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unknown - Communauté de communes - Ambert Livradois Forez - 1f CDG 25 GITES ENTREPRISES 420
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 42000 SGC AMBERT N° de SIRET 20007076100057 N° CODIQUE 063065
Date Edition : 23/01/2026
Compte : DEFINITIF
CC ALF GITES D ENTREPRISES
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Christelle DELORME DU 01/01/2025 AU 23/01/2026
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 27 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 28 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 38 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 39
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF GITES D ENTREPRISES ETAT : I-1 -
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BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 1 048,86 Subventions d'investissement versées 10,17 Neutralisations et régularisations 25,02 Autres immobilisations incorporelles 5,65 Réserves 695,85 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau Terrains 14,08 Résultat de l'exercice 5,77 Constructions 2 290,88 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 1 775,49
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 0,21 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 2,82 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 275,39 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 8,24
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 283,63
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 2 323,81 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés Stocks Autres dettes non financières 276,55 Créances 11,85 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 276,55
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 11,85 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 560,18
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 2 335,67 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 2 335,67
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
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BILAN (en Euros)
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 16 077,63 5 905,08 10 172,55 11 420,33 Autres immobilisations incorporelles 5 650,00 5 650,00 5 650,00 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 14 079,40 14 079,40 14 079,40 Constructions 2 360 908,63 70 023,79 2 290 884,84 2 352 230,32 Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
512,85 306,00 206,85 257,85
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 4 748,80 1 928,80 2 820,00 3 446,67 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 2 401 977,31 78 163,67 2 323 813,64 2 387 084,57
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BILAN (en Euros)
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
-22,25 -22,25 1 152,27
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
11 876,80 11 876,80 13 051,88
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 11 854,55 11 854,55 14 204,15
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III)
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 2 413 831,86 78 163,67 2 335 668,19 2 401 288,72
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BILAN (en Euros)
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 700 485,00 721 087,49 Rattachées à un actif non amortissable 348 372,89 348 372,89 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 25 018,44 25 018,44 RÉSERVES 695 845,40 667 639,88 REPORT A NOUVEAU
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 5 765,57 28 205,52 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 1 775 487,30 1 790 324,22
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BILAN (en Euros)
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 275 391,92 309 987,71 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 8 236,58 7 986,58
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 283 628,50 317 974,29
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 069,86 Dettes fiscales et sociales 3 932,00 9 494,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 271 898,17 265 234,95 Autres dettes non financières 722,22 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 276 552,39 280 798,81
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 560 180,89 598 773,10
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 12 191,40 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 2 335 668,19 2 401 288,72
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 91,56 77,61 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 20,60 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 112,16 77,61 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 22,05 26,78 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 0,35 8,40 Impôts et taxes 9,70 6,79 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 69,92 2,26 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 102,01 44,23
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 10,14 33,38 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 4,38 5,17 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -4,38 -5,17 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 5,77 28,21
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 91 555,79 77 609,04 13946.75 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 20 602,49 20602.49 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 112 158,28 77 609,04 34549.24 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 22 052,98 26 780,72 -4727.74 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
345,46 8 398,94 -8053.48
Impôts et taxes 9 701,00 6 793,00 2908.00 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 69 915,15 2 256,24 67658.91 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 102 014,59 44 228,90 57785.69 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 10 143,69 33 380,14 -23236.45 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 4 378,12 5 174,62 -796.50 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 4 378,12 5 174,62 -796.50 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -4 378,12 -5 174,62 796.50 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 5 765,57 28 205,52 -22439.95
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14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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17/
Résultats budgétaires de l'exercice
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 385 000,00 136 400,00 521 400,00 Titres de recette émis (b) 98 574,10 115 958,28 214 532,38 Réductions de titres (c) 203,43 3 800,00 4 003,43 Recettes nettes (d = b - c) 98 370,67 112 158,28 210 528,95 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 385 000,00 136 400,00 521 400,00 Mandats émis (f) 61 227,16 109 399,37 170 626,53 Annulations de mandats (g) 3 006,66 3 006,66 Dépenses nettes (h = f - g) 61 227,16 106 392,71 167 619,87 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 37 143,51 5 765,57 42 909,08 (h - d) Déficit
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18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
CC ALF GITES D ENTREPRISES
Investissement -309 886,97 37 143,51 -272 743,46 Fonctionnement 28 205,52 28 205,52 5 765,57 5 765,57 Sous-Total -281 681,45 28 205,52 42 909,08 -266 977,89 TOTAL II -281 681,45 28 205,52 42 909,08 -266 977,89 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -281 681,45 28 205,52 42 909,08 -266 977,89
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF GITES D ENTREPRISES ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 34 981,00 34 981,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 290,39 3 290,39 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 000,00 -408,00 4 592,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 000,00 5 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 48 271,39 -408,00 47 863,39 Opération n° 101 Opération d'équipement n° 101 408,00 408,00 Opération n° 102 Opération d'équipement n° 102 4 852,00 4 852,00 Opération n° 104 Opération d'équipement n° 104 1 384,64 1 384,64 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 6 236,64 408,00 6 644,64 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 54 508,03 54 508,03 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 605,00 20 605,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 20 605,00 20 605,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
309 886,97 309 886,97
TOTAL GENERAL 385 000,00 385 000,00
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF GITES D ENTREPRISES ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 34 981,00 33 980,45 33 980,45 1 000,55 20 3 290,39 3 290,39 21 4 592,00 4 592,00 23 5 000,00 5 000,00 SOUS-TOTAL 47 863,39 33 980,45 33 980,45 13 882,94 Opération n° 101 408,00 407,58 407,58 0,42 Opération n° 102 4 852,00 4 852,00 4 852,00 Opération n° 104 1 384,64 1 384,64 1 384,64 SOUS-TOTAL 6 644,64 6 644,22 6 644,22 0,42 TOTAL 54 508,03 40 624,67 40 624,67 13 883,36 040 20 605,00 20 602,49 20 602,49 2,51 TOTAL 20 605,00 20 602,49 20 602,49 2,51 001 309 886,97 309 886,97 TOTAL GENERAL 385 000,00 61 227,16 61 227,16 323 772,84
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF GITES D ENTREPRISES ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 28 205,52 28 205,52 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 286 669,48 286 669,48 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 314 875,00 314 875,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 314 875,00 314 875,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 70 125,00 70 125,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 70 125,00 70 125,00 TOTAL GENERAL 385 000,00 385 000,00
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF GITES D ENTREPRISES ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 28 205,52 28 205,52 28 205,52 16 286 669,48 453,43 203,43 250,00 286 419,48 SOUS-TOTAL 314 875,00 28 658,95 203,43 28 455,52 286 419,48 TOTAL 314 875,00 28 658,95 203,43 28 455,52 286 419,48 040 70 125,00 69 915,15 69 915,15 209,85 TOTAL 70 125,00 69 915,15 69 915,15 209,85 TOTAL GENERAL 385 000,00 98 574,10 203,43 98 370,67 286 629,33
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF GITES D ENTREPRISES ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 51 844,00 9 650,00 61 494,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 350,00 350,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 4 378,66 4 378,66 67 CHARGES SPECIFIQUES 52,34 52,34 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 56 275,00 10 000,00 66 275,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 70 125,00 70 125,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 70 125,00 70 125,00 TOTAL GENERAL 126 400,00 10 000,00 136 400,00
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF GITES D ENTREPRISES ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 61 494,00 31 865,25 111,27 31 753,98 29 740,02 65 350,00 345,46 345,46 4,54 66 4 378,66 7 273,51 2 895,39 4 378,12 0,54 67 52,34 52,34 TOTAL 66 275,00 39 484,22 3 006,66 36 477,56 29 797,44 042 70 125,00 69 915,15 69 915,15 209,85 TOTAL 70 125,00 69 915,15 69 915,15 209,85 TOTAL GENERAL 136 400,00 109 399,37 3 006,66 106 392,71 30 007,29
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF GITES D ENTREPRISES ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 105 795,00 10 000,00 115 795,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 105 795,00 10 000,00 115 795,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 605,00 20 605,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 20 605,00 20 605,00 TOTAL GENERAL 126 400,00 10 000,00 136 400,00
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF GITES D ENTREPRISES ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
75 115 795,00 95 355,79 3 800,00 91 555,79 24 239,21 TOTAL 115 795,00 95 355,79 3 800,00 91 555,79 24 239,21 042 20 605,00 20 602,49 20 602,49 2,51 TOTAL 20 605,00 20 602,49 20 602,49 2,51 TOTAL GENERAL 136 400,00 115 958,28 3 800,00 112 158,28 24 241,72
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF GITES D ENTREPRISES ETAT : II-4 -
23/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 33 980,45 33 980,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 33 980,45 33 980,45 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 33 980,45 33 980,45 Opération n° 21352101 Bâtiments privés 407,58 407,58 SOUS-TOTAL OPERATION n° 101 Opération d'équipement n° 101 407,58 407,58 Opération n° 21352102 Bâtiments privés 4 852,00 4 852,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 102 Opération d'équipement n° 102 4 852,00 4 852,00 Opération n° 21352104 Bâtiments privés 1 384,64 1 384,64 SOUS-TOTAL OPERATION n° 104 Opération d'équipement n° 104 1 384,64 1 384,64 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 6 644,22 6 644,22 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 40 624,67 40 624,67 13911 État et établissements nationaux 4 285,71 4 285,71 13912 Régions 8 759,46 8 759,46 13913 Départements 6 356,02 6 356,02 139178 Autres fonds européens 1 201,30 1 201,30 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 602,49 20 602,49 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 20 602,49 20 602,49 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 61 227,16 61 227,16
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF GITES D ENTREPRISES ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 28 205,52 28 205,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 28 205,52 28 205,52 165 Dépôts et cautionnements reçus 453,43 203,43 250,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 453,43 203,43 250,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 28 658,95 203,43 28 455,52 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 28 658,95 203,43 28 455,52 28041512 Bâtiments et installations 526,80 526,80 28041582 Bâtiments et installations 720,98 720,98 281321 Immeubles de rapport 63 312,82 63 312,82 281328 Autres bâtiments privés 118,50 118,50 281351 Bâtiments publics 675,68 675,68 281352 Bâtiments privés 3 748,13 3 748,13 28138 Autres constructions 134,57 134,57 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 51,00 51,00 28188 Autres 626,67 626,67 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 69 915,15 69 915,15 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 69 915,15 69 915,15 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 98 574,10 203,43 98 370,67
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF GITES D ENTREPRISES ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 1 400,34 1 400,34 60612 Énergie - Électricité 4 729,99 111,27 4 618,72 60621 Combustibles 1 552,73 1 552,73 60632 Fournitures de petit équipement 15,08 15,08 615228 Autres bâtiments 10 941,20 10 941,20 6156 Maintenance 2 054,91 2 054,91 617 Études et recherches 1 470,00 1 470,00 63512 Taxes foncières 9 701,00 9 701,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 31 865,25 111,27 31 753,98 6541 Créances admises en non-valeur 345,46 345,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 345,46 345,46 66111 Intérêts réglés à l'échéance 4 993,46 4 993,46 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 2 280,05 2 895,39 -615,34 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 7 273,51 2 895,39 4 378,12 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 39 484,22 3 006,66 36 477,56 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
69 915,15 69 915,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 69 915,15 69 915,15 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 69 915,15 69 915,15 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 109 399,37 3 006,66 106 392,71
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF GITES D ENTREPRISES ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
752 Revenus des immeubles 74 505,75 500,00 74 005,75 75888 Autres 20 850,04 3 300,00 17 550,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 95 355,79 3 800,00 91 555,79 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 95 355,79 3 800,00 91 555,79 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
20 602,49 20 602,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 602,49 20 602,49 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 20 602,49 20 602,49 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 115 958,28 3 800,00 112 158,28
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 ETAT : III-1
063065 SGC AMBERT CC ALF GITES D ENTREPRISES
28/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
667 639,88 28 205,52 695 845,40 695 845,40
106 Sous Total compte
106
667 639,88 28 205,52 695 845,40 695 845,40
10 Sous Total compte
10
667 639,88 28 205,52 695 845,40 695 845,40
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
28 205,52 28 205,52 28 205,52 28 205,52 0,00
11 Sous Total compte
11
28 205,52 28 205,52 28 205,52 28 205,52 0,00
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
28 205,52 28 205,52 28 205,52 28 205,52 0,00
12 Sous Total compte
12
28 205,52 28 205,52 28 205,52 28 205,52 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
150 000,00 150 000,00 150 000,00
1312 Régions 306 581,06 306 581,06 306 581,06 1313 Départements 222 461,00 222 461,00 222 461,00 13178 Autres fonds
européens
42 045,43 42 045,43 42 045,43
1317 Sous Total compte
1317
42 045,43 42 045,43 42 045,43
131 Sous Total compte
131
721 087,49 721 087,49 721 087,49
1321 État et
établissements
nationaux
133 391,00 133 391,00 133 391,00
1322 Régions 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1323 Départements 194 981,89 194 981,89 194 981,89 132 Sous Total compte
132
348 372,89 348 372,89 348 372,89
13911 État et
établissements
nationaux
4 285,71 4 285,71 4 285,71
13912 Régions 8 759,46 8 759,46 8 759,46
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 ETAT : III-1
063065 SGC AMBERT CC ALF GITES D ENTREPRISES
29/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13913 Départements 6 356,02 6 356,02 6 356,02 139178 Autres fonds
européens
1 201,30 1 201,30 1 201,30
13917 Sous Total compte
13917
1 201,30 1 201,30 1 201,30
1391 Sous Total compte
1391
20 602,49 20 602,49 20 602,49
139 Sous Total compte
139
20 602,49 20 602,49 20 602,49
13 Sous Total compte
13
1 069 460,38 20 602,49 20 602,49 1 069 460,38 1 048 857,89
1641 Emprunts en euros 307 092,32 33 980,45 33 980,45 307 092,32 273 111,87 164 Sous Total compte
164
307 092,32 33 980,45 33 980,45 307 092,32 273 111,87
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
7 986,58 203,43 453,43 203,43 8 440,01 8 236,58
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
2 895,39 2 895,39 2 280,05 2 895,39 5 175,44 2 280,05
1688 Sous Total compte
1688
2 895,39 2 895,39 2 280,05 2 895,39 5 175,44 2 280,05
168 Sous Total compte
168
2 895,39 2 895,39 2 280,05 2 895,39 5 175,44 2 280,05
16 Sous Total compte
16
317 974,29 2 895,39 2 280,05 34 183,88 453,43 37 079,27 320 707,77 283 628,50
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
1 012,48 1 012,48 1 012,48
193 Autres neutralisations
et régularisation
26 030,92 26 030,92 26 030,92
19 Sous Total compte
19
1 012,48 26 030,92 1 012,48 26 030,92 25 018,44
Total classe 1 1 012,48 2 109 310,99 59 306,43 30 485,57 54 786,37 28 658,95 115 105,28 2 168 455,51 21 614,97 2 074 965,20 2031 Frais d'études 5 650,00 5 650,00 5 650,00 203 Sous Total compte
203
5 650,00 5 650,00 5 650,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2041512 Bâtiments et
installations
5 263,00 5 263,00 5 263,00
204151 Sous Total compte
204151
5 263,00 5 263,00 5 263,00
2041582 Bâtiments et
installations
10 814,63 10 814,63 10 814,63
204158 Sous Total compte
204158
10 814,63 10 814,63 10 814,63
20415 Sous Total compte
20415
16 077,63 16 077,63 16 077,63
2041 Sous Total compte
2041
16 077,63 16 077,63 16 077,63
204 Sous Total compte
204
16 077,63 16 077,63 16 077,63
20 Sous Total compte
20
21 727,63 21 727,63 21 727,63
2111 Terrains nus 14 079,40 14 079,40 14 079,40 211 Sous Total compte
211
14 079,40 14 079,40 14 079,40
21321 Immeubles de
rapport
2 218 318,65 2 218 318,65 2 218 318,65
2132 Sous Total compte
2132
2 218 318,65 2 218 318,65 2 218 318,65
21351 Bâtiments publics 10 135,20 10 135,20 10 135,20 21352 Bâtiments privés 124 464,82 6 644,22 131 109,04 131 109,04 2135 Sous Total compte
2135
134 600,02 6 644,22 141 244,24 141 244,24
2138 Autres constructions 1 345,74 1 345,74 1 345,74 213 Sous Total compte
213
2 354 264,41 6 644,22 2 360 908,63 2 360 908,63
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
512,85 512,85 512,85
2156 Sous Total compte
2156
512,85 512,85 512,85
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total compte
215
512,85 512,85 512,85
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
988,80 988,80 988,80
2184 Sous Total compte
2184
988,80 988,80 988,80
2188 Autres 3 760,00 3 760,00 3 760,00 218 Sous Total compte
218
4 748,80 4 748,80 4 748,80
21 Sous Total compte
21
2 373 605,46 6 644,22 2 380 249,68 2 380 249,68
28041512 Bâtiments et
installations
1 052,40 526,80 1 579,20 1 579,20
2804151 Sous Total compte
2804151
1 052,40 526,80 1 579,20 1 579,20
28041582 Bâtiments et
installations
3 604,90 720,98 4 325,88 4 325,88
2804158 Sous Total compte
2804158
3 604,90 720,98 4 325,88 4 325,88
280415 Sous Total compte
280415
4 657,30 1 247,78 5 905,08 5 905,08
28041 Sous Total compte
28041
4 657,30 1 247,78 5 905,08 5 905,08
2804 Sous Total compte
2804
4 657,30 1 247,78 5 905,08 5 905,08
280 Sous Total compte
280
4 657,30 1 247,78 5 905,08 5 905,08
281321 Immeubles de
rapport
9,88 118,50 63 312,82 63 441,20 63 441,20
281328 Autres bâtiments
privés
118,50 118,50 118,50 118,50 0,00
28132 Sous Total compte
28132
9,88 118,50 118,50 63 431,32 118,50 63 559,70 63 441,20
281351 Bâtiments publics 1 351,36 675,68 2 027,04 2 027,04 281352 Bâtiments privés 3 748,13 3 748,13 3 748,13
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28135 Sous Total compte
28135
1 351,36 4 423,81 5 775,17 5 775,17
28138 Autres constructions 672,85 134,57 807,42 807,42 2813 Sous Total compte
2813
2 034,09 118,50 118,50 67 989,70 118,50 70 142,29 70 023,79
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
255,00 51,00 306,00 306,00
28156 Sous Total compte
28156
255,00 51,00 306,00 306,00
2815 Sous Total compte
2815
255,00 51,00 306,00 306,00
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
988,80 988,80 988,80
28184 Sous Total compte
28184
988,80 988,80 988,80
28188 Autres 313,33 626,67 940,00 940,00 2818 Sous Total compte
2818
1 302,13 626,67 1 928,80 1 928,80
281 Sous Total compte
281
3 591,22 118,50 118,50 68 667,37 118,50 72 377,09 72 258,59
28 Sous Total compte
28
8 248,52 118,50 118,50 69 915,15 118,50 78 282,17 78 163,67
Total classe 2 2 395 333,09 8 248,52 118,50 118,50 6 644,22 69 915,15 2 402 095,81 78 282,17 2 401 977,31 78 163,67 4011 Fournisseurs 21 472,91 21 472,91 21 472,91 21 472,91 0,00 401 Sous Total compte
401
21 472,91 21 472,91 21 472,91 21 472,91 0,00
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
7 973,07 7 973,07 7 973,07 7 973,07 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
6 069,86 6 069,86 6 069,86 6 069,86 0,00
4047 Sous Total compte
4047
6 069,86 6 069,86 6 069,86 6 069,86 0,00
404 Sous Total compte
404
6 069,86 14 042,93 7 973,07 14 042,93 14 042,93 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total compte
40
6 069,86 35 515,84 29 445,98 35 515,84 35 515,84 0,00
411 Redevables 5 678,22 11 757,18 14 415,39 17 435,40 14 415,39 3 020,01 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
7 143,38 89 380,62 87 667,21 96 524,00 87 667,21 8 856,79
4161 Créances douteuses 230,28 600,00 830,28 830,28 830,28 0,00 416 Sous Total compte
416
230,28 600,00 830,28 830,28 830,28 0,00
41 Sous Total compte
41
13 051,88 101 737,80 102 912,88 114 789,68 102 912,88 11 876,80
44551 T.V.A. à décaisser 2 701,00 7 983,00 9 214,00 7 983,00 11 915,00 3 932,00 4455 Sous Total compte
4455
2 701,00 7 983,00 9 214,00 7 983,00 11 915,00 3 932,00
44562 T.V.A. sur
immobilisations
2 341,40 2 341,40 2 341,40 2 341,40 0,00
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
140,63 3 986,94 4 149,82 4 127,57 4 149,82 22,25
4456 Sous Total compte
4456
140,63 6 328,34 6 491,22 6 468,97 6 491,22 22,25
44571 T.V.A. collectée 15 824,64 15 824,64 15 824,64 15 824,64 0,00 4457 Sous Total compte
4457
15 824,64 15 824,64 15 824,64 15 824,64 0,00
44585 TVA à régulariser -
Retenue de garantie
1 011,64 1 011,64 1 011,64 1 011,64 0,00
4458 Sous Total compte
4458
1 011,64 1 011,64 1 011,64 1 011,64 0,00
445 Sous Total compte
445
1 152,27 2 701,00 30 135,98 32 541,50 31 288,25 35 242,50 3 954,25
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
6 793,00 8 561,00 1 768,00 8 561,00 8 561,00 0,00
44 Sous Total compte
44
1 152,27 9 494,00 38 696,98 34 309,50 39 849,25 43 803,50 3 954,25
45121 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
265 234,95 108 658,29 115 321,51 108 658,29 380 556,46 271 898,17
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451 Sous Total compte
451
265 234,95 108 658,29 115 321,51 108 658,29 380 556,46 271 898,17
45 Sous Total compte
45
265 234,95 108 658,29 115 321,51 108 658,29 380 556,46 271 898,17
466 Excédents de
versement
1 124,12 1 846,34 1 124,12 1 846,34 722,22
46721 Débiteurs divers -
Amiable
9 770,04 9 770,04 9 770,04 9 770,04 0,00
4672 Sous Total compte
4672
9 770,04 9 770,04 9 770,04 9 770,04 0,00
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
990,53 990,53 990,53 990,53 0,00
4675 Sous Total compte
4675
990,53 990,53 990,53 990,53 0,00
467 Sous Total compte
467
10 760,57 10 760,57 10 760,57 10 760,57 0,00
46 Sous Total compte
46
11 884,69 12 606,91 11 884,69 12 606,91 722,22
47138 Autres 11 691,40 13 403,60 1 712,20 13 403,60 13 403,60 0,00 4713 Sous Total compte
4713
11 691,40 13 403,60 1 712,20 13 403,60 13 403,60 0,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
500,00 6 282,59 5 782,59 6 282,59 6 282,59 0,00
47141 Sous Total compte
47141
500,00 6 282,59 5 782,59 6 282,59 6 282,59 0,00
4714 Sous Total compte
4714
500,00 6 282,59 5 782,59 6 282,59 6 282,59 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
2 904,86 2 904,86 2 904,86 2 904,86 0,00
471 Sous Total compte
471
12 191,40 22 591,05 10 399,65 22 591,05 22 591,05 0,00
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
38 973,91 38 973,91 38 973,91 38 973,91 0,00
47218 Autres dépenses 12 931,28 12 931,28 12 931,28 12 931,28 0,00 4721 Sous Total compte
4721
51 905,19 51 905,19 51 905,19 51 905,19 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total compte
472
51 905,19 51 905,19 51 905,19 51 905,19 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
2,02 2,02 2,02 2,02 0,00
478 Sous Total compte
478
2,02 2,02 2,02 2,02 0,00
47 Sous Total compte
47
12 191,40 74 498,26 62 306,86 74 498,26 74 498,26 0,00
Total classe 4 14 204,15 292 990,21 370 991,86 356 903,64 385 196,01 649 893,85 11 876,80 276 574,64 5118 Autres valeurs à
l'encaissement
53 195,06 53 195,06 53 195,06 53 195,06 0,00
511 Sous Total compte
511
53 195,06 53 195,06 53 195,06 53 195,06 0,00
51 Sous Total compte
51
53 195,06 53 195,06 53 195,06 53 195,06 0,00
580 Opérations d'ordre
budgétaires
90 517,64 90 517,64 90 517,64 90 517,64 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
345,46 345,46 345,46 345,46 0,00
587 Sous Total compte
587
345,46 345,46 345,46 345,46 0,00
58 Sous Total compte
58
90 863,10 90 863,10 90 863,10 90 863,10 0,00
Total classe 5 144 058,16 144 058,16 144 058,16 144 058,16 0,00 60611 Eau et
assainissement
1 400,34 1 400,34 1 400,34
60612 Énergie - Électricité 4 729,99 111,27 4 729,99 111,27 4 618,72 6061 Sous Total compte
6061
6 130,33 111,27 6 130,33 111,27 6 019,06
60621 Combustibles 1 552,73 1 552,73 1 552,73 6062 Sous Total compte
6062
1 552,73 1 552,73 1 552,73
60632 Fournitures de petit
équipement
15,08 15,08 15,08
AR Prefecture
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6063 Sous Total compte
6063
15,08 15,08 15,08
606 Sous Total compte
606
7 698,14 111,27 7 698,14 111,27 7 586,87
60 Sous Total compte
60
7 698,14 111,27 7 698,14 111,27 7 586,87
615228 Autres bâtiments 10 941,20 10 941,20 10 941,20 61522 Sous Total compte
61522
10 941,20 10 941,20 10 941,20
6152 Sous Total compte
6152
10 941,20 10 941,20 10 941,20
6156 Maintenance 2 054,91 2 054,91 2 054,91 615 Sous Total compte
615
12 996,11 12 996,11 12 996,11
617 Études et recherches 1 470,00 1 470,00 1 470,00 61 Sous Total compte
61
14 466,11 14 466,11 14 466,11
63512 Taxes foncières 9 701,00 9 701,00 9 701,00 6351 Sous Total compte
6351
9 701,00 9 701,00 9 701,00
635 Sous Total compte
635
9 701,00 9 701,00 9 701,00
63 Sous Total compte
63
9 701,00 9 701,00 9 701,00
6541 Créances admises
en non-valeur
345,46 345,46 345,46
654 Sous Total compte
654
345,46 345,46 345,46
65 Sous Total compte
65
345,46 345,46 345,46
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
4 993,46 4 993,46 4 993,46
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
2 280,05 2 895,39 2 280,05 2 895,39 615,34
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6611 Sous Total compte
6611
7 273,51 2 895,39 7 273,51 2 895,39 4 378,12
661 Sous Total compte
661
7 273,51 2 895,39 7 273,51 2 895,39 4 378,12
66 Sous Total compte
66
7 273,51 2 895,39 7 273,51 2 895,39 4 378,12
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
69 915,15 69 915,15 69 915,15
681 Sous Total compte
681
69 915,15 69 915,15 69 915,15
68 Sous Total compte
68
69 915,15 69 915,15 69 915,15
Total classe 6 109 399,37 3 006,66 109 399,37 3 006,66 107 008,05 615,34 752 Revenus des
immeubles
500,00 74 505,75 500,00 74 505,75 74 005,75
75888 Autres 3 300,00 20 850,04 3 300,00 20 850,04 17 550,04 7588 Sous Total compte
7588
3 300,00 20 850,04 3 300,00 20 850,04 17 550,04
758 Sous Total compte
758
3 300,00 20 850,04 3 300,00 20 850,04 17 550,04
75 Sous Total compte
75
3 800,00 95 355,79 3 800,00 95 355,79 91 555,79
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
20 602,49 20 602,49 20 602,49
77 Sous Total compte
77
20 602,49 20 602,49 20 602,49
Total classe 7 3 800,00 115 958,28 3 800,00 115 958,28 112 158,28 Total général 2 410 549,72 2 410 549,72 574 474,95 531 565,87 174 629,96 217 539,04 3 159 654,63 3 159 654,63 2 542 477,13 2 542 477,13
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 ETAT : III-2
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
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42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF GITES D ENTREPRISES
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Page des signatures
42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 26/01/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC ALF GITES D ENTREPRISES pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. DELORME Christelle (1004251787-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A AMBERT, le 26/01/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026