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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 60000 SGC PAU N° de SIRET 21640445900010 N° CODIQUE 064026
Date Edition : 01/03/2024
Compte : DEFINITIF
PAU - BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Daniel SAINT-PIERRE DU 01/01/2023 AU 01/03/2024
Population 77061
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 53 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 54 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 105 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................106 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 14 086,64 Dotations 109 076,11
Terrains 112 410,77 Fonds Globalisés 129 374,72 Constructions 429 952,65 Réserves 521 626,90 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
209 843,91 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-12 119,87
Immobilisations corporelles en cours 26 467,84 Report à nouveau 6 722,40 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
130 763,92 Résultat de l'exercice 13 195,64
Autres immobilisations corporelles 27 181,38 Subventions transférables 523,18 Total immobilisations corporelles
(nettes)
936 620,46 Subventions non transférables 96 966,26
Immobilisations financières 11 045,39 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 961 752,49 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 865 365,34 Créances 4 883,23 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 111 498,80
Disponibilités 17 026,45 Fournisseurs(2) 2 217,73
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 4 500,56 TOTAL ACTIF CIRCULANT 21 909,68 Total dettes à court terme 6 718,29
Comptes de régularisations 1,75 TOTAL DETTES 118 217,09 Comptes de régularisations 81,49
TOTAL ACTIF 983 663,92 TOTAL PASSIF 983 663,92
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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BILAN (en Euros)
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 23 569 602,81 11 510 299,30 12 059 303,51 14 056 996,51 Autres immobilisations incorporelles 2 725 730,08 698 394,03 2 027 336,05 2 360 284,83 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 119 521 935,66 7 111 166,47 112 410 769,19 109 222 464,91 Constructions en toute propriété 446 396 558,04 16 477 698,34 429 918 859,70 401 105 743,84 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 209 878 128,18 34 217,70 209 843 910,48 198 157 441,36 Collections et oeuvres d'art 3 032 085,86 3 032 085,86 2 778 847,46 Autres immobilisations corporelles 45 360 249,76 21 296 023,90 24 064 225,86 22 719 997,71 Immobilisations corporelles en cours 26 467 839,47 26 467 839,47 45 356 855,42 Immo affect à service non personnalisé 856 275,85 856 275,85 856 275,85 Immo en concess afferm à dispo immo aff 129 907 644,54 129 907 644,54 128 443 260,21 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo 33 790,10 33 790,10 33 790,10 Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 122 331,28 37 267,82 85 063,46 91 180,03
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 1 007 872 171,63 57 165 067,56 950 707 104,07 925 183 138,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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BILAN (en Euros)
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 1 007 872 171,63 57 165 067,56 950 707 104,07 925 183 138,23 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 3 462 115,43 3 462 115,43 3 447 115,43 Autres titres immobilisés
Prêts 335 000,00 335 000,00 340 000,00 Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 7 248 274,09 7 248 274,09 7 566 474,09
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 018 917 561,15 57 165 067,56 961 752 493,59 936 536 727,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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BILAN (en Euros)
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 1 734 790,81 259 011,77 1 475 779,04 2 199 577,57 Créanc irrécouv adm par juge des cptes 4 387,30 4 387,30 12 193,73 Créances sur l'Etat et collec publiques 228 876,27 228 876,27 2 097 949,47 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers 2 812 808,01 2 812 808,01 2 598 254,58 Autres créances 361 374,88 361 374,88 2 672 676,98 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17 026 453,61 17 026 453,61 13 072 212,03 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 22 168 690,88 259 011,77 21 909 679,11 22 652 864,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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BILAN (en Euros)
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 1 747,25 1 747,25 7,50 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1 747,25 1 747,25 7,50
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 041 087 999,28 57 424 079,33 983 663 919,95 959 189 599,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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BILAN (en Euros)
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 109 076 107,07 109 076 107,07 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 521 626 898,66 508 694 829,26 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 6 722 404,10 5 063 550,89 Résultat de l'exercice 13 195 639,89 14 590 922,61 Subventions transférables 523 181,39 623 137,42 Différences sur réalisations d'immob -12 119 865,95 -12 141 529,50 Fonds globalisés 129 374 718,14 121 640 617,52 Subventions non transférables 96 966 261,57 89 784 491,15 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 865 365 344,87 837 332 126,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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BILAN (en Euros)
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
10/
BILAN (en Euros)
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 111 465 420,41 109 418 178,53 Emprunts et dettes financières divers 33 376,43 33 326,43 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 1 837 506,78 2 772 543,02 Dettes fiscales et sociales 151 689,80 87 459,14 Dettes envers l'Etat et les collec publ 207 594,94 1 405 813,33 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 1 285 695,43 1 317 300,33 Opérations pour le compte de tiers 2 812 808,01 2 598 269,15 Autres dettes 42 776,56 54 763,24 Fournisseurs d'immobilisations 380 220,12 2 626 861,93 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 118 217 088,48 120 314 515,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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BILAN (en Euros)
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 81 486,60 1 542 958,09 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 81 486,60 1 542 958,09
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 983 663 919,95 959 189 599,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus 94 274,03 88 530,58 Dotations et subventions reçues 19 071,96 18 934,60 Produits des services 10 627,69 10 161,59 Autres produits 1 366,91 927,31 Transfert de charges
Produits courants non financiers 125 340,60 118 554,09 Traitements, salaires, charges sociales 56 623,70 53 965,12 Achats et charges externes 25 872,40 23 512,30 Participations et interventions 12 938,10 13 669,84 Dotations aux amortissements et provisions 11 028,65 8 790,57 Autres charges 4 391,11 3 588,70 Charges courantes non financières 110 853,96 103 526,53 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 14 486,64 15 027,56 Produits courants financiers
Charges courantes financières 1 532,53 1 129,29 RESULTAT COURANT FINANCIER -1 532,53 -1 129,29 RESULTAT COURANT 12 954,11 13 898,26 Produits exceptionnels 1 403,54 2 029,77 Charges exceptionnelles 1 162,00 1 337,11 RESULTAT EXCEPTIONNEL 241,53 692,66 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 13 195,64 14 590,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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COMPTE DE RESULTAT 2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 80 863 206,00 75 014 121,00 Autres impôts et taxes 13 410 826,41 13 516 461,25 Produits services, domaine et ventes div 10 627 691,90 10 161 592,52 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1 366 908,90 927 310,58 Dotations de l'Etat 16 014 594,58 15 879 731,24 Subventions et participations 2 301 991,22 2 488 044,88 Autres attributions (péréquat, compensa) 755 377,99 566 825,99 TOTAL I 125 340 597,00 118 554 087,46 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 40 952 548,44 39 385 404,86 Charges sociales 15 671 150,38 14 579 711,24 Achats et charges externes 25 872 401,85 23 512 304,22 Impôts et taxes 2 401 959,60 2 369 523,32 Dotations amortissements des immob 10 769 636,22 8 790 566,18 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions 259 011,77 Autres charges 1 989 148,07 1 219 180,36 Contingents et participations 2 503 164,94 2 442 750,40 Subventions 10 434 934,04 11 227 090,30 TOTAL II 110 853 955,31 103 526 530,88 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 14 486 641,69 15 027 556,58 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 1 532 534,17 1 129 294,12 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 1 532 534,17 1 129 294,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -1 532 534,17 -1 129 294,12 A + B - RESULTAT COURANT 12 954 107,52 13 898 262,46 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 43 606,44 29 296,81 Produits des cessions d'immobilisations 462 337,18 908 644,20 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 107 367,40 971,38 Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 790 224,85 1 090 854,99 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 1 403 535,87 2 029 767,38 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 171 182,90 134 150,00 Charg excep op gestion-Autres opérations 86 648,31 204 848,12 Valeur comptable des immo cédées 432 114,63 366 726,98 Diff réalis(positives)transf à investist 137 589,95 542 888,60 Charg excep op capital-Autres opérations 334 467,71 88 493,53 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 1 162 003,50 1 337 107,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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COMPTE DE RESULTAT 2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 241 532,37 692 660,15 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 126 744 132,87 120 583 854,84 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 113 548 492,98 105 992 932,23 RESULTAT DE L'EXERCICE 13 195 639,89 14 590 922,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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Opérations Compte de Tiers
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-3 702 071,60 14,57 702 086,17 4582-3 702 086,17 702 086,17 4581-6 968 861,66 968 861,66 4582-6 968 861,66 968 861,66 4581-7 927 321,32 1 183 400,52 2 110 721,84 4582-7 927 321,32 1 183 400,52 2 110 721,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
19/
Opérations Compte de Tiers
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 68 892 892,51 128 926 108,68 197 819 001,19 Titres de recette émis (b) 54 236 536,67 129 822 714,25 184 059 250,92 Réductions de titres (c) 58 561,36 1 543 630,68 1 602 192,04 Recettes nettes (d = b - c) 54 177 975,31 128 279 083,57 182 457 058,88 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 68 892 892,51 128 926 108,68 197 819 001,19 Mandats émis (f) 49 698 901,50 117 372 640,74 167 071 542,24 Annulations de mandats (g) 274 338,60 2 289 197,06 2 563 535,66 Depenses nettes (h = f - g) 49 424 562,90 115 083 443,68 164 508 006,58 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 4 753 412,41 13 195 639,89 17 949 052,30 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement -8 795 202,03 4 753 412,41 -4 041 789,62 Fonctionnement 19 654 473,50 12 932 069,40 13 195 639,89 19 918 043,99 TOTAL I 10 859 271,47 12 932 069,40 17 949 052,30 15 876 254,37 II - Budgets des services à
caractère administratif
60004-CENTRE SOCIAL DU
HAMEAU
Investissement 3 477,01 13 201,70 16 678,71 Fonctionnement 254 500,98 -128 322,31 126 178,67 Sous-Total 257 977,99 -115 120,61 142 857,38 60008-PAU - OPERATIONS D
AMENAGEMENT
Investissement -476 360,20 -476 360,20 Fonctionnement 1 718 333,45 0,14 1 718 333,59 Sous-Total 1 241 973,25 0,14 1 241 973,39 TOTAL II 1 499 951,24 -115 120,47 1 384 830,77 III - Budgets des services
à N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
23/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
caractère industriel
et commercial
60090-PAU - PARKINGS
Investissement -1 179 289,04 326 398,36 -852 890,68 Fonctionnement 1 880 708,70 1 260 879,39 1 493 290,93 2 113 120,24 Sous-Total 701 419,66 1 260 879,39 1 819 689,29 1 260 229,56 TOTAL III 701 419,66 1 260 879,39 1 819 689,29 1 260 229,56 TOTAL I + II + III 13 060 642,37 14 192 948,79 19 653 621,12 18 521 314,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 54 510,00 54 510,00 54 510,00 16 Emprunts et dettes assimilees 10 100 000,00 10 100 000,00 10 059 516,92 0,01 10 059 516,91 40 483,09 20 Immobilisations incorporelles 130 000,00 55 000,00 185 000,00 7 814,40 7 814,40 177 185,60 204 Subventions d'équipement versées 1 152 000,00 95 150,00 1 247 150,00 813 550,58 813 550,58 433 599,42 21 Immobilisations corporelles 544 000,00 1 630 875,79 2 174 875,79 2 115 942,61 2 100,00 2 113 842,61 61 033,18 23 Immobilisations en cours 533 000,00 11 000,00 544 000,00 91 352,89 91 352,89 452 647,11 26 Participations et créances
rattachées à des participations
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
27 Autres immobilisations
financières
7 000,00 7 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
1 248 997,00 1 248 997,00 1 248 997,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
12 481 000,00 3 095 532,79 15 576 532,79 13 106 677,40 2 100,01 13 104 577,39 2 471 955,40
Opération
n° 10013
Opération d'équipement n° 10013 200 000,00 200 000,00 152 012,55 152 012,55 47 987,45
Opération
n° 10016
Opération d'équipement n° 10016 3 350 000,00 3 350 000,00 2 976 548,01 55 011,50 2 921 536,51 428 463,49
Opération
n° 10017
Opération d'équipement n° 10017 1 894 000,00 891 035,95 2 785 035,95 1 674 060,27 1 674 060,27 1 110 975,68
Opération
n° 11021
Opération d'équipement n° 11021 365 251,46 365 251,46 265 585,65 265 585,65 99 665,81
Opération
n° 11024
Opération d'équipement n° 11024 80 000,00 102 359,05 182 359,05 102 729,40 102 729,40 79 629,65
Opération
n° 11025
Opération d'équipement n° 11025 835 000,00 835 000,00 765 752,89 765 752,89 69 247,11
Opération
n° 16029
Opération d'équipement n° 16029 680 000,00 1 086 084,30 1 766 084,30 1 353 017,43 1 353 017,43 413 066,87
Opération
n° 17030
Opération d'équipement n° 17030 3 000 000,00 -600 000,00 2 400 000,00 2 361 619,03 43 441,31 2 318 177,72 81 822,28
Opération
n° 19031
Opération d'équipement n° 19031 400 000,00 400 000,00 288 850,06 288 850,06 111 149,94
Opération
n° 20032
Opération d'équipement n° 20032 280 000,00 -2 899,47 277 100,53 60 843,27 60 843,27 216 257,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
25/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération
n° 20033
Opération d'équipement n° 20033 800 000,00 -35 000,00 765 000,00 544 536,36 544 536,36 220 463,64
Opération
n° 204101
Opération d'équipement n° 204101 120 000,00 82 452,26 202 452,26 110 048,81 110 048,81 92 403,45
Opération
n° 22034
Opération d'équipement n° 22034 500 000,00 230 000,00 730 000,00 771 621,64 94 416,00 677 205,64 52 794,36
Opération
n° 23035
Opération d'équipement n° 23035 4 700 000,00 800 000,00 5 500 000,00 4 734 903,54 22 236,40 4 712 667,14 787 332,86
Opération
n° 23036
Opération d'équipement n° 23036 1 200 000,00 -900 000,00 300 000,00 142 639,19 142 639,19 157 360,81
Opération
n° 23037
Opération d'équipement n° 23037 2 820 000,00 35 000,00 2 855 000,00 2 563 370,64 2 563 370,64 291 629,36
Opération
n° 23038
Opération d'équipement n° 23038 3 130 000,00 1 470 000,00 4 600 000,00 4 373 156,42 3 711,00 4 369 445,42 230 554,58
Opération
n° 23039
Opération d'équipement n° 23039 1 700 000,00 1 700 000,00 1 699 923,03 1 699 923,03 76,97
Opération
n° 23040
Opération d'équipement n° 23040 1 150 000,00 -320 000,00 830 000,00 540 812,28 540 812,28 289 187,72
Opération n° 834 Opération d'équipement n° 834 7 386 000,00 -1 933 067,48 5 452 932,52 4 462 740,08 53 422,38 4 409 317,70 1 043 614,82 Opération
n° 9002
Opération d'équipement n° 9002 46 057,35 46 057,35 15 739,82 15 739,82 30 317,53
Opération
n° 9004
Opération d'équipement n° 9004 4 109 000,00 365 000,00 4 474 000,00 4 023 390,95 4 023 390,95 450 609,05
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
38 334 000,00 1 682 273,42 40 016 273,42 33 983 901,32 272 238,59 33 711 662,73 6 304 610,69
458110 Opération pour compte tiers n°
458110
108 910,89 108 910,89 108 910,89
45813 Opération pour compte tiers n°
45813
15,00 15,00 14,57 14,57 0,43
45817 Opération pour compte tiers n°
45817
1 056 000,00 150 000,00 1 206 000,00 1 183 400,52 1 183 400,52 22 599,48
45819 Opération pour compte tiers n°
45819
381 590,98 381 590,98 381 590,98
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
1 056 000,00 640 516,87 1 696 516,87 1 183 415,09 1 183 415,09 513 101,78
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 51 871 000,00 5 418 323,08 57 289 323,08 48 273 993,81 274 338,60 47 999 655,21 9 289 667,87 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
101 000,00 107 367,40 208 367,40 207 323,43 207 323,43 1 043,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
26/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
041 Opérations patrimoniales 2 600 000,00 2 600 000,00 1 217 584,26 1 217 584,26 1 382 415,74 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 701 000,00 107 367,40 2 808 367,40 1 424 907,69 1 424 907,69 1 383 459,71 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
8 795 202,03 8 795 202,03 8 795 202,03
TOTAL GENERAL 54 572 000,00 14 320 892,51 68 892 892,51 49 698 901,50 274 338,60 49 424 562,90 19 468 329,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
27/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
6 000 000,00 12 932 069,40 18 932 069,40 20 666 170,02 20 666 170,02 -1 734 100,62
13 Subventions d'investissement 6 000 000,00 6 000 000,00 7 236 429,68 54 659,26 7 181 770,42 -1 181 770,42 16 Emprunts et dettes assimilees 19 575 000,00 -4 008 058,16 15 566 941,84 12 000 050,00 12 000 050,00 3 566 891,84 23 Immobilisations en cours 7 316,74 3 369,22 3 947,52 -3 947,52 27 Autres immobilisations
financières
326 700,00 326 700,00 -326 700,00
024 Produits de cessions (recettes) 1 500 000,00 -462 337,18 1 037 662,82 1 037 662,82 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
33 075 000,00 8 461 674,06 41 536 674,06 40 236 666,44 58 028,48 40 178 637,96 1 358 036,10
458210 Opération pour compte tiers n°
458210
108 910,89 108 910,89 108 910,89
45827 Opération pour compte tiers n°
45827
1 056 000,00 150 000,00 1 206 000,00 1 183 400,52 1 183 400,52 22 599,48
45829 Opération pour compte tiers n°
45829
381 590,98 381 590,98 381 590,98
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
1 056 000,00 640 501,87 1 696 501,87 1 183 400,52 1 183 400,52 513 101,35
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 34 131 000,00 9 102 175,93 43 233 175,93 41 420 066,96 58 028,48 41 362 038,48 1 871 137,45 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
8 641 000,00 2 800 000,00 11 441 000,00 11 441 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
9 200 000,00 2 418 716,58 11 618 716,58 11 598 885,45 532,88 11 598 352,57 20 364,01
041 Opérations patrimoniales 2 600 000,00 2 600 000,00 1 217 584,26 1 217 584,26 1 382 415,74 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 20 441 000,00 5 218 716,58 25 659 716,58 12 816 469,71 532,88 12 815 936,83 12 843 779,75 TOTAL GENERAL 54 572 000,00 14 320 892,51 68 892 892,51 54 236 536,67 58 561,36 54 177 975,31 14 714 917,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
28/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 26 900 000,00 383 000,00 27 283 000,00 27 314 444,25 1 565 249,59 25 749 194,66 1 533 805,34 012 Charges de personnel et frais
assimilés
59 000 000,00 950 000,00 59 950 000,00 59 890 031,46 191 728,85 59 698 302,61 251 697,39
014 Atténuations de produits 1 000 000,00 1 000 000,00 985 513,70 985 513,70 14 486,30 65 Autres charges de gestion
courante
14 900 000,00 150 400,00 15 050 400,00 14 982 890,18 55 643,13 14 927 247,05 123 152,95
66 Charges financières 1 500 000,00 250 000,00 1 750 000,00 1 988 717,98 456 183,81 1 532 534,17 217 465,83 67 Charges exceptionnelles 400 000,00 220 000,00 620 000,00 612 157,72 19 858,80 592 298,92 27 701,08 022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
212 992,10 212 992,10 212 992,10
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
103 700 000,00 2 166 392,10 105 866 392,10 105 773 755,29 2 288 664,18 103 485 091,11 2 381 300,99
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
8 641 000,00 2 800 000,00 11 441 000,00 11 441 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
9 200 000,00 2 418 716,58 11 618 716,58 11 598 885,45 532,88 11 598 352,57 20 364,01
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
17 841 000,00 5 218 716,58 23 059 716,58 11 598 885,45 532,88 11 598 352,57 11 461 364,01
TOTAL GENERAL 121 541 000,00 7 385 108,68 128 926 108,68 117 372 640,74 2 289 197,06 115 083 443,68 13 842 665,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
29/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 300 000,00 300 000,00 549 437,00 549 437,00 -249 437,00 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
9 510 000,00 63 000,00 9 573 000,00 10 845 334,58 217 133,98 10 628 200,60 -1 055 200,60
73 Impots et taxes 92 140 000,00 92 140 000,00 96 061 586,12 802 548,71 95 259 037,41 -3 119 037,41 74 Dotations et participations 17 865 000,00 30 000,00 17 895 000,00 19 558 938,87 486 975,08 19 071 963,79 -1 176 963,79 75 Autres produits de gestion
courante
1 125 000,00 1 125 000,00 1 383 277,21 16 368,31 1 366 908,90 -241 908,90
77 Produits exceptionnels 500 000,00 462 337,18 962 337,18 1 216 817,04 20 604,60 1 196 212,44 -233 875,26 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
121 440 000,00 555 337,18 121 995 337,18 129 615 390,82 1 543 630,68 128 071 760,14 -6 076 422,96
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
101 000,00 107 367,40 208 367,40 207 323,43 207 323,43 1 043,97
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
101 000,00 107 367,40 208 367,40 207 323,43 207 323,43 1 043,97
002 Résultat de fonctionnement
reporté
6 722 404,10 6 722 404,10 6 722 404,10
TOTAL GENERAL 121 541 000,00 7 385 108,68 128 926 108,68 129 822 714,25 1 543 630,68 128 279 083,57 647 025,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 9 424 992,12 0,01 9 424 992,11 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 634 524,80 634 524,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 10 059 516,92 0,01 10 059 516,91 2031 Frais d'études 7 814,40 7 814,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 7 814,40 7 814,40 2041582 Bâtiments et installations 47 253,13 47 253,13 204172 Bâtiments et installations 59 000,00 59 000,00 20421 Biens mobiliers, matériel et
études
15 760,00 15 760,00
20422 Bâtiments et installations 337 904,56 337 904,56 2046 Attributions de compensation
d'investissement
353 632,89 353 632,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 813 550,58 813 550,58 2111 Terrains nus 73 899,98 2 100,00 71 799,98 2115 Terrains bâtis 177 227,74 177 227,74 2132 Immeubles de rapport 160 000,00 160 000,00 2138 Autres constructions 1 347 960,00 1 347 960,00 2158 Autres installations matériel et outillage techniques
346 958,15 346 958,15
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
2 422,37 2 422,37
2188 Autres immobilisations
corporelles
7 474,37 7 474,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 2 115 942,61 2 100,00 2 113 842,61 2315 Installations matériels et
outillage techniques
91 352,89 91 352,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 91 352,89 91 352,89 261 Titres de participation 15 000,00 15 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 Participations et créances
rattachées à des participations
15 000,00 15 000,00
274 Prêts 3 500,00 3 500,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
31/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
3 500,00 3 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
13 106 677,40 2 100,01 13 104 577,39
Opération n° 203310013 Frais d'insertion 3 340,16 3 340,16 Opération n° 205110013 Concessions et droits similaires 4 824,00 4 824,00 Opération n° 2153810013 Autres réseaux 11 871,60 11 871,60 Opération n° 2157810013 Autre matériel et outillage de voirie
110 181,84 110 181,84
Opération n° 215810013 Autres installations matériel et outillage techniques
21 794,95 21 794,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10013 Opération d'équipement n° 10013 152 012,55 152 012,55 Opération n° 203110016 Frais d'études 43 844,40 43 844,40 Opération n° 203310016 Frais d'insertion 903,12 903,12 Opération n° 212810016 Autres agencements et
aménagements de terrains
6 326,40 6 326,40
Opération n° 215810016 Autres installations matériel et outillage techniques
69 290,77 69 290,77
Opération n° 231210016 Agencements et aménagements de terrains
17 310,66 17 310,66
Opération n° 231510016 Installations matériels et outillage techniques
2 838 872,66 55 011,50 2 783 861,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10016 Opération d'équipement n° 10016 2 976 548,01 55 011,50 2 921 536,51 Opération n° 203110017 Frais d'études 27 921,40 27 921,40 Opération n° 203310017 Frais d'insertion 2 044,16 2 044,16 Opération n° 205110017 Concessions et droits similaires 40 163,60 40 163,60 Opération n° 2157110017 Matériel et outillage de voirie - matériel roulant
258 629,56 258 629,56
Opération n° 2157810017 Autre matériel et outillage de voirie
85 734,24 85 734,24
Opération n° 215810017 Autres installations matériel et outillage techniques
237 883,10 237 883,10
Opération n° 218210017 Matériel de transport 748 861,67 748 861,67 Opération n° 218310017 Matériel de bureau et matériel informatique
24 187,16 24 187,16
Opération n° 218410017 Mobilier 85 274,80 85 274,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
32/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 218510017 Cheptel 650,00 650,00 Opération n° 218810017 Autres immobilisations corporelles
162 710,58 162 710,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10017 Opération d'équipement n° 10017 1 674 060,27 1 674 060,27 Opération n° 203311021 Frais d'insertion 1 117,29 1 117,29 Opération n° 215811021 Autres installations matériel et outillage techniques
31 573,63 31 573,63
Opération n° 218811021 Autres immobilisations corporelles
585,46 585,46
Opération n° 231311021 Constructions 232 309,27 232 309,27 SOUS-TOTAL OPERATION n° 11021 Opération d'équipement n° 11021 265 585,65 265 585,65 Opération n° 203111024 Frais d'études 14 427,74 14 427,74 Opération n° 215811024 Autres installations matériel et outillage techniques
40 521,74 40 521,74
Opération n° 218811024 Autres immobilisations corporelles
6 562,24 6 562,24
Opération n° 231311024 Constructions 41 217,68 41 217,68 SOUS-TOTAL OPERATION n° 11024 Opération d'équipement n° 11024 102 729,40 102 729,40 Opération n° 203111025 Frais d'études 37 524,96 37 524,96 Opération n° 215811025 Autres installations matériel et outillage techniques
89 186,79 89 186,79
Opération n° 216111025 Oeuvres et objets d'art 20 010,80 20 010,80 Opération n° 218311025 Matériel de bureau et matériel informatique
1 626,30 1 626,30
Opération n° 218411025 Mobilier 42 793,66 42 793,66 Opération n° 218811025 Autres immobilisations corporelles
248 968,42 248 968,42
Opération n° 231311025 Constructions 227 474,72 227 474,72 Opération n° 231511025 Installations matériels et outillage techniques
73 794,84 73 794,84
Opération n° 231611025 Restauration des collections et oeuvres d'art
24 372,40 24 372,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 11025 Opération d'équipement n° 11025 765 752,89 765 752,89 Opération n° 203116029 Frais d'études 7 499,40 7 499,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
33/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 215816029 Autres installations matériel et outillage techniques
219 585,40 219 585,40
Opération n° 231316029 Constructions 1 125 932,63 1 125 932,63 SOUS-TOTAL OPERATION n° 16029 Opération d'équipement n° 16029 1 353 017,43 1 353 017,43 Opération n° 203117030 Frais d'études 159 166,53 16 176,00 142 990,53 Opération n° 203317030 Frais d'insertion 1 724,08 1 724,08 Opération n° 215817030 Autres installations matériel et outillage techniques
19 369,02 19 369,02
Opération n° 218317030 Matériel de bureau et matériel informatique
660,04 660,04
Opération n° 218417030 Mobilier 196 724,76 196 724,76 Opération n° 218817030 Autres immobilisations corporelles
14 145,70 14 145,70
Opération n° 231217030 Agencements et aménagements de terrains
615 462,87 615 462,87
Opération n° 231317030 Constructions 256 617,11 256 617,11 Opération n° 231517030 Installations matériels et outillage techniques
1 029 199,72 1 029 199,72
Opération n° 23817030 Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles
68 549,20 27 265,31 41 283,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 17030 Opération d'équipement n° 17030 2 361 619,03 43 441,31 2 318 177,72 Opération n° 203119031 Frais d'études 24 248,97 24 248,97 Opération n° 203319031 Frais d'insertion 1 964,76 1 964,76 Opération n° 231319031 Constructions 257 398,16 257 398,16 Opération n° 23819031 Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles
5 238,17 5 238,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 19031 Opération d'équipement n° 19031 288 850,06 288 850,06 Opération n° 203120032 Frais d'études 17 640,00 17 640,00 Opération n° 2042220032 Bâtiments et installations 43 203,27 43 203,27 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20032 Opération d'équipement n° 20032 60 843,27 60 843,27 Opération n° 203120033 Frais d'études 76 795,50 76 795,50 Opération n° 203320033 Frais d'insertion 860,08 860,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
34/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 215820033 Autres installations matériel et outillage techniques
20 227,92 20 227,92
Opération n° 218820033 Autres immobilisations corporelles
10 138,27 10 138,27
Opération n° 231320033 Constructions 92 136,99 92 136,99 Opération n° 231520033 Installations matériels et outillage techniques
344 377,60 344 377,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20033 Opération d'équipement n° 20033 544 536,36 544 536,36 Opération n° 20422204101 Bâtiments et installations 110 048,81 110 048,81 SOUS-TOTAL OPERATION n° 204101 Opération d'équipement n° 204101 110 048,81 110 048,81 Opération n° 203322034 Frais d'insertion 2 048,08 2 048,08 Opération n° 218322034 Matériel de bureau et matériel informatique
769 573,56 94 416,00 675 157,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 22034 Opération d'équipement n° 22034 771 621,64 94 416,00 677 205,64 Opération n° 203123035 Frais d'études 8 880,00 8 880,00 Opération n° 212123035 Plantations d'arbres et d'arbustes
1 600,50 1 600,50
Opération n° 212823035 Autres agencements et
aménagements de terrains
58 374,43 58 374,43
Opération n° 2131223035 Batiments scolaires 180,00 180,00 Opération n° 215823035 Autres installations matériel et outillage techniques
78 268,16 78 268,16
Opération n° 218423035 Mobilier 493,20 493,20 Opération n° 231223035 Agencements et aménagements de terrains
20 905,44 20 905,44
Opération n° 231323035 Constructions 4 566 201,81 22 236,40 4 543 965,41 SOUS-TOTAL OPERATION n° 23035 Opération d'équipement n° 23035 4 734 903,54 22 236,40 4 712 667,14 Opération n° 203123036 Frais d'études 33 357,29 33 357,29 Opération n° 218823036 Autres immobilisations corporelles
1 447,80 1 447,80
Opération n° 231323036 Constructions 107 834,10 107 834,10 SOUS-TOTAL OPERATION n° 23036 Opération d'équipement n° 23036 142 639,19 142 639,19 Opération n° 203123037 Frais d'études 21 168,00 21 168,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
35/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 203323037 Frais d'insertion 860,08 860,08 Opération n° 212823037 Autres agencements et
aménagements de terrains
89 454,93 89 454,93
Opération n° 2131823037 Autres batiments publics 9 207,00 9 207,00 Opération n° 2153823037 Autres réseaux 2 039,72 2 039,72 Opération n° 215823037 Autres installations matériel et outillage techniques
466 762,76 466 762,76
Opération n° 231223037 Agencements et aménagements de terrains
48 591,60 48 591,60
Opération n° 231323037 Constructions 1 761 909,78 1 761 909,78 Opération n° 231523037 Installations matériels et outillage techniques
163 376,77 163 376,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 23037 Opération d'équipement n° 23037 2 563 370,64 2 563 370,64 Opération n° 203123038 Frais d'études 21 644,53 21 644,53 Opération n° 203323038 Frais d'insertion 10 650,28 10 650,28 Opération n° 212823038 Autres agencements et
aménagements de terrains
6 406,19 6 406,19
Opération n° 215823038 Autres installations matériel et outillage techniques
182 694,39 182 694,39
Opération n° 218823038 Autres immobilisations corporelles
43 560,09 43 560,09
Opération n° 231323038 Constructions 3 914 135,01 3 914 135,01 Opération n° 231523038 Installations matériels et outillage techniques
13 438,50 13 438,50
Opération n° 23823038 Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles
180 627,43 3 711,00 176 916,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 23038 Opération d'équipement n° 23038 4 373 156,42 3 711,00 4 369 445,42 Opération n° 215823039 Autres installations matériel et outillage techniques
1 383 325,50 1 383 325,50
Opération n° 231523039 Installations matériels et outillage techniques
316 597,53 316 597,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 23039 Opération d'équipement n° 23039 1 699 923,03 1 699 923,03 Opération n° 203123040 Frais d'études 41 348,88 41 348,88 Opération n° 203323040 Frais d'insertion 5 134,47 5 134,47 Opération n° 212123040 Plantations d'arbres et d'arbustes
84 004,21 84 004,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
36/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 212823040 Autres agencements et
aménagements de terrains
254 140,51 254 140,51
Opération n° 215823040 Autres installations matériel et outillage techniques
31 110,59 31 110,59
Opération n° 231223040 Agencements et aménagements de terrains
120 633,62 120 633,62
Opération n° 231523040 Installations matériels et outillage techniques
4 440,00 4 440,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 23040 Opération d'équipement n° 23040 540 812,28 540 812,28 Opération n° 2031834 Frais d'études 144 446,22 144 446,22 Opération n° 2032834 Frais de recherche et de développement
120,00 120,00
Opération n° 2033834 Frais d'insertion 2 553,49 2 553,49 Opération n° 2051834 Concessions et droits similaires 42 072,00 42 072,00 Opération n° 2121834 Plantations d'arbres et d'arbustes
76 052,42 76 052,42
Opération n° 2128834 Autres agencements et
aménagements de terrains
195 489,87 195 489,87
Opération n° 21316834 Constructions - batiments publics - equipements de cimetiere
559,92 559,92
Opération n° 2135834 Installations générales agencements et aménagements des
constructions
3 421,07 3 421,07
Opération n° 21538834 Autres réseaux 24 000,00 24 000,00 Opération n° 2158834 Autres installations matériel et outillage techniques
223 251,60 40 335,91 182 915,69
Opération n° 2182834 Matériel de transport 734,50 734,50 Opération n° 2188834 Autres immobilisations
corporelles
134 909,25 134 909,25
Opération n° 2312834 Agencements et aménagements de terrains
1 684 994,34 1 684 994,34
Opération n° 2313834 Constructions 43 534,49 43 534,49 Opération n° 2315834 Installations matériels et outillage techniques
1 591 897,02 1 591 897,02
Opération n° 238834 Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles
294 703,89 13 086,47 281 617,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 834 Opération d'équipement n° 834 4 462 740,08 53 422,38 4 409 317,70 Opération n° 21589002 Autres installations matériel et outillage techniques
14 806,75 14 806,75
Opération n° 23139002 Constructions 933,07 933,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
37/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9002 Opération d'équipement n° 9002 15 739,82 15 739,82 Opération n° 20319004 Frais d'études 118 310,89 118 310,89 Opération n° 21289004 Autres agencements et
aménagements de terrains
121,02 121,02
Opération n° 21589004 Autres installations matériel et outillage techniques
14 770,25 14 770,25
Opération n° 23159004 Installations matériels et outillage techniques
3 867 629,33 3 867 629,33
Opération n° 2389004 Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles
22 559,46 22 559,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9004 Opération d'équipement n° 9004 4 023 390,95 4 023 390,95 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
33 983 901,32 272 238,59 33 711 662,73
4581 Opération pour compte de tiers n ° 4581
1 183 415,09 1 183 415,09
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
1 183 415,09 1 183 415,09
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 48 273 993,81 274 338,60 47 999 655,21 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
5 667,33 5 667,33
13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
6 607,76 6 607,76
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
33 538,81 33 538,81
13917 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- budget communautaire et fonds
structurels
7 923,66 7 923,66
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
46 218,47 46 218,47
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
107 367,40 107 367,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
207 323,43 207 323,43
2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
9 282,00 9 282,00
21318 Autres batiments publics 455 717,62 455 717,62 2158 Autres installations matériel et outillage techniques
18 970,84 18 970,84
2312 Agencements et aménagements de
terrains
203 762,29 203 762,29
2313 Constructions 359 597,96 359 597,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
37/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2315 Installations matériels et
outillage techniques
170 253,55 170 253,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
38/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 217 584,26 1 217 584,26 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 424 907,69 1 424 907,69 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
49 698 901,50 274 338,60 49 424 562,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
39/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
7 102 900,96 7 102 900,96
10226 Taxe d'aménagement 631 199,66 631 199,66 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
12 932 069,40 12 932 069,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
20 666 170,02 20 666 170,02
1321 Etat et Etablissements Nationaux 3 816 208,80 54 659,26 3 761 549,54 1322 Région 603 883,44 603 883,44 1323 Département 565 641,00 565 641,00 13251 GFP de rattachement 1 000 000,00 1 000 000,00 1328 Autres 500 237,44 500 237,44 1342 Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police
750 459,00 750 459,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 7 236 429,68 54 659,26 7 181 770,42 1641 Emprunts en euros 12 000 000,00 12 000 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 50,00 50,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 12 000 050,00 12 000 050,00 2312 Agencements et aménagements de
terrains
3 767,52 3 767,52
2315 Installations matériels et
outillage techniques
1 791,40 1 791,40
238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
1 757,82 1 577,82 180,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 7 316,74 3 369,22 3 947,52 274 Prêts 8 500,00 8 500,00 2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé
318 200,00 318 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
326 700,00 326 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
40 236 666,44 58 028,48 40 178 637,96
4582 Opération pour compte de tiers n ° 4582
1 183 400,52 1 183 400,52
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
1 183 400,52 1 183 400,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
40/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 41 420 066,96 58 028,48 41 362 038,48 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
137 716,25 126,30 137 589,95
2111 Terrains nus 72 100,00 72 100,00 2112 Terrains de voirie 367,88 367,88 2115 Terrains bâtis 257 146,66 257 146,66 2138 Autres constructions 86 196,18 86 196,18 2158 Autres installations matériel et outillage techniques
16 303,91 16 303,91
2802 Amortissements frais liés à
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
2 834,11 2 834,11
28031 Amortissements frais d'études 284 112,25 284 112,25 28032 Amortissements frais de recherche et de développement
595,20 595,20
28033 Amortissements frais d'insertion 15 680,77 15 680,77 28041512 Bâtiments et installations 136 975,60 136 975,60 28041622 Bâtiments et installations 1 333,33 1 333,33 2804172 Bâtiments et installations 145 669,77 145 669,77 280421 Biens mobiliers, matériel et
études
43 144,04 43 144,04
280422 Bâtiments et installations 1 063 498,52 1 063 498,52 2804412 Bâtiments et installations 159 342,84 159 342,84 28046 Attributions de compensation
d'investissement
1 414 531,56 1 414 531,56
28051 Concessions et droits similaires 111 086,14 111 086,14 28121 Amortissements plantations
d'arbres et d'arbustes
109 198,66 109 198,66
28128 Amortissements autres agencements et aménagements de terrains
1 105 351,27 1 105 351,27
281318 Amortissements autres bâtiments publics
704 726,58 704 726,58
281531 Réseaux d'adduction d'eau 2 350,00 2 350,00 281571 Matériel roulant 84 849,57 84 849,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
41/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281578 Amortissements autre matériel et outillage de voirie
175 459,75 175 459,75
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
3 471 247,24 406,58 3 470 840,66
281758 Autres installations matériel et outillage techniques
6 116,57 6 116,57
28182 Matériel de transport 539 557,66 539 557,66 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
392 311,32 392 311,32
28184 Mobilier 198 561,19 198 561,19 28185 Cheptel 1 133,00 1 133,00 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
600 375,86 600 375,86
4912 Provisions pour dépréciation
des comptes de redevables
(budgétaires)
259 011,77 259 011,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
11 598 885,45 532,88 11 598 352,57
2031 Frais d'études 789 069,94 789 069,94 2033 Frais d'insertion 39 813,13 39 813,13 238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
388 701,19 388 701,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 217 584,26 1 217 584,26 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 12 816 469,71 532,88 12 815 936,83 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
54 236 536,67 58 561,36 54 177 975,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
42/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6041 Achats d'études - autres que
terrains à aménager
6 824,53 6 824,53
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
769 615,03 40 644,75 728 970,28
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
4 463 627,53 5 623,17 4 458 004,36
60613 Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain
692 141,47 692 141,47
60618 Autres fournitures non stockables 5 399,02 5 399,02 60621 Achats non stockés de
combustibles
23 581,68 23 581,68
60622 Achats non stockés de carburants 786 515,06 2 292,18 784 222,88 60623 Achats non stockés d'alimentation 3 477 190,12 192 925,18 3 284 264,94 60624 Achats non stockés de produits de traitement
69 995,26 14 102,85 55 892,41
60628 Achats d'autres fournitures non stockées
8 898,72 8 898,72
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
173 308,57 173 308,57
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
268 682,75 12 982,44 255 700,31
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
83 045,78 17 022,60 66 023,18
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
134 935,45 1 432,48 133 502,97
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
103 674,69 1 855,34 101 819,35
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
157 514,80 6 498,12 151 016,68
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
2 143 681,77 86 076,78 2 057 604,99
611 Contrats prestations de services 1 875 844,69 223 879,55 1 651 965,14 6132 Services extérieurs - locations immobilières
1 320 757,55 241 048,73 1 079 708,82
6135 Services extérieurs - locations mobilières
721 862,69 26 140,55 695 722,14
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
196 728,97 196 728,97
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
485 952,04 136 082,45 349 869,59
615221 Bâtiments publics 341 833,47 662,28 341 171,19 615228 Autres bâtiments 2 878,00 2 878,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
43/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
615231 Voieries 414 917,49 6 570,60 408 346,89 615232 Réseaux 15 448,32 9 520,32 5 928,00 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
217 395,42 26 395,52 190 999,90
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
46 144,94 2 538,44 43 606,50
6156 Services extérieurs - maintenance 846 416,73 67 775,97 778 640,76 6161 Multirisques 929 523,27 929 523,27 6168 Autres 300,00 300,00 617 Services extérieurs - études et
recherches
54 018,00 25 000,00 29 018,00
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
61 233,62 61 233,62
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
257 931,22 20 694,80 237 236,42
6185 Services extérieurs - divers -
frais de colloques et séminaires
2 160,00 2 160,00
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
465 542,11 18 782,31 446 759,80
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
90 627,57 13 026,64 77 600,93
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
8 119,53 8 119,53
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
41 490,50 13 800,00 27 690,50
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
204 029,50 5 052,12 198 977,38
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
158 254,72 17 050,00 141 204,72
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
67 725,56 3 840,00 63 885,56
6237 Publicité publications relations publiques - publications
1 727,95 1 727,95
6238 Publicité publications relations publiques - divers
131 963,99 5 124,00 126 839,99
6241 Transports - transports de biens 8 515,50 8 515,50 6247 Transports - transports
collectifs
267 232,11 19 934,14 247 297,97
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
27 008,22 27 008,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
43/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6255 Déplacements missions
et réceptions - frais de
déménagement
14 499,22 2 080,80 12 418,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
44/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
26 268,91 26 268,91
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
40 259,96 5 076,40 35 183,56
6262 Frais de télécommunications 3 119,59 3 119,59 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
22 695,02 22 695,02
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
735 273,31 1 000,00 734 273,31
6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
58 735,90 14 075,96 44 659,94
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
2 583,35 2 583,35
62876 Remboursements de frais au fgp de rattachement
266 411,24 46 388,00 220 023,24
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes
893 995,12 183 750,00 710 245,12
6288 Autres services extérieurs 1 308 687,68 41 136,12 1 267 551,56 63512 Impôts directs - taxes foncières 1 209 122,11 7 368,00 1 201 754,11 63513 Impôts directs - autres impôts
locaux
3 438,00 3 438,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 5 528,16 5 528,16 6358 Autres droits administration des impôts
49 137,37 49 137,37
637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
42 473,40 42 473,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 27 314 444,25 1 565 249,59 25 749 194,66 6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement
1 373 328,40 183 405,00 1 189 923,40
6218 Autre personnel extérieur au
service
242 602,54 5 000,00 237 602,54
6331 Versement mobilité 587 484,10 587 484,10 6332 Cotisations versées au FNAL 133 113,92 133 113,92 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
379 030,54 379 030,54
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
28 962 592,80 3 323,85 28 959 268,95
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
285 306,38 285 306,38
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
6 225 896,03 6 225 896,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
45/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
5 488 912,76 5 488 912,76
64138 Autres indemnités 100 725,53 100 725,53 64168 Autres emplois d'insertion 104 675,44 104 675,44 6417 Rémunérations des apprentis 233 523,86 233 523,86 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
6 043 342,02 6 043 342,02
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
8 994 199,12 8 994 199,12
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
192 509,90 192 509,90
6456 Charges sécurite sociale et
prévoyance versement F N C du
supplément familial
71 339,00 71 339,00
64731 Autres charges sociales
allocations chômage versées
directement
71 880,30 71 880,30
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
36 673,74 36 673,74
6478 Autres charges sociales diverses 261 206,30 261 206,30 6488 Autres charges de personnel 101 688,78 101 688,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
59 890 031,46 191 728,85 59 698 302,61
703894 Reversement sur forfait post-
stationnement
508,70 508,70
7391172 Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants
83 056,00 83 056,00
739223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
901 949,00 901 949,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 985 513,70 985 513,70 6521 Déficit des budgets annexes à
caractère administratif
830 000,00 830 000,00
6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
725 238,50 725 238,50
6532 Frais de mission des maires
adjoints et conseillers
3 103,06 3 103,06
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
48 879,13 48 879,13
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
170 919,19 170 919,19
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
11 509,10 11 509,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
45/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
65372 Cotisations au fonds de
financement de l'allocation de
fin de mandat
1 080,81 1 080,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
46/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6541 Créances admises en non-valeur 90 462,17 90 462,17 6542 Créances éteintes 11 132,67 11 132,67 65548 Autres contributions 78 423,99 47 253,13 31 170,86 6558 Contingents et participations
obligatoires - autres
contributions obligatoires
2 471 994,08 2 471 994,08
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
4 799 520,00 4 799 520,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
5 643 804,04 8 390,00 5 635 414,04
658821 Secours d'urgence 300,00 300,00 65888 Autres 96 523,44 96 523,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
14 982 890,18 55 643,13 14 927 247,05
66111 Intérêts réglés à l'écheance 1 425 775,38 1 425 775,38 66112 Intérêts - rattachement des icne 562 942,60 456 183,81 106 758,79 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 1 988 717,98 456 183,81 1 532 534,17 6711 Charges exceptionnelles -
intérêts moratoires et pénalites
sur marchés
126,00 126,00
6713 Charges exceptionnelles secours et dots
544,40 544,40
6714 Charges exceptionnelles bourses et prix
30 000,00 30 000,00
6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
355,38 355,38
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
72 601,33 16 978,80 55 622,53
6745 Subventions exceptionnelles -
subventions aux personnes de
droit privé
171 182,90 171 182,90
678 Autres charges exceptionnelles 337 347,71 2 880,00 334 467,71 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 612 157,72 19 858,80 592 298,92 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
105 773 755,29 2 288 664,18 103 485 091,11
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
432 114,63 432 114,63
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
137 716,25 126,30 137 589,95
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
10 770 042,80 406,58 10 769 636,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
47/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6817 Dotations provisions dépréciation des actifs circulants
259 011,77 259 011,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
11 598 885,45 532,88 11 598 352,57
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
11 598 885,45 532,88 11 598 352,57
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
117 372 640,74 2 289 197,06 115 083 443,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
48/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6097 Rabais - remises - ristournes
- obtenus sur archats de
marchandises
1 987,71 1 987,71
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
547 449,29 547 449,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 549 437,00 549 437,00 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
201 574,15 201 574,15
70321 Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie
publique
1 508 352,48 37,00 1 508 315,48
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
1 528 237,16 18 172,62 1 510 064,54
70384 Forfait de post-stationnement 498 124,36 498 124,36 7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
267 814,21 267 814,21
70631 Redevances et droits des services à caractère sportif
927 761,96 927 761,96
70632 Redevances et droits des services à caractère de loisirs
29 496,00 29 496,00
7064 Prestation services - taxes de
désinfection (services d'hygiène)
4 350,00 4 350,00
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
43 596,10 32 112,39 11 483,71
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
1 849 811,64 98 535,73 1 751 275,91
70688 Prestations de services autres
prestations de service
151 608,15 1 044,80 150 563,35
7071 Ventes de marchandises -
compteurs
38 820,86 38 820,86
7078 Ventes d'autres marchandises 915 059,75 60 000,00 855 059,75 7083 Autres produits-locations
diverses (autres qu'immeubles)
62 898,00 5 615,00 57 283,00
70841 Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes
régies municipales CCAS et caisse
des écoles
11 067,00 11 067,00
70846 Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement
1 799 055,00 1 799 055,00
70848 Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes
150 680,52 150 680,52
70873 Autres produits - remboursement de frais par les CCAS
758,00 758,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
48/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70876 Autres produits remboursement
frais par le GFP de rattachement
489 961,63 489 961,63
70878 Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables
366 307,61 1 616,44 364 691,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
10 845 334,58 217 133,98 10 628 200,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
49/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
73111 Impôts directs locaux 80 806 790,00 80 806 790,00 7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
139 472,00 139 472,00
73211 Attribution de compensation 5 613 665,01 5 613 665,01 73221 FNGIR 142 882,00 142 882,00 7323 Reversement du prélèvement sur
les jeux et les paris hippiques
133 358,32 133 358,32
7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité
1 964 702,33 1 964 702,33
7363 Impôt sur les cercles et maisons de jeux
154 402,55 154 402,55
7364 Prélevement sur les produits des jeux
1 468 909,95 1 468 909,95
7368 Taxes locale sur la publicité
extérieure
626 975,77 334 743,29 292 232,48
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
5 010 428,19 467 805,42 4 542 622,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 96 061 586,12 802 548,71 95 259 037,41 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
11 402 875,00 11 402 875,00
74123 Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine
2 641 984,00 2 641 984,00
74127 Dotation nationale de péréquation 1 588 889,00 1 588 889,00 744 FCTVA 163 706,58 163 706,58 7461 D.G.D 217 140,00 217 140,00 74712 Emplois d'avenir 9 060,93 9 060,93 74718 Autres participations de l'Etat 888 942,83 211 100,00 677 842,83 7472 Participations - Régions 10 000,00 10 000,00 7473 Participations - Départements 55 980,00 55 980,00 7478 Participations - autres
organismes
1 824 982,54 275 875,08 1 549 107,46
7482 Compensation pour perte de
taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière
6 450,00 6 450,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
554 772,99 554 772,99
7484 Dotation de recensement 15 655,00 15 655,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
50/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7485 Dotation pour les titres
sécurisés
178 500,00 178 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 19 558 938,87 486 975,08 19 071 963,79 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
670 709,58 16 368,31 654 341,27
757 Autres produits de la gestion
courante - redevances versées par
les fermiers et concessionnaires
712 565,79 712 565,79
7588 Autres produits divers de gestion courante
1,84 1,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
1 383 277,21 16 368,31 1 366 908,90
7711 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - dédits et
pénalites percus
15 477,86 7 502,60 7 975,26
7714 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - recouvrement
sur créances non valeur
4 070,75 4 070,75
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
5 547,34 5 547,34
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
26 013,09 26 013,09
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
462 337,18 462 337,18
7788 Produits exceptionnels divers 703 370,82 13 102,00 690 268,82 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 216 817,04 20 604,60 1 196 212,44 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
129 615 390,82 1 543 630,68 128 071 760,14
7761 Différences sur réalisations
(négatives) transférées en
investissement
107 367,40 107 367,40
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
99 956,03 99 956,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
207 323,43 207 323,43
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
207 323,43 207 323,43
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
129 822 714,25 1 543 630,68 128 279 083,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 108 709 887,28 108 709 887,28 108 709 887,28 10222 FCTVA 100 298 166,42 7 102 900,96 107 401 067,38 107 401 067,38 10223 TLE 13 875 284,36 13 875 284,36 13 875 284,36 10226 Taxe
d'aménagement
2 928 131,74 631 199,66 3 559 331,40 3 559 331,40
10228 Autres fonds
d'investissement
4 539 035,00 4 539 035,00 4 539 035,00
1022 Sous Total
compte 1022
121 640 617,52 7 734 100,62 129 374 718,14 129 374 718,14
10251 Dons et legs
en capital
366 219,79 366 219,79 366 219,79
1025 Sous Total
compte 1025
366 219,79 366 219,79 366 219,79
102 Sous Total
compte 102
230 716 724,59 7 734 100,62 238 450 825,21 238 450 825,21
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
509 763 366,34 12 932 069,40 522 695 435,74 522 695 435,74
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
1 068 537,08 1 068 537,08 1 068 537,08
106 Sous Total
compte 106
1 068 537,08 509 763 366,34 12 932 069,40 1 068 537,08 522 695 435,74 521 626 898,66
10 Sous Total
compte 10
1 068 537,08 740 480 090,93 20 666 170,02 1 068 537,08 761 146 260,95 760 077 723,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
5 063 550,89 12 932 069,40 14 590 922,61 12 932 069,40 19 654 473,50 6 722 404,10
11 Sous Total
compte 11
5 063 550,89 12 932 069,40 14 590 922,61 12 932 069,40 19 654 473,50 6 722 404,10
12 Résultat
exercice excéd
déficit
14 590 922,61 14 590 922,61 14 590 922,61 14 590 922,61 0,00
12 Sous Total
compte 12
14 590 922,61 14 590 922,61 14 590 922,61 14 590 922,61 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
154 563,51 154 563,51 154 563,51
1312 Subv équipt
transf -
Région
182 938,82 182 938,82 182 938,82
1313 Subv équipt
transf - Dépt
914 694,10 914 694,10 914 694,10
1317 Subv équipt
transf - bcfs
216 100,00 216 100,00 216 100,00
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
1 257 094,32 1 257 094,32 1 257 094,32
131 Sous Total
compte 131
2 725 390,75 2 725 390,75 2 725 390,75
1321 Etat et EPN 22 000 396,37 54 659,26 3 816 208,80 54 659,26 25 816 605,17 25 761 945,91 1322 Région 10 667 668,34 603 883,44 11 271 551,78 11 271 551,78 1323 Dépt 12 096 898,09 565 641,00 12 662 539,09 12 662 539,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13241 Communes
membres du GFP
120 522,90 120 522,90 120 522,90
1324 Sous Total
compte 1324
120 522,90 120 522,90 120 522,90
13251 GFP de
rattachement
5 250 901,22 1 000 000,00 6 250 901,22 6 250 901,22
13258 Autres
groupements
700 000,00 700 000,00 700 000,00
1325 Sous Total
compte 1325
5 950 901,22 1 000 000,00 6 950 901,22 6 950 901,22
1326 Autres EPL 464,18 464,18 464,18 1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
9 958 271,11 9 958 271,11 9 958 271,11
1328 Autres 8 538 017,99 500 237,44 9 038 255,43 9 038 255,43 132 Sous Total
compte 132
69 333 140,20 54 659,26 6 485 970,68 54 659,26 75 819 110,88 75 764 451,62
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
19 597 307,20 750 459,00 20 347 766,20 20 347 766,20
1346 Participations
pour voirie et
réseaux
215 800,90 215 800,90 215 800,90
134 Sous Total
compte 134
19 813 108,10 750 459,00 20 563 567,10 20 563 567,10
1388 Autres subv
invest non
transf autres
638 242,85 638 242,85 638 242,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
138 Sous Total
compte 138
638 242,85 638 242,85 638 242,85
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
120 559,56 5 667,33 126 226,89 126 226,89
13912 Subv équipt
transf -
Région
140 892,33 6 607,76 147 500,09 147 500,09
13913 Subv équipt
transf - Dépt
713 461,20 33 538,81 747 000,01 747 000,01
13917 Subv équipt
transf - BC et
FS
168 557,88 7 923,66 176 481,54 176 481,54
13918 Subv équipt
transf autres
958 782,36 46 218,47 1 005 000,83 1 005 000,83
1391 Sous Total
compte 1391
2 102 253,33 99 956,03 2 202 209,36 2 202 209,36
139 Sous Total
compte 139
2 102 253,33 99 956,03 2 202 209,36 2 202 209,36
13 Sous Total
compte 13
2 102 253,33 92 509 881,90 154 615,29 7 236 429,68 2 256 868,62 99 746 311,58 97 489 442,96
1641 Emprunts en
euros
101 360 245,12 9 424 992,12 12 000 000,01 9 424 992,12 113 360 245,13 103 935 253,01
16441 Opér
afférentes à
l'emprunt
7 601 749,60 634 524,80 634 524,80 7 601 749,60 6 967 224,80
1644 Sous Total
compte 1644
7 601 749,60 634 524,80 634 524,80 7 601 749,60 6 967 224,80
164 Sous Total
compte 164
108 961 994,72 10 059 516,92 12 000 000,01 10 059 516,92 120 961 994,73 110 902 477,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
165 Dép et caution
reçus
33 326,43 50,00 33 376,43 33 376,43
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
456 183,81 456 183,81 562 942,60 456 183,81 1 019 126,41 562 942,60
1688 Sous Total
compte 1688
456 183,81 456 183,81 562 942,60 456 183,81 1 019 126,41 562 942,60
168 Sous Total
compte 168
456 183,81 456 183,81 562 942,60 456 183,81 1 019 126,41 562 942,60
16 Sous Total
compte 16
109 451 504,96 456 183,81 562 942,60 10 059 516,92 12 000 050,01 10 515 700,73 122 014 497,57 111 498 796,84
181 Cpte liaison :
affectation
856 275,85 856 275,85 856 275,85
18 Sous Total
compte 18
856 275,85 856 275,85 856 275,85
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
7 798 921,17 107 493,70 137 716,25 7 906 414,87 137 716,25 7 768 698,62
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
4 342 608,33 8 559,00 4 351 167,33 4 351 167,33
19 Sous Total
compte 19
12 141 529,50 8 559,00 107 493,70 137 716,25 12 257 582,20 137 716,25 12 119 865,95
Total classe 1 16 168 595,76 962 095 951,29 27 987 734,82 15 153 865,21 10 321 625,91 40 040 365,96 54 477 956,49 1 017 290 182,4616 246 888,24 979 059 114,21 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
4 407,15 2 440,85 4 407,15 2 440,85 1 966,30
2031 Frais d'études 2 428 331,48 55 264,16 806 039,11 805 245,94 3 234 370,59 860 510,10 2 373 860,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2032 Frais
recherche et
dev
2 976,00 120,00 3 096,00 3 096,00
2033 Frais
d'insertion
150 522,44 9 249,42 33 200,05 39 813,13 183 722,49 49 062,55 134 659,94
203 Sous Total
compte 203
2 581 829,92 64 513,58 839 359,16 845 059,07 3 421 189,08 909 572,65 2 511 616,43
2041512 Bâtiments et
installations
2 054 634,00 2 054 634,00 2 054 634,00
204151 Sous Total
compte 204151
2 054 634,00 2 054 634,00 2 054 634,00
2041582 Bâtiments et
installations
47 253,13 47 253,13 47 253,13
204158 Sous Total
compte 204158
47 253,13 47 253,13 47 253,13
20415 Sous Total
compte 20415
2 054 634,00 47 253,13 2 101 887,13 2 101 887,13
2041622 Bâtiments et
installations
20 000,00 20 000,00 20 000,00
204162 Sous Total
compte 204162
20 000,00 20 000,00 20 000,00
20416 Sous Total
compte 20416
20 000,00 20 000,00 20 000,00
204172 Bâtiments et
installations
2 185 034,58 541 265,65 59 000,00 2 244 034,58 541 265,65 1 702 768,93
20417 Sous Total
compte 20417
2 185 034,58 541 265,65 59 000,00 2 244 034,58 541 265,65 1 702 768,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2041 Sous Total
compte 2041
4 259 668,58 541 265,65 106 253,13 4 365 921,71 541 265,65 3 824 656,06
20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
215 720,19 16 299,00 15 760,00 231 480,19 16 299,00 215 181,19
20422 Bâtiments et
installations
15 941 200,47 491 156,64 16 432 357,11 16 432 357,11
2042 Sous Total
compte 2042
16 156 920,66 16 299,00 506 916,64 16 663 837,30 16 299,00 16 647 538,30
204412 Bâtiments et
installations
2 390 142,67 2 390 142,67 2 390 142,67
20441 Sous Total
compte 20441
2 390 142,67 2 390 142,67 2 390 142,67
2044 Sous Total
compte 2044
2 390 142,67 2 390 142,67 2 390 142,67
2046 Attributions
de
compensation
d'investiss
1 414 531,56 1 060 898,67 353 632,89 1 768 164,45 1 060 898,67 707 265,78
204 Sous Total
compte 204
24 221 263,47 1 618 463,32 966 802,66 25 188 066,13 1 618 463,32 23 569 602,81
2051 Concessions
et droits
similaires
3 396 916,48 3 271 828,73 87 059,60 3 483 976,08 3 271 828,73 212 147,35
205 Sous Total
compte 205
3 396 916,48 3 271 828,73 87 059,60 3 483 976,08 3 271 828,73 212 147,35
20 Sous Total
compte 20
30 204 417,02 4 957 246,48 1 893 221,42 845 059,07 32 097 638,44 5 802 305,55 26 295 332,89
2111 Terrains nus 15 032 765,80 73 899,98 74 200,00 15 106 665,78 74 200,00 15 032 465,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2112 Terrains de
voirie
12 194 258,54 367,88 12 194 258,54 367,88 12 193 890,66
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
26 868 364,05 26 868 364,05 26 868 364,05
2115 Terrains bâtis 24 778 400,00 177 227,74 257 146,66 24 955 627,74 257 146,66 24 698 481,08 2116 Cimetières 1 923 148,58 1 923 148,58 1 923 148,58 2117 Bois et forêts 1 080 491,47 1 080 491,47 1 080 491,47 2118 Autres
terrains
590 283,73 590 283,73 590 283,73
211 Sous Total
compte 211
82 467 712,17 251 127,72 331 714,54 82 718 839,89 331 714,54 82 387 125,35
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
2 186 756,92 2 783,86 161 657,13 2 348 414,05 2 783,86 2 345 630,19
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
30 694 123,12 3 710 747,55 235 285,90 619 595,35 35 024 466,02 235 285,90 34 789 180,12
212 Sous Total
compte 212
32 880 880,04 3 710 747,55 238 069,76 781 252,48 37 372 880,07 238 069,76 37 134 810,31
21311 Hôtel de ville 6 989 629,43 671 439,26 7 661 068,69 7 661 068,69 21312 Batiments
scolaires
85 506 460,57 3 580 014,73 180,00 89 086 655,30 89 086 655,30
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
29 906,05 559,92 30 465,97 30 465,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21318 Autres
batiments
publics
289 661 501,71 6 838 177,64 1 433 002,33 464 924,62 296 964 603,97 1 433 002,33 295 531 601,64
2131 Sous Total
compte 2131
382 187 497,76 11 089 631,63 1 433 002,33 465 664,54 393 742 793,93 1 433 002,33 392 309 791,60
2132 Immeubles de
rapport
160 000,00 160 000,00 160 000,00
2135 Instal gales
agenct amégts
const
5 608 356,25 27 974,10 3 421,07 5 611 777,32 27 974,10 5 583 803,22
2138 Autres
constructions
29 082 861,59 17 998 337,81 1 347 960,00 86 196,18 48 429 159,40 86 196,18 48 342 963,22
213 Sous Total
compte 213
416 878 715,60 29 087 969,44 1 460 976,43 1 977 045,61 86 196,18 447 943 730,65 1 547 172,61 446 396 558,04
2151 Réseaux de
voirie
80 498 038,99 5 034,20 80 498 038,99 5 034,20 80 493 004,79
2152 Installations
de voirie
104 271 275,68 11 655 942,00 115 927 217,68 115 927 217,68
21531 Réseaux
adduction eau
10 489,95 10 489,95 10 489,95
21533 Réseaux cablés 431 608,76 431 608,76 431 608,76 21534 Réseaux
électrification
12 841 144,87 12 841 144,87 12 841 144,87
21538 Autres réseaux 136 750,81 37 911,32 174 662,13 174 662,13 2153 Sous Total
compte 2153
13 419 994,39 37 911,32 13 457 905,71 13 457 905,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
2 814 997,02 851 709,31 258 629,56 3 073 626,58 851 709,31 2 221 917,27
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
2 829 393,63 1 384 500,81 195 916,08 3 025 309,71 1 384 500,81 1 640 808,90
2157 Sous Total
compte 2157
5 644 390,65 2 236 210,12 454 545,64 6 098 936,29 2 236 210,12 3 862 726,17
2158 Autres instal
mat outil tech
31 110 016,11 491 410,28 12 193 993,97 3 510 352,31 56 639,82 35 111 778,70 12 250 633,79 22 861 144,91
215 Sous Total
compte 215
234 943 715,82 12 147 352,28 14 435 238,29 4 002 809,27 56 639,82 251 093 877,37 14 491 878,11 236 601 999,26
2161 Oeuvres et
objets d'art
2 580 688,63 233 227,60 20 010,80 2 833 927,03 2 833 927,03
2162 Fonds
anciens des
bibliothèques
musées
137 006,62 137 006,62 137 006,62
2168 Autres
collections et
oeuvres d'art
61 152,21 61 152,21 61 152,21
216 Sous Total
compte 216
2 778 847,46 233 227,60 20 010,80 3 032 085,86 3 032 085,86
21738 Autres
constructions
33 790,10 33 790,10 33 790,10
2173 Sous Total
compte 2173
33 790,10 33 790,10 33 790,10
21758 Autres instal
mat outil tech
122 331,28 122 331,28 122 331,28
2175 Sous Total
compte 2175
122 331,28 122 331,28 122 331,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
217 Sous Total
compte 217
156 121,38 156 121,38 156 121,38
2182 Mat de
transport
12 585 908,12 3 394 779,20 749 596,17 13 335 504,29 3 394 779,20 9 940 725,09
2183 Mat bureau mat
informatique
1 881 296,48 819 875,88 798 469,43 94 416,00 2 679 765,91 914 291,88 1 765 474,03
2184 Mobilier 2 286 472,83 909 629,19 325 286,42 2 611 759,25 909 629,19 1 702 130,06 2185 Cheptel 11 730,00 400,00 650,00 12 380,00 400,00 11 980,00 2188 Autres
immobilisations
corporelles
5 428 077,03 842 509,71 630 502,18 6 058 579,21 842 509,71 5 216 069,50
218 Sous Total
compte 218
22 193 484,46 5 967 193,98 2 504 504,20 94 416,00 24 697 988,66 6 061 609,98 18 636 378,68
21 Sous Total
compte 21
792 299 476,93 45 179 296,87 22 101 478,46 9 536 750,08 568 966,54 847 015 523,88 22 670 445,00 824 345 078,88
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
3 620 185,55 3 710 747,55 2 711 660,82 3 767,52 6 331 846,37 3 714 515,07 2 617 331,30
2313 Constructions 28 862 827,15 29 087 969,44 12 987 232,78 22 236,40 41 850 059,93 29 110 205,84 12 739 854,09 2315 Instal mat
outil techn
12 254 499,92 12 143 286,53 10 507 021,81 56 802,90 22 761 521,73 12 200 089,43 10 561 432,30
2316 Restauration
collections,
oeuvres d'art
233 227,60 233 227,60 24 372,40 257 600,00 233 227,60 24 372,40
231 Sous Total
compte 231
44 970 740,22 45 175 231,12 26 230 287,81 82 806,82 71 201 028,03 45 258 037,94 25 942 990,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
386 115,20 573 255,97 434 521,79 959 371,17 434 521,79 524 849,38
23 Sous Total
compte 23
45 356 855,42 45 175 231,12 26 803 543,78 517 328,61 72 160 399,20 45 692 559,73 26 467 839,47
2421 Immob mises à
dispo Région
(ensgt)
6 743 338,19 6 743 338,19 6 743 338,19
2422 Immob mises
à dispo Dépt
(ensgt)
7 750 330,64 7 750 330,64 7 750 330,64
2423 Immob mises à
dispo EPCI
172 772 673,56 1 466 010,63 4 065,75 174 238 684,19 4 065,75 174 234 618,44
242 Sous Total
compte 242
187 266 342,39 1 466 010,63 4 065,75 188 732 353,02 4 065,75 188 728 287,27
244 Immob affect à
ccas
66 630,60 66 630,60 66 630,60
2492 Mises à
dispo transf
compétences
58 889 712,78 2 439,45 2 439,45 58 889 712,78 58 887 273,33
249 Sous Total
compte 249
58 889 712,78 2 439,45 2 439,45 58 889 712,78 58 887 273,33
24 Sous Total
compte 24
187 332 972,99 58 889 712,78 1 468 450,08 4 065,75 188 801 423,07 58 893 778,53 129 907 644,54
261 Titres de
participation
3 447 115,43 15 000,00 3 462 115,43 3 462 115,43
26 Sous Total
compte 26
3 447 115,43 15 000,00 3 462 115,43 3 462 115,43
274 Prêts 340 000,00 3 500,00 8 500,00 343 500,00 8 500,00 335 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
275 Dépôts et
cautionnements
versés
19 413,80 19 413,80 19 413,80
276348 Créances sur
autres Cnes
707 963,54 707 963,54 707 963,54
27634 Sous Total
compte 27634
707 963,54 707 963,54 707 963,54
27638 Créances sur
autres etab
pub
6 520 896,75 6 520 896,75 6 520 896,75
2763 Sous Total
compte 2763
7 228 860,29 7 228 860,29 7 228 860,29
2764 Créances
particul et
aut pers droit
priv
318 200,00 318 200,00 318 200,00 318 200,00 0,00
276 Sous Total
compte 276
7 547 060,29 318 200,00 7 547 060,29 318 200,00 7 228 860,29
27 Sous Total
compte 27
7 906 474,09 3 500,00 326 700,00 7 909 974,09 326 700,00 7 583 274,09
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
786,52 2 440,85 2 834,11 2 440,85 3 620,63 1 179,78
28031 Amort frais
études
365 742,22 55 264,16 284 112,25 55 264,16 649 854,47 594 590,31
28032 Amort frais
recherche et
dév
595,20 595,20 595,20
28033 Amort frais
d'insertion
33 053,51 9 249,42 15 680,77 9 249,42 48 734,28 39 484,86
2803 Sous Total
compte 2803
398 795,73 64 513,58 300 388,22 64 513,58 699 183,95 634 670,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
65/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041512 Bâtiments et
installations
688 520,27 136 975,60 825 495,87 825 495,87
2804151 Sous Total
compte 2804151
688 520,27 136 975,60 825 495,87 825 495,87
280415 Sous Total
compte 280415
688 520,27 136 975,60 825 495,87 825 495,87
28041622 Bâtiments et
installations
1 333,33 1 333,33 1 333,33
2804162 Sous Total
compte 2804162
1 333,33 1 333,33 1 333,33
280416 Sous Total
compte 280416
1 333,33 1 333,33 1 333,33
2804172 Bâtiments et
installations
1 387 651,09 541 265,65 145 669,77 541 265,65 1 533 320,86 992 055,21
280417 Sous Total
compte 280417
1 387 651,09 541 265,65 145 669,77 541 265,65 1 533 320,86 992 055,21
28041 Sous Total
compte 28041
2 076 171,36 541 265,65 283 978,70 541 265,65 2 360 150,06 1 818 884,41
280421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
58 108,64 16 299,00 43 144,04 16 299,00 101 252,68 84 953,68
280422 Bâtiments et
installations
7 017 501,71 1 063 498,52 8 081 000,23 8 081 000,23
28042 Sous Total
compte 28042
7 075 610,35 16 299,00 1 106 642,56 16 299,00 8 182 252,91 8 165 953,91
2804412 Bâtiments et
installations
1 012 485,25 159 342,84 1 171 828,09 1 171 828,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280441 Sous Total
compte 280441
1 012 485,25 159 342,84 1 171 828,09 1 171 828,09
28044 Sous Total
compte 28044
1 012 485,25 159 342,84 1 171 828,09 1 171 828,09
28046 Attributions
de
compensation
d'investiss
1 060 898,67 1 414 531,56 1 060 898,67 1 414 531,56 353 632,89
2804 Sous Total
compte 2804
10 164 266,96 1 618 463,32 2 964 495,66 1 618 463,32 13 128 762,62 11 510 299,30
28051 Concessions
et droits
similaires
3 223 286,47 3 271 828,73 111 086,14 3 271 828,73 3 334 372,61 62 543,88
2805 Sous Total
compte 2805
3 223 286,47 3 271 828,73 111 086,14 3 271 828,73 3 334 372,61 62 543,88
280 Sous Total
compte 280
13 787 135,68 4 957 246,48 3 378 804,13 4 957 246,48 17 165 939,81 12 208 693,33
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
732 635,94 2 783,86 109 198,66 2 783,86 841 834,60 839 050,74
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
5 393 491,36 226 726,90 1 105 351,27 226 726,90 6 498 842,63 6 272 115,73
2812 Sous Total
compte 2812
6 126 127,30 229 510,76 1 214 549,93 229 510,76 7 340 677,23 7 111 166,47
281318 Amort autres
bâtiments
publics
15 679 806,56 704 726,58 16 384 533,14 16 384 533,14
28131 Sous Total
compte 28131
15 679 806,56 704 726,58 16 384 533,14 16 384 533,14
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
93 165,20 93 165,20 93 165,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total
compte 2813
15 772 971,76 704 726,58 16 477 698,34 16 477 698,34
281531 Réseaux
adduction eau
5 738,18 2 350,00 8 088,18 8 088,18
281533 Réseaux câblés 26 129,52 26 129,52 26 129,52 28153 Sous Total
compte 28153
31 867,70 2 350,00 34 217,70 34 217,70
281571 Mat roulant 2 252 632,21 851 709,31 84 849,57 851 709,31 2 337 481,78 1 485 772,47 281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
2 243 427,50 1 384 500,81 175 459,75 1 384 500,81 2 418 887,25 1 034 386,44
28157 Sous Total
compte 28157
4 496 059,71 2 236 210,12 260 309,32 2 236 210,12 4 756 369,03 2 520 158,91
28158 Autres instal
mat outil tech
17 037 831,99 12 193 993,97 2 439,45 406,58 3 471 247,24 12 194 400,55 20 511 518,68 8 317 118,13
2815 Sous Total
compte 2815
21 565 759,40 14 430 204,09 2 439,45 406,58 3 733 906,56 14 430 610,67 25 302 105,41 10 871 494,74
281758 Autres instal
mat outil tech
31 151,25 6 116,57 37 267,82 37 267,82
28175 Sous Total
compte 28175
31 151,25 6 116,57 37 267,82 37 267,82
2817 Sous Total
compte 2817
31 151,25 6 116,57 37 267,82 37 267,82
28182 Mat de
transport
10 018 157,95 3 394 779,20 539 557,66 3 394 779,20 10 557 715,61 7 162 936,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28183 Mat bureau mat
informatique
905 247,50 819 875,88 392 311,32 819 875,88 1 297 558,82 477 682,94
28184 Mobilier 1 306 553,48 909 629,19 198 561,19 909 629,19 1 505 114,67 595 485,48 28185 Cheptel 2 533,00 400,00 1 133,00 400,00 3 666,00 3 266,00 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
2 461 509,88 842 509,71 600 375,86 842 509,71 3 061 885,74 2 219 376,03
2818 Sous Total
compte 2818
14 694 001,81 5 967 193,98 1 731 939,03 5 967 193,98 16 425 940,84 10 458 746,86
281 Sous Total
compte 281
58 190 011,52 20 626 908,83 2 439,45 406,58 7 391 238,67 20 627 315,41 65 583 689,64 44 956 374,23
28 Sous Total
compte 28
71 977 147,20 25 584 155,31 2 439,45 406,58 10 770 042,80 25 584 561,89 82 749 629,45 57 165 067,56
Total classe 2 1 066 547 311,88 130 866 859,98 72 231 902,26 72 240 461,26 38 252 421,86 13 028 097,02 1 177 031 636,00 216 135 418,26 1 076 948 558,63 116 052 340,89 4011 Fournisseurs 1 259 515,89 27 664 102,85 26 786 627,05 27 664 102,85 28 046 142,94 382 040,09 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
7 085,44 4 425,84 11 511,28 11 511,28
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
11 656,21 11 656,21 11 656,21 11 656,21 0,00
4017 Sous Total
compte 4017
7 085,44 11 656,21 16 082,05 11 656,21 23 167,49 11 511,28
401 Sous Total
compte 401
1 266 601,33 27 675 759,06 26 802 709,10 27 675 759,06 28 069 310,43 393 551,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournis immob 2 191 184,82 39 597 100,17 37 431 986,51 39 597 100,17 39 623 171,33 26 071,16 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
319 136,35 205 071,05 237 985,82 205 071,05 557 122,17 352 051,12
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
45 930,85 222 387,93 176 457,08 222 387,93 222 387,93 0,00
40473 Fournis immob
pénal retard
exéc marchés
70 609,91 74 712,07 6 200,00 74 712,07 76 809,91 2 097,84
4047 Sous Total
compte 4047
435 677,11 502 171,05 420 642,90 502 171,05 856 320,01 354 148,96
404 Sous Total
compte 404
2 626 861,93 40 099 271,22 37 852 629,41 40 099 271,22 40 479 491,34 380 220,12
408 Fournis
factures non
parvenues
1 505 941,69 1 505 941,69 1 443 955,41 1 505 941,69 2 949 897,10 1 443 955,41
4091 Fournis
avances vers
sur cdes
12 937,38 44 328,00 57 265,38 57 265,38
409 Sous Total
compte 409
12 937,38 44 328,00 57 265,38 57 265,38
40 Sous Total
compte 40
12 937,38 5 399 404,95 69 325 299,97 66 099 293,92 69 338 237,35 71 498 698,87 2 160 461,52
4111 Redevables -
amiable
958 231,08 9 314 024,80 9 301 471,69 10 272 255,88 9 301 471,69 970 784,19
4116 Redevables -
contentieux
421 117,10 543 124,56 526 357,09 964 241,66 526 357,09 437 884,57
411 Sous Total
compte 411
1 379 348,18 9 857 149,36 9 827 828,78 11 236 497,54 9 827 828,78 1 408 668,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
70/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4121 Acquér terr
aménages
stockés -
amiable
682,63 103,81 682,63 103,81 578,82
412 Sous Total
compte 412
682,63 103,81 682,63 103,81 578,82
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
104 457,01 703 267,30 663 500,55 807 724,31 663 500,55 144 223,76
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
58 927,67 122 346,32 69 967,52 181 273,99 69 967,52 111 306,47
414 Sous Total
compte 414
163 384,68 825 613,62 733 468,07 988 998,30 733 468,07 255 530,23
4161 Créances
douteuses
12 193,73 7 806,43 12 193,73 7 806,43 4 387,30
416 Sous Total
compte 416
12 193,73 7 806,43 12 193,73 7 806,43 4 387,30
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
656 162,08 70 013,00 656 162,08 726 175,08 656 162,08 70 013,00
418 Sous Total
compte 418
656 162,08 70 013,00 656 162,08 726 175,08 656 162,08 70 013,00
41 Sous Total
compte 41
2 211 771,30 10 752 775,98 11 225 369,17 12 964 547,28 11 225 369,17 1 739 178,11
421 Personnel -
rémunérations
dues
32 989 108,88 32 989 108,88 32 989 108,88 32 989 108,88 0,00
425 Personnel -
avances et
acomptes
1 375,98 1 375,98 1 375,98 1 375,98 0,00
427 Personnel -
oppositions
199,66 117 367,90 117 143,61 117 567,56 117 143,61 423,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
42 Sous Total
compte 42
199,66 33 107 852,76 33 107 628,47 33 108 052,42 33 107 628,47 423,95
431 Sécurite
sociale
10 958 624,34 10 958 624,34 10 958 624,34 10 958 624,34 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
4 271,06 14 323 354,29 14 319 083,23 14 323 354,29 14 323 354,29 0,00
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
88 333,00 88 333,00 88 333,00
438 Sous Total
compte 438
88 333,00 88 333,00 88 333,00
43 Sous Total
compte 43
4 271,06 25 281 978,63 25 366 040,57 25 281 978,63 25 370 311,63 88 333,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
1 276 013,57 1 276 013,57 1 276 013,57 1 276 013,57 0,00
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
1 300,00 1 300,00 1 300,00
441 Sous Total
compte 441
1 300,00 1 276 013,57 1 276 013,57 1 277 313,57 1 276 013,57 1 300,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
726 534,00 726 534,00 726 534,00 726 534,00 0,00
442 Sous Total
compte 442
726 534,00 726 534,00 726 534,00 726 534,00 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
383 707,00 383 707,00 383 707,00 383 707,00 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
319 942,51 300 683,93 319 942,51 300 683,93 19 258,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
72/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4431 Sous Total
compte 4431
703 649,51 684 390,93 703 649,51 684 390,93 19 258,58
44322 Opér particul
Région
recettes
amiable
1 800,54 244 052,13 95 172,15 245 852,67 95 172,15 150 680,52
4432 Sous Total
compte 4432
1 800,54 244 052,13 95 172,15 245 852,67 95 172,15 150 680,52
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
993,00 993,00 993,00 993,00 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
993,00 993,00 993,00 993,00 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
2 871,08 2 871,08 2 871,08 2 871,08 0,00
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
31 094,44 18 989,58 30 900,99 50 084,02 30 900,99 19 183,03
44346 Op particul
avec Cnes rec
contentieux
609,85 609,85 609,85
4434 Sous Total
compte 4434
31 094,44 22 470,51 33 772,07 53 564,95 33 772,07 19 792,88
44351 Opér particul
grp dépenses
1 275 475,33 3 294 168,50 2 120 288,11 3 294 168,50 3 395 763,44 101 594,94
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
1 841 560,00 2 027 128,87 3 853 477,07 3 868 688,87 3 853 477,07 15 211,80
44356 Opér particul
grp recettes
contentieux
814,30 814,30 814,30 814,30 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
1 841 560,00 1 275 475,33 5 322 111,67 5 974 579,48 7 163 671,67 7 250 054,81 86 383,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
73/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44362 Opér part Etat
ce recettes
amiable
11 067,00 11 067,00 11 067,00 11 067,00 0,00
4436 Sous Total
compte 4436
11 067,00 11 067,00 11 067,00 11 067,00 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
4 799 520,00 4 799 520,00 4 799 520,00 4 799 520,00 0,00
44372 Opér part avec
Etat ccas rec
amiable
9 642,00 758,00 10 400,00 10 400,00 10 400,00 0,00
44376 Opér part avec
Etat ccas rec
contentieux
9 642,00 9 642,00 9 642,00 9 642,00 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
9 642,00 4 809 920,00 4 819 562,00 4 819 562,00 4 819 562,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
129 345,00 1 258 939,36 1 235 594,36 1 258 939,36 1 364 939,36 106 000,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
1 452,49 1 001,18 1 553,90 2 453,67 1 553,90 899,77
44386 Aut serv organ
pub - recette
contentieux
552,72 552,72 552,72
4438 Sous Total
compte 4438
1 452,49 129 345,00 1 260 493,26 1 237 148,26 1 261 945,75 1 366 493,26 104 547,51
443 Sous Total
compte 443
1 885 549,47 1 405 813,33 12 374 757,08 12 855 691,89 14 260 306,55 14 261 505,22 1 198,67
4452 Etat -
TVA intra-
communautaire
due
3 123,80 3 123,80 3 123,80 3 123,80 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
59 098,00 195 489,62 138 069,62 195 489,62 197 167,62 1 678,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
74/
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60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4455 Sous Total
compte 4455
59 098,00 195 489,62 138 069,62 195 489,62 197 167,62 1 678,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
91 230,12 91 230,12 91 230,12 91 230,12 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
36 218,00 36 218,00 36 218,00 36 218,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
127 448,12 127 448,12 127 448,12 127 448,12 0,00
44571 Etat - TVA
collectée
13 318,24 206 326,81 255 049,63 206 326,81 268 367,87 62 041,06
4457 Sous Total
compte 4457
13 318,24 206 326,81 255 049,63 206 326,81 268 367,87 62 041,06
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
34 453,00 28 273,00 34 453,00 28 273,00 6 180,00
4458 Sous Total
compte 4458
34 453,00 28 273,00 34 453,00 28 273,00 6 180,00
445 Sous Total
compte 445
72 416,24 566 841,35 551 964,17 566 841,35 624 380,41 57 539,06
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
10 971,50 1 354 578,34 1 343 668,53 1 354 578,34 1 354 640,03 61,69
4487 Produits à
recevoir
211 100,00 15 000,00 211 100,00 226 100,00 211 100,00 15 000,00
448 Sous Total
compte 448
211 100,00 15 000,00 211 100,00 226 100,00 211 100,00 15 000,00
44 Sous Total
compte 44
2 097 949,47 1 489 201,07 16 313 724,34 16 964 972,16 18 411 673,81 18 454 173,23 42 499,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
75/
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60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451004 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
54 295,94 1 499 833,37 1 490 437,47 1 499 833,37 1 544 733,41 44 900,04
451008 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
1 263 004,39 22 209,00 22 209,00 1 263 004,39 1 240 795,39
451 Sous Total
compte 451
1 317 300,33 1 522 042,37 1 490 437,47 1 522 042,37 2 807 737,80 1 285 695,43
45813 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
702 071,60 14,57 702 086,17 702 086,17
45816 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
968 861,66 968 861,66 968 861,66 968 861,66 0,00
45817 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
927 321,32 1 183 400,52 2 110 721,84 2 110 721,84
4581 Sous Total
compte 4581
2 598 254,58 968 861,66 1 183 415,09 3 781 669,67 968 861,66 2 812 808,01
45823 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
702 086,17 702 086,17 702 086,17
45826 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
968 861,66 968 861,66 968 861,66 968 861,66 0,00
45827 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
927 321,32 1 183 400,52 2 110 721,84 2 110 721,84
4582 Sous Total
compte 4582
2 598 269,15 968 861,66 1 183 400,52 968 861,66 3 781 669,67 2 812 808,01
458 Sous Total
compte 458
2 598 254,58 2 598 269,15 968 861,66 968 861,66 1 183 415,09 1 183 400,52 4 750 531,33 4 750 531,33 0,00
45 Sous Total
compte 45
2 598 254,58 3 915 569,48 2 490 904,03 2 459 299,13 1 183 415,09 1 183 400,52 6 272 573,70 7 558 269,13 1 285 695,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
76/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4621 Créances
cess immob -
amiable
1 211 160,00 462 337,18 1 587 301,00 1 673 497,18 1 587 301,00 86 196,18
462 Sous Total
compte 462
1 211 160,00 462 337,18 1 587 301,00 1 673 497,18 1 587 301,00 86 196,18
4643 Vacations
encaissées à
reverser
6 060,00 13 060,00 6 060,00 13 060,00 7 000,00
464 Sous Total
compte 464
6 060,00 13 060,00 6 060,00 13 060,00 7 000,00
466 Excédt de
verSEMent
622,54 43 151,15 46 080,17 43 151,15 46 702,71 3 551,56
46711 Autres comptes
créditeurs
51 260,70 17 811 338,28 17 792 302,58 17 811 338,28 17 843 563,28 32 225,00
4671 Sous Total
compte 4671
51 260,70 17 811 338,28 17 792 302,58 17 811 338,28 17 843 563,28 32 225,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
1 264 590,76 7 888 755,17 9 051 040,89 9 153 345,93 9 051 040,89 102 305,04
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
183 988,84 320 859,07 389 239,63 504 847,91 389 239,63 115 608,28
4672 Sous Total
compte 4672
1 448 579,60 8 209 614,24 9 440 280,52 9 658 193,84 9 440 280,52 217 913,32
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
4 979,17 4 979,17 4 979,17 4 979,17 0,00
467 Sous Total
compte 467
1 448 579,60 51 260,70 26 025 931,69 27 237 562,27 27 474 511,29 27 288 822,97 185 688,32
4686 Divers -
charges à
payer
2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
77/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
468 Sous Total
compte 468
2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
2 659 739,60 54 763,24 26 540 360,02 28 884 003,44 29 200 099,62 28 938 766,68 261 332,94
4711 Verst des
régisseurs
50 609,40 4 958 457,61 4 941 544,04 4 958 457,61 4 992 153,44 33 695,83
4712 Viremts
réimputés
28,67 79 017,75 78 989,08 79 017,75 79 017,75 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
36,54 82 093 325,54 82 093 289,00 82 093 325,54 82 093 325,54 0,00
47132 Raet : verst
dgf
15 633 748,00 15 633 748,00 15 633 748,00 15 633 748,00 0,00
47133 Raet : fonds
d'emprunt
7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00
47134 Raet : subv 6 999,60 6 999,60 6 999,60 6 999,60 0,00 47138 Raet : autres 1 436 099,47 46 507 279,82 45 081 891,60 46 507 279,82 46 517 991,07 10 711,25 4713 Sous Total
compte 4713
1 436 136,01 151 241 352,96 149 815 928,20 151 241 352,96 151 252 064,21 10 711,25
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
965,67 41 702,18 42 626,18 41 702,18 43 591,85 1 889,67
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
4 180,90 672 096,93 689 472,48 672 096,93 693 653,38 21 556,45
47141 Sous Total
compte 47141
5 146,57 713 799,11 732 098,66 713 799,11 737 245,23 23 446,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
78/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4714 Sous Total
compte 4714
5 146,57 713 799,11 732 098,66 713 799,11 737 245,23 23 446,12
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
21 822,86 21 822,86 4 670,00 21 822,86 26 492,86 4 670,00
4717 Sous Total
compte 4717
21 822,86 21 822,86 4 670,00 21 822,86 26 492,86 4 670,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
29 242,59 779 010,48 758 759,30 779 010,48 788 001,89 8 991,41
471 Sous Total
compte 471
1 542 986,10 157 793 460,77 156 331 989,28 157 793 460,77 157 874 975,38 81 514,61
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
9 857 050,44 9 857 050,44 9 857 050,44 9 857 050,44 0,00
47218 Autres
dépenses
618 656,29 618 656,29 618 656,29 618 656,29 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
10 475 706,73 10 475 706,73 10 475 706,73 10 475 706,73 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
12,31 12,31 12,31 12,31 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
1 045 182,16 1 045 182,16 1 045 182,16 1 045 182,16 0,00
472 Sous Total
compte 472
11 520 901,20 11 520 901,20 11 520 901,20 11 520 901,20 0,00
4751 Redevables sur
rôle
28,01 408 237,83 408 237,83 408 265,84 408 237,83 28,01
4757 Produits sur
rôle
408 237,83 408 237,83 408 237,83 408 237,83 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
79/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
475 Sous Total
compte 475
28,01 816 475,66 816 475,66 816 503,67 816 475,66 28,01
4781 Frais de
poursuites
rattachés
7,50 7,50 15,00 15,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
5,18 5,18 5,18 5,18 0,00
478 Sous Total
compte 478
7,50 12,68 5,18 20,18 5,18 15,00
47 Sous Total
compte 47
35,51 1 542 986,10 170 130 850,31 168 669 371,32 170 130 885,82 170 212 357,42 81 471,60
4912 Prov dépréciat
comptes
redevables (b)
259 011,77 259 011,77 259 011,77
491 Sous Total
compte 491
259 011,77 259 011,77 259 011,77
49 Sous Total
compte 49
259 011,77 259 011,77 259 011,77
Total classe 4 9 580 887,50 12 406 195,90 353 943 746,04 352 775 978,18 1 183 415,09 1 442 412,29 364 708 048,63 366 624 586,37 5 142 704,23 7 059 241,97 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
4 470,14 4 470,14 4 470,14 4 470,14 0,00
5116 TIP à
l'encaissement
173 132,66 173 132,66 173 132,66 173 132,66 0,00
51172 Chèques
impayés
193,80 193,80 193,80 193,80 0,00
51176 TIP impayés 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
80/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51178 Autres valeurs
impayées
14 818,66 14 818,66 14 818,66 14 818,66 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
15 132,46 15 132,46 15 132,46 15 132,46 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
360,19 53 399,12 48 598,25 53 759,31 48 598,25 5 161,06
511 Sous Total
compte 511
360,19 246 134,38 241 333,51 246 494,57 241 333,51 5 161,06
515 Compte au
trésor
13 071 201,84 160 265 897,49 156 316 456,78 173 337 099,33 156 316 456,78 17 020 642,55
51 Sous Total
compte 51
13 071 562,03 160 512 031,87 156 557 790,29 173 583 593,90 156 557 790,29 17 025 803,61
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
650,00 150,00 150,00 800,00 150,00 650,00
541 Sous Total
compte 541
650,00 150,00 150,00 800,00 150,00 650,00
54 Sous Total
compte 54
650,00 150,00 150,00 800,00 150,00 650,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
13 024 326,02 13 024 326,02 13 024 326,02 13 024 326,02 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
446 648,24 444 915,99 446 648,24 444 915,99 1 732,25
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
572 249,95 572 249,95 572 249,95 572 249,95 0,00
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
90 462,17 90 462,17 90 462,17 90 462,17 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
587 Sous Total
compte 587
90 462,17 90 462,17 90 462,17 90 462,17 0,00
588 Autres
virements
internes
626 425,64 626 425,64 626 425,64 626 425,64 0,00
58 Sous Total
compte 58
14 760 112,02 14 758 379,77 14 760 112,02 14 758 379,77 1 732,25
Total classe 5 13 072 212,03 175 272 293,89 171 316 320,06 188 344 505,92 171 316 320,06 17 028 185,86 6041 Achts études
autres
que terr à
aménager
6 824,53 6 824,53 6 824,53
604 Sous Total
compte 604
6 824,53 6 824,53 6 824,53
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
769 615,03 40 644,75 769 615,03 40 644,75 728 970,28
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
4 463 627,53 5 623,17 4 463 627,53 5 623,17 4 458 004,36
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
692 141,47 692 141,47 692 141,47
60618 Autres
fournitures
non stockables
5 399,02 5 399,02 5 399,02
6061 Sous Total
compte 6061
5 930 783,05 46 267,92 5 930 783,05 46 267,92 5 884 515,13
60621 Achts
non stkés
combustibles
23 581,68 23 581,68 23 581,68
60622 Achts
non stkés
carburants
786 515,06 2 292,18 786 515,06 2 292,18 784 222,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60623 Achts
non stkés
d'aliment
3 477 190,12 192 925,18 3 477 190,12 192 925,18 3 284 264,94
60624 Achts non
stkés produits
traitement
69 995,26 14 102,85 69 995,26 14 102,85 55 892,41
60628 Achts autres
fournit non
stkées
8 898,72 8 898,72 8 898,72
6062 Sous Total
compte 6062
4 366 180,84 209 320,21 4 366 180,84 209 320,21 4 156 860,63
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
173 308,57 173 308,57 173 308,57
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
268 682,75 12 982,44 268 682,75 12 982,44 255 700,31
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
83 045,78 17 022,60 83 045,78 17 022,60 66 023,18
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
134 935,45 1 432,48 134 935,45 1 432,48 133 502,97
6063 Sous Total
compte 6063
659 972,55 31 437,52 659 972,55 31 437,52 628 535,03
6064 Achts non
stkés fournit
admin
103 674,69 1 855,34 103 674,69 1 855,34 101 819,35
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
157 514,80 6 498,12 157 514,80 6 498,12 151 016,68
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
2 143 681,77 86 076,78 2 143 681,77 86 076,78 2 057 604,99
606 Sous Total
compte 606
13 361 807,70 381 455,89 13 361 807,70 381 455,89 12 980 351,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6097 Rrro sur
achats de
marchandises
1 987,71 1 987,71 1 987,71
609 Sous Total
compte 609
1 987,71 1 987,71 1 987,71
60 Sous Total
compte 60
13 368 632,23 383 443,60 13 368 632,23 383 443,60 12 985 188,63
611 Contrats
prestations de
services
1 875 844,69 223 879,55 1 875 844,69 223 879,55 1 651 965,14
6132 Locations
immobilières
1 320 757,55 241 048,73 1 320 757,55 241 048,73 1 079 708,82
6135 Locations
mobilières
721 862,69 26 140,55 721 862,69 26 140,55 695 722,14
613 Sous Total
compte 613
2 042 620,24 267 189,28 2 042 620,24 267 189,28 1 775 430,96
614 Charges
locatives et
de copropriété
196 728,97 196 728,97 196 728,97
61521 Entretien et
réparations de
terrains
485 952,04 136 082,45 485 952,04 136 082,45 349 869,59
615221 Bâtiments
publics
341 833,47 662,28 341 833,47 662,28 341 171,19
615228 Autres
bâtiments
2 878,00 2 878,00 2 878,00
61522 Sous Total
compte 61522
344 711,47 662,28 344 711,47 662,28 344 049,19
615231 Voieries 414 917,49 6 570,60 414 917,49 6 570,60 408 346,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615232 Réseaux 15 448,32 9 520,32 15 448,32 9 520,32 5 928,00 61523 Sous Total
compte 61523
430 365,81 16 090,92 430 365,81 16 090,92 414 274,89
6152 Sous Total
compte 6152
1 261 029,32 152 835,65 1 261 029,32 152 835,65 1 108 193,67
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
217 395,42 26 395,52 217 395,42 26 395,52 190 999,90
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
46 144,94 2 538,44 46 144,94 2 538,44 43 606,50
6155 Sous Total
compte 6155
263 540,36 28 933,96 263 540,36 28 933,96 234 606,40
6156 Maintenance 846 416,73 67 775,97 846 416,73 67 775,97 778 640,76 615 Sous Total
compte 615
2 370 986,41 249 545,58 2 370 986,41 249 545,58 2 121 440,83
6161 Multirisques 929 523,27 929 523,27 929 523,27 6168 Autres 300,00 300,00 300,00 616 Sous Total
compte 616
929 823,27 929 823,27 929 823,27
617 Etudes et
recherches
54 018,00 25 000,00 54 018,00 25 000,00 29 018,00
6182 Divers doc
générale et
technique
61 233,62 61 233,62 61 233,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6184 Divers verst
à organismes
formation
257 931,22 20 694,80 257 931,22 20 694,80 237 236,42
6185 Divers - frais
colloques et
séminaires
2 160,00 2 160,00 2 160,00
6188 Autres frais
divers
465 542,11 18 782,31 465 542,11 18 782,31 446 759,80
618 Sous Total
compte 618
786 866,95 39 477,11 786 866,95 39 477,11 747 389,84
61 Sous Total
compte 61
8 256 888,53 805 091,52 8 256 888,53 805 091,52 7 451 797,01
6216 Personnel
affecté
par GFP de
rattacht
1 373 328,40 183 405,00 1 373 328,40 183 405,00 1 189 923,40
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
242 602,54 5 000,00 242 602,54 5 000,00 237 602,54
621 Sous Total
compte 621
1 615 930,94 188 405,00 1 615 930,94 188 405,00 1 427 525,94
6226 Rému interméd
honoraires
90 627,57 13 026,64 90 627,57 13 026,64 77 600,93
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
8 119,53 8 119,53 8 119,53
6228 Rému interméd
honoraires
divers
41 490,50 13 800,00 41 490,50 13 800,00 27 690,50
622 Sous Total
compte 622
140 237,60 26 826,64 140 237,60 26 826,64 113 410,96
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
204 029,50 5 052,12 204 029,50 5 052,12 198 977,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
158 254,72 17 050,00 158 254,72 17 050,00 141 204,72
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
67 725,56 3 840,00 67 725,56 3 840,00 63 885,56
6237 Pub public
relat publ
publications
1 727,95 1 727,95 1 727,95
6238 Pub public
relat publ
divers
131 963,99 5 124,00 131 963,99 5 124,00 126 839,99
623 Sous Total
compte 623
563 701,72 31 066,12 563 701,72 31 066,12 532 635,60
6241 Transports de
biens
8 515,50 8 515,50 8 515,50
6247 Transports
collectifs
267 232,11 19 934,14 267 232,11 19 934,14 247 297,97
624 Sous Total
compte 624
275 747,61 19 934,14 275 747,61 19 934,14 255 813,47
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
27 008,22 27 008,22 27 008,22
6255 Déplacts
missions récep
frais déménagt
14 499,22 2 080,80 14 499,22 2 080,80 12 418,42
6256 Déplacts
missions récep
- missions
26 268,91 26 268,91 26 268,91
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
40 259,96 5 076,40 40 259,96 5 076,40 35 183,56
625 Sous Total
compte 625
108 036,31 7 157,20 108 036,31 7 157,20 100 879,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6262 Frais de
télécommunications
3 119,59 3 119,59 3 119,59
626 Sous Total
compte 626
3 119,59 3 119,59 3 119,59
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
22 695,02 22 695,02 22 695,02
6281 Aut serv extér
concours
divers
735 273,31 1 000,00 735 273,31 1 000,00 734 273,31
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
58 735,90 14 075,96 58 735,90 14 075,96 44 659,94
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
2 583,35 2 583,35 2 583,35
62876 Rembst frais
aux GFP de
rattach
266 411,24 46 388,00 266 411,24 46 388,00 220 023,24
62878 Rembst frais
à autres
organismes
893 995,12 183 750,00 893 995,12 183 750,00 710 245,12
6287 Sous Total
compte 6287
1 160 406,36 230 138,00 1 160 406,36 230 138,00 930 268,36
6288 Autres serv
extér
1 308 687,68 41 136,12 1 308 687,68 41 136,12 1 267 551,56
628 Sous Total
compte 628
3 265 686,60 286 350,08 3 265 686,60 286 350,08 2 979 336,52
62 Sous Total
compte 62
5 995 155,39 559 739,18 5 995 155,39 559 739,18 5 435 416,21
6331 Versement
mobilité
587 484,10 587 484,10 587 484,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
88/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6332 Cotisations
versées au
FNAL
133 113,92 133 113,92 133 113,92
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
379 030,54 379 030,54 379 030,54
633 Sous Total
compte 633
1 099 628,56 1 099 628,56 1 099 628,56
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
1 209 122,11 7 368,00 1 209 122,11 7 368,00 1 201 754,11
63513 Impôts directs
- autres
impôts locaux
3 438,00 3 438,00 3 438,00
6351 Sous Total
compte 6351
1 212 560,11 7 368,00 1 212 560,11 7 368,00 1 205 192,11
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
5 528,16 5 528,16 5 528,16
6358 Autres droits
administration
des impôts
49 137,37 49 137,37 49 137,37
635 Sous Total
compte 635
1 267 225,64 7 368,00 1 267 225,64 7 368,00 1 259 857,64
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
42 473,40 42 473,40 42 473,40
63 Sous Total
compte 63
2 409 327,60 7 368,00 2 409 327,60 7 368,00 2 401 959,60
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
28 962 592,80 3 323,85 28 962 592,80 3 323,85 28 959 268,95
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
285 306,38 285 306,38 285 306,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
89/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
6 225 896,03 6 225 896,03 6 225 896,03
6411 Sous Total
compte 6411
35 473 795,21 3 323,85 35 473 795,21 3 323,85 35 470 471,36
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
5 488 912,76 5 488 912,76 5 488 912,76
64138 Autres
indemnités
100 725,53 100 725,53 100 725,53
6413 Sous Total
compte 6413
5 589 638,29 5 589 638,29 5 589 638,29
64168 Autres emplois
d'insertion
104 675,44 104 675,44 104 675,44
6416 Sous Total
compte 6416
104 675,44 104 675,44 104 675,44
6417 Persel non
titulaire
rémun
apprentis
233 523,86 233 523,86 233 523,86
6419 Rembst
rémunérations
du persel
547 449,29 547 449,29 547 449,29
641 Sous Total
compte 641
41 401 632,80 550 773,14 41 401 632,80 550 773,14 40 850 859,66
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
6 043 342,02 6 043 342,02 6 043 342,02
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
8 994 199,12 8 994 199,12 8 994 199,12
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
192 509,90 192 509,90 192 509,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
90/
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60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6456 Charges sécu
verst FNC et
SF
71 339,00 71 339,00 71 339,00
645 Sous Total
compte 645
15 301 390,04 15 301 390,04 15 301 390,04
64731 Autres charges
soc alloc
chômage
71 880,30 71 880,30 71 880,30
6473 Sous Total
compte 6473
71 880,30 71 880,30 71 880,30
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
36 673,74 36 673,74 36 673,74
6478 Autres charges
sociales
diverses
261 206,30 261 206,30 261 206,30
647 Sous Total
compte 647
369 760,34 369 760,34 369 760,34
6488 Autres charges
de personnel
101 688,78 101 688,78 101 688,78
648 Sous Total
compte 648
101 688,78 101 688,78 101 688,78
64 Sous Total
compte 64
57 174 471,96 550 773,14 57 174 471,96 550 773,14 56 623 698,82
6521 Déficit des
budgets annex
à caract admi
830 000,00 830 000,00 830 000,00
652 Sous Total
compte 652
830 000,00 830 000,00 830 000,00
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
725 238,50 725 238,50 725 238,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
3 103,06 3 103,06 3 103,06
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
48 879,13 48 879,13 48 879,13
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
170 919,19 170 919,19 170 919,19
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
11 509,10 11 509,10 11 509,10
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
1 080,81 1 080,81 1 080,81
6537 Sous Total
compte 6537
1 080,81 1 080,81 1 080,81
653 Sous Total
compte 653
960 729,79 960 729,79 960 729,79
6541 Créances
admises en
non-valeur
90 462,17 90 462,17 90 462,17
6542 Créances
éteintes
11 132,67 11 132,67 11 132,67
654 Sous Total
compte 654
101 594,84 101 594,84 101 594,84
65548 Autres
contributions
78 423,99 47 253,13 78 423,99 47 253,13 31 170,86
6554 Sous Total
compte 6554
78 423,99 47 253,13 78 423,99 47 253,13 31 170,86
6558 Autres
contributions
obligatoires
2 471 994,08 2 471 994,08 2 471 994,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
655 Sous Total
compte 655
2 550 418,07 47 253,13 2 550 418,07 47 253,13 2 503 164,94
657362 CCAS 4 799 520,00 4 799 520,00 4 799 520,00 65736 Sous Total
compte 65736
4 799 520,00 4 799 520,00 4 799 520,00
6573 Sous Total
compte 6573
4 799 520,00 4 799 520,00 4 799 520,00
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
5 643 804,04 8 390,00 5 643 804,04 8 390,00 5 635 414,04
657 Sous Total
compte 657
10 443 324,04 8 390,00 10 443 324,04 8 390,00 10 434 934,04
658821 Secours
d'urgence
300,00 300,00 300,00
65882 Sous Total
compte 65882
300,00 300,00 300,00
65888 Autres 96 523,44 96 523,44 96 523,44 6588 Sous Total
compte 6588
96 823,44 96 823,44 96 823,44
658 Sous Total
compte 658
96 823,44 96 823,44 96 823,44
65 Sous Total
compte 65
14 982 890,18 55 643,13 14 982 890,18 55 643,13 14 927 247,05
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
1 425 775,38 1 425 775,38 1 425 775,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
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60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
562 942,60 456 183,81 562 942,60 456 183,81 106 758,79
6611 Sous Total
compte 6611
1 988 717,98 456 183,81 1 988 717,98 456 183,81 1 532 534,17
661 Sous Total
compte 661
1 988 717,98 456 183,81 1 988 717,98 456 183,81 1 532 534,17
66 Sous Total
compte 66
1 988 717,98 456 183,81 1 988 717,98 456 183,81 1 532 534,17
6711 Charges except
intérets
moratoires
126,00 126,00 126,00
6713 Charges
except-secours
et dots
544,40 544,40 544,40
6714 Charges
except-bourses
- prix
30 000,00 30 000,00 30 000,00
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
355,38 355,38 355,38
671 Sous Total
compte 671
31 025,78 31 025,78 31 025,78
673 Charges except
titres annulés
72 601,33 16 978,80 72 601,33 16 978,80 55 622,53
6745 Subv except
aux personnes
droit privé
171 182,90 171 182,90 171 182,90
674 Sous Total
compte 674
171 182,90 171 182,90 171 182,90
675 Charges except
vnc immob
cédées
432 114,63 432 114,63 432 114,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
94/
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60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
137 716,25 126,30 137 716,25 126,30 137 589,95
676 Sous Total
compte 676
137 716,25 126,30 137 716,25 126,30 137 589,95
678 Autres charges
exceptionnelles
337 347,71 2 880,00 337 347,71 2 880,00 334 467,71
67 Sous Total
compte 67
1 181 988,60 19 985,10 1 181 988,60 19 985,10 1 162 003,50
6811 DA - immob 10 770 042,80 406,58 10 770 042,80 406,58 10 769 636,22 6817 Dp dépréciat
actifs
circulants
259 011,77 259 011,77 259 011,77
681 Sous Total
compte 681
11 029 054,57 406,58 11 029 054,57 406,58 11 028 647,99
68 Sous Total
compte 68
11 029 054,57 406,58 11 029 054,57 406,58 11 028 647,99
Total classe 6 116 387 127,04 2 838 634,06 116 387 127,04 2 838 634,06 114 097 929,98 549 437,00 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
201 574,15 201 574,15 201 574,15
7031 Sous Total
compte 7031
201 574,15 201 574,15 201 574,15
70321 Droits
stationnement
location voie
pub
37,00 1 508 352,48 37,00 1 508 352,48 1 508 315,48
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
18 172,62 1 528 237,16 18 172,62 1 528 237,16 1 510 064,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
95/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7032 Sous Total
compte 7032
18 209,62 3 036 589,64 18 209,62 3 036 589,64 3 018 380,02
70384 Forfait
de post-
stationnement
498 124,36 498 124,36 498 124,36
703894 Reversement
sur forfait
post-
stationneme
508,70 508,70 508,70
70389 Sous Total
compte 70389
508,70 508,70 508,70
7038 Sous Total
compte 7038
508,70 498 124,36 508,70 498 124,36 497 615,66
703 Sous Total
compte 703
18 718,32 3 736 288,15 18 718,32 3 736 288,15 3 717 569,83
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
267 814,21 267 814,21 267 814,21
70631 Redev droits
services à
caract sportif
927 761,96 927 761,96 927 761,96
70632 Redev droits
services à
caract loisirs
29 496,00 29 496,00 29 496,00
7063 Sous Total
compte 7063
957 257,96 957 257,96 957 257,96
7064 Prestation
serv taxes de
désinfection
4 350,00 4 350,00 4 350,00
7066 Prestation
serv redev
droits social
32 112,39 43 596,10 32 112,39 43 596,10 11 483,71
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
98 535,73 1 849 811,64 98 535,73 1 849 811,64 1 751 275,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
96/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70688 Prest serv
autres prestat
service
1 044,80 151 608,15 1 044,80 151 608,15 150 563,35
7068 Sous Total
compte 7068
1 044,80 151 608,15 1 044,80 151 608,15 150 563,35
706 Sous Total
compte 706
131 692,92 3 274 438,06 131 692,92 3 274 438,06 3 142 745,14
7071 Ventes de
marchandises -
compteurs
38 820,86 38 820,86 38 820,86
7078 Ventes
d'autres
marchandises
60 000,00 915 059,75 60 000,00 915 059,75 855 059,75
707 Sous Total
compte 707
60 000,00 953 880,61 60 000,00 953 880,61 893 880,61
7083 Aut produits
locat
div autre
qu'immeuble
5 615,00 62 898,00 5 615,00 62 898,00 57 283,00
70841 Mise à dispo
persel aux BA
11 067,00 11 067,00 11 067,00
70846 Mise à dispo
persel aux GFP
rattach
1 799 055,00 1 799 055,00 1 799 055,00
70848 Mise à dispo
persel
facturée
autres org
150 680,52 150 680,52 150 680,52
7084 Sous Total
compte 7084
1 960 802,52 1 960 802,52 1 960 802,52
70873 Autres prod
rembst frais
par CCAS
758,00 758,00 758,00
70876 Aut prod
rembst frais
par GFP
rattach
489 961,63 489 961,63 489 961,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
97/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
1 616,44 366 307,61 1 616,44 366 307,61 364 691,17
7087 Sous Total
compte 7087
1 616,44 857 027,24 1 616,44 857 027,24 855 410,80
708 Sous Total
compte 708
7 231,44 2 880 727,76 7 231,44 2 880 727,76 2 873 496,32
70 Sous Total
compte 70
217 642,68 10 845 334,58 217 642,68 10 845 334,58 10 627 691,90
73111 Impôts directs
locaux
80 806 790,00 80 806 790,00 80 806 790,00
7311 Sous Total
compte 7311
80 806 790,00 80 806 790,00 80 806 790,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
139 472,00 139 472,00 139 472,00
731 Sous Total
compte 731
80 946 262,00 80 946 262,00 80 946 262,00
73211 Attribution de
compensation
5 613 665,01 5 613 665,01 5 613 665,01
7321 Sous Total
compte 7321
5 613 665,01 5 613 665,01 5 613 665,01
73221 FNGIR 142 882,00 142 882,00 142 882,00 7322 Sous Total
compte 7322
142 882,00 142 882,00 142 882,00
7323 Reversement
du prélèvement
sur les jeux
133 358,32 133 358,32 133 358,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
98/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
732 Sous Total
compte 732
5 889 905,33 5 889 905,33 5 889 905,33
7351 Taxe sur
électricité
1 964 702,33 1 964 702,33 1 964 702,33
735 Sous Total
compte 735
1 964 702,33 1 964 702,33 1 964 702,33
7363 Impôt sur les
cercles et
maisons de
jeux
154 402,55 154 402,55 154 402,55
7364 Prélevement
sur les
produits des
jeux
1 468 909,95 1 468 909,95 1 468 909,95
7368 Taxes locale
sur la
publicité
extérieure
334 743,29 626 975,77 334 743,29 626 975,77 292 232,48
736 Sous Total
compte 736
334 743,29 2 250 288,27 334 743,29 2 250 288,27 1 915 544,98
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
467 805,42 5 010 428,19 467 805,42 5 010 428,19 4 542 622,77
738 Sous Total
compte 738
467 805,42 5 010 428,19 467 805,42 5 010 428,19 4 542 622,77
7391172 Dégrèvt taxe
habitation
logts vacants
83 056,00 83 056,00 83 056,00
739117 Sous Total
compte 739117
83 056,00 83 056,00 83 056,00
73911 Sous Total
compte 73911
83 056,00 83 056,00 83 056,00
7391 Sous Total
compte 7391
83 056,00 83 056,00 83 056,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
99/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
739223 Fonds de
péréquation
des ress com
interc
901 949,00 901 949,00 901 949,00
73922 Sous Total
compte 73922
901 949,00 901 949,00 901 949,00
7392 Sous Total
compte 7392
901 949,00 901 949,00 901 949,00
739 Sous Total
compte 739
985 005,00 985 005,00 985 005,00
73 Sous Total
compte 73
1 787 553,71 96 061 586,12 1 787 553,71 96 061 586,12 94 274 032,41
7411 DGFdotation
forfaitaire
11 402 875,00 11 402 875,00 11 402 875,00
74123 DGF solidarité
urbaine
2 641 984,00 2 641 984,00 2 641 984,00
74127 Dotation
nationale de
péréquation
1 588 889,00 1 588 889,00 1 588 889,00
7412 Sous Total
compte 7412
4 230 873,00 4 230 873,00 4 230 873,00
741 Sous Total
compte 741
15 633 748,00 15 633 748,00 15 633 748,00
744 FCTVA 163 706,58 163 706,58 163 706,58 7461 D.G.D 217 140,00 217 140,00 217 140,00 746 Sous Total
compte 746
217 140,00 217 140,00 217 140,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
100/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74712 Emplois
d'avenir
9 060,93 9 060,93 9 060,93
74718 Autres
participations
Etat
211 100,00 888 942,83 211 100,00 888 942,83 677 842,83
7471 Sous Total
compte 7471
211 100,00 898 003,76 211 100,00 898 003,76 686 903,76
7472 Participations
- Région
10 000,00 10 000,00 10 000,00
7473 Participations
- Dépt
55 980,00 55 980,00 55 980,00
7478 Participations
- autres
organismes
275 875,08 1 824 982,54 275 875,08 1 824 982,54 1 549 107,46
747 Sous Total
compte 747
486 975,08 2 788 966,30 486 975,08 2 788 966,30 2 301 991,22
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
6 450,00 6 450,00 6 450,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
554 772,99 554 772,99 554 772,99
7483 Sous Total
compte 7483
554 772,99 554 772,99 554 772,99
7484 Dotation de
recensement
15 655,00 15 655,00 15 655,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
178 500,00 178 500,00 178 500,00
748 Sous Total
compte 748
755 377,99 755 377,99 755 377,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
101/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74 Sous Total
compte 74
486 975,08 19 558 938,87 486 975,08 19 558 938,87 19 071 963,79
752 Revenus des
immeubles
16 368,31 670 709,58 16 368,31 670 709,58 654 341,27
757 Redev versées
par fermiers -
concessions
712 565,79 712 565,79 712 565,79
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
1,84 1,84 1,84
758 Sous Total
compte 758
1,84 1,84 1,84
75 Sous Total
compte 75
16 368,31 1 383 277,21 16 368,31 1 383 277,21 1 366 908,90
7711 Dédits et
pénalites
percus
7 502,60 15 477,86 7 502,60 15 477,86 7 975,26
7714 Recouvrement
sur créances
non valeur
4 070,75 4 070,75 4 070,75
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
5 547,34 5 547,34 5 547,34
771 Sous Total
compte 771
7 502,60 25 095,95 7 502,60 25 095,95 17 593,35
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
26 013,09 26 013,09 26 013,09
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
462 337,18 462 337,18 462 337,18
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
107 367,40 107 367,40 107 367,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
102/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
776 Sous Total
compte 776
107 367,40 107 367,40 107 367,40
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
99 956,03 99 956,03 99 956,03
7788 Produits
exceptionnels
divers
13 102,00 703 370,82 13 102,00 703 370,82 690 268,82
778 Sous Total
compte 778
13 102,00 703 370,82 13 102,00 703 370,82 690 268,82
77 Sous Total
compte 77
20 604,60 1 424 140,47 20 604,60 1 424 140,47 1 403 535,87
Total classe 7 2 529 144,38 129 273 277,25 2 529 144,38 129 273 277,25 985 513,70 127 729 646,57 Total général 1 105 369 007,17 1 105 369 007,17 629 435 677,01 611 486 624,71 168 673 734,28 186 622 786,58 1 903 478 418,46 1 903 478 418,46 1 230 449 780,64 1 230 449 780,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
103/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
DISPOSITIFS SPORTIFS 8 000,00 13 480,00 21 480,00 0,00 21 480,00 21 480,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 8 000,00 13 480,00 21 480,00 0,00 21 480,00 21 480,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
DISPOSITIFS SPORTIFS 4 270,00 15 000,00 19 270,00 0,00 7 360,00 7 360,00 11 910,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 4 270,00 15 000,00 19 270,00 0,00 7 360,00 7 360,00 11 910,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
DISPOSITIFS SPORTIFS 0,00 12 360,00 12 360,00 12 270,00 12 000,00 24 270,00 0,00 11 910,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 12 360,00 12 360,00 12 270,00 12 000,00 24 270,00 0,00 11 910,00 TOTAUX 12 270,00 40 840,00 53 110,00 12 270,00 40 840,00 53 110,00 11 910,00 11 910,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAU ETABLISSEMENT : PAU - BUDGET PRINCIPAL
104/
Page des signatures
60000 - PAU - BUDGET PRINCIPAL Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
CHABANNE Nathalie (1018460210-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 06/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PAU - BUDGET PRINCIPAL pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. SAINT-PIERRE Daniel (1013545773-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A PAU, le 07/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le