Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - 10 56ann2
Conseil Municipal - 1 13ann2
Conseil Municipal - 1 45ann1
Conseil Municipal - 1 21ann1
Conseil Municipal - 1 22ann3
Conseil Municipal - 1 22ann2
Conseil Municipal - 1 28ann3
Conseil Municipal - 1 44ann2
Conseil Municipal - 1 11ann
Conseil Municipal - 18 6ann1
Conseil Municipal - 1 45ann
Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Rouen.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 1 45ann)
Thèmes du document : Banque, Assurance, Inégalités sociales,
ETABLISSEMENT PUBLIC DE CREDIT ET D'AIDE SOCIALE
COMPTE FINANCIER
EXERCICE 2022
12 Place Jacques Lelieur - 76000 ROUEN Articles Libellés Actif brut Amortissements Actif net
203 Logiciels 65 041,99 52 571,98 12 470,01 210 Terrains 1 603,95 0,00 1 603,95 212 Constructions 638 540,73 129 669,34 508 871,39 214 Matériel informatique 50 439,55 48 837,78 1 601,77 216 Autres immobilisations corporelles 1 015 185,53 522 429,35 492 756,18 230 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 261 Titres de participation 1 100,00 0,00 1 100,00
TOTAL CLASSE 2 1 771 911,75 753 508,45 1 018 403,30
4190 CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU 67 850,00 0,00 67 850,00 4191 ICNE DOUTEUX ET CONTAGION 15 447,33 15 447,33 0,00 4192 DECLASSEMENT LITIGIEUX 5 796,78 2 535,34 3 261,44 4193 CREANCES CLIENTS DOUTEUX -10,00 7 704,50 -7 714,50 462000 CAUTIONS VERSEES 0,00 0,00 463100 SECURITE SOCIALE 0,00 0,00 468000 DEBITEURS DIVERS 5 011,12 5 011,12 468100 DEBITEURS EX ANTERIEURS 2 619,79 2 619,79 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 0,00 0,00 488100 AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR 2 212,50 2 212,50 490000 PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA 163 913,09 163 913,09 492992 CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND 68,85 68,85
TOTAL CLASSE 4 262 909,46 25 687,17 237 222,29
510 200 Prêts consentis sur gages corporels 3 218 296,00 3 218 296,00 510 300 Créances rattachées sur gages corp. 138 076,44 138 076,44 511 500 ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR 0,00 0,00 542 000 Chéques impayés 640,18 640,18 567 100 Fonds déposés Crédit Agricole 0,00 0,00 567 200 Fonds déposés Crédit Municipal Nîmes 250 000,00 250 000,00 569 100 CDC IXIS Caisse d'Epargne 94 516,86 94 516,86 569 200 Crédit Agricole 68 379,84 68 379,84 569 300 CCM NIMES 659,37 659,37 569 400 CIC NORD OUEST 108 585,05 108 585,05 570 000 Caisse 124 449,49 124 449,49 590000 Virement interne 0,00 0,00
TOTAL CLASSE 5 4 003 603,23 4 003 603,23
TOTAL ACTIF 6 038 424,44 779 195,62 5 259 228,82
BILAN D'ENTREE : ACTIF
au 01.01.2022 Articles Libellés Passif net
105000 Dotation initiale 1 440 221,39
105100 Excedents capitalises 2 574 365,58
105200 Bonis prescrits 343 231,54
120000 Report à Nouveau -181 447,61
4 176 370,90
155000 FRBG 186 221,78
169300 Emprunt 690 500,66
TOTAL CLASSE 1 5 053 093,34
406000 COMMISSAIRES PRISEURS 15 174,86
426000 TRESOR PUBLIC PAS 0,00
428000 PROVISION CET 37 773,44
428100 PROVISION DOSSIER PERSONNEL 40 000,00
455000 BONIS A REGLER ANNEE EN COURS 80 219,42
462200 CAUTIONNEMENT CP BISMAN 66 353,35
462400 DEPOTS SUR LOCATIONS 2 969,16
462500 RETENUE DE GARANTIE MP 5 734,65
465100 EXCEDENT DE VERSEMENT 0,00
466005 INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM 37 019,36
467000 CREANCIERS EXERCICE COURANT 73 075,13
476800 AUTRES CHARGES A PAYER 84 535,87
476810 CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS 2 498,40
476820 CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT 1 415,45
476830 CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE 5 810,80
491610 RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO 24 458,28
TOTAL CLASSE 4 477 038,17
TOTAL PASSIF 5 259 228,82
BILAN D'ENTREE : PASSIF
au 01.01.2022
TOTAL DES FONDS PROPRES
RESULTAT de L'EXCERCICE -270 902,69 MANDATS Réductions MANDATS Soldes B P D M V.C TOTAL EMIS A Réalisation PAYER Prévisions
203 Logiciels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 Terrain 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 Bâtiments 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 Matériel informatique 0,00 0,00 39 023,36 39 023,36 -39 023,36 216 Autres immo. Corporelles 0,00 0,00 -26 898,32 -26 898,32 26 898,32 230 Immo. En cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 Titre de participation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 12 125,04 0,00 12 125,04 -12 125,04
TITRES Réductions TITRES Soldes
B P D M V.C TOTAL EMIS A Réalisation
Recouvrer Prévisions
1052 Bonis prescrits 0,00 0,00 16 906,36 16 906,36 -16 906,36
2038 Amort. Logiciels 5 720,00 -720,00 5 000,00 4 640,00 4 640,00 360,00
2128 Amort. Aménagement Batiment 20 079,12 21 000,00 20 079,12 20 079,12 920,88
2148 Amort. Matériel informatique
19 079,71 7 000,00 6 990,43 6 990,43 9,57
2168 Amort. Mobilier et agencements
57 540,67 52 702,00 45 717,52 45 717,52 6 984,48
102 419,51 -720,00 0,00 85 702,00 94 333,43 0,00 94 333,43 -8 631,43 TOTAL CLASSE 1 - 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
COMPTES
TOTAL CLASSE 1 - 2
SECTION DE DOTATION : RECETTES
SECTION DE DOTATION : DEPENSES
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
COMPTES OPERATIONS EXERCICE
DEBITS CREDITS DEBITEURS CREDITEURS
510200 CREDIT DE TRESORERIE GAGES COR 10 386 532,50 7 446 603,00 2 939 929,50 0,00 510300 CREANCES RATTACHEES GAGES CORP 728 454,96 608 195,04 120 259,92 0,00 511500 ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR 371 788,61 370 807,72 980,89 0,00 542000 CHEQUES IMPAYES 2 772,89 2 630,64 142,25 0,00 565100 CHEQUES POSTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 567100 FONDS DEPOSES CREDIT AGRICOLE 0,00 0,00 0,00 0,00 567200 CCM NIMES 254 500,00 254 500,00 0,00 0,00 567400 CCM NANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 569100 CDC IXIS CAISSE EPARGNE 1 567 601,86 1 354 181,97 213 419,89 0,00 569200 CREDIT AGRICOLE 68 379,84 61 203,22 7 176,62 0,00 569300 CCM NIMES 1 468,78 1 468,78 0,00 0,00 569400 CIC NORD OUEST 480 066,79 297 069,37 182 997,42 0,00 570000 CAISSE 1 195 908,90 1 171 602,96 24 305,94 0,00 590000 VIREMENTS INTERNES 283 927,61 283 927,61 0,00 0,00 590100 VIREMENTS INTERNES CAEN 854 528,01 854 528,01 0,00 0,00 590200 VIREMENTS INTERNES LE HAVRE 7 780,00 0,00 0,00 0,00 590900 ATTENTE PB OUV. EX 0,00 0,00 0,00 0,00
16 203 710,75 12 706 718,32 3 489 212,43 0,00
CLASSE 5
SOLDES
COMPTES
TOTAL CLASSE 5 OPERATIONS EXERCICE
DEBITS CREDITS DEBITEURS CREDITEURS
406000 COMMISSAIRES PRISEURS 26 040,55 33 380,32 - 7 339,77 419000 CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU 777 480,00 547 175,00 230 305,00 - 419100 ICNE DOUTEUX ET CONTAGION 162 820,62 123 968,56 38 852,06 - 419200 DECLASSEMENT LITIGIEUX 5 796,78 - 5 796,78 - 419300 CREANCES CLIENTS DOUTEUX 10,00 10,00 - - 419910 PROVISION IC CREANCE DOUTEUSE 123 968,56 162 820,62 - 38 852,06 419920 PROVISION DECLASSEMENT LITIGIE 2 535,34 2 535,34 - - 419930 PROVISION CLIENTS 7 704,50 7 704,50 - - 419940 PROVISION POUR RISQUES 116 710,09 256 710,09 - 140 000,00 425000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNE 197 951,65 197 951,65 - - 426000 TRESOR PUBLIC PAS 9 697,00 9 697,00 - - 428000 PROVISION CET 37 773,44 37 773,44 - - 428100 PROVISION DOSSIER PERSONNEL 40 000,00 40 000,00 - - 436500 IMPOTS ET TAXES SUR LES SALAIR 24 848,36 24 848,36 - - 455000 BONIS A REGLER ANNEE EN COURS 110 532,72 167 610,50 - 57 077,78 462200 CAUTIONNEMENT CP BISMAN - 77 219,06 - 77 219,06 462400 DEPOTS SUR LOCATIONS 510,00 2 969,16 - 2 459,16 462500 RETENUE DE GARANTIE MP 1 770,71 5 734,65 - 3 963,94 463100 SECURITE SOCIALE 74 284,75 74 284,75 - - 463200 C.N.R.A.C.L. 49 483,44 49 483,44 - - 463201 I.R.C.A.N.T.E.C. 4 910,01 4 910,01 - - 463600 FONDS DE SOLIDARITE ET DIVERS 1 413,34 1 413,34 - - 463602 CHEQUES DEJEUNER 3 948,00 3 948,00 - - 463800 RETRAITE ADDITIONNELLE 2 220,16 2 220,16 - - 466005 INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM - 37 019,36 - 37 019,36 467000 CREANCIERS EXERCICE COURANT 333 603,56 501 668,29 - 168 064,73 467100 CREANCIERS EX ANTERIEURS 73 429,11 73 429,11 - - 468000 DEBITEURS DIVERS 5 741,53 3 686,44 2 055,09 - 468001 DEBITEURS LOYERS LH BRIAND 15 169,86 14 942,36 227,50 - 468100 DEBITEURS EX ANTERIEURS 2 619,79 1 128,25 1 491,54 - 476800 AUTRES CHARGES A PAYER 56 300,00 102 755,87 - 46 455,87 476803 CCM PARIS - 2 300,00 - 2 300,00 476810 CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS 2 498,40 2 498,40 - - 476820 CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT 5 269,01 6 313,05 - 1 044,04 476830 CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE - 5 810,80 - 5 810,80 488100 AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR 2 212,50 - 2 212,50 - 490000 PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA 600 181,10 583 716,19 16 464,91 - 491610 RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO 499 717,96 516 035,62 - 16 317,66 491902 RECETTES A REGULARISER 4 662,33 4 662,33 - - 492990 DIVERS PAIEMENTS A IMPUTER 187 700,68 187 700,68 - - 492992 CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND 285,70 218,48 67,22 - 492993 FRAIS COM ENCAISSEMENT PAR CB 1 411,05 1 411,05 - -
3 573 212,60 3 879 664,23 297 472,60 603 924,23
CLASSE 4
SOLDES
COMPTES
TOTAL CLASSE 4 MANDATS Réductions MANDATS Soldes
B P D M V C TOTAL EMIS A PAYER Réalisation Prévisions
602 3 206,50 893,62 0,00 4 100,12 2 710,12 0,00 2 710,12 1 390,00 612 187 329,50 26 526,98 45 000,00 258 856,48 299 590,06 0,00 299 590,06 -40 733,58 617 57 510,16 29 786,89 -45 000,00 42 297,05 40 563,47 0,00 40 563,47 1 733,58 618 19 827,50 -3 241,68 0,00 16 585,82 17 349,86 2 498,40 14 851,46 1 734,36 620 17 084,45 7 763,91 0,00 24 848,36 24 848,36 0,00 24 848,36 0,00 629 Autres Impôts 10 275,00 -199,00 0,00 10 076,00 10 076,00 22 500,00 -12 424,00 22 500,00 630 Location de matériel 1 853,72 -118,92 0,00 1 734,80 1 284,80 0,00 1 284,80 450,00 631 Entretiens et réparations 31 380,35 10 868,87 0,00 42 249,22 42 249,22 700,00 41 549,22 700,00 633 Petit Matériel et Outillage 1 098,95 -727,31 0,00 371,64 371,64 0,00 371,64 0,00 634 Fournitures extérieures 7 987,87 14 213,12 0,00 22 200,99 21 700,99 0,00 21 700,99 500,00 635 Charges locatives 3 499,72 -2 861,69 0,00 638,03 638,03 0,00 638,03 0,00 636 Prestations de service 32 331,73 12 877,03 0,00 45 208,76 168 070,76 24 100,00 143 970,76 -98 762,00 637 Rémunérations d'intermédiaire 29 353,15 7 431,69 0,00 36 784,84 82 289,80 0,00 82 289,80 -45 504,96 638 25 660,91 15 631,52 0,00 41 292,42 41 292,42 0,00 41 292,42 0,00 641 5 000,00 2 210,51 0,00 7 210,51 11 903,21 0,00 11 903,21 -4 692,70 644 Transport de gages 500,00 8 141,88 0,00 8 641,88 8 641,88 0,00 8 641,88 0,00 660 4 213,29 535,57 0,00 4 748,86 4 748,86 0,00 4 748,86 0,00 661 Missions et réceptions 500,00 -424,00 0,00 76,00 76,00 0,00 76,00 0,00 664 15 621,66 -1 099,86 0,00 14 521,80 14 521,80 0,00 14 521,80 0,00 665 1 685,31 415,22 0,00 2 100,53 19 500,53 9 000,00 10 500,53 -8 400,00 667 3 000,00 -700,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 668 1 500,00 -310,00 0,00 1 190,00 190,00 0,00 190,00 1 000,00 673 0,00 0,00 0,00 0,00 324,19 0,00 324,19 -324,19 675 Valeur des actifs cédés 119,00 324,19 0,00 443,19 0,00 0,00 0,00 443,19 676 Intérêts des emprunts 7 500,00 -1 991,22 0,00 5 508,78 5 508,78 0,00 5 508,78 0,00 679 2 532,97 4 705,56 0,00 7 238,53 6 988,53 0,00 6 988,53 250,00 681 78 995,30 6 706,52 0,00 85 701,82 78 471,82 0,00 78 471,82 7 230,00 685 0,00 19 737,76 0,00 19 737,76 147 373,29 123 968,56 23 404,73 -3 666,97
549 567,04 157 097,15 0,00 706 664,19 1 053 584,42 182 766,96 870 817,46 -164 153,27
Rémunération du personnel
Sécurité sociale
CLASSE 6
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
COMPTES
Matériel fournitures consom.
TOTAL CLASSE 6
Autres frais de gestion couran
Charges sur opération de très
Dotation aux amortissemrnts
Dotation aux provisions
TITRES ANNULES SUR EXER CLOS
Cotisation conférence perman
Autres charges sociales
Impôts et taxes
Frais d'acte et de contentieux
Publicité
Frais de poste et télécom
Primes d'assurance
Voyages et déplacements TITRES Réductions TITRES Soldes
B P D M TOTAL EMIS A Réalisation Recouvrer Prévisions
700 372 110,67 77 183,88 449 294,55 922 330,61 471 832,49 450 498,12 -1 203,57 707 20 000,00 -8 100,02 11 899,98 11 901,72 0,00 11 901,72 -1,74 732 4 731,00 -783,00 3 948,00 3 948,00 0,00 3 948,00 0,00 739 Charges récupérées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763 Revenus des immeubles 18 495,44 -6 895,76 11 599,68 11 599,68 0,00 11 599,68 0,00 765 Location diverses 7 655,24 -255,24 7 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 5 000,00 769 22 500,00 4 336,91 26 836,91 29 059,87 2 222,96 26 836,91 0,00 773 1 300,00 4 009,41 5 309,41 5 309,41 0,00 5 309,41 0,00 785 0,00 146 028,77 146 028,77 88 013,28 0,00 88 013,28 58 015,49
446 792,35 215 524,95 662 317,30 1 074 562,57 474 055,45 600 507,12 61 810,18
CLASSE 7
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
COMPTES
Intérêts gages corporels
TOTAL CLASSE 7
Droits sur adjudications
Recouvrements divers
Autres produits accesoires
Intérêts des fonds placés
Reprise de provision MANDATS Réductions MANDATS Soldes
B P D M TOTAL EMIS A Réalisation PAYER Prévisions
872 Charges imputables ex. ant. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874 Charges exceptionnelles 213300,00 269 281,30 482 581,30 269 100,54 0,00 269 100,54 213 480,76
213 300,00 269 281,30 482 581,30 269 100,54 0,00 269 100,54 213 480,76
TITRES Réductions TITRES Soldes
B P D M TOTAL EMIS A Réalisation Recouvrer Prévisions
873
Produits imputables ex.
antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875 Produits exeptionnels 0,00 5 223,05 5 223,05 105 233,05 0,00 105 233,05 -100 010,00
0,00 5 223,05 5 223,05 105 233,05 0,00 105 233,05 -100 010,00
TOTAL CLASSE 8
CLASSE 8 : DEPENSES
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
COMPTES
TOTAL CLASSE 8
CLASSE 8 : RECETTES
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
COMPTES RECETTES
DEPENSES
EXCEDENT
DEFICIT
DEBITEURS CREDITEURS
681 407,41 5 251 447,31 4 570 039,90 1 823 645,43 870 544,16 953 101,27
3 573 212,60 3 879 664,23 306 451,63 16 203 710,75 12 714 498,32 3 489 212,43
1 053 584,42 182 766,96 870 817,46
474 055,45 1 074 562,57 600 507,12 385 810,63 221 943,14 163 867,49 0,00
5 476 998,65 5 476 998,65
RECAPITULATION OPERATIONS DE L'EXCERCICE
SECTION DE DOTATION FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
Titres de recettes émis 94 333,43 1 179 795,62 1 274 129,05 Prévisions budgétaires totales 85 702,00 667 540,35 753 242,35
Recettes nettes 94 333,43 705 740,17 800 073,60 Réductions de recettes 0,00 474 055,45 474 055,45
Mandats émis 12 125,04 1 322 684,96 1 334 810,00 Prévisions budgétaires totales 0,00 1 189 245,49 1 189 245,49
Dépenses nettes 12 125,04 1 139 918,00 1 152 043,04 Annulations de mandats 0,00 182 766,96 182 766,96
RESULTAT DE L'EXCERCICE
82 208,39
OPERATIONS de L'EXCERCICE SOLDES
0,00 82 208,39
434 177,83
CLASSE 8
24 195 426,69 24 195 426,69
0,00 434 177,83
CLASSE 4
CLASSE 5
CLASSE 6
CLASSE 7
DEBITS CREDITS
CLASSE 1
CLASSE 2 Articles Libellés Actif brut Amortissements Actif net
203 Logiciels 65 041,99 57 211,98 7 830,01 210 Terrains 1 603,95 0,00 1 603,95 212 Constructions 638 540,73 149 748,46 488 792,27 214 Matériel informatique 89 462,91 55 828,21 33 634,70 216 Autres immobilisations corporelles 988 287,21 568 146,87 420 140,34 230 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 261 Titres de participation 1 100,00 0,00 1 100,00
TOTAL CLASSE 2 1 784 036,79 830 935,52 953 101,27
4190 CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU 230 305,00 0,00 230 305,00 4191 ICNE DOUTEUX ET CONTAGION 38 852,06 38 852,06 0,00 4192 DECLASSEMENT LITIGIEUX 5 796,78 0,00 5 796,78 425000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNE 0,00 0,00 463100 SECURITE SOCIALE 0,00 0,00 468000 DEBITEURS DIVERS 2 282,59 2 282,59 468100 DEBITEURS EX ANTERIEURS 1 491,54 1 491,54 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 0,00 0,00 488100 AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR 2 212,50 2 212,50 490000 PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA 16 464,91 16 464,91 492990 DIVERS PAIEMENTS A IMPUTER 67,22 67,22
TOTAL CLASSE 4 297 472,60 38 852,06 258 620,54
510200 Prêts consentis sur gages corporels 2 939 929,50 2 939 929,50 510300 Créances rattachées sur gages corp. 120 259,92 120 259,92 511500 ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR 980,89 980,89 542000 Chéques impayés 142,25 142,25 567100 Fonds déposés Crédit Agricole 0,00 0,00 567200 Fonds déposés Crédit Municipal Nîmes 0,00 0,00 569100 CDC IXIS Caisse d'Epargne 213 419,89 213 419,89 569200 Crédit Agricole 7 176,62 7 176,62 569300 CCM NIMES 0,00 0,00 569400 CIC NORD OUEST 182 997,42 182 997,42 570000 Caisse 24 305,94 24 305,94 590000 Virement interne 0,00 0,00
TOTAL CLASSE 5 3 489 212,43 3 489 212,43
TOTAL ACTIF 5 570 721,82 869 787,58 4 700 934,24
BILAN DE SORTIE ACTIF
au 31.12.2022 Articles Libellés Passif net
105000 Dotation initiale 1 440 221,39 105100 Excedents capitalises 2 574 365,58 105200 Bonis prescrits 360 137,90 120000 Report à Nouveau -452 350,30 3 922 374,57
155000 FRBG 86 221,78 169300 Emprunt 411 443,55 169301 Emprunt CA 150 000,00
TOTAL CLASSE 1 4 570 039,90
406000 COMMISSAIRES PRISEURS 7 339,77 419940 PROVISION POUR RISQUES 140 000,00 455000 BONIS A REGLER ANNEE EN COURS 57 077,78 462200 CAUTIONNEMENT CP BISMAN 77 219,06 462400 DEPOTS SUR LOCATIONS 2 459,16 462500 RETENUE DE GARANTIE MP 3 963,94 466005 INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM 37 019,36 467000 CREANCIERS EXERCICE COURANT 168 064,73 476800 AUTRES CHARGES A PAYER 48 755,87 476810 CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS 0,00 476820 CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT 1 044,04 476830 CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE 5 810,80 491610 RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO 16 317,66
TOTAL CLASSE 4 565 072,17
TOTAL PASSIF 4 700 934,24
-434 177,83
BILAN DE SORTIE : PASSIF
au 31.12.2022
TOTAL DES FONDS PROPRES
RESULTAT de L'EXCERCICE RENSEIGNEMENTS ANNEXES AU BILAN - 2022
DEPENSES RECETTES DEFICIT EXCEDENT Régul. déficit à capitaliser Versement
antérieur au CCAS
1 139 918,00 705 740,17 434 177,83 -
SECTION DE DOTATION
CLASSE
1 et 2 DEPENSES 12 125,04 RECETTES 94 333,43
452 350,30 - 2 934 503,48
434 177,83 - -
874 403,09 - 3 028 836,91
3 903 240,00 -
3 028 836,91 3 028 836,91
SECTION DE DOTATION A LA CLOTURE DE L’EXERCICE
ELEMENTS CONSTITUANT LA DOTATION DEBITS CREDITS
105000 Dotation initiale 1 440 221,39 105100 Excédents capitalisés 2 574 365,58 105200 Bonis prescrits 360 137,90 111 000 Réserves libres
120 000 Résultat de l’exercice
121 000 RAN déficit exercices antérieurs
203 Logiciels 7 830,01 210 Terrains 1 603,95 212 Constructions 488 792,27 214 Matériel informatique 33 634,70 216 Autres immobilisations corporelles 420 140,34 261 Titres de participation 1 100,00
TOTAUX AVANT AFFECTATION DU RESULTAT 953 101,27 4 374 724,87
AFFECTATION DU RESULTAT :
Affectés aux déficits antérieurs
Excédents à capitaliser Excédents à capitaliser
Excédents à verser au CCAS Excédents à verser au CCAS
Excédents à reporter Excédents à reporter
Déficits reportés 434 177,83 -
TOTAUX APRES AFFECTATION DU RESULTAT 953 101,27 3 940 547,04
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION A LA CLOTURE DE L’EXERCICE
REPORT DEFICIT EXERCICE REPORT EXCEDENT
OPERATIONS DE L'EXERCICE RESULTAT DE CLOTURE AFFECTATION DU RESULTAT
OPERATIONS DE L'EXERCICE OPERATIONS DE L'EXERCICE
ANTERIEUR EXERCICE ANTERIEUR
DE L EXERCICE DE L EXERCICE
DEFICIT EXPLOITATION EXCEDENT D'EXPLOITATION
EXCEDENT A LA CLOTURE DEFICIT A LA CLOTURE L’Agent Comptable, Mme Christelle LUTHRINGER, affirme véritable, sous les peines de droit.
Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont sans exception toutes celles qui ont été faites pour le service de la Caisse de Crédit Municipal de Rouen pendant l’année 2022 et qu’il n’en existe aucun autre à sa connaissance.
A Rouen, le …………………
Vu par M. Jean-François PILET, 2ème Dirigeant, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures d’administration. .
A Rouen, le ………………….