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Document publié le Mardi 23 juin 2026 par la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
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Thèmes du document : Budget, Banque, Économie et finances,
2/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00401 SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES N° de SIRET 26940036200035 N° CODIQUE 094109
Date Edition : 29/04/2026
Compte : DEFINITIF
SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION MME Marie-Christine CHARPENTIER-HILBERT DU 01/01/2025 AU 31/03/2025 MME Caroline CUIF DU 01/04/2025 AU 29/04/2026
Nomenclature M22
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE :
Bilan ....................................................... Etat A1 Page 3 A Page 9 1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat .......................................... Etat A2 Page 10 A Page 13 Compte de résultat consolidé ................................ Etat A2 Page 14 A Page 16 Résultats budgétaires de l'exercice ......................... Etat B1 Page 17 A Page 17 Résultats d'exploitation consolidé .......................... Etat B2 Page 18 A Page 18 Affectation des résultats ................................... Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21 Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22 Opérations budgétaires d'investissement ..................... Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24 Opérations budgétaires d'exploitation ....................... Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28 Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 29 A Page 30 Consommation des crédits de la section d'exploitation ....... Etat D5 Page 31 A Page 32 Balance des comptes ......................................... Etat E1 Page 33 A Page 44 Renseignements annexes à la balance ......................... Etat E2 Page 45 A Page 46 Situation des valeurs inactives ............................. Etat F Page 47 A Page 47 Signature du compte ......................................... Page 48 A Page 48 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
3/
BILAN ( en Euros )
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de recherche et de dével
Contributions aux investissements commun
concessions et droits similaires, brevet
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions
Instal, matériel et outillage technique
Collections, uvres dart ; autres immob
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations corporelles en cours
Immob affectées ou mises à dispo
Participations et créances rattachées
Titres immobilisés
Prêts
Autres
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
4/
BILAN ( en Euros )
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
. Matières premières
. Autres approvisionnements
. En cours de production de biens
. Produits
. Marchandises
. Autres stocks
. Usagers 4 469,44 4 469,44 4 873,28 . Caisse pivot
. Autres tiers payants
. Créances irrécouvrables admises en non
. Autres
. Avances de frais relatifs à la gestion
. Autres 148 311,18 148 311,18 244 064,87 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES 1 000,00 1 000,00 158,40 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 153 780,62 153 780,62 249 096,55 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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BILAN ( en Euros )
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exercic
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 0,11 0,11 0,11 Ecarts de conversion Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,11 0,11 0,11
COMPTES
DE
REGULARISATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 153 780,73 153 780,73 249 096,66 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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BILAN ( en Euros )
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Apports
Excédents affectés à linvestissement
Excédents affectés à la couverture du be
Réserve de compensation des déficits
Réserve de compensation des charges dam
Report à nouveau excédentaire 115 908,85 Excédents affectés au financement de mes
Report à nouveau déficitaire -98,82 Dépenses rejetées par lautorité de tari
Dépenses non opposables aux tiers financ
Résultat de lexercice (excédent ou défi -64 608,89 116 007,67 Subventions dinvestissement
Provisions réglementées destinées à renf
Autres provisions réglementées
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 51 299,96 115 908,85 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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BILAN ( en Euros )
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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BILAN ( en Euros )
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de cr
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances reçues
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19 647,52 40 964,38 Dettes fiscales et sociales 190,00 Dettes sur immobilisations et comptes ra
Fonds déposés par les usagers, les héber
Autres 74 054,43 82 460,20 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 93 701,95 123 614,58 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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BILAN ( en Euros )
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Recettes à classer ou à régulariser 8 778,82 9 573,23 Ecarts de conversion Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 8 778,82 9 573,23
COMPTES
DE
REGULARISATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 153 780,73 249 096,66 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Ventes de marchandises
- prestations de services 2 660,00 - divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification
Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa 136 180,00 216 548,00 Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits 525 597,19 538 485,19 TOTAL I 661 777,19 757 693,19 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni 106 480,58 112 921,98 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Services extérieurs et autres 313 307,73 309 444,60 - sur rémunérations 1 911,41 1 669,91 - autres
- salaires et traitements 165 883,22 164 997,60 - charges sociales 65 250,42 57 148,59 - dotations aux amortissements, aux dépr
- dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges 74 938,27 TOTAL II 727 771,63 646 182,68 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -65 994,44 111 510,51 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
De participations et des immobilisations
Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -65 994,44 111 510,51 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant 1 468,55 8 326,16 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL V 1 468,55 8 326,16 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
- exercices antérieurs 83,00 3 829,00 Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL VI 83,00 3 829,00 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 1 385,55 4 497,16 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 663 245,74 766 019,35 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 727 854,63 650 011,68 RESULTAT DE L'EXERCICE -64 608,89 116 007,67 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025 POSTES Exercice 2025 Exercice 2024 PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS Ventes de marchandises - prestations de services 2 660,00 - divers Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification
Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa 136 180,00 216 548,00 Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits 525 597,19 538 485,19 TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) 661 777,19 757 693,19 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni 106 480,58 112 921,98 Services extérieurs et autres 313 307,73 309 444,60 - sur rémunérations 1 911,41 1 669,91 - autres
- salaires et traitements 165 883,22 164 997,60 - charges sociales 65 250,42 57 148,59 - dotations aux amortissements, aux dépr
- dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges 74 938,27 TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) 727 771,63 646 182,68 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -65 994,44 111 510,51 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025 POSTES Exercice 2025 Exercice 2024 PRODUITS COURANTS FINANCIERS De participations et des immobilisations Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV) -65 994,44 111 510,51 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant 1 468,55 8 326,16 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) 1 468,55 8 326,16 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
- exercices antérieurs 83,00 3 829,00 Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) 83,00 3 829,00 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025 POSTES Exercice 2025 Exercice 2024 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 1 385,55 4 497,16 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 663 245,74 766 019,35 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 727 854,63 650 011,68 EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) -64 608,89 116 007,67 État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 786 000,00 786 000,00 Titres de recette émis (b) 664 369,74 664 369,74 Réductions de titres (c) 1 124,00 1 124,00 Recettes nettes (d = b - c) 663 245,74 663 245,74 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 786 000,00 786 000,00 Mandats émis (f) 727 854,63 727 854,63 Annulations de mandats (g) 0,00 0,00 Depenses nettes (h = f - g) 727 854,63 727 854,63 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 64 608,89 64 608,89 État B2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
18/
Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
INTITULE DES SUBDIVISIONS MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL -64 608,89 BUDGETS ANNEXES
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) -64 608,89 (A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice" État C1 / 1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
19/48
Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RESULTAT D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 2024
RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR
RESULTAT INCORPORE AU
BUDGET DE L'EXERCICE 2024
RESULTAT A AFFECTER AU
TITRE DE L'EXERCICE 2024
(1) (2) (3) (4) (5)
SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
TOTAL
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4). État C2 / 1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
20/48
Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Intitulé des
subdivisions
Résultat
comptable
ou résultat
retraité par
l'ordonnateur
2024
Reprise des résultats antérieurs
Compte
10682
Investissement
Compte 10685
"Réserve
de trésorerie"
Compte 10686
"Réserve
de
compensation"
Compte 10687
"Réserve
de
compensation des charges
d'amortissement"
Compte 1161
"Amortissements
comptables
excédentaires
différés"
Compte
1163
Dépenses
pour
autres
droits
acquis
par les
salariés
de
l'exercice
2024 non
opposables
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Excédent restant à reporter Déficit restant à reporter
(14) (15)
Sur
l'exercice
...
Compte 110...
"Report
à
nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte 111...
"Report
à
nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte 110...
"Report
à
nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte 119...
"Report
à
nouveau
(solde débiteur)" Sur
l'exercice
...
Compte 119...
"Report
à
nouveau
(solde débiteur)" Sur
l'exercice
...
Compte 119...
"Report
à
nouveau
(solde débiteur)"
Excédents
110...
Excédents
110...
Excédents
111...
Déficits
119...
Déficits
119...
Déficits
119...
(8) (9) (10) (11) (12) (13)
Section /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// d'investissement /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// Section
d'exploitation
SAINT-MAUR -
CCAS LA PIE
Total section
d'exploitation
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime. Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté". Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices". Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2) État C3 / 1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
21/48
Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025 00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025 Compte 110 Compte 111 Compte 119
"Report à nouveau (solde créditeur)"
Excédent restant à reporter
"Excédent affecté à des
mesures d'exploitation
non reconductibles"
Excédent restant
à reporter
"Report à nouveau (solde débiteur)"
Déficit restant à reporter Intitulé des subdivisions
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
111...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ". Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté". Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices". Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan. État C4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
22/
Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161) 00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025 Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) 2025(3) ... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
Exercice de
constatation de
l'amortissement
comptable
différé (=
exercice de
détermination
du résultat)
(1)
... .. (4)
(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats. (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats. (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée) -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026). (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé. (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé. État D1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
23/
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025 BUDGET ANNEXE SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
TOTAL
TOTAL État D2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
24/
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025 BUDGET ANNEXE SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
TOTAL
TOTAL État D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
25/
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025 BUDGET ANNEXE SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
60611 Eau et assainissement 22 000,00 22 000,00 19 061,43 19 061,43 2 938,57 60612 Energie - électricité 15 000,00 15 000,00 12 139,04 12 139,04 2 860,96 60613 Chauffage 60 000,00 60 000,00 63 834,18 63 834,18 -3 834,18 60621 Combustibles et carburants 1 000,00 1 000,00 436,52 436,52 563,48 60622 Produits d'entretien 850,00 850,00 1 378,92 1 378,92 -528,92 60624 Fournitures administratives 1 000,00 1 000,00 1 203,67 1 203,67 -203,67 6063 Alimentation 3 000,00 3 000,00 2 857,64 2 857,64 142,36 6066 Fournitures médicales 100,00 100,00 100,00 6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures
8 000,00 8 000,00 5 569,18 5 569,18 2 430,82
6257 Réceptions 27 000,00 27 000,00 22 342,00 22 342,00 4 658,00 6262 Frais de télécommunications 2 500,00 2 500,00 1 940,69 1 940,69 559,31 6282 Prestations d'alimentation a l'exterieur 60 000,00 60 000,00 46 146,15 46 146,15 13 853,85 6283 Prestation de nettoyage a l'exterieur 18 000,00 18 000,00 17 518,85 17 518,85 481,15 6288 Autres 1 000,00 1 000,00 7 091,75 7 091,75 -6 091,75 011 Dépenses afférentes exploit courante 219 450,00 219 450,00 201 520,02 201 520,02 17 929,98 6226 Honoraires 4 947,00 4 947,00 2 666,00 2 666,00 2 281,00 6227 Frais d'actes et de contentieux 1 000,00 1 000,00 1 000,00 État D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
26/
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025 BUDGET ANNEXE SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
6334 Cotisations au centre national de gestion (CNG)
1 922,83 1 922,83 1 911,41 1 911,41 11,42
64111 Rémunération principale 67 292,97 67 292,97 65 640,92 65 640,92 1 652,05 64112 Indemnité de résidence 2 369,50 2 369,50 2 371,71 2 371,71 -2,21 64115 Supplément familial de traitement 942,71 942,71 939,89 939,89 2,82 641188 Autres 23 738,17 23 738,17 18 104,57 18 104,57 5 633,60 64131 Rémunération principale 64 476,38 64 476,38 60 092,46 60 092,46 4 383,92 641388 Autres 12 688,33 12 688,33 15 673,67 15 673,67 -2 985,34 64511 Cotisations à l'URSSAF 35 640,87 35 640,87 35 297,00 35 297,00 343,87 64513 Cotisations aux caisses de retraite 26 629,99 26 629,99 26 914,42 26 914,42 -284,43 64514 Cotisations à l'ASSEDIC 3 098,25 3 098,25 3 039,00 3 039,00 59,25 6488 Autres charges diverses de personnel 4 200,00 4 200,00 3 060,00 3 060,00 1 140,00 012 Dépenses afférentes au personnel 248 947,00 248 947,00 235 711,05 235 711,05 13 235,95 6132 Locations immobilières 140 000,00 140 000,00 137 684,68 137 684,68 2 315,32 61352 Équipements 420,00 420,00 412,88 412,88 7,12 61521 Bâtiments publics 35 000,00 35 000,00 35 612,30 35 612,30 -612,30 61558 Services extérieurs - entretien autres
matériels
1 000,00 1 000,00 974,51 974,51 25,49
61561 Maintenance - part non récupérable 100,00 100,00 100,00 État D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
27/
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025 BUDGET ANNEXE SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
61568 Maintenance - autres 37 320,00 37 320,00 35 243,83 35 243,83 2 076,17 6161 Primes d'assurance - multirisques 4 308,00 4 308,00 3 839,70 3 839,70 468,30 61688 Autres risques 425,00 425,00 424,39 424,39 0,61 6184 Concours divers -cotisations 3 000,00 3 000,00 1 410,00 1 410,00 1 590,00 6541 Créances admises en non valeur 75 000,00 75 000,00 74 257,60 74 257,60 742,40 6542 Créances éteintes 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6583 Déficits sur opérations de gestion 680,00 680,00 680,67 680,67 -0,67 6588 Autres 800,00 800,00 800,00 673 Titres annulés exercices antérieurs 3 050,00 3 050,00 83,00 83,00 2 967,00 6817 Dotations aux dépréciations des actifs
circulants
10 000,00 10 000,00 10 000,00
016 Dépenses afférentes à la structure 317 603,00 317 603,00 290 623,56 290 623,56 26 979,44
Total des DEPENSES de la SECTION
D'EXPLOITATION
786 000,00 786 000,00 727 854,63 727 854,63 58 145,37 État D4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
28/
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025 BUDGET ANNEXE SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
002 Résultat de fonctionnement reporté 115 908,85 115 908,85 115 908,85 7088 Autres produits d'activites annexes 1 700,00 1 700,00 1 700,00 747 Fonds à engager 136 180,00 136 180,00 136 180,00 136 180,00 7588 Autres produits divers de gestion courante 530 000,00 530 000,00 526 721,19 1 124,00 525 597,19 4 402,81 018 Autres produits relatifs à exploitation 667 880,00 667 880,00 662 901,19 1 124,00 661 777,19 6 102,81 7718 Autres 2 100,00 2 100,00 1 468,55 1 468,55 631,45 778 Autres produits exceptionnels 111,15 111,15 111,15 019 Prod finan et prod non encaissables 2 211,15 2 211,15 1 468,55 1 468,55 742,60
Total des RECETTES de la SECTION
D'EXPLOITATION
786 000,00 786 000,00 664 369,74 1 124,00 663 245,74 122 754,26 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
29/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
TOTAL État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
30/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
TOTAL
TOTAL État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
31/
Etat Consommation des Crédits Section D'EXPLOITATION
DEPENSES
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
011 Dépenses afférentes exploit
courante
219 450,00 219 450,00 201 520,02 201 520,02 17 929,98
012 Dépenses afférentes au personnel 248 947,00 248 947,00 235 711,05 235 711,05 13 235,95 016 Dépenses afférentes à la
structure
317 603,00 317 603,00 290 623,56 290 623,56 26 979,44
Total 786 000,00 786 000,00 727 854,63 727 854,63 58 145,37 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
32/
Etat Consommation des Crédits Section D'EXPLOITATION
RECETTES
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
002 Résultat de fonctionnement
reporté
115 908,85 115 908,85 115 908,85
018 Autres produits relatifs à
exploitation
667 880,00 667 880,00 662 901,19 1 124,00 661 777,19 6 102,81
019 Prod finan et prod non
encaissables
2 211,15 2 211,15 1 468,55 1 468,55 742,60
Total 786 000,00 786 000,00 664 369,74 1 124,00 663 245,74 122 754,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
33/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1100 Activité principale 115 908,85 115 908,85 115 908,85 Sous Total compte 110 115 908,85 115 908,85 115 908,85 1190 Activité principale 98,82 98,82 98,82 98,82 0,00 Sous Total compte 119 98,82 98,82 98,82 98,82 0,00 Sous Total compte 11 98,82 116 007,67 98,82 116 007,67 115 908,85 12 Résultat exercice excéd déficit 116 007,67 116 007,67 116 007,67 116 007,67 0,00 Sous Total compte 12 116 007,67 116 007,67 116 007,67 116 007,67 0,00
Total classe 1 98,82 116 007,67 116 007,67 116 007,67 116 106,49 232 015,34 115 908,85
4011 Fournisseurs 40 964,38 434 451,53 413 134,67 434 451,53 454 099,05 19 647,52 Sous Total compte 401 40 964,38 434 451,53 413 134,67 434 451,53 454 099,05 19 647,52 Sous Total compte 40 40 964,38 434 451,53 413 134,67 434 451,53 454 099,05 19 647,52 4111 Usagers - amiable 2 269,44 200,00 2 269,44 200,00 2 069,44 Sous Total compte 411 2 269,44 200,00 2 269,44 200,00 2 069,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
34/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4152 Créances irrécouvrables admises
en non-v
74 257,60 74 257,60 74 257,60 74 257,60 0,00
Sous Total compte 415 74 257,60 74 257,60 74 257,60 74 257,60 0,00 4161 Usagers - contentieux 2 603,84 200,00 403,84 2 803,84 403,84 2 400,00 Sous Total compte 416 2 603,84 200,00 403,84 2 803,84 403,84 2 400,00 Sous Total compte 41 4 873,28 74 457,60 74 861,44 79 330,88 74 861,44 4 469,44 421 Personnel - rémunérations dues 190,00 129 583,08 129 393,08 129 583,08 129 583,08 0,00 427 Personnel - oppositions 4 325,85 4 325,85 4 325,85 4 325,85 0,00 Sous Total compte 42 190,00 133 908,93 133 718,93 133 908,93 133 908,93 0,00 431 Sécurite sociale 49 398,90 49 398,90 49 398,90 49 398,90 0,00 437 Autres organismes sociaux 49 400,73 49 400,73 49 400,73 49 400,73 0,00 Sous Total compte 43 98 799,63 98 799,63 98 799,63 98 799,63 0,00 4421 Prélèvement à la source - Impôt
sur le
1 626,93 1 626,93 1 626,93 1 626,93 0,00
Sous Total compte 442 1 626,93 1 626,93 1 626,93 1 626,93 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443821 Recettes- Amiable 91,05 91,05 91,05 91,05 0,00 Sous Total compte 44382 91,05 91,05 91,05 91,05 0,00 Sous Total compte 4438 91,05 91,05 91,05 91,05 0,00 Sous Total compte 443 91,05 91,05 91,05 91,05 0,00 4478 Autres impôts et taxes 775,41 775,41 775,41 775,41 0,00 Sous Total compte 447 775,41 775,41 775,41 775,41 0,00 Sous Total compte 44 2 493,39 2 493,39 2 493,39 2 493,39 0,00 451001 Cpte rattach avec le budget
principal
82 456,55 688 433,56 677 447,43 688 433,56 759 903,98 71 470,42
Sous Total compte 451 82 456,55 688 433,56 677 447,43 688 433,56 759 903,98 71 470,42 Sous Total compte 45 82 456,55 688 433,56 677 447,43 688 433,56 759 903,98 71 470,42 466 Excédt de verSEMent 3,65 1 797,02 4 057,38 1 797,02 4 061,03 2 264,01 4671 Autr cptes créditeurs-créditeurs
divers
2 349,00 2 669,00 2 349,00 2 669,00 320,00
46721 Débiteurs divers - amiable 141 938,30 295 737,10 338 642,74 437 675,40 338 642,74 99 032,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46726 Débiteurs divers - contentieux 102 126,57 14 269,93 67 117,98 116 396,50 67 117,98 49 278,52 Sous Total compte 4672 244 064,87 310 007,03 405 760,72 554 071,90 405 760,72 148 311,18 4678 Déficits sur opérations de gestion 680,67 680,67 680,67 680,67 0,00 Sous Total compte 467 244 064,87 313 036,70 409 110,39 557 101,57 409 110,39 147 991,18 Sous Total compte 46 244 064,87 3,65 314 833,72 413 167,77 558 898,59 413 171,42 145 727,17 4711 Verst des régisseurs 405 015,86 405 015,86 405 015,86 405 015,86 0,00 4712 Viremts réimputés 287,74 287,74 287,74 287,74 0,00 4713 Recettes perçues avant émission
titres
0,60 8 708,00 8 711,65 8 708,00 8 712,25 4,25
471411 Excédent à réimputer - pers
physiques
324,60 3 890,58 4 338,28 3 890,58 4 662,88 772,30
471412 Excédent à réimputer - personnes
morales
1 207,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 0,00
Sous Total compte 47141 324,60 5 097,58 5 545,28 5 097,58 5 869,88 772,30 Sous Total compte 4714 324,60 5 097,58 5 545,28 5 097,58 5 869,88 772,30 47171 Recettes relevé BDF- Hors Héra 6 436,63 53 377,35 52 575,45 53 377,35 59 012,08 5 634,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 4717 6 436,63 53 377,35 52 575,45 53 377,35 59 012,08 5 634,73 4718 Autres recettes à régulariser 2 523,66 1 765,35 1 609,23 1 765,35 4 132,89 2 367,54 Sous Total compte 471 9 573,23 474 251,88 473 457,47 474 251,88 483 030,70 8 778,82 4728 DACR - autres dépenses à régul 1 967,83 1 967,83 1 967,83 1 967,83 0,00 Sous Total compte 472 1 967,83 1 967,83 1 967,83 1 967,83 0,00 4781 Frais de poursuites rattachés 415,57 415,57 415,57 415,57 0,00 4788 Autres comptes transitoires 0,11 0,11 0,11 Sous Total compte 478 0,11 415,57 415,57 415,68 415,57 0,11 Sous Total compte 47 0,11 9 573,23 476 635,28 475 840,87 476 635,39 485 414,10 8 778,71
Total classe 4 248 938,26 133 187,81 2 224 013,64 2 289 464,13 2 472 951,90 2 422 651,94 152 780,73 102 480,77
5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent 2 304,48 2 304,48 2 304,48 2 304,48 0,00 Sous Total compte 511 2 304,48 2 304,48 2 304,48 2 304,48 0,00 Sous Total compte 51 2 304,48 2 304,48 2 304,48 2 304,48 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5411 Disponibilites chez régisseurs
d'avances
158,40 7 276,24 6 434,64 7 434,64 6 434,64 1 000,00
Sous Total compte 541 158,40 7 276,24 6 434,64 7 434,64 6 434,64 1 000,00 Sous Total compte 54 158,40 7 276,24 6 434,64 7 434,64 6 434,64 1 000,00 588 Autres virements internes 4,48 4,48 4,48 4,48 0,00 Sous Total compte 58 4,48 4,48 4,48 4,48 0,00
Total classe 5 158,40 9 585,20 8 743,60 9 743,60 8 743,60 1 000,00
60611 Eau et assainisSEMent 19 061,43 19 061,43 19 061,43 60612 Energie - électricité 12 139,04 12 139,04 12 139,04 60613 Chauffage 63 834,18 63 834,18 63 834,18 Sous Total compte 6061 95 034,65 95 034,65 95 034,65 60621 Combustibles et carburants 436,52 436,52 436,52 60622 Produits d'entretien 1 378,92 1 378,92 1 378,92 60624 Fournitures administratives 1 203,67 1 203,67 1 203,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 6062 3 019,11 3 019,11 3 019,11 6063 Alimentation 2 857,64 2 857,64 2 857,64 6068 Autres achts non stckés matières
fournit
5 569,18 5 569,18 5 569,18
Sous Total compte 606 106 480,58 106 480,58 106 480,58 Sous Total compte 60 106 480,58 106 480,58 106 480,58 6132 Locations immobilières 137 684,68 137 684,68 137 684,68 61352 Équipements 412,88 412,88 412,88 Sous Total compte 6135 412,88 412,88 412,88 Sous Total compte 613 138 097,56 138 097,56 138 097,56 61521 Bâtiments publics 35 612,30 35 612,30 35 612,30 Sous Total compte 6152 35 612,30 35 612,30 35 612,30 61558 Entretien autres matériels 974,51 974,51 974,51 Sous Total compte 6155 974,51 974,51 974,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61568 Maintenance-autres 35 243,83 35 243,83 35 243,83 Sous Total compte 6156 35 243,83 35 243,83 35 243,83 Sous Total compte 615 71 830,64 71 830,64 71 830,64 6161 Primes d'assurances - multirisques 3 839,70 3 839,70 3 839,70 61688 Autres risques 424,39 424,39 424,39 Sous Total compte 6168 424,39 424,39 424,39 Sous Total compte 616 4 264,09 4 264,09 4 264,09 6184 Concours divers -cotisations 1 410,00 1 410,00 1 410,00 Sous Total compte 618 1 410,00 1 410,00 1 410,00 Sous Total compte 61 215 602,29 215 602,29 215 602,29 6226 Honoraires 2 666,00 2 666,00 2 666,00 Sous Total compte 622 2 666,00 2 666,00 2 666,00 6257 Réceptions 22 342,00 22 342,00 22 342,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 625 22 342,00 22 342,00 22 342,00 6262 Frais de télécommunications 1 940,69 1 940,69 1 940,69 Sous Total compte 626 1 940,69 1 940,69 1 940,69 6282 Prestations d'alimentation a
l'exterieur
46 146,15 46 146,15 46 146,15
6283 Prestation de nettoyage a
l'exterieur
17 518,85 17 518,85 17 518,85
6288 Autres 7 091,75 7 091,75 7 091,75 Sous Total compte 628 70 756,75 70 756,75 70 756,75 Sous Total compte 62 97 705,44 97 705,44 97 705,44 6334 Cotisations au centre national de
gestio
1 911,41 1 911,41 1 911,41
Sous Total compte 633 1 911,41 1 911,41 1 911,41 Sous Total compte 63 1 911,41 1 911,41 1 911,41 64111 Rémunération principale 65 640,92 65 640,92 65 640,92 64112 Indemnité de résidence 2 371,71 2 371,71 2 371,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64115 Supplément familial de traitement 939,89 939,89 939,89 641188 Autres 18 104,57 18 104,57 18 104,57 Sous Total compte 64118 18 104,57 18 104,57 18 104,57 Sous Total compte 6411 87 057,09 87 057,09 87 057,09 64131 Rémunération principale 60 092,46 60 092,46 60 092,46 641388 Autres 15 673,67 15 673,67 15 673,67 Sous Total compte 64138 15 673,67 15 673,67 15 673,67 Sous Total compte 6413 75 766,13 75 766,13 75 766,13 Sous Total compte 641 162 823,22 162 823,22 162 823,22 64511 Cotisations à l'URSSAF 35 297,00 35 297,00 35 297,00 64513 Cotisations aux caisses de retraite 26 914,42 26 914,42 26 914,42 64514 Cotisations à l'ASSEDIC 3 039,00 3 039,00 3 039,00 Sous Total compte 6451 65 250,42 65 250,42 65 250,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 645 65 250,42 65 250,42 65 250,42 6488 Autres charges diverses de
personnel
3 060,00 3 060,00 3 060,00
Sous Total compte 648 3 060,00 3 060,00 3 060,00 Sous Total compte 64 231 133,64 231 133,64 231 133,64 6541 Créances admises en non valeur 74 257,60 74 257,60 74 257,60 Sous Total compte 654 74 257,60 74 257,60 74 257,60 6583 Déficits sur opérations de gestion 680,67 680,67 680,67 Sous Total compte 658 680,67 680,67 680,67 Sous Total compte 65 74 938,27 74 938,27 74 938,27 673 Titres annulés exercices antérieurs 83,00 83,00 83,00 Sous Total compte 67 83,00 83,00 83,00
Total classe 6 727 854,63 727 854,63 727 854,63
747 Fonds à engager 136 180,00 136 180,00 136 180,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 74 136 180,00 136 180,00 136 180,00 7588 Autres produits divers de gestion
couran
1 124,00 526 721,19 1 124,00 526 721,19 525 597,19
Sous Total compte 758 1 124,00 526 721,19 1 124,00 526 721,19 525 597,19 Sous Total compte 75 1 124,00 526 721,19 1 124,00 526 721,19 525 597,19 7718 Autres 1 468,55 1 468,55 1 468,55 Sous Total compte 771 1 468,55 1 468,55 1 468,55 Sous Total compte 77 1 468,55 1 468,55 1 468,55
Total classe 7 1 124,00 664 369,74 1 124,00 664 369,74 663 245,74
Total général 249 195,48 249 195,48 2 349 606,51 2 414 215,40 728 978,63 664 369,74 3 327 780,62 3 327 780,62 881 635,36 881 635,36 État E2/1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT (1) RESULTAT DE L'EXERCICE (2) RESULTAT A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE (3) COMPTES
DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768] (2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2) État E2/2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)
SOLDES DEBITEURS SOLDES CREDITEURS
DIFFERENCE BRUTE (5)
115 908,85 115 908,85
(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs
COMPTE 10685
(6)
COMPTE 10686
(7)
COMPTE 10687
(8)
COMPTE 110
(9)
COMPTE 111
(10)
COMPTE 119
(11)
COMPTE 114
(12)
COMPTE 1163
(13)
COMPTE 1412
(14)
COMPTE 1688
(15)
COMPTE 2768
(16)
RESULTAT
D'INVESTISSEMENT
CUMULE
(17)
115 908,85
(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie (17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16) État F
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Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2025
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Natures des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT-MAUR - CCAS LA PIE
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Page des signatures
00401 - SAINT-MAUR - CCAS LA PIE Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
POMONEL Anne-Lise (1050075676-0), Agent adm ppal FIP 2ème classe A DDFiP DU VAL-DE-MARNE, le 30/04/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SAINT-MAUR - CCAS LA PIE pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CUIF Caroline (1018062411-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A SAINT-MAUR-DES-FOSSES, le 30/04/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le