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unknown - Communauté de communes - Ambert Livradois Forez - 1e CDG 25 DECHETS 430
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 43000 SGC AMBERT N° de SIRET 20007076100115 N° CODIQUE 063065
Date Edition : 23/01/2026
Compte : DEFINITIF
CC ALF DECHETS
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Christelle DELORME DU 01/01/2025 AU 23/01/2026
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 30 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 31 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 49 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 50
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF DECHETS ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 789,18 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations 6 132,24 Autres immobilisations incorporelles 8,24 Réserves 880,54 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 2 274,96 Terrains 610,59 Résultat de l'exercice 507,67 Constructions 4 038,95 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
5 338,95
Réseaux et installations de voirie 8,58 TOTAL FONDS PROPRES (I) 15 923,54
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 715,57 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 1 940,37 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 543,42 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 141,24 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
4 949,11 Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 141,24
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 12 814,84 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83,61 Stocks Autres dettes non financières 330,26 Créances 3 663,80 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 413,87
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 3 663,80 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 555,11
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 16 478,64 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 16 478,64
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
AR Prefecture
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BILAN (en Euros)
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 9 322,80 1 080,00 8 242,80 6 864,00 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 610 594,48 610 594,48 610 594,48 Constructions 4 384 636,70 345 688,78 4 038 947,92 4 071 293,84 Réseaux et installations de voirie 8 584,50 8 584,50 8 584,50 Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
836 803,85 121 234,78 715 569,07 720 706,97
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 5 834 119,73 3 893 746,20 1 940 373,53 1 789 646,06 Immobilisations corporelles en cours 543 416,80 543 416,80 419 909,28 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
4 949 110,06 4 949 110,06 4 949 386,46
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 17 176 588,92 4 361 749,76 12 814 839,16 12 576 985,59
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BILAN (en Euros)
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
6 560,87 6 560,87 100 406,06
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
62 825,01 62 825,01 57 497,29
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 3 594 418,88 3 594 418,88 2 951 501,46 Créances sur les autres débiteurs 407,53 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 3 663 804,76 3 663 804,76 3 109 812,34
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS -20 000,00 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) -20 000,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 20 840 393,68 4 361 749,76 16 478 643,92 15 666 797,93
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BILAN (en Euros)
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 2 750,00 Fonds globalisés 493 124,42 408 059,79 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 230 326,40 307 662,57 Rattachées à un actif non amortissable 62 976,04 62 976,04 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 6 132 235,43 6 132 511,83 RÉSERVES 880 542,69 398 127,38 REPORT A NOUVEAU 2 274 960,78 2 217 610,87 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 507 673,00 539 765,22 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 5 338 947,53 5 378 779,82
TOTAL FONDS PROPRES (I) 15 923 536,29 15 445 493,52
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BILAN (en Euros)
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 141 235,66 154 028,05 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 141 235,66 154 028,05
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83 610,23 51 864,28 Dettes fiscales et sociales 330 261,73 7 300,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 8 112,00 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 413 871,96 67 276,28
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 555 107,62 221 304,33
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 0,01 0,08 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 16 478 643,92 15 666 797,93
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 0,45 0,15 Participations 720,87 1 109,86 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes 4 882,36 4 907,06 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 631,73 173,62 Produits des cessions d'actifs 1,66 Autres produits de gestion 25,09 24,38 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 77,34 10,73 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 60,04 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 6 337,83 6 287,49 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 2 124,33 2 202,45 Charges de personnel 1 988,48 1 898,49 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 0,49 1 009,02 Impôts et taxes 31,72 31,32 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 672,05 542,88 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 61,70 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 4 817,07 5 745,87
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges 1 011,80 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 1 011,80 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 508,96 541,62 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 1,29 1,85 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -1,29 -1,85 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 507,67 539,77
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 453,64 145,67 307.97 Participations 720 866,67 1 109 857,50 -388990.83 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes 4 882 360,00 4 907 062,00 -24702.00 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 631 727,25 173 619,62 458107.63 Produits des cessions d'actifs 1 660,00 -1660.00 Autres produits de gestion 25 090,87 24 377,22 713.65 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 77 336,17 10 731,37 66604.80 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 60 037,16 -60037.16 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 6 337 834,60 6 287 490,54 50344.06 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 2 124 332,16 2 202 453,37 -78121.21 Charges de personnel 1 988 475,07 1 898 493,91 89981.16 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 1 327 020,25 1 292 259,50 34760.75 Dont charges sociales 661 454,82 606 234,41 55220.41 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
494,13 1 009 023,13 -1008529.00
Impôts et taxes 31 719,50 31 319,00 400.50 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 672 053,03 542 884,64 129168.39 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 61 697,16 -61697.16 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 4 817 073,89 5 745 871,21 -928797.32 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales
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063065 SGC AMBERT CC ALF DECHETS
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 1 011 802,12 1011802.12 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 1 011 802,12 1011802.12 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 508 958,59 541 619,33 -32660.74 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 1 285,59 1 854,11 -568.52 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 1 285,59 1 854,11 -568.52 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -1 285,59 -1 854,11 568.52 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 507 673,00 539 765,22 -32092.22
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14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
AR Prefecture
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15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF DECHETS ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 273 100,00 7 600 000,00 9 873 100,00 Titres de recette émis (b) 1 240 996,97 6 424 543,79 7 665 540,76 Réductions de titres (c) 43 590,89 43 590,89 Recettes nettes (d = b - c) 1 240 996,97 6 380 952,90 7 621 949,87 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 273 100,00 7 600 000,00 9 873 100,00 Mandats émis (f) 1 038 817,89 5 914 088,74 6 952 906,63 Annulations de mandats (g) 40 808,84 40 808,84 Dépenses nettes (h = f - g) 1 038 817,89 5 873 279,90 6 912 097,79 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 202 179,08 507 673,00 709 852,08 (h - d) Déficit
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
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18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
CC ALF DECHETS
Investissement 265 103,60 202 179,08 467 282,68 Fonctionnement 2 757 376,09 482 415,31 507 673,00 2 782 633,78 Sous-Total 3 022 479,69 482 415,31 709 852,08 3 249 916,46 TOTAL II 3 022 479,69 482 415,31 709 852,08 3 249 916,46 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 3 022 479,69 482 415,31 709 852,08 3 249 916,46
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF DECHETS ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 52 600,00 52 600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 52 600,00 52 600,00 Opération n° 175 Opération d'équipement n° 175 17 500,00 17 500,00 Opération n° 182 Opération d'équipement n° 182 1 054 297,47 1 054 297,47 Opération n° 185 Opération d'équipement n° 185 776 708,00 776 708,00 Opération n° 268 Opération d'équipement n° 268 10 000,00 10 000,00 Opération n° 269 Opération d'équipement n° 269 10 000,00 10 000,00 Opération n° 294 Opération d'équipement n° 294 75 200,00 75 200,00 Opération n° 299 Opération d'équipement n° 299 187 955,31 187 955,31 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 2 131 660,78 2 131 660,78 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 184 260,78 2 184 260,78 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 87 339,22 87 339,22 041 Opérations patrimoniales 1 500,00 1 500,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 87 339,22 1 500,00 88 839,22 TOTAL GENERAL 2 271 600,00 1 500,00 2 273 100,00
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF DECHETS ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 52 600,00 52 584,72 52 584,72 15,28 SOUS-TOTAL 52 600,00 52 584,72 52 584,72 15,28 Opération n° 175 17 500,00 2 968,10 2 968,10 14 531,90 Opération n° 182 1 054 297,47 502 665,60 502 665,60 551 631,87 Opération n° 185 776 708,00 222 856,55 222 856,55 553 851,45 Opération n° 268 10 000,00 10 000,00 Opération n° 269 10 000,00 10 000,00 Opération n° 294 75 200,00 13 635,75 13 635,75 61 564,25 Opération n° 299 187 955,31 165 307,00 165 307,00 22 648,31 SOUS-TOTAL 2 131 660,78 907 433,00 907 433,00 1 224 227,78 TOTAL 2 184 260,78 960 017,72 960 017,72 1 224 243,06 040 87 339,22 77 336,17 77 336,17 10 003,05 041 1 500,00 1 464,00 1 464,00 36,00 TOTAL 88 839,22 78 800,17 78 800,17 10 039,05 TOTAL GENERAL 2 273 100,00 1 038 817,89 1 038 817,89 1 234 282,11
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF DECHETS ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 612 424,99 612 424,99 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 124 934,00 124 934,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 737 358,99 737 358,99 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 737 358,99 737 358,99 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
509 137,41 509 137,41
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 760 000,00 760 000,00 041 Opérations patrimoniales 1 500,00 1 500,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 269 137,41 1 500,00 1 270 637,41 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
265 103,60 265 103,60
TOTAL GENERAL 2 271 600,00 1 500,00 2 273 100,00
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF DECHETS ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 612 424,99 567 479,94 567 479,94 44 945,05 13 124 934,00 124 934,00 SOUS-TOTAL 737 358,99 567 479,94 567 479,94 169 879,05 TOTAL 737 358,99 567 479,94 567 479,94 169 879,05 021 509 137,41 509 137,41 040 760 000,00 672 053,03 672 053,03 87 946,97 041 1 500,00 1 464,00 1 464,00 36,00 TOTAL 1 270 637,41 673 517,03 673 517,03 597 120,38 001 265 103,60 265 103,60 TOTAL GENERAL 2 273 100,00 1 240 996,97 1 240 996,97 1 032 103,03
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF DECHETS ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 2 583 485,00 2 583 485,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 399 060,00 2 399 060,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 344 932,00 1 344 932,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 285,59 1 285,59 67 CHARGES SPECIFIQUES 2 100,00 2 100,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 330 862,59 6 330 862,59 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
509 137,41 509 137,41
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 760 000,00 760 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 269 137,41 1 269 137,41 TOTAL GENERAL 7 600 000,00 7 600 000,00
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF DECHETS ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 2 583 485,00 1 950 371,09 40 752,55 1 909 618,54 673 866,46 012 2 399 060,00 2 278 026,49 2 278 026,49 121 033,51 65 1 344 932,00 1 012 296,25 1 012 296,25 332 635,75 66 1 285,59 1 341,88 56,29 1 285,59 67 2 100,00 2 100,00 TOTAL 6 330 862,59 5 242 035,71 40 808,84 5 201 226,87 1 129 635,72 023 509 137,41 509 137,41 042 760 000,00 672 053,03 672 053,03 87 946,97 TOTAL 1 269 137,41 672 053,03 672 053,03 597 084,38 TOTAL GENERAL 7 600 000,00 5 914 088,74 40 808,84 5 873 279,90 1 726 720,10
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF DECHETS ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 18 000,00 18 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
172 500,00 172 500,00
731 Fiscalité locale 4 850 700,00 4 850 700,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 170 000,00 170 000,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 17 500,00 17 500,00 76 PRODUITS FINANCIERS 9 000,00 9 000,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 5 237 700,00 5 237 700,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 87 339,22 87 339,22 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 87 339,22 87 339,22 002 Résultat de fonctionnement reporté 2 274 960,78 2 274 960,78 TOTAL GENERAL 7 600 000,00 7 600 000,00
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF DECHETS ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 18 000,00 43 118,30 43 118,30 -25 118,30 70 172 500,00 633 990,80 2 263,55 631 727,25 -459 227,25 731 4 850 700,00 4 882 360,00 4 882 360,00 -31 660,00 74 170 000,00 762 647,65 41 327,34 721 320,31 -551 320,31 75 17 500,00 25 080,82 25 080,82 -7 580,82 76 9 000,00 9 000,00 77 10,05 10,05 -10,05 TOTAL 5 237 700,00 6 347 207,62 43 590,89 6 303 616,73 -1 065 916,73 042 87 339,22 77 336,17 77 336,17 10 003,05 TOTAL 87 339,22 77 336,17 77 336,17 10 003,05 002 2 274 960,78 2 274 960,78 TOTAL GENERAL 7 600 000,00 6 424 543,79 43 590,89 6 380 952,90 1 219 047,10
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Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF DECHETS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 52 584,72 52 584,72 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 52 584,72 52 584,72 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 52 584,72 52 584,72 Opération n° 2158175 Autres installations, matériel et outillage techniques 596,10 596,10 Opération n° 21838175 Autre matériel informatique 2 174,00 2 174,00 Opération n° 2188175 Autres 198,00 198,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 175 Opération d'équipement n° 175 2 968,10 2 968,10 Opération n° 2033182 Frais d'insertion 2 376,00 2 376,00 Opération n° 21828182 Autres matériels de transport 500 289,60 500 289,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 182 Opération d'équipement n° 182 502 665,60 502 665,60 Opération n° 2033185 Frais d'insertion 1 188,00 1 188,00 Opération n° 2051185 Concessions et droits similaires 358,80 358,80 Opération n° 2158185 Autres installations, matériel et outillage techniques 3 719,76 3 719,76 Opération n° 2188185 Autres 217 589,99 217 589,99 SOUS-TOTAL OPERATION n° 185 Opération d'équipement n° 185 222 856,55 222 856,55 Opération n° 2158294 Autres installations, matériel et outillage techniques 3 720,00 3 720,00 Opération n° 21838294 Autre matériel informatique 650,00 650,00 Opération n° 2188294 Autres 9 265,75 9 265,75 SOUS-TOTAL OPERATION n° 294 Opération d'équipement n° 294 13 635,75 13 635,75 Opération n° 21351299 Bâtiments publics 39 372,12 39 372,12 Opération n° 21352299 Bâtiments privés 2 427,36 2 427,36 Opération n° 2313299 Constructions 123 507,52 123 507,52 SOUS-TOTAL OPERATION n° 299 Opération d'équipement n° 299 165 307,00 165 307,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 907 433,00 907 433,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 960 017,72 960 017,72 13911 État et établissements nationaux 2 911,21 2 911,21 13912 Régions 63 693,59 63 693,59 13913 Départements 5 281,15 5 281,15 13918 Autres 5 450,22 5 450,22 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 77 336,17 77 336,17 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 600,00 600,00 21828 Autres matériels de transport 576,00 576,00 2188 Autres 288,00 288,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 464,00 1 464,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 78 800,17 78 800,17 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 038 817,89 1 038 817,89
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF DECHETS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 85 064,63 85 064,63 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 482 415,31 482 415,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 567 479,94 567 479,94 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 567 479,94 567 479,94 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 567 479,94 567 479,94 28031 Frais d'études 1 080,00 1 080,00 281318 Autres bâtiments publics 4 820,00 4 820,00 281351 Bâtiments publics 5 709,72 5 709,72 281352 Bâtiments privés 487,71 487,71 28138 Autres constructions 63 127,97 63 127,97 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 13 773,76 13 773,76 281828 Autres matériels de transport 232 729,11 232 729,11 281838 Autre matériel informatique 598,50 598,50 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 2 075,42 2 075,42 28185 Matériel de téléphonie 2 943,60 2 943,60 28188 Autres 344 707,24 344 707,24 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 672 053,03 672 053,03 2031 Frais d'études 600,00 600,00 2033 Frais d'insertion 864,00 864,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 464,00 1 464,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 673 517,03 673 517,03 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 240 996,97 1 240 996,97
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF DECHETS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 1 105,73 1 105,73 60612 Énergie - Électricité 6 665,36 6 665,36 60621 Combustibles 1 104,36 1 104,36 60622 Carburants 258 042,26 258 042,26 60623 Alimentation 15,59 15,59 60624 Produits de traitement 423,92 423,92 60628 Autres fournitures non stockées 22 495,51 22 495,51 60631 Fournitures d'entretien 1 115,71 201,22 914,49 60632 Fournitures de petit équipement 124 832,92 67,48 124 765,44 60636 Habillement et Vêtements de travail 16 884,84 2 000,00 14 884,84 6064 Fournitures administratives 912,66 10,20 902,46 6068 Autres matières et fournitures. 4 927,15 4 927,15 611 Contrats de prestations de services 1 133 397,93 1 133 397,93 61351 Matériel roulant 347,71 347,71 61358 Autres 9 115,41 658,82 8 456,59 61521 Terrains 8 174,00 8 174,00 615221 Bâtiments publics 8 954,60 3 828,40 5 126,20 615232 Réseaux 463,50 463,50 61551 Matériel roulant 78 545,46 26 729,35 51 816,11 61558 Autres biens mobiliers 29 018,95 29 018,95 6156 Maintenance 11 773,54 11 773,54 6183 Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) 3 130,98 3 130,98 6184 Versements à des organismes de formation 6 257,00 1 032,00 5 225,00 6188 Autres frais divers 24 337,53 5 591,52 18 746,01 6228 Divers 7 938,56 7 938,56 6231 Annonces et insertions 1 812,40 1 812,40 6232 Fêtes et cérémonies 388,08 388,08 6234 Réceptions 149,77 149,77 6236 Catalogues et imprimés 20 615,24 145,48 20 469,76 6238 Divers 26 293,44 26 293,44 6241 Transports de biens 42,29 42,29 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 1 714,83 1 714,83 6251 Voyages, déplacements et missions 4 603,80 4 603,80 6262 Frais de télécommunications 1 113,94 1 113,94 6281 Concours divers (cotisations...) 400,00 400,00 6282 Frais de gardiennage 340,00 340,00
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26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
62871 A la collectivité de rattachement 4 122 270,73 122 270,73 62875 Aux communes membres du GFP 200,00 200,00 62876 Au GFP de rattachement 8 614,39 8 614,39 62878 A des tiers 100,00 100,00 63512 Taxes foncières 1 731,00 1 731,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 950 371,09 40 752,55 1 909 618,54 6211 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 201 400,00 201 400,00 6218 Autre personnel extérieur 15 044,62 15 044,62 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 5 767,36 5 767,36 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
20 761,14 20 761,14
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
3 460,00 3 460,00
64111 Rémunération principale 886 535,77 886 535,77 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 8 252,28 8 252,28 64113 NBI 2 652,58 2 652,58 64118 Autres indemnités. 212 264,49 212 264,49 64131 Rémunérations 210 201,49 210 201,49 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 32,06 32,06 64136 Indemnités liées à la perte d'emploi 1 253,35 1 253,35 64138 Primes et autres indemnités 47 624,85 47 624,85 6417 Rémunérations des apprentis 1 321,68 1 321,68 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 228 874,05 228 874,05 6453 Cotisations aux caisses de retraite 321 305,02 321 305,02 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 10 392,56 10 392,56 6455 Cotisations pour assurance du personnel 95 652,08 95 652,08 6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage 47,11 47,11 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 5 184,00 5 184,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 278 026,49 2 278 026,49 65568 Autres contributions 1 011 802,12 1 011 802,12 65818 Autres 493,06 493,06 65888 Autres 1,07 1,07 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 012 296,25 1 012 296,25 66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 325,55 1 325,55 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 16,33 56,29 -39,96 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 341,88 56,29 1 285,59 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 5 242 035,71 40 808,84 5 201 226,87 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
672 053,03 672 053,03
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27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 672 053,03 672 053,03 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 672 053,03 672 053,03 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 914 088,74 40 808,84 5 873 279,90
AR Prefecture
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28/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 43 118,30 43 118,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 43 118,30 43 118,30 70612 Redevance spéciale d'enlèvement des ordures 161 059,32 161 059,32 7078 Autres marchandises 295 518,33 2 174,75 293 343,58 7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 11 920,60 88,80 11 831,80 70846 au GFP de rattachement 105 559,28 105 559,28 70876 par le GFP de rattachement 58 856,81 58 856,81 70878 par des tiers 1 076,46 1 076,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 633 990,80 2 263,55 631 727,25 73118 Autres contributions directes 2 373,00 2 373,00 73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 4 879 987,00 4 879 987,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 4 882 360,00 4 882 360,00 744 FCTVA 453,64 453,64 74718 Autres 107 842,92 41 327,34 66 515,58 747888 Autres 654 351,09 654 351,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 762 647,65 41 327,34 721 320,31 752 Revenus des immeubles 10 207,67 10 207,67 75888 Autres 14 873,15 14 873,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 25 080,82 25 080,82 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
10,05 10,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 10,05 10,05 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 347 207,62 43 590,89 6 303 616,73 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
77 336,17 77 336,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 77 336,17 77 336,17 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 77 336,17 77 336,17 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 424 543,79 43 590,89 6 380 952,90
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 2 750,00 2 750,00 2 750,00 10222 F.C.T.V.A. 408 059,79 85 064,63 493 124,42 493 124,42 1022 Sous Total compte
1022
408 059,79 85 064,63 493 124,42 493 124,42
1027 Mise à disposition
(chez le bénéficiaire
2 760,80 2 760,80 2 760,80
102 Sous Total compte
102
410 820,59 2 750,00 85 064,63 498 635,22 498 635,22
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
398 127,38 482 415,31 880 542,69 880 542,69
106 Sous Total compte
106
398 127,38 482 415,31 880 542,69 880 542,69
10 Sous Total compte
10
808 947,97 2 750,00 567 479,94 1 379 177,91 1 379 177,91
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
2 217 610,87 482 415,31 539 765,22 482 415,31 2 757 376,09 2 274 960,78
11 Sous Total compte
11
2 217 610,87 482 415,31 539 765,22 482 415,31 2 757 376,09 2 274 960,78
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
539 765,22 539 765,22 539 765,22 539 765,22 0,00
12 Sous Total compte
12
539 765,22 539 765,22 539 765,22 539 765,22 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
79 684,40 79 684,40 79 684,40
1312 Régions 130 479,60 15 413,52 15 413,52 130 479,60 115 066,08 1313 Départements 90 000,00 90 000,00 90 000,00 1318 Autres 46 890,00 46 890,00 46 890,00 131 Sous Total compte
131
347 054,00 15 413,52 15 413,52 347 054,00 331 640,48
13278 Autres fonds
européens
52 290,04 52 290,04 52 290,04
1327 Sous Total compte
1327
52 290,04 52 290,04 52 290,04
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43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
132 Sous Total compte
132
52 290,04 52 290,04 52 290,04
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
10 686,00 10 686,00 10 686,00
1346 Sous Total compte
1346
10 686,00 10 686,00 10 686,00
134 Sous Total compte
134
10 686,00 10 686,00 10 686,00
13911 État et
établissements
nationaux
2 911,21 2 911,21 2 911,21
13912 Régions 15 413,52 63 693,59 63 693,59 15 413,52 48 280,07 13913 Départements 19 357,74 5 281,15 24 638,89 24 638,89 13918 Autres 20 033,69 5 450,22 25 483,91 25 483,91 1391 Sous Total compte
1391
39 391,43 15 413,52 77 336,17 116 727,60 15 413,52 101 314,08
139 Sous Total compte
139
39 391,43 15 413,52 77 336,17 116 727,60 15 413,52 101 314,08
13 Sous Total compte
13
39 391,43 410 030,04 15 413,52 15 413,52 77 336,17 132 141,12 425 443,56 293 302,44
1641 Emprunts en euros 153 971,76 198 261,45 238 093,74 52 584,72 250 846,17 392 065,50 141 219,33 164 Sous Total compte
164
153 971,76 198 261,45 238 093,74 52 584,72 250 846,17 392 065,50 141 219,33
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
56,29 56,29 16,33 56,29 72,62 16,33
1688 Sous Total compte
1688
56,29 56,29 16,33 56,29 72,62 16,33
168 Sous Total compte
168
56,29 56,29 16,33 56,29 72,62 16,33
16 Sous Total compte
16
154 028,05 198 317,74 238 110,07 52 584,72 250 902,46 392 138,12 141 235,66
181 Compte de liaison :
affectation à... (bu
5 375 495,10 78 764,58 38 932,29 78 764,58 5 414 427,39 5 335 662,81
18 Sous Total compte
18
5 375 495,10 78 764,58 38 932,29 78 764,58 5 414 427,39 5 335 662,81
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43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
24 923,16 24 923,16 24 923,16
193 Autres neutralisations
et régularisation
6 157 434,99 276,40 276,40 6 157 434,99 6 157 158,59
19 Sous Total compte
19
24 923,16 6 157 434,99 276,40 25 199,56 6 157 434,99 6 132 235,43
Total classe 1 64 314,59 15 663 312,24 1 314 952,77 834 971,10 129 920,89 567 479,94 1 509 188,25 17 065 763,28 126 237,24 15 682 812,27 2031 Frais d'études 6 000,00 600,00 6 000,00 600,00 5 400,00 2033 Frais d'insertion 864,00 3 564,00 864,00 4 428,00 864,00 3 564,00 203 Sous Total compte
203
6 864,00 3 564,00 1 464,00 10 428,00 1 464,00 8 964,00
2051 Concessions et droits
similaires
358,80 358,80 358,80
205 Sous Total compte
205
358,80 358,80 358,80
20 Sous Total compte
20
6 864,00 3 922,80 1 464,00 10 786,80 1 464,00 9 322,80
2111 Terrains nus 80 246,98 80 246,98 80 246,98 2118 Autres terrains 7 877,61 7 877,61 7 877,61 211 Sous Total compte
211
88 124,59 88 124,59 88 124,59
2128 Autres agencements
et aménagements
522 469,89 522 469,89 522 469,89
212 Sous Total compte
212
522 469,89 522 469,89 522 469,89
21318 Autres bâtiments
publics
195 911,86 195 911,86 195 911,86
2131 Sous Total compte
2131
195 911,86 195 911,86 195 911,86
21351 Bâtiments publics 117 698,90 39 372,12 157 071,02 157 071,02 21352 Bâtiments privés 9 552,00 2 427,36 11 979,36 11 979,36
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Sous Total compte
2135
127 250,90 41 799,48 169 050,38 169 050,38
2138 Autres constructions 4 019 674,46 4 019 674,46 4 019 674,46 213 Sous Total compte
213
4 342 837,22 41 799,48 4 384 636,70 4 384 636,70
2151 Réseaux de voirie 8 584,50 8 584,50 8 584,50 2158 Autres installations,
matériel et outill
828 393,74 225,75 8 635,86 837 029,60 225,75 836 803,85
215 Sous Total compte
215
836 978,24 225,75 8 635,86 845 614,10 225,75 845 388,35
21828 Autres matériels de
transport
2 847 127,91 500 865,60 3 347 993,51 3 347 993,51
2182 Sous Total compte
2182
2 847 127,91 500 865,60 3 347 993,51 3 347 993,51
21838 Autre matériel
informatique
2 530,00 2 824,00 5 354,00 5 354,00
2183 Sous Total compte
2183
2 530,00 2 824,00 5 354,00 5 354,00
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
15 568,22 1 922,61 15 568,22 1 922,61 13 645,61
2184 Sous Total compte
2184
15 568,22 1 922,61 15 568,22 1 922,61 13 645,61
2185 Matériel de
téléphonie
2 943,60 2 943,60 2 943,60 2 943,60 0,00
2188 Autres 2 346 613,98 2 750,00 109 579,11 227 341,74 2 576 705,72 109 579,11 2 467 126,61 218 Sous Total compte
218
5 214 783,71 2 750,00 114 445,32 731 031,34 5 948 565,05 114 445,32 5 834 119,73
21 Sous Total compte
21
11 005 193,65 2 750,00 114 671,07 781 466,68 11 789 410,33 114 671,07 11 674 739,26
2313 Constructions 419 045,28 123 507,52 542 552,80 542 552,80 2318 Autres
immobilisations
corporelles
864,00 864,00 864,00
231 Sous Total compte
231
419 909,28 123 507,52 543 416,80 543 416,80
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
23 Sous Total compte
23
419 909,28 123 507,52 543 416,80 543 416,80
2423 d'établissements
publics de
coopération
4 949 386,46 276,40 4 949 386,46 276,40 4 949 110,06
242 Sous Total compte
242
4 949 386,46 276,40 4 949 386,46 276,40 4 949 110,06
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
523,92 523,92 523,92
249 Sous Total compte
249
523,92 523,92 523,92
24 Sous Total compte
24
4 949 386,46 523,92 276,40 4 949 386,46 800,32 4 948 586,14
28031 Frais d'études 1 080,00 1 080,00 1 080,00 2803 Sous Total compte
2803
1 080,00 1 080,00 1 080,00
280 Sous Total compte
280
1 080,00 1 080,00 1 080,00
281318 Autres bâtiments
publics
45 994,22 4 820,00 50 814,22 50 814,22
28131 Sous Total compte
28131
45 994,22 4 820,00 50 814,22 50 814,22
281351 Bâtiments publics 1 755,19 5 709,72 7 464,91 7 464,91 281352 Bâtiments privés 391,06 487,71 878,77 878,77 28135 Sous Total compte
28135
2 146,25 6 197,43 8 343,68 8 343,68
28138 Autres constructions 223 402,91 63 127,97 286 530,88 286 530,88 2813 Sous Total compte
2813
271 543,38 74 145,40 345 688,78 345 688,78
28158 Autres installations,
matériel et outill
107 686,77 225,75 13 773,76 225,75 121 460,53 121 234,78
2815 Sous Total compte
2815
107 686,77 225,75 13 773,76 225,75 121 460,53 121 234,78
281828 Autres matériels de
transport
2 087 912,14 232 729,11 2 320 641,25 2 320 641,25
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28182 Sous Total compte
28182
2 087 912,14 232 729,11 2 320 641,25 2 320 641,25
281838 Autre matériel
informatique
1 387,50 598,50 1 986,00 1 986,00
28183 Sous Total compte
28183
1 387,50 598,50 1 986,00 1 986,00
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
13 431,48 2 045,57 122,96 2 075,42 2 045,57 15 629,86 13 584,29
28184 Sous Total compte
28184
13 431,48 2 045,57 122,96 2 075,42 2 045,57 15 629,86 13 584,29
28185 Matériel de
téléphonie
2 943,60 2 943,60 2 943,60 2 943,60 0,00
28188 Autres 1 322 406,53 109 579,12 0,01 344 707,24 109 579,12 1 667 113,78 1 557 534,66 2818 Sous Total compte
2818
3 425 137,65 114 568,29 122,97 583 053,87 114 568,29 4 008 314,49 3 893 746,20
281 Sous Total compte
281
3 804 367,80 114 794,04 122,97 670 973,03 114 794,04 4 475 463,80 4 360 669,76
28 Sous Total compte
28
3 804 367,80 114 794,04 122,97 672 053,03 114 794,04 4 476 543,80 4 361 749,76
Total classe 2 16 381 353,39 3 804 891,72 117 544,04 115 070,44 908 897,00 673 517,03 17 407 794,43 4 593 479,19 17 176 588,92 4 362 273,68 4011 Fournisseurs 1 765 838,20 1 765 838,20 1 765 838,20 1 765 838,20 0,00 401 Sous Total compte
401
1 765 838,20 1 765 838,20 1 765 838,20 1 765 838,20 0,00
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
907 443,09 907 443,09 907 443,09 907 443,09 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
11 380,43 5 343,53 4 919,61 5 343,53 16 300,04 10 956,51
4047 Sous Total compte
4047
11 380,43 5 343,53 4 919,61 5 343,53 16 300,04 10 956,51
404 Sous Total compte
404
11 380,43 912 786,62 912 362,70 912 786,62 923 743,13 10 956,51
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
40 483,85 40 483,85 72 653,72 40 483,85 113 137,57 72 653,72
40 Sous Total compte
40
51 864,28 2 719 108,67 2 750 854,62 2 719 108,67 2 802 718,90 83 610,23
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
411 Redevables 56 216,95 567 321,38 560 913,32 623 538,33 560 913,32 62 625,01 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
980,34 12 249,18 13 229,52 13 229,52 13 229,52 0,00
4161 Créances douteuses 300,00 200,00 300,00 500,00 300,00 200,00 416 Sous Total compte
416
300,00 200,00 300,00 500,00 300,00 200,00
41 Sous Total compte
41
57 497,29 579 770,56 574 442,84 637 267,85 574 442,84 62 825,01
421 Personnel -
Rémunérations dues
1 111 524,34 1 111 524,34 1 111 524,34 1 111 524,34 0,00
42 Sous Total compte
42
1 111 524,34 1 111 524,34 1 111 524,34 1 111 524,34 0,00
431 Sécurité sociale 541 877,86 541 877,86 541 877,86 541 877,86 0,00 437 Autres organismes
sociaux
384 488,98 384 488,98 384 488,98 384 488,98 0,00
43 Sous Total compte
43
926 366,84 926 366,84 926 366,84 926 366,84 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
12 443,62 12 443,62 12 443,62 12 443,62 0,00
442 Sous Total compte
442
12 443,62 12 443,62 12 443,62 12 443,62 0,00
44312 Recettes - Amiable 406 406,30 406 406,30 406 406,30 406 406,30 0,00 4431 Sous Total compte
4431
406 406,30 406 406,30 406 406,30 406 406,30 0,00
44331 Dépenses 499,67 499,67 499,67 499,67 0,00 4433 Sous Total compte
4433
499,67 499,67 499,67 499,67 0,00
44341 Dépenses 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 44342 Recettes - Amiable 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 4434 Sous Total compte
4434
80,00 200,00 280,00 280,00 280,00 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44351 Dépenses 9 114,06 9 114,06 9 114,06 9 114,06 0,00 44352 Recettes - Amiable 58 976,87 179 721,94 232 137,95 238 698,81 232 137,95 6 560,86 4435 Sous Total compte
4435
58 976,87 188 836,00 241 252,01 247 812,87 241 252,01 6 560,86
443 Sous Total compte
443
59 056,87 595 941,97 648 437,98 654 998,84 648 437,98 6 560,86
44551 T.V.A. à décaisser 5 453,00 15 331,00 16 469,00 15 331,00 21 922,00 6 591,00 4455 Sous Total compte
4455
5 453,00 15 331,00 16 469,00 15 331,00 21 922,00 6 591,00
44562 T.V.A. sur
immobilisations
10,09 10,09 10,09 10,09 0,00
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
21,85 21 043,94 21 065,78 21 065,79 21 065,78 0,01
4456 Sous Total compte
4456
21,85 21 054,03 21 075,87 21 075,88 21 075,87 0,01
44571 T.V.A. collectée 37 545,80 37 545,80 37 545,80 37 545,80 0,00 4457 Sous Total compte
4457
37 545,80 37 545,80 37 545,80 37 545,80 0,00
445 Sous Total compte
445
21,85 5 453,00 73 930,83 75 090,67 73 952,68 80 543,67 6 590,99
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
1 847,00 13 349,14 11 502,14 13 349,14 13 349,14 0,00
4486 Autres charges à
payer
323 670,73 323 670,73 323 670,73
4487 Produits à recevoir 41 327,34 41 327,34 41 327,34 41 327,34 0,00 448 Sous Total compte
448
41 327,34 364 998,07 41 327,34 364 998,07 323 670,73
44 Sous Total compte
44
100 406,06 7 300,00 695 665,56 1 112 472,48 796 071,62 1 119 772,48 323 700,86
45130 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
2 951 501,46 6 497 958,57 5 855 041,15 9 449 460,03 5 855 041,15 3 594 418,88
451 Sous Total compte
451
2 951 501,46 6 497 958,57 5 855 041,15 9 449 460,03 5 855 041,15 3 594 418,88
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45 Sous Total compte
45
2 951 501,46 6 497 958,57 5 855 041,15 9 449 460,03 5 855 041,15 3 594 418,88
466 Excédents de
versement
8 112,00 10 815,08 2 703,08 10 815,08 10 815,08 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
1 019 726,48 1 019 726,48 1 019 726,48 1 019 726,48 0,00
4671 Sous Total compte
4671
1 019 726,48 1 019 726,48 1 019 726,48 1 019 726,48 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
407,53 13 660,07 14 067,60 14 067,60 14 067,60 0,00
4672 Sous Total compte
4672
407,53 13 660,07 14 067,60 14 067,60 14 067,60 0,00
467 Sous Total compte
467
407,53 1 033 386,55 1 033 794,08 1 033 794,08 1 033 794,08 0,00
46 Sous Total compte
46
407,53 8 112,00 1 044 201,63 1 036 497,16 1 044 609,16 1 044 609,16 0,00
47131 Versements sur
contributions directes
2 452 092,00 2 452 092,00 2 452 092,00 2 452 092,00 0,00
47138 Autres 2 835 321,38 2 835 321,38 2 835 321,38 2 835 321,38 0,00 4713 Sous Total compte
4713
5 287 413,38 5 287 413,38 5 287 413,38 5 287 413,38 0,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
0,08 205 906,08 205 906,01 205 906,08 205 906,09 0,01
47141 Sous Total compte
47141
0,08 205 906,08 205 906,01 205 906,08 205 906,09 0,01
4714 Sous Total compte
4714
0,08 205 906,08 205 906,01 205 906,08 205 906,09 0,01
4718 Autres recettes à
régulariser
1 045 997,28 1 045 997,28 1 045 997,28 1 045 997,28 0,00
471 Sous Total compte
471
0,08 6 539 316,74 6 539 316,67 6 539 316,74 6 539 316,75 0,01
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
53 910,27 53 910,27 53 910,27 53 910,27 0,00
47218 Autres dépenses 7 892,14 7 892,14 7 892,14 7 892,14 0,00 4721 Sous Total compte
4721
61 802,41 61 802,41 61 802,41 61 802,41 0,00
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 Autres dépenses à
régulariser
317,48 317,48 317,48 317,48 0,00
472 Sous Total compte
472
62 119,89 62 119,89 62 119,89 62 119,89 0,00
4751 Redevables sur rôle 273 695,04 273 695,04 273 695,04 273 695,04 0,00 4757 Produits sur rôle 161 059,32 161 059,32 161 059,32 161 059,32 0,00 475 Sous Total compte
475
434 754,36 434 754,36 434 754,36 434 754,36 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
1,72 1,72 1,72 1,72 0,00
478 Sous Total compte
478
1,72 1,72 1,72 1,72 0,00
47 Sous Total compte
47
0,08 7 036 192,71 7 036 192,64 7 036 192,71 7 036 192,72 0,01
Total classe 4 3 109 812,34 67 276,36 20 610 788,88 20 403 392,07 23 720 601,22 20 470 668,43 3 663 804,76 413 871,97 5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
20 000,00 -20 000,00 0,00
511 Sous Total compte
511
20 000,00 -20 000,00 0,00
51 Sous Total compte
51
20 000,00 -20 000,00 0,00
580 Opérations d'ordre
budgétaires
750 853,20 750 853,20 750 853,20 750 853,20 0,00
588 Autres virements
internes
0,08 0,08 0,08 0,08 0,00
58 Sous Total compte
58
750 853,28 750 853,28 750 853,28 750 853,28 0,00
Total classe 5 20 000,00 750 853,28 730 853,28 750 853,28 750 853,28 0,00 60611 Eau et
assainissement
1 105,73 1 105,73 1 105,73
60612 Énergie - Électricité 6 665,36 6 665,36 6 665,36 6061 Sous Total compte
6061
7 771,09 7 771,09 7 771,09
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60621 Combustibles 1 104,36 1 104,36 1 104,36 60622 Carburants 258 042,26 258 042,26 258 042,26 60623 Alimentation 15,59 15,59 15,59 60624 Produits de
traitement
423,92 423,92 423,92
60628 Autres fournitures
non stockées
22 495,51 22 495,51 22 495,51
6062 Sous Total compte
6062
282 081,64 282 081,64 282 081,64
60631 Fournitures
d'entretien
1 115,71 201,22 1 115,71 201,22 914,49
60632 Fournitures de petit
équipement
124 832,92 67,48 124 832,92 67,48 124 765,44
60636 Habillement et
Vêtements de travail
16 884,84 2 000,00 16 884,84 2 000,00 14 884,84
6063 Sous Total compte
6063
142 833,47 2 268,70 142 833,47 2 268,70 140 564,77
6064 Fournitures
administratives
912,66 10,20 912,66 10,20 902,46
6068 Autres matières et
fournitures.
4 927,15 4 927,15 4 927,15
606 Sous Total compte
606
438 526,01 2 278,90 438 526,01 2 278,90 436 247,11
60 Sous Total compte
60
438 526,01 2 278,90 438 526,01 2 278,90 436 247,11
611 Contrats de
prestations de
services
1 133 397,93 1 133 397,93 1 133 397,93
61351 Matériel roulant 347,71 347,71 347,71 61358 Autres 9 115,41 658,82 9 115,41 658,82 8 456,59 6135 Sous Total compte
6135
9 463,12 658,82 9 463,12 658,82 8 804,30
613 Sous Total compte
613
9 463,12 658,82 9 463,12 658,82 8 804,30
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61521 Terrains 8 174,00 8 174,00 8 174,00 615221 Bâtiments publics 8 954,60 3 828,40 8 954,60 3 828,40 5 126,20 61522 Sous Total compte
61522
8 954,60 3 828,40 8 954,60 3 828,40 5 126,20
615232 Réseaux 463,50 463,50 463,50 61523 Sous Total compte
61523
463,50 463,50 463,50
6152 Sous Total compte
6152
17 592,10 3 828,40 17 592,10 3 828,40 13 763,70
61551 Matériel roulant 78 545,46 26 729,35 78 545,46 26 729,35 51 816,11 61558 Autres biens
mobiliers
29 018,95 29 018,95 29 018,95
6155 Sous Total compte
6155
107 564,41 26 729,35 107 564,41 26 729,35 80 835,06
6156 Maintenance 11 773,54 11 773,54 11 773,54 615 Sous Total compte
615
136 930,05 30 557,75 136 930,05 30 557,75 106 372,30
6183 Frais de formation
(personnel extérieur
3 130,98 3 130,98 3 130,98
6184 Versements à des
organismes de
formation
6 257,00 1 032,00 6 257,00 1 032,00 5 225,00
6188 Autres frais divers 24 337,53 5 591,52 24 337,53 5 591,52 18 746,01 618 Sous Total compte
618
33 725,51 6 623,52 33 725,51 6 623,52 27 101,99
61 Sous Total compte
61
1 313 516,61 37 840,09 1 313 516,61 37 840,09 1 275 676,52
6211 Personnel affecté par
la collectivité de
201 400,00 201 400,00 201 400,00
6218 Autre personnel
extérieur
15 044,62 15 044,62 15 044,62
621 Sous Total compte
621
216 444,62 216 444,62 216 444,62
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6228 Divers 7 938,56 7 938,56 7 938,56 622 Sous Total compte
622
7 938,56 7 938,56 7 938,56
6231 Annonces et
insertions
1 812,40 1 812,40 1 812,40
6232 Fêtes et cérémonies 388,08 388,08 388,08 388,08 0,00 6234 Réceptions 149,77 149,77 149,77 6236 Catalogues et
imprimés
20 615,24 145,48 20 615,24 145,48 20 469,76
6238 Divers 26 293,44 26 293,44 26 293,44 623 Sous Total compte
623
49 258,93 533,56 49 258,93 533,56 48 725,37
6241 Transports de biens 42,29 42,29 42,29 6245 Transports
de personnes
extérieures à la
1 714,83 1 714,83 1 714,83
624 Sous Total compte
624
1 757,12 1 757,12 1 757,12
6251 Voyages,
déplacements et
missions
4 603,80 4 603,80 4 603,80
625 Sous Total compte
625
4 603,80 4 603,80 4 603,80
6262 Frais de
télécommunications
1 113,94 1 113,94 1 113,94
626 Sous Total compte
626
1 113,94 1 113,94 1 113,94
6281 Concours divers
(cotisations...)
400,00 400,00 400,00
6282 Frais de gardiennage 340,00 340,00 340,00 62871 A la collectivité de
rattachement 4
122 270,73 122 270,73 122 270,73
62875 Aux communes
membres du GFP
200,00 200,00 200,00
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62876 Au GFP de
rattachement
8 614,39 8 614,39 8 614,39
62878 A des tiers 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 6287 Sous Total compte
6287
131 185,12 100,00 131 185,12 100,00 131 085,12
628 Sous Total compte
628
131 925,12 100,00 131 925,12 100,00 131 825,12
62 Sous Total compte
62
413 042,09 633,56 413 042,09 633,56 412 408,53
6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
5 767,36 5 767,36 5 767,36
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
20 761,14 20 761,14 20 761,14
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
3 460,00 3 460,00 3 460,00
633 Sous Total compte
633
29 988,50 29 988,50 29 988,50
63512 Taxes foncières 1 731,00 1 731,00 1 731,00 6351 Sous Total compte
6351
1 731,00 1 731,00 1 731,00
635 Sous Total compte
635
1 731,00 1 731,00 1 731,00
63 Sous Total compte
63
31 719,50 31 719,50 31 719,50
64111 Rémunération
principale
886 535,77 886 535,77 886 535,77
64112 Supplément familial
de traitement et ind
8 252,28 8 252,28 8 252,28
64113 NBI 2 652,58 2 652,58 2 652,58 64118 Autres indemnités. 212 264,49 212 264,49 212 264,49 6411 Sous Total compte
6411
1 109 705,12 1 109 705,12 1 109 705,12
64131 Rémunérations 210 201,49 210 201,49 210 201,49
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64132 Supplément familial
de traitement et ind
32,06 32,06 32,06
64136 Indemnités liées à la
perte d'emploi
1 253,35 1 253,35 1 253,35
64138 Primes et autres
indemnités
47 624,85 47 624,85 47 624,85
6413 Sous Total compte
6413
259 111,75 259 111,75 259 111,75
6417 Rémunérations des
apprentis
1 321,68 1 321,68 1 321,68
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
43 118,30 43 118,30 43 118,30
641 Sous Total compte
641
1 370 138,55 43 118,30 1 370 138,55 43 118,30 1 327 020,25
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
228 874,05 228 874,05 228 874,05
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
321 305,02 321 305,02 321 305,02
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
10 392,56 10 392,56 10 392,56
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
95 652,08 95 652,08 95 652,08
6457 Cotisations sociales
liées à l'apprentis
47,11 47,11 47,11
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
5 184,00 5 184,00 5 184,00
645 Sous Total compte
645
661 454,82 661 454,82 661 454,82
64 Sous Total compte
64
2 031 593,37 43 118,30 2 031 593,37 43 118,30 1 988 475,07
65568 Autres contributions 1 011 802,12 1 011 802,12 1 011 802,12 6556 Sous Total compte
6556
1 011 802,12 1 011 802,12 1 011 802,12
655 Sous Total compte
655
1 011 802,12 1 011 802,12 1 011 802,12
65818 Autres 493,06 493,06 493,06
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6581 Sous Total compte
6581
493,06 493,06 493,06
65888 Autres 1,07 1,07 1,07 6588 Sous Total compte
6588
1,07 1,07 1,07
658 Sous Total compte
658
494,13 494,13 494,13
65 Sous Total compte
65
1 012 296,25 1 012 296,25 1 012 296,25
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
1 325,55 1 325,55 1 325,55
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
16,33 56,29 16,33 56,29 39,96
6611 Sous Total compte
6611
1 341,88 56,29 1 341,88 56,29 1 285,59
661 Sous Total compte
661
1 341,88 56,29 1 341,88 56,29 1 285,59
66 Sous Total compte
66
1 341,88 56,29 1 341,88 56,29 1 285,59
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
672 053,03 672 053,03 672 053,03
681 Sous Total compte
681
672 053,03 672 053,03 672 053,03
68 Sous Total compte
68
672 053,03 672 053,03 672 053,03
Total classe 6 5 914 088,74 83 927,14 5 914 088,74 83 927,14 5 873 319,86 43 158,26 70612 Redevance spéciale
d'enlèvement des
ordu
161 059,32 161 059,32 161 059,32
7061 Sous Total compte
7061
161 059,32 161 059,32 161 059,32
706 Sous Total compte
706
161 059,32 161 059,32 161 059,32
7078 Autres marchandises 2 174,75 295 518,33 2 174,75 295 518,33 293 343,58 707 Sous Total compte
707
2 174,75 295 518,33 2 174,75 295 518,33 293 343,58
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 ETAT : III-1
063065 SGC AMBERT CC ALF DECHETS
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7083 Locations
diverses (autres
qu'immeubles)
88,80 11 920,60 88,80 11 920,60 11 831,80
70846 au GFP de
rattachement
105 559,28 105 559,28 105 559,28
7084 Sous Total compte
7084
105 559,28 105 559,28 105 559,28
70876 par le GFP de
rattachement
58 856,81 58 856,81 58 856,81
70878 par des tiers 1 076,46 1 076,46 1 076,46 7087 Sous Total compte
7087
59 933,27 59 933,27 59 933,27
708 Sous Total compte
708
88,80 177 413,15 88,80 177 413,15 177 324,35
70 Sous Total compte
70
2 263,55 633 990,80 2 263,55 633 990,80 631 727,25
73118 Autres contributions
directes
2 373,00 2 373,00 2 373,00
7311 Sous Total compte
7311
2 373,00 2 373,00 2 373,00
73133 Taxe d'enlèvement
des ordures
ménagères
4 879 987,00 4 879 987,00 4 879 987,00
7313 Sous Total compte
7313
4 879 987,00 4 879 987,00 4 879 987,00
731 Sous Total compte
731
4 882 360,00 4 882 360,00 4 882 360,00
73 Sous Total compte
73
4 882 360,00 4 882 360,00 4 882 360,00
744 FCTVA 453,64 453,64 453,64 74718 Autres 41 327,34 107 842,92 41 327,34 107 842,92 66 515,58 7471 Sous Total compte
7471
41 327,34 107 842,92 41 327,34 107 842,92 66 515,58
747888 Autres 654 351,09 654 351,09 654 351,09 74788 Sous Total compte
74788
654 351,09 654 351,09 654 351,09
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 ETAT : III-1
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47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7478 Sous Total compte
7478
654 351,09 654 351,09 654 351,09
747 Sous Total compte
747
41 327,34 762 194,01 41 327,34 762 194,01 720 866,67
74 Sous Total compte
74
41 327,34 762 647,65 41 327,34 762 647,65 721 320,31
752 Revenus des
immeubles
10 207,67 10 207,67 10 207,67
75888 Autres 14 873,15 14 873,15 14 873,15 7588 Sous Total compte
7588
14 873,15 14 873,15 14 873,15
758 Sous Total compte
758
14 873,15 14 873,15 14 873,15
75 Sous Total compte
75
25 080,82 25 080,82 25 080,82
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
10,05 10,05 10,05
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
77 336,17 77 336,17 77 336,17
77 Sous Total compte
77
77 346,22 77 346,22 77 346,22
Total classe 7 43 590,89 6 381 425,49 43 590,89 6 381 425,49 6 337 834,60 Total général 19 555 480,32 19 555 480,32 22 794 138,97 22 084 286,89 6 996 497,52 7 706 349,60 49 346 116,81 49 346 116,81 26 839 950,78 26 839 950,78
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
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48/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC ALF DECHETS
49/
Page des signatures
43000 - CC ALF DECHETS Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 26/01/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC ALF DECHETS pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. DELORME Christelle (1004251787-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A AMBERT, le 26/01/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026