unknown - 2.16.7 Presentat° Budget 2026

Documents similaires

Déliberation - 2.16.8 Note de presentat° Budget 2026

unknown - 2.17.1 Presentat° du Budget primitf 2025

unknown - 2.16.2 Maquette budgetaire Budget annexe de l assa

unknown - 2.16.5 Maquette budgetaire Budget annexe des parki

unknown - 2.16.3 Maquette budgetaire Budget annexe de l eau

unknown - 2.16.4 Maquette budgetaire Budget annexe du Port d

Déliberation - 7.5 RCM DM BUDGETS ANNEXES

unknown - 2.17.2 BP Budget principal 2025

unknown - 2.17.6 BP Budget annexe des parkings 2025

unknown - 2.17.3 BP Budget annexe de l assainissement 2025

unknown - 2.16.7 Presentat° Budget 2026 Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Porto-Vecchio. Lien du pdf (unknown - 2.16.7 Presentat° Budget 2026)Thèmes du document : Budget, Banque, Aménagement du territoire, BUDGET

PRIMITIF

= *

ADI ji = = w = ”

D | CUT ER ,

+ | Portivechju sos +224EE AAA À | LL

à"Cità di

Portivechju

un:

oO CD CD

mn

@

|

© il

OÛ O0D DOOÛ

4 /

LES BUDGETS

DE LA VILLE DE

PORTIVECHJU

La ville de Portivechju vote actuellement 6 budgets différents :

Un budget principal qui est le plus important d’un montant de

68 864 623,01 €. Il est voté en nomenclature M-57.

Un budget Assainissement d’un montant de 10 430 031,62 €. Il

est voté en nomenclature M-49.

Un budget Port d’un montant de 44 968 584,21 €. Il est voté en

nomenclature M-4.

Un budget Eau d’un montant de 6 773 711,94 €. Il est voté en

nomenclature M-49.

Un budget Parking d’un montant de 1 429 029,26 €. Il est voté

en nomenclature M-4.

Un budget Cuisine Municipale d’un montant de

1 501 476,28 €. Il est voté en nomenclature M-57.PR SENTATION

DES DIFF RENTS

BUDGETS

Budget Eau

04

Budget Assainissement

02

Budget Cuisine municipale

06

Budget Parkings

05

Budget principal

01

É

É

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Opérations d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Opérations d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Opérations d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Opérations d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Opérations d’investissement

Budget Port

03

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Opérations d’investissementCità di

Portivechju

01. BUDGET PRINCIPAL

Dépenses de fonctionnement

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 011 Charges à caractère général 6 587 509,58 € 6 782 872,94 € -2,88%

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés 17 531 279,92 € 16 878 105,22 € 3,87%

Chapitre : 014 Atténuations de produits 1 545 000,00 € 1 260 000,00 € 22,62%

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante 4 781 892,77 € 4 794 056,72 € -0,25%

Chapitre : 66 Charges Financières 800 000,00 € 775 000,00 € 3,23%

Chapitre : 67 Charges spécifiques 180 000,00 € 180 000,00 € 0,00%

Chapitre : 68 Provisions 100 000,00 € 100 000,00 € 0,00%

Chapitre : 023 Virement de la section d investissement 7 133 312,23 € 7 503 360,03 € -4,93%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 2 500 000,00 € 2 000 000,00 € 25,00%

Total Dépenses 41 158 994,50 € 40 273 394,91 €Cità di

Portivechju

01. BUDGET PRINCIPAL

Dépenses de fonctionnement

16%

43%

4%

12%

2%

0%

0%

17%

6%

Chapitre : 011 Charges à caractère général

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés

Chapitre : 014 Atténuations de produits

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante

Chapitre : 66 Charges Financières

Chapitre : 67 Charges spécifiques

Chapitre : 68 Provisions

Chapitre : 023 Virement de la section d investissement

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections.Cità di

Portivechju

01. BUDGET PRINCIPAL

Recettes de fonctionnement

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 013 Atténuations de charges 40 000,00 € 75 000,00 € -46,67%

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses 3 555 524,67 € 3 167 022,68 € 12,27%

Chapitre : 73 Impôts et Taxes 26 695 249,84 € 27 335 477,00 € -2,34%

Chapitre : 74 Dotations et Participations 3 115 894,00 € 3 656 175,24 € -14,78%

Chapitre : 75 Autres Produits de Gestion courante 453 092,60 € 382 544,00 € 18,44%

Chapitre : 76 Produits Financiers 1 000,00 € 700,00 € 42,86%

Chapitre : 77 Produits Spécifiques 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 350 000,00 € 255 662,34 € 36,90%

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reporté 6 946 233,39 € 5 398 813,65 € 28,66%

Total Recettes 41 158 994,50 € 40 273 394,91 €Cità di

Portivechju

01. BUDGET PRINCIPAL

Recettes de fonctionnement

0%

9%

65%

7%

1%

0%

0%

1%

17% Chapitre : 013 Atténuations de charges

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses

Chapitre : 73 Impôts et Taxes

Chapitre : 74 Dotations et Participations

Chapitre : 75 Autres Produits de Gestion courante

Chapitre : 76 Produits Financiers

Chapitre : 77 Produits Spécifiques

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections.

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reportéCità di

Portivechju

01. BUDGET PRINCIPAL

Dépenses d’investissement

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles 2 503 702,10 € 3 456 316,14 € -27,56%

Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées 345 000,00 € 82 561,00 € 317,87%

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles 9 057 132,71 € 9 003 373,47 € 0,60%

Chapitre : 23 Immobilisations en cours 5 476 902,31 € 7 685 053,21 € -28,73%

Chapitre : 10 Taxe d'aménagement 447 580,92 € 200 000,00 € 123,79%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 2 250 000,00 € 2 100 000,00 € 7,14%

Chapitre : 26 Participations et créances 0,00 € 15 000,00 € -100,00%

Chapitre : 4581 Opérations sous mandat 705 653,33 € 351 470,67 € 100,77%

Chapitre : 040 Opérations de transfert entre sections. 350 000,00 € 255 662,34 € 36,90%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 826 668,19 € 3 507 145,91 € -76,43%

Chapitre : 001 Solde d'éxecution négatif de N-1 5 742 988,95 € 10 703 820,46 € -46,35%

Total Dépenses 27 705 628,51 € 37 360 403,20 €01. BUDGET PRINCIPAL

Dépenses d’investissement

9%

1%

33%

20%

2%

8%

0% 2%

1%

3%

21% Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles

Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles

Chapitre : 23 Immobilisations en cours

Chapitre : 10 Taxe d'aménagement

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées

Chapitre : 26 Participations et créances

Chapitre : 4581 Opérations sous mandat

Chapitre : 040 Opérations de transfert entre sections.

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales

Chapitre : 001 Solde d'éxecution négatif de N-1Cità di

Portivechju

01. BUDGET PRINCIPAL

Recettes d’investissement

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 13 Subventions d'investissement 7 748 657,57 € 8 105 352,74 € -4,40%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 2 639 000,00 € 3 000 000,00 € -12,03%

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles 89 423,00 € 0,00 € 100,00%

Chapitre : 4582 Opérations sous mandat 705 653,33 € 351 470,67 € 100,77%

Chapitre : 10 Dotation, fonds divers et réserves 6 062 914,19 € 12 893 073,85 € -52,98%

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement 7 133 312,23 € 7 503 360,03 € -4,93%

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections. 2 500 000,00 € 2 000 000,00 € 25,00%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 826 668,19 € 3 507 145,91 € -76,43%

Total Recettes 27 705 628,51 € 37 360 403,20 €Cità di

Portivechju

01. BUDGET PRINCIPAL

Recettes d’investissement

28%

9%

0% 3%

22%

26%

9%

3%

Chapitre : 13 Subventions d'investissement

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles

Chapitre : 4582 Opérations sous mandat

Chapitre : 10 Dotation, fonds divers et réserves

Chapitre : 021 Virement de la section de

fonctionnement

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre

sections.

Chapitre : 041 Opérations patrimonialesCità di

Portivechju

01. BUDGET PRINCIPAL

Opérations d’investissement

OPÉRATIONS LIBELLÉ PRÉVISONS BUDGETAIRES 2026

0001 GROSSES REPARATIONS ACQ.DIVERSES VOIRIE. 253 218,94 €

0001A FOND DE CONCOURS VOIRIE 165 000,00 €

0001B VOIRIE EQUIPEMENTS 856 802,17 €

0001C VOIRIE HORODATEURS 174 372,80 €

0001D Poteaux Incendies 105 000,00 €

0001E Travaux ouvrages Pluvial 25 000,00 €

0002 Adressage 211 977,78 €

0004 Programme d'enrobés pluriannuel 189 528,72 €

0006B Borgu in mossa 30 000,00 €

0014 Programme voirie pluriannuel. 9 797,95 €

0036C DROP ZONE DFCI 20 000,00 €

0077 BALISAGE ET SURVEILLANCE DES PLAGES 12 000,00 €

0085 Programme de voirie 1997. 80 943,59 €

0088 Accès routier au 2° collège. 91 040,23 €

0094 Gestion stationnement horodateurs. 4 320,00 €

0200 GR. REPARATIONS ACQ.DIVERSES BATIMENTS. 831 523,45 €

0200PERILS GR REPARATIONS PERILS BATIMENTS 30 000,00 €

0201 Maison de Services Murateddu 77 796,06 €

0204 Creation Logements Immeuble Marcellesi 1 182 898,28 €

0205 Local stockage CTM 167 869,95 €

0210A Etudes énergétiques 46 440,00 €

OPÉRATIONS LIBELLÉ PRÉVISONS BUDGETAIRES 2026

0210B Travaux énergétiques des batiments 50 000,00 €

0247A Informatisation des services 379 341,62 €

0247B Sécurisation des systèmes 200 000,00 €

0247C Dématérialisation 66 400,00 €

0249B AMO Création et gestion etablissement accueil jeunes enfants 45 480,00 €

0249C Crèche Celestine 98 324,85 €

0252A Dispositif de video protection Fond propre 6 211,11 €

0252C Dispositif de video protection phase 2 154 900,00 €

0300 GROSSES REPARATIONS ACQ.DIVERSES SPORT. 2 399,32 €

0323 Complexe sportif de Prunello. 166 635,32 €

0323A Aménagement Club HOUSE ALSH 227 602,40 €

0323C Réhabilitation Complexe Sportif du Prunello 398 571,76 €

0325B Création aires de jeux 85 000,00 €

0328 Terrains de proximité-Parcours de santé. 15 000,00 €

0329 Terrain multisports Trinité 100 000,00 €

0330 Réhabilitation extension COSEC. 94 416,34 €

0330B Travaux COSEC 86 656,20 €

0350 GROSSES REP. ACQ.DIVERSES ENSEIGNEMENT. 430 033,01 €

0353 Création d'un préau à l'école Jean Santini 58 438,31 €01. BUDGET PRINCIPAL

Opérations d’investissement

OPÉRATIONS LIBELLÉ PRÉVISONS BUDGETAIRES 2026

0355 Réaménagement de l'école Antoinette Castelli de Ceccia en école Immersive 3 687,32 €

0355B Ecole de Ceccia Création nouvelle classe 335 595,55 €

0356 Requalification"ancienne" école Pifanu 58 118,19 €

0357 Plan Particulier de Mise en Sureté des Etablissements Scolaires 60 000,00 €

0369A LIA - Pilotage 49 204,26 €

0369B LIA - Territoire apprenant 46 920,00 €

0369C LIA - Urbanisation du SI 351 622,25 €

0369D LIA - Stationnement 397 618,94 €

0392 INFORMATISATION DES ECOLES. 6 972,00 €

0500 GROS. REPARAT. ECLAIRAGE PUBLIC 15 312,81 €

0526 Extension création éclairage public 109 121,20 €

0550 GROSSES REPARATIONS ACQ.DIVERSES Direction Action Culturelle 134 520,00 €

0556 CENTRE CULTUREL 5 200,00 €

0563 Bastion de France 23 800,00 €

0565 Médiathèque municipale. 51 579,62 €

0567 Etude Patrimoine Culturel 4 782,60 €

0600 GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ROULANT. 69 198,00 €

0626 Acquisitions de véhicules 330 882,32 €

OPÉRATIONS LIBELLÉ PRÉVISONS BUDGETAIRES 2026

0670 Acquisition foncière 1 037 150,00 €

0673 EHPAD Rénovation énergétique et mise en accessibilité T2 525 929,48 €

0673B EHPAD Phase 3 96 775,80 €

0702 Chemin des écoliers 128 589,31 €

0704A Aménagements extérieurs (B2/B3/B4/B5/B8/B9) 353 000,00 €

0704D Aménagements Rue Funtana Vechja 107 000,00 €

0707 création parc urbain (site ancienne crèche) 24 168,00 €

0708A Travaux d'accessibilité PMR phase 1 245 165,02 €

0708B Travaux accessibilité PMR phase 2 77 647,14 €

0715 Etudes PLU. 278 856,40 €

0716 Cimetières 87 150,00 €

0716A Projet Columbarium et caveaux hors-sols 21 740,84 €

0716B Reprise des concessions cimetière 13 300,00 €

0719 O.P.A.H 180 000,00 €

0720 Logements A QUERCETTA 2 255 712,56 €

0726 Maison de projets 1 096,27 €

0728A Anim Natura 2000 Ospédale 20 000,00 €

0728B Anim Natura 2000 Golfe Portivechju 20 000,00 €

0729 DOCOB Stabiacciu 20 000,00 €

0730B ECOLE PIFANO 53 631,08 €

1000 OPERATIONS NON AFFECTEES 2 550 750,00 €

TOTAL 17 382 737,12 €d BUDGET

ASSAINISSEMENT

2 | CT | + | Portivechju

Son

+224EE

AAA À |

LLCità di

Portivechju

02. BUDGET ASSAINISSEMENT

Dépenses de fonctionnement

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 011 Charges à caractère général 87 197,07 € 168 665,70 € -48,30%

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés 312 063,21 € 304 472,91 € 2,49%

Chapitre : 65 Autres charges de gestion courante 5 320,00 € 3 100,00 € 71,61%

Chapitre : 66 Charges financières 100 000,00 € 80 000,00 € 25,00%

Chapitre : 67 Charges exceptionnelles 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00%

Chapitre : 023 Virement de la section d'investissement 3 327 773,20 € 2 704 058,74 € 23,07%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 731 000,00 € 703 801,00 € 3,86%

Total Dépenses 4 603 353,48 € 4 004 098,35 €

2%

7%

0% 2%

1%

72%

16%

Chapitre : 011 Charges à caractère général

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés

Chapitre : 65 Autres charges de gestion courante

Chapitre : 66 Charges financières

Chapitre : 67 Charges exceptionnelles

Chapitre : 023 Virement de la section d'investissement

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections.Cità di

Portivechju

02. BUDGET ASSAINISSEMENT

Recettes de fonctionnement

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses 1 470 000,00 € 1 177 000,00 € 24,89%

Chapitre : 74 Dotations 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 75 Autres produits de gestion courante 15 000,00 € 20 000,00 € -25,00%

Chapitre : 76 Produits Financiers 5 000,00 € 0,00 € 100,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 216 000,00 € 160 664,00 € 34,44%

Chapitre : 002 Report Antérieur 2 897 353,48 € 2 646 434,35 € 9,48%

Total Recettes 4 603 353,48 € 4 004 098,35 €

32%

0%

0%

0%

5%

63%

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses

Chapitre : 74 Dotations

Chapitre : 75 Autres produits de gestion courante

Chapitre : 76 Produits Financiers

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections.

Chapitre : 002 Report AntérieurCità di

Portivechju

02. BUDGET ASSAINISSEMENT

Dépenses d’investissement

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles 2 266 734,46 € 1 889 240,65 € 19,98%

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles 2 054 425,00 € 2 205 006,02 € -6,83%

Chapitre : 23 Immobilisations en cours 1 110 397,70 € 2 061 578,31 € -46,14%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 141 000,00 € 145 000,00 € -2,76%

Chapitre : 040 Opérations de transfert entre sections. 216 000,00 € 160 664,00 € 34,44%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 38 120,98 € 506 754,10 € -92,48%

Total Dépenses 5 826 678,14 € 6 968 243,08 €

39%

35%

19%

2% 4% 1%

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles

Chapitre : 23 Immobilisations en cours

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées

Chapitre : 040 Opérations de transfert entre sections.

Chapitre : 041 Opérations patrimonialesCità di

Portivechju

02. BUDGET ASSAINISSEMENT

Recettes d’investissement

5%

57%

13%

24%

Chapitre : 13 Subventions d'investissement

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections.

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales

Chapitre : 001 Solde d'éxécution positif reporté N-1

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 13 Subventions d'investissement 314 623,76 € 2 453 911,40 € -87,18%

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement 3 327 773,20 € 2 704 058,74 € 23,07%

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections. 731 000,00 € 703 801,00 € 3,86%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 38 120,98 € 506 754,10 € -92,48%

Chapitre : 001 Solde d'éxécution positif reporté N-1 1 415 160,20 € 599 717,84 € 135,97%

Total Recettes 5 826 678,14 € 6 968 243,08 €Cità di

Portivechju

02. BUDGET ASSAINISSEMENT

Opérations d’investissement

Opérations Libellé Prévisions budgétaires 2026

0247 Informatisation des services à/c de 2005 13 500,00 €

0900 Grosses réparations Assainissement 4 006 708,65 €

0901 Collecteur Transfert STEP LECCI 51 000,00 €

0902 Réhabilitation STEP MURATEDDU 176 000,00 €

0903 Résorption des eaux parasites. 200 000,00 €

0904 Réhabilitation STEP U SPIDALI 172 475,00 €

0909 Extensions diverses du réseau. 160 000,00 €

0916 SDAC Schéma Directeur d'assainissement collectif 5 710,12 €

0919 Transfert effluents Shegara. 72 000,00 €

0929 Voirie Assainissement 24 186,80 €

0931 STATION CAPO DI PADULA 253 000,00 €

0932 MAniveau CAPO 229 147,79 €

0985A Assainissement secteur Marina di Fiori 67 828,80 €

TOTAL 5 431 557,16 €L L :

al . 7 Û

ETTTITE =

=

à"

2 | CUT ER ,

æ | Portivechju PRET 0-24 WE AAA À | 3_ Lo] = O

£ E È Ë &

BUDGET PORT

Dépenses de fonctionnement

03.

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 011 Charges à caractère général 957 447,86 € 743 650,39 € 28,75%

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 310 740,57 € 1 216 019,02 € 7,79%

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante 20 050,00 € 2 400,00 € 735,42%

Chapitre : 66 Charges Financières 2 081 403,04 € 3 117 599,60 € -33,24%

Chapitre : 67 Charges spécifiques 10 000,00 € 24 500,00 € -59,18%

Chapitre : 68 Provisions 100 000,00 € 100 000,00 € 0,00%

Chapitre : 023 Virement de la section d investissement 303 606,94 € 190 928,61 € 59,02%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 427 000,00 € 238 318,60 € 79,17%

Total Dépenses 5 210 248,41 € 5 633 416,22 €

18%

25%

1%

40%

0% 6%

8%

Chapitre : 011 Charges à caractère général

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante

Chapitre : 66 Charges Financières

Chapitre : 67 Charges spécifiques

Chapitre : 68 Provisions

Chapitre : 023 Virement de la section d investissement

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections._ Lo] = O

£ E È Ë &

BUDGET PORT

Recettes de fonctionnement

03.

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 013 Atténuation de Produits 0,00 € 2 000,00 € -100,00%

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses 1 987 652,42 € 1 960 371,53 € 1,39%

Chapitre : 75 Autres Produits de Gestion courante 453 511,51 € 118 274,33 € 283,44%

Chapitre : 76 Produits Financiers 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 77 Produits Spécifiques 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 2 288 798,26 € 2 831 319,46 € -19,16%

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reporté 480 286,22 € 721 450,90 € -33,43%

Total Recettes 5 210 248,41 € 5 633 416,22 €

0%

38%

9%

0% 0%

44%

9% Chapitre : 013 Atténuation de Produits

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses

Chapitre : 75 Autres Produits de Gestion courante

Chapitre : 76 Produits Financiers

Chapitre : 77 Produits Spécifiques

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections.

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reportéCità di

LULU TU

03. BUDGET PORT

Dépenses d’investissement

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles 2 436 771,90 € 2 386 762,89 € 2,10%

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles 185 358,87 € 281 051,08 € -34,05%

Chapitre : 23 Immobilisations en cours 33 374 702,45 € 44 449 229,97 € -24,92%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 400 000,00 € -100,00%

Chapitre : 040 Opérations de transfert entre sections. 2 288 798,26 € 2 831 319,46 € -19,16%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 1 472 704,32 € 6 832 035,44 € -78,44%

Total Dépenses 39 758 335,80 € 57 180 398,84 €

6%

0%

84%

0%

6%

4% Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles

Chapitre : 23 Immobilisations en cours

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées

Chapitre : 040 Opérations de transfert entre sections.

Chapitre : 041 Opérations patrimonialesCità di

LULU TU

03. BUDGET PORT

Recettes d’investissement

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 13 Subventions d'investissement 4 902 570,00 € 9 143 000,00 € -46,38%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 27 081 403,04 € 27 721 627,09 € -2,31%

Chapitre : 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 437 280,00 € -100,00%

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement 303 606,94 € 190 928,61 € 59,02%

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections. 427 000,00 € 238 318,60 € 79,17%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 1 472 704,32 € 6 832 035,44 € -78,44%

Chapitre : 001 Solde d'éxécution positif reporté N-1 5 571 051,50 € 12 617 209,10 € -55,85%

Total Recettes 39 758 335,80 € 57 180 398,84 €

12%

68%

0% 1% 1% 4%

14% Chapitre : 13 Subventions d'investissement

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées

Chapitre : 10 Dotations, fonds divers et réserves

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections.

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales

Chapitre : 001 Solde d'éxécution positif reporté N-1ni ne +: A E à

03. BUDGET PORT

Opérations d’investissement

Opérations Libellé Prévisions budgétaires 2026

0950 Grosse réparations Acq. Diverses Port de Plaisance 210 015,54 €

0959 Création Halle des Pêcheurs 34 873,23 €

0960 Extension du Port 35 751 944,45 €

TOTAL 35 996 833,22 €L L :

al . 7 Û

ETTTITE =

=

à"

2 | CUT ER ,

æ | Portivechju PRET 0-24 WE AAA À | 3Cità di

Portivechju

BUDGET EAU

Dépenses de fonctionnement

04.

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 011 Charges à caractère général 113 179,02 € 121 080,57 € -6,53%

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés 396 078,59 € 386 699,17 € 2,43%

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante 1 000,00 € 1 150,00 € -13,04%

Chapitre : 66 Charges Financières 67 723,00 € 63 000,00 € 7,50%

Chapitre : 67 Charges spécifiques 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00%

Chapitre : 023 Virement de la section d investissement 1 140 412,90 € 673 830,48 € 69,24%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 600 098,00 € 584 206,00 € 2,72%

Total Dépenses 2 323 491,51 € 1 834 966,22 €

5%

17% 0%

3%

0%

49%

26%

Chapitre : 011 Charges à caractère général

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante

Chapitre : 66 Charges Financières

Chapitre : 67 Charges spécifiques

Chapitre : 023 Virement de la section d investissement

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections.Cità di

Portivechju

BUDGET EAU

Recettes de fonctionnement

04.

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses 1 300 000,00 € 850 000,00 € 52,94%

Chapitre : 75 Autres Produits de Gestion courante 0,00 € 2,00 € -100,00%

Chapitre : 76 Produits Financiers 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 77 Produits Spécifiques 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 120 521,00 € 110 140,00 € 9,43%

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reporté 902 970,51 € 874 824,22 € 3,22%

Total Recettes 2 323 491,51 € 1 834 966,22 €

56%

0%

0% 0%

5%

39%

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes

diverses

Chapitre : 75 Autres Produits de Gestion courante

Chapitre : 76 Produits Financiers

Chapitre : 77 Produits Spécifiques

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections.

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reportéCità di

Portivechju

BUDGET EAU

Dépenses d’investissement

04.

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles 1 176 553,18 € 886 756,25 € 32,68%

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles 2 834 211,92 € 2 084 225,18 € 35,98%

Chapitre : 23 Immobilisations en cours 200 000,00 € 624 359,47 € -67,97%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 100 000,00 € 100 000,00 € 0,00%

Chapitre : 040 Opérations de transfert entre sections. 120 521,00 € 110 140,00 € 9,43%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 18 934,33 € 85 922,90 € -77,96%

Total Dépenses 4 450 220,43 € 3 891 403,80 €

26%

64%

5%

2% 3% 0%

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles

Chapitre : 23 Immobilisations en cours

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées

Chapitre : 040 Opérations de transfert entre sections.

Chapitre : 041 Opérations patrimonialesCità di

Portivechju

BUDGET EAU

Recettes d’investissement

04.

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 13 Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement 1 140 412,90 € 673 830,48 € 69,24%

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections. 600 098,00 € 584 206,00 € 2,72%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 18 934,33 € 85 922,90 € -77,96%

Chapitre : 001 Solde d'éxécution positif reporté N-1 2 690 775,20 € 2 547 444,42 € 5,63%

Total Recettes 4 450 220,43 € 3 891 403,80 €

0%

26%

14%

0%

60%

Chapitre : 13 Subventions d'investissement

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections.

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales

Chapitre : 001 Solde d'éxécution positif reporté N-1ni ne +: A E à

04. BUDGET EAU

Opérations d’investissement

Opérations Libellé Prévisions budgétaires 2026

0100 Grosses réparations A.E.P. 987 211,92 €

0109 Extensions diverses du réseau AEP. 400 000,00 €

0110 Révision du schéma directeur du réseau AEP 460 000,00 €

0111 Abandon de la prise en rivière du Perosu 1 700 128,38 €

0113 Modernisation du réseau 94 000,00 €

0114 ACQUISITION FONCIERE AEP 27 000,00 €

0116 STATION TRAIT. EAUX DE NOTA 339 550,00 €

0178 Protection des captages AEP. 202 874,80 €

TOTAL 4 210 765,10 €BUDGET h È _ 1. | C ”

PARKING ui = . _

2 | Portivechju Son +224EE AAA À | LL

à"BUDGET PARKING

Dépenses de fonctionnement

05.

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 011 Charges à caractère général 275 066,66 € 203 191,14 € 35,37%

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés 560 336,64 € 311 549,00 € 79,86%

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante 710,00 € 1 300,00 € -45,38%

Chapitre : 66 Charges Financières 60 000,00 € 47 000,00 € 27,66%

Chapitre : 67 Charges spécifiques 6 000,00 € 5 500,00 € 9,09%

Chapitre : 023 Virement de la section d investissement 161 425,00 € 103 474,53 € 56,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 83 500,00 € 71 550,52 € 16,70%

Total Dépenses 1 147 038,30 € 743 565,19 €

24%

49%

0%

5%

1% 14%

7% Chapitre : 011 Charges à caractère général

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante

Chapitre : 66 Charges Financières

Chapitre : 67 Charges spécifiques

Chapitre : 023 Virement de la section d investissement

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections.BUDGET PARKING

Recettes de fonctionnement

05.

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses 0,00 € 35 910,00 € 100,00%

Chapitre : 75 Autres Produits de Gestion courante 861 432,00 € 591 468,57 € 45,64%

Chapitre : 77 Produits Spécifiques 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reporté 285 606,30 € 116 186,62 € 145,82%

Total Recettes 1 147 038,30 € 743 565,19 €

0%

75%

0%

25% Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses

Chapitre : 75 Autres Produits de Gestion courante

Chapitre : 77 Produits Spécifiques

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reportéBUDGET PARKING

Dépenses d’investissement

05.

3%

51%

46%

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles 8 000,00 € 42 841,67 € -81,33%

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles 140 110,35 € 465 087,38 € -69,87%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 125 000,00 € 94 000,00 € 32,98%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 1 710,00 € 0,00 € 100,00%

Chapitre : 001 Solde d'éxécution négatif reporté N-1 7 170,61 € 0,00 € 100,00%

Total Dépenses 281 990,96 € 601 929,05 €BUDGET PARKING

Recettes d’investissement

05.

36% 12%

57%

30%

1%0%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées

Chapitre : 10 Dotation, fonds divers et réserves

Chapitre : 021 Virement de la section de

fonctionnement

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre

sections.

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales

Chapitre : 001 Solde d'éxécution positif reporté N-1

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 215 200,00 € -100,00%

Chapitre : 10 Dotation, fonds divers et réserves 35 355,96 € 0,00 € 100,00%

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement 161 425,00 € 103 474,53 € 56,00%

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections. 83 500,00 € 71 550,52 € 16,70%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 1 710,00 € 0,00 € 100,00%

Chapitre : 001 Solde d'éxécution positif reporté N-1 0,00 € 211 704,00 € -100,00%

Total Recettes 281 990,96 € 601 929,05 €Cità di

LACS TU

05. BUDGET PARKING

Opérations d’investissement

Opérations Libellé Prévisions budgétaires 2026

0015 Création de parkings. 26 576,65 €

0017 INST HORODATEURS BARRIERES PK 1 447,20 €

0018 GR Parkings 118 086,50 €

0024 Parking Santa Catalina II 2 000,00 €

TOTAL 148 110,35 €d BUDGET CUISINE

MUNICIPALE

2 | CUT ER ,

= | Portivechju PRET 0-24 WE AAA À | 3BUDGET CUISINE MUNICIPALE

Dépenses de fonctionnement

06.

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 011 Charges à caractère général 607 867,38 € 337 200,00 € 80,27%

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés 479 597,84 € 374 700,00 € 28,00%

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante 19 120,00 € 5 650,00 € 238,41%

Chapitre : 66 Charges Financières 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 67 Charges spécifiques 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 023 Virement de la section d investissement 45 721,33 € 243 450,00 € -81,22%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00%

Total Dépenses 1 182 306,55 € 991 000,00 €

51%

41%

2%

0% 0%

4%

2%

Chapitre : 011 Charges à caractère général

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante

Chapitre : 66 Charges Financières

Chapitre : 67 Charges spécifiques

Chapitre : 023 Virement de la section d investissement

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections.BUDGET CUISINE MUNICIPALE

Recettes de fonctionnement

06.

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 74 Dotations et participations 1 013 000,00 € 991 000,00 € 2,22%

Chapitre : 77 Produits Spécifiques 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reporté 169 306,55 € 0,00 € 100,00%

Total Recettes 1 182 306,55 € 991 000,00 €

0%

86%

0%

14%

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses

Chapitre : 74 Dotations et participations

Chapitre : 77 Produits Spécifiques

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reportéBUDGET CUISINE MUNICIPALE

Dépenses d’investissement

06.

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles 9 120,00 € 30 000,00 € -69,60%

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles 112 322,66 € 243 450,00 € -53,86%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 001 Solde d'éxécution négatif reporté N-1 197 727,07 € 0,00 € 100,00%

Total Dépenses 319 169,73 € 273 450,00 €

3%

35%

0%

0%

62%

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales

Chapitre : 001 Solde d'éxécution négatif reporté N-1BUDGET CUISINE MUNICIPALE

Recettes d’investissement

06.

LIBELLÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025 VARIATION

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 10 Dotation, fonds divers et réserves 243 448,40 € 0,00 € 100,00%

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement 45 721,33 € 243 450,00 € -81,22%

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections. 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 0,00%

Total Recettes 319 169,73 € 273 450,00 €

36%

76%

14%

10% 0%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées

Chapitre : 10 Dotation, fonds divers et réserves

Chapitre : 021 Virement de la section de

fonctionnement

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre

sections.

Chapitre : 041 Opérations patrimonialesni ne +: A E à

06. BUDGET CUISINE MUNICIPALE

Opérations d’investissement

Opérations Libellé Prévisions budgétaires 2026

0200 GR Bâtiments administratifs 116 448,86 €

0247 Informatisation des services 4 800,00 €

0626 Acquisitions de véhicules 193,80 €

TOTAL 121 442,66 €\

lu = ec RU 5 E

ne D | CUT ER , + | Portivechju