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unknown - Communauté de communes - Yonne Nord - 2023.20a annexe CDG2022 SPANC
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 09h45
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Yonne Nord - 2023.20a annexe CDG2022 SPANC)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 61303 SGC SENS N° de SIRET 24890089600049 N° CODIQUE 089052
Date Edition : 22/03/2023
SPANC CC YONNE NORD
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Patricia NIGAGLIONI DU 01/01/2022 AU 22/03/2023
089052 SGC SENS
Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 41 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves 4,05 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau -50,62 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 25,58
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES -20,98 Créances 7,78 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités Fournisseurs(2) 1,56
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 27,20 TOTAL ACTIF CIRCULANT 7,78 Total dettes à court terme 28,76
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 28,76 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 7,78 TOTAL PASSIF 7,78
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
4/
BILAN (en Euros)
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 5 783,23 5 783,23 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 5 783,23 5 783,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
5/
BILAN (en Euros)
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 5 783,23 5 783,23 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Constructions sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 5 783,23 5 783,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
6/
BILAN (en Euros)
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 6 430,61 95,12 6 335,49 5 252,77 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 1 440,90 1 440,90 4 862,80 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 7 871,51 95,12 7 776,39 10 115,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
7/
BILAN (en Euros)
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 13 654,74 5 878,35 7 776,39 10 115,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
8/
BILAN (en Euros)
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 4 054,56 4 054,56 Report à nouveau -50 616,40 -90 741,96 Résultat de l'exercice 25 580,66 40 125,56 Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I -20 981,18 -46 561,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
10/
BILAN (en Euros)
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 1 559,60 Dettes fiscales et sociales 427,21 560,00 Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP 26 770,76 56 117,41 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 28 757,57 56 677,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 7 776,39 10 115,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 36,02 39,04 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 36,02 39,04 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 9,96 9,62 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 0,10 Autres charges 0,48 Charges courantes non financières 10,44 9,72 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 25,58 29,32 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 25,58 29,32 Produits exceptionnels 10,81 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 10,81 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 25,58 40,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 13 022,70 16 038,05 Divers 23 000,00 23 000,00 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 36 022,70 39 038,05 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 9 961,43 9 622,18 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 95,12 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 480,61 1,19 TOTAL II 10 442,04 9 718,49 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 25 580,66 29 319,56 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 25 580,66 29 319,56 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 10 806,00 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 10 806,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 10 806,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 36 022,70 49 844,05 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 10 442,04 9 718,49 RESULTAT DE L'EXERCICE 25 580,66 40 125,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
18/
Opérations Compte de Tiers
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
19/
Opérations Compte de Tiers
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 4 054,56 44 750,00 48 804,56 Titres de recette émis (b) 36 142,70 36 142,70 Réductions de titres (c) 120,00 120,00 Recettes nettes (d = b - c) 36 022,70 36 022,70 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 63 580,00 63 580,00 Mandats émis (f) 10 442,04 10 442,04 Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 10 442,04 10 442,04 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 25 580,66 25 580,66 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
SPANC CC YONNE NORD
Investissement 4 054,56 4 054,56 Fonctionnement -50 616,40 25 580,66 -25 035,74 Sous-Total -46 561,84 25 580,66 -20 981,18 TOTAL III -46 561,84 25 580,66 -20 981,18 TOTAL I + II + III -46 561,84 25 580,66 -20 981,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
4 054,56 4 054,56 4 054,56
TOTAL GENERAL 4 054,56 4 054,56 4 054,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 960,00 -300,00 1 660,00 1 564,26 1 564,26 95,74 012 Charges de personnel et frais
assimilés
10 000,00 10 000,00 8 397,17 8 397,17 1 602,83
65 Autres charges de gestion
courante
3,60 500,00 503,60 480,61 480,61 22,99
67 Charges exceptionnelles 500,00 -200,00 300,00 300,00 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
500,00 500,00 500,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
12 963,60 12 963,60 10 442,04 10 442,04 2 521,56
002 Résultat d'exploitation reporté 50 616,40 50 616,40 50 616,40 TOTAL GENERAL 63 580,00 63 580,00 10 442,04 10 442,04 53 137,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
38 850,00 38 850,00 36 142,70 120,00 36 022,70 2 827,30
77 Produits exceptionnels 5 900,00 5 900,00 5 900,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
44 750,00 44 750,00 36 142,70 120,00 36 022,70 8 727,30
TOTAL GENERAL 44 750,00 44 750,00 36 142,70 120,00 36 022,70 8 727,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
627 Services bancaires et assimilés 4,66 4,66 628 Divers 1 559,60 1 559,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 564,26 1 564,26 621 Personnel extérieur au service 8 397,17 8 397,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
8 397,17 8 397,17
6541 Créances admises en non-valeur 479,94 479,94 658 Charges diverses de gestion
courante
0,67 0,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
480,61 480,61
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
10 442,04 10 442,04
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
10 442,04 10 442,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7062 Redevances d'assainissement non collectif
13 142,70 120,00 13 022,70
708 Produits des activités annexes 23 000,00 23 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
36 142,70 120,00 36 022,70
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
36 142,70 120,00 36 022,70
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
36 142,70 120,00 36 022,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres
réserves
4 054,56 4 054,56 4 054,56
106 Sous Total
compte 106
4 054,56 4 054,56 4 054,56
10 Sous Total
compte 10
4 054,56 4 054,56 4 054,56
119 Report à
nouveau solde
débiteur
90 741,96 40 125,56 90 741,96 40 125,56 50 616,40
11 Sous Total
compte 11
90 741,96 40 125,56 90 741,96 40 125,56 50 616,40
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
40 125,56 40 125,56 40 125,56 40 125,56 0,00
12 Sous Total
compte 12
40 125,56 40 125,56 40 125,56 40 125,56 0,00
Total classe 1 90 741,96 44 180,12 40 125,56 40 125,56 130 867,52 84 305,68 50 616,40 4 054,56 218 Autres
immobilisations
corporelles
5 783,23 5 783,23 5 783,23
21 Sous Total
compte 21
5 783,23 5 783,23 5 783,23
2818 Amort autres
immobilisations
corporelles
5 783,23 5 783,23 5 783,23
281 Sous Total
compte 281
5 783,23 5 783,23 5 783,23
28 Sous Total
compte 28
5 783,23 5 783,23 5 783,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 5 783,23 5 783,23 5 783,23 5 783,23 5 783,23 5 783,23 4011 Fournisseurs 0,38 1 559,98 0,38 1 559,98 1 559,60 401 Sous Total
compte 401
0,38 1 559,98 0,38 1 559,98 1 559,60
40 Sous Total
compte 40
0,38 1 559,98 0,38 1 559,98 1 559,60
411 Clients 4 383,61 14 457,24 13 122,06 18 840,85 13 122,06 5 718,79 4161 Créances
douteuses
964,28 602,06 854,52 1 566,34 854,52 711,82
416 Sous Total
compte 416
964,28 602,06 854,52 1 566,34 854,52 711,82
41 Sous Total
compte 41
5 347,89 15 059,30 13 976,58 20 407,19 13 976,58 6 430,61
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
8 397,17 8 397,17 8 397,17 8 397,17 0,00
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
31 397,17 31 397,17 31 397,17 31 397,17 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
560,00 1 436,00 930,00 1 436,00 1 490,00 54,00
4455 Sous Total
compte 4455
560,00 1 436,00 930,00 1 436,00 1 490,00 54,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44571 Etat - TVA
collectée
941,33 1 314,54 941,33 1 314,54 373,21
4457 Sous Total
compte 4457
941,33 1 314,54 941,33 1 314,54 373,21
445 Sous Total
compte 445
560,00 2 377,33 2 244,54 2 377,33 2 804,54 427,21
44 Sous Total
compte 44
560,00 33 774,50 33 641,71 33 774,50 34 201,71 427,21
4513 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
56 117,41 39 184,48 9 837,83 39 184,48 65 955,24 26 770,76
451 Sous Total
compte 451
56 117,41 39 184,48 9 837,83 39 184,48 65 955,24 26 770,76
45 Sous Total
compte 45
56 117,41 39 184,48 9 837,83 39 184,48 65 955,24 26 770,76
46721 Débiteurs
divers -
amiable
4 862,80 3 421,90 4 862,80 3 421,90 1 440,90
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
720,40 720,40 720,40 720,40 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
4 862,80 720,40 4 142,30 5 583,20 4 142,30 1 440,90
467 Sous Total
compte 467
4 862,80 720,40 4 142,30 5 583,20 4 142,30 1 440,90
46 Sous Total
compte 46
4 862,80 720,40 4 142,30 5 583,20 4 142,30 1 440,90
4722 DACR
commission
carte bancaire
4,66 4,66 4,66 4,66 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total
compte 472
4,66 4,66 4,66 4,66 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,67 0,67 0,67 0,67 0,00
478 Sous Total
compte 478
0,67 0,67 0,67 0,67 0,00
47 Sous Total
compte 47
5,33 5,33 5,33 5,33 0,00
491 Dépréciat
comptes de
clients
95,12 95,12 95,12
49 Sous Total
compte 49
95,12 95,12 95,12
Total classe 4 10 210,69 56 772,53 88 744,39 63 163,73 98 955,08 119 936,26 7 871,51 28 852,69 5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
180,10 180,10 180,10 180,10 0,00
511 Sous Total
compte 511
180,10 180,10 180,10 180,10 0,00
51 Sous Total
compte 51
180,10 180,10 180,10 180,10 0,00
5872 Cpte pivot -
ANV
479,94 479,94 479,94 479,94 0,00
587 Sous Total
compte 587
479,94 479,94 479,94 479,94 0,00
58 Sous Total
compte 58
479,94 479,94 479,94 479,94 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 5 660,04 660,04 660,04 660,04 0,00 621 Personnel
extérieur au
service
8 397,17 8 397,17 8 397,17
627 Services
bancaires et
assimilés
4,66 4,66 4,66
628 Divers 1 559,60 1 559,60 1 559,60 62 Sous Total
compte 62
9 961,43 9 961,43 9 961,43
6541 Créances
admises ANV
479,94 479,94 479,94
654 Sous Total
compte 654
479,94 479,94 479,94
658 Charges
diverses gest
courante
0,67 0,67 0,67
65 Sous Total
compte 65
480,61 480,61 480,61
Total classe 6 10 442,04 10 442,04 10 442,04 7062 Redevance
d'assainisSEMent
non collectif
120,00 13 142,70 120,00 13 142,70 13 022,70
706 Sous Total
compte 706
120,00 13 142,70 120,00 13 142,70 13 022,70
708 Produits
activités
annexes
23 000,00 23 000,00 23 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total
compte 70
120,00 36 142,70 120,00 36 142,70 36 022,70
Total classe 7 120,00 36 142,70 120,00 36 142,70 36 022,70 Total général 106 735,88 106 735,88 129 529,99 103 949,33 10 562,04 36 142,70 246 827,91 246 827,91 74 713,18 74 713,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
38/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
61303 - SPANC CC YONNE NORD Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : SPANC CC YONNE NORD
39/
Page des signatures
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Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
CHISLARD Sandrine (1018449916-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DE L'YONNE, le 29/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SPANC CC YONNE NORD pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. PALIX Simon (1032835016-0), Inspecteur des Finances Publiques A SENS, le 30/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le