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unknown - Communauté de communes - Ponthieu Marquenterre - DE 2025 021 Annexe Finances Approbation du Compte de gestion du budget principal CCPM 2024
Document publié le Mardi 31 décembre 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Ponthieu Marquenterre - DE 2025 021 Annexe Finances Approbation du Compte de gestion du budget principal CCPM 2024)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Sécurité sociale,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 10065 SGC DOULLENS N° de SIRET 20007093600014 N° CODIQUE 080068
Date Edition : 31/01/2025
Compte : DEFINITIF
CC PONTHIEU-MARQUENTERRE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M FREDERIC LEGAY DU 01/01/2024 AU 31/01/2025
Population 33459
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 33 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 69 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 70
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 38 644,57 Subventions d'investissement versées 2 454,37 Neutralisations et régularisations -2 364,38 Autres immobilisations incorporelles 610,37 Réserves 29 398,51 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 4 595,25 Terrains 1 656,22 Résultat de l'exercice 1 291,15 Constructions 41 665,44 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
2 102,81
Réseaux et installations de voirie 17 683,49 TOTAL FONDS PROPRES (I) 73 667,91
Réseaux divers 1 682,77 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 236,80 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 801,59
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 2 297,32 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 3 416,84 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 8 569,58 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
2 530,11 Dettes financières et autres emprunts 99,33
Immobilisations financières (nettes) 21,07 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 8 668,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 74 254,80 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 839,38 Stocks Autres dettes non financières 223,41 Créances 1 036,79 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 062,79
Trésorerie 8 925,50 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 9 962,29 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 10 533,30
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 15,88 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 84 217,08 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 84 217,08
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I ETAT : I-2
080068 SGC DOULLENS CC PONTHIEU-MARQUENTERRE
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BILAN (en Euros)
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 3 549 533,36 1 095 161,04 2 454 372,32 2 379 348,99 Autres immobilisations incorporelles 827 571,13 217 201,74 610 369,39 443 799,41 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 1 720 722,26 64 499,94 1 656 222,32 1 664 786,32 Constructions 43 853 417,84 2 187 975,91 41 665 441,93 41 528 547,62 Réseaux et installations de voirie 20 547 410,49 2 863 925,15 17 683 485,34 17 373 422,74 Réseaux divers 2 573 874,58 891 108,85 1 682 765,73 1 702 312,38 Installations techniques, agencements et
matériel
827 034,47 590 234,08 236 800,39 290 918,45
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 5 912 932,75 3 615 616,00 2 297 316,75 2 315 359,96 Immobilisations corporelles en cours 3 416 840,82 3 416 840,82 1 444 775,14 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
2 530 110,66 2 530 110,66 2 530 110,66
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 21 069,46 21 069,46 3 069,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 85 780 517,82 11 525 722,71 74 254 795,11 71 676 451,13
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I ETAT : I-2
080068 SGC DOULLENS CC PONTHIEU-MARQUENTERRE
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BILAN (en Euros)
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
270 244,49 270 244,49 173 923,81
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
553 729,10 4 522,03 549 207,07 829 126,93
Avances et acomptes versés par la collectivité 12 777,61 12 777,61 12 777,61 Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
30 356,06 30 356,06 30 356,06
Créances sur budgets annexes 156 129,53 156 129,53 75 253,22 Créances sur les autres débiteurs 18 074,78 18 074,78 41 011,66 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 1 041 311,57 4 522,03 1 036 789,54 1 162 449,29
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 8 925 497,60 8 925 497,60 10 456 093,60 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 8 925 497,60 8 925 497,60 10 456 093,60
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 95 747 326,99 11 530 244,74 84 217 082,25 83 294 994,02
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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080068 SGC DOULLENS CC PONTHIEU-MARQUENTERRE
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BILAN (en Euros)
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 5 255 925,00 5 255 925,00 Fonds globalisés 11 741 134,88 11 271 626,32 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 822 620,99 436 143,05 Rattachées à un actif non amortissable 20 824 884,81 20 371 549,33 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -2 364 376,35 -2 418 376,35 RÉSERVES 29 398 507,46 29 398 507,46 REPORT A NOUVEAU 4 595 248,89 3 993 790,65 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 291 149,98 601 458,24 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 2 102 811,03 2 102 811,03
TOTAL FONDS PROPRES (I) 73 667 906,69 71 013 434,73
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I ETAT : I-2
080068 SGC DOULLENS CC PONTHIEU-MARQUENTERRE
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BILAN (en Euros)
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES 801 591,00 801 591,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 801 591,00 801 591,00
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 8 569 583,06 9 399 208,24 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 99 333,35 115 666,68
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 8 668 916,41 9 514 874,92
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 839 377,74 1 527 107,86 Dettes fiscales et sociales 54 178,00 174 551,37 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 29 636,06 29 636,06 Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 139 598,82 216 296,88 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 062 790,62 1 947 592,17
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 10 533 298,03 12 264 058,09
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 15 877,53 17 501,20 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 84 217 082,25 83 294 994,02
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I ETAT : I-3
080068 SGC DOULLENS CC PONTHIEU-MARQUENTERRE
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 2 094,76 Participations 1 159,60 Compensations, autres attributions et autres participations 1 045,25 Dons et legs
Impôts et taxes 15 669,96 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 907,09 Produits des cessions d'actifs 54,00 Autres produits de gestion 365,60 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 2,28 Reprises du financement rattaché à un actif 38,85 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 22 337,39 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 10 652,37 Charges de personnel 6 381,45 Indemnités des élus (et membres du CESR) 244,55 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 56,77 Impôts et taxes 126,88 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 142,29 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 54,00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 18 658,31
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I ETAT : I-3
080068 SGC DOULLENS CC PONTHIEU-MARQUENTERRE
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 1 298,11 Autres charges 892,53 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 2 190,64 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 488,44 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 197,29 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -197,29 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 291,15
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I ETAT : I-4
080068 SGC DOULLENS CC PONTHIEU-MARQUENTERRE
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 2 094 757,04 Participations 1 159 600,35 Compensations, autres attributions et autres participations 1 045 250,00 Dons et legs
Impôts et taxes 15 669 959,20 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 907 091,12 Produits des cessions d'actifs 54 000,00 Autres produits de gestion 365 599,68 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
2 283,18
Reprises du financement rattaché à un actif 38 853,18 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 22 337 393,75 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 10 652 366,69 Charges de personnel 6 381 448,56 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 4 376 782,74 Dont charges sociales 2 004 665,82 Indemnités des élus (et membres du CESR) 244 552,44 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
56 770,01
Impôts et taxes 126 879,96 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 142 293,88 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 54 000,00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 18 658 311,54 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 1 298 111,19 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 764 574,82 Dont collectivités territoriales
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I ETAT : I-4
080068 SGC DOULLENS CC PONTHIEU-MARQUENTERRE
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 533 536,37 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 892 530,75 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 2 190 641,94 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 488 440,27 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 197 290,29 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 197 290,29 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -197 290,29 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 291 149,98
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-11 30 356,06 30 356,06 4582-11 29 636,06 29 636,06
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 10 185 007,96 32 905 945,37 43 090 953,33 Titres de recette émis (b) 2 718 033,49 28 659 820,41 31 377 853,90 Réductions de titres (c) 363 549,84 363 549,84 Recettes nettes (d = b - c) 2 718 033,49 28 296 270,57 31 014 304,06 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 10 185 007,96 32 905 945,37 43 090 953,33 Mandats émis (f) 4 771 626,22 28 359 645,82 33 131 272,04 Annulations de mandats (g) 1 354 525,23 1 354 525,23 Dépenses nettes (h = f - g) 4 771 626,22 27 005 120,59 31 776 746,81 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 291 149,98 (h - d) Déficit 2 053 592,73 762 442,75
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE ETAT : II-2
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement 4 160 138,00 -2 053 592,73 2 106 545,27 Fonctionnement 4 595 248,89 1 291 149,98 5 886 398,87 TOTAL I 8 755 386,89 -762 442,75 7 992 944,14 II - Budgets des services à
caractère administratif
10005-MARPA CCPM
Investissement -41 033,18 21 911,93 -19 121,25 Fonctionnement 49 686,75 41 033,18 -3 306,26 5 347,31 Sous-Total 8 653,57 41 033,18 18 605,67 -13 773,94 10006-CRECHES CCPM
Investissement -9 438,45 -864,25 -10 302,70 Fonctionnement 6 273,40 6 273,40 -54 461,95 -54 461,95 Sous-Total -3 165,05 6 273,40 -55 326,20 -64 764,65 TOTAL II 5 488,52 47 306,58 -36 720,53 -78 538,59 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
10001-SPANC CCPM
Investissement
Fonctionnement -1 801,73 831,74 -969,99 Sous-Total -1 801,73 831,74 -969,99 TOTAL III -1 801,73 831,74 -969,99 TOTAL I + II + III 8 759 073,68 47 306,58 -798 331,54 7 913 435,56
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 840 000,00 840 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 032 928,55 -19 465,00 1 013 463,55 204 Subventions d'équipement versées 1 266 970,56 -62 475,05 1 204 495,51 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 405 947,63 -45 600,00 2 360 347,63 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 227 248,09 232 600,00 4 459 848,09 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 18 000,00 18 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 9 773 094,83 123 059,95 9 896 154,78 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 9 773 094,83 123 059,95 9 896 154,78 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 32 340,00 6 513,18 38 853,18 041 Opérations patrimoniales 250 000,00 250 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 282 340,00 6 513,18 288 853,18 TOTAL GENERAL 10 055 434,83 129 573,13 10 185 007,96
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 840 000,00 838 570,73 838 570,73 1 429,27 20 1 013 463,55 361 297,29 361 297,29 652 166,26 204 1 204 495,51 390 720,59 390 720,59 813 774,92 21 2 360 347,63 1 103 486,56 1 103 486,56 1 256 861,07 23 4 459 848,09 1 847 133,42 1 847 133,42 2 612 714,67 27 18 000,00 18 000,00 18 000,00 SOUS-TOTAL 9 896 154,78 4 559 208,59 4 559 208,59 5 336 946,19 TOTAL 9 896 154,78 4 559 208,59 4 559 208,59 5 336 946,19 20
SOUS-TOTAL
040 38 853,18 38 853,18 38 853,18 041 250 000,00 173 564,45 173 564,45 76 435,55 TOTAL 288 853,18 212 417,63 212 417,63 76 435,55 TOTAL GENERAL 10 185 007,96 4 771 626,22 4 771 626,22 5 413 381,74
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 971 835,19 48 304,81 1 020 140,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 873 461,64 371 245,64 2 244 707,28 024 Produits de cessions (recettes) 52 847,00 52 847,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 845 296,83 472 397,45 3 317 694,28 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 845 296,83 472 397,45 3 317 694,28 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
1 500 000,00 -396 824,32 1 103 175,68
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 300 000,00 54 000,00 1 354 000,00 041 Opérations patrimoniales 250 000,00 250 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 050 000,00 -342 824,32 2 707 175,68 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
4 160 138,00 4 160 138,00
TOTAL GENERAL 10 055 434,83 129 573,13 10 185 007,96
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 1 020 140,00 469 508,56 469 508,56 550 631,44 13 2 244 707,28 878 666,60 878 666,60 1 366 040,68 024 52 847,00 52 847,00 SOUS-TOTAL 3 317 694,28 1 348 175,16 1 348 175,16 1 969 519,12 TOTAL 3 317 694,28 1 348 175,16 1 348 175,16 1 969 519,12 021 1 103 175,68 1 103 175,68 040 1 354 000,00 1 196 293,88 1 196 293,88 157 706,12 041 250 000,00 173 564,45 173 564,45 76 435,55 TOTAL 2 707 175,68 1 369 858,33 1 369 858,33 1 337 317,35 001 4 160 138,00 4 160 138,00 TOTAL GENERAL 10 185 007,96 2 718 033,49 2 718 033,49 7 466 974,47
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 12 947 039,78 298 884,25 13 245 924,03 012 Charges de personnel et frais assimilés 7 217 275,51 7 217 275,51 014 Atténuations de produits 5 854 834,00 5 854 834,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 672 423,93 129 200,00 3 801 623,93 66 CHARGES FINANCIÈRES 208 612,22 208 612,22 67 CHARGES SPECIFIQUES 120 500,00 120 500,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 30 020 685,44 428 084,25 30 448 769,69 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
1 500 000,00 -396 824,32 1 103 175,68
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 300 000,00 54 000,00 1 354 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 800 000,00 -342 824,32 2 457 175,68 TOTAL GENERAL 32 820 685,44 85 259,93 32 905 945,37
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 13 245 924,03 11 645 862,84 1 041 022,95 10 604 839,89 2 641 084,14 012 7 217 275,51 6 691 833,25 1 707,11 6 690 126,14 527 149,37 014 5 854 834,00 5 824 606,00 5 824 606,00 30 228,00 65 3 801 623,93 2 692 814,45 216 043,54 2 476 770,91 1 324 853,02 66 208 612,22 293 041,92 95 751,63 197 290,29 11 321,93 67 120 500,00 15 193,48 15 193,48 105 306,52 TOTAL 30 448 769,69 27 163 351,94 1 354 525,23 25 808 826,71 4 639 942,98 023 1 103 175,68 1 103 175,68 042 1 354 000,00 1 196 293,88 1 196 293,88 157 706,12 TOTAL 2 457 175,68 1 196 293,88 1 196 293,88 1 260 881,80 TOTAL GENERAL 32 905 945,37 28 359 645,82 1 354 525,23 27 005 120,59 5 900 824,78
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 168 000,00 168 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
1 899 236,65 12 600,00 1 911 836,65
73 IMPOTS ET TAXES 7 160 503,00 7 160 503,00 731 Fiscalité locale 14 105 849,00 14 105 849,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 752 675,52 3 752 675,52 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 185 203,78 118 993,75 304 197,53 77 PRODUITS SPECIFIQUES 10 000,00 54 000,00 64 000,00 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
804 781,60 804 781,60
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 28 086 249,55 185 593,75 28 271 843,30 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 32 340,00 6 513,18 38 853,18 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 32 340,00 6 513,18 38 853,18 002 Résultat de fonctionnement reporté 4 595 248,89 4 595 248,89 TOTAL GENERAL 32 713 838,44 192 106,93 32 905 945,37
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 168 000,00 134 270,82 134 270,82 33 729,18 70 1 911 836,65 2 125 102,09 218 010,97 1 907 091,12 4 745,53 73 7 160 503,00 7 119 588,00 7 119 588,00 40 915,00 731 14 105 849,00 14 379 092,75 4 115,55 14 374 977,20 -269 128,20 74 3 752 675,52 4 431 230,81 131 623,42 4 299 607,39 -546 931,87 75 304 197,53 372 722,68 9 799,90 362 922,78 -58 725,25 77 64 000,00 56 676,90 56 676,90 7 323,10 78 804 781,60 2 283,18 2 283,18 802 498,42 TOTAL 28 271 843,30 28 620 967,23 363 549,84 28 257 417,39 14 425,91 042 38 853,18 38 853,18 38 853,18 TOTAL 38 853,18 38 853,18 38 853,18 002 4 595 248,89 4 595 248,89 TOTAL GENERAL 32 905 945,37 28 659 820,41 363 549,84 28 296 270,57 4 609 674,80
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 822 237,40 822 237,40 1678 Autres emprunts et dettes 16 333,33 16 333,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 838 570,73 838 570,73 202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
134 434,10 134 434,10
2031 Frais d'études 212 750,21 212 750,21 2033 Frais d'insertion 4 164,98 4 164,98 2051 Concessions et droits similaires 9 948,00 9 948,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 361 297,29 361 297,29 2041412 Bâtiments et installations 62 698,64 62 698,64 204182 Bâtiments et installations 287 524,95 287 524,95 20421 Biens mobiliers, matériel et études 26 639,00 26 639,00 20422 Bâtiments et installations 13 858,00 13 858,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 390 720,59 390 720,59 21351 Bâtiments publics 207 361,41 207 361,41 2151 Réseaux de voirie 86 469,00 86 469,00 215731 Matériel roulant 3 687,80 3 687,80 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 10 982,00 10 982,00 21735 Installations générales, agencements, aménagements des constructions
41 744,87 41 744,87
21751 Réseaux de voirie 328 578,36 328 578,36 21828 Autres matériels de transport 307 158,00 307 158,00 21831 Matériel informatique scolaire 23 967,60 23 967,60 21838 Autre matériel informatique 2 526,00 2 526,00 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 10 227,57 10 227,57 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 24 378,83 24 378,83 2185 Matériel de téléphonie 7 160,05 7 160,05 2188 Autres 49 245,07 49 245,07 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 103 486,56 1 103 486,56 2313 Constructions 646 311,90 646 311,90 2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 1 200 821,52 1 200 821,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 847 133,42 1 847 133,42 2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé
18 000,00 18 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 18 000,00 18 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 559 208,59 4 559 208,59 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 559 208,59 4 559 208,59 13911 État et établissements nationaux 1 440,00 1 440,00 13912 Régions 1 440,00 1 440,00
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13913 Départements 21 607,95 21 607,95 139141 Communes membres du GFP 2 177,00 2 177,00 13918 Autres 5 348,23 5 348,23 139361 Dotation d'équipement des territoires ruraux 6 840,00 6 840,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 38 853,18 38 853,18 21351 Bâtiments publics 4 320,00 4 320,00 2138 Autres constructions 12 326,00 12 326,00 21828 Autres matériels de transport 864,00 864,00 2313 Constructions 22 386,00 22 386,00 2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 133 668,45 133 668,45 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 173 564,45 173 564,45 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 212 417,63 212 417,63 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 771 626,22 4 771 626,22
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Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 469 508,56 469 508,56 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 469 508,56 469 508,56 1311 État et établissements nationaux 36 675,00 36 675,00 13141 Communes membres du GFP 48 527,12 48 527,12 1318 Autres 15 000,00 15 000,00 1321 État et établissements nationaux 111 110,65 111 110,65 1323 Départements 3 480,00 3 480,00 13241 Communes membres du GFP 153 914,83 153 914,83 13272 FEDER 25 324,70 25 324,70 13362 Dotation de soutien à l'investissement local 325 129,00 325 129,00 13461 Dotation d'équipement des territoires ruraux 92 705,30 92 705,30 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 66 800,00 66 800,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 878 666,60 878 666,60 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 348 175,16 1 348 175,16 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 348 175,16 1 348 175,16 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 54 000,00 54 000,00 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
16 634,40 16 634,40
28031 Frais d'études 376,00 376,00 28041411 Biens mobiliers, matériel et études 24 437,94 24 437,94 28041412 Bâtiments et installations 34 586,32 34 586,32 28041582 Bâtiments et installations 3 503,00 3 503,00 2804182 Bâtiments et installations 134 837,00 134 837,00 280421 Biens mobiliers, matériel et études 96 083,00 96 083,00 280422 Bâtiments et installations 22 250,00 22 250,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
35 274,65 35 274,65
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 322,00 322,00 28128 Autres agencements et aménagements 8 242,00 8 242,00 281311 Bâtiments administratifs 10 178,96 10 178,96 281312 Bâtiments scolaires 664,00 664,00 281316 Équipements du cimetière 502,00 502,00 281318 Autres bâtiments publics 299,00 299,00 281351 Bâtiments publics 10 616,78 10 616,78 28138 Autres constructions 41 826,28 41 826,28 28148 Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions 35 139,66 35 139,66 281532 Réseaux d'assainissement 6 050,00 6 050,00 281538 Autres réseaux 12 908,65 12 908,65
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 2 785,00 2 785,00 2815731 Matériel roulant 4 166,00 4 166,00 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 2 791,00 2 791,00 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 57 896,13 57 896,13 2817312 Bâtiments scolaires 1 195,17 1 195,17 2817314 Bâtiments culturels et sportifs 10 657,03 10 657,03 281735 Installations générales, agencements, aménagements des constructions
17 779,09 17 779,09
281751 Réseaux de voirie 104 984,76 104 984,76 2817538 Autres réseaux 588,00 588,00 281758 Autres installations, matériel et outillage techniques 1 149,73 1 149,73 281788 Autres 413,00 413,00 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 1 296,04 1 296,04 281828 Autres matériels de transport 40 565,00 40 565,00 281831 Matériel informatique scolaire 75 260,30 75 260,30 281838 Autre matériel informatique 34 617,44 34 617,44 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 59 072,00 59 072,00 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 13 212,27 13 212,27 28185 Matériel de téléphonie 13 826,50 13 826,50 28188 Autres 205 307,78 205 307,78 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 196 293,88 1 196 293,88 2031 Frais d'études 141 578,26 141 578,26 2033 Frais d'insertion 864,00 864,00 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 31 122,19 31 122,19 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 173 564,45 173 564,45 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 369 858,33 1 369 858,33 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 718 033,49 2 718 033,49
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
853 470,42 69 861,38 783 609,04
60611 Eau et assainissement 42 329,57 42 329,57 60612 Énergie - Électricité 285 494,84 15 287,86 270 206,98 60621 Combustibles 235 149,68 16 036,23 219 113,45 60622 Carburants 57 233,85 17 240,60 39 993,25 60623 Alimentation 15 579,05 724,26 14 854,79 60624 Produits de traitement 3 085,89 1 065,88 2 020,01 60628 Autres fournitures non stockées 1 792,87 264,40 1 528,47 60631 Fournitures d'entretien 62 251,12 5 706,35 56 544,77 60632 Fournitures de petit équipement 79 929,55 12 292,64 67 636,91 60636 Habillement et Vêtements de travail 29 627,47 55,94 29 571,53 6064 Fournitures administratives 39 920,11 1 344,29 38 575,82 6067 Fournitures scolaires 91 367,81 1 245,93 90 121,88 6068 Autres matières et fournitures. 3 449,64 3 449,64 611 Contrats de prestations de services 6 928 733,22 508 414,07 6 420 319,15 6132 Locations immobilières 22 765,07 22 765,07 61351 Matériel roulant 182 450,46 141 885,92 40 564,54 61358 Autres 75 103,51 3 305,09 71 798,42 61521 Terrains 13 564,14 13 564,14 615221 Bâtiments publics 49 588,88 6 213,07 43 375,81 615231 Voiries 1 040 284,34 1 040 284,34 615232 Réseaux 21 605,90 8 562,58 13 043,32 61551 Matériel roulant 23 121,49 11 450,72 11 670,77 61558 Autres biens mobiliers 21 588,00 5 021,93 16 566,07 6156 Maintenance 218 750,81 26 194,99 192 555,82 6161 Multirisques 105 814,25 105 814,25 617 Études et recherches 21 927,00 11 825,00 10 102,00 6182 Documentation générale et technique 4 609,26 4 609,26 6184 Versements à des organismes de formation 26 506,84 650,00 25 856,84 6185 Frais de colloques et séminaires 195,00 195,00 6188 Autres frais divers 12 187,75 905,99 11 281,76 62268 Autres honoraires, conseils... 155 380,32 32 755,20 122 625,12 6227 Frais d'actes et de contentieux 78 607,18 78 607,18 6228 Divers 21 205,44 20 244,00 961,44 6231 Annonces et insertions 13 134,96 252,48 12 882,48 6232 Fêtes et cérémonies 5 509,91 1 710,05 3 799,86
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6233 Foires et expositions 13 837,56 2 607,65 11 229,91 6234 Réceptions 10 549,14 1 127,30 9 421,84 6236 Catalogues et imprimés 4 938,00 4 938,00 6247 Transports collectifs du personnel 124 132,88 22 357,74 101 775,14 6251 Voyages, déplacements et missions 14 916,64 14 916,64 6261 Frais d'affranchissement 17 737,22 1 352,69 16 384,53 6262 Frais de télécommunications 76 275,62 2 873,93 73 401,69 627 Services bancaires et assimilés. 2 075,76 2 075,76 6281 Concours divers (cotisations...) 19 441,38 19 441,38 6284 Redevance pour services rendus 387,00 387,00 62875 Aux communes membres du GFP 163 800,59 13 760,39 150 040,20 62878 A des tiers 192 025,99 60 000,00 132 025,99 6288 Autres 142 071,14 16 386,40 125 684,74 63512 Taxes foncières 18 525,00 40,00 18 485,00 6353 Impôts indirects 129,00 129,00 6354 Droits d'enregistrement et de timbre 1 500,00 1 500,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 174,76 174,76 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
29,56 29,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 11 645 862,84 1 041 022,95 10 604 839,89 6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement 16 742,38 16 742,38 6218 Autre personnel extérieur 51 102,74 51 102,74 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 19 736,31 19 736,31 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
74 984,87 74 984,87
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
11 840,46 11 840,46
64111 Rémunération principale 2 207 347,31 2 207 347,31 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 18 120,83 18 120,83 64113 NBI 24 230,55 24 230,55 64116 Indemnités de licenciement 3 130,68 3 130,68 64118 Autres indemnités. 438 931,75 438 931,75 64131 Rémunérations 1 591 281,06 1 591 281,06 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 21 303,61 21 303,61 64136 Indemnités liées à la perte d'emploi 21 103,55 21 103,55 64138 Primes et autres indemnités 168 831,65 168 831,65 6414 Personnel rémunéré à la vacation 255,60 255,60 6417 Rémunérations des apprentis 16 516,97 16 516,97 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 904 625,43 904 625,43
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6453 Cotisations aux caisses de retraite 760 259,23 760 259,23 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 72 630,88 72 630,88 6455 Cotisations pour assurance du personnel 177 604,29 177 604,29 6456 Versement au F.N.C du supplément familial 160,00 160,00 6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage 558,28 558,28 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 47 196,00 47 196,00 64731 Versées directement 6 862,63 6 862,63 6475 Médecine du travail, pharmacie 13 523,11 1 707,11 11 816,00 6478 Autres charges sociales diverses 22 953,08 22 953,08 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 6 691 833,25 1 707,11 6 690 126,14 7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes
10 464,00 10 464,00
739211 Attribution de compensation 2 270 256,00 2 270 256,00 739212 Dotation de solidarité communautaire 263 346,00 263 346,00 739218 Autres prélèvements pour reversements de fiscalité entre collectivités locales
165 329,00 165 329,00
739221 FNGIR 3 061 231,00 3 061 231,00 73951 Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales
44 063,00 44 063,00
73952 Fraction compensatoire de la CVAE 9 917,00 9 917,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 5 824 606,00 5 824 606,00 65311 Indemnités de fonction 196 200,84 196 200,84 65313 Cotisations de retraite 9 483,12 9 483,12 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 38 868,48 38 868,48 6541 Créances admises en non-valeur 5 863,58 5 863,58 6542 Créances éteintes 31 891,60 31 891,60 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)
22 455,72 22 455,72
65568 Autres contributions 933 760,85 135 615,10 798 145,75 6558 Autres contributions obligatoires 170 495,00 76 110,00 94 385,00 657358 Autres groupements 177 516,74 177 516,74 657363 CCAS/CIAS 253 910,62 253 910,62 657382 Organismes publics divers 79 653,29 79 653,29 65748 Autres personnes de droit privé 766 524,82 1 950,00 764 574,82 65821 Déficit des budgets annexes à caractère administratif 1 801,73 1 801,73 6584 Amendes fiscales et pénales 90,00 90,00 65888 Autres 4 298,06 2 368,44 1 929,62 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 692 814,45 216 043,54 2 476 770,91 66111 Intérêts réglés à l'échéance 204 678,07 204 678,07 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 88 363,85 95 751,63 -7 387,78
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 293 041,92 95 751,63 197 290,29 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 15 193,48 15 193,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 15 193,48 15 193,48 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 27 163 351,94 1 354 525,23 25 808 826,71 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
54 000,00 54 000,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
1 142 293,88 1 142 293,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 196 293,88 1 196 293,88 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 196 293,88 1 196 293,88 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 28 359 645,82 1 354 525,23 27 005 120,59
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 134 270,82 134 270,82 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 134 270,82 134 270,82 70323 Redevance d'occupation du domaine public 33 362,44 33 362,44 70612 Redevance spéciale d'enlèvement des ordures 555 984,53 44 157,09 511 827,44 70632 A caractère de loisirs 171 447,60 1 138,30 170 309,30 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
841 892,07 51 575,11 790 316,96
70845 aux communes membres du GFP 10 250,39 10 250,39 70848 aux autres organismes 158 731,08 100 401,23 58 329,85 70875 par les communes membres du GFP 58 786,37 3 539,24 55 247,13 70878 par des tiers 293 964,28 17 200,00 276 764,28 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
683,33 683,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 2 125 102,09 218 010,97 1 907 091,12 73211 Attribution de compensation 388 831,00 388 831,00 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
540 853,00 540 853,00
7351 Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales
5 055 709,00 5 055 709,00
7352 Fraction compensatoire de la CVAE 1 134 195,00 1 134 195,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 7 119 588,00 7 119 588,00 73111 Impôts directs locaux 7 531 120,00 7 531 120,00 73113 Taxe sur les surfaces commerciales 301 903,00 301 903,00 73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 743 929,00 743 929,00 73118 Autres contributions directes 101 390,00 101 390,00 73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 4 990 127,00 4 990 127,00 73136 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
588 209,00 588 209,00
731721 Taxe de séjour 122 414,75 4 115,55 118 299,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 14 379 092,75 4 115,55 14 374 977,20 741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI 1 191 145,00 1 191 145,00 741126 Dotation de compensation des EPCI 557 134,00 557 134,00 744 FCTVA 183 136,46 12 123,42 171 013,04 74611 DGD 175 465,00 175 465,00 74718 Autres 39 400,00 39 400,00 7472 Régions 69 552,00 69 552,00 7473 Départements 22 060,19 22 060,19 7478211 État 42 695,55 42 695,55 7478222 Caisses d'allocations familiales 2 640,00 2 640,00 747888 Autres 1 102 752,61 119 500,00 983 252,61 74832 État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)
91 342,00 91 342,00
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
798 259,00 798 259,00
74836 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
110 649,00 110 649,00
74888 Autres 45 000,00 45 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 431 230,81 131 623,42 4 299 607,39 752 Revenus des immeubles 159 269,30 159 269,30 755 Dédits et pénalités perçus 3 338,71 3 338,71 75888 Autres 210 114,67 9 799,90 200 314,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 372 722,68 9 799,90 362 922,78 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
2 676,90 2 676,90
775 Produits des cessions d'immobilisations 54 000,00 54 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 56 676,90 56 676,90 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 2 283,18 2 283,18 SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 2 283,18 2 283,18 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 28 620 967,23 363 549,84 28 257 417,39 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
38 853,18 38 853,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 38 853,18 38 853,18 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 38 853,18 38 853,18 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 28 659 820,41 363 549,84 28 296 270,57
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 5 255 925,00 5 255 925,00 5 255 925,00 10222 F.C.T.V.A. 11 258 315,42 469 508,56 11 727 823,98 11 727 823,98 10228 Autres fonds
d'investissement
16 359,30 16 359,30 16 359,30
102292 Reprise sur FCTVA 3 048,40 3 048,40 3 048,40 10229 Sous Total compte
10229
3 048,40 3 048,40 3 048,40
1022 Sous Total compte
1022
3 048,40 11 274 674,72 469 508,56 3 048,40 11 744 183,28 11 741 134,88
1027 Mise à disposition
(chez le bénéficiaire
2 102 811,03 2 102 811,03 2 102 811,03
102 Sous Total compte
102
3 048,40 18 633 410,75 469 508,56 3 048,40 19 102 919,31 19 099 870,91
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
29 398 507,46 29 398 507,46 29 398 507,46
106 Sous Total compte
106
29 398 507,46 29 398 507,46 29 398 507,46
10 Sous Total compte
10
3 048,40 48 031 918,21 469 508,56 3 048,40 48 501 426,77 48 498 378,37
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
3 993 790,65 601 458,24 4 595 248,89 4 595 248,89
11 Sous Total compte
11
3 993 790,65 601 458,24 4 595 248,89 4 595 248,89
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
601 458,24 601 458,24 601 458,24 601 458,24 0,00
12 Sous Total compte
12
601 458,24 601 458,24 601 458,24 601 458,24 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
21 608,85 36 675,00 58 283,85 58 283,85
1312 Régions 21 608,84 21 608,84 21 608,84 1313 Départements 524 073,10 436 033,79 436 033,79 524 073,10 88 039,31 13141 Communes membres
du GFP
275 300,21 101 698,11 101 698,11 48 527,12 101 698,11 425 525,44 323 827,33
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1314 Sous Total compte
1314
275 300,21 101 698,11 101 698,11 48 527,12 101 698,11 425 525,44 323 827,33
1318 Autres 164 499,97 15 000,00 179 499,97 179 499,97 131 Sous Total compte
131
1 007 090,97 537 731,90 101 698,11 100 202,12 537 731,90 1 208 991,20 671 259,30
1321 État et
établissements
nationaux
3 744 858,85 111 110,65 3 855 969,50 3 855 969,50
1322 Régions 3 708 040,89 3 708 040,89 3 708 040,89 1323 Départements 4 981 879,42 3 480,00 4 985 359,42 4 985 359,42 13241 Communes membres
du GFP
2 060 178,27 153 914,83 2 214 093,10 2 214 093,10
1324 Sous Total compte
1324
2 060 178,27 153 914,83 2 214 093,10 2 214 093,10
1326 Autres
établissements
publics locaux
48 854,85 48 854,85 48 854,85
13272 FEDER 25 324,70 25 324,70 25 324,70 13278 Autres fonds
européens
234 804,22 234 804,22 234 804,22
1327 Sous Total compte
1327
234 804,22 25 324,70 260 128,92 260 128,92
1328 Autres 1 228 402,53 1 228 402,53 1 228 402,53 132 Sous Total compte
132
16 007 019,03 293 830,18 16 300 849,21 16 300 849,21
13361 Dotation
d'équipement des
territoires ru
32 614,00 32 614,00 32 614,00
13362 Dotation de soutien à
l'investissement l
325 129,00 325 129,00 325 129,00
1336 Sous Total compte
1336
32 614,00 325 129,00 357 743,00 357 743,00
133 Sous Total compte
133
32 614,00 325 129,00 357 743,00 357 743,00
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
2 050 073,43 92 705,30 2 142 778,73 2 142 778,73
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13462 Dotation de soutien à
l'investissement l
512 582,81 66 800,00 579 382,81 579 382,81
1346 Sous Total compte
1346
2 562 656,24 159 505,30 2 722 161,54 2 722 161,54
134 Sous Total compte
134
2 562 656,24 159 505,30 2 722 161,54 2 722 161,54
1381 État et
établissements
nationaux
898,90 898,90 898,90
1382 Régions 450 452,19 450 452,19 450 452,19 1383 Départements 750 462,64 750 462,64 750 462,64 1388 Autres 600 060,33 600 060,33 600 060,33 138 Sous Total compte
138
1 801 874,06 1 801 874,06 1 801 874,06
13911 État et
établissements
nationaux
2 880,00 1 440,00 4 320,00 4 320,00
13912 Régions 2 880,00 1 440,00 4 320,00 4 320,00 13913 Départements 479 447,22 436 033,79 21 607,95 501 055,17 436 033,79 65 021,38 139141 Communes membres
du GFP
4 354,00 2 177,00 6 531,00 6 531,00
13914 Sous Total compte
13914
4 354,00 2 177,00 6 531,00 6 531,00
13918 Autres 107 160,70 5 348,23 112 508,93 112 508,93 1391 Sous Total compte
1391
596 721,92 436 033,79 32 013,18 628 735,10 436 033,79 192 701,31
139361 Dotation
d'équipement des
territoires ru
6 840,00 6 840,00 13 680,00 13 680,00
13936 Sous Total compte
13936
6 840,00 6 840,00 13 680,00 13 680,00
1393 Sous Total compte
1393
6 840,00 6 840,00 13 680,00 13 680,00
139 Sous Total compte
139
603 561,92 436 033,79 38 853,18 642 415,10 436 033,79 206 381,31
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total compte
13
603 561,92 21 411 254,30 537 731,90 537 731,90 38 853,18 878 666,60 1 180 147,00 22 827 652,80 21 647 505,80
1581 Autres provisions
pour charges (non
budg
801 591,00 801 591,00 801 591,00
158 Sous Total compte
158
801 591,00 801 591,00 801 591,00
15 Sous Total compte
15
801 591,00 801 591,00 801 591,00
1641 Emprunts en euros 9 303 456,61 822 237,40 822 237,40 9 303 456,61 8 481 219,21 164 Sous Total compte
164
9 303 456,61 822 237,40 822 237,40 9 303 456,61 8 481 219,21
1678 Autres emprunts et
dettes
115 666,68 16 333,33 16 333,33 115 666,68 99 333,35
167 Sous Total compte
167
115 666,68 16 333,33 16 333,33 115 666,68 99 333,35
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
95 751,63 95 751,63 88 363,85 95 751,63 184 115,48 88 363,85
1688 Sous Total compte
1688
95 751,63 95 751,63 88 363,85 95 751,63 184 115,48 88 363,85
168 Sous Total compte
168
95 751,63 95 751,63 88 363,85 95 751,63 184 115,48 88 363,85
16 Sous Total compte
16
9 514 874,92 95 751,63 88 363,85 838 570,73 934 322,36 9 603 238,77 8 668 916,41
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
110 386,03 54 000,00 164 386,03 164 386,03
193 Autres neutralisations
et régularisation
2 528 762,38 2 528 762,38 2 528 762,38
19 Sous Total compte
19
2 528 762,38 110 386,03 54 000,00 2 528 762,38 164 386,03 2 364 376,35
Total classe 1 3 135 372,70 84 465 273,35 1 234 941,77 1 227 553,99 877 423,91 1 402 175,16 5 247 738,38 87 095 002,50 2 738 192,09 84 585 456,21 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
109 863,71 134 434,10 244 297,81 244 297,81
2031 Frais d'études 313 134,34 15 828,00 212 750,21 141 578,26 525 884,55 157 406,26 368 478,29 2033 Frais d'insertion 10 905,28 4 164,98 864,00 15 070,26 864,00 14 206,26
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
203 Sous Total compte
203
324 039,62 15 828,00 216 915,19 142 442,26 540 954,81 158 270,26 382 684,55
2041411 Biens mobiliers,
matériel et études
355 875,33 355 875,33 355 875,33
2041412 Bâtiments et
installations
438 630,97 34 146,66 62 698,64 501 329,61 34 146,66 467 182,95
204141 Sous Total compte
204141
794 506,30 34 146,66 62 698,64 857 204,94 34 146,66 823 058,28
20414 Sous Total compte
20414
794 506,30 34 146,66 62 698,64 857 204,94 34 146,66 823 058,28
2041582 Bâtiments et
installations
52 552,00 52 552,00 52 552,00
204158 Sous Total compte
204158
52 552,00 52 552,00 52 552,00
20415 Sous Total compte
20415
52 552,00 52 552,00 52 552,00
204182 Bâtiments et
installations
1 766 903,20 287 524,95 2 054 428,15 2 054 428,15
20418 Sous Total compte
20418
1 766 903,20 287 524,95 2 054 428,15 2 054 428,15
2041 Sous Total compte
2041
2 613 961,50 34 146,66 350 223,59 2 964 185,09 34 146,66 2 930 038,43
20421 Biens mobiliers,
matériel et études
464 443,40 54 897,00 26 639,00 491 082,40 54 897,00 436 185,40
20422 Bâtiments et
installations
196 957,53 27 506,00 13 858,00 210 815,53 27 506,00 183 309,53
2042 Sous Total compte
2042
661 400,93 82 403,00 40 497,00 701 897,93 82 403,00 619 494,93
204 Sous Total compte
204
3 275 362,43 116 549,66 390 720,59 3 666 083,02 116 549,66 3 549 533,36
2051 Concessions et droits
similaires
190 640,77 9 948,00 200 588,77 200 588,77
205 Sous Total compte
205
190 640,77 9 948,00 200 588,77 200 588,77
20 Sous Total compte
20
3 899 906,53 132 377,66 752 017,88 142 442,26 4 651 924,41 274 819,92 4 377 104,49
2111 Terrains nus 304 308,25 304 308,25 304 308,25
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2112 Terrains de voirie 31 524,00 31 524,00 31 524,00 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
194 263,19 194 263,19 194 263,19
2115 Terrains bâtis 202 078,59 202 078,59 202 078,59 2118 Autres terrains 646 379,38 646 379,38 646 379,38 211 Sous Total compte
211
1 378 553,41 1 378 553,41 1 378 553,41
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
7 921,39 7 921,39 7 921,39
2128 Autres agencements
et aménagements
190 976,22 190 976,22 190 976,22
212 Sous Total compte
212
198 897,61 198 897,61 198 897,61
21311 Bâtiments
administratifs
305 383,07 305 383,07 305 383,07
21312 Bâtiments scolaires 20 923 209,83 20 923 209,83 20 923 209,83 21314 Bâtiments culturels et
sportifs
1 247 961,33 1 247 961,33 1 247 961,33
21316 Équipements du
cimetière
1 506 699,22 1 506 699,22 1 506 699,22
21318 Autres bâtiments
publics
8 313 778,75 8 313 778,75 8 313 778,75
2131 Sous Total compte
2131
32 297 032,20 32 297 032,20 32 297 032,20
21351 Bâtiments publics 804 720,03 211 681,41 1 016 401,44 1 016 401,44 2135 Sous Total compte
2135
804 720,03 211 681,41 1 016 401,44 1 016 401,44
2138 Autres constructions 3 342 955,88 836 524,68 836 524,68 12 326,00 4 191 806,56 836 524,68 3 355 281,88 213 Sous Total compte
213
36 444 708,11 836 524,68 836 524,68 224 007,41 37 505 240,20 836 524,68 36 668 715,52
2148 Constructions sur sol
d'autrui - Autres
975 370,42 171 925,27 171 925,27 1 147 295,69 171 925,27 975 370,42
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
214 Sous Total compte
214
975 370,42 171 925,27 171 925,27 1 147 295,69 171 925,27 975 370,42
2151 Réseaux de voirie 6 939 177,91 86 469,00 7 025 646,91 7 025 646,91 2152 Installations de voirie 216 060,95 216 060,95 216 060,95 21531 Réseaux d'adduction
d'eau
5 765,45 5 765,45 5 765,45
21532 Réseaux
d'assainissement
123 178,16 123 178,16 123 178,16
21534 Réseaux
d'électrification
3 765,24 3 765,24 3 765,24
21538 Autres réseaux 1 358 174,31 1 358 174,31 1 358 174,31 2153 Sous Total compte
2153
1 490 883,16 1 490 883,16 1 490 883,16
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
28 321,92 28 321,92 28 321,92
2156 Sous Total compte
2156
28 321,92 28 321,92 28 321,92
215731 Matériel roulant 57 298,10 3 687,80 60 985,90 60 985,90 215738 Autre matériel et
outillage de voirie
76 269,14 76 269,14 76 269,14
21573 Sous Total compte
21573
133 567,24 3 687,80 137 255,04 137 255,04
2157 Sous Total compte
2157
133 567,24 3 687,80 137 255,04 137 255,04
2158 Autres installations,
matériel et outill
800 957,02 159 468,24 10 982,00 811 939,02 159 468,24 652 470,78
215 Sous Total compte
215
9 608 968,20 159 468,24 101 138,80 9 710 107,00 159 468,24 9 550 638,76
21728 Autres agencements
et aménagements
143 271,24 143 271,24 143 271,24
2172 Sous Total compte
2172
143 271,24 143 271,24 143 271,24
217312 Bâtiments scolaires 5 574 953,18 5 574 953,18 5 574 953,18
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
217314 Bâtiments culturels et
sportifs
266 246,88 266 246,88 266 246,88
21731 Sous Total compte
21731
5 841 200,06 5 841 200,06 5 841 200,06
21735 Installations
générales,
agencements, am
326 386,97 41 744,87 368 131,84 368 131,84
2173 Sous Total compte
2173
6 167 587,03 41 744,87 6 209 331,90 6 209 331,90
21751 Réseaux de voirie 12 484 200,06 328 578,36 12 812 778,42 12 812 778,42 21752 Installations de voirie 492 924,21 492 924,21 492 924,21 217534 Réseaux
d'électrification
82 467,10 82 467,10 82 467,10
217538 Autres réseaux 1 000 524,32 1 000 524,32 1 000 524,32 21753 Sous Total compte
21753
1 082 991,42 1 082 991,42 1 082 991,42
21758 Autres installations,
matériel et outill
8 986,73 8 986,73 8 986,73
2175 Sous Total compte
2175
14 069 102,42 328 578,36 14 397 680,78 14 397 680,78
217838 Autre matériel
informatique
551,35 551,35 551,35
21783 Sous Total compte
21783
551,35 551,35 551,35
21788 Autres 6 957,61 6 957,61 6 957,61 2178 Sous Total compte
2178
7 508,96 7 508,96 7 508,96
217 Sous Total compte
217
20 387 469,65 370 323,23 20 757 792,88 20 757 792,88
2181 Installations
générales,
agencements et
165 736,11 165 736,11 165 736,11
21828 Autres matériels de
transport
344 812,85 308 022,00 652 834,85 652 834,85
2182 Sous Total compte
2182
344 812,85 308 022,00 652 834,85 652 834,85
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21831 Matériel informatique
scolaire
778 063,44 23 967,60 802 031,04 802 031,04
21838 Autre matériel
informatique
276 161,90 2 526,00 278 687,90 278 687,90
2183 Sous Total compte
2183
1 054 225,34 26 493,60 1 080 718,94 1 080 718,94
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
797 593,85 10 227,57 807 821,42 807 821,42
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
234 753,11 24 378,83 259 131,94 259 131,94
2184 Sous Total compte
2184
1 032 346,96 34 606,40 1 066 953,36 1 066 953,36
2185 Matériel de
téléphonie
41 167,61 7 160,05 48 327,66 48 327,66
2188 Autres 2 841 607,80 49 245,07 2 890 852,87 2 890 852,87 218 Sous Total compte
218
5 479 896,67 425 527,12 5 905 423,79 5 905 423,79
21 Sous Total compte
21
74 473 864,07 1 008 449,95 1 167 918,19 1 120 996,56 76 603 310,58 1 167 918,19 75 435 392,39
2313 Constructions 5 272,50 668 697,90 673 970,40 673 970,40 2317 Immobilisations
reçues au titre d'une
mi
1 383 238,53 1 334 489,97 2 717 728,50 2 717 728,50
231 Sous Total compte
231
1 388 511,03 2 003 187,87 3 391 698,90 3 391 698,90
235 Part investissement -
marchés de partena
6 000,00 6 000,00 6 000,00
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
50 264,11 31 122,19 50 264,11 31 122,19 19 141,92
23 Sous Total compte
23
1 444 775,14 2 003 187,87 31 122,19 3 447 963,01 31 122,19 3 416 840,82
2421 de la collectivité
territoriale
2 530 110,66 2 530 110,66 2 530 110,66
242 Sous Total compte
242
2 530 110,66 2 530 110,66 2 530 110,66
24 Sous Total compte
24
2 530 110,66 2 530 110,66 2 530 110,66
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
272 Titres immobilisés
(droits de créance)
76,22 76,22 76,22
275 Dépôts et
cautionnements
versés
2 993,24 2 993,24 2 993,24
2764 Créances sur des
particuliers et autres
18 000,00 18 000,00 18 000,00
276 Sous Total compte
276
18 000,00 18 000,00 18 000,00
27 Sous Total compte
27
3 069,46 18 000,00 21 069,46 21 069,46
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
8 967,01 16 634,40 25 601,41 25 601,41
28031 Frais d'études 15 452,00 15 828,00 376,00 15 828,00 15 828,00 0,00 2803 Sous Total compte
2803
15 452,00 15 828,00 376,00 15 828,00 15 828,00 0,00
28041411 Biens mobiliers,
matériel et études
204 754,28 24 437,94 229 192,22 229 192,22
28041412 Bâtiments et
installations
155 757,63 34 146,66 34 586,32 34 146,66 190 343,95 156 197,29
2804141 Sous Total compte
2804141
360 511,91 34 146,66 59 024,26 34 146,66 419 536,17 385 389,51
280414 Sous Total compte
280414
360 511,91 34 146,66 59 024,26 34 146,66 419 536,17 385 389,51
28041582 Bâtiments et
installations
21 638,00 3 503,00 25 141,00 25 141,00
2804158 Sous Total compte
2804158
21 638,00 3 503,00 25 141,00 25 141,00
280415 Sous Total compte
280415
21 638,00 3 503,00 25 141,00 25 141,00
2804182 Bâtiments et
installations
228 510,00 134 837,00 363 347,00 363 347,00
280418 Sous Total compte
280418
228 510,00 134 837,00 363 347,00 363 347,00
28041 Sous Total compte
28041
610 659,91 34 146,66 197 364,26 34 146,66 808 024,17 773 877,51
280421 Biens mobiliers,
matériel et études
188 834,00 54 897,00 96 083,00 54 897,00 284 917,00 230 020,00
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280422 Bâtiments et
installations
96 519,53 27 506,00 22 250,00 27 506,00 118 769,53 91 263,53
28042 Sous Total compte
28042
285 353,53 82 403,00 118 333,00 82 403,00 403 686,53 321 283,53
2804 Sous Total compte
2804
896 013,44 116 549,66 315 697,26 116 549,66 1 211 710,70 1 095 161,04
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
156 325,68 35 274,65 191 600,33 191 600,33
280 Sous Total compte
280
1 076 758,13 132 377,66 367 982,31 132 377,66 1 444 740,44 1 312 362,78
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
3 811,05 322,00 4 133,05 4 133,05
28128 Autres agencements
et aménagements
52 124,89 8 242,00 60 366,89 60 366,89
2812 Sous Total compte
2812
55 935,94 8 564,00 64 499,94 64 499,94
281311 Bâtiments
administratifs
111 823,72 10 178,96 122 002,68 122 002,68
281312 Bâtiments scolaires 4 814,00 664,00 5 478,00 5 478,00 281316 Équipements du
cimetière
6 795,79 502,00 7 297,79 7 297,79
281318 Autres bâtiments
publics
5 382,00 299,00 5 681,00 5 681,00
28131 Sous Total compte
28131
128 815,51 11 643,96 140 459,47 140 459,47
281351 Bâtiments publics 78 805,97 10 616,78 89 422,75 89 422,75 28135 Sous Total compte
28135
78 805,97 10 616,78 89 422,75 89 422,75
28138 Autres constructions 859 606,07 836 524,68 836 524,68 41 826,28 836 524,68 1 737 957,03 901 432,35 2813 Sous Total compte
2813
1 067 227,55 836 524,68 836 524,68 64 087,02 836 524,68 1 967 839,25 1 131 314,57
28148 Constructions sur sol
d'autrui - Autres
679 049,76 171 925,27 171 925,27 35 139,66 171 925,27 886 114,69 714 189,42
2814 Sous Total compte
2814
679 049,76 171 925,27 171 925,27 35 139,66 171 925,27 886 114,69 714 189,42
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28151 Réseaux de voirie 143 593,39 143 593,39 143 593,39 281531 Réseaux d'adduction
d'eau
5 765,45 5 765,45 5 765,45
281532 Réseaux
d'assainissement
55 060,00 6 050,00 61 110,00 61 110,00
281534 Réseaux
d'électrification
1 786,82 1 786,82 1 786,82
281538 Autres réseaux 724 130,83 12 908,65 737 039,48 737 039,48 28153 Sous Total compte
28153
786 743,10 18 958,65 805 701,75 805 701,75
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
24 122,92 2 785,00 26 907,92 26 907,92
28156 Sous Total compte
28156
24 122,92 2 785,00 26 907,92 26 907,92
2815731 Matériel roulant 27 698,10 4 166,00 31 864,10 31 864,10 2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
59 876,09 2 791,00 62 667,09 62 667,09
281573 Sous Total compte
281573
87 574,19 6 957,00 94 531,19 94 531,19
28157 Sous Total compte
28157
87 574,19 6 957,00 94 531,19 94 531,19
28158 Autres installations,
matériel et outill
561 380,35 159 468,24 57 896,13 159 468,24 619 276,48 459 808,24
2815 Sous Total compte
2815
1 603 413,95 159 468,24 86 596,78 159 468,24 1 690 010,73 1 530 542,49
2817312 Bâtiments scolaires 7 171,02 1 195,17 8 366,19 8 366,19 2817314 Bâtiments culturels et
sportifs
215 392,63 10 657,03 226 049,66 226 049,66
281731 Sous Total compte
281731
222 563,65 11 852,20 234 415,85 234 415,85
281735 Installations
générales,
agencements, am
90 276,98 17 779,09 108 056,07 108 056,07
28173 Sous Total compte
28173
312 840,63 29 631,29 342 471,92 342 471,92
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281751 Réseaux de voirie 2 123 654,67 104 984,76 2 228 639,43 2 228 639,43 281752 Installations de voirie 491 692,33 491 692,33 491 692,33 2817534 Réseaux
d'électrification
82 467,10 82 467,10 82 467,10
2817538 Autres réseaux 2 352,00 588,00 2 940,00 2 940,00 281753 Sous Total compte
281753
84 819,10 588,00 85 407,10 85 407,10
281758 Autres installations,
matériel et outill
7 837,00 1 149,73 8 986,73 8 986,73
28175 Sous Total compte
28175
2 708 003,10 106 722,49 2 814 725,59 2 814 725,59
2817838 Autre matériel
informatique
551,35 551,35 551,35
281783 Sous Total compte
281783
551,35 551,35 551,35
281788 Autres 2 478,00 413,00 2 891,00 2 891,00 28178 Sous Total compte
28178
3 029,35 413,00 3 442,35 3 442,35
2817 Sous Total compte
2817
3 023 873,08 136 766,78 3 160 639,86 3 160 639,86
28181 Installations
générales,
agencements et
69 144,36 1 296,04 70 440,40 70 440,40
281828 Autres matériels de
transport
275 457,46 40 565,00 316 022,46 316 022,46
28182 Sous Total compte
28182
275 457,46 40 565,00 316 022,46 316 022,46
281831 Matériel informatique
scolaire
662 533,98 75 260,30 737 794,28 737 794,28
281838 Autre matériel
informatique
201 220,06 34 617,44 235 837,50 235 837,50
28183 Sous Total compte
28183
863 754,04 109 877,74 973 631,78 973 631,78
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
409 456,83 -867,34 59 072,00 467 661,49 467 661,49
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
156 364,05 867,34 13 212,27 170 443,66 170 443,66
28184 Sous Total compte
28184
565 820,88 72 284,27 638 105,15 638 105,15
28185 Matériel de
téléphonie
14 631,11 13 826,50 28 457,61 28 457,61
28188 Autres 1 380 208,47 205 307,78 1 585 516,25 1 585 516,25 2818 Sous Total compte
2818
3 169 016,32 443 157,33 3 612 173,65 3 612 173,65
281 Sous Total compte
281
9 598 516,60 1 167 918,19 1 008 449,95 774 311,57 1 167 918,19 11 381 278,12 10 213 359,93
28 Sous Total compte
28
10 675 274,73 1 300 295,85 1 008 449,95 1 142 293,88 1 300 295,85 12 826 018,56 11 525 722,71
Total classe 2 82 351 725,86 10 675 274,73 2 308 745,80 2 308 745,80 3 894 202,31 1 315 858,33 88 554 673,97 14 299 878,86 85 780 517,82 11 525 722,71 4011 Fournisseurs 355 931,21 10 785 778,26 10 429 847,05 10 785 778,26 10 785 778,26 0,00 40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
5 718,05 11 684,36 9 885,48 11 684,36 15 603,53 3 919,17
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
56 093,59 56 093,59 56 093,59 56 093,59 0,00
4017 Sous Total compte
4017
5 718,05 67 777,95 65 979,07 67 777,95 71 697,12 3 919,17
401 Sous Total compte
401
361 649,26 10 853 556,21 10 495 826,12 10 853 556,21 10 857 475,38 3 919,17
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
71 534,31 3 383 548,44 3 312 014,13 3 383 548,44 3 383 548,44 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
50 602,63 43 081,35 16 303,56 43 081,35 66 906,19 23 824,84
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
96,86 96,86 96,86 96,86 0,00
40473 Fournisseurs -
pénalités de retard
d'exé
3 338,71 3 338,71 3 338,71 3 338,71 0,00
4047 Sous Total compte
4047
53 941,34 46 516,92 16 400,42 46 516,92 70 341,76 23 824,84
404 Sous Total compte
404
125 475,65 3 430 065,36 3 328 414,55 3 430 065,36 3 453 890,20 23 824,84
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
1 039 982,95 1 039 982,95 811 633,73 1 039 982,95 1 851 616,68 811 633,73
4091 Fournisseurs -
Avances versées sur
comma
12 777,61 12 777,61 12 777,61
409 Sous Total compte
409
12 777,61 12 777,61 12 777,61
40 Sous Total compte
40
12 777,61 1 527 107,86 15 323 604,52 14 635 874,40 15 336 382,13 16 162 982,26 826 600,13
411 Redevables 370 448,39 1 525 839,25 1 497 183,92 1 896 287,64 1 497 183,92 399 103,72 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
10 285,26 94 142,69 93 712,53 104 427,95 93 712,53 10 715,42
4161 Créances douteuses 114 587,83 95 862,62 140 473,80 210 450,45 140 473,80 69 976,65 416 Sous Total compte
416
114 587,83 95 862,62 140 473,80 210 450,45 140 473,80 69 976,65
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
340 610,66 73 933,31 340 610,66 414 543,97 340 610,66 73 933,31
418 Sous Total compte
418
340 610,66 73 933,31 340 610,66 414 543,97 340 610,66 73 933,31
41 Sous Total compte
41
835 932,14 1 789 777,87 2 071 980,91 2 625 710,01 2 071 980,91 553 729,10
421 Personnel -
Rémunérations dues
3 555 596,66 3 555 596,66 3 555 596,66 3 555 596,66 0,00
427 Personnel -
Oppositions
10 145,37 10 145,37 10 145,37 10 145,37 0,00
42 Sous Total compte
42
3 565 742,03 3 565 742,03 3 565 742,03 3 565 742,03 0,00
431 Sécurité sociale 1 575 400,18 1 575 400,18 1 575 400,18 1 575 400,18 0,00 437 Autres organismes
sociaux
3 212,27 1 133 481,58 1 130 269,31 1 133 481,58 1 133 481,58 0,00
43 Sous Total compte
43
3 212,27 2 708 881,76 2 705 669,49 2 708 881,76 2 708 881,76 0,00
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
41 246,42 202 441,95 235 797,80 243 688,37 235 797,80 7 890,57
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
35 766,22 35 766,22 35 766,22 35 766,22 0,00
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
441 Sous Total compte
441
41 246,42 238 208,17 271 564,02 279 454,59 271 564,02 7 890,57
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
67 040,04 67 040,04 67 040,04 67 040,04 0,00
442 Sous Total compte
442
67 040,04 67 040,04 67 040,04 67 040,04 0,00
44311 Dépenses 2 690 786,15 2 690 786,15 2 690 786,15 2 690 786,15 0,00 44312 Recettes - Amiable 12 123,42 12 123,42 12 123,42 12 123,42 0,00 4431 Sous Total compte
4431
2 702 909,57 2 702 909,57 2 702 909,57 2 702 909,57 0,00
44321 Dépenses 24 696,03 24 696,03 24 696,03 24 696,03 0,00 4432 Sous Total compte
4432
24 696,03 24 696,03 24 696,03 24 696,03 0,00
44331 Dépenses 63 299,21 63 299,21 63 299,21 63 299,21 0,00 4433 Sous Total compte
4433
63 299,21 63 299,21 63 299,21 63 299,21 0,00
44341 Dépenses 3 659,47 1 159 945,01 1 156 285,54 1 159 945,01 1 159 945,01 0,00 44342 Recettes - Amiable 46 205,98 267 001,00 294 369,74 313 206,98 294 369,74 18 837,24 44346 Recettes -
Contentieux
29 811,61 5 756,92 13 020,44 35 568,53 13 020,44 22 548,09
4434 Sous Total compte
4434
76 017,59 3 659,47 1 432 702,93 1 463 675,72 1 508 720,52 1 467 335,19 41 385,33
44351 Dépenses 1 788 733,96 1 788 733,96 1 788 733,96 1 788 733,96 0,00 44352 Recettes - Amiable 40 997,14 162 005,00 200 824,14 203 002,14 200 824,14 2 178,00 4435 Sous Total compte
4435
40 997,14 1 950 738,96 1 989 558,10 1 991 736,10 1 989 558,10 2 178,00
44361 Dépenses 640,00 640,00 640,00 640,00 0,00 4436 Sous Total compte
4436
640,00 640,00 640,00 640,00 0,00
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44371 Dépenses 254 310,62 254 310,62 254 310,62 254 310,62 0,00 4437 Sous Total compte
4437
254 310,62 254 310,62 254 310,62 254 310,62 0,00
44381 Dépenses 673 265,55 673 265,55 673 265,55 673 265,55 0,00 4438 Sous Total compte
4438
673 265,55 673 265,55 673 265,55 673 265,55 0,00
443 Sous Total compte
443
117 014,73 3 659,47 7 102 562,87 7 172 354,80 7 219 577,60 7 176 014,27 43 563,33
44551 T.V.A. à décaisser 33 774,00 33 774,00 33 774,00 33 774,00 0,00 4455 Sous Total compte
4455
33 774,00 33 774,00 33 774,00 33 774,00 0,00
445 Sous Total compte
445
33 774,00 33 774,00 33 774,00 33 774,00 0,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
126 745,20 126 745,20 126 745,20 126 745,20 0,00
4486 Autres charges à
payer
137 565,10 137 565,10 54 178,00 137 565,10 191 743,10 54 178,00
4487 Produits à recevoir 15 662,66 218 790,59 15 662,66 234 453,25 15 662,66 218 790,59 448 Sous Total compte
448
15 662,66 137 565,10 356 355,69 69 840,66 372 018,35 207 405,76 164 612,59
44 Sous Total compte
44
173 923,81 174 998,57 7 924 685,97 7 707 544,72 8 098 609,78 7 882 543,29 216 066,49
4511 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
21 436,73 71 147,19 80 750,58 92 583,92 80 750,58 11 833,34
4515 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
45 107,01 88 340,76 60 453,13 133 447,77 60 453,13 72 994,64
4516 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
8 709,48 728 314,59 665 722,52 737 024,07 665 722,52 71 301,55
451 Sous Total compte
451
75 253,22 887 802,54 806 926,23 963 055,76 806 926,23 156 129,53
458111 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
30 356,06 30 356,06 30 356,06
4581 Sous Total compte
4581
30 356,06 30 356,06 30 356,06
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
458211 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
29 636,06 29 636,06 29 636,06
4582 Sous Total compte
4582
29 636,06 29 636,06 29 636,06
458 Sous Total compte
458
30 356,06 29 636,06 30 356,06 29 636,06 720,00
45 Sous Total compte
45
105 609,28 29 636,06 887 802,54 806 926,23 993 411,82 836 562,29 156 849,53
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00
462 Sous Total compte
462
54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00
466 Excédents de
versement
1 294,61 22 407,20 23 559,46 22 407,20 24 854,07 2 446,87
46711 Autres comptes
créditeurs
131 157,25 2 198 585,15 2 067 427,90 2 198 585,15 2 198 585,15 0,00
4671 Sous Total compte
4671
131 157,25 2 198 585,15 2 067 427,90 2 198 585,15 2 198 585,15 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
37 442,27 24 381,84 56 553,12 61 824,11 56 553,12 5 270,99
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
1 789,49 173,16 1 658,86 1 962,65 1 658,86 303,79
4672 Sous Total compte
4672
39 231,76 24 555,00 58 211,98 63 786,76 58 211,98 5 574,78
467 Sous Total compte
467
39 231,76 131 157,25 2 223 140,15 2 125 639,88 2 262 371,91 2 256 797,13 5 574,78
4686 Charges à payer 80 185,55 80 185,55 136 566,70 80 185,55 216 752,25 136 566,70 4687 Produits à recevoir 1 779,90 12 500,00 1 779,90 14 279,90 1 779,90 12 500,00 468 Sous Total compte
468
1 779,90 80 185,55 92 685,55 138 346,60 94 465,45 218 532,15 124 066,70
46 Sous Total compte
46
41 011,66 212 637,41 2 392 232,90 2 341 545,94 2 433 244,56 2 554 183,35 120 938,79
4711 Versements des
régisseurs
899 360,84 899 946,09 899 360,84 899 946,09 585,25
4712 Virements réimputés 61 152,35 61 152,35 61 152,35 61 152,35 0,00
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47131 Versements sur
contributions directes
17 831 111,00 17 831 111,00 17 831 111,00 17 831 111,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
3 532 438,00 3 532 438,00 3 532 438,00 3 532 438,00 0,00
47134 Subventions 40 754,40 40 754,40 40 754,40 40 754,40 0,00 47138 Autres 3 249,48 5 896 555,60 5 908 311,12 5 896 555,60 5 911 560,60 15 005,00 4713 Sous Total compte
4713
3 249,48 27 300 859,00 27 312 614,52 27 300 859,00 27 315 864,00 15 005,00
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
64,15 2 675,17 2 713,62 2 675,17 2 777,77 102,60
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
14 187,57 39 252,12 25 834,48 39 252,12 40 022,05 769,93
47141 Sous Total compte
47141
14 251,72 41 927,29 28 548,10 41 927,29 42 799,82 872,53
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
3 168,41 3 168,41 3 168,41 3 168,41 0,00
4714 Sous Total compte
4714
14 251,72 45 095,70 31 716,51 45 095,70 45 968,23 872,53
47171 Recettes relevé BDF
- hors Héra
318,04 318,04 318,04 318,04 0,00
4717 Sous Total compte
4717
318,04 318,04 318,04 318,04 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
3 878,37 3 878,37 3 878,37 3 878,37 0,00
471 Sous Total compte
471
17 501,20 28 310 664,30 28 309 625,88 28 310 664,30 28 327 127,08 16 462,78
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
1 005 603,60 1 005 603,60 1 005 603,60 1 005 603,60 0,00
47218 Autres dépenses 1 084 926,33 1 084 926,33 1 084 926,33 1 084 926,33 0,00 4721 Sous Total compte
4721
2 090 529,93 2 090 529,93 2 090 529,93 2 090 529,93 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
243,68 243,68 243,68 243,68 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
174 110,81 174 110,81 174 110,81 174 110,81 0,00
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total compte
472
2 264 884,42 2 264 884,42 2 264 884,42 2 264 884,42 0,00
47 Sous Total compte
47
17 501,20 30 575 548,72 30 574 510,30 30 575 548,72 30 592 011,50 16 462,78
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
6 805,21 2 283,18 2 283,18 6 805,21 4 522,03
491 Sous Total compte
491
6 805,21 2 283,18 2 283,18 6 805,21 4 522,03
49 Sous Total compte
49
6 805,21 2 283,18 2 283,18 6 805,21 4 522,03
Total classe 4 1 169 254,50 1 971 898,58 65 170 559,49 64 409 794,02 66 339 813,99 66 381 692,60 1 041 311,57 1 083 190,18 5113 Titres spéciaux de
paiement
175,35 1 582,00 1 382,00 1 757,35 1 382,00 375,35
5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
34 289,73 34 289,73 34 289,73 34 289,73 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
414,61 414,61 414,61 414,61 0,00
5117 Sous Total compte
5117
414,61 414,61 414,61 414,61 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
3 548,14 3 548,14 3 548,14 3 548,14 0,00
511 Sous Total compte
511
175,35 39 834,48 39 634,48 40 009,83 39 634,48 375,35
515 Compte au Trésor 10 439 418,25 27 774 828,01 29 305 287,75 38 214 246,26 29 305 287,75 8 908 958,51 51 Sous Total compte
51
10 439 593,60 27 814 662,49 29 344 922,23 38 254 256,09 29 344 922,23 8 909 333,86
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
16 500,00 12 790,62 13 126,88 29 290,62 13 126,88 16 163,74
541 Sous Total compte
541
16 500,00 12 790,62 13 126,88 29 290,62 13 126,88 16 163,74
54 Sous Total compte
54
16 500,00 12 790,62 13 126,88 29 290,62 13 126,88 16 163,74
580 Opérations d'ordre
budgétaires
1 408 711,51 1 408 711,51 1 408 711,51 1 408 711,51 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
454 523,97 454 523,97 454 523,97 454 523,97 0,00
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
586 Opérations
financières entre le
budget p
207 579,99 207 579,99 207 579,99 207 579,99 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
7 205,28 7 205,28 7 205,28 7 205,28 0,00
587 Sous Total compte
587
7 205,28 7 205,28 7 205,28 7 205,28 0,00
588 Autres virements
internes
951,22 951,22 951,22 951,22 0,00
58 Sous Total compte
58
2 078 971,97 2 078 971,97 2 078 971,97 2 078 971,97 0,00
Total classe 5 10 456 093,60 29 906 425,08 31 437 021,08 40 362 518,68 31 437 021,08 8 925 497,60 6042 Achats de prestations
de services (autre
853 470,42 69 861,38 853 470,42 69 861,38 783 609,04
604 Sous Total compte
604
853 470,42 69 861,38 853 470,42 69 861,38 783 609,04
60611 Eau et
assainissement
42 329,57 42 329,57 42 329,57
60612 Énergie - Électricité 285 494,84 15 287,86 285 494,84 15 287,86 270 206,98 6061 Sous Total compte
6061
327 824,41 15 287,86 327 824,41 15 287,86 312 536,55
60621 Combustibles 235 149,68 16 036,23 235 149,68 16 036,23 219 113,45 60622 Carburants 57 233,85 17 240,60 57 233,85 17 240,60 39 993,25 60623 Alimentation 15 579,05 724,26 15 579,05 724,26 14 854,79 60624 Produits de
traitement
3 085,89 1 065,88 3 085,89 1 065,88 2 020,01
60628 Autres fournitures
non stockées
1 792,87 264,40 1 792,87 264,40 1 528,47
6062 Sous Total compte
6062
312 841,34 35 331,37 312 841,34 35 331,37 277 509,97
60631 Fournitures
d'entretien
62 251,12 5 706,35 62 251,12 5 706,35 56 544,77
60632 Fournitures de petit
équipement
79 929,55 12 292,64 79 929,55 12 292,64 67 636,91
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60636 Habillement et
Vêtements de travail
29 627,47 55,94 29 627,47 55,94 29 571,53
6063 Sous Total compte
6063
171 808,14 18 054,93 171 808,14 18 054,93 153 753,21
6064 Fournitures
administratives
39 920,11 1 344,29 39 920,11 1 344,29 38 575,82
6067 Fournitures scolaires 91 367,81 1 245,93 91 367,81 1 245,93 90 121,88 6068 Autres matières et
fournitures.
3 449,64 3 449,64 3 449,64
606 Sous Total compte
606
947 211,45 71 264,38 947 211,45 71 264,38 875 947,07
60 Sous Total compte
60
1 800 681,87 141 125,76 1 800 681,87 141 125,76 1 659 556,11
611 Contrats de
prestations de
services
6 928 733,22 508 414,07 6 928 733,22 508 414,07 6 420 319,15
6132 Locations
immobilières
22 765,07 22 765,07 22 765,07
61351 Matériel roulant 182 450,46 141 885,92 182 450,46 141 885,92 40 564,54 61358 Autres 75 103,51 3 305,09 75 103,51 3 305,09 71 798,42 6135 Sous Total compte
6135
257 553,97 145 191,01 257 553,97 145 191,01 112 362,96
613 Sous Total compte
613
280 319,04 145 191,01 280 319,04 145 191,01 135 128,03
61521 Terrains 13 564,14 13 564,14 13 564,14 615221 Bâtiments publics 49 588,88 6 213,07 49 588,88 6 213,07 43 375,81 61522 Sous Total compte
61522
49 588,88 6 213,07 49 588,88 6 213,07 43 375,81
615231 Voiries 1 040 284,34 1 040 284,34 1 040 284,34 615232 Réseaux 21 605,90 8 562,58 21 605,90 8 562,58 13 043,32 61523 Sous Total compte
61523
1 061 890,24 8 562,58 1 061 890,24 8 562,58 1 053 327,66
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6152 Sous Total compte
6152
1 125 043,26 14 775,65 1 125 043,26 14 775,65 1 110 267,61
61551 Matériel roulant 23 121,49 11 450,72 23 121,49 11 450,72 11 670,77 61558 Autres biens
mobiliers
21 588,00 5 021,93 21 588,00 5 021,93 16 566,07
6155 Sous Total compte
6155
44 709,49 16 472,65 44 709,49 16 472,65 28 236,84
6156 Maintenance 218 750,81 26 194,99 218 750,81 26 194,99 192 555,82 615 Sous Total compte
615
1 388 503,56 57 443,29 1 388 503,56 57 443,29 1 331 060,27
6161 Multirisques 105 814,25 105 814,25 105 814,25 616 Sous Total compte
616
105 814,25 105 814,25 105 814,25
617 Études et recherches 21 927,00 11 825,00 21 927,00 11 825,00 10 102,00 6182 Documentation
générale et
technique
4 609,26 4 609,26 4 609,26
6184 Versements à des
organismes de
formation
26 506,84 650,00 26 506,84 650,00 25 856,84
6185 Frais de colloques et
séminaires
195,00 195,00 195,00
6188 Autres frais divers 12 187,75 905,99 12 187,75 905,99 11 281,76 618 Sous Total compte
618
43 498,85 1 555,99 43 498,85 1 555,99 41 942,86
61 Sous Total compte
61
8 768 795,92 724 429,36 8 768 795,92 724 429,36 8 044 366,56
6216 Personnel affecté par
le GFP de rattache
16 742,38 16 742,38 16 742,38
6218 Autre personnel
extérieur
51 102,74 51 102,74 51 102,74
621 Sous Total compte
621
67 845,12 67 845,12 67 845,12
62268 Autres honoraires,
conseils...
155 380,32 32 755,20 155 380,32 32 755,20 122 625,12
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6226 Sous Total compte
6226
155 380,32 32 755,20 155 380,32 32 755,20 122 625,12
6227 Frais d'actes et de
contentieux
78 607,18 78 607,18 78 607,18
6228 Divers 21 205,44 20 244,00 21 205,44 20 244,00 961,44 622 Sous Total compte
622
255 192,94 52 999,20 255 192,94 52 999,20 202 193,74
6231 Annonces et
insertions
13 134,96 252,48 13 134,96 252,48 12 882,48
6232 Fêtes et cérémonies 5 509,91 1 710,05 5 509,91 1 710,05 3 799,86 6233 Foires et expositions 13 837,56 2 607,65 13 837,56 2 607,65 11 229,91 6234 Réceptions 10 549,14 1 127,30 10 549,14 1 127,30 9 421,84 6236 Catalogues et
imprimés
4 938,00 4 938,00 4 938,00
623 Sous Total compte
623
47 969,57 5 697,48 47 969,57 5 697,48 42 272,09
6247 Transports collectifs
du personnel
124 132,88 22 357,74 124 132,88 22 357,74 101 775,14
624 Sous Total compte
624
124 132,88 22 357,74 124 132,88 22 357,74 101 775,14
6251 Voyages,
déplacements et
missions
14 916,64 14 916,64 14 916,64
625 Sous Total compte
625
14 916,64 14 916,64 14 916,64
6261 Frais
d'affranchissement
17 737,22 1 352,69 17 737,22 1 352,69 16 384,53
6262 Frais de
télécommunications
76 275,62 2 873,93 76 275,62 2 873,93 73 401,69
626 Sous Total compte
626
94 012,84 4 226,62 94 012,84 4 226,62 89 786,22
627 Services bancaires et
assimilés.
2 075,76 2 075,76 2 075,76
6281 Concours divers
(cotisations...)
19 441,38 19 441,38 19 441,38
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6284 Redevance pour
services rendus
387,00 387,00 387,00
62875 Aux communes
membres du GFP
163 800,59 13 760,39 163 800,59 13 760,39 150 040,20
62878 A des tiers 192 025,99 60 000,00 192 025,99 60 000,00 132 025,99 6287 Sous Total compte
6287
355 826,58 73 760,39 355 826,58 73 760,39 282 066,19
6288 Autres 142 071,14 16 386,40 142 071,14 16 386,40 125 684,74 628 Sous Total compte
628
517 726,10 90 146,79 517 726,10 90 146,79 427 579,31
62 Sous Total compte
62
1 123 871,85 175 427,83 1 123 871,85 175 427,83 948 444,02
6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
19 736,31 19 736,31 19 736,31
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
74 984,87 74 984,87 74 984,87
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
11 840,46 11 840,46 11 840,46
633 Sous Total compte
633
106 561,64 106 561,64 106 561,64
63512 Taxes foncières 18 525,00 40,00 18 525,00 40,00 18 485,00 6351 Sous Total compte
6351
18 525,00 40,00 18 525,00 40,00 18 485,00
6353 Impôts indirects 129,00 129,00 129,00 6354 Droits
d'enregistrement et
de timbre
1 500,00 1 500,00 1 500,00
6355 Taxes et impôts sur
les véhicules
174,76 174,76 174,76
635 Sous Total compte
635
20 328,76 40,00 20 328,76 40,00 20 288,76
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
29,56 29,56 29,56
63 Sous Total compte
63
126 919,96 40,00 126 919,96 40,00 126 879,96
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64111 Rémunération
principale
2 207 347,31 2 207 347,31 2 207 347,31
64112 Supplément familial
de traitement et ind
18 120,83 18 120,83 18 120,83
64113 NBI 24 230,55 24 230,55 24 230,55 64116 Indemnités de
licenciement
3 130,68 3 130,68 3 130,68
64118 Autres indemnités. 438 931,75 438 931,75 438 931,75 6411 Sous Total compte
6411
2 691 761,12 2 691 761,12 2 691 761,12
64131 Rémunérations 1 591 281,06 1 591 281,06 1 591 281,06 64132 Supplément familial
de traitement et ind
21 303,61 21 303,61 21 303,61
64136 Indemnités liées à la
perte d'emploi
21 103,55 21 103,55 21 103,55
64138 Primes et autres
indemnités
168 831,65 168 831,65 168 831,65
6413 Sous Total compte
6413
1 802 519,87 1 802 519,87 1 802 519,87
6414 Personnel rémunéré
à la vacation
255,60 255,60 255,60
6417 Rémunérations des
apprentis
16 516,97 16 516,97 16 516,97
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
134 270,82 134 270,82 134 270,82
641 Sous Total compte
641
4 511 053,56 134 270,82 4 511 053,56 134 270,82 4 376 782,74
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
904 625,43 904 625,43 904 625,43
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
760 259,23 760 259,23 760 259,23
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
72 630,88 72 630,88 72 630,88
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
177 604,29 177 604,29 177 604,29
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6456 Versement au F.N.C
du supplément
familia
160,00 160,00 160,00
6457 Cotisations sociales
liées à l'apprentis
558,28 558,28 558,28
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
47 196,00 47 196,00 47 196,00
645 Sous Total compte
645
1 963 034,11 1 963 034,11 1 963 034,11
64731 Versées directement 6 862,63 6 862,63 6 862,63 6473 Sous Total compte
6473
6 862,63 6 862,63 6 862,63
6475 Médecine du travail,
pharmacie
13 523,11 1 707,11 13 523,11 1 707,11 11 816,00
6478 Autres charges
sociales diverses
22 953,08 22 953,08 22 953,08
647 Sous Total compte
647
43 338,82 1 707,11 43 338,82 1 707,11 41 631,71
64 Sous Total compte
64
6 517 426,49 135 977,93 6 517 426,49 135 977,93 6 381 448,56
65311 Indemnités de
fonction
196 200,84 196 200,84 196 200,84
65313 Cotisations de
retraite
9 483,12 9 483,12 9 483,12
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
38 868,48 38 868,48 38 868,48
6531 Sous Total compte
6531
244 552,44 244 552,44 244 552,44
653 Sous Total compte
653
244 552,44 244 552,44 244 552,44
6541 Créances admises
en non-valeur
5 863,58 5 863,58 5 863,58
6542 Créances éteintes 31 891,60 31 891,60 31 891,60 654 Sous Total compte
654
37 755,18 37 755,18 37 755,18
65561 Contributions
au fonds de
compensation d
22 455,72 22 455,72 22 455,72
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65568 Autres contributions 933 760,85 135 615,10 933 760,85 135 615,10 798 145,75 6556 Sous Total compte
6556
956 216,57 135 615,10 956 216,57 135 615,10 820 601,47
6558 Autres contributions
obligatoires
170 495,00 76 110,00 170 495,00 76 110,00 94 385,00
655 Sous Total compte
655
1 126 711,57 211 725,10 1 126 711,57 211 725,10 914 986,47
657358 Autres groupements 177 516,74 177 516,74 177 516,74 65735 Sous Total compte
65735
177 516,74 177 516,74 177 516,74
657363 CCAS/CIAS 253 910,62 253 910,62 253 910,62 65736 Sous Total compte
65736
253 910,62 253 910,62 253 910,62
657382 Organismes publics
divers
79 653,29 79 653,29 79 653,29
65738 Sous Total compte
65738
79 653,29 79 653,29 79 653,29
6573 Sous Total compte
6573
511 080,65 511 080,65 511 080,65
65748 Autres personnes de
droit privé
766 524,82 1 950,00 766 524,82 1 950,00 764 574,82
6574 Sous Total compte
6574
766 524,82 1 950,00 766 524,82 1 950,00 764 574,82
657 Sous Total compte
657
1 277 605,47 1 950,00 1 277 605,47 1 950,00 1 275 655,47
65821 Déficit des budgets
annexes à caractère
1 801,73 1 801,73 1 801,73
6582 Sous Total compte
6582
1 801,73 1 801,73 1 801,73
6584 Amendes fiscales et
pénales
90,00 90,00 90,00
65888 Autres 4 298,06 2 368,44 4 298,06 2 368,44 1 929,62 6588 Sous Total compte
6588
4 298,06 2 368,44 4 298,06 2 368,44 1 929,62
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
658 Sous Total compte
658
6 189,79 2 368,44 6 189,79 2 368,44 3 821,35
65 Sous Total compte
65
2 692 814,45 216 043,54 2 692 814,45 216 043,54 2 476 770,91
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
204 678,07 204 678,07 204 678,07
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
88 363,85 95 751,63 88 363,85 95 751,63 7 387,78
6611 Sous Total compte
6611
293 041,92 95 751,63 293 041,92 95 751,63 197 290,29
661 Sous Total compte
661
293 041,92 95 751,63 293 041,92 95 751,63 197 290,29
66 Sous Total compte
66
293 041,92 95 751,63 293 041,92 95 751,63 197 290,29
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
15 193,48 15 193,48 15 193,48
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
54 000,00 54 000,00 54 000,00
676 Sous Total compte
676
54 000,00 54 000,00 54 000,00
67 Sous Total compte
67
69 193,48 69 193,48 69 193,48
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
1 142 293,88 1 142 293,88 1 142 293,88
681 Sous Total compte
681
1 142 293,88 1 142 293,88 1 142 293,88
68 Sous Total compte
68
1 142 293,88 1 142 293,88 1 142 293,88
Total classe 6 22 535 039,82 1 488 796,05 22 535 039,82 1 488 796,05 21 187 902,37 141 658,60 70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
33 362,44 33 362,44 33 362,44
7032 Sous Total compte
7032
33 362,44 33 362,44 33 362,44
703 Sous Total compte
703
33 362,44 33 362,44 33 362,44
70612 Redevance spéciale
d'enlèvement des
ordu
44 157,09 555 984,53 44 157,09 555 984,53 511 827,44
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7061 Sous Total compte
7061
44 157,09 555 984,53 44 157,09 555 984,53 511 827,44
70632 A caractère de loisirs 1 138,30 171 447,60 1 138,30 171 447,60 170 309,30 7063 Sous Total compte
7063
1 138,30 171 447,60 1 138,30 171 447,60 170 309,30
7067 Redevances et droits
des services périsc
51 575,11 841 892,07 51 575,11 841 892,07 790 316,96
706 Sous Total compte
706
96 870,50 1 569 324,20 96 870,50 1 569 324,20 1 472 453,70
70845 aux communes
membres du GFP
10 250,39 10 250,39 10 250,39
70848 aux autres
organismes
100 401,23 158 731,08 100 401,23 158 731,08 58 329,85
7084 Sous Total compte
7084
100 401,23 168 981,47 100 401,23 168 981,47 68 580,24
70875 par les communes
membres du GFP
3 539,24 58 786,37 3 539,24 58 786,37 55 247,13
70878 par des tiers 17 200,00 293 964,28 17 200,00 293 964,28 276 764,28 7087 Sous Total compte
7087
20 739,24 352 750,65 20 739,24 352 750,65 332 011,41
7088 Autres produits
d'activités annexes
(abo
683,33 683,33 683,33
708 Sous Total compte
708
121 140,47 522 415,45 121 140,47 522 415,45 401 274,98
70 Sous Total compte
70
218 010,97 2 125 102,09 218 010,97 2 125 102,09 1 907 091,12
73111 Impôts directs locaux 7 531 120,00 7 531 120,00 7 531 120,00 73113 Taxe sur les surfaces
commerciales
301 903,00 301 903,00 301 903,00
73114 Imposition forfaitaire
sur les entrepris
743 929,00 743 929,00 743 929,00
73118 Autres contributions
directes
101 390,00 101 390,00 101 390,00
7311 Sous Total compte
7311
8 678 342,00 8 678 342,00 8 678 342,00
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73133 Taxe d'enlèvement
des ordures
ménagères
4 990 127,00 4 990 127,00 4 990 127,00
73136 Taxe pour la gestion
des milieux aquatiq
588 209,00 588 209,00 588 209,00
7313 Sous Total compte
7313
5 578 336,00 5 578 336,00 5 578 336,00
731721 Taxe de séjour 4 115,55 122 414,75 4 115,55 122 414,75 118 299,20 73172 Sous Total compte
73172
4 115,55 122 414,75 4 115,55 122 414,75 118 299,20
7317 Sous Total compte
7317
4 115,55 122 414,75 4 115,55 122 414,75 118 299,20
731 Sous Total compte
731
4 115,55 14 379 092,75 4 115,55 14 379 092,75 14 374 977,20
73211 Attribution de
compensation
388 831,00 388 831,00 388 831,00
7321 Sous Total compte
7321
388 831,00 388 831,00 388 831,00
732221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
540 853,00 540 853,00 540 853,00
73222 Sous Total compte
73222
540 853,00 540 853,00 540 853,00
7322 Sous Total compte
7322
540 853,00 540 853,00 540 853,00
732 Sous Total compte
732
929 684,00 929 684,00 929 684,00
7351 Fraction
compensatoire de la
TFPB et de
5 055 709,00 5 055 709,00 5 055 709,00
7352 Fraction
compensatoire de la
CVAE
1 134 195,00 1 134 195,00 1 134 195,00
735 Sous Total compte
735
6 189 904,00 6 189 904,00 6 189 904,00
7391118 Autres restitutions au
titre des dégrève
10 464,00 10 464,00 10 464,00
739111 Sous Total compte
739111
10 464,00 10 464,00 10 464,00
73911 Sous Total compte
73911
10 464,00 10 464,00 10 464,00
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7391 Sous Total compte
7391
10 464,00 10 464,00 10 464,00
739211 Attribution de
compensation
2 270 256,00 2 270 256,00 2 270 256,00
739212 Dotation de solidarité
communautaire
263 346,00 263 346,00 263 346,00
739218 Autres prélèvements
pour reversements
de
165 329,00 165 329,00 165 329,00
73921 Sous Total compte
73921
2 698 931,00 2 698 931,00 2 698 931,00
739221 FNGIR 3 061 231,00 3 061 231,00 3 061 231,00 73922 Sous Total compte
73922
3 061 231,00 3 061 231,00 3 061 231,00
7392 Sous Total compte
7392
5 760 162,00 5 760 162,00 5 760 162,00
73951 Fraction
compensatoire de la
TFPB et de
44 063,00 44 063,00 44 063,00
73952 Fraction
compensatoire de la
CVAE
9 917,00 9 917,00 9 917,00
7395 Sous Total compte
7395
53 980,00 53 980,00 53 980,00
739 Sous Total compte
739
5 824 606,00 5 824 606,00 5 824 606,00
73 Sous Total compte
73
5 828 721,55 21 498 680,75 5 828 721,55 21 498 680,75 15 669 959,20
741124 Dotation
d'intercommunalité
des EPCI
1 191 145,00 1 191 145,00 1 191 145,00
741126 Dotation de
compensation des
EPCI
557 134,00 557 134,00 557 134,00
74112 Sous Total compte
74112
1 748 279,00 1 748 279,00 1 748 279,00
7411 Sous Total compte
7411
1 748 279,00 1 748 279,00 1 748 279,00
741 Sous Total compte
741
1 748 279,00 1 748 279,00 1 748 279,00
744 FCTVA 12 123,42 183 136,46 12 123,42 183 136,46 171 013,04
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74611 DGD 175 465,00 175 465,00 175 465,00 7461 Sous Total compte
7461
175 465,00 175 465,00 175 465,00
746 Sous Total compte
746
175 465,00 175 465,00 175 465,00
74718 Autres 39 400,00 39 400,00 39 400,00 7471 Sous Total compte
7471
39 400,00 39 400,00 39 400,00
7472 Régions 69 552,00 69 552,00 69 552,00 7473 Départements 22 060,19 22 060,19 22 060,19 7478211 État 42 695,55 42 695,55 42 695,55 747821 Sous Total compte
747821
42 695,55 42 695,55 42 695,55
7478222 Caisses d'allocations
familiales
2 640,00 2 640,00 2 640,00
747822 Sous Total compte
747822
2 640,00 2 640,00 2 640,00
74782 Sous Total compte
74782
45 335,55 45 335,55 45 335,55
747888 Autres 119 500,00 1 102 752,61 119 500,00 1 102 752,61 983 252,61 74788 Sous Total compte
74788
119 500,00 1 102 752,61 119 500,00 1 102 752,61 983 252,61
7478 Sous Total compte
7478
119 500,00 1 148 088,16 119 500,00 1 148 088,16 1 028 588,16
747 Sous Total compte
747
119 500,00 1 279 100,35 119 500,00 1 279 100,35 1 159 600,35
74832 État - Compensation
au titre de la Contr
91 342,00 91 342,00 91 342,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
798 259,00 798 259,00 798 259,00
74836 Attribution du fonds
départemental de pé
110 649,00 110 649,00 110 649,00
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7483 Sous Total compte
7483
1 000 250,00 1 000 250,00 1 000 250,00
74888 Autres 45 000,00 45 000,00 45 000,00 7488 Sous Total compte
7488
45 000,00 45 000,00 45 000,00
748 Sous Total compte
748
1 045 250,00 1 045 250,00 1 045 250,00
74 Sous Total compte
74
131 623,42 4 431 230,81 131 623,42 4 431 230,81 4 299 607,39
752 Revenus des
immeubles
159 269,30 159 269,30 159 269,30
755 Dédits et pénalités
perçus
3 338,71 3 338,71 3 338,71
75888 Autres 9 799,90 210 114,67 9 799,90 210 114,67 200 314,77 7588 Sous Total compte
7588
9 799,90 210 114,67 9 799,90 210 114,67 200 314,77
758 Sous Total compte
758
9 799,90 210 114,67 9 799,90 210 114,67 200 314,77
75 Sous Total compte
75
9 799,90 372 722,68 9 799,90 372 722,68 362 922,78
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
2 676,90 2 676,90 2 676,90
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
54 000,00 54 000,00 54 000,00
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
38 853,18 38 853,18 38 853,18
77 Sous Total compte
77
95 530,08 95 530,08 95 530,08
7817 Reprises sur
dépréciations des
actifs ci
2 283,18 2 283,18 2 283,18
781 Sous Total compte
781
2 283,18 2 283,18 2 283,18
78 Sous Total compte
78
2 283,18 2 283,18 2 283,18
Total classe 7 6 188 155,84 28 525 549,59 6 188 155,84 28 525 549,59 5 824 606,00 28 161 999,75
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I ETAT : III-1
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68/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 97 112 446,66 97 112 446,66 98 620 672,14 99 383 114,89 33 494 821,88 32 732 379,13 229 227 940,68 229 227 940,68 125 498 027,45 125 498 027,45
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I ETAT : III-2
080068 SGC DOULLENS CC PONTHIEU-MARQUENTERRE
69/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
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A G E D I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080068 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOULLENS ETABLISSEMENT : CC PONTHIEU-MARQUENTERRE
70/
Page des signatures
10065 - CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LOUCHART Maxime (1046944754-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 03/02/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC PONTHIEU-MARQUENTERRE pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Date de transmission de l'acte: 11/04/2025
Date de reception de l'AR: 11/04/2025
080-200070936-DE_2025_021-DE
A G E D I