Acte - f5216 bp ville ca 2019

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Acte - f5216 bp ville ca 2019 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Redon. Lien du pdf (Acte - f5216 bp ville ca 2019)Thèmes du document : Banque, Logement, Investissement et développement économique, BUDGET VILLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2019Prévision Réalisation

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général 2 745 378,00 2 375 633,99

012 Charges de personnel 6 720 000,00 6 690 453,05

65 Autres charges de gestion courante 1 874 276,00 1 866 903,39

66 Charges financières 436 876,00 435 875,10

67 Charges exceptionnelles 65 014,00 52 022,57

68 Dotations aux provisions - -

Total des dépenses réelles 11 841 544,00 11 420 888,10

Dépenses d'ordre

023 Virement à la section d'investissement 1 048 906,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 664 191,00 670 820,24

Total des dépenses d'ordre 1 713 097,00 670 820,24

Total des dépenses de fonctionnement 13 554 641,00 12 091 708,34

Prévision Réalisation

Recettes réelles

013 Atténuations de charges 158 000,00 181 846,44

70 Produits des services, domaine 546 700,00 509 554,89

73 Impôts et taxes 9 565 684,00 9 598 518,25

74 Dotations, subventions et participations 2 623 122,00 2 514 229,77

75 Autres produits de gestion courante 437 470,00 434 835,29

76 Produits financiers 8 440,00 8 443,68

77 Produits exceptionnels 54 607,00 43 686,39

78 Reprises sur provisions - -

Total des recettes réelles 13 394 023,00 13 291 114,71

Recettes d'ordre

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 160 618,00 100 273,40

Total des recettes d'ordre 160 618,00 100 273,40

Total des recettes de fonctionnement 13 554 641,00 13 391 388,11

- 1 299 679,77

BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - VERSION SYNTHETIQUE

Section de fonctionnement

Dépenses

Recettes

Résultat de fonctionnement

CA-SYNTH-1/2BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - VERSION SYNTHETIQUE

Prévision Réalisation

Dépenses réelles

10 Taxe d'aménagement 15 711,00 15 705,92

16 Emprunts et dettes assimilées 888 600,00 888 056,98

20 Immobilisations incorporelles 530 672,21 119 361,71

204 Subventions d'équipement versées 149 933,36 42 914,49

21 Immobilisations corporelles 3 821 603,16 1 021 844,21

23 Immobilisations en cours 6 933 072,27 2 761 866,04

27 Prêts et immobilisations financières 192 000,00 120 947,71

45 Comptabilité distincte 62 000,00 3 840,00

Total des dépenses réelles 12 593 592,00 4 974 537,06

001 Déficit d'investissement reporté - -

Dépenses d'ordre

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 160 618,00 100 273,40

041 Opérations patrimoniales 420 000,00 -

Total des dépenses d'ordre 580 618,00 100 273,40

Total des dépenses d'investissement 13 174 210,00 5 074 810,46

Prévision Réalisation

Recettes réelles

001 Excédent d'investissement reporté 154 701,81 154 701,81

10 Dotations et fonds divers 873 919,24 835 297,42

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 423 294,76 1 423 294,76

13 Subventions d'investissement 4 243 287,74 1 971 750,38

16 Emprunts et dettes 4 150 390,00 685,98

204 Subventions d'équipement versées - -

23 Immobilisations en cours 100 063,45 16 098,98

27 Prêts et immobilisations financières 33 456,00 33 454,14

024 Produits des cessions d'immobilisations - -

45 Comptabilité distincte 62 000,00 3 840,00

Total des recettes réelles 11 041 113,00 4 439 123,47

Recettes d'ordre

021 Virement de la section de fonctionnement 1 048 906,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 664 191,00 670 820,24

041 Opérations patrimoniales 420 000,00 -

Total des recettes d'ordre 2 133 097,00 670 820,24

Total des recettes d'investissement 13 174 210,00 5 109 943,71

- 35 133,25

- 1 334 813,02 RESULTAT GENERAL

Section d'investissement

Résultat d'investissement (hors RAR)

Dépenses

Recettes

CA-SYNTH-2/2Chapitre Cpte Nature Budget primitif 2019 Budget 2019 CA 2019 Proposition 2020

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 88 150,00 88 150,00 82 374,95 82 702,00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 518 370,00 518 370,00 442 610,04 446 871,00 60621 COMBUSTIBLES 14 700,00 14 700,00 8 374,82 9 535,00 60622 CARBURANTS 89 600,00 89 600,00 87 864,61 87 864,00 60623 ALIMENTATION 113 881,00 113 881,00 114 562,00 114 583,00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 199 960,00 199 960,00 173 644,35 171 482,00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 33 540,00 33 540,00 28 069,49 27 876,00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 76 658,00 76 658,00 97 909,89 97 029,00 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 56 000,00 56 000,00 50 491,93 50 492,00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 17 770,00 17 770,00 14 888,17 14 888,00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 16 564,00 16 564,00 16 869,68 16 475,00 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 6 502,00 6 502,00 5 197,12 5 197,00 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 18 823,00 18 823,00 16 179,77 16 180,00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 135 440,00 135 440,00 92 093,59 92 095,00 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 26 913,00 26 913,00 19 219,00 20 443,00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 36 700,00 36 700,00 41 862,24 41 242,00 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 20 500,00 20 500,00 23 739,53 23 739,00 61521 TERRAINS 79 500,00 79 500,00 64 578,89 64 579,00 615221 BATIMENTS 107 760,00 112 960,00 39 530,71 39 758,00 615228 AUTRES BATIMENTS 200,00 200,00 - - 615231 VOIRIES 52 500,00 52 500,00 40 745,17 40 745,00 615232 RESEAUX 7 400,00 7 400,00 3 306,00 3 306,00 61551 MATERIEL ROULANT 38 500,00 38 500,00 31 547,75 31 549,00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 31 371,00 112 215,00 100 304,16 100 306,00 6156 MAINTENANCE 142 648,00 142 648,00 124 231,05 124 235,00 6161 MULTIRISQUES 65 700,00 65 700,00 65 309,31 65 310,00 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 8 695,00 8 695,00 8 134,69 8 195,00 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 40 000,00 40 000,00 36 172,56 36 173,00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 248 016,00 251 096,00 224 880,28 333 547,00 6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 370,00 370,00 477,16 477,00 6226 HONORAIRES 20 950,00 28 950,00 25 816,90 25 817,00 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX - - 500,00 500,00 6228 DIVERS 70 650,00 70 650,00 40 469,39 45 355,00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 16 750,00 16 750,00 13 311,52 13 312,00 6232 FETES ET CEREMONIES 19 270,00 19 270,00 15 210,07 15 187,00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 20 320,00 23 320,00 25 975,56 25 105,00 6238 DIVERS - - - - 6241 TRANSPORTS DE BIENS 1 000,00 1 000,00 119,20 119,00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 305,00 305,00 632,84 633,00 6248 DIVERS 5 821,00 5 821,00 4 310,83 4 125,00 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 12 150,00 12 150,00 11 090,72 11 080,00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 28 000,00 28 000,00 27 555,00 27 555,00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 41 355,00 41 355,00 41 216,26 41 216,00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 300,00 300,00 130,00 130,00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 11 030,00 11 030,00 7 836,90 7 337,00 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS ) 500,00 500,00 - - 62876 CHARGES AU GFP DE RATTACHEMENT 9 200,00 9 200,00 9 129,58 9 130,00 62878 CHARGES A D'AUTRES ORGANISMES 157,00 157,00 2 316,36 2 316,00 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 10 500,00 10 500,00 10 151,64 10 151,00 63512 TAXES FONCIERES 80 500,00 80 500,00 80 079,44 75 080,00 6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 1 400,00 1 400,00 1 380,00 1 380,00 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 2 365,00 2 365,00 3 232,87 3 233,00 Total 011 2 645 254,00 2 745 378,00 2 375 633,99 2 485 634,00

BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET PRIMITF 2020, - VERSION DETAILLEE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011

CHARGES A CARACTERE GENERAL

CA-BP-VILLE-1/7BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET PRIMITF 2020, - VERSION DETAILLEE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Cpte Nature Budget primitif 2019 Budget 2019 CA 2019 Proposition 2020

6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 17 720,00 17 720,00 15 127,22 35 500,00

6332 COTISATIONS VERSES AU FNAL 19 544,00 19 544,00 20 027,00 20 204,00

6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 78 042,00 78 042,00 81 165,19 81 881,00

6338 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 11 728,00 11 728,00 12 015,00 12 121,00

64111 REMUNERATION PRINCIPALE 3 398 992,00 3 518 992,00 3 443 438,07 3 473 807,00

64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 75 089,00 75 089,00 67 381,23 67 975,00

64118 AUTRES INDEMNITES 684 837,00 684 837,00 671 877,95 677 803,00

64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 265 960,00 265 960,00 353 439,65 356 557,00

64162 EMPLOIS D'AVENIR 61 873,00 61 873,00 45 049,80 45 447,00

64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 185 747,00 185 747,00 126 363,25 127 478,00

6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 8 709,00 8 709,00 9 559,41 9 644,00

6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 601 325,00 601 325,00 638 065,00 643 692,00

6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 1 091 685,00 1 091 685,00 1 106 013,91 1 115 768,00

6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 24 814,00 24 814,00 21 148,00 21 335,00

6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 56 107,00 56 107,00 57 941,76 57 000,00

6456 VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL 2 005,00 2 005,00 - -

6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 13 485,00 13 485,00 13 667,29 13 788,00

64731 COTISATIONS VERSEES DIRECTEMENT - - 6 072,18 -

6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 2 267,00 2 267,00 2 036,70 8 000,00

6488 AUTRES CHARGES 71,00 71,00 64,44 -

Total 012 6 600 000,00 6 720 000,00 6 690 453,05 6 768 000,00

651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... 11 186,00 26 462,00 27 758,49 29 400,00

6531 INDEMNITES 141 000,00 141 000,00 139 593,31 138 430,00

6532 FRAIS DE MISSION 2 500,00 2 500,00 1 723,74 2 500,00

6533 COTISATIONS DE RETRAITE 6 500,00 6 500,00 6 393,08 6 540,00

6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE 14 500,00 14 500,00 14 196,00 13 030,00

6535 FORMATION 2 000,00 2 000,00 - 2 000,00

65372 COTISATION AU FONDS DE FINANCEMENT - - 282,48 1 000,00

6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 3 000,00 1 200,00 1 404,49 2 500,00

6542 CREANCES ETEINTES 3 000,00 3 000,00 2 726,71 2 500,00

6553 SERVICE D'INCENDIE 586 924,00 586 924,00 586 924,00 590 941,00

6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 2 000,00 - - 2 000,00

657341 SUBV FONCTIONNEMENT COMMUNES MEMBRES GFP 1 000,00 1 000,00 834,20 1 000,00

657348 SUBV FONCTIONNEMENT AUTRES COMMUNES - - 148,00 - 657361 SUBV FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

657362 SUBV FONCTIONNEMENT CCAS 450 000,00 450 000,00 450 000,00 460 000,00

6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 624 423,00 633 923,00 632 418,26 639 067,00

65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 2 767,00 2 767,00 0,63 10 000,00

Total 65 1 853 300,00 1 874 276,00 1 866 903,39 1 903 408,00

66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 435 876,00 435 876,00 447 553,06 403 000,00

66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES - - -11 677,96 -

6615 INTERETS DE COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 1 000,00 1 000,00 - -

Total 66 436 876,00 436 876,00 435 875,10 403 000,00

6714 BOURSES ET PRIX 1 200,00 1 200,00 1 065,00 1 200,00

6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 4 100,00 20 821,00 19 430,85 4 100,00

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 30 000,00 10 000,00 1 910,87 18 696,00

6745 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 26 910,00 26 910,00 24 146,79 50 000,00

6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 5 470,00 5 470,00 5 469,06 6 004,00

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 613,00 613,00 - -

Total 67 68 293,00 65 014,00 52 022,57 80 000,00

68 6817 DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION ACTIF - - - -

Total 68 - - - -

675 VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES -

6761 DIFFERENCES POSITIVES/REALISAT. TRANS. EN INVEST 24 984,78

6811 DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMOB.INCORP.ET CORP. 664 191,00 664 191,00 645 835,46 675 296,00

Total 042 664 191,00 664 191,00 670 820,24 675 296,00

Total 023 023 PRÉLEVEMENT / RECETTE FONCTIONNEMENT 1 090 086,00 1 048 906,00 1 216 662,00

13 358 000,00 13 554 641,00 12 091 708,34 13 532 000,00 TOTAL GÉNÉRAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

042

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

66

67

012

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

65

CA-BP-VILLE-2/7Chapitre Compte Nature Budget primitif 2019 Budget 2019 CA 2019 Proposition 2020

6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION 45 000,00 113 000,00 180 594,61 110 000,00

6459 REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE 45 000,00 45 000,00 1 251,83 24 727,00

6479 REMBOURSEMENTS/AUTRES CHARGES SOCIALES - - - -

90 000,00 158 000,00 181 846,44 134 727,00

70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 18 510,00 18 510,00 22 009,50 22 379,00

70323 REDEVANCES OCCUPATION DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 16 861,00 16 861,00 17 091,00 17 324,00

70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 61 947,00 61 947,00 62 064,58 44 959,00

7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. CULTUREL 21 000,00 21 000,00 16 022,40 3 500,00

7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL 53 617,00 53 617,00 52 384,23 40 000,00

7067 REDEVANCES ET DROITS SERV. PERISCOLAIRES ET ENSEIG. 171 874,00 171 874,00 162 848,80 122 010,00

70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 80,00 80,00 89,70 100,00

7082 COMMISSIONS 4 000,00 4 000,00 5 596,32 1 300,00

7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 5 408,00 5 408,00 4 361,10 3 270,00

70841 MAD DE PERS. AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS 106 543,00 106 543,00 95 669,64 49 569,00

70846 MAD DE PERS. AU GFP DE RATTACHEMENT 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

70848 MAD DE PERS. AUX AUTRES ORGANISMES 22 750,00 22 750,00 10 980,32 11 165,00

70873 RBRST FRAIS PAR LES CCAS 14 151,00 14 151,00 13 907,00 13 900,00

70575 RBRST FRAIS PAR COMMUNES MEMBRES - - -

70876 AUTRES PRODUITS - RBST DE FRAIS 3 750,00 3 750,00 2 212,25 2 249,00

70878 RBRST PAR D'AUTRES REDEVABLES 22 414,00 22 414,00 22 955,30 23 259,00

7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 16 795,00 16 795,00 14 362,75 10 772,00

546 700,00 546 700,00 509 554,89 372 756,00

73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 5 484 078,00 5 553 204,00 5 543 716,00 5 616 453,00

7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 5 000,00 5 000,00 14 040,00 20 000,00

73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 3 300 980,00 3 306 570,00 3 306 570,66 3 306 570,00

73221 F.N.G.I.R. 3 549,00 3 549,00 3 548,00 3 548,00

73223 F.P.I.C. 111 000,00 111 000,00 112 915,00 113 000,00

7336 DROITS DE PLACE 59 913,00 59 913,00 61 136,84 50 173,00

7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 141 000,00 141 000,00 118 339,53 125 000,00

7363 IMPOT SUR LES SPECTACLES 10,00 10,00 6,43 - 7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 74 438,00 74 438,00 74 420,72 64 708,00

7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 311 000,00 311 000,00 363 825,07 360 000,00

9 490 968,00 9 565 684,00 9 598 518,25 9 659 452,00

7411 DOTATION FORFAITAIRE 957 253,00 957 253,00 946 398,00 918 654,00

74121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 431 412,00 431 412,00 444 474,00 469 360,00

74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 79 976,00 79 976,00 79 976,00 -

74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 131 071,00 131 071,00 126 424,00 124 821,00

744 FCTVA 11 792,00 11 792,00 11 792,00 10 810,00

7461 D.G.D - - 535,00

74712 PARTICIPATIONS EMPLOIS D'AVENIR - - - 27 710,00

74718 PARTICIPATIONS AUTRES 283 670,00 283 670,00 189 848,56 164 203,00

7472 PARTICIPATIONS REGIONS 8 610,00 8 610,00 9 610,22 11 000,00

7473 PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS 17 016,00 22 016,00 41 196,00 41 196,00

74748 RECETTES AUTRES COMMUNES 30 000,00 37 231,00 37 231,00 40 000,00

74751 RECETTES GFP DE RATTACHEMENT 140 000,00 140 000,00 125 621,00 62 500,00

7477 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 21 300,00 21 300,00 27 050,46 20 046,00

7478 AUTRES ORGANISMES 82 140,00 82 140,00 59 980,53 61 100,00

7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE 1 000,00 1 000,00 815,00 1 000,00

74832 ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF. 18 000,00 18 000,00 - -

74833 ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE, ...) - - - -

74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 15 000,00 15 000,00 15 774,00 15 856,00

74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 314 597,00 314 597,00 314 597,00 325 706,00

7484 DOTATION DE RECENSEMENT - - 16 953,00 -

7485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 24 260,00 24 260,00 24 260,00 24 260,00

7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 2 100,00 43 794,00 41 694,00 42 000,00

2 569 197,00 2 623 122,00 2 514 229,77 2 360 222,00

752 REVENUS DES IMMEUBLES 404 768,00 404 768,00 405 265,17 372 318,00

757 REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS, CONCES. 5 800,00 5 800,00 5 931,13 6 015,00

7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 26 902,00 26 902,00 23 638,99 9 988,00

437 470,00 437 470,00 434 835,29 388 321,00

BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET PRIMITF 2020 - VERSION DETAILLEE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

75

73

70

013

74

ATTENUATIONS DE CHARGES

PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE

IMPOTS ET TAXES

CA-BP-VILLE-3/7BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET PRIMITF 2020 - VERSION DETAILLEE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Compte Nature Budget primitif 2019 Budget 2019 CA 2019 Proposition 2020

76233 RBRST INTERETS EMPRUNTS PAR LES BUDGETS ANNEXES 8 435,00 8 435,00 8 434,11 7 648,00

7688 AUTRES - - 0,04 -

761 PRODUITS DE PARTICIPATION 5,00 5,00 9,53 10,00

8 440,00 8 440,00 8 443,68 7 658,00

7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR - - 7,50 -

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE DE GESTION - -

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 30 000,00 30 000,00 3 919,34 30 000,00

775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 24 984,78 -

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 24 607,00 24 607,00 14 774,77 19 896,00

54 607,00 54 607,00 43 686,39 49 896,00

7865 REPRISES SUR PROVISIONS - - - -

- - - -

722 PRODUCTION IMMOBILISEE - TRAVAUX EN REGIE 150 000,00 150 000,00 89 655,79 150 000,00

776 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)

777 QUOTE-PART SUBV. INVEST TRANSFEREE AU CPTE RESULTAT 10 618,00 10 618,00 10 617,61 8 968,00 160 618,00 160 618,00 100 273,40 158 968,00 R 002 - - - 400 000,00

13 358 000,00 13 554 641,00 13 391 388,11 13 532 000,00

- - 1 299 679,77 -

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

77

042

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

76

RÉSULTAT REPORTE OU ANTICIPE

REPRISES SUR PROVISIONS

78

CA-BP-VILLE-4/7Opération votée Chapitre Budget 2019 CA 2019 Proposition 2020 001 - - TOTAL RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE - - - 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS,

RESERVES 10226 15 711,00 15 705,92 - 15 711,00 15 705,92 -

1641 887 600,00 887 599,65 927 421,00 165 DÉPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS 1 000,00 457,33 579,00 TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 888 600,00 888 056,98 928 000,00

202

RAR 53 960,00

2031 FRAIS D'ÉTUDES

RAR 240 277,58

BP 745 250,00

2033 FRAIS D'INSERTION

RAR 1 080,00 9 900,00 10 080,00

BP 9 000,00

2051

RAR 7 502,52

BP 89 276,00

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 530 672,21 119 361,71 1 146 346,10

2041511

RAR 12 000,00

2041512

RAR 7 102,08

2041581 10 000,00 8 843,26 204181 - - 204182

RAR 75 323,36

BP 20 000,00

20422

TOTAL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 149 933,36 42 914,49 114 425,44 2111

RAR 230 200,00

BP 262 000,00

BP 15 000,00

2113 5 480,00 3 583,77 - 2128 AUTRES AGENCEMENTS-AMENAGEMENTS DE TERRAIN

RAR 869 765,57

21311 HOTEL DE VILLE

RAR 6 500,00

21312 BATIMENTS SCOLAIRES

RAR 23 268,26

BP 62 600,00

21316 EQUIPEMENTS DE CIMETIERE

BP 148 000,00

21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS

RAR 338 467,25

BP 436 900,00

2132 IMMEUBLES DE RAPPORT

BP

2135

BP 12 000,00

2138 AUTRES CONSTRUCTIONS

RAR 61 864,00

BP 210 000,00

2152

RAR 125 000,00

21531 RESEAUX ADDUCTION D'EAU

BP 47 000,00

21533 RESEAUX CABLES 8 000,00 4 090,62 -

21538 AUTRES RESEAUX DIVERS

BP 9 600,00

21568 MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE

RAR 15 500,00

BP 16 000,00

2158

RAR 153 349,84

BP 154 420,00

2161 - 950,00 -

2181

BP 10 400,00

2182

RAR 385 389,20

BP 44 500,00

2183

RAR 14 316,57

BP 96 772,00

2184 MOBILIER

RAR 97 343,30

BP 67 681,00

2185 CHEPTELS - 360,00 -

2188

RAR 112 272,83

BP 166 782,00

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 821 603,16 1 021 844,21 4 192 891,82

298 715,86 120 589,38 307 769,84

99 444,90 65 735,58 111 088,57

114 897,19 12 392,93 165 024,30

498 817,56 110 075,08 429 889,20

- - 15 000,00

156 087,75 869 765,57 727 000,00

2 776,48

271 864,00

125 000,00

893 934,71 224 535,12 775 367,25

- - -

120 000,00 -

- 125 000,00

20 000,00 8 563,31

280 605,00 144,00 492 200,00

75 323,36 - 95 323,36

25 507,92 7 102,08

102 167,79 19 074,73 53 960,00

397 632,42 79 647,84 985 527,58

20 972,00 11 897,62 96 778,52

8 741,52

BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET PRIMITF 2020 - VERSION DETAILLEE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE

BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ÉTUDES

OPERATIONS NON

INDIVIDUALISEES

16 EMPRUNTS ET DETTES

ASSIMILLEES

EMPRUNTS EN EUROS

20 IMMOBILISATIONS

INCORPORELLES

FRAIS D'ÉTUDES, ELAB°, MODIF°, REVIS° PLU

CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES

INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAG. DES CONST

21 IMMOBILISATIONS

CORPORELLES

TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE

AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE

MATERIEL DE TRANSPORT

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

12 000,00 12 000,00 -

32 610,00

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES GROUPEMENTS

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES GROUPEMENTS

ŒUVRES ET OBJETS D'ARTS

TAXE D'AMENAGEMENT

TOTAL DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES

SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVÉ

204 SUBVENTIONS

D'EQUIPEMENT VERSEES

TERRAINS NUS

INSTALLATIONS DE VOIRIE

INSTALLATION GENERALE, AGENCEMENTS, AMENAG. DIVERS

2112 TERRAINS DE VOIRIE

14 388,20 21 095,84 9 600,00

15 500,00 - 31 500,00

317 008,64 153 604,66 279 054,83

9 300,00 6 500,00

148 000,00

18 897,91 47 000,00 20 000,00

28 209,19 35 495,60 12 000,00

- - 10 400,00

245 301,91 91 429,49 85 868,26

CA-BP-VILLE-5/7Opération votée Chapitre Budget 2019 CA 2019 Proposition 2020

BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET PRIMITF 2020 - VERSION DETAILLEE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature

2312

BP 2 730 000,00

2313 CONSTRUCTIONS

RAR 2 260 965,68

BP 1 040 000,00

2315

RAR 846 996,87

BP 483 000,00

238

BP 406,09

TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS 6 933 072,27 2 761 866,04 7 361 368,64

TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 192 000,00 120 947,71 - 13911 3 801,00 3 801,00 3 801,00 13913 1 764,00 1 764,00 1 764,00 13918 5 053,00 5 052,61 3 403,00 192 - - 2113 30 000,00 - 30 000,00 2128 AUTRES AGENCEMENTS-AMENAGEMENTS DE TERRAIN - 34 879,04 21312 30 000,00 19 470,13 30 000,00 21318 30 000,00 12 495,81 30 000,00 2135 - 6 871,62 - 2313 30 000,00 15 939,19 30 000,00 2315 30 000,00 - 30 000,00 TOTAL OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 160 618,00 100 273,40 158 968,00 041 2313 CONSTRUCTIONS 420 000,00 - 400 000,00 TOTAL DES OPERATIONS PATRIMONIALES 420 000,00 - 400 000,00 45 COMPTABILITÉ DISTINCTE

RATTACHÉE 4541/03 62 000,00 3 840,00 30 000,00 TOTAL COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHÉE 62 000,00 3 840,00 30 000,00 TOTAL DES OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES 13 174 210,00 5 074 810,46 14 332 000,00

13 174 210,00 5 074 810,46 14 332 000,00

1 692 813,00 3 300 965,68

- - 2 730 000,00

120 947,71 - 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 27638 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES 192 000,00

SUBV. INVES. TRANSF. AU CR - ETAT

TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS

BATIMENTS SCOLAIRES

PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSION IMMO

SUBV. INVES. TRANSF. AU CR - DEPARTEMENT

INSTALLATION GENERALE, AGENCEMENTS, AMENAG. DES

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

23 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES

040

TRAVAUX EN REGIE - CONSTRUCTIONS

TRAVAUX EN REGIE - INSTALLATIONS, MATERIEL ET

SUBV. INVES. TRANSF. AU CR - AUTRES

TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE

AUTRES BATIMENTS PUBLICS

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

406,09 104 742,10 29 346,65

2 453 469,18 1 039 706,39 1 329 996,87

4 374 860,99

CA-BP-VILLE-6/7Chapitre Budget 2019 CA 2019 Proposition 2020 001 001 154 701,81 154 701,81 35 133,25 021 021 1 048 906,00 1 216 662,00 024 024 - - 80 000,00 10222 F.C.T.V.A. 758 745,00 758 746,00 283 042,00 10226 TAXE D'AMÉNAGEMENT 115 174,24 76 551,42 90 000,00 1068 1 423 294,76 1 423 294,76 899 679,77

2 297 214,00 2 258 592,18 1 272 721,77

1311

RAR = 35 182,00

BP = -

REGIONS

BP = 27 000,00

1313 - - - 1321

RAR = 1 340 448,00

BP = 254 000,00

1322

RAR = -

BP = 464 000,00

1323

BP = 503 384,00

13251

RAR = 794 738,89

BP = 229 216,00

1328

RAR = -

BP =

1341

RAR = 444 023,50

BP =

1342 AMENDES DE POLICE - - -

4 243 287,74 1 971 750,38 4 091 992,39

1641 EMPRUNTS EN EUROS 4 149 390,00 - 6 485 000,00

165 1 000,00 685,98

4 150 390,00 685,98 6 485 000,00

204 SUBVENTIONS

D'ÉQUIPEMENT VERSÉES 204182 - - -

- - -

23 IMMOBILISATION EN COURS 238 100 063,45 16 098,98 10 273,59

100 063,45 16 098,98 10 273,59

27 PRETS ET IMMOBILISATIONS

FINANCIERES 27638 33 456,00 33 454,14 34 921,00

33 456,00 33 454,14 34 921,00

192 24 984,78 28031 16 588,00 16 587,33 10 119,00 28041512 - - 1 699,00 28041581 1 672,00 1 672,00 2 261,00 28041582 12 944,00 12 944,00 12 944,00 28041622 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2804181 504,00 504,00 504,00 2804182 128 800,00 128 800,00 130 512,00 280422 49 486,00 49 486,00 20 000,00 28051 35 820,00 35 819,20 39 325,00 28121 802,00 802,00 802,00 28128 2 961,00 2 960,69 12 468,00 281312 501,00 500,17 167,00 281316 899,00 899,00 899,00 281318 16 743,00 16 743,00 16 743,00 28132 22 345,00 22 345,00 22 345,00 28135 2 971,00 2 971,00 7 248,00 28138 29 024,00 29 024,00 29 024,00 28152 778,00 777,03 787,00 281538 AMORT. AUTRES RESEAUX - - 617,00 281568 2 487,00 2 487,00 2 487,00 281571 15 931,00 15 931,00 15 937,00 281578 2 629,00 2 629,00 2 639,00 28158 46 163,00 46 162,47 52 695,00 28181 848,00 848,00 848,00 28182 72 280,00 61 555,00 78 175,00 28183 43 771,00 43 770,89 48 315,00 28184 10 174,00 10 173,96 12 187,00 28185 AMORT. DU CHEPTEL - - 72,00 28188 127 070,00 119 443,72 133 477,00

664 191,00 670 820,24 675 296,00

1318 - - - 2031 FRAIS D'ÉTUDES 420 000,00 - 400 000,00 2033 - - -

420 000,00 - 400 000,00

45 COMPTABILITE DISTINCTE

RATTACHÉE 4542/03 62 000,00 3 840,00 30 000,00

62 000,00 3 840,00 30 000,00

13 174 210,00 5 109 943,71 14 332 000,00

- 35 133,25 -

1312

276 167,00 503 384,00

- - 27 000,00

970 687,93 1 023 954,89

214 190,86 -

12 000,00 444 023,50

- 35 182,00

2 500,00 1 594 448,00

496 204,59 464 000,00

BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET PRIMITF 2020 - VERSION DETAILLEE RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Nature

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

10 DOTATIONS,

FONDS DIVERS EXCÉDENTS FONCTIONNEMENT CAPITALISES

SUBV. ÉQUIP. NON TRANSFERABLES RÉGION

TOTAL DOTATIONS, FONDS DIVERS

SUBV. TRANSF. DEPARTEMENT

13 SUBVENTIONS

D'INVESTISSEMENT

SUBV. ÉQUIP. NON TRANSFERABLES

DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS

SUBV. TRANSF. ÉTAT ET ETAB. NATIONAUX

TOTAL DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS -

BATIMENTS ET INSTALLATIONS

TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

SUBV. ÉQUIP. NON TRANSF. DEPARTEMENT

SUBV. ÉQUIP. NON TRANSF. GRP DE COLL. GFP DE RATTACHEMENT

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT

DOTATION D'ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX

AMORT. SUBV EQUIP VERSEES AU GFP - BIENS MOBILIERS

AMORT. INSTALLATIONS GENERALES AGENC., AMENAGE.

041 OPÉRATIONS

PATRIMONIALES

16 EMPRUNTS ET DETTES

ASSIMILEES

AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS

TOTAL COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE

TOTAL DES OPERATIONS PATRIMONIALES

AMORT. SUBV EQUIP VERSEES PERS DE DROIT PRIVE - BATIMENTS

040 OPÉRATIONS D'ORDRE DE

TRANSFERT ENTRE SECTIONS

AMORT. SUBV EQUIP VERSEES AU GFP - BATIMENTS, INSTALL.

AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS

AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT

AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE

AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE

AMORT. SUBV EQUIP VERSEES PERS DROIT PRIVE - BATIMENTS

AMORT. DES FRAIS D'ETUDES

AMORT. SUBV EQUIP VERSEES AUX CCAS - BATIMENTS, INSTALL.

AVANCES VERSÉES COMMANDE IMMO. INCORP.

PLUS VALUES SUR CESSION IMMO

CRÉANCES SUR DES COLLEC.PUB.-AUTRES ETABL.PUB.

AUTRES SUBVENTIONS ÉQUIPEMENTS

AMORT. AUTRES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS

AMORT. BATIMENTS SCOLAIRES

AMORT. EQUIPEMENTS DU CIMETIERE

AMORT. SUBV EQUIP VERSEES PERS DROIT PRIVE - BIENS MOBI.

AMORT. PLANTATIONS ARBRES ARBUSTES

AMORT. INSTALLATIONS GENERALES AGENC., AMENAGE.

AMORT. SUBV. EQUI. VERSEES AU GFP RATT - BATIMENTS

FRAIS D'INSERTION

AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS

AMORT AUTRES BATIMENTS PUBLICS

AMORT. AUTRES MAT. & OUT. TECHN.

AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT

AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

AMORT. AUTRES IMMOB. CORPORELLES

TOTAL DES OPÉRATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

AMORT. DU MOBILIER

AMORT. MATERIEL ROULANT

AMORT. MATERIELS DE VOIRIE

456 023,50

194 549,00

634 616,00

627 280,00

1 816 020,24

514 799,00

-

CA-BP-VILLE-7/7BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF - COMPARATIF DES COMPTES ADMINISTRATIFS

Chap. Libellé 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol.

011 Charges à caractère général 2 338 572 -1,71% 2 488 659 6,42% 2 375 634 -4,54%

012 Charges de personnel et frais assimilés 6 628 273 3,56% 6 393 047 -3,55% 6 690 453 4,65%

65 Autres charges de gestion courante 1 733 008 1,01% 1 772 965 2,31% 1 866 903 5,30%

10 699 853 1,94% 10 654 671 -0,42% 10 932 990 2,61%

66 Charges financières 505 767 -4,00% 471 203 -6,83% 435 875 -7,50%

67 Charges exceptionnelles 73 172 -32,17% 10 150 -86,13% 52 023 412,56%

68 Dotations aux provisions 5 990 -

11 278 792 1,12% 11 142 014 -1,21% 11 420 888 2,50%

617 849 -80,13% 698 533 13,06% 670 820 -3,97%

617 849 -80,13% 698 533 13,06% 670 820 -3,97%

11 896 641 -16,59% 11 840 548 -0,47% 12 091 708 2,12%

Chap. Libellé 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol.

013 Atténuations de charges 64 229 -40,96% 87 607 36,40% 181 846 107,57%

70 Produits des services du domaine et ventes 498 210 2,79% 537 105 7,81% 509 555 -5,13%

73 Impôts et Taxes 9 308 228 1,40% 9 455 537 1,58% 9 598 518 1,51%

74 Dotations et participations 2 623 138 -0,65% 2 577 237 -1,75% 2 514 230 -2,44%

75 Autres produits de gestion courante 458 572 0,55% 441 493 -3,72% 434 835 -1,51%

Total recettes de gestion courante 12 952 378 0,64% 13 098 979 1,13% 13 238 985 1,07%

76 Produits financiers 9 943 -97,59% 9 212 -7,35% 8 444 -8,35%

77 Produits exceptionnels 101 214 12,62% 101 215 0,00% 43 686 -56,84%

78 Reprises sur provisions

13 063 534 -2,89% 13 209 407 1,12% 13 291 115 0,62%

90 655 -95,73% 54 435 -39,95% 100 273 84,21%

90 655 -95,73% 54 435 -39,95% 100 273 84,21%

13 154 190 -15,54% 13 263 842 0,83% 13 391 388 0,96%

1 257 549 -4,07% 1 423 295 13,18% 1 299 680 -8,69% Résultat de fonctionnement

Total dépenses réelles fonctionnement

Total dépenses d'ordre fonctionnement

TOTAL

Total recettes réelles de fonctionnement

Opérations d'ordre transfert entre sections

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

TOTAL

Total recettes d'ordre de fonctionnement

Total des dépenses de gestion courante

CA-COMP-1/1Valeurs N (2019)

Population totale (colonne h du recensement INSEE) 9 820 Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 In fine) 109 Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

Communauté de Communes du Pays de Redon (au 31/12/2017)

Moyennes

nationales de la

strate 2015 (1)

1 1 163 €/hab 964 €/hab 2 565 €/hab 506 €/hab 3 1 353 €/hab 1 145 €/hab

4 402 €/hab 249 €/hab

5 1 070 €/hab 900 €/hab 6 163 €/hab 185 €/hab 7 58,6 % 54,9%

8

8 bis 91,5 % 9 92,6 % 91,7% 10 29,7 % 21,8% 11 79,1 % 78,6%

(1) : source : Site internet D.G.C.L (ratios pour les communes de la France métropolitaine de la strate 5 000 à 10 000 habitants) (2) : hors travaux en régie

CA-RATIO-1/1

Recettes réelles de fonctionnement / population

Informations statistiques

Informations financières - ratios Valeurs N (2019)

Dépenses réelles de fonctionnement (2) / population

Produit des 4 taxes / population

Dépenses réelles de fonctionnement (2) et remboursement de la dette en capital / Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

Dépenses d'équipement brut / population

Encours de dette / population

DGF / population

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement(2)

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

Produit des 3 taxes /potentiel fiscal 3 taxesCOMPTES ADMINISTRATIFS - PRESENTATION AGREGEE

Dépenses de fonctionnement 12 091 708,34 Dépenses de fonctionnement 230 106,00

Recettes de fonctionnement 13 391 388,11 Recettes de fonctionnement 218 417,00

Fonctionnement 1 299 679,77 Résultat de fonctionnement -11 689,00

Dépenses d'investissement 11 013 255,37 Dépenses d'investissement 380 384,00

Recettes d'investissement 7 724 336,10 Recettes d'investissement 912 555,00

Investissement (avec RAR) -3 288 919,27 Investissement (avec RAR) 532 171,00

Résultat net -1 989 239,50 520 482,00

Dépenses de fonctionnement 160 208,71 Dépenses de fonctionnement 1 000,00

Recettes de fonctionnement 339 599,90 Recettes de fonctionnement 4 232,69

Fonctionnement 179 391,19 Fonctionnement 3 232,69

Dépenses d'investissement 892 388,00 Dépenses d'investissement 0,00

Recettes d'investissement 825 700,00 Recettes d'investissement 0,00

Investissement (avec RAR) -66 688,00 Investissement (avec RAR) 0,00

Résultat net 112 703,19 3 232,69

Dépenses de fonctionnement 86 562,12 Dépenses de fonctionnement 47 069,63

Recettes de fonctionnement 183 782,88 Recettes de fonctionnement 45 756,99

Fonctionnement 97 220,76 Fonctionnement -1 312,64

Dépenses d'investissement 51 444,90 Dépenses d'investissement 0,00

Recettes d'investissement 74 399,06 Recettes d'investissement 0,00

Investissement (avec RAR) 22 954,16 Investissement (avec RAR) 0,00

Résultat net 120 174,92 -1 312,64

Dépenses de fonctionnement 8 746,07 Dépenses de fonctionnement 2 500,00

Recettes de fonctionnement 19 509,35 Recettes de fonctionnement 2 500,00

Fonctionnement 10 763,28 Fonctionnement 0,00

Dépenses d'investissement 114 246,80 Dépenses d'investissement 0,00

Recettes d'investissement 127 289,71 Recettes d'investissement 0,00

Investissement (avec RAR) 13 042,91 Investissement (avec RAR) 0,00

Résultat net 23 806,19 Résultat net 0,00

Dépenses de fonctionnement 160 398,59

Recettes de fonctionnement 174 585,55

Fonctionnement 14 186,96

Dépenses d'investissement 266 992,11

Recettes d'investissement 159 996,59

Investissement (avec RAR) -106 995,52

Résultat net -92 808,56

Résultat consolidé

(hors CCAS, caisses des écoles et les

régies personnalisées distinctes de

la commune) :

1 326 767,90 -

Déficit maximum autorisé : 10% des

recettes de fonctionnement du

budget principal :

1 339 138,81 -

Photovoltaïque Caisse des écoles

Lotissement Clos Marbet

Maison médicale

Résultat net

Ville Eau

Assainissement Assainissement non collectif

Caveaux

Résultat net

Résultat net

CA-AGREG-1/1