Déliberation - Decision modificative 1 – Budget annexe 2020 Eau

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Page 1

REPUBLIQUE FRAN AISE Ç

Numéro SIRET

21720154000317

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

COMMUNE VILLE DE LA FLECHE

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE LA FLECHE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : VILLE - BUDGET EAU (3)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 4

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D’ENSEMBLE A1

EXPLOITATION

DEPENSES DE LA SECTION

D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION

D’EXPLOITATION

V

O

T

E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 1 024 283,68 0,00

+ + +

R

E

P

O

R

T

S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION

REPORTE (2)

(si déficit)

0,00

(si excédent)

1 024 283,68

= = =

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION

(3) 1 024 283,68 1 024 283,68

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V

O

T

E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris les comptes 1064 et 1068)

1 024 283,68 1 176 214,74

+ + +

R

E

P

O

R

T

S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 470 049,71 0,00

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA

SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)

0,00

(si solde positif)

318 118,65

= = =

TOTAL DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (3) 1 494 333,39 1 494 333,39

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 2 518 617,07 2 518 617,07

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits

votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,

il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des

engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 5

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à

réaliser N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 417 215,00 0,00 0,00 0,00 417 215,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 472 425,00 0,00 0,00 0,00 472 425,00

014 Atténuations de produits 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00

65 Autres charges de gestion courante 30 600,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00

Total des dépenses de gestion des services 2 372 240,00 0,00 0,00 0,00 2 372 240,00

66 Charges financières 76 000,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00

67 Charges exceptionnelles 15 300,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 2 508 540,00 0,00 0,00 0,00 2 508 540,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 245 280,00 1 024 283,68 1 024 283,68 1 269 563,68

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 384 100,00 0,00 0,00 384 100,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 629 380,00 1 024 283,68 1 024 283,68 1 653 663,68

TOTAL 3 137 920,00 0,00 1 024 283,68 1 024 283,68 4 162 203,68

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 162 203,68

RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à

réaliser N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 989 920,00 0,00 0,00 0,00 2 989 920,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 5 100,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00

Total des recettes de gestion des services 2 995 020,00 0,00 0,00 0,00 2 995 020,00

76 Produits financiers 52 000,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00

77 Produits exceptionnels 18 800,00 0,00 0,00 0,00 18 800,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 3 065 820,00 0,00 0,00 0,00 3 065 820,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 72 100,00 0,00 0,00 72 100,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 72 100,00 0,00 0,00 72 100,00

TOTAL 3 137 920,00 0,00 0,00 0,00 3 137 920,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 024 283,68

=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 162 203,68

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)

1 581 563,68

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les

dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du

capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 6

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 7

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à

réaliser N-1

(2) II

Propositions

nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 30 000,00 94 941,43 3 805,00 3 805,00 128 746,43

21 Immobilisations corporelles 30 000,00 9 167,80 76 060,00 76 060,00 115 227,80

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 389 780,00 365 940,48 944 418,68 944 418,68 1 700 139,16

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 449 780,00 470 049,71 1 024 283,68 1 024 283,68 1 944 113,39

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 565 280,00 470 049,71 1 024 283,68 1 024 283,68 2 059 613,39

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 72 100,00 0,00 0,00 72 100,00

041 Opérations patrimoniales (4) 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 102 100,00 0,00 0,00 102 100,00

TOTAL 667 380,00 470 049,71 1 024 283,68 1 024 283,68 2 161 713,39

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 161 713,39

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à

réaliser N-1

(2) II

Propositions

nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Réserves (7) 0,00 0,00 151 931,06 151 931,06 151 931,06

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 151 931,06 151 931,06 151 931,06

45… Total des opérations pour le compte de tiers

(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 8 000,00 0,00 151 931,06 151 931,06 159 931,06

021 Virement de la section d'exploitation (4) 245 280,00 1 024 283,68 1 024 283,68 1 269 563,68

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 384 100,00 0,00 0,00 384 100,00

041 Opérations patrimoniales (4) 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 659 380,00 1 024 283,68 1 024 283,68 1 683 663,68

TOTAL 667 380,00 0,00 1 176 214,74 1 176 214,74 1 843 594,74

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 318 118,65

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 161 713,39VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 8

Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur

les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le

remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements

de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)

1 581 563,68

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 9

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 1 024 283,68 1 024 283,68

Dépenses d’exploitation – Total 0,00 1 024 283,68 1 024 283,68

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 024 283,68

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire) 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 98 746,43 0,00 98 746,43 21 Immobilisations corporelles (6) 85 227,80 0,00 85 227,80 22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (6) 1 310 359,16 0,00 1 310 359,16 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00 020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

Dépenses d’investissement – Total 1 494 333,39 0,00 1 494 333,39

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 494 333,39

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 10

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00 0,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

72 Production immobilisée 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00

79 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 1 024 283,68

=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 024 283,68

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire) 0,00 0,00 0,00 18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 1 024 283,68 1 024 283,68

Recettes d’investissement – Total 0,00 1 024 283,68 1 024 283,68

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 318 118,65

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106 151 931,06

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 494 333,39VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 11

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 12

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de

l'exercice (2)

Propositions

nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 417 215,00 0,00 0,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 100 350,00 0,00 0,00

6062 Produits de traitement 29 795,00 0,00 0,00

6063 Fournitures entretien et petit équipt 2 500,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 1 200,00 0,00 0,00

6066 Carburants 15 000,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 54 050,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 28 990,00 0,00 0,00

61523 Entretien, réparations réseaux 40 000,00 0,00 0,00

61528 Entretien,réparation autres biens immob. 6 500,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 6 500,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 17 500,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 35 310,00 0,00 0,00

6161 Multirisques 1 000,00 0,00 0,00

6168 Autres 2 200,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 500,00 0,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 2 000,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 2 000,00 0,00 0,00

6256 Missions 300,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 5 770,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 2 000,00 0,00 0,00

6287 Remboursements de frais 6 000,00 0,00 0,00

6288 Autres 21 250,00 0,00 0,00

6371 Redevance versée aux agences de l'eau 36 000,00 0,00 0,00

6378 Autres taxes et redevances 500,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 472 425,00 0,00 0,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 472 425,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 1 452 000,00 0,00 0,00

701249 Reversement redevance agence de l'eau 253 000,00 0,00 0,00

706129 Reverst redevance modernisat° agence eau 159 000,00 0,00 0,00

7097 RRR sur ventes de marchandises 1 040 000,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 30 600,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 30 600,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)

= (011 + 012 + 014 + 65)

2 372 240,00 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 76 000,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 75 000,00 0,00 0,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 1 000,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 15 300,00 0,00 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 1 000,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 13 800,00 0,00 0,00

678 Autres charges exceptionnelles 500,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 25 000,00 0,00 0,00

6817 Dot. dépréc. actifs circulants 25 000,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 20 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a + b + c + d + e + f

2 508 540,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 245 280,00 1 024 283,68 1 024 283,68

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 384 100,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 335 000,00 0,00 0,00

6862 Dot. amort. charges financ. à répartir 49 100,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

629 380,00 1 024 283,68 1 024 283,68

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 629 380,00 1 024 283,68 1 024 283,68

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

3 137 920,00 1 024 283,68 1 024 283,68

+

RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 13

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de

l'exercice (2)

Propositions

nouvelles (3)

Vote (4)

=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 024 283,68

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l’exercice 1 000,00

- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 1 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 14

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

Chap / art

(1)

Libellé (1) Budget de

l'exercice (2)

Propositions

nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 989 920,00 0,00 0,00

70111 Ventes d'eau aux abonnés 1 314 000,00 0,00 0,00

701241 Redevance pollution d'origine domestique 253 000,00 0,00 0,00

704 Travaux 30 000,00 0,00 0,00

70611 Redevance d'assainissement collectif 1 040 000,00 0,00 0,00

706121 Redevance modernisation des réseaux 159 000,00 0,00 0,00

7064 Locations de compteurs 193 920,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 5 100,00 0,00 0,00

7588 Autres 5 100,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

2 995 020,00 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 52 000,00 0,00 0,00

7681 Fonds soutien-Sortie emprunts à risque 52 000,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 18 800,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 2 000,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 3 000,00 0,00 0,00

774 Subventions exceptionnelles 13 800,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES

= a + b + c + d

3 065 820,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 72 100,00 0,00 0,00

722 Immobilisations corporelles 40 000,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 32 100,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 72 100,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

3 137 920,00 0,00 0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 1 024 283,68

=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 024 283,68

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l’exercice 0,00

- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 15

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)

Propositions

nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 30 000,00 3 805,00 3 805,00

2031 Frais d'études 20 000,00 0,00 0,00

2051 Concessions et droits assimilés 10 000,00 3 805,00 3 805,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 30 000,00 76 060,00 76 060,00

2154 Matériel industriel 0,00 7 500,00 7 500,00

2155 Outillage industriel 30 000,00 68 560,00 68 560,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 389 780,00 944 418,68 944 418,68

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 389 780,00 944 418,68 944 418,68

Total des dépenses d’équipement 449 780,00 1 024 283,68 1 024 283,68

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 115 500,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 105 000,00 0,00 0,00

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 2 500,00 0,00 0,00

16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 8 000,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 115 500,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 565 280,00 1 024 283,68 1 024 283,68

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 72 100,00 0,00 0,00

Reprises sur autofinancement antérieur 32 100,00 0,00 0,00

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 14 000,00 0,00 0,00

13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 1 100,00 0,00 0,00

13917 Sub. équipt cpte résult.Budget communaut 12 000,00 0,00 0,00

13918 Autres subventions d'équipement 5 000,00 0,00 0,00

Charges transférées 40 000,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 40 000,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 30 000,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 30 000,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 102 100,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE

(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

667 380,00 1 024 283,68 1 024 283,68

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 470 049,71

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 494 333,39

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 16

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)

Propositions

nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 8 000,00 0,00 0,00

16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 8 000,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 8 000,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 151 931,06 151 931,06

1068 Autres réserves 0,00 151 931,06 151 931,06

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 151 931,06 151 931,06

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 8 000,00 151 931,06 151 931,06

021 Virement de la section d'exploitation 245 280,00 1 024 283,68 1 024 283,68

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 384 100,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 395,00 0,00 0,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 4 600,00 0,00 0,00

28121 Aménagement Terrains nus 150,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments d'exploitation 65 300,00 0,00 0,00

281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 32 000,00 0,00 0,00

28151 Installations complexes spécialisées 36 600,00 0,00 0,00

281531 Réseaux d'adduction d'eau 166 600,00 0,00 0,00

28154 Matériel industriel 1 500,00 0,00 0,00

28155 Outillage industriel 18 400,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 7 555,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 900,00 0,00 0,00

4817 Pénalités de renégociation de la dette 49 100,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 629 380,00 1 024 283,68 1 024 283,68

041 Opérations patrimoniales (8) 30 000,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 30 000,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 659 380,00 1 024 283,68 1 024 283,68

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE

(= Total des recettes réelles et d’ordre)

667 380,00 1 176 214,74 1 176 214,74

+

RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 318 118,65

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 494 333,39

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 17

III – VOTE DU BUDGET III

DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 18

IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.

(1) Libellé (1)

Budget de l’exercice

(hors RAR)

(BP + BS + DM)

Propositions

nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES

RESSOURCES PROPRES =A + B I 139 600,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 107 500,00 0,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 105 000,00 0,00 0,00 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00 16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 2 500,00 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00 1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres

(B)

32 100,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves

10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139 Subv. invest. transférées cpte résultat 32 100,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Op. de l’exercice

III = I + II

Restes à réaliser en

dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution

D001 (3)

TOTAL

IV

Dépenses à couvrir par

des ressources propres 139 600,00 0,00 0,00 139 600,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020

Page 19

IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)

Budget de l’exercice

(hors RAR)

(BP + BS + DM)

Propositions

nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 629 380,00 1 024 283,68 VI 1 024 283,68

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00

10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées

27… Autres immobilisations financières

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 629 380,00 1 024 283,68 1 024 283,68

15… Provisions pour risques et charges

169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées

27… Autres immobilisations financières

28… Amortissement des immobilisations

28031 Frais d'études 395,00 0,00 0,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 4 600,00 0,00 0,00

28121 Aménagement Terrains nus 150,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments d'exploitation 65 300,00 0,00 0,00

281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 32 000,00 0,00 0,00

28151 Installations complexes spécialisées 36 600,00 0,00 0,00

281531 Réseaux d'adduction d'eau 166 600,00 0,00 0,00

28154 Matériel industriel 1 500,00 0,00 0,00

28155 Outillage industriel 18 400,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 7 555,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 900,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations

39… Dépréciat° des stocks et en-cours

481… Charges à répartir plusieurs exercices

4817 Pénalités de renégociation de la dette 49 100,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 245 280,00 1 024 283,68 1 024 283,68

Opérations de

l’exercice

VII = V + VI

Restes à réaliser en

recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution

R001 (4)

Affectation

R106 (4)

TOTAL

VIII

Total

ressources

propres

disponibles

1 653 663,68 0,00 318 118,65 151 931,06 2 123 713,39

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 139 600,00

Ressources propres disponibles VIII 2 123 713,39

Solde IX = VIII – IV (5) 1 984 113,39

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.Détail DM 1/2020 EAU

Détail DM 1/2020 EAU

Groupe

Procédure

Budg (Code)

Groupe

Section (Code

/ Libellé)

Groupe Sens

(Code / Libellé)

Groupe Chapitre

Nat. (Code /

Libellé)

Groupe

Service

Gestionnaire

(Libellé)

Groupe Fonction

(Code / Libellé)

Article Nat. (Code /

Libellé)

PROGRAMMES

Réel/Ordre

ANNUELS (Code / Mt Voté DMS CP

(Code)

Libellé)

Commentaire

proposition

DM 1

F - Fonctionnement

D - Dépense 1 024 283,68 €

023 - Virement à la section d'investissement 1 024 283,68 €

FINANCES 1 024 283,68 €

- 1 024 283,68 €

023 - Virement à la

section

d'investissement - 1 024 283,68 € E équilibre

R - Recette 1 024 283,68 €

002 - Résultat d'exploitation reporté 1 024 283,68 €

FINANCES 1 024 283,68 €

- 1 024 283,68 €

002 - Résultat de

fonctionnement inscription résultat reporté - 1 024 283,68 € R 2019

I - Investissement

D - Dépense 1 024 283,68 €

20 - Immobilisations incorporelles 3 805,00 €

INFORMATIQUE 1 005,00 €

- 1 005,00 €

2051 -

Concessions et réinscriptions droits assimilés - 1 005,00 € R 2019

RESEAUX EAU 2 800,00 €

- 2 800,00 €

161009 -

PROGRAMMES

2051 - COMPTEURS

Concessions et 2016-2019 2016-2- réinscriptions droits assimilés 12-9 2 800,00 € R 2019

21 - Immobilisations corporelles 76 060,00 €

COMMUN EAU 5 000,00 €

- 5 000,00 €

2154 - Matériel réinscriptions industriel - 5 000,00 € R 2019

PROGRAMMES SPECIFIQUES 65 000,00 €

- 65 000,00 €

2155 - Outillage réinscriptions industriel - 65 000,00 € R 2019

STATIONS SURPRESSION 2 500,00 €

- 2 500,00 €

2154 - Matériel réinscriptions industriel - 2 500,00 € R 2019

USINE EAU POTABLE 3 560,00 €

- 3 560,00 €

2155 - Outillage réinscriptions industriel - 3 560,00 € R 2019

23 - Immobilisations en cours 944 418,68 €

FINANCES 574 663,68 €

- 574 663,68 €

23151 -

INSTALLATIONS

TECHNIQUES

APPAREILLAGE - 574 663,68 € R réserve DM3

RESEAUX EAU 254 705,00 €

- 254 705,00 €

161009 -

PROGRAMMES

COMPTEURS

23153 - TRAVAUX 2016-2019 2016-2- réinscriptions RESEAUX 12-9 28 845,00 € R 2019

04/06/2020 15:36 1 / 3Détail DM 1/2020 EAU

Groupe Groupe

Procédure Section (Code

Budg (Code) / Libellé)

Groupe Sens

(Code / Libellé)

Groupe Chapitre

Nat. (Code /

Libellé)

Groupe

Service Groupe Fonction Article Nat. (Code /

Gestionnaire (Code / Libellé) Libellé)

(Libellé)

PROGRAMMES

ANNUELS (Code / Mt Voté DMS CP

Libellé)

Réel/Ordre Commentaire

(Code) proposition

181008 -

RENOUVT

23153 - TRAVAUX RESEAU BD réinscriptions RESEAUX PETITE VITESSE 138 000,00 € R 2019

191002 -

EXTENSION-

MODERNISATION

23153 - TRAVAUX RESEAUX RUE réinscriptions RESEAUX ST THOMAS 50 000,00 € R 2019

181009 - PROG

PLURIANNUEL

REMPLCT

23158 - REHA BRANCHT PLOMB

BRANCHEMENTS PAR réinscriptions PLOMB ENTREPRISE 32 160,00 € R 2019

191009 -

23158 - REHA BRANCHEMENTS

BRANCHEMENTS PLOMB 2019 réinscriptions PLOMB SERVICE EAUX 5 700,00 € R 2019

STATIONS SURPRESSION 52 800,00 €

- 52 800,00 €

181006 - ST

SURPRESSION-

23151 - RPLCT

INSTALLATIONS CANALISATIONS

TECHNIQUES ASPIRATION réinscriptions APPAREILLAGE INTERIEURES 5 800,00 € R 2019

23151 - 191008 -

INSTALLATIONS REMPLCT

TECHNIQUES MATERIEL réinscriptions APPAREILLAGE AUTOMATES 2 500,00 € R 2019

23151 - 191007 -

INSTALLATIONS FREVAUDIERES

TECHNIQUES APPENTI POUR réinscriptions APPAREILLAGE PROTECTION 15 000,00 € R 2019

23151 - 191006 -

INSTALLATIONS BOUCHEVEREAU

TECHNIQUES -MISE EN PLACE réinscriptions APPAREILLAGE TELEALARME 3 500,00 € R 2019

23151 - 191005 -

INSTALLATIONS PROGRAMME

TECHNIQUES RENOUVT réinscriptions APPAREILLAGE POMPES 2019 6 000,00 € R 2019

181007 - ST

SURPRESSION-

23151 - RPLCT

INSTALLATIONS CANALISATIONS

TECHNIQUES ASPIRATION réinscriptions APPAREILLAGE EXTERIEURES 20 000,00 € R 2019

USINE EAU POTABLE 62 250,00 €

- 62 250,00 €

171002 - REMPLT

CANALISATION

ET MANCHETTE

TRAVERSEE

23151 - BACHE EAU

INSTALLATIONS TRAITEE ET

TECHNIQUES LOCAL FILTRES réinscriptions APPAREILLAGE 17-2-17-2 14 000,00 € R 2019

181001 - USINE

DU LOIR-

23151 - PERIMETRE

INSTALLATIONS PROTECTION

TECHNIQUES PRISE EAU réinscriptions APPAREILLAGE PRINCIPALE 6 000,00 € R 2019

23151 - 181011 - Villenette

INSTALLATIONS remplacement

TECHNIQUES SOFREL et dév réinscriptions APPAREILLAGE mode GRPS 2 850,00 € R 2019

191003 -

23151 - REMPLCT POMPE

INSTALLATIONS REPRISE

TECHNIQUES FILTRES réinscriptions APPAREILLAGE CHARBON 4 400,00 € R 2019

23151 -

INSTALLATIONS 191004 -

TECHNIQUES REFONTE réinscriptions APPAREILLAGE SUPERVSION 35 000,00 € R 2019

R - Recette 1 494 333,39 €

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 318 118,65 €

FINANCES 318 118,65 €

- 318 118,65 €

04/06/2020 15:36 2 / 3Détail DM 1/2020 EAU

Groupe Groupe

Procédure Section (Code

Budg (Code) / Libellé)

Groupe Sens

(Code / Libellé)

Groupe Chapitre

Nat. (Code /

Libellé)

Groupe

Service Groupe Fonction Article Nat. (Code /

Gestionnaire (Code / Libellé) Libellé)

(Libellé)

PROGRAMMES

ANNUELS (Code / Mt Voté DMS CP

Libellé)

Réel/Ordre Commentaire

(Code) proposition

001 - Solde

d'exécution de la

section

d'investissement inscriptions reporté - 318 118,65 € R résultat 2019

021 - Virement de la section d'exploitation 1 024 283,68 €

FINANCES 1 024 283,68 €

- 1 024 283,68 €

021 - Virement de

la section de

fonctionnement - 1 024 283,68 € E équilibre

10 - Dotations, fonds divers et réserves 151 931,06 €

FINANCES 151 931,06 €

- 151 931,06 €

besoin de

1068 - Autres financement réserves - 151 931,06 € R d'investissementEtat des restes à réaliser 2019 2020 EAU

Groupe Section Groupe Sens (Code

(Code / Libellé) / Libellé)

Groupe Chapitre Nat. Article Nat. (Code /

(Code / Libellé) Libellé) Fonction (Code / Libellé) PROGRAMMES Service Gestionnaire

ANNUELS (Code / Libellé) (Libellé)

Etat des restes à réaliser

2019 2020 EAU

Mt Report CP

I - Investissement

D - Dépense 470 049,71 €

20 - Immobilisations incorporelles 94 941,43 €

191010 - ETUDE USINE EAU

2031 - Frais d'études - POTABILISATION EAU POTABLE 19 864,90 €

2051 - Concessions et

droits assimilés - - INFORMATIQUE 27 926,00 €

161009 - PROGRAMMES

2051 - Concessions et COMPTEURS 2016-2019 droits assimilés - 2016-2-12-9 RESEAUX EAU 47 150,53 €

21 - Immobilisations corporelles 9 167,80 €

2155 - Outillage industriel - - RESEAUX EAU 2 000,00 €

USINE EAU

2155 - Outillage industriel - - POTABLE 7 167,80 €

23 - Immobilisations en cours

2313 - Constructions -

23151 - INSTALLATIONS

TECHNIQUES

APPAREILLAGE -

23151 - INSTALLATIONS

TECHNIQUES

APPAREILLAGE -

23151 - INSTALLATIONS

TECHNIQUES

APPAREILLAGE -

23153 - TRAVAUX

RESEAUX -

23153 - TRAVAUX

RESEAUX -

23153 - TRAVAUX

RESEAUX -

23158 - REHA

BRANCHEMENTS

PLOMB -

23158 - REHA

BRANCHEMENTS

PLOMB -

365 940,48 €

191007 -

FREVAUDIERES

APPENTI POUR STATIONS

PROTECTION SURPRESSION 15 000,00 €

161008 - PROG. REMPL.

MANCHETTES

TRAVERSEES VOILE

BETON RESERVOIRS STATIONS

750 ET 500 M3 SURPRESSION 17 000,00 €

181005 - ST

SURPRESSION-RPLCT

DISPOSITIF INVERSEUR

DE SOURCE ALIM STATIONS

ELECT SURPRESSION 2 633,09 €

181011 - Villenette

remplacement SOFREL et USINE EAU

dév mode GRPS POTABLE 3 650,00 €

161009 - PROGRAMMES

COMPTEURS 2016-2019

2016-2-12-9 RESEAUX EAU 185 352,39 €

181008 - RENOUVT

RESEAU BD PETITE

VITESSE RESEAUX EAU 63 200,00 €

191002 - EXTENSION-

MODERNISATION

RESEAUX RUE ST

THOMAS RESEAUX EAU 54 132,50 €

181009 - PROG

PLURIANNUEL

REMPLCT BRANCHT

PLOMB PAR

ENTREPRISE RESEAUX EAU 20 000,00 €

191009 -

BRANCHEMENTS

PLOMB 2019 SERVICE

EAUX RESEAUX EAU 4 972,50 €