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Document publié le Mardi 23 juin 2026 par la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Lien du pdf (unknown - DELCCAS 2026.06.23 4.1 Annexe CA 2025 RA la Pie)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Handicap et inclusivité,
N° FINESS / Nom de l'établissement ou service 940803281
Adresse :
Date de la dernière habilitation : 30/07/2022 43310 #
Organisme gestionnaire
Téléphone / FAX / Email :
Catégorie d'établissement ou de service 34
Autorité en charge de la tarification Effectifs en nb d'ETP prévus au BE
Convention collective majoritaire de travail : 0 1 1 Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)
Capacité autorisée 84 Exédent incorporé N-2
Capacité installée 67
Date d'arrivée des documents : 30/07/2022 43310 BE CA
Prévue : 365 Réalisée : 365
CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2020-01)
Centre Communal d'Action Sociale
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
94 Département :
Résidence Autonomie de La Pie
23, avenue d'Arromanches - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour
représenter l'établissement
01.48.86.03.02
Sandra DEPOLLIER
Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)
Elements du Budget exécutoire 449
Centre Communal d'Action Sociale 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire
Budget exécutoire
N Réel N Ecart
Budget exécutoire
N Réel N Ecart
Total (1) #REF! #REF!
Total (2) 2 040 000,00 1 654 884,32 -385 115,68 2 040 000,00 1 959 586,84 -80 413,16
Total (3) 786 000,00 727 854,63 -58 145,37 786 000,00 663 245,74 -122 754,26
662 000,00 525 730,82 -136 269,18 662 000,00 591 239,35 -70 760,65
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3 488 000,00 2 908 469,77 -579 530,23 3 488 000,00 3 214 071,93 -273 928,07 Total général (2) + (3) + (4)
Reprise de
résultats (4)
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT
Dépenses - Charges Recettes - Produits
- 1 - Montant En %
ACHATS (1) (2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (6)/(4) 601 Achats stockés de matières premières et de fournitures 0,00 0,00 602 Achats stockés - autres approvisionnements 0,00 0,00 603 Variation des stocks 0,00 0,00 606 Achats non stockés de matières et fournitures 112 921,98 110 950,00 0,00 110 950,00 106 480,58 -4 469,42 -4,03% 607 Achats de marchandises 0,00 0,00 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0,00 0,00 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0,00 0,00
SERVICES EXTERIEURS
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical 0,00 0,00 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social 0,00 0,00 6118 Sous-traitance: autres prestations de service 0,00 0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6241 Transports de biens 0,00 0,00 6242 Transports d'usagers 0,00 0,00 6247 Transports collectifs du personnel 0,00 0,00 6248 Transports divers 0,00 0,00 625 Déplacements, missions et réceptions 24 725,58 27 000,00 0,00 27 000,00 22 342,00 -4 658,00 -17,25% 626 Frais postaux et frais de télécommunications 2 307,75 2 500,00 0,00 2 500,00 1 940,69 -559,31 -22,37% 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur 0,00 0,00 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 71 827,90 60 000,00 0,00 60 000,00 46 146,15 -13 853,85 -23,09% 6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur 16 118,76 18 000,00 0,00 18 000,00 17 518,85 -481,15 -2,67% 6284 Prestations d'informatique à l'extérieur 0,00 0,00 6287 Remboursement de frais 0,00 0,00 6288 Autres prestations 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 7 091,75 6 091,75 609,18%
227 901,97 219 450,00 0,00 219 450,00 0,00 201 520,02 -17 929,98 -8,17% 0,00
Retenu par
l'autorité de
tarification GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
TOTAL GROUPE I
5.1.1 Charges de la section d’exploitation
Réel accepté N-
1
Budget
exécutoire N
Virements de
crédits et DM Total
dont charges
financées par
CNR
Dépenses
réalisées
Ecart
- 2 - Montant En %
(1) (2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (6)/(4) 621 Personnel extérieur à l'établissement 0,00 0,00 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 0,00 5 947,00 0,00 5 947,00 2 666,00 -3 281,00 -55,17% 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 0,00 0,00 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 1 669,91 1 922,83 0,00 1 922,83 1 911,41 -11,42 -0,59% 641 Rémunération du personnel non médical 162 217,60 171 508,06 0,00 171 508,06 162 823,22 -8 684,84 -5,06% 642 Rémunération du personnel médical 0,00 0,00 643 Rémunération du personnel handicapé 0,00 0,00 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 57 148,59 65 369,11 0,00 65 369,11 65 250,42 -118,69 -0,18% 646 Personnes handicapées 0,00 0,00 647 Autres charges sociales 0,00 0,00 648 Autres charges de personnel 2 780,00 4 200,00 0,00 4 200,00 3 060,00 -1 140,00 -27,14%
223 816,10 248 947,00 0,00 248 947,00 0,00 235 711,05 -13 235,95 -5,32% 0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer
Retenu par
l'autorité de
tarification GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
TOTAL GROUPE II
5.1.1 Charges de la section d’exploitation (suite)
Réel accepté N-
1
Budget
exécutoire N
Virements de
crédits et DM Total
dont charges
financées par
CNR
Dépenses
réalisées
Ecart
- 3 - Montant En %
(1) (2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (6)/(4) 612 Redevances de crédit bail 0,00 0,00 6132 Locations immobilières 136 174,68 140 000,00 0,00 140 000,00 137 684,68 -2 315,32 -1,65% 6135 Locations mobilières 398,56 420,00 0,00 420,00 412,88 -7,12 -1,70% 614 Charges locatives et de co-propriété 0,00 0,00 6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 38 944,88 35 000,00 0,00 35 000,00 35 612,30 612,30 1,75% 6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers 76,01 1 000,00 0,00 1 000,00 974,51 -25,49 -2,55% 6156 Maintenance 14 189,18 37 420,00 0,00 37 420,00 35 243,83 -2 176,17 -5,82% 616 Primes d'assurances 3 991,30 4 733,00 0,00 4 733,00 4 264,09 -468,91 -9,91% 617 Etudes et recherches 0,00 0,00 618 Divers 690,00 3 000,00 0,00 3 000,00 1 410,00 -1 590,00 -53,00% 623 Information, publications, relations publiques 0,00 0,00 627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) 0,00 0,00 637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) 0,00 0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 0,00 0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 81 500,00 0,00 81 500,00 74 257,60 -7 242,40 -8,89% 655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 0,00 0,00 657 Subventions 0,00 0,00 658 Charges diverses de gestion courante 0,00 1 480,00 0,00 1 480,00 680,67 -799,33 -54,01%
CHARGES FINANCIERES
66 Charges financières 0,00 0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0,00 0,00 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) 3 829,00 3 050,00 0,00 3 050,00 83,00 -2 967,00 -97,28% 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 0,00 678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
5.1.1 Charges de la section d’exploitation (suite)
Réel accepté N-
1
Budget
exécutoire N
Virements de
crédits et DM Total
dont charges
financées par
CNR
Dépenses
réalisées
Ecart
Retenu par
l'autorité de
tarification
- 4 - Montant En %
(1) (2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (6)/(4)
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 0,00 6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0,00 0,00 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation 0,00 0,00 6816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 0,00 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 -10 000,00 -100,00% 686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières 0,00 0,00
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles 0,00 0,00
6871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 0,00 0,00 68725 dont dotations aux amortissements dérogatoires 0,00 0,00
68741 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0,00 0,00
68742 dont dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00
687461 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés) 0,00 0,00
687462 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés) 0,00 0,00
68748 dont autres 0,00 0,00 6876 dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles 0,00 0,00 689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés) 0,00 0,00 6894 dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés) 0,00 0,00 6895 dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés) 0,00 0,00
6897 dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés) 0,00 0,00
198 293,61 317 603,00 0,00 317 603,00 0,00 290 623,56 -26 979,44 -8,49% 0,00
650 011,68 786 000,00 0,00 786 000,00 0,00 727 854,63 -58 145,37 -7,40% 0,00
RAN N-1 RAN N-1 RAN N RAN N 002 Déficit de la section d'exploitation reporté 98,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 005 Amortissements comptables excédentaires différés 0,00 0,00
650 110,50 786 000,00 0,00 786 000,00 0,00 727 854,63 -58 145,37 -7,40% 0,00 TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION
Réel accepté N-
1
Budget
exécutoire N
Virements de
crédits et DM Total
dont charges
financées par
CNR
Dépenses
réalisées
Ecart
Retenu par
l'autorité de
tarification
5.1.1 Charges de la section d’exploitation (suite et fin)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)
TOTAL GROUPE III
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
- 5 - Montant En %
(1) (2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (6)/(4) 731 Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD) 0,00 0,00 731224 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF 0,00 0,00 732 Produits à la charge de l’Etat 0,00 0,00 733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) 0,00 0,00 733222 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF 0,00 0,00 734 Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD) 0,00 0,00 735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées 0,00 0,00 7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie 0,00 0,00 7352 dont produits à la charge du département 0,00 0,00 7353 dont produits à la charge de l'usager 0,00 0,00 738 Produits à la charge d’autres financeurs 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits sauf 7082 2 660,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 -1 700,00 -100,00% 7082 Participations forfaitaires des usagers 0,00 0,00 70821 dont forfaits journaliers 0,00 0,00
70822 dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles 0,00 0,00
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT 0,00 0,00 70828 dont autres participations forfaitaires des usagers 0,00 0,00 71 Production stockée 0,00 0,00 72 Production immobilisée 0,00 0,00 74 Subventions d'exploitation et participations 216 548,00 136 180,00 0,00 136 180,00 136 180,00 0,00 0,00% 75 Autres produits de gestion courante 538 485,19 530 000,00 0,00 530 000,00 525 597,19 -4 402,81 -0,83% 603 Variation des stocks (en recettes) 0,00 0,00 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 0,00 0,00 619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 0,00 0,00 629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 0,00 0,00 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 0,00 0,00 6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical 0,00 0,00 6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées 0,00 0,00 6459/6
9/79
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales 0,00 0,00
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0,00 0,00 6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes) 0,00 0,00
757 693,19 667 880,00 0,00 667 880,00 661 777,19 -6 102,81 -0,91% 0,00
5.1.2 Produits de la section d'exploitation
TOTAL GROUPE II
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
TOTAL GROUPE I
Réel accepté N-
1
Budget
exécutoire N
Virements de
crédits et DM Total (2)+(3)
Recettes
réalisées
Ecart Retenu par
l'autorité de
tarification
- 6 - Montant En %
(1) (2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (6)/(4) 76 Produits financiers 0,00 0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 415,00 2 100,00 0,00 2 100,00 1 468,55 -631,45 -30,07%
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) 0,00 0,00
775 Produits de cessions d'éléments d'actif 0,00 0,00 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0,00 0,00 778 Autres produits exceptionnels 5 911,16 111,15 0,00 111,15 0,00 -111,15 -100,00%
AUTRES PRODUITS
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d’exploitation) 0,00 0,00
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 0,00 0,00 787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 0,00 0,00 78725 dont reprises sur amortissements dérogatoires 0,00 0,00
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement 0,00 0,00
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00
787461 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif immobilisé (établissements privés) 0,00 0,00
787462 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif circulant (établissements privés) 0,00 0,00
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées) 0,00 0,00 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles 0,00 0,00 789 Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés) 0,00 0,00 79 Transfert de charges 0,00 0,00 791 dont transfert de charges d’exploitation 0,00 0,00 796 dont transfert de charges financières 0,00 0,00 797 dont transfert de charges exceptionnelles 0,00 0,00
8 326,16 2 211,15 0,00 2 211,15 1 468,55 -742,60 -33,58% 0,00
766 019,35 670 091,15 0,00 670 091,15 663 245,74 -6 845,41 -1,02% 0,00
RAN N-1 RAN N-1 RAN N RAN N 001 Excédent de la section d'exploitation reporté 115 908,85 115 908,85 -115 908,85 -100,00% 003 Amortissements comptables excédentaires différés 0,00 0,00
766 019,35 786 000,00 0,00 786 000,00 663 245,74 -122 754,26 -15,62% 0,00 TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION
Réel accepté N-
1
Budget
exécutoire N
Virements de
crédits et DM Total (2)+(3)
Recettes
réalisées
Ecart Retenu par
l'autorité de
tarification
5.1.2 Produits de la section d'exploitation … (suite et fin)
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)
- 7 - Nombre
d'agents
Nombre
d'ETP
Nombre
d'agents
Nombre
d'ETP
(1) (2) (3) (4) = (1) + (2) (5) = (1) + (3) (6) (7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT 1 0 0,00 1 1,00 0,00 1,00 01 : Directeur 1 1 1,00 1,00
03 : Médecin directeur 0 0,00 0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économe 0 0,00 0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement 0 0,00 0,00
10 : Educateur technique - encadrement 0 0,00 0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement 0 0,00 0,00
12 : Chef d'atelier 0 0,00 0,00
13 : Assistant de service social - encadrement 0 0,00 0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement 0 0,00 0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement 0 0,00 0,00
16 : Chef de service éducatif 0 0,00 0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement 0 0,00 0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique 0 0,00 0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social 0 0,00 0,00
20 : Autre cadre - paramédical 0 0,00 0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique 0 0,00 0,00
ADMINISTRATION / GESTION 3 0 0,00 3 3,00 0,00 3,00 05 : Agent administratif et de bureau 0 0,00 0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion
/administration
3 3 3,00 3,00
SERVICES GENERAUX 5 0 0,00 5 5,00 0,00 5,00 07 : Agent de service général 0 0,00 0,00
08 : Ouvrier professionnel 0 0,00 0,00
71 : Maîtresse de maison 1 1 1,00 1,00
72 : Veilleur de nuit 4 4 4,00 4,00
RESTAURATION 0 0,00 0,00
SOCIO-EDUCATIF 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 22 : Educateur scolaire 0 0,00 0,00
23 : Instituteur spécialisé 0 0,00 0,00
24 : Instituteur 0 0,00 0,00
5.3.1. Tableau des effectifs
Catégorie
Nombre
d'agents à
temps plein
Temps partiel Total Nombre
d'ETP au
précédent
compte
administratif
Ecart
- 8- Nombre
d'agents
Nombre
d'ETP
Nombre
d'agents
Nombre
d'ETP
(1) (2) (3) (4) = (1) + (2) (5) = (1) + (3) (6) (7) = (5) - (6)
Catégorie
Nombre
d'agents à
temps plein
Temps partiel Total Nombre
d'ETP au
précédent
compte
administratif
Ecart
25 : Professeur des écoles 0 0,00 0,00
26 : Professeur agrégé 0 0,00 0,00
27 : Professeur enseignement général collège 0 0,00 0,00
28 : Professeur lycée professionnel 0 0,00 0,00
29 : Maître-auxiliaire 0 0,00 0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S. 0 0,00 0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel 0 0,00 0,00
32 : Educateur technique spécialisé 0 0,00 0,00
33 : Educateur technique 0 0,00 0,00
34 : Moniteur d'atelier 0 0,00 0,00
35 : Educateur spécialisé 0 0,00 0,00
36 : Moniteur éducateur 0 0,00 0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants 0 0,00 0,00
38 : Aide médico-psychologique 0 0,00 0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD) 0 0,00 0,00
39 : Educateur PJJ 0 0,00 0,00
40 : Assistant de service social 0 0,00 0,00
41 : Moniteur enseignement ménager 0 0,00 0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale 0 0,00 0,00
43 : Assistante maternelle 0 0,00 0,00
44 : Personnel d'aide à domicile 0 0,00 0,00
45 : Travailleur familial 0 0,00 0,00
46 : Animateur social 0 0,00 0,00
47 : Autre personnel éducatif. 0 0,00 0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé 0 0,00 0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur 0 0,00 0,00
66 : Att. form. médico-psychologique 0 0,00 0,00
67 : Elève éducateur spécialisé 0 0,00 0,00
68 : Elève moniteur éducateur 0 0,00 0,00
69 : Elève aide médico-psychologique 0 0,00 0,00
MEDICAL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 48 : Psychiatre 0 0,00 0,00
49 : Pédiatre 0 0,00 0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle 0 0,00 0,00 - 9 - Nombre
d'agents
Nombre
d'ETP
Nombre
d'agents
Nombre
d'ETP
(1) (2) (3) (4) = (1) + (2) (5) = (1) + (3) (6) (7) = (5) - (6)
Catégorie
Nombre
d'agents à
temps plein
Temps partiel Total Nombre
d'ETP au
précédent
compte
administratif
Ecart
51 : Autre spécialiste 0 0,00 0,00
52 : Médecin généraliste 0 0,00 0,00
PARAMEDICAL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 53 : Psychologue 0 0,00 0,00
54 : Infirmier D.E. 0 0,00 0,00
55 : Infirmier psychiatrique 0 0,00 0,00
56 : Masseur kinésithérapeute 0 0,00 0,00
57 : Ergothérapeute 0 0,00 0,00
58 : Orthophoniste 0 0,00 0,00
59 : Orthoptiste 0 0,00 0,00
60 : Psychomotricien 0 0,00 0,00
62 : Auxiliaire de puériculture 0 0,00 0,00
63 : Autre - paramédical diplômé 0 0,00 0,00
70 : Puéricultrice 0 0,00 0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD) 0 0,00 0,00
TOTAL 9 0 0,00 9 9,00 0,00 9,00
- 10 - Réel N-1
Budget
exécutoire
N
Réel N Ecart entre (c) et (a) Ecart entre (c) et (b)
(a) (b) (c)
Nombre total annuel de points 0 0 (points indiciaires + primes et indemnités)
Valeur moyenne du point 0,00 0,00
Taux de charges sociales 0,00 0,00
(1) Total des dépenses de personnel 223 816,10 243 000,00 233 045,05 9 228,95 -9 954,95 (621+631+633+64)
(2) Recettes atténuatives de personnel 0,00 0,00
(1)-(2) Total net 223 816,10 243 000,00 233 045,05 9 228,95 -9 954,95
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables
Année N -2 Année N -1 Année N
Nombre de personnes promouvables
Nombre de personnes promues
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables
5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel
- 11 - N° de compte Compte Proposé Retenu par l'autorité de tarification
Excédent 0,00
Déficit -64 608,89
11510 (1) ou 110 Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation 115 908,85
11511 (1) ou 111 Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation
11519 (1) ou 119 Report à nouveau déficitaire
Reprise sur la réserve de compensation des déficits 10686 (3) Compensation des déficits d'exploitation Reprise sur les excédents affectés à la compensation des
charges d'amortissement 10687 Compensation des charges d’amortissement
1161 Amortissements comptables excédentaires différés
1162 (1) Dépenses pour congés payés 0,00
1163 (4) Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l’article R 314-45
1168 (1) Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit) 51 299,96 0,00
Affectation du résultat administratif
1064 (2) Réserves des plus-values nettes
10682 Excédents affectés à l’investissement
10683 (1) Excédents affectés à l’investissement d'un CPOM
10685 Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)
10686 Compensation des déficits d'exploitation
10687 Compensation des charges d’amortissement
11510 (1) ou 110 Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation
11511 (1) ou 111 Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation
11519 (1) ou 119 Report à nouveau déficitaire
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF 114 ou 119 (5) Report à nouveau déficitaire
(1) ESSMS privés uniquement
(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après (4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.
6.1. Détermination et affectation du résultat
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7 120 ou 129 (1)
ou 12 (2)
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs
(2) ESSMS publics
(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non
Reprise des résultats des exercices antérieurs
Résultat administratif ou corrigé
Réserves
Report à nouveau
- 12 - 13
CCAS SAINT MAUR - BUDGET PRINCIPAL CCAS - BP - 2026
V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 9
Nombre de suffrages exprimés : 14
VOTES :
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation : 19/06/2026
Présenté par Pierre-Michel DELECROIX - President du Centre Communal d'Action Sociale (1),
A Saint-Maur-des-Fosses, le 23/06/2026
Délibéré par l’assemblée l'Assemblee deliberante(2), réunie en session
A Saint-Maur-des-Fosses, le 23/06/2026
Les membres de l’assemblée délibérante l'Assemblee deliberante (2),(3).
.
BERNARD Emma
BOUCHEL Françoise
COHEN Marc
COMBEL Thierry
DELECROIX Pierre-Michel
DORGANS Michèle
FAVRE-BONTE Michelle
GUILLARD Pierre
JURADO Rosa
KHEYAR Hugo
LAUNAY Cédric
LAVAL Jacqueline
LECUYER Nadia
LERAITRE Hélène
LOUIS Ghyslaine
MOURGERE Marie-Ange
TESSIER Jean-Richard 14
V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Certifié exécutoire par Pierre-Michel DELECROIX - President du Centre Communal d'Action Sociale (1), compte tenu de la transmission en
préfecture, le 01/07/2026, et de la publication le 01/07/2026
A Saint-Maur-des-Fosses, le 01/07/2026
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l’assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
(3) L’ajout des signataires est désormais facultatif.