unknown - Annexe 1 Budget General M4 2020

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unknown - 2 1 M4 PRE ARGENT CA 2020 vue d ensemble

unknown - 3 1 M4 BON VENT CA 2020 vue d ensemble

Acte - Budget 2019

Acte - Budget 2022

Déliberation - TABLEAU BUDGET 2020

Acte - ANNEXE 1

unknown - Annexe 1 Budget General M4 2020 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Novalaise. Lien du pdf (unknown - Annexe 1 Budget General M4 2020)Thèmes du document : Banque, Système de retraite, Handicap et inclusivité, M14 - BUDGET GENERAL - FONCTIONNEMENT DEPENSES

al ae a BP 2019 CA 2019 BP 2020

O11| _391750.00€| 390 257.46€| 409 000.00 €,

60611 Eau & assainissement 4 000.00 € 3 420.82 € 4 000.00 €

60612 Energie-électricité 53 000.00 € 51 424.90 € 53 000.00 €

60621 Combustibles 50 000.00 €, 49 213.40 € 51 000.00 €

60622 Carburants 11 000.00 € 11 132.88 € 12 000.00 €| 60624 Produits de traiement 100.00 € 0.00 €] 500.00 €]

60631 Fournitures d'entretien 1 200.00 € 1054.84 € 1200.00 €

60632 F. de petit équipement 16 000.00 € 16 103.36 € 16 000.00 €

60633 F. de voirie 3 000.00 € 2 986.71 €| 3 500.00 €

60636 Vêtements de travail 2 000.00 € 2 056.19 € 2 500.00 €

6064 Fournitures administratives 5 000.00 € 4213.44€ 5 000.00 €

6065 Livres,disques,cassettes 5 000.00 € 4546.85 € 5 000.00 €

6068 Autres matières & fournitures 0.00 € 631.73 € 2 000.00 €

6135 Locations mobilières 8 000.00 € 8016.28 € 8 000.00 €

614 Charges loc. et de copropriété 900.00 € 727.09 € 800.00 €

61521 Entretien de terrains 14 000.00 € 12 876.10 € 14 000.00 €

61522 Entretien de bâtiments 13 000.00 €, 11 852.36 €. 13 000.00 €

615231 Entretien de voiries 35 000.00 € 35 579.23 € 35 000.00 €

615232 Entretien de réseaux 12 000.00 € 9 993.60 €. 12 000.00 €

61524 Entretien de bois et forêts 5 000.00 € 5 995.34 €, 5 000.00 €

6156 Maintenance 16 000.00 €. 14 495.40 € 16 000.00 €

6161 Assurance batiments & matériel 25 000.00 €. 24 921.22 € 26 000.00 €

6168 Assurance Maladie Personnel 11 100.00 € 11 036.80 € 13 000.00 €

6182 Doc. générale et Technique 9 000.00 € 9702.76 € 10 000.00 €

6184 Versements à des organ.form. 0.00 € 0.00 €) 0.00 €

6188 Cotisation prévoyance personnel 2 700.00 € 2811.01 € 3 000.00 € 6225 Indemn. comptable,régisseur 0.00 € 0.00 € 500.00 € 6226 Honoraires 9 500.00 € 8530.10 € 9 000.00 € 627 Services Bancaires & assimilés 1 000.00 € 846.99 € 1 000.00 € 6228 Divers 1 500.00 € 2146.00 € 1 500.00 € 6231 Annonces et insertions 250.00 € 118.00 € 300.00 € 6232 Fêtes et cérémonies 17 000.00 € 19 668.21 €, 20 000.00 € 6248 Divers 0.00 € 0.00 €, 0.00 € 6256 Missions 1 000.00 €. 873.97 € 1 000.00 € 6261 Frais d'affranchissement 6 000.00 € 6449.76 €) 7 000.00 €, 6262 Frais de télécommunication 5 500.00 € 5 932.18 € 6 500.00 € 6281 Concours divers (cotisations) 1200.00 € 2 695.74 € 2 000.00 €, 6283 Frais de nettoyage des locaux 17 500.00 €, 18 465.35 € 18 000.00 €, 6284 Redevance services rendus (déchets) 10 000.00 €, 10 173.34 € 10 500.00 €] 6288 Autres services extérieurs 800.00 € 755.51 € 1200.00 €| 63512-13 Taxes foncières - habitation 18 500.00 € 18 810.00 € 19 000.00 €

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2019 CA 2019 BP 2020

023] 229 338.90 130 328.70

6811 10 000.00 €| 8 689.24 € 9 000.00 €

675/6761, 317 421.60 €

BP 2020

AR DE PERSO BP 2019 CA 2019 BP 2020 è

012] __ 434 860.00 433 384.47 481 000.00

6218 Autre personnel extérieur 22 000.00 € 22 331.00 €| 50 000.00 €

6332 Cotisations au FNAL 240.00 € 232.38 €

6336 Cotisation CNG,CG de la FPT 5 120.00 € 5153.09 €]

6338 Autres taxes sur salaires 800.00 € 758.48 €

6411 Personnel titulaire (brut) 290 000.00 € 286 785.78€| 421 000.00 €

6451 Cotisations à l'URSSAF 23 000.00 €| 23 035.20 €

6453 Cotisations caisses retraite 73 000.00 €, 73 997.66 €

6456 Cotisations FNC suppl.fam. 12 000.00 € 12 194.00 €

6474 Versement autres œuvres sociales 2 300.00 € 2352.19 € 2 500.00 €

6417 Rémunération & cotis Apprenti 6 400.00 € 6 544.69 € 7 500.00 €

CMOS Axe UE BP 2019 CA 2019 BP 2020

014 98 500.00 € 95 374.47 € 98 500.00 €

739223 FPlCreversement 47 000.00 €| 45 062.00 € 47 000.00 €

7391172 Taxe logements vacants 500.00 € 51.00 €] 500.00 €

73921 Attribution de compensation 51 000.00 € 50 261.47 €| 51 000.00 €

° AUTR à ol ei Te BP 2019 CA 2019 BP 2020

65|__595312.50€| 594 696.29€| _ 595 350.00 €

6531 Dit élus + URSSAF + retenue source + 53 200.00 € 53 671.32 €

6533 Cotisations retraite élus 2500.00€| 2440.92€] 69200.00€

6534 Cotisation sécurité soc. Part. patron. 5 620.00 € 5 615.64 €

654 Pertes sur créances irrécouv. 1 500.00 € 0.00 €| 1 500.00 €

65548 Contribution organ.regroup. 457412.50€| 457399.76€| 454250.00€

FORE CONTRIBUTION HECTARE 850.00 € 837.26 € 850.00 €

SIVU SIVU GROUPE SCOLAIRE NOVALAISE 456562.50€| 456562.50€| 453 400.00€

6558 Autres dépenses obligatoires 32 880.00 € 32 880.00 € 23 700.00 €

6573-— Contribution autres groupements 1691.03 € 1 700.00 €

6574 Subv. fonct. person. droit privé 40 000.00 € 38 860.80 € 42 000.00 €

ASSO ASSOCIATIONS DIVERSES 16 000.00 € 15 472.00 € 18 000.00 €

CCAS Ex budget CCAS (aides & subv°) 17 000.00 € 16 388.80 € 17 000.00 € ECAN ECAN 2 500.00 € 2 500.00 € 2 500.00 € CDF COMITE DES FÊTES 4 500.00 € 4 500.00 € 4 500.00 € 65888 Autres charges 2200.00 € 2136.82€ 3 000.00 €

66 30 000.00 € 28 107.05 € 25 000.00 €

66111 Intérêts réglés à l'échéance 30 000.00 € 28 107.05 €] 25 000.00 €

ARGI (J'AI BP 2019 CA 2019 BP 2020

67 700.00 € 453.38 € 950.00 €

673 Titres annulés (exerc.antér.) 500.00 € 453.38€ 750.00 €

678 Autres charges exception. 200.00 € 0.00 € 200.00 €

x

BP 2019 CA 2019 BP 2020

TOTAL DEPENSES 1790 461.40 €| 1 868 383.96 €| 1 749 128.70 € TOTAL RECETTES 1790 461.40 €| 2 014 280.39 €| 1 749 128.70 € jé

Edition du 19/02/2020M14 - BUDGET GENERAL

FONCTIONNEMENT RECETTES

BP 2020

002] 67838.40€ 55 182.70 €

78 000.00 € 84 872.11 € 69 000.00 €

70841 Remb. Rémunérat. personnel budgets annexes 65 000.00 € 65 000.00 €, 55 000.00 €]

70848 Remb. Rémunérat. Personnel SIVU 13 000.00 € 13 908.11 €, 14 000.00 €]

6459 Remb. Sur charges 0.00 € 5 964.00 €] 0.00 €|

PROD w à BP 2019 CA 2019 BP 2020

70] 15 200.00 € 8782.28€ 5 800.00 €

7022 Coupes de bois 5 000.00 € 3031.28 € 0.00 €

70311 Concessions dans les cimetières 2 000.00 €| 2 300.00 €| 2 000.00 €]

70323 Redev occup domaine public (Réseau Electrique) 5 500.00 € 1238.00 € 1 500.00 €

7062 Redev. services à car. Culturel (Bibliothèque) 2 700.00 € 2213.00 € 2 300.00 €

(LU S ET TAXES BP 2019 CA 2019 BP 2020

73 1056373.00€| 1062350.92€| 1068 796.00 €

7311 Contributions directes 900 077.00 € 903 606.00 € 910 000.00 €

73221 F.N.G.LR 36 796.00 € 36 796.00 € 36 796.00 €

73224 Fonds Départemental DMTO 5 000.00 € 26 113.00 € 26 000.00 €|

7336 Droits de place (Marché) 9 500.00 € 7 902.00 € 8 000.00 €

7343 Taxe sur les pylones électri. 62 000.00 € 63 128.00 €] 63 000.00 €

7351 Taxe sur l'électricité 25 000.00 €| 23 512.92 € 25 000.00 €]

1293.00 € 0.00 €

7388 Taxe forf. Terrains devenus constructibles 18 000.00 € 0.00 €

7318 Autres impôts locaux 0.00 €

|

BP 2019 CA 2019 BP 2020

408 464.00 € 384 651.90 € 390 000.00 €

7411 Dotation forfaitaire 200 000.00 € 196 178.00 € 197 000.00 €

74121 Dot Solidarité rurale 130 000.00 € 134 313.00 € 135 000.00 €

74127 Dot Nationale Péréquation 27 000.00 € 24 742.00 € 25 000.00 €

744 FCTVA section fonctionnement 1 000.00 € 3 706.64 € 3 500.00 €

7461 Dotation révision PLU 0.00 € 0.00 € 0.00 €

74751 GFP de rattachement 2 000.00 € 0.00 € 4 000.00 €

748314 Dot Unique Compens. TP 0.00 € 0.00 € 0.00 €

74834 Etat/compens.taxe fonc. 3 000.00 € 2 998.00 € 3 000.00 €|

74835 Comp. exonération taxe d'hab. 22 464.00 € 22 464.00 € 22 500.00 €

7482 Comp. Taxe additionnelle 23 000.00 € 0.00 € 0.00 €

7478 Autres attributions & participations 0.00 € 250,26 € 0.00 €|

HE | uw | sn 75 145 000.00 € 140 133.77 €, 145 000.00 €

752 Revenus des immeubles 130 000.00 € 124 310.97 €, 130 000.00 €|

758 Prod. divers de gest° courante 15 000.00 € 15 822.80 € 15 000.00 €

BP 2019 CA 2019 BP 2020

77 19 300.00 € 333 203.41 € 15 000.00 €

773 Mandats annulés (ex. antérieurs) 1419.59 €

7713 Libéralités reçues 0.00 € 175.00 € 0.00 €

775 Cession immobilisations 10 000.00 € 317 421.60 € 10 000.00 €

7788 Produits except. divers 9 300.00 € 14187.22€ 5 000.00 €

OPERATIONS He BP 2019 CA 2019 BP 2020

67 286.00 € 286.00 € 350.00 €|

777 Immo / amortissements subv 286.00 286.00 350.00

BP 2019 CA 2019 BP 2020

TOTAL DEPENSES 1790 461.40 € 1 868 383.96 € 1749 128.70 €)

TOTAL RECETTES 1790 461.40 € 2 014 280.39 € 1749 128.70 €

N8

Edition du 19/02/2020M14 - BUDGET GENERAL - INVESTISSEMENT

BP 2020

OPERATIONS NON AFFECTÉES LEA) Lt)

DEPENSES 420 199.13 € || RECETTES 982 380.83 €| Solde d'exécution d'investissement reporté 212 049.13 € Virement de la section fonctionnement 130 328.70 €

Acquisitions foncières 48 000.00€ | Cessions immo (Bourniau/PATEY) 91 000.00€

Terrain LATARD BATON 48 000.00 €

Dotations aux Amortissements 9 000.00 €

P.LU 15 000.00€ | Dotations Fonds divers Réserves 348 552.13 € FCTVA 115 000.00 €|

Opération Ordre Amortissements 350.00 € | TLE 75 000.00 € Taxe aménagement]

TAM (reversement indus) 1300.00 € Excédents de fonctionnement N-1 158 552.13 €

Remboursement Emprunts 143 500.00 € Emprunts et dettes assimilées 403 500.00 €| Remboursement Capital 140 000.00 € Emprunt 400 000.00 €

Dépôts et cautionnement restitués 3 500.00 € Dépôts & cautionnement reçus 3 500.00 €

Mol BP2020 BP.2020

DEPENSES 70 900.00 € | RECETTES 0.00 € Immobilisations Corporelles 1 500.00 € Signalétique 1 500.00 €

Immobilisations en Cours 69 400.00 € Voirie Communale 66 000.00 €

Cordonnier 3 400.00 €

HSE (OURS Eole Er)

DEPENSES 14 000.00 € |. RECETTES 0.00 € Immobilisations Corporelles 14 000.00 € Extension réseau le Chanay 14 000.00 €

SALLE POLYVALENTE Hay aa

DEPENSES 11500.00€ | RECETTES 0.00 € Immobilisations Corporelles

Réfection auvent 11 500.00 €

NES ETES LA 070

DEPENSES 17 000.00 € | RECETTES 0.00 € Immobilisations Corporelles 17 000.00 € Travaux cimetière 3 000.00 €

Refection Plancher Clocher 14 000.00 €

TT NO ua es BP2020 BP2020

DEPENSES 8050.00 € | RECETTES 970.00 € Immobilisations Corporelles 8 050.00 € Bibliothèque 8050.00 € | Subvention Savoie Biblio 970.00 €]

EOREF Ep BP2020

DEPENSES 3000.00€ | RECETTES 0.00 €| Immobilisations Corporelles 3 000.00 € 3 000.00 €

MAISON: DES ASSOCIATIONS 7 Lan)

DEPENSES 9000.00 € | RECETTES 0.00 € Immobilisation en Cours 9 000.00 € Salle Pré St Jean Vidéo/Sono 9 000.00 €

MARRONNIERS BP2020 BP 2020

DEPENSES 19 000.00 € | RECETTES 0.00 € Immobilisation 19 000.00 €

Réfection volets/dessous toit/ouvertures 13 000.00 €

Eclairage bureaux 4 000.00 €

Matériel info salle conseil 2 000.00 €

BOURG 17) 122710

DEPENSES 614198.70€ | RECETTES 203 497.00 € Immobilisations Corporelles 6 000.00 € Mobilier urbain (corbeilles) 3 000.00 €

Gestion éclairage public centre bourg 3 000.00 €

Immobilisations en Cours 608 198.70 €

ROUTE DE LA CRUSILLE Subventions d'investissement 38 497.00 €

BOURNAO 7 60819870€ | Subventions d'investissement MO & missions contrôle 56 000.00 €

Démolition bâtiment & traitement déchets 41 000.00 €

em =. Travaux, SAR QE À ee JARDIN 15 000.00 €

Région 15 000.00 €]

DEPENSES BP 2020 RECETTES BP 2020 1186 847.83€ 1 186 847.83 € NB

Edition du 19/02/2020