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Déliberation - Decision modificative 5 – Budget annexe 2020 Eau
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Flèche.
Lien du pdf (Déliberation - Decision modificative 5 – Budget annexe 2020 Eau)
Thèmes du document : Banque, Budget, Eau et assainissement,
VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
21720154000317
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE VILLE DE LA FLECHE
POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE LA FLECHE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Décision modificative 5 (3)
BUDGET : VILLE - BUDGET EAU (3)
ANNEE 2020
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
Page 4
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D’ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 0,00 0,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3) 0,00 0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)
-45 000,00 -45 000,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3) -45 000,00 -45 000,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) -45 000,00 -45 000,00
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
Page 5
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 510 877,00 0,00 0,00 0,00 510 877,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 467 073,00 0,00 65 000,00 65 000,00 532 073,00
014 Atténuations de produits 1 415 500,00 0,00 0,00 0,00 1 415 500,00
65 Autres charges de gestion courante 48 400,00 0,00 0,00 0,00 48 400,00
Total des dépenses de gestion des services 2 441 850,00 0,00 65 000,00 65 000,00 2 506 850,00
66 Charges financières 76 000,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00
67 Charges exceptionnelles 15 300,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 2 578 150,00 0,00 45 000,00 45 000,00 2 623 150,00
023 Virement à la section d'investissement (6) 1 217 753,68 -45 000,00 -45 000,00 1 172 753,68
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 384 100,00 0,00 0,00 384 100,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 1 601 853,68 -45 000,00 -45 000,00 1 556 853,68
TOTAL 4 180 003,68 0,00 0,00 0,00 4 180 003,68
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 180 003,68
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 989 920,00 0,00 0,00 0,00 2 989 920,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 5 100,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00
Total des recettes de gestion des services 2 995 020,00 0,00 0,00 0,00 2 995 020,00
76 Produits financiers 52 000,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00
77 Produits exceptionnels 36 600,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 3 083 620,00 0,00 0,00 0,00 3 083 620,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 72 100,00 0,00 0,00 72 100,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 72 100,00 0,00 0,00 72 100,00
TOTAL 3 155 720,00 0,00 0,00 0,00 3 155 720,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 024 283,68
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 180 003,68
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)
1 484 753,68
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du
capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
Page 6
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040 VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
Page 7
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
20 Immobilisations incorporelles 132 746,43 0,00 15 000,00 15 000,00 147 746,43
21 Immobilisations corporelles 143 267,00 0,00 0,00 0,00 143 267,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 616 289,96 0,00 -60 000,00 -60 000,00 1 556 289,96
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 1 892 303,39 0,00 -45 000,00 -45 000,00 1 847 303,39
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 2 007 803,39 0,00 -45 000,00 -45 000,00 1 962 803,39
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 72 100,00 0,00 0,00 72 100,00
041 Opérations patrimoniales (4) 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 102 100,00 0,00 0,00 102 100,00
TOTAL 2 109 903,39 0,00 -45 000,00 -45 000,00 2 064 903,39
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 064 903,39
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 151 931,06 0,00 0,00 0,00 151 931,06
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 151 931,06 0,00 0,00 0,00 151 931,06
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 159 931,06 0,00 0,00 0,00 159 931,06
021 Virement de la section d'exploitation (4) 1 217 753,68 -45 000,00 -45 000,00 1 172 753,68
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 384 100,00 0,00 0,00 384 100,00
041 Opérations patrimoniales (4) 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 1 631 853,68 -45 000,00 -45 000,00 1 586 853,68
TOTAL 1 791 784,74 0,00 -45 000,00 -45 000,00 1 746 784,74
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 318 118,65
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 064 903,39 VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
Page 8
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
1 484 753,68
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040 VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
Page 9
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 65 000,00 65 000,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues -20 000,00 -20 000,00
023 Virement à la section d'investissement -45 000,00 -45 000,00
Dépenses d’exploitation – Total 45 000,00 -45 000,00 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 15 000,00 0,00 15 000,00 21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (6) -60 000,00 0,00 -60 000,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00 020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total -45 000,00 0,00 -45 000,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -45 000,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
Page 10
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 0,00 0,00 0,00 18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation -45 000,00 -45 000,00
Recettes d’investissement – Total 0,00 -45 000,00 -45 000,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -45 000,00 VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
Page 11
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
Page 12
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 510 877,00 0,00 0,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 116 850,00 0,00 0,00
6062 Produits de traitement 39 795,00 0,00 0,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 32 160,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 1 200,00 0,00 0,00
6066 Carburants 15 000,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 63 650,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 38 990,00 0,00 0,00
61523 Entretien, réparations réseaux 40 000,00 0,00 0,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 5 190,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 6 500,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 14 500,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 39 310,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 1 000,00 0,00 0,00
6168 Autres 2 200,00 0,00 0,00
618 Divers 5 352,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 500,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 2 000,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 2 000,00 0,00 0,00
6256 Missions 300,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 5 770,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 2 000,00 0,00 0,00
6287 Remboursements de frais 9 000,00 0,00 0,00
6288 Autres 31 110,00 0,00 0,00
6371 Redevance versée aux agences de l'eau 36 000,00 0,00 0,00
6378 Autres taxes et redevances 500,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 467 073,00 65 000,00 65 000,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 467 073,00 65 000,00 65 000,00
014 Atténuations de produits (7) 1 415 500,00 0,00 0,00
701249 Reversement redevance agence de l'eau 253 000,00 0,00 0,00
706129 Reverst redevance modernisat° agence eau 122 500,00 0,00 0,00
7097 RRR sur ventes de marchandises 1 040 000,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 48 400,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 30 600,00 0,00 0,00
6542 Créances éteintes 17 800,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
2 441 850,00 65 000,00 65 000,00
66 Charges financières (b) (8) 76 000,00 0,00 0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 75 000,00 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 1 000,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 15 300,00 0,00 0,00
6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 1 000,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 13 800,00 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 500,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 25 000,00 0,00 0,00
6817 Dot. dépréc. actifs circulants 25 000,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 20 000,00 -20 000,00 -20 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
2 578 150,00 45 000,00 45 000,00
023 Virement à la section d'investissement 1 217 753,68 -45 000,00 -45 000,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 384 100,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 335 000,00 0,00 0,00
6862 Dot. amort. charges financ. à répartir 49 100,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
1 601 853,68 -45 000,00 -45 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 601 853,68 -45 000,00 -45 000,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
4 180 003,68 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+ VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
Page 13
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice 1 000,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 1 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
Page 14
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 989 920,00 0,00 0,00
70111 Ventes d'eau aux abonnés 1 314 000,00 0,00 0,00
701241 Redevance pollution d'origine domestique 253 000,00 0,00 0,00
704 Travaux 30 000,00 0,00 0,00
70611 Redevance d'assainissement collectif 1 040 000,00 0,00 0,00
706121 Redevance modernisation des réseaux 159 000,00 0,00 0,00
7064 Locations de compteurs 193 920,00 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 5 100,00 0,00 0,00
7588 Autres 5 100,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
2 995 020,00 0,00 0,00
76 Produits financiers (b) 52 000,00 0,00 0,00
7681 Fonds soutien-Sortie emprunts à risque 52 000,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 36 600,00 0,00 0,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 2 000,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 20 800,00 0,00 0,00
774 Subventions exceptionnelles 13 800,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
3 083 620,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 72 100,00 0,00 0,00
722 Immobilisations corporelles 40 000,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 32 100,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 72 100,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
3 155 720,00 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
Page 15
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 132 746,43 15 000,00 15 000,00
2031 Frais d'études 49 849,90 0,00 0,00
2051 Concessions et droits assimilés 80 896,53 15 000,00 15 000,00
2088 Autres immobilisations incorporelles 2 000,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 143 267,00 0,00 0,00
2151 Installations complexes spécialisées 4 400,00 0,00 0,00
2154 Matériel industriel 11 150,00 0,00 0,00
2155 Outillage industriel 99 117,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 6 500,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 22 100,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 1 616 289,96 -60 000,00 -60 000,00
2313 Constructions 15 000,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 1 601 289,96 -60 000,00 -60 000,00
Total des dépenses d’équipement 1 892 303,39 -45 000,00 -45 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 115 500,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 105 000,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 2 500,00 0,00 0,00
16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 8 000,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 115 500,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 2 007 803,39 -45 000,00 -45 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 72 100,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur 32 100,00 0,00 0,00
139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 14 000,00 0,00 0,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 1 100,00 0,00 0,00
13917 Sub. équipt cpte résult.Budget communaut 12 000,00 0,00 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 5 000,00 0,00 0,00
Charges transférées 40 000,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 40 000,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 30 000,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 30 000,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 102 100,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
2 109 903,39 -45 000,00 -45 000,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -45 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
Page 16
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 8 000,00 0,00 0,00
16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 8 000,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 8 000,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 151 931,06 0,00 0,00
1068 Autres réserves 151 931,06 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 151 931,06 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 159 931,06 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 1 217 753,68 -45 000,00 -45 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 384 100,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 395,00 0,00 0,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 4 600,00 0,00 0,00
28121 Aménagement Terrains nus 150,00 0,00 0,00
281311 Bâtiments d'exploitation 65 300,00 0,00 0,00
281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 32 000,00 0,00 0,00
28151 Installations complexes spécialisées 36 600,00 0,00 0,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 166 600,00 0,00 0,00
28154 Matériel industriel 1 500,00 0,00 0,00
28155 Outillage industriel 18 400,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 7 555,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 1 900,00 0,00 0,00
4817 Pénalités de renégociation de la dette 49 100,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 1 601 853,68 -45 000,00 -45 000,00
041 Opérations patrimoniales (8) 30 000,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo. incorp. 30 000,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 1 631 853,68 -45 000,00 -45 000,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
1 791 784,74 -45 000,00 -45 000,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -45 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art.
(1) Libellé (1)
Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)
Propositions
nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B I 139 600,00 0,00 II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 107 500,00 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 105 000,00 0,00 0,00 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00 16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 2 500,00 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00 1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)
32 100,00 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 32 100,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Op. de l’exercice
III = I + II
Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3)
Solde d’exécution
D001 (3)
TOTAL
IV
Dépenses à couvrir par
des ressources propres 139 600,00 0,00 0,00 139 600,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2020
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)
Propositions
nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 1 601 853,68 -45 000,00 VI -45 000,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 1 601 853,68 -45 000,00 -45 000,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
28031 Frais d'études 395,00 0,00 0,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 4 600,00 0,00 0,00
28121 Aménagement Terrains nus 150,00 0,00 0,00
281311 Bâtiments d'exploitation 65 300,00 0,00 0,00
281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 32 000,00 0,00 0,00
28151 Installations complexes spécialisées 36 600,00 0,00 0,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 166 600,00 0,00 0,00
28154 Matériel industriel 1 500,00 0,00 0,00
28155 Outillage industriel 18 400,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 7 555,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 1 900,00 0,00 0,00
29… Dépréciation des immobilisations
39… Dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à répartir plusieurs exercices
4817 Pénalités de renégociation de la dette 49 100,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 1 217 753,68 -45 000,00 -45 000,00
Opérations de
l’exercice
VII = V + VI
Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (4)
Solde d’exécution
R001 (4)
Affectation
R106 (4)
TOTAL
VIII
Total
ressources
propres
disponibles
1 556 853,68 0,00 318 118,65 151 931,06 2 026 903,39
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 139 600,00
Ressources propres disponibles VIII 2 026 903,39
Solde IX = VIII – IV (5) 1 887 303,39
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(5) Indiquer le signe algébrique. DM 5/2020 EAU
DM 5/2020 EAU
Groupe
Section (Code
/ Libellé)
Groupe Sens
(Code / Libellé)
Groupe Chapitre
Nat. (Code /
Libellé)
Groupe Fonction
(Code / Libellé)
Groupe Article Nat.
(Code / Libellé)
PROGRAMME
S ANNUELS
(Libellé)
Service
Gestionnaire
(Libellé)
Mt Voté DMS CP Réel/Ordre (Code) Commentaire proposition Procédure Budg (Code)
F - Fonctionnement 0,00 €
D - Dépense 0,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 65 000,00 €
- 65 000,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 65 000,00 €
RESSOURCE
S HUMAINES 65 000,00 € R
ajust BP au réel
2020 DM 5
022 - Dépenses imprévues -20 000,00 €
- -20 000,00 €
022 - Dépenses imprévues -20 000,00 €
FINANCES -20 000,00 € R vers Rh DM 5
023 - Virement à la section d'investissement -45 000,00 €
- -45 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement -45 000,00 €
FINANCES -45 000,00 € E
équilibre entre
section DM 5
I - Investissement -90 000,00 €
D - Dépense -45 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 15 000,00 €
- 15 000,00 €
2051 - Concessions et droits assimilés 15 000,00 €
REFONTE
SUPERVSION
USINE EAU
POTABLE 15 000,00 € R
du 23151.usine
eau 191004 DM 5
23 - Immobilisations en cours -60 000,00 €
- -60 000,00 €
23151 - INSTALLATIONS TECHNIQUES APPAREILLAGE -60 000,00 €
PROGRAMME
S
SPECIFIQUES -45 000,00 € R vers rh DM 5
REFONTE
SUPERVSION
USINE EAU
POTABLE -15 000,00 € R
vers 2051.usine
eau 191004 DM 5
R - Recette -45 000,00 €
021 - Virement de la section d'exploitation -45 000,00 €
- -45 000,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement -45 000,00 €
FINANCES -45 000,00 € E
équilibre entre
section DM 5
-90 000,00 € TOTAL DES MONTANTS
31/12/2020 11:23 1 / 1 DM 5 V2 EAU 2020
DM 5 V2 EAU 2020
Groupe
Section (Code
/ Libellé)
Groupe Sens
(Code / Libellé)
Groupe Chapitre
Nat. (Code /
Libellé)
Groupe Fonction
(Code / Libellé)
Groupe Article Nat.
(Code / Libellé)
PROGRAMME
S ANNUELS
(Libellé)
Service
Gestionnaire
(Libellé)
Mt Voté DMS CP Réel/Ordre (Code) Commentaire proposition Procédure Budg (Code)
F - Fonctionnement 0,00 €
D - Dépense 0,00 €
011 - Charges à caractère général 36 500,00 €
- 36 500,00 €
60612 - ELECTRICITE 12 500,00 €
FLUIDES 12 500,00 € R
de c/706129
commun eau DM 5
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement 11 000,00 €
RESEAUX
EAU 8 000,00 € R
de c/706129
commun eau DM 5
STATIONS
SURPRESSIO
N 3 000,00 € R
de c/706129
commun eau DM 5
61354 - LOC. TELERELEVE COMPTEURS 10 000,00 €
RESEAUX
EAU 10 000,00 € R
de c/706129
commun eau DM 5
6287 - Remboursements de frais 3 000,00 €
COMMUN
EAU 3 000,00 € R
de c/706129
commun eau DM 5
012 - Charges de personnel et frais assimilés 65 000,00 €
- 65 000,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 65 000,00 €
RESSOURCE
S HUMAINES 65 000,00 € R
ajust BP au réel
2020 DM 5
014 - Atténuations de produits -36 500,00 €
- -36 500,00 €
706129 - Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte -36 500,00 €
COMMUN
EAU -36 500,00 € R DM 5
022 - Dépenses imprévues -20 000,00 €
- -20 000,00 €
022 - Dépenses imprévues -20 000,00 €
FINANCES -20 000,00 € R vers Rh DM 5
023 - Virement à la section d'investissement -45 000,00 €
- -45 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement -45 000,00 €
FINANCES -45 000,00 € E
équilibre entre
section DM 5
I - Investissement -90 000,00 €
D - Dépense -45 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 15 000,00 €
- 15 000,00 €
2051 - Concessions et droits assimilés 15 000,00 €
REFONTE
SUPERVSION
USINE EAU
POTABLE 15 000,00 € R
du 23151.usine
eau 191004 DM 5
23 - Immobilisations en cours -60 000,00 €
- -60 000,00 €
23151 - INSTALLATIONS TECHNIQUES APPAREILLAGE -60 000,00 €
PROGRAMME
S
SPECIFIQUES -45 000,00 € R vers rh DM 5
REFONTE
SUPERVSION
USINE EAU
POTABLE -15 000,00 € R
vers 2051.usine
eau 191004 DM 5
R - Recette -45 000,00 €
021 - Virement de la section d'exploitation -45 000,00 €
- -45 000,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement -45 000,00 €
FINANCES -45 000,00 € E
équilibre entre
section DM 5
-90 000,00 € TOTAL DES MONTANTS
22/01/2021 13:43 1 / 1