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unknown - Note Financiere Compte Administratif 2021 1 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Scherwiller. Lien du pdf (unknown - Note Financiere Compte Administratif 2021 1)Thèmes du document : Fiscalité, Investissement et développement économique, Aménagement du territoire, S ScherWiller

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

NOTE BREVE RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES DE LA

COMMUNE<4 INFORMATIONS FINANCIERES

CA 2021

nos 1. Contexte général, économique, social, budgétaire Schemwiller

Priorités du budget

Le budget 2021, à l'instar de celui de 2020, a dû s'adapter aux conditions sanitaires de la pandémie de Covid-19.

Si le fonctionnement a été adapté en cours d'année avec notamment de nombreuses manifestations annulées et la prise en charge de la location de

salles pour les associations à hauteur de 75 %, les lignes budgétaires d'investissement ont été respectées.

On retiendra la réalisation de la première tranche de la route des Romains/rue du Taennelkreuz et le lancement d'études thermiques pour la réfection

de la salle des fêtes et l'installation de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments communaux.

Evolution des dotations de 2008 à 2021

REALISATIONS

Dotations, subventions et participations

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

7411|Dotation forfaitaire 391 952,00 427 366,00 432 582,00] 433 222,00 434 518,00 429 510,00 410 355,00 370 538,00| 321 563,00] 294 135,00 290 493,00 286 737,00 284 978,00 281 739,00

74121|Dotation de solidarité rurale 24 040,00! 27 353,00 31 458,00) 33 621,00 33 847,00) 35 449,00 36 200,00 39 103,00 41 379,00 44 811,00 45 554,00 46 144,00 47 026,00 47 530,00

74127|Dotation nationale de péréquation 14 296,00 25 270,00 43 212,00 45 707,00 41 136,00 36 373,00 34 855,00 41 422,00 28 236,00 34 022,00 33 203,00! 35 411,00 39 495,00 45 389,00

746|Dotation générale de décentralisation

126,00 8 434,00) 213,74 451,00 300,00

TOTAL 430 414,00] 488 423,00] 507 465,74] 513001,00| 509801,00| 501332,00| 481410,00| 451063,00| 391178,00| 372 968,00 369 250,00] 368 292,00 371 499,00 374 658,00

Evolution des reversements intercommunaux

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

739116|Reversement sur FNGIR 159 334,00

7391171|Dégrèvement taxe foncière / propriétés]

non bâties jeunes agriculteurs

3 081,00 3 161,00 3 167,00 2 687,00

7391178|Autres restitutions sur dégrèvements

sur contributions directes

3 525,00

73923|Reversements sur FNGIR 160 208,00] 160 211,00! 160 211,00. 160 211,00 160 211,00!

739221|Reversement sur FNGIR 160 211,00 160 211,00 160 211,00 160 211,00 160 211,00)

73925|Fonds de péréquation ressources

ü in: nal 3 611,00 10 140,00 18 309,00 25 130,00 44 030,00)

739223|Fonds de péréquation ressources

intercommunales et communales 48 278,00 51651,00 53 309,00 52 083,00 51 137,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00! 159334,00| 163819,00| 170 351,00] 178520,00| 185 341,00] 204241,00| 208 489,00 214 943,00| 216 681,00) 215 461,00) 217 560,00

EVOLUTION GENERALE] _430 414,00] 488 423,00] 507 465,74] 353 667,00] 345982,00] 330981,00] 302890,00] 265 722,00] 186937,00] 164479,00] 154307,00] 151611,00] 156038,00| 157 098,00Evolution de la population de 2008 à 2021

Nombre

Années | d'habitants

2008] 2958]

2009 3000)

2010 3051,

2011 3099,

2012 3128

2013 3133

2014 3138

2015 3199

2016] 3197

2017 3194

2018 3210]

2019 3224

2020 3248

2021 3259)

Evolution des dotations de 2009

à 2021

600 000,00 LL …

500 000,00 Se

400 000,00

300 000,00

200 000,00 Le 100 000,00 —————

000 fl DT -

———— A ne

2020 où

| [2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | 2017 | 2018 2019 2020 2021 | [mSérie1] 48842300 | 50746574 | 25366700 | 34508200 | 33008100 | 30285000 | 26572200 | 18693700 | 16447900 | 15430700 | 15161100 | 15603800 | 15709800Dotations, subventions et participations

600 000,00 | TE

| 500 000,00 u —

400 000,00

| 300 000,00

200 000,00

100 000,00

0,00

2020 2021

2009 | 2010 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 | 202 | 48842300 | 50746574 | 51300100 | S09801,00 | 50133200 | 48141000 | 451063,00 | 39117800 | 37296800 | 36925000 | 36829200 | 371499,00 | 374658,00

| Evolution dés reversements intercommunaux

| 250 000,00

200 000,00 de ——

150 000,00

| 100 000,00

50 000,00

000 7

2009 | 210 zot 2012 —-

2013 |

2018 2019 200 ——)

| 2021

[2008 [2010 | 201) | 202 | 213 2014 | 2015 2016 2017 2018 2019 | 20> 21 7] | [mSériet) 000 | 000 | 1593300 | 16381900 | 17035100 | 17852000 | 18534100 | 20424100 | 20848900 | 21494300 | 21668100 | 21546100 | 21756000| |||A4 2. Budget Primitif 2021

Le INVESTISSEMENT Scherwiller

rentre Amortissement Financements Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA = Emprunts Cessions e Reste à financer

subvention ‘exceptionnels extérieur

ECOLE ELEMENTAIRE DE SCHERWILLER

Corbeilles propreté - cendrier,,, 3 000.00 3 000.00

. Mobilier - étagère 250.00 250.00

© Renouvellement des ordinateurs 3 500.00 3 500.00

& [Sous-total école centre 6750.00 = - - 3 500.00 - s - 3 250.00

a ECOLE MATERNELLE

a

Remplacement jeux et revêtement de sol extérieur 4 000.00 4 000.00

Plastifieuse 250.00 250.00

Divers jeux - motricité et sport 1 000.00 1 000.00

[Sous-total école maternelle 5 250.00 - - - 4 000.00 - - : 1250.00 [TOTAL GENERAL EDUCATION 12 000.00 È À e 7 500.00 . ® . 4 500.00

s [VIE ASSOCIATIVE

w Z [Réfrigérateur Salle Polyvalente À Haag 4 000.00 4 000.00

7 5 supports à vélos 675.00 675.00 [TOTAL GENERAL VIE ASSOCIATIVE 4 675.00 = D 4 000.00 . e ° 675.00

Siendonet Amortissement Financements x Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA S Emprunts Cessions Reste à financer 2 subvention exceptionnels s extérieur

2 [Signalisation verticale 4 000.00 4 000.00

ë [Signalisation horizontale 4 000.00 4 000.00

& [Voirie - 36 000.00 6 000.00 30 000.00

£ Eclairage public - Etudes + 1 rue de Kientzville 48 000.00 45 000.00 3 000.00

[TOTAL GENERAL VOIRIE - RESEAUX 92 000.00 = 51 000.00 30 000.00 (e È Q Sd 11 000.00

2 Entos Amortissement Financements £ Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA at Emprunts Cessions nue Reste à financer 8 : subvention exceptionnels œ extérieur ë Oxenfeld 25 000.00 7 470.00 17 530.00 Fe [TOTAL VOIRIE RURALE 25 000.00 7 470.00 17 530.00

Sen ee Amortissement Financements Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA à Emprunts Cessions È Reste à financer E ; subvention exceptionnels œ extérieur 9

È ï

TOTAL GENERAL FORET = : = 5 5 L 5 5 E

Subvention et ms : ü Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA AO armes Emprunts Cessions FR nant Reste à financer uw & subvention exceptionnels & extérieur

5 Debrousailleuse 300.00 300.00

S Taillehaies 750.00 750.00 = Groupe électrogène 1 500.00 1 500.00 É Motoculteur/bineuse 1 300.00 1 300.00 8 Souffleur 600.00 600.00 È Petit matériel divers 1 750.00 1750.00 # fror, AL GENERAL SERVICE TECHNIQUE - REGIE 6 200.00 . = = : A = É 6 200.00

x Subvention et a À £a Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Apent Emprunts Cessions He Reste à financer SG zu 2 subvention exceptionnels 2 2 à extérieur

LS E [Stores Mairie 1 800.00 1331.00 469.00

5 8 [TOTAL GENERAL BAT. COMMUNAUX ET DIVERS 1 800.00 s - : 1331.00 : = É 469.00+

; Amortissement Financements Désignation Estimation TTC financement Emprunts Cessions : Reste à financer subvention exceptionnels

Restauration ri ‘es 4 000.00 4 000.

AL GENERAL PATRIMOINE 4 000.00 4 000.00 PATRIMOINE

et i Fil Désignation Estimation TTC financement mors Lis & Emprunts Cessions & Reste à financer subvention exceptionnels

es-Arbustes-vivaces 3 300.00 3 300.00

Bulbes 750.00 750.00

Bacs - grès 2 000.00 2 000.00

rdinières - 20 u 4 800.00 4 800.00 ci

AL GENERAL ANIMATION FLEURISSEMENT 10 850.00 6 800.00 4 050.00

ANIMATION

-

FLEURISSEMENT

-

EMBELLISSEMENT

Subvention et Dr Amortissement Financements Désignation Estimation TTC financement Emprunts Cessions fi subvention exceptionnels pe rener 25 000.00 22 000.00 3 000.00

Mobilier (armoire, bureau 4 000.00 4 000.00

AL GENERAL ADMINISTRATION GENERALE 29 000.00 22 000.00 7 000.00

et Ar Fil Désignation Estimation TTC financement anni canne subvention Ep cons exceptionnels CERN

électronique d'information 14 000.00

Cimetière 550.00

AL GENERAL COMMUNICATION 14 550.00

e Ê

S Z 2

= 2

S ©

et

Désignation Estimation TTC financement AROSenent Anencnents subvention Cessions etatitonals Reste à financer

Annuité en 234 000.00 234 000.00

‘AL GENERAL FINANCES 234 000.00 234 000.00

FINANCES

Désignation Estimation TTC Emprunts Reste à financer

Terrain Ritt 100 000.00 100 000.00

AL GENERAL FONCIER 100 000.00 100 000.00 FONCIER

Subventi sonner Amortissement Financements Désignation Estimation TTC financement FCTVA Emprunts Reste à fi subvention exceptionnels Res

1210 - Espace scolaire 50 000.00 50 000.00

16095 - Réserves foncières 50 000.00 50 000.00

17095 - Terrains 25 000.00 12 500.00 12 500.00

20095 - Foncier 2020 272 500.00 250 000.00 22 500.00

2007 - Relamping Eglise 150 000.00 117 000.00 23 000.00 10 000.00

PROGRAMME

ANTERIEUR

20031 - Route des Romains 250 000.00 250 000.00

2011 - BINN - foncier 115 000.00 115 000.00

1606 - Ancienne Alumnat - M.O. 10 000.00 10 000.00

[AL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR 922 500.00 220 000.00INTEGRATION

RESULTATS

2020/AFFECTATION

DE

RESULTATS/RESTES

À REALISER/DEPENSES

IMPREVUES/ECRITURES

D'ORDRES/EQUILIBRE

TOTAL [amsn |

Désignation Dépenses RECETTES

Dépenses et recettes /restes à réaliser 2020 1 060 114.90 847 282.09

{cf états avec détail)

Solde d'exécution de la section d'investissement 199 832.09

reporté- (R - 001) . Montant budgétaire à rajouter en plus, en dépenses et en recettes

Excédent de fonctionn.capitalisés (R-1068) 440 000.00

Dépenses imprévues -( D-020) 50 000.00

Ecritures d'ordres-opérations patrimoniales-17095-] D+R) 12 500.00

POUR : 12 500.00

Avances sur commandes d'immos corporelles ar INTEGRATION RESULTATS 2020/AFFECTATION DE RESULTATS 7712745

20031-Rte des Romains T2/Rue Taennelkreuz- _ RESTES À REALISER/DEPENSES IMPREVUES/ECRITURES D'ORDRES : Opérations non définies : FCTVA -financement EQUILIBRE DU BUDGET

£ à 272 000.00 opérations antérieures

Pour équilibrer le budget : 1 596 462. x

Opérations non définies (2313 en dépenses 1021 en recates) 596 46255 13200009

[TOTAL GENERAL RESULTATS 2 968 909.54 2 968 909.54

MONTANT DU BUDGET TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENTTA 3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement

LL Evolution structure

Schexwiier

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Evolution CA

Chapitre CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2021 2020 et 2021

en %

011 - Charges à caractère général 424 252.93| 453 879.65] 502 939.87 486 190.67 510 810.87| 557 357.41 680 357.00 537 735.05) 623 048.00 492 049.81 91.50

[012 - Charges de personnel et frais assimilés 782 482.32 815 167.60! 808 582.62 837 076.57] 816 519.51 835 917.72 921 884.00) 834 064.95| 908 495.00] 850 750.62. 102.00]

014 - Atténuations de produits 180 840.00) 185 645.00) 205 028.00 211 530.00) 214 943.00! 216 681.00 216 013.00] 215 461.00 223 236.00| 217 560.00| 100.97)

022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) 22 417.37) 26 672.01| 0.00|

023 - Virement à la section d'investissement 1658 219.00! 1929 974.00 0.00!

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 217 031.00| 221 591.00 189 209.04. 99 770.11 50 498.77) 56 693.24] 41 631.00 63 631.04] 41 631.00) 41 631.00) 65.43

65 - Autres charges de gestion courante 204 393.11 189 247.35) 193 030.90) 197 413.49 178 531.11 188 086.15) 218 488.60 167 875.99] 195 446.30 169 221.10 100.80)

66 - Charges financières 61 436.39 60 390.63 50 974.14 42 373.88 35 555.91 31 220.75] 38 000.00! 36 989.54 36 000.00 32 886.31 88.91

67 - Charges exceptionnelles 1630.00 4163.02 2 801.05 3 134.74, 3 003.00 2 978.05 3 040.00! 1 090.00! 3 040.00! 650.00 59.63

[68 - Dotations provisions 417.00! 417.00

TOTAL 1 872 065.75 1 930 084.25 1952 565.62 1 877 489.46 1 809 862.17 1888 934.32 3 800 049.97 1856 847.57 3 987 959.31 1 805 165.84 97.22]

*“*hors virement à la section d'investissement

FONCTIONNEMENT

RECETTES

Evolution CA

Chapitre CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2021 2020 et 2021

en %

[002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 469 058.59 800 003.98] 1 058 891.54) 1 350 586.23 1 748 429.69) 1 187 049.78 1 306 899.97] 1 306 899.97 1518 423.31, 1518 423.31 116.19

013 - Atténuations de charges 5 708.65 10 072.49 9 576.40) 53 252.98 23 406.95 35 764.54 30 000.00 43 883.67) 40 000.00 45 859.36 104.50

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 37 258.04 23 539.11 18 322.24 19 500.04] 0.00 0.00]

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 135 292.98 59 033.84 90 684.83 65 362.18 95 990.34] 95 120.17) 92 370.00| 76 562.79 91 330.00| 98 150.63] 128.20|

73 - Impôts et taxes 1 641 750.62 1766 614.33 1760 203.72 1 792 081.26 1812 209.64 1 864 808.96) 1 874 773.00! 1 845 693.14 1 839 578.00| 1 897 756.68) 102.82

74 - Dotations, subventions et participations 594 472.34] 568 708.71 499 620.86] 483 293.07) 444 432.07| 447 721.45 433 797.00 437 594.96, 465 418.00| 470 506.99 107.52

75 - Autres produits de gestion courante 20 940.20] 24 945.22 41 342.49 54 887.81 54 115.27) 43 967.22 45 000.00)| 63 979.98] 11 000.00! 23 186.73 36.24,

76 - Produits financiers 16.75 12.87 12.26] 453.61 10.22 10.22 10.00. 253 10.00 8.85 92.86|

[77 - Produits exceptionnels 212 285.60] 208 944.35] 146 104.30] 76 657.90) 52 791.77 32 373.91 17 200.00! 21 146.80) 22 200.00 28 779.37| 136.09

[78 - Reprises sur amortissements et provisions 20 195.00) 0.00]

TOTAL 3 079 525.73 3458 530.79 3 643 694.44 3 900 114.15 4 231 385.95 3 725 138.49 3 800 049.97 3 815 270.88 3 987 959,31 4 082 671.92 107.01)

Résultat de fonctionnement 1207 459.98| 1528 446.54] 1676 566.82] 2022 624.69| 2421523.78| 1836 204.17|* 1958 423.31 2 277 506.08

* hors intégration des résultats du compte de gestion 2019 AFUA HALBPFAD

Particularité à partir du ca 2020 :

Intégration du résultat de fonctionnement reportéINVESTISSEMENT

DEPENSES

Evolution CA

Chapitre CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2021 2020 et 2021

en %

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 60 334.38 î 199 832.09 199 832.09)

020 - Dépenses imprévues | investissement ) ____ 98 348.38| 50 000.00 1 600.00]

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 37 258.04 23 539.11 0.00| 18 322.24 st 19 500.04 É 0.00 0.00

041 - Opérations patrimoniales 1197 501.08 1 751 764.04 263 823.52 248 447.12 21 861.12 26 568.00 à 12! 12 500.00| 20 101.79

13 - Subventions d'investissement LPC VAN 1 W: 0.00

16 - Emprunts et dettes assimilées 238 198.16] 253 347.51 230 251.40) 224 013.16 216 594.34, 238 298.62 ____ 221000. 220 049.50 ____ 234 000.00| 200 816.62 91.26|

20 - Immobilisations incorporelles 1732.74 21 345.89) 20 006.20] 11 360.90 26 628.00] 1 080.00 125, 2 460.00 ä 0.00|

204 - Subventions d'équipement versées 30 000.00 21017.77 15 000.00! 8 000.00 4 É Æ À 0.00

21 - Immobilisations corporelles 174 969.02 227 681.19 161 836.17) 261 268.03 96 545.68, 189 710.62| ____ 652 150.00] 267 742.26 __803 575.00) 272 612.29 101.82

23 - Immobilisations en cours 2 373 711.99 914 756.47) 315 729.25) 654 631.02 439 675.43 1 682 692.79 __2 252 200.00| 2 402 588.58 2 065 462.55 937 898.50 39.04

4581 - Opérations sous mandat æ D à À. 0.00|

458101 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de su %

financement 31 098.13 1493.08 rt Fe 0.00 458102 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS 6 584.83 486.08 & 0.00 458103 - Travaux d'aménagement route des Romains située en

limite communale 27 564.79 100 296.89 2 199.98 2437.20 + Ÿ 0.00]

Intégration des restes à réaliser- voir rubrique n° 4 2 742 311.08 1060 114.90) 0.00

TOTAL 4 046 447.37 3 206 578.06 1 088 448.53 1544 574.00 818 504.55 2167 109.47 5 981 009.46 2 912 340.38 4 425 484.54 1632 861.29 56.07

INVESTISSEMENT

RECETTES

Evolution CA

Chapitre CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2021 2020 et 2021

en%

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 101 189.59] 194 825.41 772 428.64) 636 022.58 1 384 460.45 Th 0.00

021 - Virement de la section de fonctionnement 0.00 1 929 974. 0.00

024 - Produits de cessions 0.00| __262 500. 0.00

_—

[040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 217 031.00] 221 591.00] 189 209.04. 99 770.11 50 498.77) 56 693.24) 63 631.04 L 41 631.00| 41 631.00) 65.43

[041 - Opérations patrimoniales 1197 501.08 1 751 764.04) 263 823.52 248 447.12, 21 861.12| 26 568.00 _____12 500.00! 20 101.79

10 - Dotations, fonds divers et réserves 1781 340.87 734 093.84) 901 105.85] 533 787.11 171 965.25) 116 663.41| 331 601.89) ___440 000.00! 434 581.89 131.06

1068 - Dotations, fonds divers et réserves 274 195.00 1 234 474,00 540 740.00) __ 440 000.00! 440 000.00 81.37

13 - Subventions d'investissement 480 031.31 488 161.77| 146 485.94} 264 683.00) 13 745.70 371 715.05, 296 136.06] _ 124 470.00| 117 682.91 39.74

16 - Emprunts et dettes assimilées 370 000.00! 290 000.00! 120 000.00) 1 080 000.00! 250 000.00) 250 000.00!

165 - Dépot et cautionnements reçus ÿ

20 - Immobilisations incorporelles 1 732.74 0.00)

21 - Immobilisations corporelles 420.00! 307.79] 0.00)

23 - Immobilisations en cours 4 603.27 678.37| 47 750.58] 24 796.66) 95 938.85) 23.39 0.02

27 - Autres immobilisations financières 99 999.96) 99 999.96] 16 666.82 0.00!

4582 - Opérations sous mandat

[458201 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de

financement 32 591.21| 0.00

458202 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS 7 070.91 ia 0.00

458203 - Travaux d'aménagement route des Romains située en $ ST +

limite communale 38 620.94] 89 240.94 4 636.98] 5” 0.00!

Intégration des restes à réaliser-voir rubrique n°4 9 | __847 282.09] TOTAL 4 147 636.96) 3 401 403.47 1 791 078.01 2 346 527.50] 652573.63 3551569.92 5 981 009.46 2 712 508.29 4 425 484.54) 1 304 020.98 48.07

Résultat d'investissement 101189.59] 194825.41] 70262948] 801953.50] -165930.92] 1384 460.45]

Particularité du BP 2020 :

Intégration du résultat d'investissement reporté et

des restes à réaliser 2019 en dépenses et en recettesT4 4. Compte Administratif 2021 consolidé hors Restes à Réaliser

LL SRE BUDGET PRINCIPAL

1- SCHERWILLER BP

SECTION Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

INVESTISSEMENT

DEPENSES 4 046 447.37 3 206 578.06 1 088 448.53 1 544 574.00 818 504.55 2 167 109.47 2 912 340.38 1 632 861.29

RECETTES 4 147 636.96 3 401 403.47) 1791 078.01 2 346 527.50 1454 527.13 3 551 569.92 2 712 508.29 1 304 020.98 FONCTIONNEMENT

DEPENSES 1 872 065.75 1 930 084.25 1 967 127.62 1 877 489.46 1 809 862.17 1 888 934.32 1 856 847.57 1 805 165.84,

RECETTES 3 079 525.73 3 458 530.79 3 643 694.44 3 900 114.15 4 231 385.95 3 725 138.49 3 815 270.88 4 082 671.92

BUDGET ANNEXE

2- SCHERWILLER ZA EST

SECTION Réalisations Réalisations Réalisations

2014: 2015 2016 Note: Budget annexe PAA Est INVESTISSEMENT

DEPENSES 2 429.20 2 118 355.88 36 628.32 Ce budget a concerné la viabilisation d'une zone d'activités en

RECETTES 18 531.50, 2 151 526.72 106 427.48 deux tranches. Suite à la vente du dernier terrain en 2016, le FONCTIONNEMENT budget a été clôturé et supprimé au 31/12/2016.

DEPENSES 17 429.20 2 172 052.74 73 257.05 RECETTES 74 181.20 2 175 107.88 140 226.46

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 INVESTISSEMENT

DEPENSES 4 048 876.57 5 324 933.94 1 125 076.85 1 544 574.00 818 504.55 2 167 109.47 2 912 340.38 1 632 861.29 RECETTES 4 166 168.46 5 552 930.19 1 897 505.49] 2 346 527.50 1454 527.13 3 551 569.92 2 712 508.29 1 304 020.98 FONCTIONNEMENT

DEPENSES 1 889 494.95, 4 102 136.99 2 040 384.67 1 877 489.46, 1 809 862.17 1 888 934.32 1 856 847.57 1 805 165.84

RECETTES 3 153 706.93, 5 633 638.67 3 783 920.90 3 900 114.15 4 231 385.95 3 725 138.49 3 815 270.88 4 082 671.92

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 5 938 371.52 9 427 070.93 3 165 461.52 3 422 063.46 2 628 366.72 4 056 043.79 4 769 187.95 3 438 027.13

TOTAL GENERAL DES RECETTES 7 319 875.39 11 186 568.86] 5 681 426.39 6 246 641.65 5 685 913.08] 7 276 708.41 6 527 779.17] 5 386 692.90A 5. CREDITS D'INVESTISSEMENT Restes à réaliser 2021

Scherwiller

ETAT DES DEPENSES- RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2021

N° opération Libellé 2031 2111 2112 2151 2184 2188 2313 2315 238 TOTAL

095 Réserves foncières 483.00 € 483.00 €

1210 Espace scolaire du Centre 18 061.28 € 18 061.28 €

Urbanisation BINN (zone 1AU)-

1412 KIENTZVILLE (zone 1AUK) 1 684.80 € 1 684.80 € Patrimoine 2016-

2606 Ancienne Chapelle Allumnat 1200.00.€ 1 200.00 €

17031 Rue Ste Odile 2017 3 736.00 € 3 736.00 €

Patrimoine 2017 - Château du 1708 Ramstein 26 652.00 € 26 652.00 €

17095 Réserves foncières 2017 1 824.00 € 1 824.00 €

Route des Romains T2/Rue du 20031 Taennelkreuz 302 677.84 € 9837.75 € 312 515.59 €

2103 Voirie - Réseaux 2021 7 863.30 € 42 374.40 € 50 237.70 €

2106 Bâtiments aux et divers 5 400.00 € 5 400.00 €

2108 Administration générale 2021 1 260.00 € 1 260.00 €

2109 Communications 2021 15 960.00 € 776.40 € 16 736.40 €

21095 Foncier 2021 (Pavillon de chasse) 4 500.00 € 4 500.00 €

2110 Patrimoine 2021 3 997.38 € 3 997.38 €

TOTAL 11 100.00 1 684.80 2 307.00 7 863.30 0.00 21 217.38 44 713.28 349 564.64 9 837.75 448 288.15 €

MEMO

Article Libellé

1641 Emprunts

2111 [Terrains nus

2112 [Terrains de voirie

2151 Réseaux de voirie

2184 Mobilier

2188 Immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles

2313 Immobilisations en cours - Constructions

2315 Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillages techniques |

238 Avances et acomptes versé sur commandes d'immos corporellesETAT DES RECETTES - RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2021

N°

opération Libellé 024 1321 1322 1323 1328 1346 TOTAL

1210 Espace scolaire du Centre 275 969.00 € 68 867.04 € 344 836.04 €

Voirie-Réseaux 2016 1603 Route des Romains 4 300.00 € 4 300.00 €

Patrimoine 2017 1708 Château du Ramstein 183 248.05 € 50 000.00 € 100 000.00 € 10 000.00 € 343 248.05 €

2103 Voirie - réseaux 2021 22 492.96 € 22 492.96 €

2104 Voirie rurale 2021 7 470.00 € 7 470.00 €

2108 Administration générale 120.00 € 120.00 €

Route des Romains T2 / Rue du 20031 Taennelkreuz 40 556.69 € 40 556.69 €

TOTAL 120.00 € | 459 217.05 € | 118 867.04 € 140 556.69 € 21770.00€ 22 492.96 € 763 023.74 €

Mémo

Article Libellé

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

10222 F.C.T.VA.

10226 Taxe d'aménagement

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

1321 Etat et établissements nationaux

1322 Région

1323 Département

1328 Autres

1346 Participations pour voirie et réseauxA 6. Capacité d'autofinancement brute - nette

ScherWwiller

Montant en € par habitant pour la catégorie démographique

Montant en €- CA 2000 à 3499 habitants

en 2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Commune Département Région Alsace National

Produits de fonctionnement réels 2 233 918 2 248 054 2 208 020 2 212 006, 2232 156 2 265 981 2 227 026 2 300 829 706 809 880 1001

Charges de fonctionnement réelles 1 468 486| 1512 776 1563 314 1 512 936 1521013 1 579 796| 1533 872 1 499 698 460 586 691 814

Capacité d'autofinancement brute (CAF) 765 432 735 279 644 706 699 069. 711 143 686 185 693 154 801 131 246 223 189 188

Produits de cession 190 000 194 560 124 920 49 200 12 450 1 340 2 500, 0, 0 14 20 25

CAF nette de remboursement de dettes

bancaires 527 234 481931 414 455 475 056 494 549) 447 887 473 105 600 314 184 137 103 87A

à.

7. Niveau d'endettement de la Commune

ScherWwiller

2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020 2021

Encours total de la dette au 31/12 : 1677 757 1 424 409 1194 158 1 260 145 2 243 551 2 005 252 1785 202| 1834 386

Annuité des dettes bancaires et assimilés : 299 265 313 738 281 226 266 097 252 150 269 519 257 039 233 703

* En 2018, réalisation d'un emprunt d'un emprunt de 1.200.000 € relatif au financement de la construction de l'Espace Scolaire

Budget 2019 : Pas d'emprunt

Budget 2020 : Pas d'emprunt

Budget 2021 : Réalisation d'un emprunt de 250.000 € pour le financement de la voirie route des Romains (tranche2)/Rue du Taennelkreuz

Impact total:

Dépenses Emprunt 2021

Travaux voirie route des Romains -tranche2- et

rue du Taennelkreuz 885 623 250 000à

LL

ScherWiller

8. Desendettement

Emprunt en cours au 01.01.2021 > Endettement pluriannuel

Objet de l'emprunt

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

TRAV VITRAUX DE L EGLISE AMENAG R ROSSIGNOLS 17 083.28 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00!

CONSTRUCTION D UN ATELIER MUNICIPAL 21 300.24 20 656.03 20 011.81 19 383.49 18 723.38 18 079.17 17 434.95 16 799.57 16 146.54 15 502.31

ACQUISITION PROPRIETE RUE DE L ORTENBOURG 3 228.04 3 228.04 3 228.04 3 228.04 2 421.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EATAUX D'AMENAGEMENT.DE LA PLAGE,DELA: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RANAUX DIAMENAGEMENT.DELARUE:DES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TILLEULS

REREGTION DES BERGES ET LAVOIRS RUEDE:LA 3 172.73 3 040.99 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00! 0.00 0.00 0.00!

AMENAGEMENT DU PARC D ACTIVITES 25 753.91 24 683.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA MAIRIE 16 572.22 15 890.14 3 866.16 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00! 0.00 0.00!

DRAM CARE CONSOCIDSTIONONICHNTERUIRES 5 673.01 5 504.46 5 335.89 5170.11 4 998.78 4 830.22 4 661.66 4 494.03 4 324.55) 1054.75 ORTENBOURG

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT:SRORTIF, 35 342.70 34 541.03 33 739.36 32 937.70 32 136.03 31 334.53 0.00 0.00! 0.00 0.00! COUVERT

TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES HIRONDELLES 37 078.28 37 078.28 37 078.28 37 078.28 37 078.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ER RRUR ETION ÉCOLE ÉLEMENTAIRE DE 40 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52

233 702.93] 213 120.60] 171 758.06| 166 296.14] 163 855.89] 122 742.44] 90 595.13 89 792.12 88 969.61 85 055.584

LL

9. Niveau des taux d'imposition

Scherwiller

2014 2015 2016 2017

Bases notifiées Taux Bases notifiées Taux Bases notifiées Taux Bases notifiées Taux à a v Produits : É Produits S Produits ; HER Produits début 2014 appliqués début 2015 appliqués début 2016 appliqués début 2017 appliqués

Taxe d'habitation 3 605 000,- 18,15 654 308,- 3 668 000,- 18,15 665 742,- 3 840 000,- 18,15 696 960,- 3 789 000,- 18,15 687 704,-

Taxe foncière (bâti) 2 989 000,- 14,79 442 073,-| 3 336 000,- 14,79 493 394,- 3 427 000,- 14,79 506 853,- 3 493 000,- 14,79 516 615,-

Taxe foncière (non bâti) 260 100,- 44,30 115 224,- 260 100,- 44,30 115 224,- 262 300,- 44,30 116 199,- 254 800,- 44,30 112 876,-

CFE 844 700,- 17,04 143 937,- 1038 000,- 17,04 176 875,- 897 700,- 17,04 152 968,- 855 100,- 17,04 145 709,-

Sous-Total 1355 542,- 1451235,- 1472 980,- 1462 904,-

Ainsi que :

il - _——

- Taxe d'habitation 27 418,- 28 449,- 21226, 32 587,-

- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste 2920,- 1863,- 1041,- 504,-

- Taxe foncière (non bâti) 21002,- 19 131,- 17 358,- 16 080,-

- Taxe professionnel / CFE :

a. Réduction des bases des créations d'établissements 573,- 97,- 7,-

b. Exonération en zones d'aménagement du territoire 2149,- 1204,- 375,-

c. Autres allocations

Sous-Total 54 062,- Sous-Total : 54 077,- Sous-Total : 40 926,- Sous-Total : 49 553,-

Produit des IFER :

- Centrales photovoltaïques 1 061,- 1070,- 1080,- 1088,-

- Transformateurs 41744,- 42 121,- 42 541,- 42 880,-

- Stations radioélectriques 2103,- 2121, 2 143,- 2160,-

- Stockage, transport 5 088,- 5327,- 5 384,- 5 424,-

Sous-Total 49 996,- Sous-Total 50 639,- Sous-Total 51148,- Sous-Total 51 552,-|

Produit taxe additionnelle FNB 15 592,- 14 750,- 14 548,- 10 784,-

Produit de la CVAE 60 063,- 74 240,- 81748,- 93 657,-|

Prélèvement GIR effectif -160 211,- -160 211,- -160 211,- -160 211,-

ITOTAL 2014: 1375 044,- TOTAL 2015: 1484730,- TOTAL 2016 : 1501139,- TOTAL 2017 : 1508 239,-

* bases prévisionnelles et non effective OR ht TU no, Rs

Différence 2014/2015 : 109 686,- Différence 2015/2016 : 16 409,- Différence 2016/2017 : 7100,-2018 2019 2020 2021

ÿ ; Taux Produits # Taux % 5 Taux É Bases notifiées Taux Produit Bases notifiées Bases notifiées Produits Bases notifiées Produits

début 2018 appliqués début 2019 Proposition début2020 | Proposition | prévisionnels début 2021 Proposition | prévisionnels

2019 2020 2021

Taxe d'habitation 3 911 000,- 18,15 709 847,- 4 067 000,- 18,15 738 161,- 4 163 000,- 18,15 * 755 585,- ee #4

Taxe foncière (bâti) 3 552 000,- 14,79 525 341,- 3 822 000,- 14,79 565 274,- 3 857 000,- 14,79 570 450,- 3 638 000,- 27.96 1017185,-

Taxe foncière (non bâti) 257 500,- 44,30 114 073,- 262 550,- 44,30 116 288,- 265 100,- 44,30 117 439,- 264 100,- 44,30 116 996,-

CFE 831 500,- 17,04 141 688,- 790 087,- 17,04 134 631,- 723 300,- 17,04 123 250,- 634 700,- 17,04 108 153,-

Sous-Total 1490 949,- 1554 339,- 1566 724,-| 1242 334,-

Ainsi que :

Allocations compensatrices :

- Taxe d'habitation 32 088,- 31243,- 32 426 0

- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste 465,- 483,- 453,- 575,-

-taxe foncière (bâti)-locaux industriels 39 182,-

- Taxe foncière (non bâti) 14 052,- 14 045,- 13 993,- 13 935,-

- Taxe professionnel / CFE :

a. Réduction des bases des créations d'établissements 19,- 33,- 8,- U,-

b. Exonération en zones d'aménagement du territoire 0,- 0,- 0,- 0,-

c. Autres allocations 4 033,- 3438,- 4 095,-

d. Locaux industriels 17 469,-|

Sous-Total : 46 624,- Sous-Total : 49 837,- Sous-Total : 50 318,-| Sous-Total : 75 567,-|

Produit des IFER :

- Centrales photovoltaïques 1099,- 1113,- 1124,- 1132,-

- Transformateurs 43 308,- 43 871,- 44 311,- 44 576,-

- Stations radioélectriques 2 181,- 2 486,- 2510,- 2527,

- Stockage, transport 5 476,- 5544,- 5 601,- 5625,-

Sous-Total 52 064,- Sous-Total 53 014,- Sous-Total 53 546,- Sous-Total 53 860,-

Produit taxe additionnelle FNB 10 830,- 10 931,- 10 595,- 9 933,-

Produit de la CVAE 74 338,- 73 825,- 80 103,- 72 187,-

Produit taxe d'habitation 20 890,-

Versement après application du coefficient correcteur communal (coef 1,253107) 267 374,-

Prélèvement GIR effectif -160 211,- -160 211,- -160 211,- -160 211,-

TOTALA0IS_ 1514598; TOTALZOS. | IS 7SS IOTAL2020 [1601075 TOTAL3O2; 1581934.) Différence 2017/2018 : 6355,- Différence 2018/2019 : 67141,- Différence 2019/2020 : 19 340,- Différence 2020/2021 : -19 141,- * en 2020 : Du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, dès 2020, les taux de taxes

d'habitation sont gelés à hauteur de ceux

appliqués en 2019.

** A compter de l'anni

principales ne sera plu:

ée 2021, la taxe d'habitation sur les résidences

Is perçue par les Communes, mais par l'Etat. En

contrepartie, le taux TFPB 2020 du Département (13,17 %) est transféré

aux Communes.

Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 et 2022 de TFPB de la

Commune est de 27,96 % (soit le taux communal de 2020 : 14,79 % + le

taux départemental de 2020 : 13,17 %)4 10. Principaux ratios

Scherwiller

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Informations statistiques Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Population totale 3138 3199 3197 3194 3210 3224 3248 3259 Nombre de résidences secondaires 35 35 38 39 39 39 39 39

Potentiel fiscal 2 078 235.00 2 142 167.00 2162 774.00 2 350 265.00 2 348 858.00 2 398 374.00 2435 749.00 2 506 763.00 Potentiel financier 2 413 649.00 2474 391.00 2 476 900.00 2633 911.00 2 595 014.00 2 623 534.00 2 658 121.00 2 726 260.00 [Valeurs par hab. (population DGF) 762.12 662.39 668.55 727.19 722.95 735.02 741.02 760.09 Moyennes nationales du potentiel 822.94 841.68 840.00 845.84 841.70 848.74 862.22 882.54 financier par habitants de la strate l

Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Informations financières - ratios Valeurs | nationales | Valeurs | nationales | Valeurs | nationales | Valeurs | nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales

de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate

Pépensesréelesdes 52742 | 78500 | 53407 | 1346.00 | 55612 | 65400 | 556.58 | 724.00 548.09 724.00 568.31 717.00 552.10 724.00 54113 724.00 fonctionnement/population

Froduit des impostions 473.98 | 507.00 | 502.80 | 619.00 | 500.00 | 341.00 | 507.86 | 400.00 510.22 400.00 522.73 402.00 516.49 397.00 511.43 397.00 directes/population

Recettes réclesde 83189 | 871.00 | 831.05 | 159300 | 79685 | 85200 | 700.85 | 80800 | 773.51 | 898.00 | 78157 | 888.00 766.28 896.00 | 78682 | 896.00 fonctionnement/population

Dépenses d'équipement brut/populètion À 'assrs | 74100 | 375.58 | 400.00 | 174.26 | 343.00 | 32830 | 25800 | 18070 | 25800 | 56434 | 260.00 822.90 292.00 371.93 292.00

Encours deideRe/populsbon 492.66 | 849.00 | 524.46 | 1440.00 | 446.55 | 648.00 | 373.88 | 732.00 392.57 732.00 695.89 722.00 617.38 720.00 547.78 720.00

PGF/population 153.41 | 19600 | 141.00 | 31400 | 122.36 | 19600 | 116.77 | 173.00 115.03 173.00 114.24 158.00 114.38 150.00 114.96 150.00

Dépenses de personnel/dépenses réelles | Vogel asgry | 471% | 5680% | ass | 4220% | 47.00% | 4900% | acais | 40004 | 42624 | 40.60% 46.51% 50.00% | 48.24% 50.00% de fonctionnement

Dépense AE fonce ER MD QES en 72.52% | 98.51% | 73.79% | 924% | 78.82% | 849% | 79.25% | 89.2% 79.58% 89.2% 82.17 89.1% 80.89 89.20 76.61 89.20 capital/recettes réelles de fonct.

Dépenses d'équipement brut/recettes

réelles de fonctionnement 97.70% | 81.63% | 45.19% | 25.10% | 21.87% | 40.30% | 41.51% | 28.70% 23.36% 28.70% TATT# 30.30% 107.39% 32.60% 47.27% 32.60%A 11. Effectifs de la collectivité

ScherWwiller

Réalisations

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

[Charges de personnel (Montant net) 776 774 805 095 799 006 783 824 793 113 800 153 790 181 804 891

Effectif au 01-01-2021 :

Postes ETP

Service administratif : 6 5.8

Service technique : 8 8

Service scolaire - éducation : 4 3.45

Entretien des locaux 3 2.09

TOTAL 21 19.34