unknown - Communauté de communes - Ponthieu Marquenterre - DE 2025 038 Annexe 1 Finances Approbation Budget primitif principal CCPM 2025

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unknown - Communauté de communes - Ponthieu Marquenterre - DE 2025 038 Annexe 1 Finances Approbation Budget primitif principal CCPM 2025 Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h14 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Ponthieu Marquenterre - DE 2025 038 Annexe 1 Finances Approbation Budget primitif principal CCPM 2025)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Industrie, RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS Ventilation / chapitre

CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CA 2024 BP 2025

002 - Excédent reporté 5 887 558.80 4 513 141.80 4 059 284.09 3 992 962.53 3 993 790.65 4 595 248.89 5 831 936.92

013 - Atténuations de charges

Indemnités journalières, contrats aidés,

décharges syndicales …

233 138.92 205 362.80 306 734.40 332 206.09 297 325.46 134 270.82 115 200.00

70 - Ventes de produits ou services

Produits des régies, activités périscolaires

…

2 794 540.07 2 194 916.57 2 789 423.14 1 875 408.89 1 915 890.46 1 907 091.12 2 173 030.52

73 - Impôts et taxes - Produits

fiscaux TH, TF, TFNB, CFE, DSC, FPIC 7 119 588.00 7 182 930.00

731 - Fiscalité locale 14 374 977.20 14 638 058.00

74 - Dotations et Participations

DGF, DSU, Dot. de péréquation,

Compensations fiscales…

3 080 013.13 3 982 844.13 4 401 483.51 4 145 927.19 4 198 728.14 4 299 607.39 4 526 672.54

75 - Autres produits de gestion

Produits des locations, redevances

d'occupation …

162 944.95 189 429.33 217 276.84 194 875.12 226 607.88 362 922.78 208 567.00

77 - Produits exceptionnels

Remboursements de sinistres, pénalités,

frais de fourrière, cessions …

119 151.47 29 354.36 46 532.05 39 477.03 269 170.33 56 676.90 2 000.00

042 - Op. d'ordre transfert entre

sections 30 597.46 34 704.74 30 597.46 30 550.76 38 345.39 38 853.18 30 000.00

78 - Reprise sur provision 3 194.79 2 283.18 570 640.00

TOTAL DES RECETTES

DE FONCTIONNEMENT 29 772 836.93 28 737 343.36 29 924 729.17 29 609 450.57 31 556 093.61 32 891 519.46 35 279 034.98

ELEMENTS A RETENIR concernant les recettes de fonctionnement :

*

*

*

*

*

*

*

*

Le détail des ressources du chapitre 73 et 731 pour 21 820 988 € en hausse de 5,8 %, impacté par la réforme de la TH et de la CVAE et remplacée par la fraction de TVA (pas dynamique), la

hausse de la TEOM liée à la hausse du taux de 0,5 points et la hausse des bases de 1,7 % est le suivant :

Les loyers des 2 gendarmeries Ailly et Nouvion représentent 150 000 € ; les redevances de l'aérodrome 9 979 € ; les dépôts en déchèteries des professionnels sont estimés à 30 000 € et 17 600 €

d'aides de l'Agence de l'eau et du Département en GEMAPI (75)

Au chapitre 74, il faut noter une stabilité des dotations pour 1 748 200 € et 1 000 250 € de compensations d'exonérations diverses ; 600 000 € de soutien des partenaires du service

environnement ; 133 000 € d'aide de la Caf et Msa pour les ALSH ; 487 660 € d'aide de la Caf et Msa pour les crèches; 149 700 € de FCTVA ; l'aide de la PSO de la CAF pour le RPE est évaluée à 59

000 € ; l'aide de l'Etat pour France Service 45 000 €, l'aide du Département pour l'école de Musique de 13 000 € . Pour le scolaire : 69 000 € de la Région pour le transport, 135 000 € d'aide de la

CAF au niveau du périscolaire et 18 000 € de participation annuelle des communes de Labroye et Raye aux frais de scolarité. (74)

Reprise de la provision de 570 640 € constituée en 2023 pour le financement du PAPI Bresle Somme Authie au fur et à mesure des titres appelés au cours de l'exercice 2025 (78)

2 000 € de titres annulés sur exercice antérieur (77)

Budget principal 2025

Un excédent cumulé 2024 de 5 831 936,92 € reporté (002)

Une inscription budgétaire prudente des atténuations de charges de 115 200 € par rapport à l'exercice écoulé 2024 (013)

Les recettes du chapitre 70 de 2 173 030,52 € correspondent aux régies scolaires et périscolaires pour 792 900 €, ALSH (mini camps et CAJ) pour 182 374 €, le produit du service environnement

pour 858 000 €, les participations des familles pour les prestations crèches pour 122 280 €, le service mutualisé d'urbanisme pour 54 400 €, la mise à disposition de personnel de l'ASAM- Gemapi

pour 30 000 €, la mise à disposition du personnel à l'OTIPMBS pour 79 262 € et l'école de musique pour 12 800 € (70)

17 464 892.13 17 587 589.63 18 073 397.68 18 998 042.96 20 613 040.51

PRODUITS

DU 73 TH

Rôles

supplé-

mentaires

THRS

Compensation

FRACTION

DE TVA

TH + CVAE

TF TFNB TAD TFNB CFE CVAE TASCOM IFER GEMAPI TAXE DE SEJOUR FPIC TEOM AC

Fiscalité

HAUTS

PLATEAUX

TOTAL

2017 6 431 511 167 171 642 985 408 141 66 609 2 082 205 925 773 167 529 539 537 0 0 471 860 3 534 823 925 044 16 363 188

2018 6 526 225 267 134 655 024 412 646 67 912 2 120 277 993 229 234 586 593 930 500 000 50 458 869 3 604 805 1 047 394 17 482 081

2019 6 674 161 55 472 672 884 421 607 67 182 2 150 269 972 983 209 741 605 010 500 219 69 688 591 868 3 860 261 613 547 17 464 892

2020 6 756 916 34 322 683 431 426 887 69 920 2 172 542 1 052 277 235 784 623 147 500 409 75 969 632 643 3 924 945 398 398 17 587 590

2021 0 56 246 2 805 268 4 484 669 688 532 426 753 68 345 2 068 438 1 079 691 221 355 643 759 488 097 62 131 618 131 3 956 810 396 592 8 581 18 073 398

2022 0 43 969 2 863 532 4 930 543 716 218 441 404 70 119 2 312 304 1 023 511 271 948 669 783 488 134 76 072 593 017 4 108 658 388 831 18 998 043

2023 0 93 061 3 536 236 6 195 562 769 495 472 707 75 517 2 454 762 0 279 220 716 967 538 009 112 764 576 110 4 403 800 388 831 20 613 041

2024 0 100 313 3 570 289 6 189 904 803 312 491 197 79 310 2 588 089 0 301 903 743 929 588 209 118 299 540 853 4 990 127 388 831 21 494 565

2025 3 607 867 6 206 243 816 968 491 197 79 310 2 632 087 0 301 903 743 929 600 000 110 000 540 853 5 254 797 435 834 21 820 988

Date de transmission de l'acte: 11/04/2025

Date de reception de l'AR: 11/04/2025

080-200070936-DE_2025_038-DE

A G E D IDEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES Ventilation / chapitre

CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CA 2024 BP 2025

011 - Charges à caractère général 8 401 133.33 9 283 119.04 9 189 465.74 9 282 393.58 9 989 518.73 10 604 839.89 11 519 997.39

012 - Charges de personnel 6 665 985.00 6 748 309.18 7 268 790.04 6 373 482.58 6 462 988.80 6 690 126.14 7 943 794.78

014 - Atténuation de produits 5 182 856.98 5 522 644.48 5 533 962.00 5 676 766.50 5 802 647.72 5 824 606.00 5 727 030.00

65 - Autres charges de gestion courante 1 701 907.80 1 711 835.49 2 118 041.63 1 836 263.68 1 897 118.81 2 476 770.91 3 195 432.32

66 - Charges financières 266 086.64 246 853.89 226 861.44 217 650.21 225 649.66 197 290.29 179 638.86

67 - Charges exceptionnelles 1 873 465.53 175 425.27 491 956.00 116 085.30 421 611.28 15 193.48 11 500.00

68 - Dotations aux provisions pour

dépréciation des actifs circulants 10 000.00 801 591.00 9 406.00

023 - Virement section d'investissement 0.00 5 492 235.63

042 - Op. d'ordre transfert entre sections

Amortissements et cessions 1 168 259.85 989 871.92 1 102 689.79 1 218 018.07 1 393 492.72 1 196 293.88 1 200 000.00

TOTAL DES DEPENSES

DE FONCTIONNEMENT 25 259 695.13 24 678 059.27 25 931 766.64 24 730 659.92 26 994 618.72 27 005 120.59 35 279 034.98

ELEMENTS A RETENIR concernant les dépenses de fonctionnement :

*

*

*

*

*

*

*

*

Le virement à la section d'investissement s'élève à 5 492 235,63 € (023)

Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 11 519 997,39 € au chapitre 011.

De manière générale ont été prises en compte les dépenses incompressibles, notamment dans le cadre de marchés ou engagement en cours.

Le service environnement-gestion des déchets représentent 6 671 086 € avec une nouvelle hausse de la TGAP et des coûts de traitement, scolaire 1 217 957 €, la gestion des bâtiments 1 102 755

€, voirie 1 000 000 €, la Gemapi 391 594 € dont 110 000 € pour l'étude sur la prise de compétence eau et assainissement, 40 000 € d'AMEVA et 30 000 € sur le plan de gestion Maye et Dien et

ses affluents, les ALSH, mini camps et CAJ 169 948 €, le numérique 303 081 €, l'administration générale 309 365 € dont l'ABS pour 40 000 € et l'intégration des Crèches pour 70 870 €. ( 011)

Concernant les charges de personnel, elles représentent 7 2943 794,78 €. L'augmentation des charges de personnel est générée par la réintégration dans le budget général du budget annexe

« crèches » : +640 000 €, le GVT, la budgétisation des postes vacants (SIG, chargé d’opération, responsable adjoint scolaire, ambassadeurs de tri, commande publique…), l'augmentation de la

cotisation CNRACL et la mise en place des tickets restaurants (012)

A noter que la politique d’investissement de la CCPM génère une dotation aux amortissements évaluée à 1 200 000 €, venant peser sur les dépenses de fonctionnement (042).

A noter avec le passage en M57, les subventions d’équilibre aux budgets annexes et CIAS sont désormais au chapitre 65 alors qu'elles étaient précédemment inscrites au chapitre 67 soit 1 069,99

€ au budget SPANC, 78 819,09 € au budget MARPA et 194 350,54 € au CIAS.

Le financement du PAPI Bresle Somme Authie est inscrit à hauteur de 592 040 € avec reprise de la provision constituée en 2023 de 570 640 € en recette, 339 000 € ont été inscrits au titre de la

participation au fonctionnement du bassin de nage pour l'année. La subvention à l'OTI est inscrite pour 479 262 € et 33 047 € pour la contribution Pays d'art et d'histoire, une enveloppe de 100

000 € pour les subventions aux associations et 225 650 € aux écoles privées et dotations culturelles. Les principales cotisations sont les suivantes : SMBSGLP de 185 250 €, SYMCEA de 65 000 €,

AMEVA de 17 000 €, SCOT de 65 500 €, PNR de 118 000 € et SMHP de 110 000 €. (65)

Les dépenses de fonctionnement tous chapitres confondus des différents services de la Communauté de Communes se détaillent comme suit :

Des charges financières de 179 638,86 € correspondant aux intérêts d'emprunt. (66)

Les attributions de compensation, reversement de fiscalité aux communes représentent un total de 2 177 261 €, le FNGIR figé à 3 061 231 € représente 9,33% des dépenses de fonctionnement

de la collectivité, la dotation de solidarité communautaire relative à l'IFER 2024 est reversée aux communes concernées par l'éolien pour un total de 263 538 € et une estimation à 170 000 € de

reversement de fiscalité de ZAC des Hauts Plateaux à la CCNS (014).

Dépenses de fonctionnement

BP 2025

11 769 846.57

710 949.49

9 343.65

248 483.62

2 440 799.00

346 161.44

124 233.98

158 202.37

382 895.53

1 714 919.45

273 169.63

7 203 825.04

169 865.17

68 275.49

4 772 170.65

102 187.60

1 445 505.22

51 051.64

608 511.35

710 005.72

107 259.49

446 651.40

52 100.78

1 066 548.40

296 072.30

35 279 034.98

Gemapi

Erosion

Tourisme

Communication

Numérique Systèmes d'information

Numérique médiation

Dévt Eco

TOTAL DES SERVICES

ALSH

Bassin de nage

Voirie

Administration

SERVICES

Crèches

LAEP

Elus

Communes et mutualisation

Archives

France Services

Habitat

Urbanisme

Batiment

Action sociale

Déchets ménagers

Culture - Ecole de musique

Culture - Animations culturelles

Scolaire

RPE

Date de transmission de l'acte: 11/04/2025

Date de reception de l'AR: 11/04/2025

080-200070936-DE_2025_038-DE

A G E D IRECETTES D'INVESTISSEMENT

PRODUITS Ventilation / chapitre

CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CA 2024 BP 2025

001 - Résultat reporté d'investissement 7 167 499.82 3 168 097.41 3 541 947.06 4 062 979.69 4 163 341.08 4 160 138.00 2 096 242.57

10 - Excédent de fonctionnement

capitalisé, FCTVA, TLE 1 313 191.02 767 125.34 340 244.56 355 830.98 1 286 326.88 469 508.56 926 147.15

13- Subventions d'investissement reçues 2 118 426.37 2 330 519.12 750 669.02 582 163.50 857 373.04 878 666.60 2 210 072.04

16 - Emprunts et dettes assimilés 17 918.78 9 856.27 1 514 454.74 1 500 000.00

23 - Immobilisations en cours 0.00 44 530.48

458201 - Avances pour compte de tiers 5 040.00 2 562.29 6 339.00 24 173.92 14 187.57

021 - Virement section fonctionnement 5 492 235.63

040 - Opérations d'ordre 1 168 259.85 989 871.92 1 102 689.79 1 218 018.07 1 393 492.72 1 196 293.88 1 200 000.00

041 - Opérations patrimoniales 944 881.54 52 366.26 11 706.40 17 902.13 130 606.60 173 564.45 200 000.00

TOTAL DES RECETTES

D'INVESTISSEMENT 12 735 217.38 7 364 929.09 7 268 050.57 7 761 068.29 7 845 327.89 6 878 171.49 12 124 697.39

ELEMENTS A RETENIR concernant les recettes d'investissement :

*

*

*

Tous chapitres confondus, les reports en recettes d'investissement se détaillent comme suit :

*

Le FCTVA (taux à 16,404%) est évalué à 926 147,15 € pour 2025 dont 117 541,49 € sur les restes à réaliser en report (10)

Un virement de la section de fonctionnement de 5 492 235,63 € (021)

Les aides financières obtenues représentent 2 210 072,04 € dont 1 364 388,06 € en report. Les nouvelles propositions en 2025 correspondent aux subventions obtenues pour les toitures at

autres travaux des gymnases 314 160€, aux protocoles et travaux de voirie 2025 pour 353 773 €, la sécurisation des écoles 80 654 €, l'aménagement des crèches 48 600 €. (13)

Le résultat reporté de 2 096 242,57 € sur la section d'investissement. (001)

SERVICES Opération Code fonction M57 OBJET ARTICLE RAR 2024

VOIRIE 845 Réseaux de voirie 13241 28 443.10 €

13461 126 866.42 €

13462 72 236.50 €

22 079.33 €

30 450.15 €

1321 348 040.00 €

1322 115 919.00 €

13461 157 500.00 €

10222 65 047.58 €

13461 165 176.76 €

13462 220 235.68 €

321 FCTVA hors opération 10222 2 364.08 €

212 FCTVA hors opération 10222 472.44 €

n°04-20 212 Mobiliers écoles Rue+Sailly..... 13461 7 470.60 €

n°01-23 510 PLUiH 10222 12 307.14 €

n°32-20 510 Frais réalisation document urbanisme 10222 562.99 €

RPE 4228 Aménagement RPE + mobilier 10222 5 052.49 €

13461 122 500.00 €

10222 5 472.43 €

FCTVA hors opération 10222 323.32 €

ADMINISTRATION FCTVA hors opération 10222 1 608.60 €

020 63.54 €

212 1 035.20 €

GEMAPI 070 FCTVA hors opération 10222 161.76 €

1 481 389.11 € TOTAL RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT – BUDGET 2025

URBANISME

n°08-20

SCOLAIRE

Dépenses d'investissement - Détail des RAR PAR SERVICE

GYMNASE

212

321 Travaux 4 équipements sportifs 385 412,44 €

Rénovation énergétique

équipements scolaires

BATIMENT

n°13-21 212 Réhabilitation école de Rue 685 506,58 €

FCTVA hors opération 10222

NUMERIQUE FCTVA hors opération 10222

ENVIRONNEMENT 7212 Déchèterie Nouvion 127 972,43 €

Date de transmission de l'acte: 11/04/2025

Date de reception de l'AR: 11/04/2025

080-200070936-DE_2025_038-DE

A G E D IDEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHARGES Ventilation / chapitre

CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CA 2024 BP 2025

16 - Emprunts et dettes assimilés 611 220.54 620 784.12 630 889.40 721 347.53 820 226.74 838 570.73 830 000.00

20 - Immobilisations incorporelles 37 700.40 85 918.67 100 031.64 148 044.54 228 421.03 361 297.29 815 963.55

204 - Subventions d'équipement versées 144 488.69 601 813.40 1 087 419.90 337 316.20 328 994.09 390 720.59 1 882 159.86

21 - Immobilisations corporelles 899 661.22 1 634 614.13 1 167 324.57 1 810 115.00 1 215 348.11 1 103 486.56 3 210 768.49

23 - Immobilisations en cours 6 894 003.12 792 780.71 169 976.61 532 451.05 889 473.93 1 847 133.42 2 126 530.36

27 - Autres immobilisations financières 18 000.00

458 - Opération pour compte de tiers 4 567.00 0.00 7 124.90

040 - Opérations d'ordre de transfert

entre sections 30 597.46 34 704.74 30 597.46 30 550.76 38 345.39 38 853.18 30 000.00

041 - Opérations patrimoniales 944 881.54 52 366.26 11 706.40 17 902.13 130 606.60 173 564.45 200 000.00

TOTAL DES DEPENSES

D'INVESTISSEMENT 9 567 119.97 3 822 982.03 3 205 070.88 3 597 727.21 3 651 415.89 4 771 626.22 9 095 422.26

ELEMENTS A RETENIR concernant les dépenses d'investissement :

Détail des restes à réaliser, par service, aux chapitres 20,204,21 et 23 pour 2 403 198,97 €

* Le capital à rembourser des emprunts représentent 830 000 € (16)

* Les dépenses des chapitres 20, 204, 21 et 23 représentent 8 037 228,03 € dont 5 634 029,06 € de nouvelles propositions et 2 403 198,97 € de restes à

réaliser.

SERVICES Opération CODE FONCTION M57 OBJET ARTICLE RAR 2024

VOIRIE 845 Matériel de déneigement 21571 1 805.77 €

2188 1 120.20 €

2158 402.00 €

10 Travaux Gendarmerie 21351 3 974.98 €

GEMAPI 70 Achat d'une pompe 2158 16 128.00 €

Aménagement du RPE 2313 9 551.53 €

Logiciel RPE 2051 3 063.60 €

Plan d'évacution RPE 2158 747.38 €

Mobilier RPE 21848 4 550.30 €

Assistance maîtrise ouvrage toitures gymnases 2031 4 839.60 €

Toitures gymnases 2313 16 557.30 €

Agencements et aménagements 21351 19 757.15 €

Renouvellement pompe forage gymnase Nouvion 2158 19 272.72 €

212 Déploiement téléphonie 2185 11 146.47 € 211 627.67 € 212 1 342.39 € 212 21735 35 389.52 € 212 2128 3 516.24 € 212 32 133.15 €

211 127.83 € n°40-18 212 Travaux Ecole CRECY 2317 2 226.00 € n°14-20 212 Travaux Ecole CRECY - TRANCHE 2 2317 1 092.00 € 2031 64 984.44 €

2033 124.51 €

2317 1 467 935.56 €

n°03-23 212 Acquisition terrain Hautvillers 2111 145 788.00 € n°02-22 212 Réhabilitation école Nouvion 2031 22 848.00 €

212 Equipement informatique école 21831 14 160.00 €

Travaux Ecole de Rue 1 533 044,51 €

Dépenses d'investissement - Détail des RAR PAR SERVICE

Acquisition matériel divers 30

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – BUDGET 2025

SCOLAIRE

Achat extincteurs et plan d'évacuation 2158

4228

321

21351

Travaux, agencements et aménagements scolaires

GYMNASE

RPE

BATIMENT

n°13-21 212

n°32-20 510 PLU de Rue - Modification PLU du Crotoy 202 4 306.50 €

510 Frais réalisation document urbanisme 202 20 542.50 €

510 Logiciel urbanisme 2051 1 470.00 €

n°19-18 7212 Réhabilitation déchèterie Rue 2313 2 545.32 €

n°36-21 7212 Acquisition de bennes déchetterie 2182 53 717.68 €

URBANISME

ENVIRONNEMENT

Date de transmission de l'acte: 11/04/2025

Date de reception de l'AR: 11/04/2025

080-200070936-DE_2025_038-DE

A G E D IDétail des nouvelles propostions, par service, aux chapitres 20,204,21 et 23 pour 5 634 029,06 €

n°32-20 510 PLU de Rue - Modification PLU du Crotoy 202 4 306.50 €

510 Frais réalisation document urbanisme 202 20 542.50 €

510 Logiciel urbanisme 2051 1 470.00 €

n°19-18 7212 Réhabilitation déchèterie Rue 2313 2 545.32 €

n°36-21 7212 Acquisition de bennes déchetterie 2182 53 717.68 €

7212 Fourniture et pose de filets anti envol 2158 17 123.64 €

7212 Acquisition bacs jaunes 2188 13 644.00 €

n°08-20 7212 Déchèterie Nouvion 2317 15 209.25 €

n°01-22 70 Enquête publique: Bassin du Dien 2317 9 413.40 € n°22-20 70 Moulin Rue 2031 20 370.00 €

020 Acquisition 3 véhicules 21828 42 648.73 €

020 Réaménagement bureau CIAS Ailly 2135 1 574.51 €

020 Renouvellement ordinateurs 21838 1 012.61 €

020 Licences kapersky 2051 30.00 €

020 Fonds de concours divers 2041412 107 568.62 €

MUSIQUE 311 Fourniture instrument de musique 2188 1 352.00 €

n°40-21 61 Aides à l'inv. Mat et Pro 20421 4 692.00 €

n°41-21 61 Aides à l'inv. Immo 20422 3 500.00 €

61 Aides à l'inv. Mat et Pro 20421 143 736.00 €

61 Aides à l'inv. Immo 20422 28 179.00 €

4221 Matériel 2188 3 427.20 €

4221 Déploiement téléphonie 2185 1 923.70 €

2 403 198.97 €

ADMINISTRATION

TOTAL DEPENSES EN RAR

DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE

URBANISME

ENVIRONNEMENT

CRECHES

GEMAPI

INVESTISSEMENT COURANT Dépenses de - de 15 000 € cumulées 12 000 €

FINANCEMENT BASSIN DE NAGE AQUACLUB 1 030 916 € TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE 291 651 € OUVRAGES D'ART + MOBILITE DOUCE (35 000€) 521 046 € FONDS DE CONCOURS DIVERS 100 000 € MATERIEL INFORMATIQUE (Parc informatique + serveur) 108 483 € MOBILIER 16 000 € LICENCES INFORMATIQUES et logiciel 24 297 € SIGNALETIQUE - COMMUNICATION 21 400 € AIDES AUX ENTREPRISES- MATERIELS 150 000 € AIDES AUX ENTREPRISES- IMMO 77 000 € TRAVAUX AERODROME Travaux de mise aux normes assainissement (10

000 €) + déplacement compteur edf et eau (15 000 €) et étude travaux (5

000 €) salle Michel Doré - Panneaux à installer 5 000 €- Ecart relevé

Audit DGAC réalisée en 2024

35 000 €

Etude vis 35 610 € Broyeur pour la grue Kotmasu 35 000 € Travaux Porte à flots Canal des masures : 12 000 €

pieux - planches : 8 500 €

Pdg Maye et Dien 2025 : 49 900 €

70 400 €

Travaux divers (Estrées, Machiel, Nampont) 50 000 € BASSIN VERSANT BUSSUS 10 000 € BASSIN VERSANT DU DIEN 308 390 € BENNES DE DECHETERIES 70 000 € PAV : 50 000 € Bacs : 30 000 €

Cuve à huiles usagées déchetterie Nouvion : 5 000 € 85 000 € PLUiH 265 631 €

DOCUMENTS URBANISME - Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) 45 000 €

Aide aux communes pour étude de faisabilité sur bâtiments publics 25 000 €

AIDES HABITAT 32 500 € MOBILIER ET MATERIEL 28 190 € SDTAN DEVELOPPEMENT DE LA FIBRE 164 068 € ECOLES -EQUIPEMENTS NUMERIQUES - Téléphonie 105 000 € ECOLES -MATERIELS MOBILIER 35 000 € ECOLES -MATERIELS CUISINE - RAMPES PMR 28 513 €

Numérique

Scolaire

Développement

économique

Erosion

Environnement

Urbanisme

Habitat

Créches

Dépenses d'investissement BP 2025

DIVERS

Gémapi

Bassin de Nage

Voirie

Administration

TRAVAUX SITES ADMINISTRATIFS 118 000 € REHABILITATION ECOLE NOUVION 151 728 € RPE 4 000€ panneau façade

6 000€ sols souples jardin 10 000 €

CRECHES Crèche de Nouvion - Volets roulants 3000€ Nouvion skydôme

étanchéité 2000€ Cheminement évacuation incendie 12000€

Reprise sol amortissant extérieur 2500€

Tapis de sol isolant 2000€

Pergola 4500€ Films solaires - Crèche de Nouvion 3000€ Isolation

acoustique Piège à sons 6000€ Clôture aire de jeux PMI 10 000€/

demande création point d'eau a coté sanitaire enfant / suppression

table a langer 2 000€

47 000 €

ECOLE RUE - MISE AUX NORMES - REHABILITATION 40 000 €

Date de transmission de l'acte: 11/04/2025

Date de reception de l'AR: 11/04/2025

080-200070936-DE_2025_038-DE

A G E D IENCOURS DE DETTE AU 01/01/2025 : 8 616 305,48 €

PRETS

Budget principal N° contrat Objet du contrat ou convention Date de début Date de fin Taux Périodicité

Montant initial

emprunté

Capital restant du

au 31/12/2024

CREDIT LOCAL France MIN238905EUR/0248796 Construction Gendarmerie Nouvion 01/08/2007 01/05/2037 4,13 Trimestrielle 1 080 000,00 612 293,30

CREDIT LOCAL France MON271093EUR Renovation gymnase Nouvion 01/12/2010 01/09/2025 3,21 Trimestrielle 67 500,00 4 198,00

CREDIT LOCAL France MON271094EUR Renovation gymnase Nouvion 01/12/2010 01/09/2025 3,68 Trimestrielle 90 000,00 5 769,69

CAISSE D'EPARGNE 8251368 RPC Le Crotoy 25/04/2013 25/01/2033 5,03 Trimestrielle 628 108,07 410 033,13

CREDIT AGRICOLE 72184249097 PRÊT 3 RPC Haut Clocher 05/03/2011 05/03/2035 3,53 Annuelle 1 000 000,00 533 312,80

CREDIT LOCAL France MON271092EUR Renovation gymnase Nouvion 01/12/2010 01/09/2025 2,13 Trimestrielle 22 500,00 1 303,33

Caisse des Dépots 1233141 RPC Le Crotoy 01/12/2010 01/12/2027 3,95 Annuelle 1 771 561,99 522 814,11

CAF DE LA SOMME SF27421 PRÊT RPC Haut Clocher 10/04/2012 10/04/2041 0,00 Annuelle 455 540,00 258 139,29

CREDIT AGRICOLE 72191795421 Voirie 2011-2012 + bureaux Nouvion 05/09/2011 05/09/2025 4,30 Annuelle 1 000 000,00 85 137,64

Caisse des Dépots 1228069PR RPC Le Crotoy 01/09/2012 01/09/2027 4,87 Annuelle 477 489,14 145 991,08

CAISSE D'EPARGNE 4517762/18025 PRÊT Déchèterie Domqueur 25/03/2016 25/12/2035 1,82 Trimestrielle 300 000,00 178 364,83

CAF de la SOMME 201100076 Prêt CAF construction crèche Nouvion 10/10/2016 10/10/2030 0,00 Annuelle 91 908,00 36 763,20

La Banque Postale MON511148EUR Bâtiment jaune Nouvion 01/06/2017 01/01/2027 0,64 Trimestrielle 100 000,00 20 514,92

Crédit Agricole 751827 RPC VRON et GUESCHART 15/02/2019 15/02/2043 1,75 Annuelle 4 000 000,00 3 191 850,53

CAF de la SOMME 201200452 Prêt CAF construction crèche Rue 10/10/2020 10/10/2034 0,00 Annuelle 125 000,00 83 333,35

CAF de la SOMME 201700523 Prêt CAF concstruction RPC Vron 10/07/2022 10/07/2026 0,00 Annuelle 20 000,00 8 000,00

CAF de la SOMME 201700527 Prêt CAF concstruction RPC Gueschart 10/11/2022 10/11/2026 0,00 Annuelle 20 000,00 8 000,00

CREDIT AGRICOLE 1443923 Prêt Bassin de nage 01/01/2022 25/10/2037 0,59 Annuelle 1 500 000,00 1 210 486,28

CAISSE D'EPARGNE 595825E Prêt Travaux batiments scolaires 25/01/2023 25/10/2037 1,75 Trimestrielle 1 500 000,00 1 300 000,00

14 249 607,20 8 616 305,48

ETAT de la DETTE au 31/12/2024

TOTAL EMPRUNTS DU BUDGET PRINCIPAL

TRAVAUX SITES ADMINISTRATIFS 118 000 € REHABILITATION ECOLE NOUVION 151 728 € RPE 4 000€ panneau façade

6 000€ sols souples jardin 10 000 €

CRECHES Crèche de Nouvion - Volets roulants 3000€ Nouvion skydôme

étanchéité 2000€ Cheminement évacuation incendie 12000€

Reprise sol amortissant extérieur 2500€

Tapis de sol isolant 2000€

Pergola 4500€ Films solaires - Crèche de Nouvion 3000€ Isolation

acoustique Piège à sons 6000€ Clôture aire de jeux PMI 10 000€/ demande création point d'eau a coté sanitaire enfant / suppression

table a langer 2 000€

47 000 €

ECOLE RUE - MISE AUX NORMES - REHABILITATION 40 000 €

RENOVATION MULTI-SITES SCOLAIRES Mise en place alerte attentat

PPMS 88 000 € Chauffage école Rue 175 000 € /Sécurisation école <3

classes 45 000 €/Buigny - Mise aux normes regards et assainissement 4 200 €/Buigny - Pose de Velux + étanchéité 6 000 € +Alarme intrusion 2

500 €/ MEXT Vironchaux 30 000 € + clôture - portail 14 000 €/Quend Toiture amiantée sanitaires élémentaires 12 000 € + maternelle cour

enrobé 20 000 €/Sailly Flibeaucourt MEXT aile gauche 15 000 €/Cloture espace vert Crécy 3 000 € + Portillon et reprise 4 000 € + maternelle -

MEXT 41 000 € Hautvillers normes portail 3 000 €/ tableaux élect 60 000 € - St Riquier aménagement sanitaires 4 000 €

Rpc st riquier - revetement sol - 1 classe 8 000 €

Rpc St Riquier - bardage - revêtement mural 35 000 € Plans évacuation

diverses écoles 3 000 €

Ailly le Haut Clocher - Cuisine mise aux normes : portes int. 4 000 € Pont Rémy - Volets roulants 4 500 €/ Gueschart

Alarme anti-intrusion 5 000 €

Gueschart - Soutènement rondins 15 000 €

Déploiement fibre écoles diverses 5 000 €

Sécurisation école >3 classes 90 000 € Maternelle de Nouvion -

Renforcement structure classe 6 000 €

726 200 €

RENOVATION EQUIPEMENTS SPORTIFS Chauffage

gymnase Ailly bruleur 6 000€

Chauffage gymnase Ailly chaudière 50 000€

Réfection vestiaires gymnases Ailly le Haut Clocher 12000€

Robinet thermostatiques gymnases 5 000 €

Main courante + escaliers extérieurs gymnase Crécy 7 000 €

MEXT gymnases de Crécy 22 000€

Alimentation électrique - salon modélisme 4 000 €

mise en place contrôle accès gymnases 115 200 € Refection alimentation en eau du gymnase Ailly - réseau souterrain

412 200 €

TRAVAUX DECHETERIE Quend - Alarme avec report 4G 2 000 €

Vidéoprotection Déchetteries 51 000 € quai de transfert refection des tremies 40 000 €

Crécy en Ponthieu - Renforcement structurel du quai 10 000 €

Equipements TechDump et sécurisation quai - déchèteries diverses 16

000 €

119 000 €

TRAVAUX GENDARMERIE Gendarmerie Nouvion VMC 6 000 €

Gendarmerie Nouvion rideau métallique 3 000 € Gendarmerie Ailly

traitement infiltration cave : pompe de relevage 4 000 €

13 000 €

BATIMENTS Externalisation mise en place CPE - chauffage 40 000 €

Audit accessibilité des bâtiments 60 000 € Réalisation de plans des

bâtiments CCPM 25 000 €

Mise en place d'un logiciel de gestion de patrimoine 25 000 €

214 000 €

Enveloppe Total chapitres 20 + 204 + 21 + 23 5 632 223 €

Bâtiment

Date de transmission de l'acte: 11/04/2025

Date de reception de l'AR: 11/04/2025

080-200070936-DE_2025_038-DE

A G E D I