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Compte-Rendu - CR SIVOS 20 10 2015
Document publié le Mardi 20 octobre 2015 par la commune de Montagny-Sainte-Félicité.
Lien du pdf (Compte-Rendu - CR SIVOS 20 10 2015)
Thèmes du document : Banque, Mode, textile et habillement, Assurance,
SIVOS ERMENONVILLE – MONTAGNY-SAINTE-FELICITE
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire)
COMPTE RENDU DE REUNION
Date : 20 octobre 2015 à 20h30
Lieu : Mairie de Montagny
Objet : Réunion SIVOS
PARTICIPANTS
PRÉSENTS :
Pour Ermenonville : Jean-Michel CAZÈRES, Alain PÉTREMENT, titulaires, Anna MORIN, suppléante. Pour Montagny : Jean-Paul DOUET, Vice-président, Rachel STEIN, titulaires, Stéphane BORIE, Jeanne BOULANGER, suppléants.
ABSENTS EXCUSÉS :
Pour Ermenonville : Jean-François MOULIN, Président, titulaire, Séverine SPELTA RAMOS, Dominique GRIMOUT, suppléants.
Pour Montagny : Sylvie GON, Titulaire, Magali TESSIER, suppléante.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alain PÉTREMENT
Monsieur Pétrement informe l’assemblée que Monsieur Le Président est empêché.
M. Douet en sa qualité de vice-président préside donc la réunion.
Ordre du jour
1. Décision modificative n°1
Ajustements budgétaires
Répartition parts communales
Avance 2016
2. Personnel
ATSEM
1. Décision modificative n°1
1.1 Ajustements budgétaires
Des ajustements budgétaires sont à prévoir pour permettre la réalisation du budget jusqu’à la fin de l’année. Une annexe (Tableau SIVOS – DM 1 en date du 13 octobre 2015 et joint à ce compte rendu) est remise en séance.
M. Douet en fait le commentaire et indique que ceci reste dans l’enveloppe du Budget Primitif tel que voté pour l’année 2015, dans la majorité des cas.
Les articles principalement impactés sont le 60623, alimentation et 62878, remboursements aux communes pour les dépenses de nettoyage des locaux (rattrapage année 2014) et les ajustements de la répartition des parts communales. Il manque 40 k€. M. Douet indique que les communes doivent couvrir ce besoin par un versement complémentaire. La Décision Modificative n°1 est approuvée à l’unanimité.
1.2 Répartition des parts communales
M. Douet présente un état indiquant le changement de calcul du potentiel fiscal comme suite à la réforme de la Taxe Professionnelle. Un rattrapage est nécessaire afin de prendre en compte le nouveau mode de calcul. Ceci impacte le résultat de la répartition des parts communales sans changer la clé de répartition. Le calcul des parts communales est approuvé à l’unanimité.
1.3 Avance 2016
Une avance de 40 k€ est demandée sur le budget 2016 pour payer les premiers mois de 2016. SI ce point est voté, les communes devront inscrire ce point à l’ordre du jour de leur prochain conseil (30 k€ pour Ermenonville, 10 k€ pour Montagny). La demande d’avance est approuvée à l’unanimité.
2. Personnel
Une ATSEM avait fait l’objet d’une demande de promotion. Cette promotion est acceptée par la CTP. Il n’y a donc pas d’objection à promouvoir Mme Annick Sauvage-Dolhem ATSEM principale de 2ème classe. Le reclassement est approuvé à l’unanimité.
N’ayant plus de point à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 30. SIVOS - DM 1 TRESORERIE AU 13/10/2015: 54 898.56 €
FONCTIONNEMENT-DEPENSES
BUDGETISE REALISE DISPO RES BESOIN TOTAL nn PAYER DEPENSES DM1
[ART 001 - € - € 3325.20€| 3325.20€| 3325.20€ |
ART 60226 - € 103.92€ [- 103.92€ - € 103.92 € ART 60623 52000.00€| 36554.16€ | 15445.84€| 5604.30€| 18000.00€| 2360430€| 8158.46€ ART 60631 6 000.00 € 6302.37€ [- 302.37 € 413.35€| 2000.00 € 241335 € Sn 7ISNE ART 60632 10 000.00 € 4477.78€| 5522.22€ 1 500.00 € 1 500.00 € [- 4022.22€ ART 60236 600.00 € 202.92 € 397.08 € -_ €|- 39708€ ART 6064 1 800.00 € 2028.82€|- 228.82€ 167.87 € 600.00 € 767.87 € 996.69 € ART 6067 9 000.00 € 8 699.88 € 300.12 € 1 300.00 € 1 300.00 € 999.88 € ART 6122 800.00 € 486.00 € 314.00 € 54.00 € 108.00 € 162.00 € [- 152.00 € ART 6156 5 000.00 € 3526.09€| 1473.91 € 208.18 € | 1500.00 € 1 708.18 € 234.27 € ART 616 6 000.00 € 4978.66€| 102134€ 1 000.00 € 1 000.00 € |- 21.34 € ART 6182 180.00 € - € 180.00 € -_ €|- 180.00€ ART 6184 2 000.00 € 330.00 € | 1670.00 € -_ €{|- 167000€ ART 6188 10.00 € 1.00 € 9.00 € -_ €|- 9.00 € ART 6225 500.00 € - € 500.00 € 590.58 € 590.58 € 90.58 € ART 6226 1 500.00 € 921.24 € 578.76 € 974.50 € 974.50 € 395.74 € ART 6228 100.00 € - € 100.00 € -_ €|- 10000 € ART 6232 200.00 € 169.00 € 31.00 € 266.00 € 266.00 € 235.00 € ART 6251 5 000.00 € 4 264.90 € 735.10 € -_ €{|- 735.10€ ART 6261 110.00 € - € 110.00 € 102.60 € 500.00 € 602.60 € 492.60 € ART 6262 2 800.00 € 2137.71 € 662.29 € 49.76 € 49.76€ |- 612.53 € ART 627 250.00 € - € 250.00 € -_ €l|- 250.00€ ART 62878 45 000.00 € | 38246.67€| 6753.33€ | 20418.79€ | 20000.00€| 40418.79€| 3366546 € ART 6288 300.00 € 18.10 € 245.59 € - €|- 245.59€ TOTAL 011 | 149150.00€ | 113 449.22€ | 35 664.47 € | 28583.93€ | 50099.20€| 78683.13€ | 43018.66€
[TOTAL 012 173 130.04 € | 65 459.96 € | 57 710.01 € | à |
Annexe à la DM n°1
Comparatif Budget / Réalisé, détail par article – 13 octobre 2015 SIVOS ERMENONVILLEET
Mairie- 11 rue porte de baron VOS MONTAGNY STE FELICITE 2015 /%/02015 60950 . ve y» 08:51 MONTAGNY-STE-FELICITE Comparatif Budget / Réalisé
Détail par article
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Période
jusqu'au 13/10/2015
Article Budgétisé Total réalisé % Réalisé Disponible % Dispo.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
60226 Vêtements de travail 0.00 € 103.92 € 0.0% -103.92 € 0.0%
60623 Alimentation .52 000.00 € 36554.16€ 70.3% . 15 445.84 € 29.7%
60631 Fournitures d'entretien 6 000.00 € 6 302.37 € 105.0% -302.37 € -5.0%
60632 F. de petit équipement 10 000.00 € 4477.78 € 44.8% _H62222€ 55.2%
60636 Vêtements de travail 600.00 € 202.92 € 33.8% 397.08 € 66.2%
6064 Fournitures administratives 1 800.00 € 2 028.82 € 112.7% -228.82 € -12.7%
6067 Fournitures scolaires 9 000.00 € 8 699.88 € 96.7% 300.12€ + 3.3%
6122 Crédit bail mobilier 800.00 € 486.00 € 60.8% 314.00 € 39.3%
6156 Maintenance 5 000.00 € 3 526.09 € | 70.5% 1 473.91 € 29.5%
616 Primes d'assurances 6 000.00 € 4 978.66 € 83.0% 1 021.34 € 17.0%
6182 Doc. générale et Technique 180.00 € 0.00 € 0.0% 180.00 € 100.0%
6184 Versements à des organ.form. 2 000.00 € 330.00 € 16.5% 1 670.00 € 83.5%
6188 Autres frais divers 10.00 € 1.00 € 10.0% 9.00 € 90.0%
6225 Indemn. comptable. régisseur 500.00 € 0.00 € 0.0% 500.00 € 100.0%
6226 Honoraires 1 500.00 € 921.24 € 61.4% 578.76 € 38.60%
6228 Divers 100.00 € 0.00 € 0.0% 100.00 € 100.0%
6232 Fêtes et cérémonies 200.00 € 169.00 € 84.5% 31.00 € 15.5%
6251 Voyages et déplacements 5 000.00 € 4 264.90 € 85.3% 735.10 € 14.7%
6261 Frais d'affranchissement 110.00 € 0.00 € 0.0% 110.00 € 100.0%
6262 Frais de télécommunication 2 800.00 € 2137.71 € 76.3% 662.29 € 23.7%
627 Services bancaires et assimil 250.00 € 0.00 € 0.0% 250.00 € 100.0%
62878 Remb. autres organismes 45 000.00 € 38 246.67 € 85.0% 6753.33 € 15.0%
6288 Autres services extérieurs 300.00 € 54.41 € 18.1% ___245.59€ 0297
Total Charges à caractère général 149 150.00 € 113 485.53 € 76.1% 35 664.47 € 23.9%
6332 Cotisations au FNAL 180.00 € 516.56 € 287.0% -336.56€ -187.0% 6336 Cotisation CNG.CG de la FPT 3 200.00 € 2 066.86 € 64.60% 1133.14 € 35.4%
6411 Personnel titulaire 56 000.00 € 39 714.96 € 70.9% 16 285.04 € 29.1%
6413 Personnel non titulaire 61 500.00 € 46 108.87 € 75.0% 15 391.13 € 25.0%
6415 PERSONNEL REMPLACANT 0.00 € 167.60 € 0.0% -167.60 € 0.0%
64168 Autres 60 000.00 € 42 848.41] € 714% 17151.59€ 28.60%
6451 Cotisations à l'URSSAF 44 500.00 € 21 225.33 € 47.7% 23 274.67 € 52.3%
6453 Cotisations caisses retraite 4 800.00 € 14 457.24 € 301.2% -9657.24€ -201.2%
6458 Cotisations autres organismes 210.00 € 141.66 € 67.5% 68.34 € 32.5% 64732 Alloc.chôm.versées ASSEDIC 7 700.00 € 5712.55 € 74.2% 1987.45 € 25.8%
6475 Médecine du travail : 500.00 € … 170.00 € 34.0% . ____33000€ 66.0%
Total 012 Charges de personnel 238 590.00 € 173 130.04 € 72.06% 65 459.96 € 27.4%
023 Virement section investissement 1 300.00 € 0.00 € 0.0% 1 300.00 € 100.0%
Total 023 Virement à la sect° d'investis. 1 300.00 € 0.00 € 0.0% 1 300.00 € 100.0%
6541 Créances admises en non-valeur 400.00 € 0.00 € 0.0% 400.00 € 100.0%
Subv. fonct. person. droit privé 500.00 € 0.00 € 0.0% 500.00 € 100.0% 6574
LÉ3 SIVOS ERMENONVILLE ET
Mairie- 11 rue porte de baron VOS MONTAGNY STE FELICITE 2015 //0/2015 60950 . y ve 7 08:51 MONTAGNY-STE-FELICITE Comparatif Budget / Réalisé
Détail par article
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Fonc. Période
jusqu'au 13/10/2015
Article Budgétisé Total réalisé % Réalisé Disponible % Dispo.
Total 65 Autres charges gestion courante 900.00 € 0.00 € 0.0% 900.00€ /00.0%
6718 Autres charges exceptionne. 1 530.00 € 0.00 € 0.0% 1 530.00 € 100.0%
673 Titres annulés (exerc.antér.) 100.00 € 59.00 € 59.0% 41.00 € 41.0%
Total 67 Charges exceptionnelles 1 630.00 € 59.00 € 3.06% 1 571.00 € 96.4%
Total DEPENSES 391 570.00 € 286 674.57 € 73.2% 104 895.43 € 26.8%
RECETTES
002 Excédent antérieur reporté fonct 29 606.59 € 0.00 € 0.0% 29 606.59 € 100.0%
Total 002 Excédent antérieur reporté Fonc 29 606.59 € 0.00 € 0.0% 29 606.59 € 100.0%
6419 Remb. rémunérations de personnel 24 000.00 € 18 376.42 € 76.60% 5623.58€ - 23.4%
6459 Remb.sur charges de Sécu. 10 000.00 € …. 13553.79€ 135.5% -3 553.79 € -35.5%
Total 013 Atténuations de charges 34 000.00 € 31 930.21 € 93.9% 2 069.79 € 6.1%
7066 Redev. services à car. social 1 000.00 € 773.30 € 77.3% 226.70 € 22.7%
7067 Red. serv. périscolaires et ens. 85 000.00 € 60 013.77 € 70.60% 24 986.23 € 294%
70878 Remb par autres redevables 8 500.00 € 12 243.31 € 144.0% -3 743.31 € -44.0%
Total 70 Produits des services 94 500.00 € 73 030.38 € 77.3% 21 469.62 € 22.7%
74718 Autres 16 000.00 € 5223.18 € 32.60% 10 776.82 € 674%
7473 Subv.département 15 000.00 € 14 608.99 € 97.4% 391.01 € 2.06%
74741 Particip. des communes du GFP 202 263.41 € 20226341€ 100.0% 0.00 € 0.0%
7478 Autres organismes 200.00 € 289.65€ 144.8% _ -89.65 € -44.8%
Total 74 Dotations et participations 233 463.41 € 222 385.23 € 95.3% 11 078.18 € 4.7%
Total RECETTES 391 570.00 € 327 345.82 € 83.60% 64 224.18 € 16.4%
213 SIVOS ERMENONVILLE ET
Mairie - 11 rue porte de baron VOS MONTAGNY STE FELICITE 2015 13/10/2015 60950 . ue, 08:51 MONTAGNY-STE-FELICITE Comparatif Budget / Réalisé
Détail par article
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Période
jusqu'au 13/10/2015
Article Budgétisé Total réalisé °%% Réalisé Disponible % Dispo.
INVESTISSEMENT
DEPENSES
2181 Installat°® géné. agenc. divers 300.00 € 986.96 € 329.0% -686.96€ -229.0% 2183 Matériel de bureau et info. 4 046.85 € 2 874.66 € 71.0% 1172.19 € 29.0% 2184 Mobilier 400.00 € 363.79 € 90.9% 36.21 € 9.1%
Total 21 Immobilisations corporelles 4 746.85 € 4 225.41 € 89.0% 521.44 € 11.0%
Total DEPENSES 4 746.85 € 4 225.41 € 89.0% 521.44 € 110%
RECETTES
021 Virement de la section de fonct 1 300.00 € 0.00 € 0.0% 1 300.00 € 100.0%
Total 021 Virement de la section de fonct. 1 300.00 € 0.00 € 0.0% 1 300.00 € 100.0%
10222 FCTVA 121.65 € 121.65 € 100.0% 0.00 € 0.0% 1068 Excédents de fonctionnement 3 325.20 € 3 325.20 € 100.0% 0.00 € 0.0%
Total 10 Dotations Fonds divers Réserves 3 446.85 € 3 446.85 € 100.0% 0.00 € 0.0%
Total RECETTES 4 746.85 € 3 446.85 € 72.06% 1 300.00 € 27.4%
FA3