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Déliberation - Compte de gestion 2024 budget annexe des Pompes Funèbres
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 01206 SGC ARLES N° de SIRET 21130004100590
N° CODIQUE 013201
Date Edition : 31/01/2025
Compte : DEFINITIF
ARLES - POMPES FUNEBRES
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Fabien LAURAND DU 01/01/2024 AU 31/01/2025
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 53 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations 38,23
Terrains Fonds Globalisés
Constructions 73,74 Réserves 174,48
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
4,98 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 197,54 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -2,72
Autres immobilisations corporelles 46,03 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
124,75 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 124,75 Autres fonds propres
Stocks 44,71 TOTAL FONDS PROPRES 407,53 Créances 710,07 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 223,74
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 1,63 Fournisseurs(2) 139,35
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 39,08 TOTAL ACTIF CIRCULANT 756,42 Total dettes à court terme 178,43
Comptes de régularisations 0,07 TOTAL DETTES 178,43 Comptes de régularisations 71,53
TOTAL ACTIF 881,23 TOTAL PASSIF 881,23
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
4/
BILAN (en Euros)
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 64 682,35 59 700,15 4 982,20 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 415 812,85 369 785,40 46 027,45 39 010,27 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition 182 356,03 108 616,67 73 739,36 35 119,62 Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 662 851,23 538 102,22 124 749,01 74 129,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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BILAN (en Euros)
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 662 851,23 538 102,22 124 749,01 74 129,89
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 662 851,23 538 102,22 124 749,01 74 129,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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BILAN (en Euros)
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 44 714,51 44 714,51 42 858,49
Avances
Clients et comptes rattachés 398 935,79 135 419,25 263 516,54 261 199,93 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 820,88 820,88
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 445 502,25 445 502,25 377 412,23 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 233,47 233,47 147,92
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 629,20 1 629,20 847,26
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 891 836,10 135 419,25 756 416,85 682 465,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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BILAN (en Euros)
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 66,00 66,00
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 66,00 66,00
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 554 753,33 673 521,47 881 231,86 756 595,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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BILAN (en Euros)
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Dotations 38 232,99 38 232,99
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 174 484,61 174 484,61
Report à nouveau 197 535,82 271 745,20
Résultat de l'exercice -2 721,61 -74 209,38
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 407 531,81 410 253,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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BILAN (en Euros)
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Provisions pour risques 223 737,59 238 689,25 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 223 737,59 238 689,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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BILAN (en Euros)
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 135 156,05 34 124,63 Dettes fiscales et sociales 38 530,10 41 028,80 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 4 195,98
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 545,52
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 178 427,65 75 153,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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BILAN (en Euros)
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Recettes à classer ou à régulariser 71 534,81 32 499,62 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 71 534,81 32 499,62
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 881 231,86 756 595,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 1 132,06 1 090,92
Autres produits 65,22 52,03
Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 197,27 1 142,95 Traitements, salaires, charges sociales 739,68 742,89 Achats et charges externes 390,31 336,61
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 55,27 117,37 Autres charges 22,99 21,50
Charges courantes non financières 1 208,26 1 218,38 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -10,98 -75,42 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -10,98 -75,42
Produits exceptionnels 4,50 7,04
Charges exceptionnelles 1,16 0,91
RESULTAT EXCEPTIONNEL 3,34 6,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES -4,93 4,93
RESULTAT DE L'EXERCICE -2,72 -74,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
13/
COMPTE DE RESULTAT 2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 304 958,11 296 993,51
Prestations de services 816 773,94 784 979,25 Divers 10 323,91 8 951,28
Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions 65 216,53 52 029,29 Transferts de charges
Autres produits 0,79 0,98
TOTAL I 1 197 273,28 1 142 954,31
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 135 056,73 122 213,45
Variation de stock -1 856,02 -259,77
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 257 113,18 214 654,29 Impôts et taxes sur rémunérations 9 108,14 9 108,76 Autres impôts, taxes et versem assimilés 1 011,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
14/
COMPTE DE RESULTAT 2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Salaires et traitements 567 840,85 569 220,50 Charges sociales 171 838,39 173 673,27
Dotations amortissements sur immob 14 617,94 15 890,15 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 26 010,51 30 483,14 Dot aux prov pour riques et charges 14 641,35 71 001,28 Autres charges 13 885,77 11 379,80
TOTAL II 1 208 256,84 1 218 375,87
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -10 983,56 -75 421,56 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
15/
COMPTE DE RESULTAT 2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -10 983,56 -75 421,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 1 440,14 6 768,79 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 3 057,30 273,89 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 4 497,44 7 042,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 1 153,92 905,50 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 6,57
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 1 160,49 905,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
16/
COMPTE DE RESULTAT 2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 3 336,95 6 137,18 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 201 770,72 1 149 996,99 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 209 417,33 1 219 281,37 Impôts sur les bénéfices -4 925,00 4 925,00
RESULTAT DE L'EXERCICE -2 721,61 -74 209,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
18/
Opérations Compte de Tiers
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
19/
Opérations Compte de Tiers
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 153 317,71 1 651 935,82 1 805 253,53 Titres de recette émis (b) 14 617,94 1 421 530,99 1 436 148,93 Réductions de titres (c) 169 520,75 169 520,75 Recettes nettes (d = b - c) 14 617,94 1 252 010,24 1 266 628,18 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 153 317,71 1 651 935,82 1 805 253,53 Mandats émis (f) 65 237,06 1 333 764,48 1 399 001,54 Annulations de mandats (g) 79 032,63 79 032,63 Depenses nettes (h = f - g) 65 237,06 1 254 731,85 1 319 968,91 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 50 619,12 2 721,61 53 340,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
ARLES - POMPES FUNEBRES
Investissement 138 587,71 -50 619,12 87 968,59 Fonctionnement 197 535,82 -2 721,61 194 814,21 Sous-Total 336 123,53 -53 340,73 282 782,80 TOTAL III 336 123,53 -53 340,73 282 782,80
TOTAL I + II + III 336 123,53 -53 340,73 282 782,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 153 317,71 153 317,71 65 237,06 65 237,06 88 080,65 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
153 317,71 153 317,71 65 237,06 65 237,06 88 080,65
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 153 317,71 153 317,71 65 237,06 65 237,06 88 080,65 TOTAL GENERAL 153 317,71 153 317,71 65 237,06 65 237,06 88 080,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
14 730,00 14 730,00 14 617,94 14 617,94 112,06
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 730,00 14 730,00 14 617,94 14 617,94 112,06 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
138 587,71 138 587,71 138 587,71
TOTAL GENERAL 153 317,71 153 317,71 14 617,94 14 617,94 138 699,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 681 695,82 681 695,82 513 308,37 78 279,97 435 028,40 246 667,42 012 Charges de personnel et frais
assimilés
800 000,00 800 000,00 750 140,05 752,66 749 387,39 50 612,61
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
30 510,00 30 510,00 13 885,77 13 885,77 16 624,23
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 15 000,00 15 000,00 1 160,49 1 160,49 13 839,51 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX
DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
80 000,00 80 000,00 40 651,86 40 651,86 39 348,14
69 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET
ASSIMILES
30 000,00 30 000,00 30 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 637 205,82 1 637 205,82 1 319 146,54 79 032,63 1 240 113,91 397 091,91
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
14 730,00 14 730,00 14 617,94 14 617,94 112,06
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
14 730,00 14 730,00 14 617,94 14 617,94 112,06
TOTAL GENERAL 1 651 935,82 1 651 935,82 1 333 764,48 79 032,63 1 254 731,85 397 203,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 46 000,00 46 000,00 50 239,52 50 239,52 -4 239,52 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
1 368 400,00 1 368 400,00 1 301 576,71 169 520,75 1 132 055,96 236 344,04
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
0,79 0,79 -0,79
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 497,44 4 497,44 -4 497,44 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS,
DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
40 000,00 40 000,00 65 216,53 65 216,53 -25 216,53
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 454 400,00 1 454 400,00 1 421 530,99 169 520,75 1 252 010,24 202 389,76
002 Résultat d'exploitation reporté 197 535,82 197 535,82 197 535,82 TOTAL GENERAL 1 651 935,82 1 651 935,82 1 421 530,99 169 520,75 1 252 010,24 399 925,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2153 Installations à caractère
spécifique
4 982,20 4 982,20
21735 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
44 155,00 44 155,00
2184 Mobilier 6 741,01 6 741,01
2188 Autres 9 358,85 9 358,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 65 237,06 65 237,06 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
65 237,06 65 237,06
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 65 237,06 65 237,06 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
65 237,06 65 237,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28173 Constructions 5 535,26 5 535,26
28182 Matériel de transport 6 030,00 6 030,00 28184 Mobilier 873,31 873,31
28188 Autres 2 179,37 2 179,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
14 617,94 14 617,94
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 617,94 14 617,94 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
14 617,94 14 617,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6037 Variation de stocks de
marchandises et de terrains nus
42 858,49 42 858,49
6063 Fournitures d'entretien et de
petit équipement
6 203,02 164,00 6 039,02
6064 Fournitures administratives 224,55 67,20 157,35 6068 Autres matières et fournitures 5 550,27 5 550,27 607 Achats de marchandises 145 383,47 10 326,74 135 056,73 611 Sous-traitance générale 17 757,69 1 692,54 16 065,15 61521 Bâtiments publics 3 244,45 3 244,45 61551 Matériel roulant 11 613,15 2 844,47 8 768,68 61558 Autres biens mobiliers 650,00 650,00
6156 Maintenance 690,00 690,00
617 Études et recherches 625,00 625,00
618 Divers 150 694,87 57 862,28 92 832,59
6228 Divers 350,00 350,00
6231 Annonces et insertions 23 587,60 2 979,40 20 608,20 6236 Catalogues et imprimés 10 188,00 10 188,00 6256 Missions 807,25 807,25
627 Services bancaires et assimilés 40,56 0,34 40,22 6281 Concours divers (cotisations) 2 240,00 1 068,00 1 172,00 62871 à la collectivité de rattachement 90 600,00 90 600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 513 308,37 78 279,97 435 028,40 6331 Versement mobilité 3 043,48 3 043,48 6332 Cotisations versées au FNAL 1 500,65 1 500,65 6336 Cotisations au centre national
et aux centres de gestion de la
fonction publique territoriale
3 422,93 3 422,93
6338 Autres impôts, taxes et
versements assimilés sur
rémunérations
1 141,08 1 141,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6411 Salaires, appointements,
commissions de base
547 767,94 752,66 547 015,28
6412 Congés payés 712,67 712,67
6413 Primes et gratifications 20 288,81 20 288,81 6451 Cotisations à l'URSSAF 59 701,81 59 701,81 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
102 453,82 102 453,82
6454 Cotisations au Pôle Emploi 3 251,86 3 251,86 6478 Autres charges sociales diverses 6 855,00 6 855,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais
assimilés
750 140,05 752,66 749 387,39
6541 Créances admises en non-valeur 11 190,17 11 190,17 6588 Autres charges diverses de
gestion courante
2 695,60 2 695,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
13 885,77 13 885,77
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs)
1 153,92 1 153,92
678 Autres charges exceptionnelles 6,57 6,57 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 160,49 1 160,49 6815 Dotations aux provisions pour
risques et charges d'exploitation
14 641,35 14 641,35
6817 Dotations aux dépréciations des
actifs circulants
26 010,51 26 010,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
40 651,86 40 651,86
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 319 146,54 79 032,63 1 240 113,91
6811 Dotations aux amortissements sur
immobilisations incorporelles et
corporelles
14 617,94 14 617,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
14 617,94 14 617,94
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
14 617,94 14 617,94
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 333 764,48 79 032,63 1 254 731,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6037 Variation de stocks de
marchandises et de terrains nus
44 714,51 44 714,51
64198 Autres remboursements 175,91 175,91 6459 Remboursements sur charges de
Sécurité Sociale et de prévoyance
424,10 424,10
6959 Atténuations - Impôts sur les
bénéfices
4 925,00 4 925,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 50 239,52 50 239,52 706 Prestations de services 942 609,54 125 835,60 816 773,94 707 Ventes de marchandises 348 643,26 43 685,15 304 958,11 7085 Ports et frais accessoires
facturés
10 323,91 10 323,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
1 301 576,71 169 520,75 1 132 055,96
7588 Autres 0,79 0,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
0,79 0,79
7714 Recouvrement sur créances admises
en non valeur
987,14 987,14
7718 Autres produits exceptionnels sur
opérations de gestion
453,00 453,00
778 Autres produits exceptionnels 3 057,30 3 057,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 497,44 4 497,44 7815 Reprises sur provisions pour
risques et charges d'exploitation
29 593,01 29 593,01
7817 Reprises sur dépréciations des
actifs circulants
35 623,52 35 623,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS,
DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
65 216,53 65 216,53
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 421 530,99 169 520,75 1 252 010,24
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 421 530,99 169 520,75 1 252 010,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 38 232,99 38 232,99 38 232,99 102 Sous Total compte
102
38 232,99 38 232,99 38 232,99
1064 Réserves
réglementées
4 500,00 4 500,00 4 500,00
1068 Autres réserves 169 984,61 169 984,61 169 984,61 106 Sous Total compte
106
174 484,61 174 484,61 174 484,61
10 Sous Total compte
10
212 717,60 212 717,60 212 717,60
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
271 745,20 74 209,38 74 209,38 271 745,20 197 535,82
11 Sous Total compte
11
271 745,20 74 209,38 74 209,38 271 745,20 197 535,82
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou pert
74 209,38 74 209,38 74 209,38 74 209,38 0,00
12 Sous Total compte
12
74 209,38 74 209,38 74 209,38 74 209,38 0,00
15181 Autres provisions
pour risques (non
budg
238 689,25 29 593,01 14 641,35 29 593,01 253 330,60 223 737,59
1518 Sous Total compte
1518
238 689,25 29 593,01 14 641,35 29 593,01 253 330,60 223 737,59
151 Sous Total compte
151
238 689,25 29 593,01 14 641,35 29 593,01 253 330,60 223 737,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
15 Sous Total compte
15
238 689,25 29 593,01 14 641,35 29 593,01 253 330,60 223 737,59
Total classe 1 74 209,38 723 152,05 103 802,39 88 850,73 178 011,77 812 002,78 633 991,01 2153 Installations à
caractère spécifique
40 252,51 4 982,20 45 234,71 45 234,71
2154 Matériel industriel 14 467,64 14 467,64 14 467,64 2155 Outillage industriel 4 980,00 4 980,00 4 980,00 215 Sous Total compte
215
59 700,15 4 982,20 64 682,35 64 682,35
21735 Installations
générales,
agencements, am
138 201,03 44 155,00 182 356,03 182 356,03
2173 Sous Total compte
2173
138 201,03 44 155,00 182 356,03 182 356,03
217 Sous Total compte
217
138 201,03 44 155,00 182 356,03 182 356,03
2181 Installations
générales,
agencements, am
1 099,81 1 099,81 1 099,81
2182 Matériel de transport 295 023,89 295 023,89 295 023,89 2183 Matériel de bureau et
matériel informati
34 138,84 34 138,84 34 138,84
2184 Mobilier 32 966,69 6 741,01 39 707,70 39 707,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2188 Autres 36 483,76 9 358,85 45 842,61 45 842,61 218 Sous Total compte
218
399 712,99 16 099,86 415 812,85 415 812,85
21 Sous Total compte
21
597 614,17 65 237,06 662 851,23 662 851,23
28153 Installations à
caractère spécifique
40 252,51 40 252,51 40 252,51
28154 Matériel industriel 14 467,64 14 467,64 14 467,64 28155 Outillage industriel 4 980,00 4 980,00 4 980,00 2815 Sous Total compte
2815
59 700,15 59 700,15 59 700,15
28173 Constructions 103 081,41 5 535,26 108 616,67 108 616,67 2817 Sous Total compte
2817
103 081,41 5 535,26 108 616,67 108 616,67
28181 Installations
générales,
agencements et
1 099,81 1 099,81 1 099,81
28182 Matériel de transport 280 473,89 6 030,00 286 503,89 286 503,89 28183 Matériel de bureau et
matériel informati
34 138,84 34 138,84 34 138,84
28184 Mobilier 27 310,24 873,31 28 183,55 28 183,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28188 Autres 17 679,94 2 179,37 19 859,31 19 859,31 2818 Sous Total compte
2818
360 702,72 9 082,68 369 785,40 369 785,40
281 Sous Total compte
281
523 484,28 14 617,94 538 102,22 538 102,22
28 Sous Total compte
28
523 484,28 14 617,94 538 102,22 538 102,22
Total classe 2 597 614,17 523 484,28 65 237,06 14 617,94 662 851,23 538 102,22 662 851,23 538 102,22 37 STOCKS DE
MARCHANDISES ET
DE TERRAINS NU
42 858,49 44 714,51 42 858,49 87 573,00 42 858,49 44 714,51
37 Sous Total compte
37
42 858,49 44 714,51 42 858,49 87 573,00 42 858,49 44 714,51
Total classe 3 42 858,49 44 714,51 42 858,49 87 573,00 42 858,49 44 714,51 4011 Fournisseurs 400 343,24 400 343,24 400 343,24 400 343,24 0,00 40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
729,30 729,30 729,30
4017 Sous Total compte
4017
729,30 729,30 729,30
401 Sous Total compte
401
400 343,24 401 072,54 400 343,24 401 072,54 729,30
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
74 298,29 78 284,47 74 298,29 78 284,47 3 986,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
209,80 209,80 209,80
4047 Sous Total compte
4047
209,80 209,80 209,80
404 Sous Total compte
404
74 298,29 78 494,27 74 298,29 78 494,27 4 195,98
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
34 124,63 34 124,63 134 426,75 34 124,63 168 551,38 134 426,75
40 Sous Total compte
40
34 124,63 508 766,16 613 993,56 508 766,16 648 118,19 139 352,03
411 Clients 111 125,46 1 064 961,63 1 074 917,88 1 176 087,09 1 074 917,88 101 169,21 4161 Créances douteuses 127 225,23 44 797,83 64 032,31 172 023,06 64 032,31 107 990,75 416 Sous Total compte
416
127 225,23 44 797,83 64 032,31 172 023,06 64 032,31 107 990,75
418 Clients - Produits non
encore facturés
167 881,50 189 775,83 167 881,50 357 657,33 167 881,50 189 775,83
41 Sous Total compte
41
406 232,19 1 299 535,29 1 306 831,69 1 705 767,48 1 306 831,69 398 935,79
421 Personnel -
Rémunérations dues
435 851,92 435 851,92 435 851,92 435 851,92 0,00
427 Personnel -
Oppositions
626,12 626,12 626,12 626,12 0,00
42 Sous Total compte
42
436 478,04 436 478,04 436 478,04 436 478,04 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurité sociale 137 645,00 137 645,00 137 645,00 137 645,00 0,00 437 Autres organismes
sociaux
165 045,14 165 045,14 165 045,14 165 045,14 0,00
43 Sous Total compte
43
302 690,14 302 690,14 302 690,14 302 690,14 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
11 600,79 11 600,79 11 600,79 11 600,79 0,00
442 Sous Total compte
442
11 600,79 11 600,79 11 600,79 11 600,79 0,00
44551 TVA à décaisser 33 392,00 129 507,00 129 635,00 129 507,00 163 027,00 33 520,00 4455 Sous Total compte
4455
33 392,00 129 507,00 129 635,00 129 507,00 163 027,00 33 520,00
44562 TVA sur
immobilisations
13 048,14 12 383,78 13 048,14 12 383,78 664,36
44566 TVA sur autres biens
et services
67 206,30 67 206,30 67 206,30 67 206,30 0,00
4456 Sous Total compte
4456
80 254,44 79 590,08 80 254,44 79 590,08 664,36
44571 TVA collectée 7 636,80 200 503,06 197 876,36 200 503,06 205 513,16 5 010,10 4457 Sous Total compte
4457
7 636,80 200 503,06 197 876,36 200 503,06 205 513,16 5 010,10
44585 TVA à régulariser -
Retenue de garantie
156,52 156,52 156,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4458 Sous Total compte
4458
156,52 156,52 156,52
445 Sous Total compte
445
41 028,80 410 421,02 407 101,44 410 421,02 448 130,24 37 709,22
44 Sous Total compte
44
41 028,80 422 021,81 418 702,23 422 021,81 459 731,03 37 709,22
451006 Compte de
rattachement avec (à
subdivis
377 412,23 1 445 048,74 1 376 958,72 1 822 460,97 1 376 958,72 445 502,25
451 Sous Total compte
451
377 412,23 1 445 048,74 1 376 958,72 1 822 460,97 1 376 958,72 445 502,25
45 Sous Total compte
45
377 412,23 1 445 048,74 1 376 958,72 1 822 460,97 1 376 958,72 445 502,25
466 Excédents de
versement
2 443,34 2 988,86 2 443,34 2 988,86 545,52
46711 Autres comptes
créditeurs
3 444,82 3 444,82 3 444,82 3 444,82 0,00
4671 Sous Total compte
4671
3 444,82 3 444,82 3 444,82 3 444,82 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
147,92 107 820,08 107 967,89 107 968,00 107 967,89 0,11
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
233,36 233,36 233,36
4672 Sous Total compte
4672
147,92 108 053,44 107 967,89 108 201,36 107 967,89 233,47
467 Sous Total compte
467
147,92 111 498,26 111 412,71 111 646,18 111 412,71 233,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46 Sous Total compte
46
147,92 113 941,60 114 401,57 114 089,52 114 401,57 312,05
4711 Versements des
régisseurs
598 204,26 598 593,14 598 204,26 598 593,14 388,88
4712 Virements réimputés 2,08 2,08 2,08 2,08 0,00 4713 Recettes perçues
avant émission des
titr
3 293,87 47 154,20 72 483,94 47 154,20 75 777,81 28 623,61
471411 Excédents à
réimputer -
Personnes physiq
20,00 965,36 1 212,52 965,36 1 232,52 267,16
47141 Sous Total compte
47141
20,00 965,36 1 212,52 965,36 1 232,52 267,16
4714 Sous Total compte
4714
20,00 965,36 1 212,52 965,36 1 232,52 267,16
4718 Autres recettes à
régulariser
29 183,67 667 326,91 680 398,40 667 326,91 709 582,07 42 255,16
471 Sous Total compte
471
32 499,62 1 313 652,81 1 352 688,00 1 313 652,81 1 385 187,62 71 534,81
4728 Autres dépenses à
régulariser
80 631,50 80 631,50 80 631,50 80 631,50 0,00
472 Sous Total compte
472
80 631,50 80 631,50 80 631,50 80 631,50 0,00
4781 Frais de poursuites
rattachés
66,00 66,00 66,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
3,20 3,20 3,20 3,20 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total compte
478
69,20 3,20 69,20 3,20 66,00
47 Sous Total compte
47
32 499,62 1 394 353,51 1 433 322,70 1 394 353,51 1 465 822,32 71 468,81
491 Dépréciations des
comptes de clients
145 032,26 35 623,52 26 010,51 35 623,52 171 042,77 135 419,25
49 Sous Total compte
49
145 032,26 35 623,52 26 010,51 35 623,52 171 042,77 135 419,25
Total classe 4 783 792,34 252 685,31 5 958 458,81 6 029 389,16 6 742 251,15 6 282 074,47 845 558,39 385 381,71 51178 Autres valeurs
impayées
1 185,41 1 185,41 1 185,41 1 185,41 0,00
5117 Sous Total compte
5117
1 185,41 1 185,41 1 185,41 1 185,41 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
317,26 18 545,58 17 763,64 18 862,84 17 763,64 1 099,20
511 Sous Total compte
511
317,26 19 730,99 18 949,05 20 048,25 18 949,05 1 099,20
51 Sous Total compte
51
317,26 19 730,99 18 949,05 20 048,25 18 949,05 1 099,20
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
500,00 60,00 60,00 560,00 60,00 500,00
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
30,00 30,00 30,00
541 Sous Total compte
541
530,00 60,00 60,00 590,00 60,00 530,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
54 Sous Total compte
54
530,00 60,00 60,00 590,00 60,00 530,00
580 Opérations d'ordre
budgétaire
14 617,94 14 617,94 14 617,94 14 617,94 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
13 119,40 13 119,40 13 119,40 13 119,40 0,00
587 Sous Total compte
587
13 119,40 13 119,40 13 119,40 13 119,40 0,00
588 Autres virements
internes
19 908,38 19 908,38 19 908,38 19 908,38 0,00
58 Sous Total compte
58
47 645,72 47 645,72 47 645,72 47 645,72 0,00
Total classe 5 847,26 67 436,71 66 654,77 68 283,97 66 654,77 1 629,20 6037 Variation de stocks
de marchandises et d
42 858,49 44 714,51 42 858,49 44 714,51 1 856,02
603 Sous Total compte
603
42 858,49 44 714,51 42 858,49 44 714,51 1 856,02
6063 Fournitures
d'entretien et de petit
équi
6 203,02 164,00 6 203,02 164,00 6 039,02
6064 Fournitures
administratives
224,55 67,20 224,55 67,20 157,35
6068 Autres matières et
fournitures
5 550,27 5 550,27 5 550,27
606 Sous Total compte
606
11 977,84 231,20 11 977,84 231,20 11 746,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
607 Achats de
marchandises
145 383,47 10 326,74 145 383,47 10 326,74 135 056,73
60 Sous Total compte
60
200 219,80 55 272,45 200 219,80 55 272,45 144 947,35
611 Sous-traitance
générale
17 757,69 1 692,54 17 757,69 1 692,54 16 065,15
61521 Bâtiments publics 3 244,45 3 244,45 3 244,45 6152 Sous Total compte
6152
3 244,45 3 244,45 3 244,45
61551 Matériel roulant 11 613,15 2 844,47 11 613,15 2 844,47 8 768,68 61558 Autres biens
mobiliers
650,00 650,00 650,00 650,00 0,00
6155 Sous Total compte
6155
12 263,15 3 494,47 12 263,15 3 494,47 8 768,68
6156 Maintenance 690,00 690,00 690,00
615 Sous Total compte
615
16 197,60 3 494,47 16 197,60 3 494,47 12 703,13
617 Études et recherches 625,00 625,00 625,00 625,00 0,00 618 Divers 150 694,87 57 862,28 150 694,87 57 862,28 92 832,59 61 Sous Total compte
61
185 275,16 63 674,29 185 275,16 63 674,29 121 600,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
44/
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01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6228 Divers 350,00 350,00 350,00
622 Sous Total compte
622
350,00 350,00 350,00
6231 Annonces et
insertions
23 587,60 2 979,40 23 587,60 2 979,40 20 608,20
6236 Catalogues et
imprimés
10 188,00 10 188,00 10 188,00
623 Sous Total compte
623
33 775,60 2 979,40 33 775,60 2 979,40 30 796,20
6256 Missions 807,25 807,25 807,25
625 Sous Total compte
625
807,25 807,25 807,25
627 Services bancaires et
assimilés
40,56 0,34 40,56 0,34 40,22
6281 Concours divers
(cotisations)
2 240,00 1 068,00 2 240,00 1 068,00 1 172,00
62871 à la collectivité de
rattachement
90 600,00 90 600,00 90 600,00
6287 Sous Total compte
6287
90 600,00 90 600,00 90 600,00
628 Sous Total compte
628
92 840,00 1 068,00 92 840,00 1 068,00 91 772,00
62 Sous Total compte
62
127 813,41 4 047,74 127 813,41 4 047,74 123 765,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6331 Versement mobilité 3 043,48 3 043,48 3 043,48 6332 Cotisations versées
au FNAL
1 500,65 1 500,65 1 500,65
6336 Cotisations au centre
national et aux ce
3 422,93 3 422,93 3 422,93
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
1 141,08 1 141,08 1 141,08
633 Sous Total compte
633
9 108,14 9 108,14 9 108,14
63 Sous Total compte
63
9 108,14 9 108,14 9 108,14
6411 Salaires,
appointements,
commissions de
547 767,94 752,66 547 767,94 752,66 547 015,28
6412 Congés payés 712,67 712,67 712,67 6413 Primes et
gratifications
20 288,81 20 288,81 20 288,81
64198 Autres
remboursements
175,91 175,91 175,91
6419 Sous Total compte
6419
175,91 175,91 175,91
641 Sous Total compte
641
568 769,42 928,57 568 769,42 928,57 567 840,85
6451 Cotisations à
l'URSSAF
59 701,81 59 701,81 59 701,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
102 453,82 102 453,82 102 453,82
6454 Cotisations au Pôle
Emploi
3 251,86 3 251,86 3 251,86
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
424,10 424,10 424,10
645 Sous Total compte
645
165 407,49 424,10 165 407,49 424,10 164 983,39
6478 Autres charges
sociales diverses
6 855,00 6 855,00 6 855,00
647 Sous Total compte
647
6 855,00 6 855,00 6 855,00
64 Sous Total compte
64
741 031,91 1 352,67 741 031,91 1 352,67 739 679,24
6541 Créances admises
en non-valeur
11 190,17 11 190,17 11 190,17
654 Sous Total compte
654
11 190,17 11 190,17 11 190,17
6588 Autres charges
diverses de gestion
coura
2 695,60 2 695,60 2 695,60
658 Sous Total compte
658
2 695,60 2 695,60 2 695,60
65 Sous Total compte
65
13 885,77 13 885,77 13 885,77
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
1 153,92 1 153,92 1 153,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
47/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
678 Autres charges
exceptionnelles
6,57 6,57 6,57
67 Sous Total compte
67
1 160,49 1 160,49 1 160,49
6811 Dotations aux
amortissements sur
immobil
14 617,94 14 617,94 14 617,94
6815 Dotations aux
provisions pour
risques et
14 641,35 14 641,35 14 641,35
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
26 010,51 26 010,51 26 010,51
681 Sous Total compte
681
55 269,80 55 269,80 55 269,80
68 Sous Total compte
68
55 269,80 55 269,80 55 269,80
6959 Atténuations - Impôts
sur les bénéfices
4 925,00 4 925,00 4 925,00
695 Sous Total compte
695
4 925,00 4 925,00 4 925,00
69 Sous Total compte
69
4 925,00 4 925,00 4 925,00
Total classe 6 1 333 764,48 129 272,15 1 333 764,48 129 272,15 1 211 873,36 7 381,03 706 Prestations de
services
125 835,60 942 609,54 125 835,60 942 609,54 816 773,94
707 Ventes de
marchandises
43 685,15 348 643,26 43 685,15 348 643,26 304 958,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7085 Ports et frais
accessoires facturés
10 323,91 10 323,91 10 323,91
708 Sous Total compte
708
10 323,91 10 323,91 10 323,91
70 Sous Total compte
70
169 520,75 1 301 576,71 169 520,75 1 301 576,71 1 132 055,96
7588 Autres 0,79 0,79 0,79
758 Sous Total compte
758
0,79 0,79 0,79
75 Sous Total compte
75
0,79 0,79 0,79
7714 Recouvrement sur
créances admises en
non
987,14 987,14 987,14
7718 Autres produits
exceptionnels sur
opérat
453,00 453,00 453,00
771 Sous Total compte
771
1 440,14 1 440,14 1 440,14
778 Autres produits
exceptionnels
3 057,30 3 057,30 3 057,30
77 Sous Total compte
77
4 497,44 4 497,44 4 497,44
7815 Reprises sur
provisions pour
risques et
29 593,01 29 593,01 29 593,01
7817 Reprises sur
dépréciations des
actifs ci
35 623,52 35 623,52 35 623,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
781 Sous Total compte
781
65 216,53 65 216,53 65 216,53
78 Sous Total compte
78
65 216,53 65 216,53 65 216,53
Total classe 7 169 520,75 1 371 291,47 169 520,75 1 371 291,47 1 201 770,72 Total général 1 499 321,64 1 499 321,64 6 174 412,42 6 227 753,15 1 568 522,29 1 515 181,56 9 242 256,35 9 242 256,35 2 766 626,69 2 766 626,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
50/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2024
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - POMPES FUNEBRES
51/
Page des signatures
01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LEVY Nadine (1018070131-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 03/02/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ARLES - POMPES FUNEBRES pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LAURAND Fabien (1013926647-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A ARLES, le 03/02/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 03/03/2025 par l'organe délibérant. DE CAROLIS PATRICK (pdecarolis-xt), Mr le Maire A ARLES, le 11/03/2025