Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - La Réunion - Delib 2024 06 Compte adm
Arrêté - Préfecture - La Réunion - Delib 2024 24 BP25
Arrêté - Préfecture - La Réunion - Delib 2024 08 Budget sup
Déliberation - 2024 05 Adoption du compte de gestion 2023
Arrêté - Préfecture - La Réunion - Delib 2024 05 Compte de
Déliberation - DELIB 2025 05 19 040 COMPTE DE GESTION 2024 PIVOUL
Déliberation - 2024 05 Adoption compte de gestion 2023
Conseil Municipal - DELV 2024 05 05 7 APPROBATION DU COMPTE DE GESTI
Déliberation - delib 2 pj compte de gestion 2023
unknown - 05 2024 PJ Approbation compte de gestion watermark
Arrêté - Préfecture - La Réunion - Delib 2024 05 Compte de gestion 2023
Document publié le Dimanche 31 décembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - Delib 2024 05 Compte de gestion 2023)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 24900 SGC LE PORT N° de SIRET 20002917100010 N° CODIQUE 104001
Date Edition : 12/04/2024
Compte : DEFINITIF
ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M GILLES LE PODER DU 01/01/2023 AU 30/06/2023 M GAETAN HORELLOU DU 01/07/2023 AU 12/04/2024
Nomenclature M57
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 28 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 43 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 89,81 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles 12,50 Réserves 476,26 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 230,34 Terrains Résultat de l'exercice 29,83 Constructions 0,15 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 826,24
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 28,98 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 25,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 458,16 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 3,78
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 3,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 499,78 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 178,69 Stocks Autres dettes non financières 17,83 Créances 373,30 Produits constatés d'avance 111,77 Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 308,30
Trésorerie 290,24 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 663,53 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 337,08
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 1 163,31 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 1 163,31
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
5/
BILAN (en Euros)
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 180 087,00 167 589,87 12 497,13 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions 375,33 225,18 150,15 Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
35 817,57 6 840,15 28 977,42
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 1 119 864,25 661 705,90 458 158,35 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 1 336 144,15 836 361,10 499 783,05 ETAT : I-2
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
6/
BILAN (en Euros)
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
319 774,00 319 774,00
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
22 869,62 22 869,62
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 30 652,90 30 652,90 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 373 296,52 373 296,52
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 290 235,14 290 235,14 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 290 235,14 290 235,14
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 1 999 675,81 836 361,10 1 163 314,71 ETAT : I-2
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
7/
BILAN (en Euros)
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 89 805,06 Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES 476 259,65 REPORT A NOUVEAU 230 340,42 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 29 834,12 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 826 239,25 ETAT : I-2
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
8/
BILAN (en Euros)
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 25 000,00 PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 25 000,00
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 3 780,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 3 780,00
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 178 690,60 Dettes fiscales et sociales 312,57 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 17 519,05 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 111 773,24
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 308 295,46
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 337 075,46
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 1 163 314,71 ETAT : I-3
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 1 874,10 Compensations, autres attributions et autres participations 5,50 Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 26,43 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 77,53 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 65,32 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 2 048,88 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 237,71 Charges de personnel 1 538,31 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 7,67 Impôts et taxes 49,62 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 95,36 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 928,67 ETAT : I-3
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 90,37 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 90,37 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 29,83 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 29,83 ETAT : I-4
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 1 874 099,22 Compensations, autres attributions et autres participations 5 500,00 Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 26 432,10 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 77 529,15 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 65 316,38 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 2 048 876,85 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 237 713,17 Charges de personnel 1 538 311,62 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 1 145 576,45 Dont charges sociales 392 735,17 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
7 668,73
Impôts et taxes 49 621,03 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 95 360,43 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 928 674,98 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 90 367,75 Dont ménages 90 367,75 Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 90 367,75 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 29 834,12 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 29 834,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 196 072,80 2 428 471,77 2 624 544,57 Titres de recette émis (b) 122 360,43 2 555 697,48 2 678 057,91 Réductions de titres (c) 484 167,73 484 167,73 Recettes nettes (d = b - c) 122 360,43 2 071 529,75 2 193 890,18 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 196 072,80 2 428 471,77 2 624 544,57 Mandats émis (f) 100 011,71 2 242 659,32 2 342 671,03 Annulations de mandats (g) 200 963,69 200 963,69 Dépenses nettes (h = f - g) 100 011,71 2 041 695,63 2 141 707,34 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 22 348,72 29 834,12 52 182,84 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 22 348,72 47 712,94 70 061,66 Fonctionnement 29 834,12 230 340,42 260 174,54 TOTAL I 52 182,84 278 053,36 330 236,20 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 52 182,84 278 053,36 330 236,20
Le comptable public de l'ESAR étant depuis le 1er janvier 2023 le responsable du SGC de LE PORT, le budget de l'ESAR a é
té créé à cette date dans Hélios avec une reprise des comptes de la balance de sortie 2022. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 15 000,00 7 215,89 22 215,89 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 242 912,75 -134 372,22 108 540,53 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 257 912,75 -127 156,33 130 756,42 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 257 912,75 -127 156,33 130 756,42 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 65 316,38 65 316,38 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 65 316,38 65 316,38 TOTAL GENERAL 323 229,13 -127 156,33 196 072,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 22 215,89 7 626,68 7 626,68 14 589,21 21 108 540,53 27 068,65 27 068,65 81 471,88 SOUS-TOTAL 130 756,42 34 695,33 34 695,33 96 061,09 TOTAL 130 756,42 34 695,33 34 695,33 96 061,09 040 65 316,38 65 316,38 65 316,38 TOTAL 65 316,38 65 316,38 65 316,38 TOTAL GENERAL 196 072,80 100 011,71 100 011,71 96 061,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 230 000,00 -177 000,00 53 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 230 000,00 -177 000,00 53 000,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 230 000,00 -177 000,00 53 000,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 93 229,13 2 131,30 95 360,43 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 93 229,13 2 131,30 95 360,43 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
47 712,37 47 712,37
TOTAL GENERAL 323 229,13 -127 156,33 196 072,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 53 000,00 27 000,00 27 000,00 26 000,00 SOUS-TOTAL 53 000,00 27 000,00 27 000,00 26 000,00 TOTAL 53 000,00 27 000,00 27 000,00 26 000,00 040 95 360,43 95 360,43 95 360,43 TOTAL 95 360,43 95 360,43 95 360,43 001 47 712,37 47 712,37 TOTAL GENERAL 196 072,80 122 360,43 122 360,43 73 712,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 213 830,00 101 400,00 315 230,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 657 519,00 223 799,09 1 881 318,09 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 126 763,25 9 800,00 136 563,25 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 998 112,25 334 999,09 2 333 111,34 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 93 229,13 2 131,30 95 360,43 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 93 229,13 2 131,30 95 360,43 TOTAL GENERAL 2 091 341,38 337 130,39 2 428 471,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-3 - Page droite 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 315 230,00 244 258,32 39 081,65 205 176,67 110 053,33 012 1 881 318,09 1 802 795,34 159 673,29 1 643 122,05 238 196,04 65 136 563,25 100 245,23 2 208,75 98 036,48 38 526,77 TOTAL 2 333 111,34 2 147 298,89 200 963,69 1 946 335,20 386 776,14 042 95 360,43 95 360,43 95 360,43 TOTAL 95 360,43 95 360,43 95 360,43 TOTAL GENERAL 2 428 471,77 2 242 659,32 200 963,69 2 041 695,63 386 776,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-3 - Page gauche 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 22 800,00 22 800,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
23 000,00 23 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 919 000,00 57 119,97 1 976 119,97 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 84 025,00 26 870,00 110 895,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 026 025,00 106 789,97 2 132 814,97 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 65 316,38 65 316,38 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 65 316,38 65 316,38 002 Résultat de fonctionnement reporté 230 340,42 230 340,42 TOTAL GENERAL 2 091 341,38 337 130,39 2 428 471,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 22 800,00 22 652,90 22 652,90 147,10 70 23 000,00 26 432,10 26 432,10 -3 432,10 74 1 976 119,97 2 363 766,95 484 167,73 1 879 599,22 96 520,75 75 110 895,00 77 529,15 77 529,15 33 365,85 TOTAL 2 132 814,97 2 490 381,10 484 167,73 2 006 213,37 126 601,60 042 65 316,38 65 316,38 65 316,38 TOTAL 65 316,38 65 316,38 65 316,38 002 230 340,42 230 340,42 TOTAL GENERAL 2 428 471,77 2 555 697,48 484 167,73 2 071 529,75 356 942,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-4 -
23/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2051 Concessions et droits similaires 7 626,68 7 626,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 7 626,68 7 626,68 21578 Autre matériel technique 4 629,29 4 629,29 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 14 046,41 14 046,41 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 6 600,32 6 600,32 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 1 465,00 1 465,00 2188 Autres 327,63 327,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 27 068,65 27 068,65 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 34 695,33 34 695,33 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 34 695,33 34 695,33 13912 Régions 60 258,23 60 258,23 139141 Communes membres du GFP 1 800,01 1 800,01 13918 Autres 3 258,14 3 258,14 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 65 316,38 65 316,38 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 65 316,38 65 316,38 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 100 011,71 100 011,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13141 Communes membres du GFP 27 000,00 27 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 27 000,00 27 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 27 000,00 27 000,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 27 000,00 27 000,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
12 837,07 12 837,07
281351 Bâtiments publics 25,02 25,02 281572 Matériel technique scolaire 590,22 590,22 281578 Autre matériel technique 144,51 144,51 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 1 611,17 1 611,17 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 18 537,59 18 537,59 281831 Matériel informatique scolaire 20 620,92 20 620,92 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 2 909,62 2 909,62 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 51,28 51,28 28185 Matériel de téléphonie 44,00 44,00 28188 Autres 37 989,03 37 989,03 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 95 360,43 95 360,43 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 95 360,43 95 360,43 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 122 360,43 122 360,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 3 374,47 3 374,47 60612 Énergie - Électricité 48 379,57 2 500,00 45 879,57 60622 Carburants 2 272,60 2 272,60 60628 Autres fournitures non stockées 117,25 117,25 60631 Fournitures d'entretien 2 029,58 766,76 1 262,82 60632 Fournitures de petit équipement 4 355,51 441,52 3 913,99 60636 Habillement et Vêtements de travail 285,00 285,00 6064 Fournitures administratives 1 049,63 1 049,63 6067 Fournitures scolaires 12 364,91 5 518,96 6 845,95 61221 Matériel roulant 9 342,71 718,67 8 624,04 61351 Matériel roulant 3 530,64 253,65 3 276,99 61358 Autres 3 754,99 3 754,99 61558 Autres biens mobiliers 797,76 797,76 6156 Maintenance 23 034,69 2 920,52 20 114,17 6161 Multirisques 506,93 506,93 6162 Assurance obligatoire dommage-construction 5 502,77 5 502,77 6168 Autres 1 492,32 1 492,32 6182 Documentation générale et technique 7 193,27 2 831,50 4 361,77 6188 Autres frais divers 957,70 957,70 62268 Autres honoraires, conseils... 1 886,00 1 886,00 6228 Divers 1 517,98 1 517,98 6234 Réceptions 2 530,94 56,22 2 474,72 6236 Catalogues et imprimés et publications 3 308,92 3 308,92 6238 Divers 108,89 108,89 6241 Transports de biens 1 791,66 1 307,90 483,76 6251 Voyages, déplacements et missions 37 575,99 37 575,99 6261 Frais d'affranchissement 1 329,20 133,29 1 195,91 6262 Frais de télécommunications 12 119,61 12 119,61 6283 Frais de nettoyage des locaux 6 394,85 1 190,98 5 203,87 6288 Autres 43 608,98 20 156,68 23 452,30 63513 Autres impôts locaux 1 743,00 1 743,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 244 258,32 39 081,65 205 176,67 6218 Autre personnel extérieur 42 133,00 7 853,50 34 279,50 6331 Versement mobilité 21 543,88 1 498,90 20 044,98 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 5 386,13 374,78 5 011,35 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
20 690,98 20 690,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
2 130,72 2 130,72
64111 Rémunération principale 444 318,45 444 318,45 64118 Autres indemnités. 76 949,27 76 949,27 64131 Rémunérations 604 165,34 604 165,34 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 363 574,22 107 936,50 255 637,72 6453 Cotisations aux caisses de retraite 124 591,01 124 591,01 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 63 436,00 38 429,22 25 006,78 6488 Autres 33 876,34 3 580,39 30 295,95 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 802 795,34 159 673,29 1 643 122,05 65131 Bourses 76 861,07 419,32 76 441,75 65134 Aides 13 926,00 13 926,00 65818 Autres 7 255,25 450,00 6 805,25 65888 Autres 2 202,91 1 339,43 863,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 100 245,23 2 208,75 98 036,48 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 147 298,89 200 963,69 1 946 335,20 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
95 360,43 95 360,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 95 360,43 95 360,43 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 95 360,43 95 360,43 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 242 659,32 200 963,69 2 041 695,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 10 152,56 10 152,56 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
12 500,34 12 500,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 22 652,90 22 652,90 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
25 785,00 25 785,00
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
647,10 647,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 26 432,10 26 432,10 74718 Autres 192 000,00 192 000,00 7472 Régions 1 688 000,00 280 000,00 1 408 000,00 74748 Autres communes 182 000,00 12 000,00 170 000,00 747818 Autres 34 689,97 10 973,24 23 716,73 747888 Autres 160 776,98 80 394,49 80 382,49 74888 Autres 106 300,00 100 800,00 5 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 363 766,95 484 167,73 1 879 599,22 75888 Autres 77 529,15 77 529,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 77 529,15 77 529,15 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 490 381,10 484 167,73 2 006 213,37 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
65 316,38 65 316,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 65 316,38 65 316,38 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 65 316,38 65 316,38 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 555 697,48 484 167,73 2 071 529,75 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
29/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
476 259,65 476 259,65 476 259,65
106 Sous Total
compte 106
476 259,65 476 259,65 476 259,65
10 Sous Total
compte 10
476 259,65 476 259,65 476 259,65
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
230 340,42 230 340,42 230 340,42
11 Sous Total
compte 11
230 340,42 230 340,42 230 340,42
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
124 437,05 124 437,05 124 437,05 124 437,05 0,00
12 Sous Total
compte 12
124 437,05 124 437,05 124 437,05 124 437,05 0,00
1312 Régions 602 351,65 1 204 703,30 602 351,65 1 204 703,30 602 351,65 13141 Communes
membres du GFP
27 000,00 27 000,00 27 000,00
13148 Autres
communes
27 000,00 54 000,00 27 000,00 54 000,00 27 000,00
1314 Sous Total
compte 1314
27 000,00 54 000,00 27 000,00 27 000,00 81 000,00 54 000,00
1318 Autres 17 000,00 34 000,00 17 000,00 34 000,00 17 000,00 131 Sous Total
compte 131
646 351,65 1 292 703,30 27 000,00 646 351,65 1 319 703,30 673 351,65
13912 Régions 1 035 907,08 517 953,54 60 258,23 1 096 165,31 517 953,54 578 211,77 139141 Communes
membres du GFP
1 800,01 1 800,01 1 800,01
13914 Sous Total
compte 13914
1 800,01 1 800,01 1 800,01
13918 Autres 553,34 276,67 3 258,14 3 811,48 276,67 3 534,81 1391 Sous Total
compte 1391
1 036 460,42 518 230,21 65 316,38 1 101 776,80 518 230,21 583 546,59
139 Sous Total
compte 139
1 036 460,42 518 230,21 65 316,38 1 101 776,80 518 230,21 583 546,59 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
30/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total
compte 13
1 682 812,07 1 810 933,51 65 316,38 27 000,00 1 748 128,45 1 837 933,51 89 805,06
15111 Provisions
pour litiges
et contentieux
(
25 000,00 25 000,00 25 000,00
15112 Provisions
pour litiges
et contentieux
(
25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00
1511 Sous Total
compte 1511
25 000,00 50 000,00 25 000,00 50 000,00 25 000,00
151 Sous Total
compte 151
25 000,00 50 000,00 25 000,00 50 000,00 25 000,00
15 Sous Total
compte 15
25 000,00 50 000,00 25 000,00 50 000,00 25 000,00
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
3 780,00 3 780,00 3 780,00
16 Sous Total
compte 16
3 780,00 3 780,00 3 780,00
Total classe 1 1 832 249,12 2 695 750,63 65 316,38 27 000,00 1 897 565,50 2 722 750,63 583 546,59 1 408 731,72 2051 Concessions
et droits
similaires
172 460,32 7 626,68 180 087,00 180 087,00
205 Sous Total
compte 205
172 460,32 7 626,68 180 087,00 180 087,00
20 Sous Total
compte 20
172 460,32 7 626,68 180 087,00 180 087,00
21351 Bâtiments
publics
375,33 375,33 375,33
2135 Sous Total
compte 2135
375,33 375,33 375,33
213 Sous Total
compte 213
375,33 375,33 375,33
21572 Matériel
technique
scolaire
5 902,25 5 902,25 5 902,25
21578 Autre matériel
technique
4 629,29 4 629,29 4 629,29
2157 Sous Total
compte 2157
5 902,25 4 629,29 10 531,54 10 531,54
2158 Autres
installations,
11 239,62 14 046,41 25 286,03 25 286,03 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
30/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
matériel et
outill ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
31/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total
compte 215
17 141,87 18 675,70 35 817,57 35 817,57
2181 Installations
générales,
agencements et
422 541,90 6 600,32 429 142,22 429 142,22
21831 Matériel
informatique
scolaire
252 885,81 0,01 252 885,81 0,01 252 885,80
2183 Sous Total
compte 2183
252 885,81 0,01 252 885,81 0,01 252 885,80
21841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
41 929,27 41 929,27 41 929,27
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
1 465,00 1 465,00 1 465,00
2184 Sous Total
compte 2184
41 929,27 1 465,00 43 394,27 43 394,27
2185 Matériel de
téléphonie
220,00 220,00 220,00
2188 Autres 393 894,33 327,63 394 221,96 394 221,96 218 Sous Total
compte 218
1 111 471,31 0,01 8 392,95 1 119 864,26 0,01 1 119 864,25
21 Sous Total
compte 21
1 128 988,51 0,01 27 068,65 1 156 057,16 0,01 1 156 057,15
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
154 752,80 12 837,07 167 589,87 167 589,87
280 Sous Total
compte 280
154 752,80 12 837,07 167 589,87 167 589,87
281351 Bâtiments
publics
200,16 25,02 225,18 225,18
28135 Sous Total
compte 28135
200,16 25,02 225,18 225,18
2813 Sous Total
compte 2813
200,16 25,02 225,18 225,18
281572 Matériel
technique
scolaire
125,10 3 564,57 590,22 125,10 4 154,79 4 029,69
281578 Autre matériel
technique
144,51 144,51 144,51 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
31/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28157 Sous Total
compte 28157
125,10 3 564,57 734,73 125,10 4 299,30 4 174,20 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28158 Autres
installations,
matériel et
outill
1 054,78 1 611,17 2 665,95 2 665,95
2815 Sous Total
compte 2815
125,10 4 619,35 2 345,90 125,10 6 965,25 6 840,15
28181 Installations
générales,
agencements et
112 101,36 18 537,59 130 638,95 130 638,95
281831 Matériel
informatique
scolaire
212 915,94 20 620,92 233 536,86 233 536,86
28183 Sous Total
compte 28183
212 915,94 20 620,92 233 536,86 233 536,86
281841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
14 507,63 2 909,62 17 417,25 17 417,25
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
51,28 51,28 51,28
28184 Sous Total
compte 28184
14 507,63 2 960,90 17 468,53 17 468,53
28185 Matériel de
téléphonie
44,00 44,00 44,00
28188 Autres 242 028,53 37 989,03 280 017,56 280 017,56 2818 Sous Total
compte 2818
581 553,46 80 152,44 661 705,90 661 705,90
281 Sous Total
compte 281
125,10 586 372,97 82 523,36 125,10 668 896,33 668 771,23
28 Sous Total
compte 28
125,10 741 125,77 95 360,43 125,10 836 486,20 836 361,10
Total classe 2 1 301 573,93 741 125,78 34 695,33 95 360,43 1 336 269,26 836 486,21 1 336 144,15 836 361,10 4011 Fournisseurs 172 950,85 236 081,87 172 950,85 236 081,87 63 131,02 401 Sous Total
compte 401
172 950,85 236 081,87 172 950,85 236 081,87 63 131,02
4021 Bénéficiaires
de l'aide
sociale
3 870,00 3 870,00 3 870,00 3 870,00 0,00
402 Sous Total
compte 402
3 870,00 3 870,00 3 870,00 3 870,00 0,00
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
34 695,33 34 695,33 34 695,33 34 695,33 0,00 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
404 Sous Total
compte 404
34 695,33 34 695,33 34 695,33 34 695,33 0,00
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
80 457,90 196 017,48 80 457,90 196 017,48 115 559,58
40 Sous Total
compte 40
291 974,08 470 664,68 291 974,08 470 664,68 178 690,60
411 Redevables 165 269,83 142 743,21 165 269,83 142 743,21 22 526,62 4181 Redevables -
Produits non
encore facturé
343,00 343,00 343,00
418 Sous Total
compte 418
343,00 343,00 343,00
41 Sous Total
compte 41
165 612,83 142 743,21 165 612,83 142 743,21 22 869,62
421 Personnel -
Rémunérations
dues
871 564,39 871 564,39 871 564,39 871 564,39 0,00
427 Personnel -
Oppositions
1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00
429 Déficits et
débets des
comptables et
rég
8 000,00 8 000,00 8 000,00
42 Sous Total
compte 42
881 364,39 873 364,39 881 364,39 873 364,39 8 000,00
431 Sécurité
sociale
496 733,88 496 733,88 496 733,88 496 733,88 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
192 614,88 192 927,45 192 614,88 192 927,45 312,57
4386 Autres charges
à payer
120 505,79 120 505,79 120 505,79 120 505,79 0,00
438 Sous Total
compte 438
120 505,79 120 505,79 120 505,79 120 505,79 0,00
43 Sous Total
compte 43
809 854,55 810 167,12 809 854,55 810 167,12 312,57
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
29 303,19 29 303,19 29 303,19 29 303,19 0,00
442 Sous Total
compte 442
29 303,19 29 303,19 29 303,19 29 303,19 0,00
447 Autres impôts,
taxes et
27 953,38 27 953,38 27 953,38 27 953,38 0,00 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
33/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
versements
assim ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4487 Produits à
recevoir
632 153,50 312 379,50 632 153,50 312 379,50 319 774,00
448 Sous Total
compte 448
632 153,50 312 379,50 632 153,50 312 379,50 319 774,00
44 Sous Total
compte 44
689 410,07 369 636,07 689 410,07 369 636,07 319 774,00
46711 Autres comptes
créditeurs
121 725,50 139 244,55 121 725,50 139 244,55 17 519,05
4671 Sous Total
compte 4671
121 725,50 139 244,55 121 725,50 139 244,55 17 519,05
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
22 652,90 22 652,90 22 652,90
4672 Sous Total
compte 4672
22 652,90 22 652,90 22 652,90
467 Sous Total
compte 467
144 378,40 139 244,55 144 378,40 139 244,55 5 133,85
46 Sous Total
compte 46
144 378,40 139 244,55 144 378,40 139 244,55 5 133,85
4711 Versements des
régisseurs
22 659,33 22 659,33 22 659,33 22 659,33 0,00
47134 Subventions 1 623 978,40 1 623 978,40 1 623 978,40 1 623 978,40 0,00 47138 Autres 346 580,94 346 580,94 346 580,94 346 580,94 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
1 970 559,34 1 970 559,34 1 970 559,34 1 970 559,34 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
40 746,00 40 746,00 40 746,00 40 746,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
40 746,00 40 746,00 40 746,00 40 746,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
40 746,00 40 746,00 40 746,00 40 746,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
4 689,05 4 689,05 4 689,05 4 689,05 0,00
471 Sous Total
compte 471
2 038 653,72 2 038 653,72 2 038 653,72 2 038 653,72 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
33 693,53 33 693,53 33 693,53 33 693,53 0,00 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total
compte 472
33 693,53 33 693,53 33 693,53 33 693,53 0,00
47 Sous Total
compte 47
2 072 347,25 2 072 347,25 2 072 347,25 2 072 347,25 0,00
487 Produits
constatés
d'avance
34 689,97 146 463,21 34 689,97 146 463,21 111 773,24
48 Sous Total
compte 48
34 689,97 146 463,21 34 689,97 146 463,21 111 773,24
Total classe 4 5 089 631,54 5 024 630,48 5 089 631,54 5 024 630,48 373 296,52 308 295,46 515 Compte au
Trésor
2 244 474,33 1 955 439,19 2 244 474,33 1 955 439,19 289 035,14
51 Sous Total
compte 51
2 244 474,33 1 955 439,19 2 244 474,33 1 955 439,19 289 035,14
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
2 146,60 946,60 2 146,60 946,60 1 200,00
541 Sous Total
compte 541
2 146,60 946,60 2 146,60 946,60 1 200,00
54 Sous Total
compte 54
2 146,60 946,60 2 146,60 946,60 1 200,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
160 676,81 160 676,81 160 676,81 160 676,81 0,00
588 Autres
virements
internes
2 352 313,56 2 352 313,56 2 352 313,56 2 352 313,56 0,00
58 Sous Total
compte 58
2 512 990,37 2 512 990,37 2 512 990,37 2 512 990,37 0,00
Total classe 5 4 759 611,30 4 469 376,16 4 759 611,30 4 469 376,16 290 235,14 60611 Eau et
assainissement
3 374,47 3 374,47 3 374,47
60612 Énergie -
Électricité
48 379,57 2 500,00 48 379,57 2 500,00 45 879,57
6061 Sous Total
compte 6061
51 754,04 2 500,00 51 754,04 2 500,00 49 254,04
60622 Carburants 2 272,60 2 272,60 2 272,60 60628 Autres
fournitures
non stockées
117,25 117,25 117,25 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6062 Sous Total
compte 6062
2 389,85 2 389,85 2 389,85
60631 Fournitures
d'entretien
2 029,58 766,76 2 029,58 766,76 1 262,82
60632 Fournitures
de petit
équipement
4 355,51 441,52 4 355,51 441,52 3 913,99
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
285,00 285,00 285,00 285,00 0,00
6063 Sous Total
compte 6063
6 670,09 1 493,28 6 670,09 1 493,28 5 176,81
6064 Fournitures
administratives
1 049,63 1 049,63 1 049,63
6067 Fournitures
scolaires
12 364,91 5 518,96 12 364,91 5 518,96 6 845,95
606 Sous Total
compte 606
74 228,52 9 512,24 74 228,52 9 512,24 64 716,28
60 Sous Total
compte 60
74 228,52 9 512,24 74 228,52 9 512,24 64 716,28
61221 Matériel
roulant
9 342,71 718,67 9 342,71 718,67 8 624,04
6122 Sous Total
compte 6122
9 342,71 718,67 9 342,71 718,67 8 624,04
612 Sous Total
compte 612
9 342,71 718,67 9 342,71 718,67 8 624,04
61351 Matériel
roulant
3 530,64 253,65 3 530,64 253,65 3 276,99
61358 Autres 3 754,99 3 754,99 3 754,99 6135 Sous Total
compte 6135
7 285,63 253,65 7 285,63 253,65 7 031,98
613 Sous Total
compte 613
7 285,63 253,65 7 285,63 253,65 7 031,98
61558 Autres biens
mobiliers
797,76 797,76 797,76
6155 Sous Total
compte 6155
797,76 797,76 797,76
6156 Maintenance 23 034,69 2 920,52 23 034,69 2 920,52 20 114,17 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total
compte 615
23 832,45 2 920,52 23 832,45 2 920,52 20 911,93
6161 Multirisques 506,93 506,93 506,93 6162 Assurance
obligatoire
dommage-
constructi
5 502,77 5 502,77 5 502,77
6168 Autres 1 492,32 1 492,32 1 492,32 616 Sous Total
compte 616
7 502,02 7 502,02 7 502,02
6182 Documentation
générale et
technique
7 193,27 2 831,50 7 193,27 2 831,50 4 361,77
6188 Autres frais
divers
957,70 957,70 957,70
618 Sous Total
compte 618
8 150,97 2 831,50 8 150,97 2 831,50 5 319,47
61 Sous Total
compte 61
56 113,78 6 724,34 56 113,78 6 724,34 49 389,44
6218 Autre
personnel
extérieur
42 133,00 7 853,50 42 133,00 7 853,50 34 279,50
621 Sous Total
compte 621
42 133,00 7 853,50 42 133,00 7 853,50 34 279,50
62268 Autres
honoraires,
conseils...
1 886,00 1 886,00 1 886,00
6226 Sous Total
compte 6226
1 886,00 1 886,00 1 886,00
6228 Divers 1 517,98 1 517,98 1 517,98 622 Sous Total
compte 622
3 403,98 3 403,98 3 403,98
6234 Réceptions 2 530,94 56,22 2 530,94 56,22 2 474,72 6236 Catalogues et
imprimés et
publications
3 308,92 3 308,92 3 308,92
6238 Divers 108,89 108,89 108,89 623 Sous Total
compte 623
5 948,75 56,22 5 948,75 56,22 5 892,53 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6241 Transports de
biens
1 791,66 1 307,90 1 791,66 1 307,90 483,76
624 Sous Total
compte 624
1 791,66 1 307,90 1 791,66 1 307,90 483,76
6251 Voyages,
déplacements
et missions
37 575,99 37 575,99 37 575,99
625 Sous Total
compte 625
37 575,99 37 575,99 37 575,99
6261 Frais
d'affranchissement
1 329,20 133,29 1 329,20 133,29 1 195,91
6262 Frais de
télécommunications
12 119,61 12 119,61 12 119,61
626 Sous Total
compte 626
13 448,81 133,29 13 448,81 133,29 13 315,52
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
6 394,85 1 190,98 6 394,85 1 190,98 5 203,87
6288 Autres 43 608,98 20 156,68 43 608,98 20 156,68 23 452,30 628 Sous Total
compte 628
50 003,83 21 347,66 50 003,83 21 347,66 28 656,17
62 Sous Total
compte 62
154 306,02 30 698,57 154 306,02 30 698,57 123 607,45
6331 Versement
mobilité
21 543,88 1 498,90 21 543,88 1 498,90 20 044,98
6332 Cotisations
versées au
F.N.A.L.
5 386,13 374,78 5 386,13 374,78 5 011,35
6336 Cotisations
au CNFPT et au
centre de ges
20 690,98 20 690,98 20 690,98
6338 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
2 130,72 2 130,72 2 130,72
633 Sous Total
compte 633
49 751,71 1 873,68 49 751,71 1 873,68 47 878,03
63513 Autres impôts
locaux
1 743,00 1 743,00 1 743,00
6351 Sous Total
compte 6351
1 743,00 1 743,00 1 743,00
635 Sous Total
compte 635
1 743,00 1 743,00 1 743,00 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total
compte 63
51 494,71 1 873,68 51 494,71 1 873,68 49 621,03
64111 Rémunération
principale
444 318,45 444 318,45 444 318,45
64118 Autres
indemnités.
76 949,27 76 949,27 76 949,27
6411 Sous Total
compte 6411
521 267,72 521 267,72 521 267,72
64131 Rémunérations 604 165,34 604 165,34 604 165,34 6413 Sous Total
compte 6413
604 165,34 604 165,34 604 165,34
6419 Remboursements
sur
rémunérations
du pers
10 152,56 10 152,56 10 152,56
641 Sous Total
compte 641
1 125 433,06 10 152,56 1 125 433,06 10 152,56 1 115 280,50
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
363 574,22 107 936,50 363 574,22 107 936,50 255 637,72
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
124 591,01 124 591,01 124 591,01
6454 Cotisations
aux
A.S.S.E.D.I.C
63 436,00 38 429,22 63 436,00 38 429,22 25 006,78
6459 Remboursements
sur charges de
Sécurité S
12 500,34 12 500,34 12 500,34
645 Sous Total
compte 645
551 601,23 158 866,06 551 601,23 158 866,06 392 735,17
6488 Autres 33 876,34 3 580,39 33 876,34 3 580,39 30 295,95 648 Sous Total
compte 648
33 876,34 3 580,39 33 876,34 3 580,39 30 295,95
64 Sous Total
compte 64
1 710 910,63 172 599,01 1 710 910,63 172 599,01 1 538 311,62
65131 Bourses 76 861,07 419,32 76 861,07 419,32 76 441,75 65134 Aides 13 926,00 13 926,00 13 926,00 6513 Sous Total
compte 6513
90 787,07 419,32 90 787,07 419,32 90 367,75 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
651 Sous Total
compte 651
90 787,07 419,32 90 787,07 419,32 90 367,75
65818 Autres 7 255,25 450,00 7 255,25 450,00 6 805,25 6581 Sous Total
compte 6581
7 255,25 450,00 7 255,25 450,00 6 805,25
65888 Autres 2 202,91 1 339,43 2 202,91 1 339,43 863,48 6588 Sous Total
compte 6588
2 202,91 1 339,43 2 202,91 1 339,43 863,48
658 Sous Total
compte 658
9 458,16 1 789,43 9 458,16 1 789,43 7 668,73
65 Sous Total
compte 65
100 245,23 2 208,75 100 245,23 2 208,75 98 036,48
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
95 360,43 95 360,43 95 360,43
681 Sous Total
compte 681
95 360,43 95 360,43 95 360,43
68 Sous Total
compte 68
95 360,43 95 360,43 95 360,43
Total classe 6 2 242 659,32 223 616,59 2 242 659,32 223 616,59 2 041 695,63 22 652,90 7067 Redevances
et droits
des services
périsc
25 785,00 25 785,00 25 785,00
706 Sous Total
compte 706
25 785,00 25 785,00 25 785,00
7088 Autres
produits
d'activités
annexes (abo
647,10 647,10 647,10
708 Sous Total
compte 708
647,10 647,10 647,10
70 Sous Total
compte 70
26 432,10 26 432,10 26 432,10
74718 Autres 192 000,00 192 000,00 192 000,00 7471 Sous Total
compte 7471
192 000,00 192 000,00 192 000,00
7472 Régions 280 000,00 1 688 000,00 280 000,00 1 688 000,00 1 408 000,00 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74748 Autres
communes
12 000,00 182 000,00 12 000,00 182 000,00 170 000,00
7474 Sous Total
compte 7474
12 000,00 182 000,00 12 000,00 182 000,00 170 000,00
747818 Autres 10 973,24 34 689,97 10 973,24 34 689,97 23 716,73 74781 Sous Total
compte 74781
10 973,24 34 689,97 10 973,24 34 689,97 23 716,73
747888 Autres 80 394,49 160 776,98 80 394,49 160 776,98 80 382,49 74788 Sous Total
compte 74788
80 394,49 160 776,98 80 394,49 160 776,98 80 382,49
7478 Sous Total
compte 7478
91 367,73 195 466,95 91 367,73 195 466,95 104 099,22
747 Sous Total
compte 747
383 367,73 2 257 466,95 383 367,73 2 257 466,95 1 874 099,22
74888 Autres 100 800,00 106 300,00 100 800,00 106 300,00 5 500,00 7488 Sous Total
compte 7488
100 800,00 106 300,00 100 800,00 106 300,00 5 500,00
748 Sous Total
compte 748
100 800,00 106 300,00 100 800,00 106 300,00 5 500,00
74 Sous Total
compte 74
484 167,73 2 363 766,95 484 167,73 2 363 766,95 1 879 599,22
75888 Autres 77 529,15 77 529,15 77 529,15 7588 Sous Total
compte 7588
77 529,15 77 529,15 77 529,15
758 Sous Total
compte 758
77 529,15 77 529,15 77 529,15
75 Sous Total
compte 75
77 529,15 77 529,15 77 529,15
777 Recettes et
quote-part des
subventions d
65 316,38 65 316,38 65 316,38
77 Sous Total
compte 77
65 316,38 65 316,38 65 316,38
Total classe 7 484 167,73 2 533 044,58 484 167,73 2 533 044,58 2 048 876,85 ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 12 983 065,89 12 930 883,05 2 826 838,76 2 879 021,60 15 809 904,65 15 809 904,65 4 624 918,03 4 624 918,03 ETAT : III-2
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
43/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
44/
Page des signatures
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA REUNION, le 15/04/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ECOLE SUPERIEURE ART REUNION pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. HORELLOU Gaetan (1014125102-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A LE PORT, le 15/04/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le