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unknown - Communauté de communes - Briançonnais - 2024 100 fin bg apcp2024 Document publié le Mardi 1 octobre 2024 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Briançonnais - 2024 100 fin bg apcp2024)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Démocratie, COMMUNAUTE Of COMMUNES

Conseil Communautaire du 1er octobre

Délibération n°2024-100

Thème : Finances

Objet : Budget Général - Autorisations de programme et crédits de paiement 2024

Pôle : Ressources

Thème :

Finances

Objet : Budget Général

Autorisations de

programme et crédits

de paiement 2024

Pôle : Ressources

Nombre de conseillers

En exercice : 36

Présents : 26

Nombre de pouvoirs : 4

Le 1er octobre 2024 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni

en séance ordinaire, suite à la convocation du 25 septembre 2024 en

la salle du Conseil Les Cordeiiers, sous ia présidence de Monsieur !e

Président M. Arnaud MURGIA.

Etaient présents :

Arnaud MURGIA, Catherine VALDENAiRE/ Eric PEYTHIEU,

Claire BARNEOUD, Richard NUSSBAUM, Annie AST!ER CONVERSET,

Jean-Marc CHIAPPONl Michèle SKRIPN1KOFF, Patrick MiCHEL,

Maryse XAUSA FRANÇOIS, Thomas SCHWARZ, Francine DAERDEN,

Jean-Fronck ViOUJAS, Jean-Pierre PiC, Jean-Marie REY, Guy HERMITTE,

Pierre LEROY, Vincent FAUBERL Corinne CHANFRAY, Hervé PUY,

Marine MICHEL, Ëmeric SALLE, Olivier FONS, Sébastien FINE, Jean-Pierre

MASSON, Patricia ARNAUD.

Etaient représentés :

Emitie DESMOULINS GENOUX donnant pouvoir à Annie ASTIER

CONVERSE!,

André MARTIN donnant pouvoir à Richard NUSSBAUM,

Catherine BLANCHARD donnant pouvoir à Hervé PUY,

Gilles PERLI donnant pouvoir à Emeric SALLE.

Absents excusés :

Christian JULLIEN, Corinne ASCHETTINO, Gabriei LEON, Muriel PAYAN,

Claudine CHRETIEN, Thierry AIMARD

Secrétaire de séance :

Emeric SALLE

Délibération n°202^-100 Page 1 sur 3

AR Prefecture

005-240500439-20241001-2024_100-DE

Reçu le 07/10/2024Rapporteur : Olivier FONS

Monsieur le Vice-Président ayant exposé les motifs conduisant à l'examen de la présente,

VU !es articles L 2311 - 3 et R 2311 - 9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le décret 97-1 75 du 20 février 1 997 ;

VU îa nomenclature M 57 ;

VU ia délibération n°2011-13 du 29 mars 2011, reîative à la mise en place des AP/CP ou sein

de la Collectivité ;

VU !a déîibéra+ion n°2024-40 du 26 mars 2024, reiative aux autorisations de programme e1

crédits de paiement 2024 du Budget Générai ;

VU i'annexe à ia présente délibération défaillant les AP/CP faisant l'objet de la présente

délibération ;

VU la délibération de ce jour relative au vote de la décision modifica+ive n°3 du budget

général ;

VU l'avis favorable du Bureau Exécutif du 19 septembre 2024 ;

VU l'avis favorable de ia commission Ressources du 23 septembre 2024 ;

CONSIDERANT que les AP/CP facilitent la gestion des investissements pluriannuels, qu'ils sont régis par Ses

articles L 5211-36. L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales

(CGCT) ;

CONSIDERANT que « les autorisations de programmes [AP) sont ies limites supérieures des dépenses qui

peuvent être engagées pour !e financement des investissements. Elles sont sans limitation

de durée jusqu'à ce qu'il soit décidé de leur annuiafion. Elles peuvent être révisées

chaque année » et que « Ses crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des

dépenses pouvant être mandatées, pour couvrir des engagements contractés dans le

cadre des autorisations de programme (AP) correspondantes » ;

CONSIDERANT que la mise en place et le suivi annuei des AP/CP nécessitent une déiibération de

rassemblée, distincte de celle du budget, que ia délibération initiale fixe l'enveloppe

globale de la dépense, ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de

financement ;

CONSIDERANT l'annexe à la présente délibération détaiiiant l'AP/CP faisant l'objet de la présente

délibération ;

DélibéraEîonn°2024-100 Page 2 sur 3

AR Prefecture

005-240500439-20241001-2024_100-DE

Reçu le 07/10/2024Le Conseil Communautaire à l'unanimifé ( 1 abstention : Francine DAERDEN) :

Approuve les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement 2024 du budget général comme

proposées en annexe.

Dit que les Crédits de Paiement 2024 sont inscrits dons le Budget Primitif 2024 du Budget Général ;

Autorise les reports des Crédits de Paiement sur l'année N+1 automatiquement.

Ainsi fait et délibéré les : jour, mois et an susdits

Pour CQIÎ

Le Pré^id

ie conforme

Date de publication : ~ 7 OCT, 2024 - J QCT.

Date de transmission en Préfecture :

Le délai de recours conlentieux contre ia présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif- de

Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.

Délibération n'2024-100 Page 3 sur 3

AR Prefecture

005-240500439-20241001-2024_100-DE

Reçu le 07/10/2024GEMAPI / LA CLAREE

Etudes et Moe 177 216 216 864 17 049 101 024 58 064 Agence de l'eau 105 000 52 500 26 250 26 250 Région 183 600 83 600 100 000 Travaux 612 864 864 612 000 Agence de l'eau 228 400 197 550 30 850 FCTVA 129 605 0 129 605 TOTAL 790 080 216 864 17 049 101 888 58 064 612 000 TOTAL 646 605 0 52 500 0 0 0 437 005 157 100

PITER / SOLIDAIRE

Mat numérique 89 249 10 699 139 78 411 PITER 63 268 63 268 Fab Lab 0

TOTAL 89 249 0 10 699 139 78 411 0 0 TOTAL 63 268 0 0 0 0 0 63 268

CP antérieurs CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2024 0 216 864 17 049 101 888 58 064 612 000

MAJ BP 2021 100 216

MAJ BP 2023 9 000

MAJ BP 2024 864

AP Mise à jour 790 080

CREDITS DE PAIEMENT

143 475

AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 607 752 Auto financement initial 142 233 MAJ BP 2020 72 248 Auto financement mis à jour 143 475

CP

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ajustement des recettes 2024 (-12 594 €)

DEPENSES RECETTES AUTO

FINANCEMENT AP

CP

AP

CP (1)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

AP N°2019-07

PITER SOLIDAIRE

Opération budgétaire n° 166

CREDITS DE PAIEMENT

CP antérieurs CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024

DEPENSES RECETTES

0 0 10 699 139 78 411 0 0

AP N°2019-01

GEMAPI CLAREE

Opération budgétaire n° 3931

Modification de la répartition des CP 2024 (-200 000 €) et 2025 (+200 000 €), idem pour les recettes : 131 700 € sont basculés de 2024 à 2025

AUTO

FINANCEMENT AP CP AP

AP Mise à jour 89 249

25 981

AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 138 000 Auto financement initial 20 700 Maj BP 2021 -61 200 Auto financement mis à jour 25 981 Maj BP 2022 -6 800

Maj DM 1 et 2 de 2022 20 000

Maj 2023 -751

BUDGET GENERAL

MISE A JOUR DM 3 - Budget général 2024

AR Prefecture

005-240500439-20241001-2024_100-DE

Reçu le 07/10/2024CITE ADMINISTRATIVE

Mission 53 634 Participation 3 648 813 54 30 836 500 000 1 000 000 1 000 000 1 117 923 part CCB 26 817 DETR 2021 216 000 216 000 0 part Mairie 26 817 Detr 2022 498 855 498 855 Annonces 17 896 16 000 DETR 2023 500 000 150 000 350 000 part CCB 54 894 DETR 2024 285 145 285 145 part Mairie 54 894 Fonds friche 500 000 150 000 350 000 Accompagnement 3 250 Fonds vert 500 000 149 999 350 001 part CCB 1 625 Région 2 500 000 1 500 000 1 000 000 part Mairie 1 625 Département 1 000 000 300 000 700 000 Jury 3 000 Département 1 000 000 1 000 000 part CCB 1 500 Vente des 2 700 000 2 700 000 part Mairie 1 500

Terrain 1 639 173 1 639 173 FCTVA 3 320 643 164 072 1 004 112 1 511 850 640 609 Frais études 151 925 151 925 Travaux 17 674 895 817 381 4 481 967 9 104 347 3 271 200 Equipement info 600 000 96 000 434 000 70 000 Mobilier 200 000 200 000 TOTAL 20 343 773 108 61 672 969 306 6 121 140 9 216 347 3 905 200 70 000 TOTAL 16 669 455 54 30 836 314 072 2 170 111 8 760 705 3 275 755 1 000 000 1 117 923

Maj BP 2022

Maj BP 2023

Maj sept 2023

Maj BP 2024

MODERNISATION DES USAGES ET DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

Equipement 59 203 21 169 7 132 10 903 20 000 FCTVA 19 297 3 473 10 755 1 789 0 3 281 0

Concession et droits 125 117 58 433 2 034 14 650 50 000 Subv Etat 5 926 5 926

TOTAL 184 320 21 169 65 564 12 937 14 650 70 000 0 TOTAL 25 223 3 473 16 681 1 789 0 3 281 0

BP 2023

BS 2023

Maj 2023

(2)Maj sept 2023

Maj BP 2024

Maj 2024 DM 3

(2) dissociation des opérations 60 : "informatique" et 223 "modernisation des usages"

800 000 Auto financement initial 668 768

AP Mise à jour 184 320

(1) regroupement de 2 opérations d'investissement (opération 60 : informatique et 223 "modernisation des usages"

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB

0 21 169 65 564 12 937 14 650 70 000 0

2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

299 391

Auto financement mis à jour 159 097

800

159 097

AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement

-1 313 567

CP antérieurs CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026

-401 753

19 150

72 130

AP N°2021-223

Modernisation des usages et des infrastructures informatiques

Opération budgétaire n° 223

Ajustement CP 2024 (+800€). Les crédits supplémentaires proviennent de l'opération 227 "sécurisation informatique"

DEPENSES RECETTES AUTO

FINANCEMENT AP

CP

AP

CP

2021 2022

708 169 (1) BP 2022

2023

AP 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021

AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 63 750 Auto financement initial 31 875 Maj BP 2021 12 500 000 Auto financement mis à jour 3 674 318 4 413 336

1 708 766

1 641 148

16 773

AP Mise à jour 20 343 773

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB

CP antérieurs CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 0 108 61 672 969 306 6 121 140 9 216 347 3 905 200 70 000

DEPENSES

AP N°2020-05

CITE ADMINSITRATIVE DU QUARTIER BERWICK

Opération budgétaire n° 220

Actualisation et ajustement des crédits

CP

2026 AP

CP

RECETTES

2027

AUTO

FINANCEMENT

3 674 318

Modification de la répartition des CP 2024 (+506 000 €), 2025 (-576 000 €) et 2026 (+70 000)

2022 2023 2024 2025 2026

AR Prefecture

005-240500439-20241001-2024_100-DE

Reçu le 07/10/2024SECURISATION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

Pack initial 52 086 52 086 France Relance 90 000 40 000 50 000

Pack relais 34 000 34 000 FCTVA 0 financement sur du TTC TOTAL 86 086 0 0 52 086 34 000 0 0 TOTAL 90 000 0 40 000 50 000 0 0 0

Maj sept 2023

STEPRIM Val des Prés - La Vachette

Etudes 62 472 2 472 30 000 30 000 FCTVA 84 481 0 0 820 16 404 26 246 41 010 Travaux 455 000 5 000 70 000 130 000 250 000 Subv 110 417 6 250 104 167 TOTAL 517 472 0 2 472 5 000 100 000 160 000 250 000 TOTAL 194 898 0 0 820 16 404 32 496 145 177

EMERGENCE DU POLE SOCIAL ET CULTUREL

Etudes AMO 100 108 108 100 000 Région (1) 20 000 20 000 TOTAL 100 108 0 108 0 100 000 0 0 TOTAL 20 000 0 0 0 20 000 0 0

(1) non obtenue

CP 2027

0 2 472 5 000 100 000 160 000 250 000

322 574

AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 48 000 Auto financement initial 48 000 Maj BP 2024 469 472 Auto financement mis à jour 322 574

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB

CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP antérieurs 0

CP 2026

AP Mise à jour 517 472

AP N°2022-3936

STEPRIM La Vachette

Opération budgétaire n° 3936

Modification de la répartition des CP 2024 (-10 000 €) et 2025 (+10 000 €)

DEPENSES RECETTES AUTO

FINANCEMENT AP

CP

AP

CP

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Maj DM 3 de 2024 -13 300

86 086

0 0 0 52 086 34 000 0 0 CP antérieurs CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CREDITS DE PAIEMENT PART CCB

AP Mise à jour

-3 914

AUTO

FINANCEMENT AP

CP

AP

Maj BP 2024 -1 619

CP

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

-4 000

AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 110 000 Auto financement initial 20 000 Maj BP 2023 -4 995 Auto financement mis à jour -3 914

AP N°2022-227

Sécurisation des infrastructures informatiques

Opération budgétaire n° 227

Ajustement du CP 2024 (-13 300 €)

DEPENSES RECETTES

AP N°2022-65

Emergence du pôle social et culturel

Opération budgétaire n° 65

Modification de la répartition des CP 2024 (-100 000 €) et 2025 (+100 000 €)

DEPENSES RECETTES AUTO

FINANCEMENT AP

CP

AP

CP

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

80 108

AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 70 000 Auto financement initial 70 000 janv-24 30 108 Auto financement mis à jour 80 108

AP Mise à jour 100 108

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB

CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 0 0 108 0 100 000 0 0

AR Prefecture

005-240500439-20241001-2024_100-DE

Reçu le 07/10/2024REVISION DU SCOT DU BRIANCONNAIS

Etude AMO 264 768 3 888 176 250 54 870 29 760 Etat 21 000 21 000 Annonces 5 000 5 000 Commissaire enqu 15 000 15 000 TOTAL 284 768 0 3 888 181 250 69 870 29 760 0 TOTAL 21 000 0 21 000 0 0 0 0

37 Rue Pasteur - Conservatoire

Tvx aménagement 3 350 264 15 264 75 000 1 710 000 1 550 000 FCTVA 549 577 2 504 292 811 254 262 0

TOTAL 3 350 264 0 15 264 75 000 1 710 000 1 550 000 0 TOTAL 549 577 0 2 504 0 292 811 254 262 0

Maj DM 3 de 2024 20 000

AP N°2023-01

Révision du Scot du Briançonnais

Opération budgétaire n°477

Ajustement CP 2024 (+5 000 €) et CP 2025 (+15 000 €)

DEPENSES RECETTES AUTO

FINANCEMENT AP

CP

AP

CP

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

263 768

AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 250 000 Auto financement initial 250 000 Maj BP 2024 14 768 Auto financement mis à jour 263 768

AP Mise à jour 284 768

CREDITS DE PAIEMENT

CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2026 0 0 3 888 181 250 69 870 29 760 0

AP N°2023-03

37 Rue Pasteur - Conservatoire

Opération budgétaire n°67

Modification de la répartition des CP 2024 (-10 000 €) et 2025 (+10 000 €)

DEPENSES RECETTES AUTO

FINANCEMENT AP

CP

AP

CP

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2 800 687

AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 1 200 000 Auto financement initial 1 003 152 MAJ BP 2024 2 150 264 Auto financement mis à jour 2 800 687

AP Mise à jour 3 350 264

CREDITS DE PAIEMENT

CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2026 0 0 15 264 75 000 1 710 000 1 550 000 0

AR Prefecture

005-240500439-20241001-2024_100-DE

Reçu le 07/10/2024DECHETTERIE CLOT JOUFFREY - EXTENSION

Travaux 400 000 35 000 145 000 220 000 FCTVA 66 436 0 5 741 24 606 36 089 TOTAL 400 000 0 0 35 000 145 000 220 000 0 TOTAL 66 436 0 5 741 24 606 36 089 0

RESSOURCES NUMERIQUES ET INFORMATIQUES

Acquisition 190 122 63 622 126 500 Concession 27 600 27 600 FCTVA 31 188 10 436 20 751 TOTAL 217 722 0 63 622 154 100 0 0 0 TOTAL 31 188 10 436 20 751 0 0 0

Maj DM 3 de 2024 12 500

0 0 63 622

2023 2024 2025 2026 2027

154 100

186 534

AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 161 398 Auto financement initial 134 922 MAJ 2024 43 824 Auto financement mis à jour 186 534

AP Mise à jour 217 722

CREDITS DE PAIEMENT

CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027

0 0 0 35 000 145 000 220 000

AP N°2023-11

Ajustement CP 2024 (+12 500€). Les crédits supplémentaires proviennent de l'opération 227 "sécurisation informatique" ressources numériques et informatiques Opération budgétaire n° 60

DEPENSES RECETTES

AUTO FINANCEMENT AP CP AP CP

2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027

333 564

AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 432 000 Auto financement initial 361 135 MAJ 2024 -32 000 Auto financement mis à jour 333 564

AP Mise à jour 400 000

CREDITS DE PAIEMENT

CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027

AP N°2023-10

Modification de la répartition des CP 2024 (+5 000 €) et 2025 (-5 000 €) Extension déchetterie Clot Jouffrey Opération budgétaire n° 838

DEPENSES RECETTES

AUTO FINANCEMENT AP CP AP CP

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

AR Prefecture

005-240500439-20241001-2024_100-DE

Reçu le 07/10/2024ACQUISITION CAMIONS DE COLLECTE DES DECHETS

Fourniture 920 000 570 000 350 000 Reprise ancien véhicule 30 000 20 000 10 000

FCTVA 150 917 93 503 57 414 TOTAL 920 000 0 570 000 0 0 0 350 000 TOTAL 180 917 113 503 0 0 0 67 414

LOCATION DE LONGUE DUREE DE VTC

Fourniture 216 000 120 000 96 000 0 FCTVA 35 433 19 685 15 748 0 TOTAL 216 000 120 000 96 000 0 0 0 0 TOTAL 35 433 19 685 15 748 0 0 0 0

(1) subvention non attribuée

CREATION DM 3 - Budget général 2024

AP N°2024-839

Acquisitions camions OM

Opération budgétaire n° 839

DEPENSES RECETTES

AUTO FINANCEMENT AP CP AP CP

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

739 083

AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 920 000 Auto financement initial 739 083 Auto financement mis à jour

AP Mise à jour 920 000

CREDITS DE PAIEMENT

CP antérieurs CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 CP 2029 0 0 570 000 0 0 0 350 000

AP N°2024-1019

Location de longue durée de VTC

Opération budgétaire n° 1019

DEPENSES RECETTES

AUTO FINANCEMENT AP CP AP CP

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

180 567

AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 216 000 Auto financement initial 180 567 Auto financement mis à jour

AP Mise à jour 216 000

CREDITS DE PAIEMENT

CP antérieurs CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 CP 2029 0 120 000 96 000 0 0 0 0

AR Prefecture

005-240500439-20241001-2024_100-DE

Reçu le 07/10/2024