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unknown - ANNEXE D 38 4 note breve et synthetique
Note de Synthèse - ANNEXE D 612 note breve et synthetique CA budget ville
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune d'Ozoir-la-Ferrière.
Lien du pdf (Note de Synthèse - ANNEXE D 612 note breve et synthetique CA budget ville)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
fm)
ml
OZOIR-LA-FERRIÈRE
ES
NOTE DE SYNTHESE BREVE ET SYNTHETIQUE N°15
Plèce
Jointe
:
#_
Compté
Administratif
2024
du budget
principal
EE
AFFICHÉ LE
OŸ./.08./20417
2026/...... Parafe
VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
2024
- BUDGET
PRINCIPAL
VILLE
Rapport
présenté
par
Monsieur
Carlos
VINHAS
PEREIRA
A la clôture de l'exercice 2024, le compte administratif du budget principal fait apparaître avec les restes
à réaliser un résultat global de :
Investissement
:
Fonctionnement :
-
1
093
002.71
€
Il
ressort
de
ces
résultats
:
3 951
204.14 €
Un
résultat
positif
de
la
section
de
fonctionnement de 3
951 204,14
euros,
Un solde négatif cumulé en section d'investissement de — 5 023 425.16 euros et un solde positif des restes à réaliser
de
l'exercice
2024
de
3
930
422.45
euros,
soit
un
besoin
de
financement
de
la
section
d'investissement
de
1
093
002.71
euros,
Un
excédent
de
fonctionnement
de
3
951
204,14
euros
qui
est
repris
au
budget
supplémentaire
2025
sur
la
section
de
fonctionnement
à
hauteur
de
2
858
201.43
euros
au
compte
R002
et
1
093
002,71
euros
affecté
au
compte 1068 au profit des recettes d'investissement pour couvrir le besoin de financement de la section. Le
résultat
de
l'exercice
est
la
différence
entre
les
dépenses
et
les
recettes
de
fonctionnement,
hors
reports
des
exercices
antérieurs,
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2 333 744
2 432 648
1962 796
1220 415
4 296 451
1303 478
Le résultat se maintient au-dessus de 1 000 000 d'euros entre 2018 et 2022. L'année 2023 a été marquée par un excédent
plus
élevé,
dû
principalement
à
la
perception
de
recettes
importantes
(filet
de
sécurité,
fiscalité,
subventions...) avec des dépenses de fonctionnement qui ont augmenté moins fortement.
Document
préparatoire non communicable
4
REÇU
EN PREFECTURE
|
le
00/08/2025
tion
agrée
E-logabte
com
j
A6
S9_DE-077
03-20250630-BDEL15_612_ fon.
ml
OZOIR-LA-FERRIÈRE
TA
2025... Parafe
L'EVOLUTION
DES
GRANDES
MASSES
BUDGETAIRES
DE
2019
À
2024
|
2019
2020
|
2021
2022
2028
|
2024
|
35
271
843
dont
Recettes
de
vente
terrain
tonélünnèment
29 685 577 |
29 907 209
Diversey 5 600 000
30 793 217
34 048 312
33 665 033
€
Evolution n-1
227%
0,75%
17,94%
-12,70%
10,57%
1.10%
Dépenses
de
fonctionnement
26 997 398 |
26 903 459
27 053
330
28 843 546
28 955 286
32 361 554
pUntérets
de
le
|
4 604
350!
1 415 908
1306312]
1207013
À 230
208
1 122
507
Evolution n-1
-2,00%
035%
0,56%
6,62%
0.38%
10.53%
Recettes d'investissement hors
affectation
9
113 460
1
015
080
6
951
198
3
008
223
4
878
057
6818217
du résultat) dont emprunts sousorils
5
600 000
Q
5
600 000
1
800
000
3
000 000
0.0
Evolution
n-1
152%
-B8,86%
584,79%
-66,72%
62,15%
71.55%
Déponses d'investissement
8
054
095
4
314 295
12 260
905
5
725
269
8
894
212
8318
939
ooeplel del
|
2456871]
2227 006
2204735|
2427 900
5 757 738
2 645 039
dont prêt relais
8 000 000
3 200 000
dont dépenses d'équipement
5
897
124
1
964 480
2
056
170
3
297 369
9
073
759
5
492
785
dont autres investissements
62718
181115
Evolution n«1
-3,89%
-86,69%
4,67%
60,36%
85,35%
-6.47%
LA
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
NCTI
ENT 2019
2020
2021
2022
2023
2024
Goes
à caractère
général
(Chap.
|
Gi27860|
6206375]
5e2o160|
Go4s3e4|
556
562]
7 582 809
Evolution n-1
- 4,53%
1.28%
- 6.08%
19,20%
-15,71%
22,76%
Charges de personnel et frais assimilés (chap. 012)
15 968 910
16 169 985
16 907 052
17 422 427 |
18 183 728 | 19 122 651
Evolution n-1
1.79%
1.26%
4,56%
3.05%
4.36%
4.91%
Autres charges de gestion courante (chap. 65)
2372716
2 126 722
1
945 692
2251946|
2621810|
2777 131
Evolution n-1
- 4,56%
- 10.37%
- 8.51%
15.74%
16.42%
5.59%
Intérêts de la dette (art 66111)
1 504 359
1415 908
1 306 312
1207013]
1230208|
1123 146
Evolution
n-1
“4.74%
-
5.88%
27.74%
-7.60%
2.25%
-8,7%
Autres
dépenses de
fonctionnement
(chap.
014,
66,
67
et
68)
1
023
563
984
468
1
065
124
1059
283
|
1062978|
1755
824
Evolution n-1
- 25.70%
- 3.82%
8.19%
-0,55%
0.34%
39.45%
Total des dépenses réelles de fonctionnement
26 997 397 |
26903 459|
27053330]
28 843 546 | 28 955 286 | 32 361 554
Evolution n-1
- 2.00%
- 0.35%
0.56%
6,62%
0,38%|
10.53%
2
Document préparatoire non communicable
REÇU
EN
PREFECTURE
|
le
06/06/2025
Application
agrée
Elegaite
con
1
SU0E-077
2177005805
50630-BDEL
16
612. fon
|
OZOIR-LA-FERRIÈRE
TPS
2025/...., Parafe
Les
dépenses
réelles
de
fonctionnement
2024
représentent
32
361
554
euros
soit
une
augmentation
de
10.53
%
par rapport à 2023. Les
charges
à
caractère
général
ont
augmenté
de
22.76%
par
rapport
à
2023
subissant
l'inflation
et
l'augmentation
des
matières
premières
et
des
fluides
de
plein
fouet.
Entre
2023
et
2024,
les
dépenses
n'ont
augmenté
que
de
10,53
%
incluant
la
hausse
des
charges
de
personnel.
La
commune,
pour
2024,
ne
bénéficie
plus
du
dispositif
dit
«
amortisseur
»
de
la
progression
des
prix
d'électricité.
Les
charges
de
personnel
augmentent
de
4.91
%.
Elles
intègrent
la
prise
en
compte,
en
année
pleine,
de
la
revalorisation
du
SMIC, du
point
d'indice
ainsi
que
le
glissement
vieillesse
technicité.
Les
dépenses
du
chapitre
014
concernent
l'atténuation
de
recettes
notamment
celles
de
la
fiscalité
(FPIC
dont
le
montant
a
été
pris
en
charge
à
50%
par
la
Communauté
de
communes,
restitution
pour
dégrèvement
de
la
taxe
d'habitation.) Les
autres
charges
de
gestion
courante
enregistrent
les
contingents
obligatoires,
les
subventions
aux
associations
et
les
subventions
d'équilibre
versées
aux
budgets
annexes.
Elles
augmentent
de
5.59
%
contre
16.42%
en
2023.
En
2024
la
commune
a
versé
624
492
€ de
subventions
aux
organismes
privés
soit
65
376
€
de
plus
que
l'année
précédente,
Les
subventions
versées
aux
budgets
annexes
ont
augmenté
en
raison
des
dépenses
à
caractère
général
(notamment
la
hausse
des
dépenses
d'énergie)
qu'ont
connu
ces
budgets.
La
subvention
au
CCAS
a
augmenté
et
a
été
de
640
000
euros.
LES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
Les
recettes
de
fonctionnement
correspondent
aux
sommes
encaissées
au
titre
des
prestations
fournies
à
la
population
(cantine,
centres
de
loisirs...)
aux
impôts
locaux,
aux
dotations
versées
par
l'Etat
et
à
diverses
subventions.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Produit
des
contributions
16
036
directes
(73111)
372
16
490 943
16
840 512
18
098 699
19
586
108!
20
408
475
Evolution n-1
3.55%
2.84%
2.12%
7.47%
8.21%
4.03%
Fiscalité
indirecte
(autres
articles
chapitre
73)
5
510 342
5
378 094
5713
335
5
390
892
5
296
367
6
000
097
Evolution n-1
1.16%
+ 2.40%
6.23%
-5,64%
1.75%
-5,59%
Dotations
(chapitre
74)
4
733 792
5
246 314
4
263
370
4 187
400
6
307 698
4
239
787
Evolution
n-1
-4.19%
10.83%
-
18,74%
-1,78%
26.75%
-20,12%
Autres
recettes
d'exploitation
(chapitre
70.013,78
et
77)
3
406
072
2
791
857
8
455
768
3
116
226
3
858
139
3 799
245
Evolution n-1
7.96%
-
18.03%
202.87%
-63,15
23.80%
-1,52%
Total
des
recettes
réelles
de
29
686
fonctionnement
677
29907
208|
35272976|
30793217
|
34048312]
33447604
Evolution
n-1
2,27%
0.75%
17.94%
"12.70%
10.57%
-1,78%
Les
recettes
réelles
de
fonctionnement
2024
représentent
33
447 604
euros
soit
une
baisse
de
1,76
%
par
rapport à 2023, Cette baisse s'explique principalement par la non reconduction du filet de sécurité. La
forte
inflation
connue
sur
l'exercice
2024
n'a
pu
être
compensée
par
les
recettes
fiscales
malgré
l'augmentation
des bases
par
l'état,
sachant
que
les
taux
communaux
n'ont
pas
été
augmentés
afin
de
ne pas
répercuter
la
hausse des
charges
sur
lès
ménages.
Les produits d'exploitation encaissés par la ville sont à niveau constant par rapport à 2023,
ri
L
REGU
EN
PREFECTURE
|
le
08/08/2625
Document préparatoire non communicable
or
n
N690-BDEL
16
612
A
Appliat
29_0E-077-2177 005 fe
pe
OZOIR-LA-FERRIÈRE
TPS
2025/...... Parafa
La
dotation
forfaitaire
(composante
de
la
DGF)
représente
2
008
292
euros
et
l'attribution
de
compensation
versée
par
la
CCPB
représente
3
554
637
euros,
Les
bases
de
la
taxe
d'habitation
sur
les
résidences
secondaires
ont
connu
en
2024
une
correction
car
les
services
fiscaux
les
avaient
surévaluées
dans
le
cadre
de
la
procédure
de
déclaration
des
propriétés
des
contribuables.
Base
taxe
d'habitation et/ou
à
Base
taxe
foncière
(non
Année
résidences
secondaires
Base
taxe
foncière
(bâtie)
bâtie)
2019
34 462 113
25 557 486
66 328
2020
35 612 448
26 040 292
68 269
2021
882
343
25
953
570
67
874
2022
1
006
735
27
038
110
78
421
2023
1707
018
28
969 425
85
027
2024
1
198
000
30
268 000
88
100
Les
bases
fiscales
évoluent
d'une
part
sous
l'effet
de
la
revalorisation
forfaitaire,
d'après
un
coefficient
voté
chaque année
en
loi
de finances,
et d'autre
part sous
l'effet de variations
physiques (nouvelles constructions,
retour à l'imposition....). L'évolution 2024 tient compte d'une plus faible revalorisation forfaitaire des bases de 1,7 % (7.10
%
en 2023), et
de
l'évolution
des
bases
physiques
de 2009 à
Le
2020
2022
2023
2024
Taux TH.
26,02%
26,02 %
26,02 %
26.02 %
L..
Taux
T.F.B.
| 26874|
4487%
46.71%
46,71%
Taux TFNE.
| 10676%
|
106,76% |
111,15% |
111,15%
Evolution des taxes fiscales avec maintien des taux à
l'identique par l'équipe municipale :
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Produit TH et THRS
8 967 042
266 359
283 362
325 698
551 508
311 720
Produit TFB
6 867 296
6997026
|
16 484 688
|
17648231
|
18 921 489 | 19 700 562
Produit TFNB
70 812
72 884
72 462
87 165
94 508
97 923
A
LU
REÇU EN PREFECTURE
|
le
08/88/2025
2028069 0-B0EL
16612
Document préparatoire non communicable
L
Af
99_DE-N77-
5 lt
OZOIR-LA-FERRIÈRE
TT
20251... Parafe
Fiscalité
indirecte
:
La
fiscalité
indirecte
comprend
les
recettes
affectées
au compte 73
autres
que
la
fiscalité
directe
et
transférée
(la
taxe
sur
l'électricité
(482
965
euros),
les
droits
de
mutation
(753
064
euros),
l'attribution
de
compensation
(3
554
637 euros) ...). Les dotations
:
La
dotation
forfaitaire
affiche
un
recul
entre
2023
et
2024
et
passe
de
2
013
535
euros
à
2
008 292
euros,
Les
participations
de
l'Etat
(compte
747)
avaient
fortement
augmenté
en
2023,
de
10,24
%
par
rapport
à
2022
(encaissement
de
subventions
de
la
CAF
liées
au
Covid),
Elles affichent
un
recul
de
-
8.02
%
en
2024,
Le
dispositif
«
filet
de
sécurité
»
permettant
de
compenser
la
hausse
des
dépenses
d'énergie
et
de
personnel
a
pris fin en 2023. Les
autres
recettes
comprennent
notamment
les
produits
des
services,
les
cessions
d'immobilisations,
les
produits
financiers,
les
atténuations
de
charges,
les
recettes
exceptionnelles...
Les
produits
des
services
(restauration
scolaire,
crèches,
périscolaires...)
ont
évolué
en
lien
avec
l'actualisation
des
tarifs
et
l'augmentation
des
prestations
rendues,
soit
+27.65%
par
rapport
à
2023
:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
353
695
1
509 066
1
807 958
1
995
707
2
282
165
3
154
279
LES EPARGNES
:
L'épargne
brute
rend
compte
de
l'excédent
des
recettes
réelles
de
fonctionnement
sur
les
dépenses
réelles,
qui
peut
être
affecté
au
financement
des
dépenses
d'investissement
Le
taux
d'épargne
brute
compare
l'épargne
aux
recettes
réelles
de
fonctionnement,
||
retrouve
son
niveau
de
2022,
ainsi
que
l'épargne
nette,
2021
Epargne de gestion
4146364
428190)
3906367
3154084
| 6323235 | 9419030
Epargne brute
2642008
2865008
2600049
1947071
| 5003027 | ? 165061
HT las brute
8.01%
963%
ge77%
6s3%
|
1406%
|
688%
Epargne nette
485434
638088
305310
479929 |
-664711
| “72978
5
L
REÇU
EN
PREFECTURE
|
le
06/08/2625 agree
E-hepalre
comm
1
350$-20250630-GDEL
16
012
Document
préparatoire
non communicable
L
QI:
SIL0E-
077-217 {em
ent
st)
OZOIR-LA-FERRIÈRE
PES
2025/..... Parafe
LA DETTE
:
L'encours
de
la
dette
au
31
décembre 2024
est
de
22
283 619
€.
Pour
mémoire,
en
2019,
l'encours
de
dette
était
de 35
137 638
€.
La
ville
s'est
donc
désendettée
de
-37
%
depuis
cette
date.
2022
ncours
au
31
22
283
619
Héceribre
28270797
27669689
24
928 658
Ratio
de
10,3
ans
ésendettement
10,9
ans
14,2
ans
4,9
md
Emprunt
5 600
000]
1 800
000
3 000
000]
0
Même
si
l'épargne
brute
est
en
baisse
par
rapport
à
2023,
la
ville
mettrait
10.3
ans
à
rembourser
intégralement
le
capital
de
la
dette
en
supposant
qu'elle
y
consacre
la
totalité
de son
épargné
brute,
Ce
ratio
est
tout
à
fait
satisfaisant.
2021
2022
Dépenses
d'équipement
1964480)
2056170]
3
297
369
|
3073769
|
6492
785
Autres investissements
400|
121
908]
0]
0
0
0
Remboursement
capital
de
la
dette
2156571]
2227
90]
2204736]
2427900
|
2557
738
|
2645
039
Prêt
relais
8
000
000]
3
200
000
0
Autres dépenses d'investissement
0
0]
0)
0
62 715
63
000
Sur
les
cinq
années
précédentes,
la
commune
a
continué
son
programme
d'investissement
d'un
niveau
moyen
de
3200
000
euros
par
an.
En
2024,
l'investissement
a
fortement
augmenté
à
5
492
785,
euros
avec
principalement
;
Achat
de
matériels
travaux
en
régie
449
524
€
Achat
de
mobiliers
88
578€
Achat
de
matériel
informatique
103
117 €
Véhicule
et
matériel roulant
151
898
€
£
Li
"UE
EC
1
Document
préparatoire
non communicable
REÇU
EN
PREFECTURE
le
08/08/2025
E-léxalte comm
ñ
GIU-BDELIE_
612
99_DE-077-2177
0960 (m...
does)
Lon-nadit
OZOIR-LA-FERRIÈRE
on
|
20251... Parafe
Eclairage
public
:modernisation
du
réseau
(leds)
225
926
€
Installation
de
voirie (corbeilles,
barrières,
candélabres, panneaux...)
49
950
€
Etudes
pour
la
construction
du
complexe
multi
raquettes
823
150
€
Etudes pour
l'extension
de
l'ALSH
la
Brèche
aux Loups
318
586
€
Réfection
des
peintures
/
désamiantage
des
sols
des
écoles
(groupe
scolaire
Gruet
et
école
maternelle
Plume
Vert
157
693
€
Divers
travaux
dans
les
bâtiments
scolaires
(bureau
directrice
- travaux
de
menuiserie
- faux
plafonds
—
porte
accès
office
-
sanitaires
maternelle
Gruet-
Réfection
de
peintures)
292
394€
Travaux
dans
les
bâtiments
culturels
et
sportifs
(Cinéma
Brasseur
: travaux
de
ravalement
- gymnase
Anquetil
: réfection
des
sols
et
remplacement
de
la
porte
d'entrée
-
gymnase
Boulloche
:
reprise
du
parquet
et
remplacement
de
chässis
et
installation
de
chéneaux
en
aluminium
—
gymnase
de
la
Brèche aux Loups
‘installation
d'un
abris
-
Piscine
:
réfection
partiel
du
carrelage
-
installation
d'une
pompe
anti-algues
et
réfection
des
plages
+
Centre
de
vacances
Port
Blanc
(menuiserie
PVC
—
portes
—
fenêtres
-
faitières)
318
233
€
Travaux
de
Voirie
et
réseaux
(Parvis
de
l'hôtel
de
ville-
réfection
de
la
chaussée
et
des
trottoirs
avenue
du
rond
Buisson
—
Reprise
de
trottoirs
dans
divers
rues
et
pose
de
bandes
podotactiles
—
Réfection
de
chaussée
avenue
Erasme
—
Réfection
des
trottoirs
avenue
Gourdon
-
remplacement
de
candélabres
divers
rues.
)
1
560
968
€
Les
dépenses
d'équipement
font
apparaître
un montant
très
important
de
restes
à
réaliser
en
2025
(9
139577
€),
dont
l'essentiel
tient
à
la
notification
du
marché
de
travaux
du
complexe
multiraquettes.
LES RECETTES D'INVESTISSEMEN
201
2020
2021
2022
2028
2024
FCTVA
609 073
|
043041
623568]
487811
|
437
106
Autres
receltes
87008
60648)
303710
400306
|
00646
|
70036
(Subventions
193436)
316500
13641]
04280
|
800600!
566612
Far
16
hors
166
et
16449)
à oo
000
©
5600
000!
1 800
000 |
3 000 000
0
Les
équipements
ont
été
financés
par
les
ressources
propres
du
FCTVA
(437
106
euros),
de
la
taxe
d'aménagement
(462
208
euros)
et
d'autres recettes
d'investissement
comme
les
subventions
de
l'Etat
(158
812
euros) et par une affectation en réserve de l'excédent de fonctionnement à hauteur de 4 679 251 euros. Le
programme
d'investissement
devait
également
être
financé
par
des
cessions
de
biens
à
hauteur
de
8
670
000
euros
et
par
un
emprunt de 4
000
000
euros.
Les
cessions
ont
êté
décalées
sur
le
début
de
l'année
2028
et
l'emprunt
n'a
pas
été encaissé.
Ces
recettes
figurent
en
reste
à
réaliser
en
2025,
Il est proposé au Conseil Municipal : D'APPROUVER
le
compte
administratif
2024
du
budget
principal
conformément
au
document
budgétaire
annexé
Er
1
r
REÇU
EN PREFECTURE
|
le
08/08/2625
Me
€
-texpaliee
d
Document préparatoire non communicable
A
JEDE-N7T-