude Préalable
900
Fiche Action 13 : Mieux informer les particuliers sur rénovations et constructions durables
Subvention CAUE
2 000
Fiche 14 : Service commun Logements
Petits équipements
500
Fournitures administratives
500
Charge de personnel Agent
35 000
Frais de déplacement
200
Remboursement frais de déplacement
200
Remboursement salaire Agent (Mairie de SLN 40 %+10%+ Entente 20%)
26 500
Remboursement du matériel
1 000
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES Libellé
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
DEPENSES
RECETTES
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
55 500
45 752
55 860
21 131
18 440
21 600
Contrat Tsigane Habitat
51 000
39 773
46 360
Frais de publicité
200
1 728
-
Entretien et réparations
1 000
2 586
6 000
TEOM
3 300
1 665
3 500
Recettes de l'aire d'accueil des gens du voyage (location des emplacements)
2 331
1 479
3 100
Participation de la CAF sur Aire accueil
18 800
16 961
18 500
LOGEMENT SOCIAUX PLS DE LA CC
48 130
31 667
66 050
148 000
118 254
149 500
Local poubelles bâtiments de Saint-Claude-de-Diray
2 400
2 400
Entretien 500 € par logement neuf et 1 000 € par ancien
24 680
19 406
22 800
Remboursement du personnel communal pour entretien logements
72
100
Eau et Assainissement des parties communes des logements ou logements vacants
1 500
302
2 000
Elect / Gaz des logements vacants
150
1 745
150
Loyers
142 000
112 317
144 000
Frais d'avocats pour procédures d'expulsion
3 000
1 586
3 000
Frais d'Huissier pour procédures d'expulsion
3 000
567
3 000
Frais d'entretien des locaux
500
427
500
Remboursement par les locataires de l'entretien des parties communes
500
394
500
Taxes foncières logements
7 700
5 601
6 500
Taxe d'Aménagement
700
-
Charges exeptionnelles sur loyers (remboursement CAF)
1 000
408
1 000
Charges annulées sur exercice antérieur
500
Remboursement de la TEOM par les locataires
5 500
4 631
5 000
Honoraires copropriété Tour en Sologne
3 000
1 554
3 000
Admission en non valeur (15 % des loyers attendus)
21 600
Produits divers (remboursement assurance, avoir sur conso de fluides)
912
GESTION DE LA COMPETENCE
50 500
812
53 085
-
-
-
Documentation Générale / Abonnement
500
450
585
Réunions, réceptions, communication
2 000
Charges de personnel (incluant Charges Sociales - Assurance - COS/CNAS)
50 000
50 000
Frais de déplacement
64,75
100
Frais de missions
250
300
Petits équipements
46,8
100 Libellé
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
DEPENSES
RECETTES
COMPETENCE DEV ECO
998 700
79 428
321 400
2 000
2 856
25 500
SUBVENTIONS AUX PARTENAIRES
42 000
30 000
40 200
-
-
-
Subvention Mission Locale du Blésois
4 000
3 805
4 000
Subvention Mission Locale du Romorantinais
-
195
200
Chambre d'Agriculture
5 000
-
5 000
Chambre du commerce et d'industrie et Métiers
5 000
-
10 000
Subvention Transvaloire
26 000
26 000
12 000
Subvention Initiative Loir-et-Cher
2 000
-
9 000
SUBVENTIONS AU BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
182 000
-
-
-
-
Subvention d'équilibre pour loyers impayés
30 000
-
Subvention d'équilibre pour les écarts entre loyers demandés et les échéances d'emprunts
30 000
-
Subvention d'équilibre pour financer les gros entretiens
122 000
-
POLITIQUE DES AIDES DIRECTES
50 000
15 000
100 000
-
-
-
Fonds d'aide à l'investissement commerces et artisanat (ex ORAC)
-
Fonds d'aide à l'immobilier (bâtiments d'activités et hébergements touristiques)
50 000
15 000
Fonds d'aide aux commerces ambulants
-
-
ETUDES
50 000
25 380
60 000
-
-
23 400
Etude de requalification des sites d'activités
30 000
-
30 000
Prestation d'accompagnement sur le nucléaire
20 000
25 380
30 000
Etude pour le déploiement de formations liées aux métiers du nucléaire
23 400
ANIMATION DE LA COMPETENCE
12 200
1 321
77 700
-
-
-
Filières bois (Bois Energie 41 + Arbocentre)
200
100
100
Documentations diverses
500
57
500
Adhésion réseaux divers
1 000
-
1 200
Salon de la création des entreprises
2 400
-
2 400
Visites d'entreprises
3 000
-
3 000
Dépliants Générique Développement Economique
-
-
500
Support de promotion ZA
4 500
Animation club entreprises
3 600
1 164
3 600
Frais de déplacement et de contact pour la commercialisation
1 500
-
1 500
Charges de personnel
60 000
Petit équipement
-
-
400
DIVERS
662 500
7 727
43 500
2 000
2 856
2 100
Partenariat sur l'emploi
20 000
-
20 000
Entretien de l'éclairage public et des espaces verts sur les zones d'activités
15 000
3 491
15 000
Provision pour perte sur la vente des terrains des ZA
120 000
-
Provision pour non commercialisation de terrains
500 000
-
Loyer de location de terrain (Garage PREGEANT)
2 000
2 114
2 100
Taxes foncières ZA et locaux commerciaux
6 000
4 134
6 000
Remboursement aux communes pour entretien des locaux commerciaux et ZA
1 500
103
1 500
Réceptions - Inaugurations
1 000
Produits divers (avoirs et dégrèvements)
742
100 000 Libellé
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
DEPENSES
RECETTES
CULTURE - PACT
196 564
92 302
310 394
#
104 500
6 947
171 860
PROGRAMME ACTION CULTURELLE DE TERRITOIRE 2017-2018
-
-
73 527
-
-
100 000
Région Centre - PACT 2017-2018
-
100 000
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Domaine National de Chambord
35 000
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Commune de Cheverny
4 300
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Association Jazz'In Cheverny
9 000
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Association Absolu Live
7 000
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Association Val de Lire
2 000
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Commune de Saint Laurent Nouan
1 000
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Commune de Mont près Chambord
2 844
PACT 2017 -2018 - Subventions à verser - Commune de Maslives
300
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Commune de Mer
1 400
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Tour et Détour
1 183
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Association Jean et Faustin
1 000
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Festival Va jouer Dehors
2 500
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Festival La Clé des Portes
6 000
PROGRAMME ACTION CULTURELLE DE TERRITOIRE 2015-2016
74 014
36 007
38 007
103 000
4 631
50 000
Région Centre - PACT 2015-2016
100 000
50 000
PACT 2016-2017- Subventions à verser - Domaine National de Chambord
35 000
17 500
17 500
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Commune de Cheverny
4 300
2 150
2 150
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Association Jazz'In Cheverny
9 000
4 500
4 500
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Association Absolu Live
7 000
3 500
3 500
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Association Val de Lire
2 000
1 000
1 000
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Commune de Saint Laurent Nouan
800
400
400
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Commune de Mont près Chambord
4 130
2 065
2 065
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Festival du Parc
2 000
2 000
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Festival La Clé des Portes
6 000
3 000
3 000
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Festival Hors Champs
2 000
1 000
1 000
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Tour et détours
1 100
550
550
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Vivre St Laurent
684
342
342
PROGRAMME ACTIONS CULTURELLES DE LA CCGC
122 550
56 295
195 860
1 500
2 316
18 860
Charges de personnel du service
57 600
65 000
Transports des écoles vers les lieux culturels et artistiques
10 000
3 203
10 000
Location de matériel pour résidence
1 500
1 392
4 900
Invitations - Roll up - Photos
1 000
6
11 300
Prestations spectacles résidences expo
50 000
49 885
94 260
Frais de déplacement
200
370
500
Autres matières et fournitures
14
3 350
Inscription journée technique régionale du 22/01/15
50
25
50
Frais de bouche manif culturelles
2 000
826
5 400
Remboursement à Saint-Laurent-Nouan pour la mise à disposition du service à la population
100
479
1 000
Adhésion ScénoCentre
100
95
100
Participation DRAC
2 400
Participation CD 41
3 150
Participation LEADER
10 865
Participation aux manifestation culturelles
1 500
2 316
2 445
SERVICE COMMUN ENSEIGNEMENT MUSICAL Contrat avec musiciens intervenants
424
3 000
3 000 Libellé
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
DEPENSES
RECETTES
EQUIPEMENTS NAUTIQUES
514 265
141 171
1 083 586
216 500
231 778
211 550
Subvention d'équilibre pour le budget du Complexe Aquatique
569 071
Remboursement à la commune de Saint Laurent Nouan du salaire de l'encadrant
7 500
1 428
5 000
BAIGNADE NATURELLE
150 765
42 912
178 315
76 500
114 782
76 550
CHARGES LIEES AUX PERSONNELS
122 200
11 123
115 600
Charges de personnel Baignade
100 000
100 000
Remboursement de personnel à la commune de Mont près Chambord
21 600
10 825
15 000
Repas pour la journée de formation du personnel de la baignade
100
100
Médecine du travail
200
92
200
Annonce et insertions recrutement
100
100
Vêtements de travail
200
206
200
FLUIDES
5 300
8 515
6 800
Eau et assainissement
1 800
64
1 800
Electricité
3 500
8 451
5 000
FOURNITURES DIVERSES
5 100
5 547
7 130
Produits de traitement
2 500
2 298
2 500
Fournitures d'entretien
500
1 377
1 500
Petits équipements
500
444
500
Fournitures administratives
100
42
100
Fournitures diverses
1 000
876
2 000
Pharmacie
200
243
250
Location bouteilles à oxygène
300
268
280
COMMUNICATION
1 275
1 271
1 275
Adhésion à l'Office de Tourisme Intercommunal 2016
275
275
275
Communication (affiches, dépliants…)
1 000
996
1 000
CONTRATS D'ENTRETIEN
16 700
24 946
28 200
Contrat d'assistance technique VEOLIA (pompes du bassin + astreinte)
2 000
2 000
Contrat HOLT ET FILS (batiment sanitaire + douche exterieur + astreinte)
2 600
1 901
2 000
Nettoyage annuel du bassin de baignade
6 900
13 800
14 000
Entretien des bâtiments
5 000
9 245
10 000
Batterie pour défibrillateur
200
200
DIVERS
16 890
16 457
19 310
Denrées alimentaires pour le snack
3 500
4 050
5 000
Analyses d'eau
5 000
4 364
5 000
Location véhicule Kangoo
2 000
752
800
Location robot de nettoyage
4 000
5 075
5 500
Maintenace du terminal de carte bancaire + caisse
270
258
300
Hébergement du site internet
60
60
Assurances Kangoo + robot
210
549
550
Frais de télécommunications
1 600
1 186
1 600
Frais bancaires
200
250
Frais sur chèques ANCV
50
223
250
Recettes de l'aire de baignade naturelle
75 000
114 782
75 000,00
Location de la baignade par les MNS
50,00
Participation EDF pour la baignade naturelle
1 500
1 500,00 Libellé
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
DEPENSES
RECETTES
PISCINE INTERCOMMUNALE
356 000
96 831
331 200
140 000
116 996
135 000
TRANSPORTS
21 000
8 933
20 500
Transport des élèves vers la piscine de Saint Laurent Nouan
20 000
7 488
18 500
Remboursement du salaire de l'agent de Saint Laurent Nouan qui gère ce transport
1 000
1 445
2 000
CHARGES LIEES AUX PERSONNELS
227 600
12 912
213 000
Charges de personnel Piscine
215 000
200 000
Remboursement de personnel à la commune de Saint Laurent Nouan (entretien des espaces verts)
6 000
6 164
6 000
Remboursement des frais de deplacement des agents
300
461
500
Prestation de surveillance de bassin
6 000
6 109
6 200
Vêtements de travail
200
179
200
Repas pour la journée de formation du personnel Médecine du travail
100
100
Formation FLUIDES
75 500
42 904
65 000
Eau et assainissement
20 000
8 924
15 000
Electricité
5 500
10 000
Fioul
50 000
33 980
40 000
FOURNITURES DIVERSES
8 300
7 325
8 400
Produits de traitement
5 000
5 617
5 000
Fournitures d'entretien
1 500
1 067
1 000
Petits équipements
1 000
192
1 000
Pharmacie
500
342
500
Fournitures administratives
100
107
300
Timbres
100
100
Divers
100
500
ANALYSES QUALITE EAU
1 100
726
1 000
Analyses d'eau
1 100
726
1 000
CONTRATS ENTRETIENS
16 500
17 868
17 300
Location copieur
1 600
1 565
1 600
Coûts copies
400
84
200
Maintenance informatique + caisse enregistreuse
1 200
Repas d'affaires (COPIL - COTECH - BEA)
1 000
Entretien des bâtiments
10 000
15 035
12 500
Entretien du robot de nettoyage
1 000
1 000
Nettoyage de 2 tapis
1 300
1 184
2 000
DROITS D'ENTREES ET CONVENTIONS
140 000
116 996
135 000
Recettes de la piscine - Entrées tout public
20 000
20 361
20 000
Recettes de la piscine - Entrées clubs
65 000
54 900
60 000
Recettes de la piscine - Entrées créneaux réservés (écoles…)
50 000
41 735
50 000
Participation du Conseil Départemental pour l'utilisation de la piscine par le collège
5 000
5 000 Libellé
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
DEPENSES
RECETTES
COMPETENCE TOURISME
26 530
47 021
45 635
-
15 227
-
SUBVENTIONS AUX PARTENAIRES
12 880
15 935
14 435
-
-
-
Subvention VCCK
6 000
6 000
4 500
Subvention Marins du Port de Chambord
4 500
4 500
4 500
Subvention Maison de la Loire
1 500
4 500
4 500
Adhésion CDRP 41
880
935
935
ENTRETIENS DES REALISATIONS
13 650
29 623
30 200
-
-
-
Entretien des chemins de randonnée
2500
-
3 000
Entretien de la signalisation, des aires de vidange…
7500
11 293
15 000
Remboursement du personnel communal sur réalisations communautaires
201
500
Eau et Assainissement de la base nautique
150
117
200
Electricité base nautique + Maison de la Loire
7 404
8 000
Maintenance des bornes des aires de services des camping-cars
3500
10 608
3 500
DIVERS
-
1 464
1 000
-
7 614
-
Frais d'actes et de contentieux
1 464
1 000
Produits divers (remboursement assurance, avoir sur conso des fluides)
7 614
-
COMPETENCE EQUIPEMENTS SPORTIFS
93 900
104 199
126 650
15 000
24 390
13 000
Analyses des eaux des douches
2 500
1 013
2 600
Entretiens divers
48 000
37 084
35 000
Eau et Assainissement des équipements sportifs
3 000
1 982
3 400
Gaz et Electricité des gymnase et des dojos
10 000
30 384
35 000
Frais de télécommunications
400
287
400
Vêtements de travail
500
-
500
Produits d'entretien des équipements sportifs
1 500
1 272
1 250
Fournitures de petit équipement
1 000
-
1 500
Maintenance du logiciel des badges d'entrées au gymnase de Bracieux
2 500
-
2 500
Remboursement des personnels des communes pour l'entretien
20 000
29 125
20 000
Assurance (remboursement St Laurent) + gymnase Bracieux
3 500
3 053
3 500
Nettoyage des équipements sportifs
1 000
1 000
Salaire de l'agent
20 000
Participation du Conseil Départemental pour l'utilisation des gymnases par les collèges
15 000
18 000
13 000
Produits divers (remboursement assurance, avoir sur conso sur fluides)
6 390
COMPETENCE VOIRIE
340 617
138 080
307 067
-
-
Etudes - Inventaires et diagnostic des voiries communautaires
18 840
Réfection de la signalisation verticale ET HORIZONTALE
10 000
-
10 000
Réfection de la signalisation horizontale
5 000
-
-
Entretien des dépendances routières (tonte, curage…)
180 000
73 380
180 000
Entretiens divers (pontage, bicouches, calcaire…)
120 000
16 719
90 000
Achat de calcaire
15 000
8 357
10 000
Documentation générale / Abonnement
50
-
50
Remboursement des communes sur le temps passé par les agents et le matériel utilisé
10 000
19 729
15 000
Réparation du compteur de voirie - Reste à réaliser
567
-
567
Maintenance d'un logiciel de gestion du compteur - Reste à réaliser
-
432
450
Honoraires - PV Constat
-
622
1 000 Libellé
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
DEPENSES
RECETTES
COMMUNICATION - SERVICE COMMUN
114 625
37 628
160 546
#
10 106
12 565
15 500
PARTENARIAT NOUVELLE REPUBLIQUE - COM COM POUR UN JOURNAL 2017
27 850
29 241
28 750
-
-
-
Création et diffusion d'un supplément NR de 12 pages
27 850
27 629
26 100
Création et diffusion d'un supplément NR de 12 pages - Cartons d'invitation
150
Réception Partenarait NR
1 612
1 500
Prestations audiovisuelles
1 000
MAGAZINE DU GRAND CHAMBORD
-
6 697
22 800
Impression Journal de la CC
3 108
10 500
Distribution Journal de la CC
2 731
7 500
Pige Journaliste Journal CC
858
4 800
VŒUX DU PRESIDENT
1 285
-
1 850
-
-
-
Vœux - Frais de bouche
1 200
1 750
Impression cartons d'invitation
85
100
ASSEMBLEE GENERALE DU TERRITOIRE
1 000
-
4 250
-
-
-
Infographie du Rapport d'activités
1 000
Reprographie Rapport d'activités
1 500
Assemblée générale du territoire - Frais de bouche
1 000
1 750
SIGNALETIQUE/PLAQUETTES INFORMATIONS
-
-
1 610
-
-
-
Editions de supports imprimés
860
Chemises à rabat personnalisées, cartes visites…
750
SITE INTERNET
2 590
4 905
3 070
106
-
2 000
Hébergement du site internet
1 800
4 122
420
Maintenance ancien site internet
790
783
2 650
Remboursement par les communes du site
106
2 000
DIVERS
2 600
3 483
3 216
-
-
-
Abonnement annuel Logiciel Creative Cloud + Abonnement CAP COM
1 100
1 260
1 090
Plus FM
1 500
1 626
1 626
Petits équipements
597
500
CHARGES DE PERSONNEL
79 300
-
95 000
10 000
12 565
13 500
Charges de personnel du service commun
79 300
95 000
Participation à 1/3 du salaire de Marion par la commune de Saint Laurent Nouan
10 000
12 565
13 500
SERVICE COMMUN - APPLICATION DU DROIT DES SOLS
105 100
1 950
110 700
40 000
11 931
62 500
Salaires Chargés (COS/CNAS/Assurance) de l'agent détaché d'Etat + Agent territorial
100 600
105 000
Fournitures administratives
1 000
443
1 000
Location copieur
200
810
1 000
Maintenance du logiciel OPERIS
2 000
576
1 000
Coût copies
106
500
Documentation
200
1 000
Repas d'affaires lors des formation OPERIS
100
100
Formation OPERIS
1 000
1 000
Participation Communauté de Communes Beauce Val de Loire
30 000
11 931
52 500
Frais de déplacement
15
100
Remboursement Etat Sur Pension Civile et Militaire
10 000
10 000 Libellé
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
DEPENSES
RECETTES
PLAN LOCAL URBANISME INTERCOMMUNAL
-
16 153
56 470
20 000
Fourniture de petit équipement
73
Fournitures administratives
264
500
Remboursement du personnel communal mis à disposition (40 % TP)
13 063
30 000
Accueil stagiaire
2 520
Documentation
200
Formation
500
Annonces et insertions pour les révisions des communes
1 347
20 000
20 000
Voyages et déplacements
41
100
Réceptions
582
1 750
Annonces et Insertions pour le PLUi
783
Impression Cartons d'invitation
900
SERVICE TECHNIQUE COMMUN
138 150
25 133
138 100
109 000
129 175
63 400
Logiciel de gestion de projet ATAL - Formation
6 000
5 750
6 000
Logiciel de gestion de projet ATAL - Maintenance
650
1 199
2 000
Charges de personnel du service commun (avec COS/CNAS/Assurance + Cot Patronales)
108 000
105 000
Mise à disposition de Florent (rbt à Saint-Laurent-Nouan)
20 000
13 546
20 000
Assurance véhicule
900
875
900
Carburants des véhicules
1 500
1 209
1 500
Petits équipements
300
534
500
Réparations des véhicules
500
1 536
1 500
Documentation
200
336
500
Frais de déplacement Nathalie
100
87
100
Frais de réception / Repas d'affaires
60
100
Participation à 50% du salaire de Jennifer + 20% du salaire de Florent + 30 % du salaire de Nathalie par la commune de MPC + 40% Salaire Nathalie par la Commune de SLN
109 000
117 574
58 000
Remboursement lié à ATAL - Commune de MPC
9 292
2 700
Remboursement lié à ATAL - Commune de SLN
2 309
2 700
COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF
224 747
1 213
206 270
#
205 000
9
195 000
Petits équipements
511
500
Inaugurations
82
-
Frais de déplacements - Assise ANC Bourg en Bresse
42
100
Frais de mission - Assises ANC Bourg en Bresse
409
500
Repas d'affaires
150
150
Taxes foncières terrain situé Terres de Villeneuve à Huisseau
20
20
9
Participation du BG pour le SPANC
19 747
-
Charges de personnel du service
205 000
205 000
Participation des budgets AEP et Assainissements aux salaires des agents
205 000
195 000 Libellé
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
DEPENSES
RECETTES
ADMINISTRATION GENERALE
12 650 894
8 812 481
12 103 779
14 718 274
12 265 306
14 344 730
CHARGES A CARACTERE GENERAL
470 030
183 470
224 300
-
-
-
FLUIDES
75 000
13 849
33 000
-
-
-
Eau et Assainissement du siège
500
323
500
Electricité non répartie
72 000
11 373
30 000
Carburants des véhicules
2 500
2 152
2 500
MATERIELS, LOGICIELS, SIGNATURE ELECTRONIQUES
43 830
44 436
60 700
-
Logiciel de gestion des courriers/factures entrantes
2 000
Logiciel de gestion des délibérations projet WEBDELIB - Maintenance
3 000
Renouvellement des signatures éléctroniques - AR - PP - GC
150
420
500
Maintenance annuel du i-parapheur
2 300
2 220
2 300
Maintenance du tiers de télétransmission
280
270
300
Maintenance Dialège
443
500
Maintenance de plateforme locale de dématérialisation des marchés publics
200
2 000
Maintenance du logiciel Finances Active
6 000
6 096
6 200
Maintenance du logiciel de Gestion Financière, courriers…
4 500
4 068
5 000
Location du traceur - Extension de garantie 3 ans - Restes à réaliser
3 500
-
Maintenance des copieurs via le coût copies
5 500
4 327
5 500
Maintenance du parc informatique
16 000
16 309
20 000
Maintenance de l'alarme de la CCGC
2 822
3 000
Locations machine à affranchir, copieur, carte fax, traceur…
5 000
7 097
10 000
Abonnement carte global affaires
400
364
400
FOURNITURES DIVERSES
13 700
8 199
13 900
-
Produits d'entretien siège et non répartis
1 000
620
1 000
Fournitures de petits équipements
4 000
1 334
4 000
Vêtements de travail
200
-
200
Fournitures administratives
5 000
5 108
5 200
Autres matières et fournitures non réparties
1 000
730
1 000
Réparations du matériel roulant (voitures…)
2 500
408
2 500
CHARGES LIEES AUX PERSONNELS
38 500
52 158
6 500
-
Assurance des agents IRCANTEC et CNRACL auprès de CNP ASSURANCES - Contrat Centre de Gestion
24 000
38 332
-
Cotisation au COS et au CNAS
8 000
13 283
-
Versement à des organismes de formation
5 000
5 000
Cadeaux naissances, fleurs obsèques, cadeaux divers
1 000
379
1 000
Remboursement des frais de déplacements des agents
500
163
500 Libellé
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
DEPENSES
RECETTES
DIVERS
299 000
64 828
110 200
-
Assurances des bâtiments et véhicules
18 500
16 896
20 000
Assurance Missions collaborateurs
300
288
300
Documentation générale et technique
4 000
2 807
4 000
Autres
1 000
1 000
Indemnités au comptable public
1 700
3 400
Honoraires
1 500
669
1 500
Frais d'actes et de contentieux
5 000
4 838
10 000
Annonces et insertions
2 000
2 000
Frais de mission (hébergement et déplacement formation hors CNFPT + ADCF + déplacements et visites)
7 500
1 022
7 500
Réceptions (repas d'affaires, buffet conseil…)
5 000
4 742
5 000
Affranchissement
8 000
8 856
10 000
Frais de télécommunications
30 000
20 300
30 000
Taxes foncières
7 000
7 000
Autres impôts locaux
-
-
Entretien du siège CCGC
6 000
4 074
6 000
Entretien et réparations du petit équipement
500
92
500
Remboursement aux communes du personnel mis à disposition
244
500
Commission pour engagement emprunt
1 000
-
1 500
Subvention Budget PSPG
200 000
CHARGES DE PERSONNEL
700 000
-
405 000
INDEMNITES DES ELUS
155 000
143 945
170 000
COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS AUXQUELLES LA CCGC ADHERE
20 791
19 689
22 400
Association des Représentants des Communes d'Implantation de Centrales et d'Etablissements Nucléaires
1 300
1 200
1 300
Association des Maires de France
1 746
1 746
1 800
Association des Communautés de France
2 245
2 244
2 300
CAUE 41
1 000
1 000
1 000
Comité Départemental du Patrimoine
500
500
Observatoire des territoires
13 500
13 500
15 000
Fondation du Patrimoine
500
500
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUX PARTENAIRES/SYNDICATS
2 324 987
1 970 339
2 284 900
OLIV
10 000
10 000
10 000
Association des Secrétaires de Mairies
500
500
500
Syndicat Mixte du Pays des Châteaux
130 000
129 354
129 400
SMO Loir et Cher Numérique
17 700
17 610
20 000
Contribution au SIAB (Syndicat Intercommunal de l'Agglomération Blésoise)
52 758
45 229
25 000
Contribution VALECO et SIEOM
2 114 029
1 767 646
2 100 000
FISCALITE REVERSEE
8 048 086
6 359 218
8 133 086
-
FPIC
340 000
162 174
425 000
FNGIR
4 320 000
3 368 840
4 320 000
Attribution de compensation
3 388 086
2 828 204
3 388 086
CHARGES FINANCIERES
182 000
133 352
160 000
-
Intérêts des emprunts
182 000
133 352
160 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES
50 000
2 468
50 000
-
Charges exceptionnelles
50 000
2 468
50 000 Libellé
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
ALLOUE 2016
CA PROVI 2016
BP 2017
DEPENSES
RECETTES
OPERATIONS D'ORDRE
700 000
-
10 000
200 000
10 000,00
Amortissements des biens
700 000
10 000
Reprise des subventions
200 000
10 000
ATTENUATION DE CHARGES
26 700
20 141
30 000
Remboursement des salaires par l'assurance
26 700
20 027
30 000
Remboursement sur charge de SS et de prévoyance
-
114
-
IMPOTS ET TAXES
13 757 759
11 673 784
13 743 730
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
1 725 338
1 437 780
1 725 338
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
2 114 029
1 763 715
2 100 000
Taxes foncières et d'habitation
6 958 887
5 931 739
6 958 887
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
2 859 505
2 382 920
2 859 505
Taxe sur les Sociétés Commerciales
100 000
157 630
100 000
PARTICIPATIONS ET DOTATIONS DE L'ETAT
732 815
571 381
560 000
Dotation de compensation
445 043
371 603
430 000
Dotation d'intercommunalité
221 064
199 710
130 000
Etat - Compensation au titre des exonérations
66 708
68
Dotation générale de Décentralisation PRODUITS EXCEPTIONNELS
1 000
1 000,00
AFFECTATION DU RESULTAT 2016 DEPENSES IMPREVUES
10 000
VIREMENT DE SECTION
634 093
15 650 303
9 634 747
15 354 820
15 616 511
12 860 798
15 354 820
0 Libellé ALLOUE 2016 CA PROVISOIRE 2016 RAR 2016 BP 2017 ALLOUE 2016 CA 2016 PROVI RAR BP 2017
COMPETENCE HABITAT 2 028 418 435 956 494 937 2 297 677 930 118 91 300 93 260 795 832
VIABILISATION POUR OPHLM 392 280 180 147 663 244 437 108 286 900 48 286 -
013/3 Viab logements Bauzy (Maison Blondeau) 346 000 190 280 180 2 280 187 820 108 286 900 48 286 -
150/8 Logement sociaux ancien Inter à Mont près Chambord (dont 100 000 € de fonds de concours à Jacques Gabriel) 280 000 202 000 - 145 383 56 617
REHABILITATION BATIMENT POUR LOGEMENTS SOCIAUX PLS - - - 54 000 - - - -
1017 Grosses réparations / Logements Saint Claude 54 000
POLITIQUE DES CŒURS DE VILLAGE 1 206 690 346 035 322 377 1 373 278 646 000 90 400 11 600 678 000
204 Fonds de concours cœurs de village de Bauzy et Chambord 375 000 375 000 300 000 -
204 Fonds de concours Fontaines en Sologne 100 000 100 000 - - 100 000
204 Fonds de concours Cœurs de Village 1 300 000 - - - 300 000
204 Fonds de concours Cœurs de Village 2 400 000 100 000 - - 400 000
013/4 Cœur de Village Bauzy (opération sous mandat) 420 000 405 690 346 035 22 377 37 278 420 000 90 400 11 600 318 000
45810865 Cœur de Village de Fontaines (opération sous mandat) 360 000 50 000 - - 360 000 50 000 360 000
204 Reversement à la commune de Chambord 176 000 176 000 - - 176 000 176 000
OPERATION PROGRAMMEE AMELIORATION HABITAT 108 000 19 000 - 75 000 - - - -
204 OPAH - Versements des subventions aux particuliers 75 000 par an 108 000 19 000 75 000
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 172 000 - -
204 Fiche n° 6 : Soutien aux Bailleurs Sociaux - Rénovations thermiques 30 000 sur 6 ans 30 000
204 Fiche n° 6 : Soutien aux Bailleurs Sociaux - Constructions neuves 100 000 € sur 6 ans 100 000
204 Fiche n° 10 : Soutien aux Bailleurs Sociaux - Offres Personnes Agées 40000 € sur 6 ans 40 000
21/20 Fiche n° 14 : Création Service Commun Logement (Logiciel/Ordinateurs…) 2 000
DIVERS 5 000 - - 5 000 5 000 - - 5 000
165 Dépots de garantie des logements 5 000 € par an 5 000 - 5 000 5 000 5 000
AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE 6 848 - - 10 000 - - - -
1005 Aire d'accueil des gens du voyage 10 € par an 6 848 - - 10 000 -
MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP - SUIVI DE L'ADAP 74 000 4 961 - 219 039 18 000 - - -
1029 Mise en accessibilité des ERP - Année 2016 224 000 74 000 4 961 219 039 18 000
TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE 235 600 65 781 24 897 144 923 152 832 - 33 374 112 832
1030 TEPCV - Diagnostic Schéma Aménagement Lumière 60 000 81 600 52 608 24 897 4 095 40 000 - 33 374
1031/458 TEPCV - Audits Energétiques des Bâtiments Publics (opération Groupée) 94 000 94 000 13 172 - 80 828 94 000 94 000
1032 TEPCV - Audits Energétiques des Bâtiments Publics (part CCGC) 25 000 25 000 25 000
2158 TEPCV - Achat d'un véhicule éléctrique ou hybride 35 000 35 000 - - 35 000 18 832 18 832
COMPETENCE TOURISME 367 270 19 144 13 843 292 685 - - 1 836 -
OPERATIONS 352 270 15 743 13 843 272 685 - - 1 836 -
068/2 Création piste cyclable Bauzy Courmemin 220 000 270 000 2 713 5 039 212 248 -
1002 Balisage de chemins de randonnée 41 331 38 270 13 029 239 25 002 - 1 836
1025 Création de circuits équestres 15 000 15 000 - - 15 000 -
1009 Extension du réseau Cyclable les chateaux à vélo 23 000 23 000 - 8 565 14 435 -
204 Fonds de concours Musée du Vieil Objet - Saint Dyé sur Loire 6 000 6 000 - - 6 000 -
DIVERS 15 000 3 402 - 20 000 - - - -
1017 Bâtiments communautaires - Entretiens divers 20 000 € PAR AN 15 000 3 402 - 20 000 -
COMPETENCE EQUIPEMENTS SPORTIFS 296 181 13 782 22 517 1 192 877 - - - -
1026 Rénovation des toitures des équipements sportifs 350 000 187 123 1 008 6 115 342 877
1027 Isolation des gymnases communautaires 750 000 50 000 - - 750 000
1015 Equipements sportifs 40 000 / AN ENT + PRO 59 058 12 774 16 402 40 000
204 Aires multisports (fonds de concours) 285 136 - - - 60 000
COMPETENCE VOIRIE 752 686 502 083 15 276 493 027 315 000 192 640 83 160 -
1001 Route de Bauzy à Fontaines 57 000 57 000 68 000
1001 Route de la Suissière (Bracieux/Neuvy) 75 600 75 600 - - 75 600
1001 Accès Déchetterie Huisseau/Saint Claude 5 000 5 000 5 000
1001 Piste La Ferté vers St Cyr - - - 54 000
1001 Route des Etangs Bauzy - - - - 53 760
1001 Rue du 8 mai à St Dyé sur Loire 6 000 6 000 6 000
1001 Route de la Californie à SLN/Crouy 75 000
1001 Sortie rue Brigaudière - SCDD 11 340
1001 Les Coudraies - Crouy 12 600
1001 Route de Fontaines à Tour-en-Sologne 51 000 51 000 51 000
1001 Rue de la Loire - Fontaines 6 000 - 40 000
2317 Aménagement du carrefour de Saint-Dyé-sur-Loire 30 000 15 000 15 000
1001 Gros entretiens divers 20 000 € / an 33 086 15 564 1 142 16 380
086/4 Giratoire de la Gaucherie 510 000 510 000 486 519 14 134 9 347 315 000 192 640 83 160
COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 1 130 943 580 760 - 701 000 - - - -
2051 Licence CRM (gestion de clientèle assistée) 1 200 1 200 - 1 000
2041632 Subvention d'équipements aux opérations Développement Economique 1 129 743 580 760 - 700 000
COMMUNICATION 6 500 - 1 766 10 000 - - - -
2051 Acquisition d'un module pilote 41 pour les logements sociaux 1 500 1 500
2051 Création de modules supplémentaires pour le site internet 2 000 5 000 1 766 10 000
SERVICE COMMUN - APPLICATION DU DROIT DES SOLS 18 817 - - 2 300 - - - -
2183 Matériel informatique 15 000 11 979 1 500
2051 Logiciels 10 000 6 838 800
BUDGET DU PROJET
SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES DEPENSES Libellé ALLOUE 2016 CA PROVISOIRE 2016 RAR 2016 BP 2017 ALLOUE 2016 CA 2016 PROVI RAR BP 2017 BUDGET DU PROJET
SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES DEPENSES
SERVICE TECHNIQUE COMMUN 9 332 10 522 5 652 7 000 - - - -
2051 Acquisition du logiciel de gestion ATAL 6 000 7 332 10 522 5 652 5 000
2188 Acquisition de matériel mutualisé 2 015 2 000 2 000
CULTURE - PACT
EQUIPEMENTS NAUTIQUES 5 151 711 6 640 10 260 1 650 000 3 250 000 - - -
1013 Aire de baignade naturelle 115 000 151 711 6 640 10 260 50 000
2041632 Subvention aux budgets annexes SPIC (Complexe Aquatique Interco) 2 000 000 5 000 000 - - 1 600 000 3 250 000
SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT NUMERIQUE 2 500 000 729 960 122 362 - 2 377 638
0129/1 LES CLAIRIERES DE CHAMBORD 745 000 729 774 43 682 668 185 50 000 15 000,00 - -
PLAN LOCAL URBANISME INTERCO 2010-2017 500 000 9 358 306 369 277 511 70 000 6 000 14 000 20 000
1033 PLUi - CCGC 450 000 450 000 7 120 306 369 136 511 20 000 6 000 14 000
Révision-Modifications des documents communaux 50 000 par an 50 000 20 000 50 000 20 000
204 Remboursement aux communes 120 000
2183 Matériel de bureau et informatique 2 238 1 000
ADMINISTRATION GENERALE 1 380 294 451 628 75 792 1 024 938 1 286 240 10 500 - 9 560 821
204 Fonds de Concours Soutien à la commune de Bauzy - Lotissement Communal 3 000
1000 Opérations d'investissement à venir
1023 BATIMENT WINTERMANS - SIEGE DE LA CCGC 194 033 504 643 25 618 75 792 403 233 336 240
2051 Logiciels 5000 € par an 17 336 9 871 12 465
Transfert des écritures comptables vers le SPIC Complexe aquatique 1 679 500
2132 ENTRETIEN DE BATIMENTS COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE TOURISME ET EQ. SPORTIFS 10 000 € par an 10 000 10 000
2183 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE, MOBILIERS… 35 000 23 315 7 075 16 240
1641 Remboursement du capital de la dette - 575 000 409 064 520 000
10222 Fond de Compensation de la TVA - - - 250 000 10 500 300 000
o20 DEPENSES IMPREVUES 50 000 € par an 50 000 50 000
o40 OPERATIONS D'ORDRE - 200 000 10 000 700 000 10 000
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 634 093
RESTE A REALISER DEPENSES
RESTE A REALISER RECETTES
DEFICIT OU EXCEDENT N-1 D'INVESTISSEMENT
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
EMPRUNT A REALISER 6 937 228
13 101 885 2 195 917 1 614 598 10 376 653 5 866 358 300 440 192 256 10 376 653 TOTAL