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Déliberation - note synthetique bp2019
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Déliberation - pres bp2019
Document publié le Mercredi 3 janvier 2018 par la commune d'Eyzahut.
Lien du pdf (Déliberation - pres bp2019)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Budget,
(1) Au budget primitf, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De
1es crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieure:
(2) À senvir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du comple admi
même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire,
ment votés lors du même exercice.
inistratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
jées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la
MAIRIE EYZAHUT - 26 - BUDGET COMMUNAL BP 2019 | [I
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
VUE D'ENSEMBLE Aî
FONCTIONNEMENT
Cha}
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT 012
V CREDITS DE FONCTIONNEMENT
o14
o VOTES AU TITRE DU PRESENT
65
T BUDGET (1)
292 018,00 229 085,00 Lou
E
66
67
+ + + 68
|oz
: RESTES A REALISER ( R.A.R) de
=
L'EXERCICE PRECEDENT (3)
024
P 042
0 [043 R 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (si déficit) (ei excédent)
T REPORTE (2)
En
s 62 933,00
TOTAL DE LA SECTION DE .
FONCTIONNEMENT (4) 292 018,00 292 018,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT
V CREDITS D'INVESTISSEMENT
o VOTES AU TITRE DU PRESENT
1 BUDGET (1) (y compris le compte 1068) 307 583,00
329 109,00
E
+ + +
R RESTES A REALISER ( R.A.R) de
5 L'EXERCICE PRECEDENT (3) 34 556,00 26 919,00
o
R 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde négatif) (si solde positif)
T SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
s (2) 13 889,00
TOTAL DE LA SECTION ” D'INVESTISSEMENT (4) 356 028,00 356 028,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (4) 648 046,00 648 046,00
(2) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engag
Comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un fire et non rattachées (R2311-11 du CGCT). ées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagé
ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT). Mc
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(1e
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés,
@)U
otal du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.
Us
(50
ES [ MAIRIE EYZAHUT - 26- BUDGET COMMUNAL | BP 2019 |
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire (1) Restes à réaliser Propositions VOTE (3 TOTAL 2018 (2) nouvelles 6) (=RAR + vote)
011 |Charges à caractère général 93 014,00 0,00 95 180,00 95 180,00 95 180,00
012 |Charges de personnel 65 075,00 0,00 62 800,00 62 800,00 62 800,00
014 |Atténuations de produits 5 300,00 0,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00
65 [Autres charges gestion courante 38 600,00 0,00 32 800,00 32 800.00 32 800,00
Total des dépenses de gestion courante 201 989,00 0,00 195 880,00 195 880,00 195 880,00
66 |Charges financières 3 465,00 0,00 2 350,00 2 350,00 2 350,00
67 |Charges exceptionnelles 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00
68 | Dotations aux provisions (4) 0,00 0,00 0,00
022 |Dépenses imprévues Fonct 9 917,00 12 815,00 12 815,00 12 815,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 215 871,00 9,00 211 545,00 211 545,00 211 545,00
023 | Virement à la sect° d'investis. (5) 34 427,00 < 62 173,00 62 173,00
62 173,00
042 | Opérations d'ordre entre section (5) 19 110,00 18 300,00 18 300,00 18 300,00
043 |Op. ordre intérieur de section (5) 0,00 0,00
0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 53 537,00 80 473,00 80 473,00 80 473,00
TOTAL 269 408,00 0,00 292 018,00 292 018,00 292 018,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE (2) 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 292 018,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.| Libellé Pour mémoire (1) Restes à réaliser Propositions VOTE (3) TOTAL 2018 (2) nouvelles (=RAR + vote)
013 |Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00
70 |Produits des services 65 800,00 0,00 65 260,00 65 260,00 65 260,00
73 Impôts et taxes 51 812,00 0,00 55 312,00 55 312,00 55 312,00
74 |Dotations et participations 40 149,00 0,00 34 810,00 34 810,00 34 810,00
75 _ [Autres produits gestion courante 61 000,00 0,00 60 500.00 60 500,00 60 500,00
Total des recettes de gestion courante 218 761,00 0,00 215 882,00 215 882,00 215 882,00
76 [Produits financiers 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00
77 |Produits exceptionnels 150,00 0,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00
78 _ | Reprise sur amort et provisions (4) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 218 914,00 0,00 217 785,00 217 785,00 217 785,00
042 | Opérations d'ordre entre section (5) 11 300,00 11 300,00 11 300,00
11 300,00
043 | Op. ordre intérieur de section (5) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 11 300,00 11 300,00 11 300,00 11 300,00
TOTAL 230 214,00 0,00 229 085,00 229 085,00 229 085,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 62 933,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 292 018,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL IL s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 69173,00| francer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la D'INVESTISSEMENT (6) commune ou de l'établissement.
1) Cf. Modalités de vote !-B
2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 8) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. 18) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 — RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 — DI 040. MAIRIE EYZAHUT - 26 - BUDGET COMMUNAL | BP 2019 | [
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
{t) Cf. Mods
a (2) Inscrire« DEPENSES D'INVESTISSEMENT (9) Le vote« 4) DF 023:
Chap. Libellé Pour mémoire (1) | Restes à réaliser Propositions VOTE (3) TOTAL K) À ser
2018 (2) nouvelles (=RAR + vote) Den 1 010 | Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 exercice ant 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 | À servir: 204 | Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 |(®) Ep “ 21 [Immobilisations corporelles 16 260,00 6 500,00 4 000,00 4 000,00 10 500,00 se, a di 22 |Immos reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 |! 23 [Immobilisations en cours 92 559,00 28 056,00 272 040,00 272 040,00 300 096,00 Total des dépenses d'équipement 108 819,00 34 556,00 276 040,00 276 040,00 310 596,00 10 [Dotations Fonds divers Réserves 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 | Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 16 | Remboursement d'emprunts 25 834,00 0,00 20 243,00 20 243,00 20 243,00 18 | Compte de liaison (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 | Participations et créances ratta 0,00 0,00 0,00 0,00 27 | Autres immos financières 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 | Dépenses imprévues Invest 0.00 0,00 0.00 Total des dépenses financières 34 934,00 0,00 20 243,00 20 243,00 20 243,00 45... [Total des opé. pour le compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des dépenses réelles d'investissement 143 753,00 34 556,00 296 283,00 296 283,00 330 839,00
040 | Opérations d'ordre entre sections (4) 11 300,00 11 300,00 11 300,00 11 300,00 041_| Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 11 300,00 11 300,00 11 300,00 11 300,00
TOTAL 155 053,00 34 556,00 307 583,00 307 583,00 342 139,00 T
[ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE (1) | 13 889,00 |
LC TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 356 028,00 |
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire (1) | Restes à réaliser Propositions VOTE (3) TOTAL 2018 (2) nouvelles (RAR + vote) 010 | Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 13 | Subventions d'investissement (hors 138) 66 255,00 26 919,00 138 810,00 138 810,00 165 729,00 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 204 | Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 21 | Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 22 | Immos reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 23_[ Immobilisations en cours 0.00 0.00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 66 255,00 26 919,00 193 810,00 193 810,00 220 729,00 10 [Dotations Fonds divers Réserves (hors 1068) 35 867,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 1068 | Excédents de fonctionnement (9) 110 102,00 0,00 21 526,00 21 526,00 21 526,00 165 | Dépôts et cautionnements reçus 500,00 0,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 18 | Compte de liaison (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 | Participations et créances ratta 0,00 0,00 0,00 0,00 27 | Autres immos financières 0,00 0,00 0,00 0,00 024 | Produits des cessions 0,00 0.00 0.00 Total des recettes financières 146 469,00 0,00 54 826,00 54 826,00 54 826,00 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d'investissement 212 724,00 26 919,00 248 636,00 248 636,00 275 555,00
021 | Virement de la section de fonct. (4) 34 427,00 62 173,00 62 173,00 62 173,00 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) 19 110,00 18 300,00 18 300,00 18 300,00 041_| Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 53 537,00 80 473,00 80 473,00 80 473,00
TOTAL 266 261,00 26 919,00 329 109,00 329 109,00 356 028,00 -
[ R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE (2) | v00|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 356 o28,00|
Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à DEGAGE PAR LA SECTION DE financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. FONCTIONNEMENT (10) 69 173,00 MAIRIE EYZAHUT - 26 - BUDGET COMMUNAL BP 2019 | Lu
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
011 | Charges à caractère général 95 180,00 95 180,00 012 | Charges de personnel 62 800,00 62 800,00
014 | Atténuations de produits 5 100,00 5 100,00
65 Autres charges gestion courante 32 800,00 32 800,00
66 Charges financières 2 350,00 0,00 2 350,00
67 Charges exceptionnelles 500,00 0,00 500,00
68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 18 300,00 18 300,00
022 | Dépenses imprévues Fonct 12 815,00 12 815,00
023 | Virement à la section d'investissement 62 173,00 62 173,00
Dépenses de fonctionnement - Total 211 545,00 80 473,00 292 018,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 292 018,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 11 300,00 11 300,00
16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) 20 243,00 0,00 20 243,00
18 | Compte de liaison (8) 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00 204 | Subventions d'équipements versés 0,00 0,00 0,00 21 [Immobilisations corporelles (6) 10 500,00 0,00 10 500,00 22 Immobilisations reçues en affectation (6) () 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 300 096,00 0,00 300 096,00
26 |Participations et créances (...) des participations 0,00 0,00 0,00
27 |Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 45. | Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
3. [Stocks 0,00 0,00 0,00 020 |Dépenses imprévues Invest 0,00 0,00
Dépenses d'investissement - Total 330 839,00 11 300,00 342 139,00
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE] 13 889,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 356 028,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants. 5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV AS). : |
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en ‘espèces au profit d'un service public nonpersonnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués
sur un exercice antérieur.
ŒY
@)v
@P
(4)s
OF
@s
MA
(@)E
exen MAIRIE EYZAHUT - 26- BUDGET COMMUNAL BP 2019 |
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
013 | Atténuations de charges 0,00 0,00 70 Produits des services 65 260,00 65 260,00 73 | Impôts ettaxes 55 312,00 55 312,00 74 | Dotations et participations 34 810,00 34 810,00 75 Autres produits gestion courante 60 500,00 0,00 60 500,00 76 Produits financiers 3,00 0,00 3,00 77 Produits exceptionnels 1 900,00 11 300,00 13 200,00 78 Reprise sur amort et provisions 0,00 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement - Total 217 785,00 11 300,00 229 085,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE 62 933,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 292 018,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 30 000,00 0,00 30 000,00
13 | Subventions d'investissement 165 729,00 0,00 165 729,00
16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) 58 300,00 0,00 58 300,00
18 | Compte de liaison (7) 0,00 0,00
20 |Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5) 0,00 0,00 0,00
204 | Subventions d'équipements versés 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (5) 0,00 0,00 0,00
22 |Immobilisations reçues en affectation (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 |Immobilisations en cours (5) 0,00 0,00 0,00
26 |Participations et créances (...) des participations 0,00 0,00 0,00
27 |Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 |Amortissements des immobilisations 18 300,00 18 300,00
45. | Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
3. |Stocks 0,00 0,00 0,00
021 | Virement de la section de fonctionnement 62 173,00 62 173,00
024 _| Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Recettes d'investissement - Total 254 029,00 80 473,00 334 502,00
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE) 0,00
+
AFFECTATION AU COMPTE 1068 21 526,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 356 028,00
) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. ) Voir liste des opérations d'ordre.
) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. ) Sila commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. )Hors chapitres « opérations d'équipement ».
) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
)A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée. ) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un ‘ercice antérieur.
9