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N° CODIQUE 005029

Date Edition : 24/02/2022

VILLARD ST PANCRACE -

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur départemental des finances

publiques

M CLEMENT BAROLLE DU 03/01/2022 AU 24/02/2022

M Didier LAURENT DU 01/01/2021 AU 02/01/2022

005029 SGC BRIANCON Population 1493

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif

2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 43 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 44 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 77

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 161,16 Dotations 2 176,84

Terrains 973,80 Fonds Globalisés 2 214,39

Constructions 7 651,75 Réserves 7 477,24

Réseaux et installations de voirie et

réseaux divers

3 533,79 Différences sur réalisations

d'immobilisations

-343,12

Immobilisations corporelles en cours 2 198,98 Report à nouveau 99,79 Immobilisations mises en concession,

affermage ou à disposition et

immobilisations affectées

329,97 Résultat de l'exercice 166,49

Autres immobilisations corporelles 1 118,14 Subventions transférables 1,60 Total immobilisations corporelles

(nettes)

15 806,44 Subventions non transférables 3 511,45

Immobilisations financières 7,29 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 15 974,88 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 15 304,69

Créances 67,65 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 812,16

Disponibilités 600,89 Fournisseurs(2) 289,04

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 224,94 TOTAL ACTIF CIRCULANT 668,54 Total dettes à court terme 513,98

Comptes de régularisations TOTAL DETTES 1 326,14

Comptes de régularisations 12,59

TOTAL ACTIF 16 643,43 TOTAL PASSIF 16 643,43

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

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BILAN (en Euros)

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Exercice 2021 Exercice 2020

ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Subventions d'équipement versées 62 850,00 51 350,00 11 500,00 11 850,00 Autres immobilisations incorporelles 167 655,79 18 000,00 149 655,79 149 655,79 Immobilisations incorporelles en cours

Terrains en toute propriété 973 798,22 973 798,22 1 047 144,52 Constructions en toute propriété 7 651 751,21 7 651 751,21 7 054 509,07 Construction sur sol autrui en tte prop

Réseaux installations voirie rés divers 3 533 794,18 3 533 794,18 3 533 439,51 Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 1 118 141,76 1 118 141,76 1 083 031,34 Immobilisations corporelles en cours 2 198 983,55 2 198 983,55 1 119 694,02 Immo affect à service non personnalisé 25 957,83 25 957,83 25 957,83 Immo en concess afferm à dispo immo aff 304 008,69 304 008,69 304 008,69 Terrains reçus au titre de mise à dispo

Construc reçues au titre mise à dispo

Construction sur sol autrui mise à dispo

Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 16 036 941,23 69 350,00 15 967 591,23 14 329 290,77

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BILAN (en Euros)

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Exercice 2021 Exercice 2020

ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

REPORT 16 036 941,23 69 350,00 15 967 591,23 14 329 290,77 Terrains recus au titre d'affectation

Construct reçues au titre d'affectation

Construc sol d'autrui au titre affectat

Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées 348,45 348,45 348,45 Autres titres immobilisés

Prêts

Avances en garanties d'emprunt

Autres créances 6 944,40 6 944,40

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 16 044 234,08 69 350,00 15 974 884,08 14 329 639,22

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BILAN (en Euros)

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Exercice 2021 Exercice 2020

ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Terrains

Production autre que terrains

Autres stocks

Redevables et comptes rattachés 63 068,74 63 068,74 61 527,06 Créanc irrécouv adm par juge des cptes

Créances sur l'Etat et collec publiques 3 675,00 3 675,00 81 992,76 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiers

Autres créances 903,48 903,48 750,00

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 600 892,16 600 892,16 1 088 287,00

Avances de trésorerie

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 668 539,38 668 539,38 1 232 556,82

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BILAN (en Euros)

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Exercice 2021 Exercice 2020

ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exer

Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer ou à régulariser 1,98 1,98

Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1,98 1,98

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 16 712 775,44 69 350,00 16 643 425,44 15 562 196,04

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BILAN (en Euros)

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020

Dotations 2 176 839,85 2 176 839,85

Mise à disposition chez le bénéficiaire

Affectation par collec de rattachement

Réserves 7 477 235,14 7 197 235,14

Neutra amortis subv equip versees

Report à nouveau 99 792,78 210 000,00

Résultat de l'exercice 166 488,24 169 792,78

Subventions transférables 1 600,00

Différences sur réalisations d'immob -343 116,62 -343 116,62 Fonds globalisés 2 214 394,40 2 043 226,45

Subventions non transférables 3 511 452,17 3 392 415,37 Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 15 304 685,96 14 846 392,97

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BILAN (en Euros)

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020

Provisions pour risques

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

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BILAN (en Euros)

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020

Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits 784 857,05 352 661,95 Emprunts et dettes financières divers 27 304,99 27 304,99 Crédits et lignes de trésorerie

Fournisseurs et comptes rattachés 50 493,96 19 910,12 Dettes fiscales et sociales

Dettes envers l'Etat et les collec publ 3 818,58 8 968,38 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 218 129,12 177 919,67 Opérations pour le compte de tiers

Autres dettes 2 996,35 10 454,90

Fournisseurs d'immobilisations 238 544,63 21 584,28

Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 1 326 144,68 618 804,29

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BILAN (en Euros)

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020

Recettes à classer ou à régulariser 12 594,80 96 998,78 Ecarts de conversion - Passif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 12 594,80 96 998,78

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 16 643 425,44 15 562 196,04

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Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

Impôts et taxes perçus 687,50 670,83

Dotations et subventions reçues 214,20 228,36

Produits des services 231,30 172,90

Autres produits 205,45 205,77

Transfert de charges

Produits courants non financiers 1 338,45 1 277,86

Traitements, salaires, charges sociales 514,20 501,86 Achats et charges externes 483,98 428,53

Participations et interventions 37,76 48,57

Dotations aux amortissements et provisions 3,95 3,95 Autres charges 119,75 111,18

Charges courantes non financières 1 159,64 1 094,08

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 178,81 183,78

Produits courants financiers 0,01 0,01

Charges courantes financières 13,23 13,71

RESULTAT COURANT FINANCIER -13,22 -13,70

RESULTAT COURANT 165,59 170,08

Produits exceptionnels 93,23 26,73

Charges exceptionnelles 92,33 27,02

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,90 -0,29

IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 166,49 169,79

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COMPTE DE RESULTAT 2021

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts locaux 547 072,00 541 711,00

Autres impôts et taxes 140 427,75 129 114,31

Produits services, domaine et ventes div 231 298,48 172 902,15 Production stockée

Production immobilisée 9 999,26 8 645,28

Reprise sur amortissements et provisions

Transferts de charges

Autres produits 195 448,18 197 128,63

Dotations de l'Etat 179 419,00 187 773,50

Subventions et participations 21 798,72 20 935,59

Autres attributions (péréquat, compensa) 12 982,06 19 650,67 TOTAL I 1 338 445,45 1 277 861,13

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

Traitements et salaires 353 351,47 350 327,74

Charges sociales 160 846,84 151 528,11

Achats et charges externes 483 978,27 428 526,77

Impôts et taxes 50 647,82 47 896,82

Dotations amortissements des immob 3 950,00 3 950,00 Dot amort sur charges à répartir

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COMPTE DE RESULTAT 2021

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

Dotations aux provisions

Autres charges 69 098,03 63 279,30

Contingents et participations 4 403,00 4 779,90

Subventions 33 360,00 43 790,00

TOTAL II 1 159 635,43 1 094 078,64

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 178 810,02 183 782,49 PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo 4,07 4,07

Autres intérêts et produits assimilés 2,40 3,00

Gains de change

Produit net sur cessions de VMP

Reprises sur provisions

Transferts de charges

TOTAL III 6,47 7,07

CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées 13 229,97 13 705,26

Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMP

Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL IV 13 229,97 13 705,26

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COMPTE DE RESULTAT 2021

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -13 223,50 -13 698,19 A + B - RESULTAT COURANT 165 586,52 170 084,30

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits except op gestion : Subventions

Prod exception gestion : Autres opér 68,05

Produits des cessions d'immobilisations 92 000,00 750,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 25 908,76

Neutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opér 1 163,67 73,48

Reprises sur provisions

Transferts de charges

TOTAL V 93 231,72 26 732,24

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charg except op gestion : subventions

Charg excep op gestion-Autres opérations 330,00 365,00 Valeur comptable des immo cédées 92 000,00 26 658,76 Diff réalis(positives)transf à investist

Charg excep op capital-Autres opérations

Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL VI 92 330,00 27 023,76

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COMPTE DE RESULTAT 2021

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 901,72 -291,52

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 431 683,64 1 304 600,44 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 265 195,40 1 134 807,66 RESULTAT DE L'EXERCICE 166 488,24 169 792,78

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Opérations Compte de Tiers

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur

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Opérations Compte de Tiers

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur

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Résultats budgétaires de l'exercice

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 2 829 939,06 1 542 599,78 4 372 538,84 Titres de recette émis (b) 1 178 694,41 1 529 595,89 2 708 290,30 Réductions de titres (c) 29 375,40 29 375,40

Recettes nettes (d = b - c) 1 178 694,41 1 500 220,49 2 678 914,90 DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 2 829 939,06 1 542 599,78 4 372 538,84 Mandats émis (f) 1 819 939,42 1 338 200,83 3 158 140,25 Annulations de mandats (g) 4 468,58 4 468,58

Depenses nettes (h = f - g) 1 819 939,42 1 333 732,25 3 153 671,67 RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 166 488,24

(h - d) Déficit 641 245,01 474 756,77

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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2020

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2021

RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2021

I - Budget principal

Investissement 516 927,91 -641 245,01 -124 317,10

Fonctionnement 379 792,78 280 000,00 166 488,24 266 281,02 TOTAL I 896 720,69 280 000,00 -474 756,77 141 963,92

II - Budgets des services à

caractère administratif

TOTAL II

III - Budgets des services

à

caractère industriel

et commercial

24500-EAU ASSAINISSEMENT

VILLA

Investissement 168 015,40 -81 872,97 86 142,43

Fonctionnement 155,91 76 299,48 76 455,39

Sous-Total 168 171,31 -5 573,49 162 597,82

29100-CEMBREU- VILLARD ST

PANC

Investissement 20 855,15 5 824,65 26 679,80

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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2020

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2021

RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2021

Fonctionnement 10 079,54 6 932,40 17 011,94

Sous-Total 30 934,69 12 757,05 43 691,74

TOTAL III 199 106,00 7 183,56 206 289,56

TOTAL I + II + III 1 095 826,69 280 000,00 -467 573,21 348 253,48

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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

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Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

16 Emprunts et dettes assimilées 82 900,00 82 900,00 67 810,16 67 810,16 15 089,84 204 Subventions d'équipement versées 20 000,00 20 000,00 3 600,00 3 600,00 16 400,00 27 Autres immobilisations

financières

7 000,00 7 000,00 6 944,40 6 944,40 55,60

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

102 900,00 7 000,00 109 900,00 78 354,56 78 354,56 31 545,44

Opération n° 101 Opération d'équipement n° 101 45 068,38 45 068,38 31 636,13 31 636,13 13 432,25 Opération n° 102 Opération d'équipement n° 102 670 000,00 670 000,00 615 805,26 615 805,26 54 194,74 Opération n° 105 Opération d'équipement n° 105 6 700,00 6 700,00 3 474,29 3 474,29 3 225,71 Opération n° 116 Opération d'équipement n° 116 12 000,00 12 000,00 11 484,00 11 484,00 516,00 Opération n° 120 Opération d'équipement n° 120 65 000,00 -1 000,00 64 000,00 3 267,80 3 267,80 60 732,20 Opération n° 121 Opération d'équipement n° 121 102 786,10 102 786,10 32 911,93 32 911,93 69 874,17 Opération n° 124 Opération d'équipement n° 124 30 000,00 30 000,00 20 334,30 20 334,30 9 665,70 Opération n° 126 Opération d'équipement n° 126 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Opération n° 134 Opération d'équipement n° 134 1 500,00 1 500,00 324,00 324,00 1 176,00 Opération n° 137 Opération d'équipement n° 137 52 280,11 52 280,11 52 280,11 Opération n° 138 Opération d'équipement n° 138 47 400,00 47 400,00 47 400,00 Opération n° 149 Opération d'équipement n° 149 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Opération n° 152 Opération d'équipement n° 152 386 804,58 386 804,58 300 355,16 300 355,16 86 449,42 Opération n° 153 Opération d'équipement n° 153 340,32 340,32 340,32 Opération n° 154 Opération d'équipement n° 154 50 000,00 50 000,00 16 932,00 16 932,00 33 068,00 Opération n° 158 Opération d'équipement n° 158 347 442,90 347 442,90 279 284,90 279 284,90 68 158,00

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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

Opération n° 160 Opération d'équipement n° 160 14 000,00 14 000,00 11 000,00 11 000,00 3 000,00 Opération n° 166 Opération d'équipement n° 166 218 217,27 218 217,27 164 463,80 164 463,80 53 753,47 Opération n° 168 Opération d'équipement n° 168 4 500,00 4 500,00 3 126,00 3 126,00 1 374,00 Opération n° 169 Opération d'équipement n° 169 159 800,00 1 000,00 160 800,00 114 120,87 114 120,87 46 679,13 Opération n° 171 Opération d'équipement n° 171 1 500,00 1 500,00 354,67 354,67 1 145,33 Opération n° 172 Opération d'équipement n° 172 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Opération n° 173 Opération d'équipement n° 173 100 000,00 100 000,00 41 520,00 41 520,00 58 480,00 Opération n° 174 Opération d'équipement n° 174 164 700,00 164 700,00 26 100,00 26 100,00 138 600,00 Opération n° 175 Opération d'équipement n° 175 56 000,00 56 000,00 44 156,09 44 156,09 11 843,91 Opération n° 176 Opération d'équipement n° 176 14 999,40 14 999,40 14 999,40 Opération n° 178 Opération d'équipement n° 178 60 000,00 60 000,00 60 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR

OPERATION

2 699 039,06 2 699 039,06 1 720 651,20 1 720 651,20 978 387,86

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 801 939,06 7 000,00 2 808 939,06 1 799 005,76 1 799 005,76 1 009 933,30 040 Opérations d'ordre de transfert

entre se

10 000,00 10 000,00 9 999,26 9 999,26 0,74

041 Opérations patrimoniales 11 000,00 11 000,00 10 934,40 10 934,40 65,60 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 000,00 11 000,00 21 000,00 20 933,66 20 933,66 66,34 TOTAL GENERAL 2 811 939,06 18 000,00 2 829 939,06 1 819 939,42 1 819 939,42 1 009 999,64

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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 Dotations, fonds divers et

reserves

410 000,00 410 000,00 451 167,95 451 167,95 -41 167,95

13 Subventions d'investissement

reçues

782 061,15 782 061,15 120 636,80 120 636,80 661 424,35

16 Emprunts et dettes assimilées 750 000,00 750 000,00 500 005,26 500 005,26 249 994,74 27 Autres immobilisations

financières

7 000,00 7 000,00 7 000,00

024 Produits de cessions (recettes) 210 000,00 -92 000,00 118 000,00 118 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

2 152 061,15 -85 000,00 2 067 061,15 1 071 810,01 1 071 810,01 995 251,14

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 152 061,15 -85 000,00 2 067 061,15 1 071 810,01 1 071 810,01 995 251,14 021 Virement de la section de

fonctionnement

139 000,00 139 000,00 139 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert

entre se

3 950,00 92 000,00 95 950,00 95 950,00 95 950,00

041 Opérations patrimoniales 11 000,00 11 000,00 10 934,40 10 934,40 65,60 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 142 950,00 103 000,00 245 950,00 106 884,40 106 884,40 139 065,60 001 Solde d'exécution de la section

d'invest

516 927,91 516 927,91 516 927,91

TOTAL GENERAL 2 811 939,06 18 000,00 2 829 939,06 1 178 694,41 1 178 694,41 1 651 244,65

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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 Charges à caractère général 510 539,78 24 000,00 534 539,78 523 105,88 4 468,58 518 637,30 15 902,48 012 Charges de personnel et frais

assimilés

577 500,00 577 500,00 567 018,07 567 018,07 10 481,93

014 Atténuations de produits 32 200,00 32 200,00 31 705,88 31 705,88 494,12 65 Autres charges de gestion

courante

134 810,00 134 810,00 106 861,03 106 861,03 27 948,97

66 Charges financières 27 100,00 27 100,00 13 229,97 13 229,97 13 870,03 67 Charges exceptionnelles 1 500,00 1 500,00 330,00 330,00 1 170,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

1 283 649,78 24 000,00 1 307 649,78 1 242 250,83 4 468,58 1 237 782,25 69 867,53

023 Virement à la section

d'investissement (

139 000,00 139 000,00 139 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert

entre se

3 950,00 92 000,00 95 950,00 95 950,00 95 950,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

142 950,00 92 000,00 234 950,00 95 950,00 95 950,00 139 000,00

TOTAL GENERAL 1 426 599,78 116 000,00 1 542 599,78 1 338 200,83 4 468,58 1 333 732,25 208 867,53

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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

013 Atténuations de charges 20 000,00 24 000,00 44 000,00 36 830,97 36 830,97 7 169,03 70 Produits des services, du domaine

et ven

200 200,00 200 200,00 253 471,30 19 854,90 233 616,40 -33 416,40

73 Impots et taxes 673 048,00 673 048,00 726 265,21 9 377,50 716 887,71 -43 839,71 74 Dotations, subventions et

participations

228 559,00 228 559,00 214 199,78 214 199,78 14 359,22

75 Autres produits de gestion

courante

195 000,00 195 000,00 195 591,18 143,00 195 448,18 -448,18

76 Produits financiers 6,47 6,47 -6,47

77 Produits exceptionnels 92 000,00 92 000,00 93 231,72 93 231,72 -1 231,72 TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

1 316 807,00 116 000,00 1 432 807,00 1 519 596,63 29 375,40 1 490 221,23 -57 414,23

042 Opérations d'ordre de transfert

entre se

10 000,00 10 000,00 9 999,26 9 999,26 0,74

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

10 000,00 10 000,00 9 999,26 9 999,26 0,74

002 Résultat de fonctionnement

reporté

99 792,78 99 792,78 99 792,78

TOTAL GENERAL 1 426 599,78 116 000,00 1 542 599,78 1 529 595,89 29 375,40 1 500 220,49 42 379,29

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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

1641 Emprunts en euros 67 810,16 67 810,16

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 67 810,16 67 810,16 20422 Bâtiments et installations 3 600,00 3 600,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 3 600,00 3 600,00 2764 Créances sur des particuliers et

autres

6 944,40 6 944,40

SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations

financières

6 944,40 6 944,40

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

78 354,56 78 354,56

Opération n° 2158101 Autres installations matériel et outilla

3 502,20 3 502,20

Opération n° 2181101 Installations générales

agencements et a

1 138,80 1 138,80

Opération n° 2182101 Matériel de transport 6 324,00 6 324,00 Opération n° 2183101 Matériel de bureau et matériel

informati

12 067,00 12 067,00

Opération n° 2184101 Mobilier 5 716,38 5 716,38

Opération n° 2188101 Autres immobilisations

corporelles

2 887,75 2 887,75

SOUS-TOTAL OPERATION n° 101 Opération d'équipement n° 101 31 636,13 31 636,13 Opération n° 2111102 Terrains nus 18 563,12 18 563,12

Opération n° 21318102 Autres batiments publics 597 242,14 597 242,14 SOUS-TOTAL OPERATION n° 102 Opération d'équipement n° 102 615 805,26 615 805,26 Opération n° 2183105 Matériel de bureau et matériel

informati

3 474,29 3 474,29

SOUS-TOTAL OPERATION n° 105 Opération d'équipement n° 105 3 474,29 3 474,29 Opération n° 2312116 Agencements et aménagements de

terrains

11 484,00 11 484,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 116 Opération d'équipement n° 116 11 484,00 11 484,00 Opération n° 2313120 Constructions 3 267,80 3 267,80

SOUS-TOTAL OPERATION n° 120 Opération d'équipement n° 120 3 267,80 3 267,80 Opération n° 2315121 Installations matériels et

outillage tec

32 911,93 32 911,93

AR Prefecture

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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

SOUS-TOTAL OPERATION n° 121 Opération d'équipement n° 121 32 911,93 32 911,93 Opération n° 2315124 Installations matériels et

outillage tec

20 334,30 20 334,30

SOUS-TOTAL OPERATION n° 124 Opération d'équipement n° 124 20 334,30 20 334,30 Opération n° 2315134 Installations matériels et

outillage tec

324,00 324,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 134 Opération d'équipement n° 134 324,00 324,00 Opération n° 2111152 Terrains nus 90,58 90,58

Opération n° 2312152 Agencements et aménagements de

terrains

239 436,58 239 436,58

Opération n° 2313152 Constructions 49 893,60 49 893,60 Opération n° 238152 Avances et acomptes versés sur

immobilis

10 934,40 10 934,40

SOUS-TOTAL OPERATION n° 152 Opération d'équipement n° 152 300 355,16 300 355,16 Opération n° 2313154 Constructions 16 932,00 16 932,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 154 Opération d'équipement n° 154 16 932,00 16 932,00 Opération n° 2313158 Constructions 279 284,90 279 284,90 SOUS-TOTAL OPERATION n° 158 Opération d'équipement n° 158 279 284,90 279 284,90 Opération n° 2315160 Installations matériels et

outillage tec

11 000,00 11 000,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 160 Opération d'équipement n° 160 11 000,00 11 000,00 Opération n° 2313166 Constructions 164 463,80 164 463,80 SOUS-TOTAL OPERATION n° 166 Opération d'équipement n° 166 164 463,80 164 463,80 Opération n° 2315168 Installations matériels et

outillage tec

3 126,00 3 126,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 168 Opération d'équipement n° 168 3 126,00 3 126,00 Opération n° 2313169 Constructions 114 120,87 114 120,87 SOUS-TOTAL OPERATION n° 169 Opération d'équipement n° 169 114 120,87 114 120,87 Opération n° 2152171 Installations de voirie 354,67 354,67 SOUS-TOTAL OPERATION n° 171 Opération d'équipement n° 171 354,67 354,67

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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

Opération n° 2312173 Agencements et aménagements de

terrains

41 520,00 41 520,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 173 Opération d'équipement n° 173 41 520,00 41 520,00 Opération n° 2315174 Installations matériels et

outillage tec

26 100,00 26 100,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 174 Opération d'équipement n° 174 26 100,00 26 100,00 Opération n° 2313175 Constructions 44 156,09 44 156,09 SOUS-TOTAL OPERATION n° 175 Opération d'équipement n° 175 44 156,09 44 156,09 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR

OPERATION

1 720 651,20 1 720 651,20

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 799 005,76 1 799 005,76 2312 Agencements et aménagements de

terrains

9 999,26 9 999,26

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se

9 999,26 9 999,26

2313 Constructions 10 934,40 10 934,40

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 10 934,40 10 934,40 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 20 933,66 20 933,66 TOTAL GENERAL DES DEPENSES

D'INVESTISSEM

1 819 939,42 1 819 939,42

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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

10222 Fonds compensation taxe valeur

ajoutee (

138 876,00 138 876,00

10226 Taxe d'aménagement 32 291,95 32 291,95

1068 Excédents de fonctionnement

capitalisés

280 000,00 280 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et

reserves

451 167,95 451 167,95

1311 Subventions d'équipement

transférables E

1 600,00 1 600,00

1321 Etat et Etablissements Nationaux 23 504,30 23 504,30 1322 Région 60 292,42 60 292,42

1323 Département 10 200,00 10 200,00

13251 GFP de rattachement 23 040,08 23 040,08

1328 Autres 2 000,00 2 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement

reçues

120 636,80 120 636,80

1641 Emprunts en euros 500 005,26 500 005,26

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 500 005,26 500 005,26 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

1 071 810,01 1 071 810,01

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 071 810,01 1 071 810,01 2118 Autres terrains 92 000,00 92 000,00

2804112 Bâtiments et installations 3 950,00 3 950,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se

95 950,00 95 950,00

238 Avances et acomptes versés sur

immobilis

10 934,40 10 934,40

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 10 934,40 10 934,40 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 106 884,40 106 884,40 TOTAL GENERAL DES RECETTES

D'INVESTISSEM

1 178 694,41 1 178 694,41

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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

60221 Achats stockés de fournitures

consommabl

72,12 72,12

60611 Achats non stockés de fournitures

non st

22 814,68 22 814,68

60612 Achats non stockés de fournitures

non st

47 870,67 81,36 47 789,31

60621 Achats non stockés de

combustibles

20 113,77 20 113,77

60622 Achats non stockés de carburants 11 141,15 11 141,15 60623 Achats non stockés d'alimentation 56 034,28 383,05 55 651,23 60631 Achats non stockés de fournitures

d'entr

5 623,60 5 623,60

60632 Achats non stockés de fournitures

de pet

33 022,58 3 201,55 29 821,03

60633 Achats non stockés de fournitures

de voi

14 121,95 14 121,95

60636 Achats non stockés de vêtements

de trava

1 305,18 1 305,18

6064 Achats non stockés de fournitures

admini

3 142,28 3 142,28

6065 Achats non stockés de livres

disques cas

631,95 631,95

6067 Achats non stockés de fournitures

scolai

6 379,71 6 379,71

6068 Achats non stockés d'autres

matières et

9 635,93 9 635,93

611 Contrats prestations de services 38 724,23 300,00 38 424,23 6135 Services extérieurs - locations

mobilièr

13 652,28 13 652,28

615221 Bâtiments publics 12 576,04 12 576,04

615231 Voieries 18 329,49 18 329,49

61524 Services extérieurs - entretien

et répar

1 904,53 1 904,53

61551 Services extérieurs - entretien

et répar

15 555,35 15 555,35

61558 Services extérieurs - entretien

et répar

3 919,80 3 919,80

6156 Services extérieurs - maintenance 28 594,31 28 594,31 6161 Multirisques 40 330,53 40 330,53

6182 Services extérieurs - divers -

documenta

420,76 420,76

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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6184 Services extérieurs - divers -

versement

548,00 48,00 500,00

6226 Rémunération d'intermédiaires et

honorai

2 010,00 2 010,00

6227 Rémunération d'intermédiaires et

honorai

27,00 27,00

6228 Rémunération d'intermédiaires et

honorai

421,50 421,50

6231 Publicité publications relations

publiqu

145,00 145,00

6232 Publicité publications relations

publiqu

1 878,42 1 878,42

6236 Publicité publications relations

publiqu

300,00 300,00

6237 Publicité publications relations

publiqu

2 605,00 2 605,00

6238 Publicité publications relations

publiqu

2 176,40 2 176,40

6251 Déplacements missions et

réceptions - vo

1 533,00 1 533,00

6256 Déplacements missions et

réceptions - mi

55,20 55,20

6261 Frais d'affranchissement 4 077,76 4 077,76

6262 Frais de télécommunications 5 534,80 5 534,80

627 Autres services extérieurs -

services ba

548,98 548,98

6281 Autres services extérieurs -

concours di

2 907,58 2 907,58

6282 Autres services exterieurs -

frais gardi

214,61 214,61

6283 Autres services extérieurs -

frais de ne

993,00 993,00

6284 Divers - redevances pour services

rendus

431,41 431,41

62876 Remboursements de frais au fgp de

rattac

4 389,16 382,50 4 006,66

62878 Remboursement de frais à d'autres

organi

47 803,89 47 803,89

6288 Autres services extérieurs 2 801,00 2 801,00

63512 Impôts directs - taxes foncières 34 243,00 34 243,00 6358 Autres droits administration des

impôts

1 000,00 1 000,00

637 Autres impôts taxes et versements

assimi

544,00 544,00

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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 523 105,88 4 468,58 518 637,30 6216 Personnel affecté par le GFP de

rattache

1 127,97 1 127,97

6331 Versement mobilité 2 003,70 2 003,70

6332 Cotisations versées au FNAL 337,65 337,65

6336 Cotisation au centre national et

au cent

11 426,62 11 426,62

6338 Autres impôts taxes et versements

assimi

1 092,85 1 092,85

6411 Personnel titulaire 312 136,31 312 136,31

6413 Personnel non titulaire 71 638,55 71 638,55

64161 Emplois d'insertion - emplois

jeunes

5 197,58 5 197,58

6451 Charges sécurite sociale et

prévoyance c

63 369,32 63 369,32

6453 Cotisations aux caisses de

retraites

87 718,98 87 718,98

6454 Charges sécurite sociale et

prévoyance c

2 801,31 2 801,31

6456 Charges sécurite sociale et

prévoyance v

591,00 591,00

6474 Autres charges sociales-

versements aux a

3 604,00 3 604,00

6475 Autres charges sociales -

médecine du tr

938,23 938,23

6478 Autres charges sociales diverses 1 824,00 1 824,00 6488 Autres charges de personnel 1 210,00 1 210,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

567 018,07 567 018,07

703892 Reversements sur redevance de ski

de fon

2 317,92 2 317,92

739223 Fonds de péréquation des

ressources comm

24 906,00 24 906,00

7398 Reversements et restitutions et

prélèvem

4 481,96 4 481,96

SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 31 705,88 31 705,88 6531 Indemnités des maires adjoints et

consei

58 680,84 58 680,84

6533 Cotisations de retraite des

maires adjoi

2 492,26 2 492,26

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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6534 Cotisations de sécurité sociale

des mair

7 282,11 7 282,11

6535 Frais de formation des maires

adjoints e

593,00 593,00

65372 Cotisations au fonds de

financement de l

48,17 48,17

6556 Contingents et participations

obligatoir

420,58 420,58

6558 Contingents et participations

obligatoir

3 982,42 3 982,42

657362 Centre communal d'actions

sociales (CCAS

18 000,00 18 000,00

6574 Subventions de fonctionnement aux

associ

15 360,00 15 360,00

65888 Autres 1,65 1,65

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion

courante

106 861,03 106 861,03

66111 Intérêts réglés à l'écheance 12 481,87 12 481,87 6688 Autres 748,10 748,10

SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 13 229,97 13 229,97 673 Charges exceptionnelles - titres

annulés

330,00 330,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 330,00 330,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

1 242 250,83 4 468,58 1 237 782,25

675 Charges exceptionnelles - valeurs

compta

92 000,00 92 000,00

6811 Dotations aux Amortissements

immobilisat

3 950,00 3 950,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se

95 950,00 95 950,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

95 950,00 95 950,00

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE

FONCTIONNE

1 338 200,83 4 468,58 1 333 732,25

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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6419 Remboursements sur rémunérations

du pers

36 830,97 36 830,97

SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 36 830,97 36 830,97 7022 Ventes récoltes et produits

forestiers -

26 268,90 4 824,90 21 444,00

7023 Ventes recoltes et produits

forestiers -

493,15 493,15

7025 Ventes récoltes et produits

forestiers -

7 800,00 7 800,00

70311 Utilisation du domaine -

concession dans

8 180,00 770,00 7 410,00

70321 Utilisation du domaine - droits

stationn

560,00 560,00

70323 Utilisation domaine - redevance

d'occupa

1 480,54 1 480,54

7035 Utilisation du domaine -

locations de dr

4,00 4,00

70382 Redevances de ski de fond 46 112,50 14 260,00 31 852,50 70388 Utilisation du domaine - autres

redevanc

324,32 324,32

7062 Prestation services redevances et

droits

10,00 10,00

7067 Prestations services - redevances

et dro

92 608,80 92 608,80

70688 Prestations de services autres

prestatio

1 297,50 1 297,50

7083 Autres produits-locations

diverses (autr

37 699,44 37 699,44

70872 Remboursement de frais par les

budgets a

3 675,00 3 675,00

70876 Autres produits remboursement

frais par

4 942,32 4 942,32

70878 Autres produits - remboursement

de frais

10 284,33 10 284,33

7088 Autres produits d'activités

annexes (abo

11 730,50 11 730,50

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven

253 471,30 19 854,90 233 616,40

73111 Impôts directs locaux 547 072,00 547 072,00

73211 Attribution de compensation 86 276,81 86 276,81

73224 Fonds départemental des DMTO pour

les co

54 019,92 54 019,92

7331 Taxe d'enlèvement des ordures

ménagères

2 315,00 2 315,00

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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

7342 Versement mobilité 30 861,61 9 377,50 21 484,11

7351 Taxe sur la consommation finale

d'électr

5 719,87 5 719,87

SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 726 265,21 9 377,50 716 887,71 7411 Dotation globale fonctionnement

(DGF) do

130 738,00 130 738,00

74121 Dotation de solidarité rurale 33 551,00 33 551,00 74127 Dotation nationale de péréquation 13 247,00 13 247,00 744 FCTVA 1 883,00 1 883,00

74718 Autres participations de l'Etat 5 199,21 5 199,21 7478 Participations - autres

organismes

16 599,51 16 599,51

74832 Attribution du fonds

départemental de pé

1 223,06 1 223,06

74834 Etat compensation au titre des

exonérati

11 759,00 11 759,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations, subventions et

participations

214 199,78 214 199,78

752 Autres produits de gestion

courante - re

175 957,26 143,00 175 814,26

7551 Excédent des budgets annexes à

caractère

15 000,00 15 000,00

75814 Redevances sur l'énergie

hydraulique

73,32 73,32

7588 Autres produits divers de gestion

couran

4 560,60 4 560,60

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion

courante

195 591,18 143,00 195 448,18

761 Produits financiers-produits des

partici

4,07 4,07

764 Produits financiers - revenus des

valeur

2,40 2,40

SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 6,47 6,47

773 Produits exceptionnels mandats

annulés (

68,05 68,05

775 Produits exceptionnels - produits

des ce

92 000,00 92 000,00

7788 Produits exceptionnels divers 1 163,67 1 163,67

SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 93 231,72 93 231,72

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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

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Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

1 519 596,63 29 375,40 1 490 221,23

722 immobilisations corporelles 9 999,26 9 999,26

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se

9 999,26 9 999,26

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

9 999,26 9 999,26

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE

FONCTIONNE

1 529 595,89 29 375,40 1 500 220,49

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1021 Dotation 2 176 839,85 2 176 839,85 2 176 839,85

10222 FCTVA 1 580 433,04 138 876,00 1 719 309,04 1 719 309,04 10223 TLE 358 771,96 358 771,96 358 771,96

10226 Taxe

d'aménagement

102 339,52 32 291,95 134 631,47 134 631,47

10228 Autres fonds d

investissement

1 681,93 1 681,93 1 681,93

1022 Sous Total

compte 1022

2 043 226,45 171 167,95 2 214 394,40 2 214 394,40

102 Sous Total

compte 102

4 220 066,30 171 167,95 4 391 234,25 4 391 234,25

1068 Excédt de

fonctionnement

capitalisé

7 197 235,14 280 000,00 7 477 235,14 7 477 235,14

106 Sous Total

compte 106

7 197 235,14 280 000,00 7 477 235,14 7 477 235,14

10 Sous Total

compte 10

11 417 301,44 451 167,95 11 868 469,39 11 868 469,39

110 Report à

nouveau solde

créditeur

210 000,00 280 000,00 169 792,78 280 000,00 379 792,78 99 792,78

11 Sous Total

compte 11

210 000,00 280 000,00 169 792,78 280 000,00 379 792,78 99 792,78

12 Résultat

exercice excéd

déficit

169 792,78 169 792,78 169 792,78 169 792,78 0,00

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

12 Sous Total

compte 12

169 792,78 169 792,78 169 792,78 169 792,78 0,00

1311 Subv équipt

transf - Etat

et EPN

1 600,00 1 600,00 1 600,00

131 Sous Total

compte 131

1 600,00 1 600,00 1 600,00

1321 Etat et EPN 609 421,18 23 504,30 632 925,48 632 925,48 1322 Région 822 427,74 60 292,42 882 720,16 882 720,16

1323 Dépt 827 829,83 10 200,00 838 029,83 838 029,83

13251 GFP de

rattachement

130 276,00 23 040,08 153 316,08 153 316,08

13258 Autres

groupements

183 141,88 183 141,88 183 141,88

1325 Sous Total

compte 1325

313 417,88 23 040,08 336 457,96 336 457,96

1327 Budget

communautaire

fonds

structurels

207 155,29 207 155,29 207 155,29

1328 Autres 187 417,30 2 000,00 189 417,30 189 417,30

132 Sous Total

compte 132

2 967 669,22 119 036,80 3 086 706,02 3 086 706,02

1341 Dotation

d'équipement

territoires

ruraux

362 363,25 362 363,25 362 363,25

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1342 Fds afftés

équipt non

transf amendes

pol

1 067,14 1 067,14 1 067,14

134 Sous Total

compte 134

363 430,39 363 430,39 363 430,39

1381 Autres subv

invest non

transf Etat-

epn

37 267,69 37 267,69 37 267,69

1386 Autres subv

invest non

transf autres

epl

15 244,90 15 244,90 15 244,90

1388 Autres subv

invest non

transf autres

8 803,17 8 803,17 8 803,17

138 Sous Total

compte 138

61 315,76 61 315,76 61 315,76

13 Sous Total

compte 13

3 392 415,37 120 636,80 3 513 052,17 3 513 052,17

1641 Emprunts en

euros

352 661,95 67 810,16 500 005,26 67 810,16 852 667,21 784 857,05

164 Sous Total

compte 164

352 661,95 67 810,16 500 005,26 67 810,16 852 667,21 784 857,05

165 Dép et caution

reçus

27 304,99 27 304,99 27 304,99

16 Sous Total

compte 16

379 966,94 67 810,16 500 005,26 67 810,16 879 972,20 812 162,04

181 Cpte liaison :

affectation

25 957,83 25 957,83 25 957,83

18 Sous Total

compte 18

25 957,83 25 957,83 25 957,83

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

192 Plus ou

moins-values

cessions immo

269 783,81 269 783,81 269 783,81

193 Autres

neutralisat°

et régularisat

° d'op

73 332,81 73 332,81 73 332,81

19 Sous Total

compte 19

343 116,62 343 116,62 343 116,62

Total classe 1 369 074,45 15 569 476,53 449 792,78 169 792,78 67 810,16 1 071 810,01 886 677,39 16 811 079,32 369 074,45 16 293 476,38 202 Frais

réalisation

doc urb et num

cadast

75 177,43 75 177,43 75 177,43

2031 Frais d'études 45 606,89 45 606,89 45 606,89

203 Sous Total

compte 203

45 606,89 45 606,89 45 606,89

204112 Bâtiments et

installations

59 250,00 59 250,00 59 250,00

20411 Sous Total

compte 20411

59 250,00 59 250,00 59 250,00

2041 Sous Total

compte 2041

59 250,00 59 250,00 59 250,00

20422 Bâtiments et

installations

3 600,00 3 600,00 3 600,00

2042 Sous Total

compte 2042

3 600,00 3 600,00 3 600,00

204 Sous Total

compte 204

59 250,00 3 600,00 62 850,00 62 850,00

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2051 Concessions

et droit

similaires

46 871,47 46 871,47 46 871,47

205 Sous Total

compte 205

46 871,47 46 871,47 46 871,47

20 Sous Total

compte 20

226 905,79 3 600,00 230 505,79 230 505,79

2111 Terrains nus 238 050,31 18 653,70 256 704,01 256 704,01 2112 Terrains de

voirie

2 926,50 2 926,50 2 926,50

2115 Terrains bâtis 52 862,30 52 862,30 52 862,30

2116 Cimetières 23 004,37 23 004,37 23 004,37

2117 Bois et forêts 245 004,18 245 004,18 245 004,18

2118 Autres

terrains

461 049,03 92 000,00 461 049,03 92 000,00 369 049,03

211 Sous Total

compte 211

1 022 896,69 18 653,70 92 000,00 1 041 550,39 92 000,00 949 550,39

2121 Plantations

d'arbres et

d'arbustes

9 515,03 9 515,03 9 515,03

2128 Autres agenct

et améngt

terrains

14 732,80 14 732,80 14 732,80

212 Sous Total

compte 212

24 247,83 24 247,83 24 247,83

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

21311 Hôtel de ville 184 558,63 184 558,63 184 558,63

21312 Batiments

scolaires

809 755,45 809 755,45 809 755,45

21316 Construct-

batiments

publics-equipt

cimet

4 824,19 4 824,19 4 824,19

21318 Autres

batiments

publics

4 509 613,88 597 242,14 5 106 856,02 5 106 856,02

2131 Sous Total

compte 2131

5 508 752,15 597 242,14 6 105 994,29 6 105 994,29

2135 Instal gales

agenct amégts

const

33 353,66 33 353,66 33 353,66

2138 Autres

constructions

1 512 403,26 1 512 403,26 1 512 403,26

213 Sous Total

compte 213

7 054 509,07 597 242,14 7 651 751,21 7 651 751,21

2151 Réseaux de

voirie

2 324 659,22 2 324 659,22 2 324 659,22

2152 Installations

de voirie

46 021,13 354,67 46 375,80 46 375,80

21534 Réseaux

électrification

309 571,23 309 571,23 309 571,23

21538 Autres réseaux 853 187,93 853 187,93 853 187,93

2153 Sous Total

compte 2153

1 162 759,16 1 162 759,16 1 162 759,16

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

21568 Autre mat

outil incendie

déf civ

1 451,90 1 451,90 1 451,90

2156 Sous Total

compte 2156

1 451,90 1 451,90 1 451,90

2158 Autres instal

mat outil tech

81 476,08 3 502,20 84 978,28 84 978,28

215 Sous Total

compte 215

3 616 367,49 3 856,87 3 620 224,36 3 620 224,36

2181 Instal gales

agenct amngts

divers

1 514,34 1 138,80 2 653,14 2 653,14

2182 Mat de

transport

506 081,99 6 324,00 512 405,99 512 405,99

2183 Mat bureau mat

informatique

142 385,91 15 541,29 157 927,20 157 927,20

2184 Mobilier 113 953,81 5 716,38 119 670,19 119 670,19 2188 Autres

immobilisations

corporelles

236 167,31 2 887,75 239 055,06 239 055,06

218 Sous Total

compte 218

1 000 103,36 31 608,22 1 031 711,58 1 031 711,58

21 Sous Total

compte 21

12 718 124,44 651 360,93 92 000,00 13 369 485,37 92 000,00 13 277 485,37

2312 Agencements et

aménagements

de terrains

42 501,31 302 439,84 344 941,15 344 941,15

2313 Constructions 133 798,43 683 053,46 816 851,89 816 851,89

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2315 Instal mat

outil techn

943 394,28 93 796,23 1 037 190,51 1 037 190,51

231 Sous Total

compte 231

1 119 694,02 1 079 289,53 2 198 983,55 2 198 983,55

238 Avances acptes

vers sur immob

corpo

10 934,40 10 934,40 10 934,40 10 934,40 0,00

23 Sous Total

compte 23

1 119 694,02 1 090 223,93 10 934,40 2 209 917,95 10 934,40 2 198 983,55

2423 Immob mises à

dispo EPCI

304 008,69 304 008,69 304 008,69

242 Sous Total

compte 242

304 008,69 304 008,69 304 008,69

24 Sous Total

compte 24

304 008,69 304 008,69 304 008,69

266 Autres

formes de

participation

348,45 348,45 348,45

26 Sous Total

compte 26

348,45 348,45 348,45

2764 Créances

particul et

aut pers droit

priv

6 944,40 6 944,40 6 944,40

276 Sous Total

compte 276

6 944,40 6 944,40 6 944,40

27 Sous Total

compte 27

6 944,40 6 944,40 6 944,40

2804112 Bâtiments et

installations

47 400,00 3 950,00 51 350,00 51 350,00

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

280411 Sous Total

compte 280411

47 400,00 3 950,00 51 350,00 51 350,00

28041 Sous Total

compte 28041

47 400,00 3 950,00 51 350,00 51 350,00

2804 Sous Total

compte 2804

47 400,00 3 950,00 51 350,00 51 350,00

28051 Concessions

et droits

similaires

18 000,00 18 000,00 18 000,00

2805 Sous Total

compte 2805

18 000,00 18 000,00 18 000,00

280 Sous Total

compte 280

65 400,00 3 950,00 69 350,00 69 350,00

28 Sous Total

compte 28

65 400,00 3 950,00 69 350,00 69 350,00

Total classe 2 14 369 081,39 65 400,00 1 752 129,26 106 884,40 16 121 210,65 172 284,40 16 018 276,25 69 350,00 4011 Fournisseurs 19 910,12 401 151,66 431 735,50 401 151,66 451 645,62 50 493,96 401 Sous Total

compte 401

19 910,12 401 151,66 431 735,50 401 151,66 451 645,62 50 493,96

4041 Fournis immob 4 263,41 1 512 440,93 1 720 651,20 1 512 440,93 1 724 914,61 212 473,68 40471 Fournis immob

- retenues de

garantie

17 320,87 15 057,19 23 807,27 15 057,19 41 128,14 26 070,95

4047 Sous Total

compte 4047

17 320,87 15 057,19 23 807,27 15 057,19 41 128,14 26 070,95

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

404 Sous Total

compte 404

21 584,28 1 527 498,12 1 744 458,47 1 527 498,12 1 766 042,75 238 544,63

40 Sous Total

compte 40

41 494,40 1 928 649,78 2 176 193,97 1 928 649,78 2 217 688,37 289 038,59

4111 Redevables -

amiable

47 047,32 142 966,11 142 523,71 190 013,43 142 523,71 47 489,72

4116 Redevables -

contentieux

384,30 2 842,20 2 270,85 3 226,50 2 270,85 955,65

411 Sous Total

compte 411

47 431,62 145 808,31 144 794,56 193 239,93 144 794,56 48 445,37

4141 Locataires

acquéreurs

locat -

amiable

14 095,44 172 448,76 171 920,83 186 544,20 171 920,83 14 623,37

414 Sous Total

compte 414

14 095,44 172 448,76 171 920,83 186 544,20 171 920,83 14 623,37

41 Sous Total

compte 41

61 527,06 318 257,07 316 715,39 379 784,13 316 715,39 63 068,74

421 Personnel -

rémunérations

dues

382 393,99 382 393,99 382 393,99 382 393,99 0,00

42 Sous Total

compte 42

382 393,99 382 393,99 382 393,99 382 393,99 0,00

431 Sécurite

sociale

80 643,31 80 643,31 80 643,31 80 643,31 0,00

437 Autres

organismes

sociaux

108 962,15 108 962,15 108 962,15 108 962,15 0,00

43 Sous Total

compte 43

189 605,46 189 605,46 189 605,46 189 605,46 0,00

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4411 Etat aut coll

publ subv à

recev amiable

5 800,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00

441 Sous Total

compte 441

5 800,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00

4421 Prélèvement

à la source -

Impôt sur le r

6 660,44 6 660,44 6 660,44 6 660,44 0,00

442 Sous Total

compte 442

6 660,44 6 660,44 6 660,44 6 660,44 0,00

44331 Opér

particulières

avec

Département_Dép

107,24 107,24 107,24 107,24 0,00

4433 Sous Total

compte 4433

107,24 107,24 107,24 107,24 0,00

44341 Opér part av

Etat communes

dépenses

4 513,96 4 513,96 4 513,96 4 513,96 0,00

4434 Sous Total

compte 4434

4 513,96 4 513,96 4 513,96 4 513,96 0,00

44351 Opér particul

grp dépenses

8 861,14 58 773,70 53 389,07 58 773,70 62 250,21 3 476,51

44352 Opér particul

avec grp

recettes

amiable

81 992,76 4 942,32 86 935,08 86 935,08 86 935,08 0,00

44356 Opér particul

grp recettes

contentieux

81 992,76 81 992,76 81 992,76 81 992,76 0,00

4435 Sous Total

compte 4435

81 992,76 8 861,14 145 708,78 222 316,91 227 701,54 231 178,05 3 476,51

44371 Opér part av

Etat col pub

ccas dépenses

18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4437 Sous Total

compte 4437

18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00

44381 Aut serv organ

pub - dépenses

129,99 472,06 129,99 472,06 342,07

44382 Aut serv organ

pub - recette

amiable

5 215,00 1 540,00 5 215,00 1 540,00 3 675,00

4438 Sous Total

compte 4438

5 344,99 2 012,06 5 344,99 2 012,06 3 332,93

443 Sous Total

compte 443

81 992,76 8 968,38 173 674,97 246 842,93 255 667,73 255 811,31 143,58

447 Autres

impôts taxes

verSEMents

assimilés

16 622,82 16 622,82 16 622,82 16 622,82 0,00

44 Sous Total

compte 44

81 992,76 8 968,38 202 758,23 275 926,19 284 750,99 284 894,57 143,58

4511 Cpte rattach

avec à subdiv

par budg ann

151 803,57 194 190,49 216 102,66 194 190,49 367 906,23 173 715,74

4512 Cpte rattach

avec à subdiv

par budg ann

26 116,10 36 005,22 54 302,50 36 005,22 80 418,60 44 413,38

451 Sous Total

compte 451

177 919,67 230 195,71 270 405,16 230 195,71 448 324,83 218 129,12

45 Sous Total

compte 45

177 919,67 230 195,71 270 405,16 230 195,71 448 324,83 218 129,12

4621 Créances

cess immob -

amiable

92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00

4626 Créances

cess immob -

contentieux

750,00 750,00 750,00

AR Prefecture

005-210501839-20220316-2022_013-DE

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

462 Sous Total

compte 462

750,00 92 000,00 92 000,00 92 750,00 92 000,00 750,00

4648 Autres

encaisSEMent

pour compte de

tiers

207,00 450,00 261,00 450,00 468,00 18,00

464 Sous Total

compte 464

207,00 450,00 261,00 450,00 468,00 18,00

466 Excédt de

verSEMent

242,90 346,00 982,45 346,00 1 225,35 879,35

46711 Autres comptes

créditeurs

10 005,00 83 169,73 75 263,73 83 169,73 85 268,73 2 099,00

4671 Sous Total

compte 4671

10 005,00 83 169,73 75 263,73 83 169,73 85 268,73 2 099,00

46721 Débiteurs

divers -

amiable

10 273,36 10 119,88 10 273,36 10 119,88 153,48

46726 Débiteurs

divers -

contentieux

68,05 68,05 68,05 68,05 0,00

4672 Sous Total

compte 4672

10 341,41 10 187,93 10 341,41 10 187,93 153,48

467 Sous Total

compte 467

10 005,00 93 511,14 85 451,66 93 511,14 95 456,66 1 945,52

46 Sous Total

compte 46

750,00 10 454,90 186 307,14 178 695,11 187 057,14 189 150,01 2 092,87

4711 Verst des

régisseurs

5 458,50 115 368,64 113 908,74 120 827,14 113 908,74 6 918,40

4712 Viremts

réimputés

180,00 180,00 180,00 180,00 0,00

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

47131 Raet : verst

contrib

directes

547 072,00 547 072,00 547 072,00 547 072,00 0,00

47132 Raet : verst

dgf

130 738,00 130 738,00 130 738,00 130 738,00 0,00

47133 Raet : fonds

d'emprunt

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

47134 Raet : subv 5 800,00 82 605,20 76 805,20 82 605,20 82 605,20 0,00 47138 Raet : autres 598 604,17 589 226,67 598 604,17 589 226,67 9 377,50 4713 Sous Total

compte 4713

5 800,00 2 359 019,37 2 343 841,87 2 359 019,37 2 349 641,87 9 377,50

471411 Excédent à

réimputer -

pers physiques

10,51 274,15 264,04 274,15 274,55 0,40

471412 Excédent à

réimputer

- personnes

morales

884,60 6 453,00 20 870,49 6 453,00 21 755,09 15 302,09

47141 Sous Total

compte 47141

895,11 6 727,15 21 134,53 6 727,15 22 029,64 15 302,49

47143 Flux

d'encaissements

à réimputer

81,49 81,49 81,49

4714 Sous Total

compte 4714

895,11 6 727,15 21 216,02 6 727,15 22 111,13 15 383,98

4718 Autres

recettes à

régulariser

95 762,17 199 898,10 117 642,65 199 898,10 213 404,82 13 506,72

471 Sous Total

compte 471

5 458,50 102 457,28 2 681 193,26 2 596 789,28 2 686 651,76 2 699 246,56 12 594,80

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

47211 Remboursements

d'annuités

d'emprunts

80 292,03 80 292,03 80 292,03 80 292,03 0,00

47218 Autres

dépenses

60 845,74 60 845,74 60 845,74 60 845,74 0,00

4721 Sous Total

compte 4721

141 137,77 141 137,77 141 137,77 141 137,77 0,00

4722 Commissions

bancaires en

instance de

man

2,36 0,38 2,36 0,38 1,98

4728 Autres

dépenses à

régulariser

82 680,80 82 680,80 82 680,80 82 680,80 0,00

472 Sous Total

compte 472

223 820,93 223 818,95 223 820,93 223 818,95 1,98

47 Sous Total

compte 47

5 458,50 102 457,28 2 905 014,19 2 820 608,23 2 910 472,69 2 923 065,51 12 592,82

Total classe 4 149 728,32 341 294,63 6 343 181,57 6 610 543,50 6 492 909,89 6 951 838,13 83 945,10 542 873,34 5115 Cartes

bancaires à

l'encaisSEMent

900,70 900,70 900,70 900,70 0,00

51172 Chèques

impayés

123,00 123,00 123,00

5117 Sous Total

compte 5117

123,00 123,00 123,00

511 Sous Total

compte 511

1 023,70 900,70 1 023,70 900,70 123,00

515 Compte au

trésor

1 088 186,74 2 505 524,63 2 992 979,09 3 593 711,37 2 992 979,09 600 732,28

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

51 Sous Total

compte 51

1 088 186,74 2 506 548,33 2 993 879,79 3 594 735,07 2 993 879,79 600 855,28

5411 Disponibilites

chez

régisseurs

d'avances

29,74 535,22 548,60 535,22 578,34 43,12

5412 Disponibilités

régisseurs de

recettes

130,00 50,00 130,00 50,00 80,00

541 Sous Total

compte 541

130,00 29,74 535,22 598,60 665,22 628,34 36,88

54 Sous Total

compte 54

130,00 29,74 535,22 598,60 665,22 628,34 36,88

580 Opérations

d'ordre

budgétaires

116 883,66 116 883,66 116 883,66 116 883,66 0,00

584 Encaissements

chèques par

lecture opt

213 577,38 213 577,38 213 577,38 213 577,38 0,00

586 Opér fin

budget p et

bud annex

rattachés

97 455,80 97 455,80 97 455,80 97 455,80 0,00

588 Autres

virements

internes

25 406,00 25 406,00 25 406,00 25 406,00 0,00

58 Sous Total

compte 58

453 322,84 453 322,84 453 322,84 453 322,84 0,00

Total classe 5 1 088 316,74 29,74 2 960 406,39 3 447 801,23 4 048 723,13 3 447 830,97 600 935,28 43,12 60221 Achts stkés

fournit conso

comb carbu

72,12 72,12 72,12 72,12 0,00

6022 Sous Total

compte 6022

72,12 72,12 72,12 72,12 0,00

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

602 Sous Total

compte 602

72,12 72,12 72,12 72,12 0,00

60611 Achts non

stkés fournit

eau-assainist

22 814,68 22 814,68 22 814,68

60612 Achts non

stkés fournit

énergie élect

47 870,67 81,36 47 870,67 81,36 47 789,31

6061 Sous Total

compte 6061

70 685,35 81,36 70 685,35 81,36 70 603,99

60621 Achts

non stkés

combustibles

20 113,77 20 113,77 20 113,77

60622 Achts

non stkés

carburants

11 141,15 11 141,15 11 141,15

60623 Achts

non stkés

d'aliment

56 034,28 383,05 56 034,28 383,05 55 651,23

6062 Sous Total

compte 6062

87 289,20 383,05 87 289,20 383,05 86 906,15

60631 Achts non

stkés fournit

entretien

5 623,60 5 623,60 5 623,60

60632 Achts non

stkés fournit

petit équipt

33 022,58 3 201,55 33 022,58 3 201,55 29 821,03

60633 Achts non

stkés fournit

voirie

14 121,95 14 121,95 14 121,95

60636 Achts

non stkés

vêtements

travail

1 305,18 1 305,18 1 305,18

6063 Sous Total

compte 6063

54 073,31 3 201,55 54 073,31 3 201,55 50 871,76

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6064 Achts non

stkés fournit

admin

3 142,28 3 142,28 3 142,28

6065 Achts non

stkés livres-

disques-

cassettes

631,95 631,95 631,95

6067 Achts non

stkés fournit

scolaires

6 379,71 6 379,71 6 379,71

6068 Achts non

stkés autres

mat et fourn

9 635,93 9 635,93 9 635,93

606 Sous Total

compte 606

231 837,73 3 665,96 231 837,73 3 665,96 228 171,77

60 Sous Total

compte 60

231 909,85 3 738,08 231 909,85 3 738,08 228 171,77

611 Contrats

prestations de

services

38 724,23 300,00 38 724,23 300,00 38 424,23

6135 Locations

mobilières

13 652,28 13 652,28 13 652,28

613 Sous Total

compte 613

13 652,28 13 652,28 13 652,28

615221 Bâtiments

publics

12 576,04 12 576,04 12 576,04

61522 Sous Total

compte 61522

12 576,04 12 576,04 12 576,04

615231 Voieries 18 329,49 18 329,49 18 329,49

61523 Sous Total

compte 61523

18 329,49 18 329,49 18 329,49

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

61524 Entretien

réparations de

bois et forêts

1 904,53 1 904,53 1 904,53

6152 Sous Total

compte 6152

32 810,06 32 810,06 32 810,06

61551 Entretien

réparations

matériel

roulant

15 555,35 15 555,35 15 555,35

61558 Entretien

réparations

autres

mobiliers

3 919,80 3 919,80 3 919,80

6155 Sous Total

compte 6155

19 475,15 19 475,15 19 475,15

6156 Maintenance 28 594,31 28 594,31 28 594,31

615 Sous Total

compte 615

80 879,52 80 879,52 80 879,52

6161 Multirisques 40 330,53 40 330,53 40 330,53

616 Sous Total

compte 616

40 330,53 40 330,53 40 330,53

6182 Divers doc

générale et

technique

420,76 420,76 420,76

6184 Divers verst

à organismes

formation

548,00 48,00 548,00 48,00 500,00

618 Sous Total

compte 618

968,76 48,00 968,76 48,00 920,76

61 Sous Total

compte 61

174 555,32 348,00 174 555,32 348,00 174 207,32

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6216 Personnel

affecté

par GFP de

rattacht

1 127,97 1 127,97 1 127,97

621 Sous Total

compte 621

1 127,97 1 127,97 1 127,97

6226 Rému interméd

honoraires

2 010,00 2 010,00 2 010,00

6227 Rému interméd

honoraires

frais act cont

27,00 27,00 27,00

6228 Rému interméd

honoraires

divers

421,50 421,50 421,50

622 Sous Total

compte 622

2 458,50 2 458,50 2 458,50

6231 Pub public

relat publ

annonces

insert

145,00 145,00 145,00

6232 Pub public

relat publ

fêtes

cérémonies

1 878,42 1 878,42 1 878,42

6236 Pub public

relat publ

catalog

imprimés

300,00 300,00 300,00

6237 Pub public

relat publ

publications

2 605,00 2 605,00 2 605,00

6238 Pub public

relat publ

divers

2 176,40 2 176,40 2 176,40

623 Sous Total

compte 623

7 104,82 7 104,82 7 104,82

6251 Déplacts

missions

récep - voyage

déplcts

1 533,00 1 533,00 1 533,00

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6256 Déplacts

missions récep

- missions

55,20 55,20 55,20

625 Sous Total

compte 625

1 588,20 1 588,20 1 588,20

6261 Frais

d'affranchissement

4 077,76 4 077,76 4 077,76

6262 Frais de

télécommunications

5 534,80 5 534,80 5 534,80

626 Sous Total

compte 626

9 612,56 9 612,56 9 612,56

627 Aut serv

extér servi

bancaires

assimil

548,98 548,98 548,98

6281 Aut serv extér

concours

divers

2 907,58 2 907,58 2 907,58

6282 Frais gardien

églises forêts

bois com

214,61 214,61 214,61

6283 Aut serv

extér frais

de nettoyage

locaux

993,00 993,00 993,00

6284 Redevances

pour services

rendus

431,41 431,41 431,41

62876 Rembst frais

aux GFP de

rattach

4 389,16 382,50 4 389,16 382,50 4 006,66

62878 Rembst frais

à autres

organismes

47 803,89 47 803,89 47 803,89

6287 Sous Total

compte 6287

52 193,05 382,50 52 193,05 382,50 51 810,55

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6288 Autres serv

extér

2 801,00 2 801,00 2 801,00

628 Sous Total

compte 628

59 540,65 382,50 59 540,65 382,50 59 158,15

62 Sous Total

compte 62

81 981,68 382,50 81 981,68 382,50 81 599,18

6331 Versement

mobilité

2 003,70 2 003,70 2 003,70

6332 Cotisations

versées au

FNAL

337,65 337,65 337,65

6336 Cotis. centre

national

- centres

gestion

11 426,62 11 426,62 11 426,62

6338 Autres impôts

tax verst sur

rému aut org

1 092,85 1 092,85 1 092,85

633 Sous Total

compte 633

14 860,82 14 860,82 14 860,82

63512 Impôts directs

- taxes

foncières

34 243,00 34 243,00 34 243,00

6351 Sous Total

compte 6351

34 243,00 34 243,00 34 243,00

6358 Autres droits

administration

des impôts

1 000,00 1 000,00 1 000,00

635 Sous Total

compte 635

35 243,00 35 243,00 35 243,00

637 Autres impôts

tax verst sur

rému aut org

544,00 544,00 544,00

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

63 Sous Total

compte 63

50 647,82 50 647,82 50 647,82

6411 Personnel

titulaire

312 136,31 312 136,31 312 136,31

6413 Personnel non

titulaire

71 638,55 71 638,55 71 638,55

64161 Emplois

d'insertion -

emplois jeunes

5 197,58 5 197,58 5 197,58

6416 Sous Total

compte 6416

5 197,58 5 197,58 5 197,58

6419 Rembst

rémunérations

du persel

36 830,97 36 830,97 36 830,97

641 Sous Total

compte 641

388 972,44 36 830,97 388 972,44 36 830,97 352 141,47

6451 Charges sécu

cotisations

URSSAF

63 369,32 63 369,32 63 369,32

6453 Cotisations

aux caisses de

retraites

87 718,98 87 718,98 87 718,98

6454 Charges sécu

cotisations

ASSEDIC

2 801,31 2 801,31 2 801,31

6456 Charges sécu

verst FNC et

SF

591,00 591,00 591,00

645 Sous Total

compte 645

154 480,61 154 480,61 154 480,61

6474 Autres charges

sociales-

verSEMents aux

a

3 604,00 3 604,00 3 604,00

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6475 Autres charges

sociales

médecine

travail

938,23 938,23 938,23

6478 Autres charges

sociales

diverses

1 824,00 1 824,00 1 824,00

647 Sous Total

compte 647

6 366,23 6 366,23 6 366,23

6488 Autres charges

de personnel

1 210,00 1 210,00 1 210,00

648 Sous Total

compte 648

1 210,00 1 210,00 1 210,00

64 Sous Total

compte 64

551 029,28 36 830,97 551 029,28 36 830,97 514 198,31

6531 Indemnités

maires

adjoints

conseillers

58 680,84 58 680,84 58 680,84

6533 Cotisations

retraite maire

adjts conseil

2 492,26 2 492,26 2 492,26

6534 Cotisations

sécu soc maire

adjts conseil

7 282,11 7 282,11 7 282,11

6535 Frais

formation

maires adjts

conseil

593,00 593,00 593,00

65372 Cotis fonds

finan alloc

fin de mandat

48,17 48,17 48,17

6537 Sous Total

compte 6537

48,17 48,17 48,17

653 Sous Total

compte 653

69 096,38 69 096,38 69 096,38

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6556 Indemnités

logements

instituteurs

420,58 420,58 420,58

6558 Autres

contributions

obligatoires

3 982,42 3 982,42 3 982,42

655 Sous Total

compte 655

4 403,00 4 403,00 4 403,00

657362 CCAS 18 000,00 18 000,00 18 000,00

65736 Sous Total

compte 65736

18 000,00 18 000,00 18 000,00

6573 Sous Total

compte 6573

18 000,00 18 000,00 18 000,00

6574 Subv fonct

assoc et pers

droit privé

15 360,00 15 360,00 15 360,00

657 Sous Total

compte 657

33 360,00 33 360,00 33 360,00

65888 Autres 1,65 1,65 1,65

6588 Sous Total

compte 6588

1,65 1,65 1,65

658 Sous Total

compte 658

1,65 1,65 1,65

65 Sous Total

compte 65

106 861,03 106 861,03 106 861,03

66111 Intérêts

réglés à

l'écheance

12 481,87 12 481,87 12 481,87

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6611 Sous Total

compte 6611

12 481,87 12 481,87 12 481,87

661 Sous Total

compte 661

12 481,87 12 481,87 12 481,87

6688 Autres 748,10 748,10 748,10

668 Sous Total

compte 668

748,10 748,10 748,10

66 Sous Total

compte 66

13 229,97 13 229,97 13 229,97

673 Charges except

titres annulés

330,00 330,00 330,00

675 Charges except

vnc immob

cédées

92 000,00 92 000,00 92 000,00

67 Sous Total

compte 67

92 330,00 92 330,00 92 330,00

6811 DA - immob 3 950,00 3 950,00 3 950,00

681 Sous Total

compte 681

3 950,00 3 950,00 3 950,00

68 Sous Total

compte 68

3 950,00 3 950,00 3 950,00

Total classe 6 1 306 494,95 41 299,55 1 306 494,95 41 299,55 1 302 026,37 36 830,97 7022 Ventes coupes

de bois

4 824,90 26 268,90 4 824,90 26 268,90 21 444,00

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

7023 Ventes menus

produits

forestiers

493,15 493,15 493,15

7025 Ventes

récoltes taxes

d'affouage

7 800,00 7 800,00 7 800,00

702 Sous Total

compte 702

4 824,90 34 562,05 4 824,90 34 562,05 29 737,15

70311 Concession

dans

cimetières

(produit net)

770,00 8 180,00 770,00 8 180,00 7 410,00

7031 Sous Total

compte 7031

770,00 8 180,00 770,00 8 180,00 7 410,00

70321 Droits

stationnement

location voie

pub

560,00 560,00 560,00

70323 Redev

occupation

domaine public

communal

1 480,54 1 480,54 1 480,54

7032 Sous Total

compte 7032

2 040,54 2 040,54 2 040,54

7035 Locations de

droits de

chasse et

pêche

4,00 4,00 4,00

70382 Redevances de

ski de fond

14 260,00 46 112,50 14 260,00 46 112,50 31 852,50

70388 Autres

redevances

et recettes

diverses

324,32 324,32 324,32

703892 Reversements

sur redevance

de ski de fon

2 317,92 2 317,92 2 317,92

70389 Sous Total

compte 70389

2 317,92 2 317,92 2 317,92

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

7038 Sous Total

compte 7038

16 577,92 46 436,82 16 577,92 46 436,82 29 858,90

703 Sous Total

compte 703

17 347,92 56 661,36 17 347,92 56 661,36 39 313,44

7062 Prestation

serv redev

droits

culturel

10,00 10,00 10,00

7067 Prest serv

redev droits

serv péri-scol

92 608,80 92 608,80 92 608,80

70688 Prest serv

autres prestat

service

1 297,50 1 297,50 1 297,50

7068 Sous Total

compte 7068

1 297,50 1 297,50 1 297,50

706 Sous Total

compte 706

93 916,30 93 916,30 93 916,30

7083 Aut produits

locat

div autre

qu'immeuble

37 699,44 37 699,44 37 699,44

70872 Rembst frais

par bud annex

régies munic

3 675,00 3 675,00 3 675,00

70876 Aut prod

rembst frais

par GFP

rattach

4 942,32 4 942,32 4 942,32

70878 Autres

produits -

remboursement

de frais

10 284,33 10 284,33 10 284,33

7087 Sous Total

compte 7087

18 901,65 18 901,65 18 901,65

7088 Aut prod activ

annex abonnt

vente ouvr

11 730,50 11 730,50 11 730,50

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

708 Sous Total

compte 708

68 331,59 68 331,59 68 331,59

70 Sous Total

compte 70

22 172,82 253 471,30 22 172,82 253 471,30 231 298,48

722 immobilisations

corporelles

9 999,26 9 999,26 9 999,26

72 Sous Total

compte 72

9 999,26 9 999,26 9 999,26

73111 Impôts directs

locaux

547 072,00 547 072,00 547 072,00

7311 Sous Total

compte 7311

547 072,00 547 072,00 547 072,00

731 Sous Total

compte 731

547 072,00 547 072,00 547 072,00

73211 Attribution de

compensation

86 276,81 86 276,81 86 276,81

7321 Sous Total

compte 7321

86 276,81 86 276,81 86 276,81

73224 Fds départ.

DMTO pour com

-5000 h

54 019,92 54 019,92 54 019,92

7322 Sous Total

compte 7322

54 019,92 54 019,92 54 019,92

732 Sous Total

compte 732

140 296,73 140 296,73 140 296,73

7331 TEOM et

assimilés

2 315,00 2 315,00 2 315,00

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

733 Sous Total

compte 733

2 315,00 2 315,00 2 315,00

7342 Versement

mobilité

9 377,50 30 861,61 9 377,50 30 861,61 21 484,11

734 Sous Total

compte 734

9 377,50 30 861,61 9 377,50 30 861,61 21 484,11

7351 Taxe sur

électricité

5 719,87 5 719,87 5 719,87

735 Sous Total

compte 735

5 719,87 5 719,87 5 719,87

739223 Fds péréquat

° ressources

comm et

interco

24 906,00 24 906,00 24 906,00

73922 Sous Total

compte 73922

24 906,00 24 906,00 24 906,00

7392 Sous Total

compte 7392

24 906,00 24 906,00 24 906,00

7398 Reverst

restitutions

prélevt divers

4 481,96 4 481,96 4 481,96

739 Sous Total

compte 739

29 387,96 29 387,96 29 387,96

73 Sous Total

compte 73

38 765,46 726 265,21 38 765,46 726 265,21 687 499,75

7411 DGFdotation

forfaitaire

130 738,00 130 738,00 130 738,00

74121 Dotation de

solidarité

rurale

33 551,00 33 551,00 33 551,00

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

74127 Dotation

nationale de

péréquation

13 247,00 13 247,00 13 247,00

7412 Sous Total

compte 7412

46 798,00 46 798,00 46 798,00

741 Sous Total

compte 741

177 536,00 177 536,00 177 536,00

744 FCTVA 1 883,00 1 883,00 1 883,00

74718 Autres

participations

Etat

5 199,21 5 199,21 5 199,21

7471 Sous Total

compte 7471

5 199,21 5 199,21 5 199,21

7478 Participations

- autres

organismes

16 599,51 16 599,51 16 599,51

747 Sous Total

compte 747

21 798,72 21 798,72 21 798,72

74832 Attribution

du fonds

départemental

de pé

1 223,06 1 223,06 1 223,06

74834 Compens au

titre exonérat

tax foncieres

11 759,00 11 759,00 11 759,00

7483 Sous Total

compte 7483

12 982,06 12 982,06 12 982,06

748 Sous Total

compte 748

12 982,06 12 982,06 12 982,06

74 Sous Total

compte 74

214 199,78 214 199,78 214 199,78

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

752 Revenus des

immeubles

143,00 175 957,26 143,00 175 957,26 175 814,26

7551 Excédt budgets

annexes admin

15 000,00 15 000,00 15 000,00

755 Sous Total

compte 755

15 000,00 15 000,00 15 000,00

75814 Redevances

sur l'énergie

hydraulique

73,32 73,32 73,32

7581 Sous Total

compte 7581

73,32 73,32 73,32

7588 Autres

produits

divers de

gestion couran

4 560,60 4 560,60 4 560,60

758 Sous Total

compte 758

4 633,92 4 633,92 4 633,92

75 Sous Total

compte 75

143,00 195 591,18 143,00 195 591,18 195 448,18

761 Produits

financiers-

produits des

partici

4,07 4,07 4,07

764 Revenus des

VMP

2,40 2,40 2,40

76 Sous Total

compte 76

6,47 6,47 6,47

773 Mdts annul

exer antér ou

déchéance quad

68,05 68,05 68,05

775 Produits des

cessions

d'immobilisations

92 000,00 92 000,00 92 000,00

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005-210501839-20220316-2022_013-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : VILLARD ST PANCRACE -

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

7788 Produits

exceptionnels

divers

1 163,67 1 163,67 1 163,67

778 Sous Total

compte 778

1 163,67 1 163,67 1 163,67

77 Sous Total

compte 77

93 231,72 93 231,72 93 231,72

Total classe 7 61 081,28 1 492 764,92 61 081,28 1 492 764,92 31 705,88 1 463 389,52 Total général 15 976 200,90 15 976 200,90 9 753 380,74 10 228 137,51 3 187 515,65 2 712 758,88 28 917 097,29 28 917 097,29 18 405 963,33 18 405 963,33

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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES

N° Intitulé

Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861

Portefeuille

NEANT

Sous Total compte 861

862

Correspondant

NEANT

Sous Total compte 862

863

Prise en charge titre et valeur

NEANT

Sous Total compte 863

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Page des signatures

20500 - VILLARD ST PANCRACE - Exercice 2021

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Le compte est visé avec observations en raison de la présence d'un solde anormalement non nul au compte 4711( solde débiteur de 6 918,40 euros) et au compte 4722 (solde débiteur de 1,98 euros), de la présence d'un solde anormalement débiteur au compte 47138 de 9 377,50 euros et de la présence d'un solde anormalement créditeur au compte 5411 de 43,12 euros

LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DES HAUTES ALPES, le 25/02/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLARD ST PANCRACE - pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BAROLLE Clement (1014233582-0), Inspecteur des Finances Publiques A BRIANCON, le 02/03/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le

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