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Acte - Compte administratif 2018 Fonctionnement
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Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Handicap et inclusivité,
Bilan 2018
DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC
DEPENSES
Libellé Réalis. 2017 | Prév. 2018 | Réalis. 2018 | Evol. 2017/2018 | Evol. en % 011|Charges à caractère général 781 438,02] 955572,00] 909 491,31 128 053,29 16,39 6042|Achats de prestations de service 173 806,56 180 000,00 174 734,36 927,80 0,53] 605|Achats de matériel, équipemts, travaux 0,00 0,00 0,00 60611|Eau & assainissement 14 694,60 16 000,00! 17 870,11 3 175,51 21,61 60612 Energie- électricité 79 667,40 85 600,00 97 804,01 18 136,61 22,77 60621|Combustible 9 034,90! 7 500,00 12 674,04. 3 639,14 40,28 60622|Carburants 14 633,30 16 000,00 13 776,14, -857,16 -5,86 60623|Alimentation 7 841,38 9 700,00 10 550,75 2 709,37) 34,55 60628|Autres fournitures 1 000,00 0,00 60631 Fournitures d'entretien 14 055,69 16 000,00 13 427,16 -628,53 -4,47 60632|Fournitures de petits équipements 16 076,79 16 900,00 18 053,13 1 976,34, 12,29 60633|Fournitures de voirie 21 863,16 22 000,00 16 533,70 -5 329,46 -24,38] 60636|Vêtements de travail 2 555,96 3 600,00 4 148,81 1 592,85 62,32 6064|Fournitures administratives 5 914,77) 9 350,00 7 775,78 1 861,01 31,46 6065|Livres, disques, cassettes 212,62 1 500,00 15,00 -197,62 -92,95 6067|Fournitures scolaires
0,00 6068/Autres matières & fournitures 26 804,20 32 635,00 21 062,87 -5 741,33 -21,42 611]Contrat de prestations de services 3 600,00 3 564,92 3 564,92 6132|Locations immobilières 20 752,80 21 000,00 21 007,96 255,16 1,23 6135|Locations mobilières 1 834,17 5 010,00 3 744,76 1 910,59 104,17 61521|Terrains 5 595,58 9 300,00 4 788,36 -807,22 -14,43 61522|Bâtiments
0,00 615221|Bâtiments publics
17 177,81 24 959,00 41 148,08 23 970,27 139,54 615228|Autres bâtiments 5 013,57) 15 900,00 5 879,48 865,91 17,27] 61523|Voies & réseaux 0,00 615231|Voirie 45 006,48 58 000,00! 48 771,96 3 765,48 8,37) 615232|Réseaux 15 482,00 16 000,00! 9 809,57 -5 672,43 -36,64 61551|Matériel roulant 7 645,84 9 000,00 12 230,68 4 584,84 59,97 61558|Autres biens mobiliers 12 495,49 15 000,00 13 518,76 1 023,27 8,19 6156|Maintenance 45 615,08 47 200,00 48 342,84 2 727,76 5,98] 616/Primes d'assurances 0,00 6161|Multirisques 1 842,18 2 000,00) 1 760,25 -81,93] -4,45 6162|Assurance dommage constructions 6 594,82 7 000,00 6 486,45 -108,37 -1,64 6168|Autres assurances 7 019,93 7 000,00 6 985,64, -34,29 -0,49
20/02/2019 Page 1 Bilan 2018
DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC
Etudes et recherches
Documentation
Versements à des
frais divers
Indemnités aux &
Honoraires
rais d'actes et de contentieux
ismes de format.
et insertions
et cérémonies
et im
collectifs
et
rais d'affranchissement
rais de télécommunication
divers
rais de
rais de
services rendus (ord.
ransfert dotat solid. Comm annexe
de frais
services extérieurs
foncières
& sur les véhicules
droits
OM.
de et frais assimilés
extérieurs
FNAL
au CNFPT & CDG
titulaire
4
4 979,
1714,
1 509
951
8 373,
3
1118,
4 523,
12 448,
4 924,
925,1
9 558,
19 457,
66 688,
120,
2
141
6651
90,
1791
13 304,
21
623 847.
4 920,2:
20 61
847 296,39
20/02/2019
734
5 300,00
22 000,00
890 000,00
844,
83 677,
13 510,
213,
580
1
4 755,53
20
840 915,12
693,50
-164,71
-521
-6 381,27
Page 2 DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
Bilan 2018
COMMUNE DE NIVILLAC
64112|Supplément familial de traitement 27 552,14 29 500,00 28 581,33 1 029,19 3,74 64118|Autres indemnités 52 412,01 54 000,00 36 360,43 -16 051,58 -30,63 6413|Personnel non titulaire 141 630,08 176 000,00! 156 101,41 14 471,33] 10,22 64168|Emplois d'insertion 18 603,18, 19 000,00 199,79 -18 403,39 -98,93 64138|Autres indemnités 5 766,18 6 500,00 9 408,71 3 642,53 63,17 6417-6457 |Rémunérations des apprentis 5 827,40 6 500,00 10 020,78 4 193,38 71,96 6451|Cotisations à l'URSSAF 200 836,99 213 000,00 183 166,38 -17 670,61 -8,80 6453|Cotisations aux caisses de retraite 237 621,69 247 000,00 233 747,94 -3 873,75 -1,63 6454|Cotisations au ASSEDIC 10 240,35 12 000,00 7 428,74 -2 811,61 -27,46 6455|Cotisations pour assurances du person, 35 277,89 37 000,00 35 414,80 136,91 0,39 6458|Cotisations aux autres organ. sociaux 9 468,15 10 200,00 9 768,25 300,10) 3,17 6475|Médecine du travail, pharmacie 5 113,51 5 500,00 3 584,93 -1 528,58 -29,89 6488|Autres Charges
0,00 014/Atténuations de produits 951,00 1 000,00 966,00 15,00! 1,58 7391]Impôts sur les spectacles (CCAS) 0,00 73911/Dégrèvemt de tf.n.b. jeunes agricult. 951,00 1 000,00 966,00 15,00 1,58 73968] autres reversements de fiscalité
0,00 65|Autres charges de gestion courante 658 495,19]
614855,05] 585 568,25 -72 926,94 -11,07 651/Redevances pour brevets licences 10 113,60 10 000,00 15 009,05 4 895,45 48,40 6531|Indemnités 84 461,74 88 000,00 86 825,88 2 364,14 2,80 6532|Frais de mission 2 000,00 0,00 6533|Cotisations de retraite 3 982,41 4 200,00 4 062,96] 80,55 2,02 65372|Fonds de financ. Allocat. Fin de mandat 0,00 6535|Formation 5 000,00! 0,00 654|Pertes sur créances
irrecouvrables 1 040,57 12 200,00 10 145,51 9 104,94 875,00 65 541 665 488|Contribut. aux Charges territoriales 93 341,36 88 800,00 83 829,37 -9 511,99 -10,19 6558|Autres contributions obligatoires 3 952,58 6 000,00 6 400,66 2 448,08 61,94 657362|C.C.A.S. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 657363| Subventions d'équilibre (Supérette) 131 249,97 63 650,05 47 774,28 -83 475,69 -63,60 6574|Subvent. de fonct. aux person. droit priv. 315 352,96 320 000,00 316 519,97 1 167,01 0,37 6588 Charges diverses de gestion courante 5,00 0,57 0,57 66|Charges
financières 175 023,62] 178 800,00] 167 627,89 -7 395,73 -4,23 66111]Intérêts des emprunts et dettes 169 898,69) 177 000,00 167 761,44 -2 137,25 -1,26 6612]|Intérêts courus non échus 1 971,27) -2 700,00 -2 773,89 -4 745,16 -240,72 6618|Intérêts des autres dettes 3 153,66 3 500,00 2 640,34 -513,32 -16,28 6688[Autres charges 0,00
20/02/2019 Page 3 Bilan 2018
DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC
Sunventon srcepiomnae ra [EX jonnelles
e :
Dépenses de fonctionnement 2018
863,48 157 042,64
167 627,89 it
= Charges à caractère général = Charges de personnel et frais assimilés
» Autres charges de gestion courante = Charges financières
= Charges exceptionnelles + Opérations d'ordre de section à section
20/02/2019 Page 4 Commune de NIVILLAC- Rétrospective financière dépenses de fonctionnement
60!achats & variations des stocks 378 932,23 -9,51| 387 161,33 2,17] 0,00! 100,00
61|Services extérieurs
177 080,78, 4,15] 192 075,75 8,47] 237 56414]
23,68 62[Autres services extérieurs
161 588,59 -18,22] 183 697,60 13,68] __ 249 51 154]
35,83 63|Impôts taxes et versements assimilés
13 836,94 2819,12] 13 795,09 -0,30] 13 999,77] 1,48
621|Personnel extérieur 21 914,90)
-23,75 526,50) -97,60| 1 220,00! 131,72
63|Cotisations diverses 25 808,27)
-2.83| 25 674,85 0,52} 24988.26] -2,67)
64]Charges de personnel 1 602 694,32
7,48] 1 597 645,96 0,31] 1 554 698,61 -2,69|
[Total opérations d'ordre 199 229,26
36,53] 255 632,14] 28,31] 157 042,64] -38,57
(1) Provisions semi-budgétaires
(2) DF023 = RI 021; DF042 = RI 040 : DF 043 = RF 043 Bilan 2018
RECETTES- SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC
RECETTES
Libellé Réalisat. 2017 | Prév. 2018 Réalis. 2018 | Evol. 2017/2018 Evol. En %
013]Atténuation de charges 62 475,34 23 000,00 54 258,57 -8 216,77 -13,15 6419/Remb. sur rémunération du personnel 57 749,34 20 000,00 49 326,57 -8 422,77 -14,59 6479|Remb. sur autres charges sociales 4 726,00 3 000,00 4 932,00 206,00 4,36 70|Produits des services du domaine et ventes 460 361,80) 342 500,00 365 180,82 -95 180,98 -20,68 7022|coupes de bois 144,00 180,00 36,00 25,00 70311|Concessions dans les cimetières 13 425,00 4 000,00 4 671,00 -8 754,00 -65,21 70323|Redevance d'occupation du dom public 9 980,32 10 000,00 10 439,87 459,55 4,60 70631/à caractère sportif
0,00 7062|Redevances &services à caractère culturel 3 159,00 33 500,00 28 027,86 24 868,86 787,24 70632|à caractère de loisirs 75 701,69 77 000,00 86 215,77 10 514,08 13,89 7066|Redev. & droits des serv.à caractère social 0,00 7067|Redev. & droits des serv. péri-scolaires 181 104,80 180 000,00 184 200,18] 3 095,38 1,71 70688|Autres prestations de service 821,03 754,86 -66,17 -8,06 7078[Autres marchandises
0,00 70871 Remb frais de stages
0,00 70878|Par d'autres redevables 6 062,57 5 481,39 -581,18 -9,59 7083|Locations diverses
0,00 70841 |Mise à disposition de personnel (culture) 99 521,81 -99 521,81 -100,00 70875/Location de matériels 553,00] 553,00 70872|Remboursements de frais (culture) 27 470,39 -27 470,39 -100,00 70876|Remb. fauchage des voies 36 379,51 35 000,00 38 008,41 1 628,90 4,48 7088|Autres produits d'activités annexes 6 591,68 3 000,00 6 648,48 56,80 0,86 042|Opérations d'ordre de transfert entre sections 84 327,07 86 440,00 70 940,22 -13 386,85 15,87 722]Travaux en régie 58 461,96. 80 000,00 64 509,00 6 047,04 10,34 777}Amortissements de subventions 196,02 6 440,00 6 431,22 6235,20] 3 180,90 776 [Différences sur réalisations 25 669,09 -25 669,09 -100,00 73|Impôts et taxes 2003 871,57] 1940 000,00! 2044 839,47 40 967,90 2,04 73111|Contributions directes 1 683 942,00 1 716 000,00 1 720 818,00 36 876,00 2,19 7318]Autres impôts locaux 2 516,00 3 291,64 775,64 30,83 7328|Autres reversements de fiscalité 0,00 0,00
20/02/2019 Page 1 Bilan 2018
RECETTES- SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC
73211/Attribution de compensation 19 687,00 19 000,00
19 687,00 0,00 0,00 73212|Dotation de solidarité
communautaire 23 115,00 23 000,00 23 055,00 -60,00
-0,26 73223|Fonds de Péréquation des recettes fisc. Inter.
81 855,00 69 000,00 69 001,00 -12 854,00 -15,70
7336|Droits de place 395,00 486,00 91,00 23,04 7337|Droits de stationnement
0,00 7338|Autres taxes
0,00 7343]Taxes sur les pylônes électriques
125 172,00 73 000,00 127 872,00 2 700,00 2,16 7363|Impôts
sur les spectacles
0,00 7381|Taxe additionnelles aux droits de mutation
67 189,57 40 000,00 79 435,83 12 246,26 18,23
7388|Autres taxes
1 193,00 1 193,00 74|Dotations, Subventions
et participations 1 396 686,31| 1348 177,00| 1477 772,33 81 086,02
5,81 7411|Dotation forfaitaire 475
488,00 475 000,00 478 865,00 3 377,00 0,71 7412T[Dotañion de solidarité rurale
496 834,00 496 000,00 526 771,00 29 937,00 6,03
744|FCTVA 5 691,00 9 000,00
8 803,00 3 112,00 54,68 74127|Dotation nationale
de péréquation 164 459,00 160 000,00 167 337,00
2 878,00 1:75 74712|Emplois d'avenir
13 322,40 149,85 -13 172,55 -98,88
74718[Autres participations de l'Etat 1 936,06
110,00 -1 826,06 -94,32 7472|Régions
2 000,00 1 000,00 -1 000,00 -50,00
7473|Département 3 983,00 13 000,00
12 000,00 8 017,00 201,28 74741|Groupements de
collectivités 28 670,34 24 000,00 25 027,58 -3 642,76
-12,71 74748|Participations communales 22
603,91 20 000,00 27 861,12 5 257,21 23,26 74751|Participations
intercommunales 2 281,11 26 177,00 27 539,18
25 258,07 1 107,27 7478|Autres organismes
80 690,49 60 000,00 93 375,60 12 685,11 15,72 74833|Etat-
compensat. au titre de la T.P. 307,00
-307,00 -100,00 74834|Etat- compensat. au titre des exon.des
T.F. 14 723,00 14 000,00 13 112,00 -1 611,00 -10,94
74835|Etat- compensat. au titre des exon.des TH. 66 450,00 40 000,00 73 410,00
6 960,00 10,47 7484|Dotation de recensement
0,00 7488] Autres attributions, subvent.et participations
17 247,00 11 000,00 22 411,00 5 164,00 29,94
75|Autres produits de gestion courante 136 254,03 401 105,00 123 791,69 -12 462,34 -9,15 7521|Location studio d'enregistrement
946,65 752|Revenus des immeubles
91 363,49 101 100,00 122 505,04 31 141,55 34,09
7551|Excédent des budgets annexes 44 890,54 5,00
-44 890,54 -100,00 7588|Autres produits 340,00 340,00 76|Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
20/02/2019 Page 2 Bilan 2018
RECETTES- SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC
768 Autres produits nee,
Recettes de fonctionnement 2018
54 258,57 _ 365 180,82 1 602 621,32 __.70 940,22
10 878,15 2 044 839,47
123 791,69
1477 772,33
- Atténuation de charges * Produits des services du domaine
et ventes
= Opérations d'ordre de transfert entre sections » Impôts et taxes
= Dotations, Subventions et participations - Autres produits
de gestion courante
« Produits exceptionnels # Excédent de fonctionnement
reporté
20/02/2019 Page 3 002
7311/dont contributions directes
7321 ]dont attributions de compensation
7411 [dont dotation forfaitaire
7412] dont dotation de péréquation
748|dont compensations fiscales
Résultat de fonctionnement reporté
Commune de NIVILLAC- Rétrospective financière recettes de
fonctionnement
1 638 275,00 3,22] 1 683 942,00 2,79) 1 724 109,64]
2,39|
19 687,00| 0,00! __19 687,00 0,00! __42 742,00]
117,11
505 447,00 -10,24| 475 488,00) -5,93} 478 865,00!
0,71
424 490,00) 12,33] 661 293,00! 55,79] 526 771,00]
-20,34|
63 520,00 -24,72| __81 480,00 28,27) _108 933,00]
33,69
1 157 164,73] 24,50] 1 424 119,17] 23,07] 1 602 621,32
12,53,
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