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unknown - Communauté de communes - Région Lézignanaise Corbi
unknown - Communauté de communes - Région Lézignanaise Corbières et Minervois - ANNEXE 5?x48720
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Région Lézignanaise Corbières et Minervois - ANNEXE 5?x48720)
Thèmes du document : Banque, Budget, Économie et finances,
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES
40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ORIGINE DU DOCUMENT : olivier.autie
Exercice : 2021
Budget collectivité : 40300
A Viser : 0
Edition Provisoire : 1
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 40300
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES N° de SIRET 20003586300030
N° CODIQUE 011046
Date d'édition : 10/02/2022
BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes Mme Chantal KHEDIM DU 03/01/2022 AU 02/01/2022
M Robert SUBIAS DU 03/01/2022 AU 10/02/2022
MME Chantal KHEDIM
011046 CFP Lézignan
DU 01/01/2021 AU 02/01/2022
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 N° CODIQUE 011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES
Date d'édition : 10/02/2022
Population : 30245
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature
Exercice 2021
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 50 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 51
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 4
011046 I-1 TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds globalisés 281,80
Constructions 1 740,19 Réserves 303,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Différences sur réalisations d'immobilisations -26,39
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées Résultat de l'exercice 25,38
Autres immobilisations corporelles 35,18 Subventions transférables 2,06
Total immobilisations corporelles (nettes) 1 775,37 Subventions non transférables 1 112,22
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 19,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 1 775,37 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 1 717,68
Créances 12,92 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 60,74
Disponibilités 0,20 Fournisseurs 7,37
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 2,71
Total dettes à court terme 10,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT 13,12 TOTAL DETTES 70,82
Comptes de régularisations Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 1 788,50 TOTAL PASSIF 1 788,50
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 1 740 192,27 1 740 192,27 1 726 159,00
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 90 875,60 55 693,03 35 182,57 44 414,14
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER 1 831 067,87 55 693,03 1 775 374,84 1 770 573,14
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
011046 I-2 TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 1 831 067,87 55 693,03 1 775 374,84 1 770 573,14
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 831 067,87 55 693,03 1 775 374,84 1 770 573,14
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
011046 I-2 TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 633,41 633,41 228,91
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 9 734,36 9 734,36 11 489,29
Opérations pour le compte de tiers 2 553,52 2 553,52 2 553,52
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 200,00 200,00 200,00
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 13 121,29 13 121,29 14 471,72
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
011046 I-2 TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 844 189,16 55 693,03 1 788 496,13 1 785 044,86
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
011046 I-2 TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 19 312,78 19 312,78
Réserves 303 298,60 282 555,36
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 23 581,28
Résultat de l'exercice 25 381,72 -2 838,04
Subventions transférables 2 061,59 2 576,59
Différences sur réalisations d'immob -26 389,96 -26 389,96
Fonds globalisés 281 796,27 279 367,80
Subventions non transférables 1 112 217,17 1 112 217,17
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 1 717 678,17 1 690 382,98
FONDS
PROPRES
011046 I-2 TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
011046 I-2 TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 60 737,22 82 743,91
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 7 366,79 11 762,91
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ 243,95 75,60
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 2 470,00
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 70 817,96 94 582,42
DETTES
011046 I-2 TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 79,46
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 79,46
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 788 496,13 1 785 044,86
COMPTES DE
REGULARI
SATION
011046 I-2 TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
235,63 189,48
24,88 16,02
260,51 205,49
217,29 191,13
2,52 1,90
12,10 10,68
231,91 203,70
28,59 1,79
3,73 4,68
-3,73 -4,68
24,86 -2,88
0,52 0,05
0,52 0,05
25,38 -2,84
011046 I-3
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 24 875,70 16 018,20
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l'Etat 1 093,35 174,75
Subventions et participations 234 536,75 189 301,63
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 260 505,80 205 494,58
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 217 294,95 191 125,66
Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob 12 096,87 10 676,86
Dot amort sur charges à répartir
011046 I-4
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations 50,00
Subventions 2 470,00 1 900,00
TOTAL II 231 911,82 203 702,52
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 28 593,98 1 792,06
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 3 730,86 4 676,62
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 3 730,86 4 676,62
011046 I-4
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -3 730,86 -4 676,62
A + B - RESULTAT COURANT 24 863,12 -2 884,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 3,60 46,52
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 515,00
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 518,60 46,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
011046 I-4
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 518,60 46,52
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 261 024,40 205 541,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 235 642,68 208 379,14
RESULTAT DE L'EXERCICE 25 381,72 -2 838,04
011046 I-4
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 19
011046 État I-5
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 20
011046 État I-5
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
4581- 2 553,52 2 553,52
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 22
011046 II-1
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 70 500,00 291 400,00 361 900,00
Titres de recettes émis (b) 35 268,58 261 024,40 296 292,98
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 35 268,58 261 024,40 296 292,98
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 70 500,00 291 400,00 361 900,00
Mandats émis (f) 39 420,26 235 676,84 275 097,10
Annulations de mandats (g) 34,16 34,16
Dépenses nettes (h = f - g) 39 420,26 235 642,68 275 062,94
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 25 381,72 21 230,04
(h - d) Déficit 4 151,68
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 23
011046 Etat II-2
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2020
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2021
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Investissement -20 743,01 -4 151,68 -24 894,69
Fonctionnement 20 743,24 20 743,24 25 381,72 25 381,72
Sous-Total 0,23 20 743,24 21 230,04 487,03
TOTAL II 0,23 20 743,24 21 230,04 487,03
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 0,23 20 743,24 21 230,04 487,03
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
011046 Exercice 2021
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Page gauche 24
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16 Emprunts et dettes assimilees 22 100,00 22 100,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 22 100,00 22 100,00 Opération n° 100 Opération d'équipement n° 100 2 050,10 949,90 3 000,00 Opération n° 101 Opération d'équipement n° 101 4 141,99 20 000,00 24 141,99 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 6 192,09 20 949,90 27 141,99 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 28 292,09 20 949,90 49 241,99 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 515,00 515,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 515,00 515,00 001 Solde d'exécution de la section d'invest 20 743,01 20 743,01 TOTAL GENERAL 49 550,10 20 949,90 70 500,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
011046 Exercice 2021
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Page droite 24
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16 22 100,00 22 006,69 22 006,69 93,31 SOUS-TOTAL 22 100,00 22 006,69 22 006,69 93,31 Opération n° 100 3 000,00 2 865,30 2 865,30 134,70 Opération n° 101 24 141,99 14 033,27 14 033,27 10 108,72 SOUS-TOTAL 27 141,99 16 898,57 16 898,57 10 243,42 TOTAL 49 241,99 38 905,26 38 905,26 10 336,73 040 515,00 515,00 515,00 TOTAL 515,00 515,00 515,00 001 20 743,01 20 743,01 TOTAL GENERAL 70 500,00 39 420,26 39 420,26 31 079,74
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
011046 Exercice 2021
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Page gauche 25
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et réserves 23 143,23 23 143,23 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 23 143,23 23 143,23 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 23 143,23 23 143,23 021 Virement de la section de fonctionnement 14 756,77 20 500,00 35 256,77 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 12 100,00 12 100,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 26 856,77 20 500,00 47 356,77 TOTAL GENERAL 50 000,00 20 500,00 70 500,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
011046 Exercice 2021
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Page droite 25
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10 23 143,23 23 171,71 23 171,71 -28,48 SOUS-TOTAL 23 143,23 23 171,71 23 171,71 -28,48 TOTAL 23 143,23 23 171,71 23 171,71 -28,48 021 35 256,77 35 256,77 040 12 100,00 12 096,87 12 096,87 3,13 TOTAL 47 356,77 12 096,87 12 096,87 35 259,90 TOTAL GENERAL 70 500,00 35 268,58 35 268,58 35 231,42
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
011046 Exercice 2021
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Page gauche 26
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 67 643,23 19 500,00 87 143,23 012 Charges de personnel et frais assimilés 140 000,00 10 000,00 150 000,00 65 Autres charges de gestion courante 2 600,00 2 600,00 66 Charges financières 2 400,00 1 400,00 3 800,00 67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 213 143,23 30 900,00 244 043,23 023 Virement à la section d'investissement ( 14 756,77 20 500,00 35 256,77 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 12 100,00 12 100,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 26 856,77 20 500,00 47 356,77 TOTAL GENERAL 240 000,00 51 400,00 291 400,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
011046 Exercice 2021
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Page droite 26
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 87 143,23 77 688,11 34,16 77 653,95 9 489,28 012 150 000,00 139 641,00 139 641,00 10 359,00 65 2 600,00 2 520,00 2 520,00 80,00 66 3 800,00 3 730,86 3 730,86 69,14 67 500,00 500,00 TOTAL 244 043,23 223 579,97 34,16 223 545,81 20 497,42 023 35 256,77 35 256,77 042 12 100,00 12 096,87 12 096,87 3,13 TOTAL 47 356,77 12 096,87 12 096,87 35 259,90 TOTAL GENERAL 291 400,00 235 676,84 34,16 235 642,68 55 757,32
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
011046 Exercice 2021
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Page gauche 27
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
70 Produits des services, du domaine et ven 21 000,00 3 000,00 24 000,00 74 Dotations et participations 218 485,00 48 400,00 266 885,00 77 Produits exceptionnels TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 239 485,00 51 400,00 290 885,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 515,00 515,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 515,00 515,00 TOTAL GENERAL 240 000,00 51 400,00 291 400,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
011046 Exercice 2021
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Page droite 27
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
70 24 000,00 24 875,70 24 875,70 -875,70 74 266 885,00 235 630,10 235 630,10 31 254,90 77 3,60 3,60 -3,60 TOTAL 290 885,00 260 509,40 260 509,40 30 375,60 042 515,00 515,00 515,00 TOTAL 515,00 515,00 515,00 TOTAL GENERAL 291 400,00 261 024,40 261 024,40 30 375,60
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 28
Etat A5 / II-4
011046 Exercice 2021
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES
40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1641 Emprunts en euros 22 006,69 22 006,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 22 006,69 22 006,69 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 22 006,69 22 006,69 Opération n° 2183100 Matériel de bureau et matériel informati 2 396,40 2 396,40 Opération n° 2184100 Mobilier 468,90 468,90 SOUS-TOTAL OPERATION n°
100 Opération d'équipement n° 100 2 865,30 2 865,30 Opération n° 21312101 Batiments scolaires 14 033,27 14 033,27 SOUS-TOTAL OPERATION n°
101 Opération d'équipement n° 101 14 033,27 14 033,27 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 16 898,57 16 898,57 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 38 905,26 38 905,26 13911 Subventions d'équipement transférées au 515,00 515,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 515,00 515,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 515,00 515,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 39 420,26 39 420,26
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 29
Etat A6 / II-4
011046 Exercice 2021
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES
40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee ( 2 428,47 2 428,47 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 20 743,24 20 743,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 23 171,71 23 171,71 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 23 171,71 23 171,71 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 23 171,71 23 171,71 28183 Matériel de bureau et matériel informati 5 648,67 5 648,67 28184 Mobilier 5 228,20 5 228,20 28188 Amortissements autres immobilisations co 1 220,00 1 220,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 12 096,87 12 096,87 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 12 096,87 12 096,87 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 35 268,58 35 268,58
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 30
Etat A7 / II-4
011046 Exercice 2021
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES
40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 60611 Achats non stockés de fournitures non st 247,96 247,96 60612 Achats non stockés de fournitures non st 434,71 434,71 60621 Achats non stockés de combustibles 10 952,34 10 952,34 60631 Achats non stockés de fournitures d'entr 3 596,53 3 596,53 60632 Achats non stockés de fournitures de pet 2 607,42 2 607,42 6064 Achats non stockés de fournitures admini 1 310,05 1 310,05 6067 Achats non stockés de fournitures scolai 3 359,12 3 359,12 6068 Achats non stockés d'autres matières et 2 833,41 2 833,41 611 Contrats prestations de services 37 146,78 34,16 37 112,62 6135 Services extérieurs - locations mobilièr 676,12 676,12 615221 Bâtiments publics 7 438,04 7 438,04 615228 Autres bâtiments 901,37 901,37 6156 Services extérieurs - maintenance 2 063,47 2 063,47 6188 Services extérieurs - autres frais diver 240,00 240,00 6232 Publicité publications relations publiqu 203,81 203,81 6236 Publicité publications relations publiqu 748,80 748,80 6248 Transports - divers 625,00 625,00 6262 Frais de télécommunications 580,80 580,80 6283 Autres services extérieurs - frais de ne 997,20 997,20 62873 Remboursement de frais au CCAS 725,18 725,18 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 77 688,11 34,16 77 653,95 6215 Personnel extérieur au service affecté p 139 641,00 139 641,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 139 641,00 139 641,00 65548 Autres contributions 50,00 50,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 31
Etat A7 / II-4
011046 Exercice 2021
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES
40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6574 Subventions de fonctionnement aux associ 2 470,00 2 470,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 2 520,00 2 520,00 66111 Intérêts réglés à l'écheance 3 730,86 3 730,86 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 3 730,86 3 730,86 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 223 579,97 34,16 223 545,81 6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 12 096,87 12 096,87 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 12 096,87 12 096,87 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 12 096,87 12 096,87 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 235 676,84 34,16 235 642,68
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 32
Etat A8 / II-4
011046 Exercice 2021
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES
40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 7067 Prestations services - redevances et dro 24 875,70 24 875,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 24 875,70 24 875,70 744 FCTVA 1 093,35 1 093,35 7472 Participations - Régions 276,75 276,75 74748 Participations des autres Communes 1 260,00 1 260,00 74751 Participations - GFP de rattachement 233 000,00 233 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 235 630,10 235 630,10 7718 Autres produits exceptionnels sur opérat 3,60 3,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 3,60 3,60 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 260 509,40 260 509,40 777 Quote-part des subventions d'investissem 515,00 515,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 515,00 515,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 515,00 515,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 261 024,40 261 024,40
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
33 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
10222 FCTVA 279 367,80 2 428,47 281 796,27 281 796,27
Sous Total compte 1022 279 367,80 2 428,47 281 796,27 281 796,27
Sous Total compte 102 279 367,80 2 428,47 281 796,27 281 796,27
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 282 555,36 20 743,24 303 298,60 303 298,60
Sous Total compte 106 282 555,36 20 743,24 303 298,60 303 298,60
Sous Total compte 10 561 923,16 23 171,71 585 094,87 585 094,87
110 Report à nouveau solde créditeur 23 581,28 23 581,28 23 581,28 23 581,28 0,00
Sous Total compte 11 23 581,28 23 581,28 23 581,28 23 581,28 0,00
12 Résultat exercice excéd déficit 2 838,04 2 838,04 2 838,04 2 838,04 0,00
Sous Total compte 12 2 838,04 2 838,04 2 838,04 2 838,04 0,00
1311 Subv équipt transf - Etat et EPN 2 576,59 2 576,59 2 576,59
Sous Total compte 131 2 576,59 2 576,59 2 576,59
1322 Région 7 524,00 7 524,00 7 524,00
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1323 Dépt 547 120,23 547 120,23 547 120,23
1326 Autres EPL 7 525,00 7 525,00 7 525,00
Sous Total compte 132 562 169,23 562 169,23 562 169,23
1341 Dotation d'équipement territoires ruraux 550 047,94 550 047,94 550 047,94
Sous Total compte 134 550 047,94 550 047,94 550 047,94
13911 Subv équipt transf - Etat EPN 515,00 515,00 515,00
Sous Total compte 1391 515,00 515,00 515,00
Sous Total compte 139 515,00 515,00 515,00
Sous Total compte 13 1 114 793,76 515,00 515,00 1 114 793,76 1 114 278,76
1641 Emprunts en euros 82 743,91 22 006,69 22 006,69 82 743,91 60 737,22
Sous Total compte 164 82 743,91 22 006,69 22 006,69 82 743,91 60 737,22
Sous Total compte 16 82 743,91 22 006,69 22 006,69 82 743,91 60 737,22
181 Cpte liaison : affectation 19 312,78 19 312,78 19 312,78
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 18 19 312,78 19 312,78 19 312,78
192 Plus ou moins-values cessions immo 1 232,56 1 232,56 1 232,56
193 Autres neutralisations et régularisation 25 157,40 25 157,40 25 157,40
Sous Total compte 19 26 389,96 26 389,96 26 389,96
Total classe 1 29 228,00 1 802 354,89 23 581,28 2 838,04 22 521,69 23 171,71 75 330,97 1 828 364,64 26 904,96 1 779 938,63
21312 Batiments scolaires 1 724 439,59 14 033,27 1 738 472,86 1 738 472,86
21318 Autres batiments publics 407,81 407,81 407,81
Sous Total compte 2131 1 724 847,40 14 033,27 1 738 880,67 1 738 880,67
2135 Instal gales agenct amégts const 1 311,60 1 311,60 1 311,60
Sous Total compte 213 1 726 159,00 14 033,27 1 740 192,27 1 740 192,27
2183 Mat bureau mat informatique 32 279,67 2 396,40 34 676,07 34 676,07
2184 Mobilier 45 934,74 468,90 46 403,64 46 403,64
2188 Autres immobilisations corporelles 9 795,89 9 795,89 9 795,89
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 218 88 010,30 2 865,30 90 875,60 90 875,60
Sous Total compte 21 1 814 169,30 16 898,57 1 831 067,87 1 831 067,87
28183 Mat bureau mat informatique 16 369,30 5 648,67 22 017,97 22 017,97
28184 Mobilier 21 126,86 5 228,20 26 355,06 26 355,06
28188 Amort autres immobilisations corporelles 6 100,00 1 220,00 7 320,00 7 320,00
Sous Total compte 2818 43 596,16 12 096,87 55 693,03 55 693,03
Sous Total compte 281 43 596,16 12 096,87 55 693,03 55 693,03
Sous Total compte 28 43 596,16 12 096,87 55 693,03 55 693,03
Total classe 2 1 814 169,30 43 596,16 16 898,57 12 096,87 1 831 067,87 55 693,03 1 831 067,87 55 693,03
4011 Fournisseurs 11 762,91 81 359,05 76 962,93 81 359,05 88 725,84 7 366,79
Sous Total compte 401 11 762,91 81 359,05 76 962,93 81 359,05 88 725,84 7 366,79
4041 Fournis immob 16 898,57 16 898,57 16 898,57 16 898,57 0,00
Sous Total compte 404 16 898,57 16 898,57 16 898,57 16 898,57 0,00
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 40 11 762,91 98 257,62 93 861,50 98 257,62 105 624,41 7 366,79
4111 Redevables - amiable 115,20 2 129,80 1 725,30 2 245,00 1 725,30 519,70
4116 Redevables - contentieux 113,71 113,71 113,71
Sous Total compte 411 228,91 2 129,80 1 725,30 2 358,71 1 725,30 633,41
Sous Total compte 41 228,91 2 129,80 1 725,30 2 358,71 1 725,30 633,41
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 234 260,00 234 260,00 234 260,00 234 260,00 0,00
Sous Total compte 441 234 260,00 234 260,00 234 260,00 234 260,00 0,00
44312 Opér particul avec Etat recettes amiable 1 023,69 1 023,69 1 023,69 1 023,69 0,00
Sous Total compte 4431 1 023,69 1 023,69 1 023,69 1 023,69 0,00
44351 Opér particul grp dépenses 139 691,00 139 691,00 139 691,00 139 691,00 0,00
Sous Total compte 4435 139 691,00 139 691,00 139 691,00 139 691,00 0,00
44371 Opér part av Etat col pub ccas dépenses 75,60 556,83 725,18 556,83 800,78 243,95
Sous Total compte 4437 75,60 556,83 725,18 556,83 800,78 243,95
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 443 75,60 141 271,52 141 439,87 141 271,52 141 515,47 243,95
Sous Total compte 44 75,60 375 531,52 375 699,87 375 531,52 375 775,47 243,95
4513 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 11 489,29 262 529,77 264 284,70 274 019,06 264 284,70 9 734,36
Sous Total compte 451 11 489,29 262 529,77 264 284,70 274 019,06 264 284,70 9 734,36
4581 Dépenses (à subdiviser par mandat) 2 553,52 2 553,52 2 553,52
Sous Total compte 458 2 553,52 2 553,52 2 553,52
Sous Total compte 45 14 042,81 262 529,77 264 284,70 276 572,58 264 284,70 12 287,88
466 Excédt de verSEMent 75,86 75,86 75,86 75,86 0,00
46711 Autres comptes créditeurs 2 470,00 2 470,00 2 470,00
Sous Total compte 4671 2 470,00 2 470,00 2 470,00
46721 Débiteurs divers - amiable 71,92 71,92 71,92 71,92 0,00
Sous Total compte 4672 71,92 71,92 71,92 71,92 0,00
Sous Total compte 467 71,92 2 541,92 71,92 2 541,92 2 470,00
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 40
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 46 147,78 2 617,78 147,78 2 617,78 2 470,00
4711 Verst des régisseurs 22 476,40 22 476,40 22 476,40 22 476,40 0,00
47138 Raet : autres 3 044,38 3 044,38 3 044,38 3 044,38 0,00
Sous Total compte 4713 3 044,38 3 044,38 3 044,38 3 044,38 0,00
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 75,86 75,86 75,86 75,86 0,00
Sous Total compte 47141 75,86 75,86 75,86 75,86 0,00
Sous Total compte 4714 75,86 75,86 75,86 75,86 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 3,60 1 027,29 1 023,69 1 027,29 1 027,29 0,00
Sous Total compte 471 79,46 26 623,93 26 544,47 26 623,93 26 623,93 0,00
47211 Remboursements d'annuités d'emprunts 25 737,55 25 737,55 25 737,55 25 737,55 0,00
Sous Total compte 4721 25 737,55 25 737,55 25 737,55 25 737,55 0,00
Sous Total compte 472 25 737,55 25 737,55 25 737,55 25 737,55 0,00
Sous Total compte 47 79,46 52 361,48 52 282,02 52 361,48 52 361,48 0,00
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 4 14 271,72 11 917,97 790 957,97 790 471,17 805 229,69 802 389,14 12 921,29 10 080,74
5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent 100,00 100,00 100,00
Sous Total compte 511 100,00 100,00 100,00
Sous Total compte 51 100,00 100,00 100,00
5412 Disponibilités régisseurs de recettes 100,00 100,00 100,00
Sous Total compte 541 100,00 100,00 100,00
Sous Total compte 54 100,00 100,00 100,00
580 Opérations d'ordre budgétaires 12 611,87 12 611,87 12 611,87 12 611,87 0,00
Sous Total compte 58 12 611,87 12 611,87 12 611,87 12 611,87 0,00
Total classe 5 200,00 12 611,87 12 611,87 12 811,87 12 611,87 200,00
60611 Achts non stkés fournit eau-assainist 247,96 247,96 247,96
60612 Achts non stkés fournit énergie élect 434,71 434,71 434,71
Sous Total compte 6061 682,67 682,67 682,67
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 42
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
60621 Achts non stkés combustibles 10 952,34 10 952,34 10 952,34
Sous Total compte 6062 10 952,34 10 952,34 10 952,34
60631 Achts non stkés fournit entretien 3 596,53 3 596,53 3 596,53
60632 Achts non stkés fournit petit équipt 2 607,42 2 607,42 2 607,42
Sous Total compte 6063 6 203,95 6 203,95 6 203,95
6064 Achts non stkés fournit admin 1 310,05 1 310,05 1 310,05
6067 Achts non stkés fournit scolaires 3 359,12 3 359,12 3 359,12
6068 Achts non stkés autres mat et fourn 2 833,41 2 833,41 2 833,41
Sous Total compte 606 25 341,54 25 341,54 25 341,54
Sous Total compte 60 25 341,54 25 341,54 25 341,54
611 Contrats prestations de services 37 146,78 34,16 37 146,78 34,16 37 112,62
6135 Locations mobilières 676,12 676,12 676,12
Sous Total compte 613 676,12 676,12 676,12
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 43
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
615221 Bâtiments publics 7 438,04 7 438,04 7 438,04
615228 Autres bâtiments 901,37 901,37 901,37
Sous Total compte 61522 8 339,41 8 339,41 8 339,41
Sous Total compte 6152 8 339,41 8 339,41 8 339,41
6156 Maintenance 2 063,47 2 063,47 2 063,47
Sous Total compte 615 10 402,88 10 402,88 10 402,88
6188 Autres frais divers 240,00 240,00 240,00
Sous Total compte 618 240,00 240,00 240,00
Sous Total compte 61 48 465,78 34,16 48 465,78 34,16 48 431,62
6215 Persel extér au serv affecté par col rat 139 641,00 139 641,00 139 641,00
Sous Total compte 621 139 641,00 139 641,00 139 641,00
6232 Pub public relat publ fêtes cérémonies 203,81 203,81 203,81
6236 Pub public relat publ catalog imprimés 748,80 748,80 748,80
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 44
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 623 952,61 952,61 952,61
6248 Transports-divers 625,00 625,00 625,00
Sous Total compte 624 625,00 625,00 625,00
6262 Frais de télécommunications 580,80 580,80 580,80
Sous Total compte 626 580,80 580,80 580,80
6283 Aut serv extér frais de nettoyage locaux 997,20 997,20 997,20
62873 Rembst de frais au CCAS 725,18 725,18 725,18
Sous Total compte 6287 725,18 725,18 725,18
Sous Total compte 628 1 722,38 1 722,38 1 722,38
Sous Total compte 62 143 521,79 143 521,79 143 521,79
65548 Autres contributions 50,00 50,00 50,00
Sous Total compte 6554 50,00 50,00 50,00
Sous Total compte 655 50,00 50,00 50,00
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 45
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6574 Subv fonct assoc et pers droit privé 2 470,00 2 470,00 2 470,00
Sous Total compte 657 2 470,00 2 470,00 2 470,00
Sous Total compte 65 2 520,00 2 520,00 2 520,00
66111 Intérêts réglés à l'écheance 3 730,86 3 730,86 3 730,86
Sous Total compte 6611 3 730,86 3 730,86 3 730,86
Sous Total compte 661 3 730,86 3 730,86 3 730,86
Sous Total compte 66 3 730,86 3 730,86 3 730,86
6811 DA - immob 12 096,87 12 096,87 12 096,87
Sous Total compte 681 12 096,87 12 096,87 12 096,87
Sous Total compte 68 12 096,87 12 096,87 12 096,87
Total classe 6 235 676,84 34,16 235 676,84 34,16 235 642,68
7067 Prest serv redev droits serv péri-scol 24 875,70 24 875,70 24 875,70
Sous Total compte 706 24 875,70 24 875,70 24 875,70
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 46
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 70 24 875,70 24 875,70 24 875,70
744 FCTVA 1 093,35 1 093,35 1 093,35
7472 Participations - Région 276,75 276,75 276,75
74748 Participations des autres Cnes 1 260,00 1 260,00 1 260,00
Sous Total compte 7474 1 260,00 1 260,00 1 260,00
74751 Participations - GFP de rattachement 233 000,00 233 000,00 233 000,00
Sous Total compte 7475 233 000,00 233 000,00 233 000,00
Sous Total compte 747 234 536,75 234 536,75 234 536,75
Sous Total compte 74 235 630,10 235 630,10 235 630,10
7718 Autres prod except sur opé gestion 3,60 3,60 3,60
Sous Total compte 771 3,60 3,60 3,60
777 Quote-part des subv d'invest transférée 515,00 515,00 515,00
Sous Total compte 77 518,60 518,60 518,60
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 47
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 7 261 024,40 261 024,40 261 024,40
Total général 1 857 869,02 1 857 869,02 827 151,12 805 921,08 275 097,10 296 327,14 2 960 117,24 2 960 117,24 2 106 736,80 2 106 736,80
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 48
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2021
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille 0,00 0,00
droit de repas 11 870,00 35 000,00 46 870,00 0,00 46 870,00 46 870,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861 11 870,00 35 000,00 46 870,00 0,00 46 870,00 46 870,00 0,00 0,00
862
Correspondant 0,00 0,00
droit de repas 10 170,00 46 870,00 57 040,00 0,00 22 476,40 22 476,40 34 563,60 0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862 10 170,00 46 870,00 57 040,00 0,00 22 476,40 22 476,40 34 563,60 0,00
863
Prise en charge titre et valeur 0,00 0,00
droit de repas 0,00 22 476,40 22 476,40 22 040,00 35 000,00 57 040,00 0,00 34 563,60
SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 22 476,40 22 476,40 22 040,00 35 000,00 57 040,00 0,00 34 563,60
TOTAUX 22 040,00 104 346,40 126 386,40 22 040,00 104 346,40 126 386,40 34 563,60 34 563,60
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 49
011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES Exercice 2021
40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME pendant l'année 2021
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 011046
TRES. LEZIGNAN-CORBIERES
40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
Nombre de pages : 49
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00