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Conseil Municipal - 1.2 MAQUETTE CG 2024 Théâtre
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 47801 SGC FONTAINEBLEAU N° de SIRET 21770186100130 N° CODIQUE 077034
Date Edition : 10/03/2025
Compte : DEFINITIF
THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Caroline CUIF DU 01/01/2024 AU 10/03/2025
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 52 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 10,27 Dotations
Terrains 337,55 Fonds Globalisés Constructions 4 934,52 Réserves 581,46 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
267,80 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 714,56 Report à nouveau 1,15 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 23,50
Autres immobilisations corporelles 89,63 Subventions transférables 485,27 Total immobilisations corporelles
(nettes)
6 344,05 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
5 117,51
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 6 354,33 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 6 208,89 Créances 1 109,18 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 262,81
Disponibilités 14,99 Fournisseurs(2) 89,60
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 917,19 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 124,17 Total dettes à court terme 1 006,79
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 1 269,61 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 7 478,50 TOTAL PASSIF 7 478,50
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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BILAN (en Euros)
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 4 180,00 4 180,00 4 180,00 Conces, brev, licences, marques, procéd 19 214,93 13 120,93 6 094,00 8 142,00 Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 337 545,61 337 545,61 331 345,61 Constructions en toute propriété 4 939 261,78 4 740,00 4 934 521,78 4 906 486,42 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 426 535,06 158 736,03 267 799,03 237 759,56 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 220 695,99 131 064,34 89 631,65 100 042,09 Immobilisations corporelles en cours 714 555,95 714 555,95 714 555,95 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 6 661 989,32 307 661,30 6 354 328,02 6 302 511,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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BILAN (en Euros)
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 6 661 989,32 307 661,30 6 354 328,02 6 302 511,63 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 6 661 989,32 307 661,30 6 354 328,02 6 302 511,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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BILAN (en Euros)
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 25 683,50 25 683,50 98 841,00 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 282 345,48 282 345,48 332 400,22 Créances sur l'Etat et collec publiques 800 349,52 800 349,52 Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 800,00 800,00 15 324,40 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14 990,22 14 990,22 34 170,44 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 124 168,72 1 124 168,72 480 736,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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BILAN (en Euros)
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,03 0,03 0,93 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,03 0,03 0,93
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 7 786 158,07 307 661,30 7 478 496,77 6 783 248,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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BILAN (en Euros)
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 5 117 514,46 5 117 514,46 Écarts de réévaluation
Réserves 581 456,38 463 362,48 Report à nouveau 1 150,48 141 563,65 Résultat de l'exercice 23 504,37 -22 319,27 Subventions d'investissement 485 265,52 344 916,00 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 6 208 891,21 6 045 037,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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BILAN (en Euros)
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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BILAN (en Euros)
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 262 812,69 167 193,21 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 79 785,55 81 485,34 Dettes fiscales et sociales 138,63 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 9 814,72 13 854,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ 495 101,00 Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP 419 832,60 472 217,25 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 2 259,00 3 322,87 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 269 605,56 738 211,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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BILAN (en Euros)
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Recettes à classer ou à régulariser
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 7 478 496,77 6 783 248,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 55,19 80,00 Produits des services 183,65 216,61 Autres produits 9,72 15,71 Transfert de charges
Produits courants non financiers 248,56 312,31 Traitements, salaires, charges sociales 4,90 4,09 Achats et charges externes 977,74 968,13 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 24,70 23,27 Autres charges 37,27 16,38 Charges courantes non financières 1 044,61 1 011,87 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -796,05 -699,56 Produits courants financiers
Charges courantes financières 7,62 8,51 RESULTAT COURANT FINANCIER -7,62 -8,51 RESULTAT COURANT -803,68 -708,07 Produits exceptionnels 827,18 686,11 Charges exceptionnelles 0,36 RESULTAT EXCEPTIONNEL 827,18 685,75 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 23,50 -22,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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COMPTE DE RESULTAT 2024
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 144 477,66 183 145,79 Divers 39 169,32 33 461,19 Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation 55 193,48 80 000,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 9 717,18 15 705,00 TOTAL I 248 557,64 312 311,98 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 2 440,75 1 232,71 Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 975 297,39 966 898,84 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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COMPTE DE RESULTAT 2024
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Salaires et traitements
Charges sociales 4 898,43 4 085,20 Dotations amortissements sur immob 24 703,56 23 274,30 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 37 272,28 16 378,04 TOTAL II 1 044 612,41 1 011 869,09 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -796 054,77 -699 557,11 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 7 621,49 8 512,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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COMPTE DE RESULTAT 2024
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 7 621,49 8 512,20 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -7 621,49 -8 512,20 A + B - RESULTAT COURANT -803 676,26 -708 069,31 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 810 000,00 660 000,00 Autres opérations de gestion 17 180,63 26 113,37 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 827 180,63 686 113,37 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 363,33 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 363,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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COMPTE DE RESULTAT 2024
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 827 180,63 685 750,04 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 075 738,27 998 425,35 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 052 233,90 1 020 744,62 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 23 504,37 -22 319,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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Opérations Compte de Tiers
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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Opérations Compte de Tiers
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 422 093,90 1 118 903,43 1 540 997,33 Titres de recette émis (b) 397 146,98 1 346 155,24 1 743 302,22 Réductions de titres (c) 270 416,97 270 416,97 Recettes nettes (d = b - c) 397 146,98 1 075 738,27 1 472 885,25 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 422 093,90 1 118 903,43 1 540 997,33 Mandats émis (f) 95 770,44 1 092 741,26 1 188 511,70 Annulations de mandats (g) 40 507,36 40 507,36 Depenses nettes (h = f - g) 95 770,44 1 052 233,90 1 148 004,34 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 301 376,54 23 504,37 324 880,91 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
THEATRE MPAL DE
FONTAINEBLEAU
Investissement -210 218,69 301 376,54 91 157,85 Fonctionnement 119 244,38 118 093,90 23 504,37 24 654,85 Sous-Total -90 974,31 118 093,90 324 880,91 115 812,70 TOTAL III -90 974,31 118 093,90 324 880,91 115 812,70 TOTAL I + II + III -90 974,31 118 093,90 324 880,91 115 812,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 32 400,00 32 400,00 19 250,49 19 250,49 13 149,51 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 680,00 680,00 680,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 272 600,00 -93 804,79 178 795,21 76 519,95 76 519,95 102 275,26 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
305 000,00 -93 124,79 211 875,21 95 770,44 95 770,44 116 104,77
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 305 000,00 -93 124,79 211 875,21 95 770,44 95 770,44 116 104,77 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
210 218,69 210 218,69 210 218,69
TOTAL GENERAL 305 000,00 117 093,90 422 093,90 95 770,44 95 770,44 326 323,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RÉSERVES
118 093,90 118 093,90 118 093,90 118 093,90
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 240 000,00 -94 650,48 145 349,52 140 349,52 140 349,52 5 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 114 000,00 114 000,00 114 000,00 114 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
240 000,00 137 443,42 377 443,42 372 443,42 372 443,42 5 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 240 000,00 137 443,42 377 443,42 372 443,42 372 443,42 5 000,00 021 Virement de la section
d'exploitation
35 000,00 -20 349,52 14 650,48 14 650,48
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
30 000,00 30 000,00 24 703,56 24 703,56 5 296,44
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 65 000,00 -20 349,52 44 650,48 24 703,56 24 703,56 19 946,92 TOTAL GENERAL 305 000,00 117 093,90 422 093,90 397 146,98 397 146,98 24 946,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 508 910,00 11 500,00 520 410,00 522 451,29 39 814,15 482 637,14 37 772,86 012 Charges de personnel et frais
assimilés
350 000,00 150 000,00 500 000,00 499 999,43 499 999,43 0,57
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
27 640,00 10 000,00 37 640,00 37 272,28 37 272,28 367,72
66 CHARGES FINANCIÈRES 15 202,95 15 202,95 8 314,70 693,21 7 621,49 7 581,46 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00 1 000,00 1 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
902 752,95 171 500,00 1 074 252,95 1 068 037,70 40 507,36 1 027 530,34 46 722,61
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
35 000,00 -20 349,52 14 650,48 14 650,48
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
30 000,00 30 000,00 24 703,56 24 703,56 5 296,44
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
65 000,00 -20 349,52 44 650,48 24 703,56 24 703,56 19 946,92
TOTAL GENERAL 967 752,95 151 150,48 1 118 903,43 1 092 741,26 40 507,36 1 052 233,90 66 669,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
173 212,95 173 212,95 332 608,03 148 961,05 183 646,98 -10 434,03
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 80 000,00 80 000,00 160 000,00 104 806,52 55 193,48 24 806,52 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
35 540,00 35 540,00 23 966,58 14 249,40 9 717,18 25 822,82
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 679 000,00 150 000,00 829 000,00 829 580,63 2 400,00 827 180,63 1 819,37 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
967 752,95 150 000,00 1 117 752,95 1 346 155,24 270 416,97 1 075 738,27 42 014,68
002 Résultat d'exploitation reporté 1 150,48 1 150,48 1 150,48 TOTAL GENERAL 967 752,95 151 150,48 1 118 903,43 1 346 155,24 270 416,97 1 075 738,27 43 165,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euro 19 250,49 19 250,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 19 250,49 19 250,49 2128 Autres terrains 6 200,00 6 200,00 2131 Bâtiments 29 261,36 29 261,36 2154 Matériel industriel 37 126,85 37 126,85 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
2 335,74 2 335,74
2184 Mobilier 1 596,00 1 596,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 76 519,95 76 519,95 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
95 770,44 95 770,44
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 95 770,44 95 770,44 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
95 770,44 95 770,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 118 093,90 118 093,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RÉSERVES
118 093,90 118 093,90
1314 Communes 140 349,52 140 349,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 140 349,52 140 349,52 1641 Emprunts en euro 114 000,00 114 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 114 000,00 114 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
372 443,42 372 443,42
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 372 443,42 372 443,42 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et
valeurs similaires
2 048,00 2 048,00
28135 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
1 226,00 1 226,00
28154 Matériel industriel 6 808,08 6 808,08 28157 Agencements et aménagements du
matériel et outillage industriels
279,30 279,30
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
5 649,00 5 649,00
28184 Mobilier 1 406,65 1 406,65 28188 Autres 7 286,53 7 286,53 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
24 703,56 24 703,56
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 24 703,56 24 703,56 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
397 146,98 397 146,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
73 447,02 13 862,10 59 584,92
6063 Fournitures d'entretien et de
petit équipement
4 878,79 4 878,79
6064 Fournitures administratives 291,77 217,49 74,28 6068 Autres matières et fournitures 4 692,88 4 692,88 607 Achats de marchandises 2 924,45 483,70 2 440,75 6135 Locations mobilières 13 049,47 13 049,47 61521 Bâtiments publics 5 149,50 332,50 4 817,00 6156 Maintenance 31 338,64 1 863,27 29 475,37 6161 Multirisques 4 100,00 4 100,00 618 Divers 1 550,00 1 450,00 100,00 6228 Divers 287 757,04 10 246,20 277 510,84 6238 Divers 24 008,49 8 217,47 15 791,02 6257 Réceptions 9 014,26 2 414,80 6 599,46 6262 Frais de télécommunications 9 410,04 660,00 8 750,04 627 Services bancaires et assimilés 893,50 66,62 826,88 6282 Frais de gardiennage 17 603,20 17 603,20 6283 Frais de nettoyage des locaux 31 534,61 31 534,61 6288 Autres 807,63 807,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 522 451,29 39 814,15 482 637,14 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
495 101,00 495 101,00
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux
4 512,00 4 512,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 386,43 386,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
499 999,43 499 999,43
6518 Autres 37 272,28 37 272,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
37 272,28 37 272,28
66111 Intérêts réglés à l'échéance 6 751,52 6 751,52 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 1 563,18 693,21 869,97 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 8 314,70 693,21 7 621,49 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 068 037,70 40 507,36 1 027 530,34
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
24 703,56 24 703,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
24 703,56 24 703,56
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
24 703,56 24 703,56
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 092 741,26 40 507,36 1 052 233,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 272 902,16 128 424,50 144 477,66 7084 Mise à disposition de personnel facturée
59 705,87 20 536,55 39 169,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
332 608,03 148 961,05 183 646,98
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 160 000,00 104 806,52 55 193,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 160 000,00 104 806,52 55 193,48 752 Revenus des immeubles non
affectés à des activités
professionnelles
23 966,58 14 249,40 9 717,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
23 966,58 14 249,40 9 717,18
7713 Libéralités reçues 17 400,00 2 400,00 15 000,00 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
963,83 963,83
773 Mandats annulés (sur exercices
antérieurs) ou atteints par la
déchéance quadriennale
1 216,80 1 216,80
7741 de la collectivité de
rattachement
810 000,00 810 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 829 580,63 2 400,00 827 180,63 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 346 155,24 270 416,97 1 075 738,27
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 346 155,24 270 416,97 1 075 738,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres réserves 463 362,48 118 093,90 581 456,38 581 456,38 106 Sous Total compte
106
463 362,48 118 093,90 581 456,38 581 456,38
10 Sous Total compte
10
463 362,48 118 093,90 581 456,38 581 456,38
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
141 563,65 140 413,17 140 413,17 141 563,65 1 150,48
11 Sous Total compte
11
141 563,65 140 413,17 140 413,17 141 563,65 1 150,48
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou pert
22 319,27 22 319,27 22 319,27 22 319,27 0,00
12 Sous Total compte
12
22 319,27 22 319,27 22 319,27 22 319,27 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
150 000,00 150 000,00 150 000,00
1312 Régions 72 916,00 72 916,00 72 916,00 1313 Départements 122 000,00 122 000,00 122 000,00 1314 Communes 6 050,55 140 349,52 146 400,07 146 400,07 131 Sous Total compte
131
350 966,55 140 349,52 491 316,07 491 316,07
13914 Communes 6 050,55 6 050,55 6 050,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1391 Sous Total compte
1391
6 050,55 6 050,55 6 050,55
139 Sous Total compte
139
6 050,55 6 050,55 6 050,55
13 Sous Total compte
13
6 050,55 350 966,55 140 349,52 6 050,55 491 316,07 485 265,52
1641 Emprunts en euro 166 500,00 19 250,49 114 000,00 19 250,49 280 500,00 261 249,51 164 Sous Total compte
164
166 500,00 19 250,49 114 000,00 19 250,49 280 500,00 261 249,51
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
693,21 693,21 1 563,18 693,21 2 256,39 1 563,18
1688 Sous Total compte
1688
693,21 693,21 1 563,18 693,21 2 256,39 1 563,18
168 Sous Total compte
168
693,21 693,21 1 563,18 693,21 2 256,39 1 563,18
16 Sous Total compte
16
167 193,21 693,21 1 563,18 19 250,49 114 000,00 19 943,70 282 756,39 262 812,69
181 Compte de liaison :
affectation...
5 117 514,46 5 117 514,46 5 117 514,46
18 Sous Total compte
18
5 117 514,46 5 117 514,46 5 117 514,46
Total classe 1 28 369,82 6 240 600,35 141 106,38 23 882,45 19 250,49 372 443,42 188 726,69 6 636 926,22 6 050,55 6 454 250,08 2031 Frais d'études 4 180,00 4 180,00 4 180,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
203 Sous Total compte
203
4 180,00 4 180,00 4 180,00
2051 Concessions et droits
assimilés
19 214,93 19 214,93 19 214,93
205 Sous Total compte
205
19 214,93 19 214,93 19 214,93
20 Sous Total compte
20
23 394,93 23 394,93 23 394,93
2115 Terrains bâtis 329 289,88 329 289,88 329 289,88 211 Sous Total compte
211
329 289,88 329 289,88 329 289,88
2128 Autres terrains 2 055,73 6 200,00 8 255,73 8 255,73 212 Sous Total compte
212
2 055,73 6 200,00 8 255,73 8 255,73
2131 Bâtiments 4 901 420,42 29 261,36 4 930 681,78 4 930 681,78 2135 Installations
générales,
agencements, am
8 580,00 8 580,00 8 580,00
213 Sous Total compte
213
4 910 000,42 29 261,36 4 939 261,78 4 939 261,78
2153 Installations à
caractère spécifique
9 820,00 9 820,00 9 820,00
2154 Matériel industriel 285 685,64 37 126,85 322 812,49 322 812,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2157 Agencements et
aménagements du
matériel
93 902,57 93 902,57 93 902,57
215 Sous Total compte
215
389 408,21 37 126,85 426 535,06 426 535,06
2181 Installations
générales,
agencements, am
41 731,44 41 731,44 41 731,44
2182 Matériel de transport 19 000,87 19 000,87 19 000,87 2183 Matériel de bureau et
matériel informati
42 064,34 2 335,74 44 400,08 44 400,08
2184 Mobilier 35 959,23 1 596,00 37 555,23 37 555,23 2188 Autres 78 008,37 78 008,37 78 008,37 218 Sous Total compte
218
216 764,25 3 931,74 220 695,99 220 695,99
21 Sous Total compte
21
5 847 518,49 76 519,95 5 924 038,44 5 924 038,44
2313 Constructions 702 803,17 702 803,17 702 803,17 2318 Autres
immobilisations
corporelles en co
11 752,78 11 752,78 11 752,78
231 Sous Total compte
231
714 555,95 714 555,95 714 555,95
23 Sous Total compte
23
714 555,95 714 555,95 714 555,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
11 072,93 2 048,00 13 120,93 13 120,93
280 Sous Total compte
280
11 072,93 2 048,00 13 120,93 13 120,93
28135 Installations
générales,
agencements, am
3 514,00 1 226,00 4 740,00 4 740,00
2813 Sous Total compte
2813
3 514,00 1 226,00 4 740,00 4 740,00
28154 Matériel industriel 58 256,03 6 808,08 65 064,11 65 064,11 28157 Agencements et
aménagements du
matériel
93 392,62 279,30 93 671,92 93 671,92
2815 Sous Total compte
2815
151 648,65 7 087,38 158 736,03 158 736,03
28182 Matériel de transport 19 000,87 19 000,87 19 000,87 28183 Matériel de bureau et
matériel informati
23 946,34 5 649,00 29 595,34 29 595,34
28184 Mobilier 20 416,27 1 406,65 21 822,92 21 822,92 28188 Autres 53 358,68 7 286,53 60 645,21 60 645,21 2818 Sous Total compte
2818
116 722,16 14 342,18 131 064,34 131 064,34
281 Sous Total compte
281
271 884,81 22 655,56 294 540,37 294 540,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total compte
28
282 957,74 24 703,56 307 661,30 307 661,30
Total classe 2 6 585 469,37 282 957,74 76 519,95 24 703,56 6 661 989,32 307 661,30 6 661 989,32 307 661,30 4011 Fournisseurs 41 671,19 547 138,25 538 935,31 547 138,25 580 606,50 33 468,25 401 Sous Total compte
401
41 671,19 547 138,25 538 935,31 547 138,25 580 606,50 33 468,25
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
13 854,00 95 658,14 91 618,86 95 658,14 105 472,86 9 814,72
404 Sous Total compte
404
13 854,00 95 658,14 91 618,86 95 658,14 105 472,86 9 814,72
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
39 814,15 39 814,15 46 317,30 39 814,15 86 131,45 46 317,30
40 Sous Total compte
40
95 339,34 682 610,54 676 871,47 682 610,54 772 210,81 89 600,27
411 Clients 2 105,50 69 675,08 46 698,58 71 780,58 46 698,58 25 082,00 4161 Créances douteuses 601,50 120,00 120,00 721,50 120,00 601,50 416 Sous Total compte
416
601,50 120,00 120,00 721,50 120,00 601,50
418 Clients - Produits non
encore facturés
96 134,00 96 134,00 96 134,00 96 134,00 0,00
41 Sous Total compte
41
98 841,00 69 795,08 142 952,58 168 636,08 142 952,58 25 683,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4411 État et autres
collectivités
publiques -
800 349,52 800 349,52 800 349,52
441 Sous Total compte
441
800 349,52 800 349,52 800 349,52
4431 Dépenses 495 101,00 495 101,00 495 101,00 443 Sous Total compte
443
495 101,00 495 101,00 495 101,00
44562 TVA sur
immobilisations
2 207,88 15 099,31 15 671,40 17 307,19 15 671,40 1 635,79
44566 TVA sur autres biens
et services
4 227,52 52 921,72 53 172,55 57 149,24 53 172,55 3 976,69
44567 Crédit de TVA à
reporter
209 071,00 814 418,00 946 756,00 1 023 489,00 946 756,00 76 733,00
4456 Sous Total compte
4456
215 506,40 882 439,03 1 015 599,95 1 097 945,43 1 015 599,95 82 345,48
44571 TVA collectée 138,63 1 337,90 1 199,27 1 337,90 1 337,90 0,00 4457 Sous Total compte
4457
138,63 1 337,90 1 199,27 1 337,90 1 337,90 0,00
44583 Remboursement de
taxes sur le chiffre d'
200 000,00 200 000,00 200 000,00
4458 Sous Total compte
4458
200 000,00 200 000,00 200 000,00
445 Sous Total compte
445
215 506,40 138,63 1 083 776,93 1 016 799,22 1 299 283,33 1 016 937,85 282 345,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4487 Produits à recevoir 116 893,82 68 844,90 185 738,72 185 738,72 185 738,72 0,00 448 Sous Total compte
448
116 893,82 68 844,90 185 738,72 185 738,72 185 738,72 0,00
44 Sous Total compte
44
332 400,22 138,63 1 952 971,35 1 697 638,94 2 285 371,57 1 697 777,57 587 594,00
451001 Compte de
rattachement avec (à
subdivis
472 217,25 906 366,15 853 981,50 906 366,15 1 326 198,75 419 832,60
451 Sous Total compte
451
472 217,25 906 366,15 853 981,50 906 366,15 1 326 198,75 419 832,60
45 Sous Total compte
45
472 217,25 906 366,15 853 981,50 906 366,15 1 326 198,75 419 832,60
466 Excédents de
versement
1 180,00 3 439,00 1 180,00 3 439,00 2 259,00
46711 Autres comptes
créditeurs
3 322,87 4 170,18 847,31 4 170,18 4 170,18 0,00
4671 Sous Total compte
4671
3 322,87 4 170,18 847,31 4 170,18 4 170,18 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
151 216,80 151 216,80 151 216,80 151 216,80 0,00
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
800,00 800,00 800,00
4672 Sous Total compte
4672
800,00 151 216,80 151 216,80 152 016,80 151 216,80 800,00
467 Sous Total compte
467
800,00 3 322,87 155 386,98 152 064,11 156 186,98 155 386,98 800,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4687 Produits à recevoir 14 524,40 14 524,40 14 524,40 14 524,40 0,00 468 Sous Total compte
468
14 524,40 14 524,40 14 524,40 14 524,40 0,00
46 Sous Total compte
46
15 324,40 3 322,87 156 566,98 170 027,51 171 891,38 173 350,38 1 459,00
4711 Versements des
régisseurs
325 640,47 325 640,47 325 640,47 325 640,47 0,00
4712 Virements réimputés 1 300,80 1 300,80 1 300,80 1 300,80 0,00 4713 Recettes perçues
avant émission des
titr
711 986,09 711 986,09 711 986,09 711 986,09 0,00
471412 Excédents à
réimputer -
Personnes morale
42 087,25 42 087,25 42 087,25 42 087,25 0,00
47141 Sous Total compte
47141
42 087,25 42 087,25 42 087,25 42 087,25 0,00
4714 Sous Total compte
4714
42 087,25 42 087,25 42 087,25 42 087,25 0,00
47171 Recettes relevé
Banque de France -
Hors
36,00 36,00 36,00 36,00 0,00
4717 Sous Total compte
4717
36,00 36,00 36,00 36,00 0,00
471 Sous Total compte
471
1 081 050,61 1 081 050,61 1 081 050,61 1 081 050,61 0,00
4721 Dépenses réglées
sans mandatement
préala
15 957,46 15 957,46 15 957,46 15 957,46 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 Autres dépenses à
régulariser
166 000,69 166 000,69 166 000,69 166 000,69 0,00
472 Sous Total compte
472
181 958,15 181 958,15 181 958,15 181 958,15 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,93 0,48 1,38 1,41 1,38 0,03
478 Sous Total compte
478
0,93 0,48 1,38 1,41 1,38 0,03
47 Sous Total compte
47
0,93 1 263 009,24 1 263 010,14 1 263 010,17 1 263 010,14 0,03
Total classe 4 446 566,55 571 018,09 5 031 319,34 4 804 482,14 5 477 885,89 5 375 500,23 1 109 178,53 1 006 792,87 5411 Régisseurs
d'avances (avances)
34 070,44 25 687,88 44 868,10 59 758,32 44 868,10 14 890,22
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
100,00 100,00 100,00
541 Sous Total compte
541
34 170,44 25 687,88 44 868,10 59 858,32 44 868,10 14 990,22
54 Sous Total compte
54
34 170,44 25 687,88 44 868,10 59 858,32 44 868,10 14 990,22
580 Opérations d'ordre
budgétaire
24 703,56 24 703,56 24 703,56 24 703,56 0,00
58 Sous Total compte
58
24 703,56 24 703,56 24 703,56 24 703,56 0,00
Total classe 5 34 170,44 50 391,44 69 571,66 84 561,88 69 571,66 14 990,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6061 Fournitures non
stockables (eau,
énergie
73 447,02 13 862,10 73 447,02 13 862,10 59 584,92
6063 Fournitures
d'entretien et de petit
équi
4 878,79 4 878,79 4 878,79
6064 Fournitures
administratives
291,77 217,49 291,77 217,49 74,28
6068 Autres matières et
fournitures
4 692,88 4 692,88 4 692,88
606 Sous Total compte
606
83 310,46 14 079,59 83 310,46 14 079,59 69 230,87
607 Achats de
marchandises
2 924,45 483,70 2 924,45 483,70 2 440,75
60 Sous Total compte
60
86 234,91 14 563,29 86 234,91 14 563,29 71 671,62
6135 Locations mobilières 13 049,47 13 049,47 13 049,47 613 Sous Total compte
613
13 049,47 13 049,47 13 049,47
61521 Bâtiments publics 5 149,50 332,50 5 149,50 332,50 4 817,00 6152 Sous Total compte
6152
5 149,50 332,50 5 149,50 332,50 4 817,00
6156 Maintenance 31 338,64 1 863,27 31 338,64 1 863,27 29 475,37 615 Sous Total compte
615
36 488,14 2 195,77 36 488,14 2 195,77 34 292,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6161 Multirisques 4 100,00 4 100,00 4 100,00 616 Sous Total compte
616
4 100,00 4 100,00 4 100,00
618 Divers 1 550,00 1 450,00 1 550,00 1 450,00 100,00 61 Sous Total compte
61
55 187,61 3 645,77 55 187,61 3 645,77 51 541,84
6215 Personnel affecté par
la collectivité de
495 101,00 495 101,00 495 101,00
621 Sous Total compte
621
495 101,00 495 101,00 495 101,00
6228 Divers 287 757,04 10 246,20 287 757,04 10 246,20 277 510,84 622 Sous Total compte
622
287 757,04 10 246,20 287 757,04 10 246,20 277 510,84
6238 Divers 24 008,49 8 217,47 24 008,49 8 217,47 15 791,02 623 Sous Total compte
623
24 008,49 8 217,47 24 008,49 8 217,47 15 791,02
6257 Réceptions 9 014,26 2 414,80 9 014,26 2 414,80 6 599,46 625 Sous Total compte
625
9 014,26 2 414,80 9 014,26 2 414,80 6 599,46
6262 Frais de
télécommunications
9 410,04 660,00 9 410,04 660,00 8 750,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Total compte
626
9 410,04 660,00 9 410,04 660,00 8 750,04
627 Services bancaires et
assimilés
893,50 66,62 893,50 66,62 826,88
6282 Frais de gardiennage 17 603,20 17 603,20 17 603,20 6283 Frais de nettoyage
des locaux
31 534,61 31 534,61 31 534,61
6288 Autres 807,63 807,63 807,63 628 Sous Total compte
628
49 945,44 49 945,44 49 945,44
62 Sous Total compte
62
876 129,77 21 605,09 876 129,77 21 605,09 854 524,68
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
4 512,00 4 512,00 4 512,00
645 Sous Total compte
645
4 512,00 4 512,00 4 512,00
6475 Médecine du travail,
pharmacie
386,43 386,43 386,43
647 Sous Total compte
647
386,43 386,43 386,43
64 Sous Total compte
64
4 898,43 4 898,43 4 898,43
6518 Autres 37 272,28 37 272,28 37 272,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
651 Sous Total compte
651
37 272,28 37 272,28 37 272,28
65 Sous Total compte
65
37 272,28 37 272,28 37 272,28
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
6 751,52 6 751,52 6 751,52
66112 Intérêts -
Rattachement des
ICNE
1 563,18 693,21 1 563,18 693,21 869,97
6611 Sous Total compte
6611
8 314,70 693,21 8 314,70 693,21 7 621,49
661 Sous Total compte
661
8 314,70 693,21 8 314,70 693,21 7 621,49
66 Sous Total compte
66
8 314,70 693,21 8 314,70 693,21 7 621,49
6811 Dotations aux
amortissements sur
immobil
24 703,56 24 703,56 24 703,56
681 Sous Total compte
681
24 703,56 24 703,56 24 703,56
68 Sous Total compte
68
24 703,56 24 703,56 24 703,56
Total classe 6 1 092 741,26 40 507,36 1 092 741,26 40 507,36 1 052 233,90 706 Prestations de
services
128 424,50 272 902,16 128 424,50 272 902,16 144 477,66
7084 Mise à disposition de
personnel facturée
20 536,55 59 705,87 20 536,55 59 705,87 39 169,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
708 Sous Total compte
708
20 536,55 59 705,87 20 536,55 59 705,87 39 169,32
70 Sous Total compte
70
148 961,05 332 608,03 148 961,05 332 608,03 183 646,98
74 SUBVENTIONS
D'EXPLOITATION
104 806,52 160 000,00 104 806,52 160 000,00 55 193,48
74 Sous Total compte
74
104 806,52 160 000,00 104 806,52 160 000,00 55 193,48
752 Revenus des
immeubles non
affectés à des
14 249,40 23 966,58 14 249,40 23 966,58 9 717,18
75 Sous Total compte
75
14 249,40 23 966,58 14 249,40 23 966,58 9 717,18
7713 Libéralités reçues 2 400,00 17 400,00 2 400,00 17 400,00 15 000,00 7718 Autres produits
exceptionnels sur
opérat
963,83 963,83 963,83
771 Sous Total compte
771
2 400,00 18 363,83 2 400,00 18 363,83 15 963,83
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
1 216,80 1 216,80 1 216,80
7741 de la collectivité de
rattachement
810 000,00 810 000,00 810 000,00
774 Sous Total compte
774
810 000,00 810 000,00 810 000,00
77 Sous Total compte
77
2 400,00 829 580,63 2 400,00 829 580,63 827 180,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
47801 - THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 7 270 416,97 1 346 155,24 270 416,97 1 346 155,24 1 075 738,27 Total général 7 094 576,18 7 094 576,18 5 222 817,16 4 897 936,25 1 458 928,67 1 783 809,58 13 776 322,01 13 776 322,01 8 844 442,52 8 844 442,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
49/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2024
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DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU
50/
Page des signatures
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Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 11/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de THEATRE MPAL DE FONTAINEBLEAU pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le