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Déliberation - cg Budget EAU 2020
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Allex.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 25000 SGC CREST N° de SIRET 21260006800051
N° CODIQUE 026009
Date Edition : 05/03/2021
SERVICE DES EAUX ALLEX -
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme la directrice départementale des finances
publiques
Mme Véronique MAZEYRAT-PASQUIER DU 01/01/2020 AU 05/03/2021
026009 SGC CREST
Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 42 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 25,01 Dotations 75,38
Terrains 12,48 Fonds Globalisés 109,91
Constructions 5,47 Réserves 1 322,08
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
1 810,08 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 334,50 Report à nouveau 87,44 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 93,64
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables 387,47 Total immobilisations corporelles
(nettes)
2 162,53 Subventions non transférables
Immobilisations financières 0,05 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
335,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 187,59 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 2 411,21
Créances 276,77 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 42,20
Disponibilités Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme
TOTAL ACTIF CIRCULANT 276,77 Total dettes à court terme
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 42,20
Comptes de régularisations 10,94
TOTAL ACTIF 2 464,36 TOTAL PASSIF 2 464,36
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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BILAN (en Euros)
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 25 008,00 25 008,00 25 008,00 Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 12 478,93 12 478,93 12 478,93 Constructions en toute propriété 9 274,83 3 808,30 5 466,53 5 559,53 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 3 058 163,22 1 248 079,29 1 810 083,93 1 746 783,28 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corpo en toute propriété 334 503,29 334 503,29 448 054,38 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 3 439 428,27 1 251 887,59 2 187 540,68 2 237 884,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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BILAN (en Euros)
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 3 439 428,27 1 251 887,59 2 187 540,68 2 237 884,12 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 45,73 45,73 45,73 Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 3 439 474,00 1 251 887,59 2 187 586,41 2 237 929,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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BILAN (en Euros)
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 276 769,79 276 769,79 118 932,72 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 276 769,79 276 769,79 118 932,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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BILAN (en Euros)
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 3 716 243,79 1 251 887,59 2 464 356,20 2 356 862,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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BILAN (en Euros)
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Dotations 75 382,28 75 382,28
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 335 291,40 335 291,40 Ecarts de réévaluation
Réserves 1 322 082,69 1 322 082,69
Report à nouveau 87 436,23 2 190,23
Résultat de l'exercice 93 644,33 85 246,00
Subventions d'investissement 387 466,80 376 843,80
Provisions règlementées
Fonds globalisés 109 910,49 82 709,30
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 2 411 214,22 2 279 745,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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BILAN (en Euros)
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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BILAN (en Euros)
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 42 199,12 61 908,69 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 1 404,34
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 13 803,84
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 42 199,12 77 116,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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BILAN (en Euros)
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Recettes à classer ou à régulariser 10 942,86
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 10 942,86
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 2 464 356,20 2 356 862,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 9,50 9,50
Produits des services 151,09 161,08
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 160,59 170,58
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 12,36 24,74
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 59,85 64,99 Autres charges
Charges courantes non financières 72,22 89,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 88,38 80,85
Produits courants financiers
Charges courantes financières 2,87 3,74
RESULTAT COURANT FINANCIER -2,87 -3,74
RESULTAT COURANT 85,51 77,11
Produits exceptionnels 8,13 8,13
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 8,13 8,13
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 93,64 85,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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COMPTE DE RESULTAT 2020
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau 149 593,84 159 582,97
Prestations de services
Divers produits d'exploitation 1 500,00 1 500,00
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 9 500,00 9 500,00
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I 160 593,84 170 582,97
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 12 364,14 24 739,43 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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COMPTE DE RESULTAT 2020
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 59 852,00 64 992,00 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II 72 216,14 89 731,43
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 88 377,70 80 851,54 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 2 866,37 3 738,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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COMPTE DE RESULTAT 2020
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 2 866,37 3 738,54
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -2 866,37 -3 738,54
A + B - RESULTAT COURANT 85 511,33 77 113,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 8 133,00 8 133,00
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 8 133,00 8 133,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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COMPTE DE RESULTAT 2020
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 8 133,00 8 133,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 168 726,84 178 715,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 75 082,51 93 469,97
RESULTAT DE L'EXERCICE 93 644,33 85 246,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Opérations Compte de Tiers
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Opérations Compte de Tiers
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Résultats budgétaires de l'exercice
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 276 405,00 236 070,00 512 475,00 Titres de recette émis (b) 105 809,19 168 726,84 274 536,03 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 105 809,19 168 726,84 274 536,03 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 276 405,00 236 070,00 512 475,00 Mandats émis (f) 37 351,13 75 082,51 112 433,64
Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 37 351,13 75 082,51 112 433,64 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 68 458,06 93 644,33 162 102,39
(h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2019
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RESULTAT DE L'EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
SERVICE DES EAUX ALLEX -
Investissement 16 288,31 68 458,06 84 746,37
Fonctionnement 87 436,23 93 644,33 181 080,56
Sous-Total 103 724,54 162 102,39 265 826,93
TOTAL III 103 724,54 162 102,39 265 826,93
TOTAL I + II + III 103 724,54 162 102,39 265 826,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 19 800,00 19 800,00 19 709,57 19 709,57 90,43 23 Immobilisations en cours 248 472,00 248 472,00 9 508,56 9 508,56 238 963,44 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
268 272,00 268 272,00 29 218,13 29 218,13 239 053,87
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 268 272,00 268 272,00 29 218,13 29 218,13 239 053,87 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
8 133,00 8 133,00 8 133,00 8 133,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 133,00 8 133,00 8 133,00 8 133,00 TOTAL GENERAL 276 405,00 276 405,00 37 351,13 37 351,13 239 053,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
27 200,69 27 200,69 27 201,19 27 201,19 -0,50
13 Subventions d'investissement 18 756,00 18 756,00 18 756,00 18 756,00 21 Immobilisations corporelles 7 125,00 7 125,00 7 125,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
53 081,69 53 081,69 45 957,19 45 957,19 7 124,50
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 53 081,69 53 081,69 45 957,19 45 957,19 7 124,50 021 Virement de la section
d'exploitation
147 183,00 147 183,00 147 183,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
59 852,00 59 852,00 59 852,00 59 852,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 207 035,00 207 035,00 59 852,00 59 852,00 147 183,00 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
16 288,31 16 288,31 16 288,31
TOTAL GENERAL 276 405,00 276 405,00 105 809,19 105 809,19 170 595,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
26/41
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 26 135,00 26 135,00 12 364,14 12 364,14 13 770,86 66 Charges financières 2 900,00 2 900,00 2 866,37 2 866,37 33,63 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
29 035,00 29 035,00 15 230,51 15 230,51 13 804,49
023 Virement à la section
d'investissement (
147 183,00 147 183,00 147 183,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
59 852,00 59 852,00 59 852,00 59 852,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
207 035,00 207 035,00 59 852,00 59 852,00 147 183,00
TOTAL GENERAL 236 070,00 236 070,00 75 082,51 75 082,51 160 987,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
131 000,77 131 000,77 151 093,84 151 093,84 -20 093,07
74 Subventions d'exploitation 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
140 500,77 140 500,77 160 593,84 160 593,84 -20 093,07
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
8 133,00 8 133,00 8 133,00 8 133,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
8 133,00 8 133,00 8 133,00 8 133,00
002 Résultat d'exploitation reporté 87 436,23 87 436,23 87 436,23 TOTAL GENERAL 236 070,00 236 070,00 168 726,84 168 726,84 67 343,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 19 709,57 19 709,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 19 709,57 19 709,57 2315 Installations matériels et
outillage tec
9 508,56 9 508,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 9 508,56 9 508,56 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
29 218,13 29 218,13
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 29 218,13 29 218,13 1391 Subventions d'équipement 8 133,00 8 133,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
8 133,00 8 133,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 133,00 8 133,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
37 351,13 37 351,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (
27 201,19 27 201,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
27 201,19 27 201,19
131 Subventions d'équipement 18 756,00 18 756,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 18 756,00 18 756,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
45 957,19 45 957,19
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 45 957,19 45 957,19 2813 Constructions 93,00 93,00
28158 Amortissements autres 59 759,00 59 759,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
59 852,00 59 852,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 59 852,00 59 852,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
105 809,19 105 809,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
605 Achats d'eau 10 312,14 10 312,14
617 Etudes et recherches 2 052,00 2 052,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 12 364,14 12 364,14 66111 Intérêts réglés à l'écheance 2 866,37 2 866,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 2 866,37 2 866,37 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
15 230,51 15 230,51
6811 Dotations aux Amortissements sur
immobil
59 852,00 59 852,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
59 852,00 59 852,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
59 852,00 59 852,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
75 082,51 75 082,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
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Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70128 Autres taxes et redevances 149 593,84 149 593,84 704 Travaux 1 500,00 1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
prestations
151 093,84 151 093,84
74 Subventions d'exploitation 9 500,00 9 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 9 500,00 9 500,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
160 593,84 160 593,84
777 Quote-part des subventions
d'investissem
8 133,00 8 133,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
8 133,00 8 133,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
8 133,00 8 133,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
168 726,84 168 726,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 75 382,28 75 382,28 75 382,28
10222 FCTVA 36 582,03 27 201,19 63 783,22 63 783,22
10228 Autres fonds
d'investissement
46 127,27 46 127,27 46 127,27
1022 Sous Total
compte 1022
82 709,30 27 201,19 109 910,49 109 910,49
102 Sous Total
compte 102
158 091,58 27 201,19 185 292,77 185 292,77
1068 Autres
réserves
1 322 082,69 1 322 082,69 1 322 082,69
106 Sous Total
compte 106
1 322 082,69 1 322 082,69 1 322 082,69
10 Sous Total
compte 10
1 480 174,27 27 201,19 1 507 375,46 1 507 375,46
110 Report à
nouveau solde
créditeur
2 190,23 85 246,00 87 436,23 87 436,23
11 Sous Total
compte 11
2 190,23 85 246,00 87 436,23 87 436,23
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
85 246,00 85 246,00 85 246,00 85 246,00 0,00
12 Sous Total
compte 12
85 246,00 85 246,00 85 246,00 85 246,00 0,00
131 Subv équipt 469 708,80 18 756,00 488 464,80 488 464,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1391 Subv équipt 92 865,00 8 133,00 100 998,00 100 998,00 139 Sous Total
compte 139
92 865,00 8 133,00 100 998,00 100 998,00
13 Sous Total
compte 13
92 865,00 469 708,80 8 133,00 18 756,00 100 998,00 488 464,80 387 466,80
1641 Emprunts en
euros
61 908,69 19 709,57 19 709,57 61 908,69 42 199,12
164 Sous Total
compte 164
61 908,69 19 709,57 19 709,57 61 908,69 42 199,12
16 Sous Total
compte 16
61 908,69 19 709,57 19 709,57 61 908,69 42 199,12
181 Cpte liaison :
affectation
335 291,40 335 291,40 335 291,40
18 Sous Total
compte 18
335 291,40 335 291,40 335 291,40
Total classe 1 92 865,00 2 434 519,39 85 246,00 85 246,00 27 842,57 45 957,19 205 953,57 2 565 722,58 100 998,00 2 460 767,01 203 Frais études
recherche et
dév
25 008,00 25 008,00 25 008,00
20 Sous Total
compte 20
25 008,00 25 008,00 25 008,00
211 Terrains 12 478,93 12 478,93 12 478,93
213 Constructions 9 274,83 9 274,83 9 274,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2158 Autres 2 935 103,57 123 059,65 3 058 163,22 3 058 163,22 215 Sous Total
compte 215
2 935 103,57 123 059,65 3 058 163,22 3 058 163,22
21 Sous Total
compte 21
2 956 857,33 123 059,65 3 079 916,98 3 079 916,98
2315 Instal mat
outil techn
448 054,38 123 059,65 9 508,56 457 562,94 123 059,65 334 503,29
231 Sous Total
compte 231
448 054,38 123 059,65 9 508,56 457 562,94 123 059,65 334 503,29
23 Sous Total
compte 23
448 054,38 123 059,65 9 508,56 457 562,94 123 059,65 334 503,29
261 Titres de
participation
45,73 45,73 45,73
26 Sous Total
compte 26
45,73 45,73 45,73
2813 Constructions 3 715,30 93,00 3 808,30 3 808,30
28158 Amort autres 1 188 320,29 59 759,00 1 248 079,29 1 248 079,29 2815 Sous Total
compte 2815
1 188 320,29 59 759,00 1 248 079,29 1 248 079,29
281 Sous Total
compte 281
1 192 035,59 59 852,00 1 251 887,59 1 251 887,59
28 Sous Total
compte 28
1 192 035,59 59 852,00 1 251 887,59 1 251 887,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 3 429 965,44 1 192 035,59 123 059,65 123 059,65 9 508,56 59 852,00 3 562 533,65 1 374 947,24 3 439 474,00 1 251 887,59 4011 Fournisseurs 1 404,34 13 768,48 12 364,14 13 768,48 13 768,48 0,00 401 Sous Total
compte 401
1 404,34 13 768,48 12 364,14 13 768,48 13 768,48 0,00
4041 Fournis immob 9 508,56 9 508,56 9 508,56 9 508,56 0,00 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
13 803,84 13 803,84 13 803,84 13 803,84 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
13 803,84 13 803,84 13 803,84 13 803,84 0,00
404 Sous Total
compte 404
13 803,84 23 312,40 9 508,56 23 312,40 23 312,40 0,00
40 Sous Total
compte 40
15 208,18 37 080,88 21 872,70 37 080,88 37 080,88 0,00
411 Clients 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00
41 Sous Total
compte 41
1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00
4513 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
118 932,72 217 493,89 59 656,82 336 426,61 59 656,82 276 769,79
451 Sous Total
compte 451
118 932,72 217 493,89 59 656,82 336 426,61 59 656,82 276 769,79
45 Sous Total
compte 45
118 932,72 217 493,89 59 656,82 336 426,61 59 656,82 276 769,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs
divers -
amiable
9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00
467 Sous Total
compte 467
9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
195 551,03 206 493,89 195 551,03 206 493,89 10 942,86
471 Sous Total
compte 471
195 551,03 206 493,89 195 551,03 206 493,89 10 942,86
4721 Dép sans
mandatement
préalable
22 575,94 22 575,94 22 575,94 22 575,94 0,00
472 Sous Total
compte 472
22 575,94 22 575,94 22 575,94 22 575,94 0,00
47 Sous Total
compte 47
218 126,97 229 069,83 218 126,97 229 069,83 10 942,86
Total classe 4 118 932,72 15 208,18 483 701,74 321 599,35 602 634,46 336 807,53 276 769,79 10 942,86 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
67 985,00 67 985,00 67 985,00 67 985,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
67 985,00 67 985,00 67 985,00 67 985,00 0,00
Total classe 5 67 985,00 67 985,00 67 985,00 67 985,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
605 Achts d'eau 10 312,14 10 312,14 10 312,14
60 Sous Total
compte 60
10 312,14 10 312,14 10 312,14
617 Etudes et
recherches
2 052,00 2 052,00 2 052,00
61 Sous Total
compte 61
2 052,00 2 052,00 2 052,00
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
2 866,37 2 866,37 2 866,37
6611 Sous Total
compte 6611
2 866,37 2 866,37 2 866,37
661 Sous Total
compte 661
2 866,37 2 866,37 2 866,37
66 Sous Total
compte 66
2 866,37 2 866,37 2 866,37
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
59 852,00 59 852,00 59 852,00
681 Sous Total
compte 681
59 852,00 59 852,00 59 852,00
68 Sous Total
compte 68
59 852,00 59 852,00 59 852,00
Total classe 6 75 082,51 75 082,51 75 082,51
70128 Autres taxes
et redevances
149 593,84 149 593,84 149 593,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7012 Sous Total
compte 7012
149 593,84 149 593,84 149 593,84
701 Sous Total
compte 701
149 593,84 149 593,84 149 593,84
704 Travaux 1 500,00 1 500,00 1 500,00
70 Sous Total
compte 70
151 093,84 151 093,84 151 093,84
74 Subv
exploitation
9 500,00 9 500,00 9 500,00
74 Sous Total
compte 74
9 500,00 9 500,00 9 500,00
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
8 133,00 8 133,00 8 133,00
77 Sous Total
compte 77
8 133,00 8 133,00 8 133,00
Total classe 7 168 726,84 168 726,84 168 726,84
Total général 3 641 763,16 3 641 763,16 759 992,39 597 890,00 112 433,64 274 536,03 4 514 189,19 4 514 189,19 3 892 324,30 3 892 324,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 2020-12-31
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 026009 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CREST ETABLISSEMENT : SERVICE DES EAUX ALLEX -
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Page des signatures
25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX - Exercice 2020
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Le rattachement des charges et produits et des ICNE à l'exercice est obligatoire pour ce budget. ORSET Michel (1013411062-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A DDFiP DE LA DROME, le 09/03/2021 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SERVICE DES EAUX ALLEX - pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MAZEYRAT-PASQUIER Veronique (1017911862-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale
A CREST, le 09/03/2021
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le