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Déliberation - Compte de gestion 2024 budget annexe du théatre municipal
Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune d'Arles.
Lien du pdf (Déliberation - Compte de gestion 2024 budget annexe du théatre municipal)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 01208 SGC ARLES N° de SIRET 21130004100616
N° CODIQUE 013201
Date Edition : 31/01/2025
Compte : DEFINITIF
ARLES - THEATRE MUNICIPAL
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Fabien LAURAND DU 01/01/2024 AU 31/01/2025
Population 51121
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 28 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 42 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 610,21 Subventions d'investissement versées 1,13 Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves 580,20 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 66,58 Terrains 3,35 Résultat de l'exercice -9,37 Constructions 1 111,24 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
3,35
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 1 250,97
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 48,47 Emprunts obligataires
Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou
affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 1 164,20 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 85,02 Stocks Autres dettes non financières 46,60 Créances 211,08 Produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 131,62
Trésorerie 7,50 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 218,58 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 131,62
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 0,19 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 1 382,78 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 1 382,78
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
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BILAN (en Euros)
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023
ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS
ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 5 649,76 4 519,80 1 129,96 2 259,91 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 3 353,88 3 353,88 3 353,88
Constructions 3 810 980,34 2 699 737,38 1 111 242,96 1 205 861,91 Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
14 994,55 14 994,55
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 246 064,30 197 593,52 48 470,78 32 697,81 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 4 081 042,83 2 916 845,25 1 164 197,58 1 244 173,51 ETAT : I-2
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
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BILAN (en Euros)
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023
ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS
ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
47 487,43 47 487,43 22 557,00
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
6 553,90 6 553,90 5 037,50
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 157 040,96 157 040,96 71 601,69 Créances sur les autres débiteurs
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 211 082,29 211 082,29 99 196,19
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 7 497,36 7 497,36 4 057,60 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 7 497,36 7 497,36 4 057,60
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 4 299 622,48 2 916 845,25 1 382 777,23 1 347 427,30 ETAT : I-2
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
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BILAN (en Euros)
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés 3 068,75 3 068,75
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 607 139,46 679 224,14 Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES 580 197,99 580 197,99
REPORT A NOUVEAU 66 580,11 139 898,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE -9 371,38 -73 318,16 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 3 353,88 3 353,88
TOTAL FONDS PROPRES (I) 1 250 968,81 1 332 424,87 ETAT : I-2
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
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BILAN (en Euros)
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 85 019,99 7 275,69 Dettes fiscales et sociales 19 212,69 1 266,80 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 27 389,74 1 932,44 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 131 622,42 10 474,93
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 131 622,42 10 474,93
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 186,00 4 527,50 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 1 382 777,23 1 347 427,30 ETAT : I-3
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 879,70 727,97
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 124,96 117,04 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 1,31 0,29
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 92,08 89,83 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 1 098,06 935,14 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 446,40 393,54 Charges de personnel 509,17 473,11
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 2,71 0,88 Impôts et taxes 29,77 25,55
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 119,38 115,36 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés
Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 107,43 1 008,46 ETAT : I-3
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -9,37 -73,32 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -9,37 -73,32 ETAT : I-4
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et
produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 879 703,32 727 972,66 151730.66 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 124 964,32 117 043,26 7921.06 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 1 310,80 292,64 1018.16 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 92 084,68 89 829,12 2255.56 Neutralisation des amortissements, dépréciations et
provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 1 098 063,12 935 137,68 162925.44 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 446 404,41 393 540,72 52863.69 Charges de personnel 509 168,57 473 113,82 36054.75 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 393 188,02 366 691,79 26496.23 Dont charges sociales 115 980,55 106 422,03 9558.52 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
2 706,43 884,03 1822.40
Impôts et taxes 29 774,22 25 554,08 4220.14 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 119 380,87 115 363,19 4017.68 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés
Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 107 434,50 1 008 455,84 98978.66 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la
collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -9 371,38 -73 318,16 63946.78 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de
placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de
placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux
provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -9 371,38 -73 318,16 63946.78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 166 671,25 1 339 810,11 1 506 481,36 Titres de recette émis (b) 139 380,87 1 105 658,21 1 245 039,08 Réductions de titres (c) 1 609,42 1 609,42 Recettes nettes (d = b - c) 139 380,87 1 104 048,79 1 243 429,66 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 166 671,25 1 339 810,11 1 506 481,36 Mandats émis (f) 131 489,62 1 122 199,22 1 253 688,84 Annulations de mandats (g) 8 779,05 8 779,05 Dépenses nettes (h = f - g) 131 489,62 1 113 420,17 1 244 909,79 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 7 891,25
(h - d) Déficit 9 371,38 1 480,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ARLES - THEATRE MUNICIPAL
Investissement 21 671,25 7 891,25 29 562,50 Fonctionnement 66 580,11 -9 371,38 57 208,73 Sous-Total 88 251,36 -1 480,13 86 771,23
TOTAL II 88 251,36 -1 480,13 86 771,23
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 88 251,36 -1 480,13 86 771,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 000,00 5 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 63 171,25 63 171,25 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 68 171,25 68 171,25 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 68 171,25 68 171,25 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 98 500,00 98 500,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 98 500,00 98 500,00 TOTAL GENERAL 166 671,25 166 671,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 5 000,00 5 000,00
21 63 171,25 39 404,94 39 404,94 23 766,31
SOUS-TOTAL 68 171,25 39 404,94 39 404,94 28 766,31 TOTAL 68 171,25 39 404,94 39 404,94 28 766,31 040 98 500,00 92 084,68 92 084,68 6 415,32
TOTAL 98 500,00 92 084,68 92 084,68 6 415,32 TOTAL GENERAL 166 671,25 131 489,62 131 489,62 35 181,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 20 000,00 20 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 20 000,00 20 000,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 20 000,00 20 000,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 125 000,00 125 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 125 000,00 125 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté
21 671,25 21 671,25
TOTAL GENERAL 166 671,25 166 671,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 20 000,00 20 000,00 20 000,00
SOUS-TOTAL 20 000,00 20 000,00 20 000,00
TOTAL 20 000,00 20 000,00 20 000,00
040 125 000,00 119 380,87 119 380,87 5 619,13 TOTAL 125 000,00 119 380,87 119 380,87 5 619,13 001 21 671,25 21 671,25
TOTAL GENERAL 166 671,25 139 380,87 139 380,87 27 290,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 642 723,00 -2 000,00 640 723,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 520 000,00 37 000,00 557 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 12 087,11 12 087,11 67 CHARGES SPECIFIQUES 5 000,00 5 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 179 810,11 35 000,00 1 214 810,11 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 125 000,00 125 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 125 000,00 125 000,00 TOTAL GENERAL 1 304 810,11 35 000,00 1 339 810,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 640 723,00 447 268,00 7 678,43 439 589,57 201 133,43 012 557 000,00 552 843,92 1 100,62 551 743,30 5 256,70 65 12 087,11 2 706,43 2 706,43 9 380,68
67 5 000,00 5 000,00
TOTAL 1 214 810,11 1 002 818,35 8 779,05 994 039,30 220 770,81 042 125 000,00 119 380,87 119 380,87 5 619,13 TOTAL 125 000,00 119 380,87 119 380,87 5 619,13 TOTAL GENERAL 1 339 810,11 1 122 199,22 8 779,05 1 113 420,17 226 389,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 5 000,00 5 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES
DIVERSES
117 750,00 117 750,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 021 960,00 30 000,00 1 051 960,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 20,00 20,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 139 730,00 35 000,00 1 174 730,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 98 500,00 98 500,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 98 500,00 98 500,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 66 580,11 66 580,11 TOTAL GENERAL 1 304 810,11 35 000,00 1 339 810,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 5 000,00 5 985,67 5 985,67 -985,67
70 117 750,00 126 573,74 1 609,42 124 964,32 -7 214,32 74 1 051 960,00 879 703,32 879 703,32 172 256,68 75 20,00 1 310,80 1 310,80 -1 290,80
TOTAL 1 174 730,00 1 013 573,53 1 609,42 1 011 964,11 162 765,89 042 98 500,00 92 084,68 92 084,68 6 415,32
TOTAL 98 500,00 92 084,68 92 084,68 6 415,32 002 66 580,11 66 580,11
TOTAL GENERAL 1 339 810,11 1 105 658,21 1 609,42 1 104 048,79 235 761,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
21351 Bâtiments publics 6 782,82 6 782,82
21838 Autre matériel informatique 1 917,93 1 917,93 2188 Autres 30 704,19 30 704,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 39 404,94 39 404,94 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 39 404,94 39 404,94 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 39 404,94 39 404,94 13911 État et établissements nationaux 25 408,17 25 408,17 13912 Régions 17 590,02 17 590,02
13913 Départements 30 830,93 30 830,93
139148 Autres communes 18 255,56 18 255,56 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 92 084,68 92 084,68 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 92 084,68 92 084,68 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 131 489,62 131 489,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13148 Autres communes 20 000,00 20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 20 000,00 20 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 20 000,00 20 000,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 20 000,00 20 000,00 280422 Bâtiments et installations 1 129,95 1 129,95 281318 Autres bâtiments publics 91 580,59 91 580,59 281351 Bâtiments publics 9 821,18 9 821,18 281828 Autres matériels de transport 604,15 604,15 281838 Autre matériel informatique 516,78 516,78 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 10 622,45 10 622,45 28188 Autres 5 105,77 5 105,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 119 380,87 119 380,87 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 119 380,87 119 380,87 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 139 380,87 139 380,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60612 Énergie - Électricité 293,67 293,67 60623 Alimentation 2 897,87 2 897,87
60631 Fournitures d'entretien 366,40 366,40 60632 Fournitures de petit équipement 2 206,85 2 206,85 6064 Fournitures administratives 45,00 45,00 6068 Autres matières et fournitures. 2 251,41 2 251,41 611 Contrats de prestations de services 38 661,16 923,05 37 738,11 61358 Autres 9 323,58 989,64 8 333,94
6156 Maintenance 9 200,40 1 245,67 7 954,73 6182 Documentation générale et technique 703,24 703,24 6184 Versements à des organismes de formation 428,65 428,65 6188 Autres frais divers 273 656,00 3 307,19 270 348,81 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 560,00 560,00 62268 Autres honoraires, conseils... 9 337,04 9 337,04 6231 Annonces et insertions 1 360,00 1 360,00 6234 Réceptions 32 320,56 354,50 31 966,06 6238 Divers 9 503,69 90,00 9 413,69
6251 Voyages, déplacements et missions 2 934,39 326,80 2 607,59 627 Services bancaires et assimilés. 713,93 141,58 572,35 6281 Concours divers (cotisations...) 1 331,00 1 331,00 62871 A la collectivité de rattachement 4 26 488,00 26 488,00 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
22 685,16 300,00 22 385,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 447 268,00 7 678,43 439 589,57 6218 Autre personnel extérieur 29 200,00 29 200,00 6331 Versement mobilité 2 288,14 2 288,14
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 1 430,54 1 430,54 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
2 812,13 2 812,13
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations
858,25 858,25
64131 Rémunérations 353 014,03 1 100,62 351 913,41 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 3 828,09 3 828,09 64138 Primes et autres indemnités 37 269,20 37 269,20 6414 Personnel rémunéré à la vacation 4 895,34 4 895,34 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 86 828,55 86 828,55 6453 Cotisations aux caisses de retraite 12 661,54 12 661,54 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 11 606,46 11 606,46 6478 Autres charges sociales diverses 4 884,00 4 884,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6488 Autres 1 267,65 1 267,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 552 843,92 1 100,62 551 743,30 65888 Autres 2 706,43 2 706,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 706,43 2 706,43 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 002 818,35 8 779,05 994 039,30 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
119 380,87 119 380,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 119 380,87 119 380,87 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 119 380,87 119 380,87 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 122 199,22 8 779,05 1 113 420,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 5 985,67 5 985,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 5 985,67 5 985,67 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 101 495,89 7,84 101 488,05 706888 Autres 3 287,74 36,58 3 251,16
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 21 790,11 1 565,00 20 225,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 126 573,74 1 609,42 124 964,32 74718 Autres 189 703,32 189 703,32
7473 Départements 90 000,00 90 000,00
74748 Autres communes 600 000,00 600 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 879 703,32 879 703,32 75888 Autres 1 310,80 1 310,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 310,80 1 310,80 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 013 573,53 1 609,42 1 011 964,11 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
92 084,68 92 084,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 92 084,68 92 084,68 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 92 084,68 92 084,68 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 105 658,21 1 609,42 1 104 048,79 ETAT : III-1
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
29/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 F.C.T.V.A. 3 068,75 3 068,75 3 068,75 1022 Sous Total compte
1022
3 068,75 3 068,75 3 068,75
102 Sous Total compte
102
3 068,75 3 068,75 3 068,75
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
580 197,99 580 197,99 580 197,99
106 Sous Total compte
106
580 197,99 580 197,99 580 197,99
10 Sous Total compte
10
583 266,74 583 266,74 583 266,74
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
139 898,27 73 318,16 73 318,16 139 898,27 66 580,11
11 Sous Total compte
11
139 898,27 73 318,16 73 318,16 139 898,27 66 580,11
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
73 318,16 73 318,16 73 318,16 73 318,16 0,00
12 Sous Total compte
12
73 318,16 73 318,16 73 318,16 73 318,16 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
697 861,75 697 861,75 697 861,75
1312 Régions 512 585,43 512 585,43 512 585,43 1313 Départements 901 522,07 901 522,07 901 522,07 13148 Autres communes 472 651,00 20 000,00 492 651,00 492 651,00 1314 Sous Total compte
1314
472 651,00 20 000,00 492 651,00 492 651,00
131 Sous Total compte
131
2 584 620,25 20 000,00 2 604 620,25 2 604 620,25
13911 État et
établissements
nationaux
555 833,27 25 408,17 581 241,44 581 241,44
13912 Régions 371 336,67 17 590,02 388 926,69 388 926,69 13913 Départements 612 075,17 30 830,93 642 906,10 642 906,10 ETAT : III-1
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
30/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
139148 Autres communes 366 151,00 18 255,56 384 406,56 384 406,56 13914 Sous Total compte
13914
366 151,00 18 255,56 384 406,56 384 406,56
1391 Sous Total compte
1391
1 905 396,11 92 084,68 1 997 480,79 1 997 480,79
139 Sous Total compte
139
1 905 396,11 92 084,68 1 997 480,79 1 997 480,79
13 Sous Total compte
13
1 905 396,11 2 584 620,25 92 084,68 20 000,00 1 997 480,79 2 604 620,25 607 139,46
181 Compte de liaison :
affectation à... (bu
3 353,88 3 353,88 3 353,88
18 Sous Total compte
18
3 353,88 3 353,88 3 353,88
Total classe 1 1 978 714,27 3 311 139,14 73 318,16 73 318,16 92 084,68 20 000,00 2 144 117,11 3 404 457,30 1 997 480,79 3 257 820,98 20422 Bâtiments et
installations
5 649,76 5 649,76 5 649,76
2042 Sous Total compte
2042
5 649,76 5 649,76 5 649,76
204 Sous Total compte
204
5 649,76 5 649,76 5 649,76
20 Sous Total compte
20
5 649,76 5 649,76 5 649,76
2115 Terrains bâtis 3 353,88 3 353,88 3 353,88 211 Sous Total compte
211
3 353,88 3 353,88 3 353,88
21318 Autres bâtiments
publics
3 532 009,79 3 532 009,79 3 532 009,79
2131 Sous Total compte
2131
3 532 009,79 3 532 009,79 3 532 009,79
21351 Bâtiments publics 272 187,73 6 782,82 278 970,55 278 970,55 2135 Sous Total compte
2135
272 187,73 6 782,82 278 970,55 278 970,55
213 Sous Total compte
213
3 804 197,52 6 782,82 3 810 980,34 3 810 980,34 ETAT : III-1
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
31/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2158 Autres installations,
matériel et outill
14 994,55 14 994,55 14 994,55
215 Sous Total compte
215
14 994,55 14 994,55 14 994,55
21828 Autres matériels de
transport
5 799,82 5 799,82 5 799,82
2182 Sous Total compte
2182
5 799,82 5 799,82 5 799,82
21838 Autre matériel
informatique
48 145,04 1 917,93 50 062,97 50 062,97
2183 Sous Total compte
2183
48 145,04 1 917,93 50 062,97 50 062,97
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
48 833,95 48 833,95 48 833,95
2184 Sous Total compte
2184
48 833,95 48 833,95 48 833,95
2188 Autres 110 663,37 30 704,19 141 367,56 141 367,56 218 Sous Total compte
218
213 442,18 32 622,12 246 064,30 246 064,30
21 Sous Total compte
21
4 035 988,13 39 404,94 4 075 393,07 4 075 393,07
280422 Bâtiments et
installations
3 389,85 1 129,95 4 519,80 4 519,80
28042 Sous Total compte
28042
3 389,85 1 129,95 4 519,80 4 519,80
2804 Sous Total compte
2804
3 389,85 1 129,95 4 519,80 4 519,80
280 Sous Total compte
280
3 389,85 1 129,95 4 519,80 4 519,80
281318 Autres bâtiments
publics
2 484 283,10 91 580,59 2 575 863,69 2 575 863,69
28131 Sous Total compte
28131
2 484 283,10 91 580,59 2 575 863,69 2 575 863,69
281351 Bâtiments publics 114 052,51 9 821,18 123 873,69 123 873,69 28135 Sous Total compte
28135
114 052,51 9 821,18 123 873,69 123 873,69 ETAT : III-1
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total compte
2813
2 598 335,61 101 401,77 2 699 737,38 2 699 737,38
28158 Autres installations,
matériel et outill
14 994,55 14 994,55 14 994,55
2815 Sous Total compte
2815
14 994,55 14 994,55 14 994,55
281828 Autres matériels de
transport
966,64 604,15 1 570,79 1 570,79
28182 Sous Total compte
28182
966,64 604,15 1 570,79 1 570,79
281838 Autre matériel
informatique
48 145,04 516,78 48 661,82 48 661,82
28183 Sous Total compte
28183
48 145,04 516,78 48 661,82 48 661,82
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
38 211,50 10 622,45 48 833,95 48 833,95
28184 Sous Total compte
28184
38 211,50 10 622,45 48 833,95 48 833,95
28188 Autres 93 421,19 5 105,77 98 526,96 98 526,96 2818 Sous Total compte
2818
180 744,37 16 849,15 197 593,52 197 593,52
281 Sous Total compte
281
2 794 074,53 118 250,92 2 912 325,45 2 912 325,45
28 Sous Total compte
28
2 797 464,38 119 380,87 2 916 845,25 2 916 845,25
Total classe 2 4 041 637,89 2 797 464,38 39 404,94 119 380,87 4 081 042,83 2 916 845,25 4 081 042,83 2 916 845,25 4011 Fournisseurs 224,06 355 135,52 356 661,96 355 135,52 356 886,02 1 750,50 401 Sous Total compte
401
224,06 355 135,52 356 661,96 355 135,52 356 886,02 1 750,50
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
47 285,94 47 285,94 47 285,94 47 285,94 0,00
404 Sous Total compte
404
47 285,94 47 285,94 47 285,94 47 285,94 0,00
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
7 051,63 7 051,63 83 269,49 7 051,63 90 321,12 83 269,49 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total compte
40
7 275,69 409 473,09 487 217,39 409 473,09 494 493,08 85 019,99
411 Redevables 3 472,50 124 649,09 121 567,69 128 121,59 121 567,69 6 553,90 4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
1 565,00 1 565,00 1 565,00 1 565,00 0,00
418 Sous Total compte
418
1 565,00 1 565,00 1 565,00 1 565,00 0,00
41 Sous Total compte
41
5 037,50 124 649,09 123 132,69 129 686,59 123 132,69 6 553,90
421 Personnel -
Rémunérations dues
282 273,00 282 273,00 282 273,00 282 273,00 0,00
4286 Autres charges à
payer
12 292,47 12 292,47 12 292,47
428 Sous Total compte
428
12 292,47 12 292,47 12 292,47
42 Sous Total compte
42
282 273,00 294 565,47 282 273,00 294 565,47 12 292,47
431 Sécurité sociale 155 393,52 155 393,52 155 393,52 155 393,52 0,00 437 Autres organismes
sociaux
65 712,21 65 712,21 65 712,21 65 712,21 0,00
43 Sous Total compte
43
221 105,73 221 105,73 221 105,73 221 105,73 0,00
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00
441 Sous Total compte
441
20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
8 342,55 8 342,55 8 342,55 8 342,55 0,00
442 Sous Total compte
442
8 342,55 8 342,55 8 342,55 8 342,55 0,00
44312 Recettes - Amiable 7 750,00 7 697,00 13 650,00 15 447,00 13 650,00 1 797,00 4431 Sous Total compte
4431
7 750,00 7 697,00 13 650,00 15 447,00 13 650,00 1 797,00
44341 Dépenses 26 488,00 26 488,00 26 488,00 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44342 Recettes - Amiable 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 4434 Sous Total compte
4434
600 000,00 626 488,00 600 000,00 626 488,00 26 488,00
443 Sous Total compte
443
7 750,00 607 697,00 640 138,00 615 447,00 640 138,00 24 691,00
44551 T.V.A. à décaisser 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 4455 Sous Total compte
4455
5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
44562 T.V.A. sur
immobilisations
7 881,61 7 881,61 7 881,61 7 881,61 0,00
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
24 756,54 24 506,11 24 756,54 24 506,11 250,43
44567 Crédit de T.V.A. à
reporter
14 807,00 325 173,00 300 540,00 339 980,00 300 540,00 39 440,00
4456 Sous Total compte
4456
14 807,00 357 811,15 332 927,72 372 618,15 332 927,72 39 690,43
44571 T.V.A. collectée 966,80 7 772,49 7 419,29 7 772,49 8 386,09 613,60 4457 Sous Total compte
4457
966,80 7 772,49 7 419,29 7 772,49 8 386,09 613,60
445 Sous Total compte
445
14 807,00 966,80 365 588,64 340 352,01 380 395,64 341 318,81 39 076,83
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
18 073,88 18 738,17 18 073,88 18 738,17 664,29
4486 Autres charges à
payer
300,00 300,00 5 642,33 300,00 5 942,33 5 642,33
4487 Produits à recevoir 6 000,00 6 000,00 6 000,00 448 Sous Total compte
448
300,00 6 300,00 5 642,33 6 300,00 5 942,33 357,67
44 Sous Total compte
44
22 557,00 1 266,80 1 026 002,07 1 033 213,06 1 048 559,07 1 034 479,86 14 079,21
451008 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
71 601,69 1 033 231,20 947 791,93 1 104 832,89 947 791,93 157 040,96
451 Sous Total compte
451
71 601,69 1 033 231,20 947 791,93 1 104 832,89 947 791,93 157 040,96 ETAT : III-1
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
35/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45 Sous Total compte
45
71 601,69 1 033 231,20 947 791,93 1 104 832,89 947 791,93 157 040,96
466 Excédents de
versement
1 133,64 5 533,64 4 400,00 5 533,64 5 533,64 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
2 870,65 2 992,65 2 870,65 2 992,65 122,00
4671 Sous Total compte
4671
2 870,65 2 992,65 2 870,65 2 992,65 122,00
467 Sous Total compte
467
2 870,65 2 992,65 2 870,65 2 992,65 122,00
4686 Charges à payer 326,80 326,80 307,74 326,80 634,54 307,74 468 Sous Total compte
468
326,80 326,80 307,74 326,80 634,54 307,74
46 Sous Total compte
46
1 460,44 8 731,09 7 700,39 8 731,09 9 160,83 429,74
4711 Versements des
régisseurs
90 340,05 90 340,05 90 340,05 90 340,05 0,00
4712 Virements réimputés 472,00 65,54 65,54 65,54 537,54 472,00 47134 Subventions 269 300,00 269 300,00 269 300,00 269 300,00 0,00 47138 Autres 127,50 193 067,80 193 126,30 193 067,80 193 253,80 186,00 4713 Sous Total compte
4713
127,50 462 367,80 462 426,30 462 367,80 462 553,80 186,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
4 400,00 4 441,52 41,52 4 441,52 4 441,52 0,00
47141 Sous Total compte
47141
4 400,00 4 441,52 41,52 4 441,52 4 441,52 0,00
4714 Sous Total compte
4714
4 400,00 4 441,52 41,52 4 441,52 4 441,52 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
252,00 252,00 252,00 252,00 0,00
471 Sous Total compte
471
4 999,50 557 466,91 553 125,41 557 466,91 558 124,91 658,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
4,14 4,14 4,14 4,14 0,00 ETAT : III-1
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01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total compte
478
4,14 4,14 4,14 4,14 0,00
47 Sous Total compte
47
4 999,50 557 471,05 553 129,55 557 471,05 558 129,05 658,00
Total classe 4 99 196,19 15 002,43 3 662 936,32 3 667 856,21 3 762 132,51 3 682 858,64 211 082,29 131 808,42 5411 Régisseurs
d'avances (avances)
3 857,60 12 898,71 9 458,95 16 756,31 9 458,95 7 297,36
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
200,00 200,00 200,00
541 Sous Total compte
541
4 057,60 12 898,71 9 458,95 16 956,31 9 458,95 7 497,36
54 Sous Total compte
54
4 057,60 12 898,71 9 458,95 16 956,31 9 458,95 7 497,36
580 Opérations d'ordre
budgétaires
211 465,55 211 465,55 211 465,55 211 465,55 0,00
588 Autres virements
internes
4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00
58 Sous Total compte
58
215 865,55 215 865,55 215 865,55 215 865,55 0,00
Total classe 5 4 057,60 228 764,26 225 324,50 232 821,86 225 324,50 7 497,36 60612 Énergie - Électricité 293,67 293,67 293,67 6061 Sous Total compte
6061
293,67 293,67 293,67
60623 Alimentation 2 897,87 2 897,87 2 897,87 6062 Sous Total compte
6062
2 897,87 2 897,87 2 897,87
60631 Fournitures
d'entretien
366,40 366,40 366,40
60632 Fournitures de petit
équipement
2 206,85 2 206,85 2 206,85
6063 Sous Total compte
6063
2 573,25 2 573,25 2 573,25
6064 Fournitures
administratives
45,00 45,00 45,00 ETAT : III-1
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6068 Autres matières et
fournitures.
2 251,41 2 251,41 2 251,41
606 Sous Total compte
606
8 061,20 8 061,20 8 061,20
60 Sous Total compte
60
8 061,20 8 061,20 8 061,20
611 Contrats de
prestations de
services
38 661,16 923,05 38 661,16 923,05 37 738,11
61358 Autres 9 323,58 989,64 9 323,58 989,64 8 333,94 6135 Sous Total compte
6135
9 323,58 989,64 9 323,58 989,64 8 333,94
613 Sous Total compte
613
9 323,58 989,64 9 323,58 989,64 8 333,94
6156 Maintenance 9 200,40 1 245,67 9 200,40 1 245,67 7 954,73 615 Sous Total compte
615
9 200,40 1 245,67 9 200,40 1 245,67 7 954,73
6182 Documentation
générale et
technique
703,24 703,24 703,24
6184 Versements à des
organismes de
formation
428,65 428,65 428,65
6188 Autres frais divers 273 656,00 3 307,19 273 656,00 3 307,19 270 348,81 618 Sous Total compte
618
274 787,89 3 307,19 274 787,89 3 307,19 271 480,70
61 Sous Total compte
61
331 973,03 6 465,55 331 973,03 6 465,55 325 507,48
6218 Autre personnel
extérieur
29 200,00 29 200,00 29 200,00
621 Sous Total compte
621
29 200,00 29 200,00 29 200,00
6225 Indemnités au
comptable et aux
régisseur
560,00 560,00 560,00
62268 Autres honoraires,
conseils...
9 337,04 9 337,04 9 337,04
6226 Sous Total compte
6226
9 337,04 9 337,04 9 337,04 ETAT : III-1
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
622 Sous Total compte
622
9 897,04 9 897,04 9 897,04
6231 Annonces et
insertions
1 360,00 1 360,00 1 360,00
6234 Réceptions 32 320,56 354,50 32 320,56 354,50 31 966,06 6238 Divers 9 503,69 90,00 9 503,69 90,00 9 413,69 623 Sous Total compte
623
43 184,25 444,50 43 184,25 444,50 42 739,75
6251 Voyages,
déplacements et
missions
2 934,39 326,80 2 934,39 326,80 2 607,59
625 Sous Total compte
625
2 934,39 326,80 2 934,39 326,80 2 607,59
627 Services bancaires et
assimilés.
713,93 141,58 713,93 141,58 572,35
6281 Concours divers
(cotisations...)
1 331,00 1 331,00 1 331,00
62871 A la collectivité de
rattachement 4
26 488,00 26 488,00 26 488,00
6287 Sous Total compte
6287
26 488,00 26 488,00 26 488,00
628 Sous Total compte
628
27 819,00 27 819,00 27 819,00
62 Sous Total compte
62
113 748,61 912,88 113 748,61 912,88 112 835,73
6331 Versement mobilité 2 288,14 2 288,14 2 288,14 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
1 430,54 1 430,54 1 430,54
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
2 812,13 2 812,13 2 812,13
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
858,25 858,25 858,25
633 Sous Total compte
633
7 389,06 7 389,06 7 389,06
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
22 685,16 300,00 22 685,16 300,00 22 385,16 ETAT : III-1
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total compte
63
30 074,22 300,00 30 074,22 300,00 29 774,22
64131 Rémunérations 353 014,03 1 100,62 353 014,03 1 100,62 351 913,41 64132 Supplément familial
de traitement et ind
3 828,09 3 828,09 3 828,09
64138 Primes et autres
indemnités
37 269,20 37 269,20 37 269,20
6413 Sous Total compte
6413
394 111,32 1 100,62 394 111,32 1 100,62 393 010,70
6414 Personnel rémunéré
à la vacation
4 895,34 4 895,34 4 895,34
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
5 985,67 5 985,67 5 985,67
641 Sous Total compte
641
399 006,66 7 086,29 399 006,66 7 086,29 391 920,37
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
86 828,55 86 828,55 86 828,55
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
12 661,54 12 661,54 12 661,54
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
11 606,46 11 606,46 11 606,46
645 Sous Total compte
645
111 096,55 111 096,55 111 096,55
6478 Autres charges
sociales diverses
4 884,00 4 884,00 4 884,00
647 Sous Total compte
647
4 884,00 4 884,00 4 884,00
6488 Autres 1 267,65 1 267,65 1 267,65
648 Sous Total compte
648
1 267,65 1 267,65 1 267,65
64 Sous Total compte
64
516 254,86 7 086,29 516 254,86 7 086,29 509 168,57
65888 Autres 2 706,43 2 706,43 2 706,43
6588 Sous Total compte
6588
2 706,43 2 706,43 2 706,43 ETAT : III-1
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
658 Sous Total compte
658
2 706,43 2 706,43 2 706,43
65 Sous Total compte
65
2 706,43 2 706,43 2 706,43
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
119 380,87 119 380,87 119 380,87
681 Sous Total compte
681
119 380,87 119 380,87 119 380,87
68 Sous Total compte
68
119 380,87 119 380,87 119 380,87
Total classe 6 1 122 199,22 14 764,72 1 122 199,22 14 764,72 1 113 420,17 5 985,67 7062 Redevances et droits
des services à cara
7,84 101 495,89 7,84 101 495,89 101 488,05
706888 Autres 36,58 3 287,74 36,58 3 287,74 3 251,16 70688 Sous Total compte
70688
36,58 3 287,74 36,58 3 287,74 3 251,16
7068 Sous Total compte
7068
36,58 3 287,74 36,58 3 287,74 3 251,16
706 Sous Total compte
706
44,42 104 783,63 44,42 104 783,63 104 739,21
7083 Locations
diverses (autres
qu'immeubles)
1 565,00 21 790,11 1 565,00 21 790,11 20 225,11
708 Sous Total compte
708
1 565,00 21 790,11 1 565,00 21 790,11 20 225,11
70 Sous Total compte
70
1 609,42 126 573,74 1 609,42 126 573,74 124 964,32
74718 Autres 189 703,32 189 703,32 189 703,32 7471 Sous Total compte
7471
189 703,32 189 703,32 189 703,32
7473 Départements 90 000,00 90 000,00 90 000,00 74748 Autres communes 600 000,00 600 000,00 600 000,00 7474 Sous Total compte
7474
600 000,00 600 000,00 600 000,00 ETAT : III-1
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
747 Sous Total compte
747
879 703,32 879 703,32 879 703,32
74 Sous Total compte
74
879 703,32 879 703,32 879 703,32
75888 Autres 1 310,80 1 310,80 1 310,80 7588 Sous Total compte
7588
1 310,80 1 310,80 1 310,80
758 Sous Total compte
758
1 310,80 1 310,80 1 310,80
75 Sous Total compte
75
1 310,80 1 310,80 1 310,80
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
92 084,68 92 084,68 92 084,68
77 Sous Total compte
77
92 084,68 92 084,68 92 084,68
Total classe 7 1 609,42 1 099 672,54 1 609,42 1 099 672,54 1 098 063,12 Total général 6 123 605,95 6 123 605,95 3 965 018,74 3 966 498,87 1 255 298,26 1 253 818,13 11 343 922,95 11 343 922,95 7 410 523,44 7 410 523,44 ETAT : III-2
013201 SGC ARLES ARLES - THEATRE MUNICIPAL
42/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013201 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARLES ETABLISSEMENT : ARLES - THEATRE MUNICIPAL
43/
Page des signatures
01208 - ARLES - THEATRE MUNICIPAL Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LEVY Nadine (1018070131-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 03/02/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ARLES - THEATRE MUNICIPAL pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LAURAND Fabien (1013926647-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A ARLES, le 03/02/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 06/03/2025 par l'organe délibérant. DE CAROLIS PATRICK (pdecarolis-xt), Mr le Maire A ARLES, le 11/03/2025