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Opération : Ateliers partagés Bonvert Hypothèse Indexation loyer 1,00%

A la date du : 31.12.25 Hypothèse Indexation charges 2,00% Mise en location : 1er mars 2017 pour Roannais Agglo et 1er septembre 2018 pour FEMA

vacance des locaux bureaux 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15%

Vacance des locaux ateliers 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Engagement ferme

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 SOLDE

Compte de résultat

Produits

Loyer Roannais Agglo 58 862 45 486 104 348 Loyers bâtiment bureaux 33 433 100 000 100 000 101 117 104 983 110 895 116 846 122 437 123 185 124 417 125 661 126 918 128 187 129 469 1 547 549

Loyers bâtiment ateliers 21 767 65 000 65 000 65 726 68 239 72 082 75 950 79 584 80 070 80 871 81 680 82 497 83 322 84 155 1 005 943

Subvention CDRA 6 003 6 869 6 869 6 869 6 869 6 869 6 869 6 869 6 869 6 869 6 869 6 869 6 869 6 869 6 869 102 165 Charges refacturées 0 10 157 15 728 16 014 15 940 12 135 16 648 16 797 16 994 17 334 17 681 18 034 18 395 18 763 19 138 229 760

Vacances loyers et charges bâtiment -13 000 -25 000 -13 457 -33 806 -34 171 -34 541 -34 914 -150 890 Autres produits 349 1 1 24 002 0 2 0 2 24 357

Reprise de subvention d'investissement 71 835 71 835

Produits financiers 0

Prix de cession 923 307 923 307 Report de loyers

Total des produits 64 865 118 061 187 598 187 883 213 654 192 226 206 495 216 462 212 887 202 459 216 381 198 438 200 507 202 600 204 716 995 143 3 858 375

Charges

Charges d'exploitation et TF 0 22 448 23 799 24 039 24 774 27 209 27 684 24 721 22 544 22 995 23 455 23 924 24 403 24 891 25 389 342 275

Entretien et réparation 5 206 10 991 1 228 7 039 7 039 7 039 7 039 7 039 7 039 7 039 50 000 116 697 Frais de Gestion Locative 4 120 9 136 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 188 756

Frais de commercialisation 0

Frais divers 0 1 000 0 0 1 1 613 0 1 1 1 1 1 1 1 1 5 000 7 622 Amortissement 1er bâtiment Clos Couvert (25 ans) 30 871 35 322 35 322 35 322 35 322 35 322 35 322 35 322 35 322 35 322 35 322 35 322 35 322 35 322 35 322 525 381

Amortissement 1er bâtiment Terrassement + VRD (30 ans) 9 645 11 036 11 035 11 035 11 035 11 035 11 035 11 035 11 035 11 035 11 035 11 035 11 035 11 035 11 035 164 141 Amortissement 1er bâtiment Lots architecturaux (25 ans) 3 364 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 57 258

Amortissement aménagements bureaux (15 ans)

Amortissement aménagements stockage (20 ans)

Intérêts de l'emprunt Crédit Coopératif 4 600 3 833 3 067 2 300 1 533 767 233 877 Intérêts de l'emprunt Crédit Agricole 11 800 5 225 4 572 3 919 3 266 2 613 39 231

Intérêts de l'emprunt Banque Populaire 6 240 5 460 4 680 3 900 3 120 2 340 34 320

Indemnités RA CRD 7 607 7 607

Valeur nette comptable 915 921 915 921

Total de Charges 63 787 122 855 172 085 170 123 168 590 176 593 205 695 178 840 163 213 162 893 155 231 153 500 151 779 150 067 148 365 978 528 3 322 146

Résultat annuel d'exploitation 1 078 -4 794 15 513 17 760 45 064 15 634 800 37 623 49 674 39 566 61 150 44 938 48 728 52 532 56 351 16 615 536 229 Résultat d'exploitation cumulé 1 078 -3 716 11 796 29 556 74 620 90 254 91 054 128 676 178 350 217 916 279 066 324 003 372 731 425 264 481 615 498 229 536 229

Compte de bilan

Ressources

Emprunt Crédit Coopératif 500 000 500 000 Emprunt Crédit Agricole 475 000 12 933 487 933

Emprunt Banque Populaire 650 000 650 000

0

Subvention CDRA 156 600 17 400 174 000

0

Fds Propres 293 318 248 407 541 725

0

Emploi 0 Terrain -170 454 -19 633 -190 087

Bâtiment -1 271 864 -878 775 -2 150 639 Rembsmt emprunt Crédit Coopératif -25 000 -33 333 -33 333 -25 096 -33 717 -33 717 -33 717 -33 717 -33 717 -33 717 -33 717 -33 717 -33 717 -33 717 -33 717 -12 354 -500 000

Rembsmt emprunt Crédit Agricole -29 688 -29 688 -29 688 -29 688 -29 688 -29 688 -29 688 -29 688 -29 688 -29 688 -29 688 -29 688 -29 688 -101 996 -487 933

Rembsmt emprunt Banque Populaire -10 833 -43 333 -43 333 -43 333 -43 333 -43 333 -43 333 -43 333 -43 333 -43 333 -43 333 -43 333 -43 333 -43 333 -75 834 -650 000 0

Rembsmt Fds Propres SEMPAT 42 -541 725 -541 725 Dépôt de garantie 41 250 41 250 -82 500 0

Tiers 13 037 -200 509 216 551 5 214 -26 994 46 384 -23 501 -9 312 3 519 -30 182 -5 793

Mouvements de Trésorerie 9 592 -128 164 226 372 79 704 11 995 55 942 -28 776 22 458 36 304 22 677 44 262 28 049 31 840 35 644 -43 037 98 610 541 471 Trésorerie cumulée 9 592 -118 572 107 800 187 504 199 498 255 441 226 665 249 122 285 426 308 104 352 366 380 415 412 255 447 899 404 862 503 471 541 471

23 411

46 511 46 511

31 636

678 025 46 511 46 511 46 511 46 511 46 511 46 511 57 324 57 324 57 324

21 533

Années TOTAL

15 787 20 746

19 317 57 324

27 255 25 053 22 784

57 324

29 572