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Thèmes du document : Banque, Budget, Économie et finances,
004024
TRES. SISTERON - LA MOTTE
25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ORIGINE DU DOCUMENT : barbara.jouve
Exercice : 2020
Budget collectivité : 25200
A Viser : 1
Edition Provisoire : 0
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 25200
TRES. SISTERON - LA MOTTE N° de SIRET 21040013100038
N° CODIQUE 004024
Date d'édition : 03/02/2021
B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
Mme la directrice départementale des finances
publiques
Mme Barbara JOUVE
004024 TRES. SISTERON - LA MOTTE
DU 01/01/2020 AU 03/02/2021
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 N° CODIQUE 004024
TRES. SISTERON - LA MOTTE
Date d'édition : 03/02/2021
Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2020
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 44 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 45
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 4
004024 I-1 TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains 31,75 Fonds globalisés 323,65
Constructions Réserves 346,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 1 902,86 Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 57,62 Report à nouveau 0,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées Résultat de l'exercice 13,73
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables 873,62
Total immobilisations corporelles (nettes) 1 992,24 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 285,06
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 1 992,24 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 1 843,00
Créances 209,93 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 359,14
Disponibilités Fournisseurs 0,03
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme 0,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT 209,93 TOTAL DETTES 359,17
Comptes de régularisations Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 2 202,17 TOTAL PASSIF 2 202,17
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains 31 751,32 31 751,32 31 751,32
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 2 479 452,64 576 588,03 1 902 864,61 1 957 657,94
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours 57 620,25 57 620,25 4 009,14
Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
MONTANT A REPORTER 2 568 824,21 576 588,03 1 992 236,18 1 993 418,40
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
004024 I-2 TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 2 568 824,21 576 588,03 1 992 236,18 1 993 418,40
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 2 568 824,21 576 588,03 1 992 236,18 1 993 418,40
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
004024 I-2 TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 209 929,77 209 929,77 224 046,90
Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances 19 764,99
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 209 929,77 209 929,77 243 811,89
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
004024 I-2 TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 2 778 753,98 576 588,03 2 202 165,95 2 237 230,29
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
004024 I-2 TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 285 055,61 285 055,61
Ecarts de réévaluation
Réserves 346 931,56 346 931,56
Report à nouveau 18,78 5 194,93
Résultat de l'exercice 13 725,14 -5 176,15
Subventions d'investissement 873 620,39 908 844,05
Provisions règlementées
Fonds globalisés 323 647,00 323 647,00
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 1 842 998,48 1 864 497,00
FONDS
PROPRES
004024 I-2 TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
004024 I-2 TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 359 136,27 372 733,29
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 31,20
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 359 167,47 372 733,29
DETTES
004024 I-2 TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 2 202 165,95 2 237 230,29
COMPTES DE
REGULARI
SATION
004024 I-2 TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
2,38 5,65
52,19 41,74
54,57 47,39
2,87 2,77
58,80 58,32
2,35 2,40
64,03 63,49
-9,46 -16,11
12,04 13,32
-12,04 -13,32
-21,50 -29,42
35,22 24,25
35,22 24,25
13,73 -5,18
004024 I-3
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau
Prestations de services
Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 2 377,33 5 647,98
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 52 189,13 41 738,48
TOTAL I 54 566,46 47 386,46
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 2 871,21 2 774,73
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 2 353,00 2 399,00
004024 I-4
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 58 802,47 58 318,42
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II 64 026,68 63 492,15
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -9 460,22 -16 105,69
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 12 038,30 13 318,18
004024 I-4
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 12 038,30 13 318,18
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -12 038,30 -13 318,18
A + B - RESULTAT COURANT -21 498,52 -29 423,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 35 223,66 24 247,72
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 35 223,66 24 247,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
004024 I-4
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 35 223,66 24 247,72
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 89 790,12 71 634,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 76 064,98 76 810,33
RESULTAT DE L'EXERCICE 13 725,14 -5 176,15
004024 I-4
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 19
004024 État I-5
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 20
004024 État I-5
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 22
004024 II-1
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 359 076,64 77 842,44 436 919,08
Titres de recettes émis (b) 106 705,72 89 790,12 196 495,84
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 106 705,72 89 790,12 196 495,84
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 359 076,64 77 842,44 436 919,08
Mandats émis (f) 179 812,64 78 830,17 258 642,81
Annulations de mandats (g) 25 528,80 2 765,19 28 293,99
Dépenses nettes (h = f - g) 154 283,84 76 064,98 230 348,82
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 13 725,14
(h - d) Déficit 47 578,12 33 852,98
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 23
004024 Etat II-2
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2019
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2020
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2020
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
Investissement 241 027,92 -47 578,12 193 449,80
Fonctionnement 18,78 13 725,14 13 743,92
Sous-Total 241 046,70 -33 852,98 207 193,72
TOTAL III 241 046,70 -33 852,98 207 193,72
TOTAL I + II + III 241 046,70 -33 852,98 207 193,72
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
004024 Exercice 2020
TRES. SISTERON - LA MOTTE Page gauche 24
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
13 Subventions d'investissement 47 903,25 47 903,25 16 Emprunts et dettes assimilees 13 537,00 13 537,00 23 Immobilisations en cours 246 364,11 246 364,11 020 Dépenses imprévues - section d'investiss 16 048,62 16 048,62 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 323 852,98 323 852,98 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 323 852,98 323 852,98 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 35 223,66 35 223,66 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 35 223,66 35 223,66 TOTAL GENERAL 359 076,64 359 076,64
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
004024 Exercice 2020
TRES. SISTERON - LA MOTTE Page droite 24
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
13 47 903,25 47 903,25 47 903,25 16 13 537,00 13 536,68 13 536,68 0,32 23 246 364,11 83 149,05 25 528,80 57 620,25 188 743,86 020 16 048,62 16 048,62 SOUS-TOTAL 323 852,98 144 588,98 25 528,80 119 060,18 204 792,80 TOTAL 323 852,98 144 588,98 25 528,80 119 060,18 204 792,80 040 35 223,66 35 223,66 35 223,66 TOTAL 35 223,66 35 223,66 35 223,66 TOTAL GENERAL 359 076,64 179 812,64 25 528,80 154 283,84 204 792,80
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
004024 Exercice 2020
TRES. SISTERON - LA MOTTE Page gauche 25
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
13 Subventions d'investissement 59 246,25 59 246,25 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 59 246,25 59 246,25 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 59 246,25 59 246,25 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 58 802,47 58 802,47 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 58 802,47 58 802,47 001 Excédent ou déficit d'investissement rep 241 027,92 241 027,92 TOTAL GENERAL 359 076,64 359 076,64
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
004024 Exercice 2020
TRES. SISTERON - LA MOTTE Page droite 25
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
13 59 246,25 47 903,25 47 903,25 11 343,00 SOUS-TOTAL 59 246,25 47 903,25 47 903,25 11 343,00 TOTAL 59 246,25 47 903,25 47 903,25 11 343,00 040 58 802,47 58 802,47 58 802,47 TOTAL 58 802,47 58 802,47 58 802,47 001 241 027,92 241 027,92 TOTAL GENERAL 359 076,64 106 705,72 106 705,72 252 370,92
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
004024 Exercice 2020
TRES. SISTERON - LA MOTTE Page gauche 26
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 5 622,72 5 622,72 66 Charges financières 11 979,25 65,00 12 044,25 022 Dépenses imprévues de la section d'explo 1 438,00 -65,00 1 373,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 19 039,97 19 039,97 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 58 802,47 58 802,47 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 58 802,47 58 802,47 TOTAL GENERAL 77 842,44 77 842,44
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
004024 Exercice 2020
TRES. SISTERON - LA MOTTE Page droite 26
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 5 622,72 5 224,21 5 224,21 398,51 66 12 044,25 14 803,49 2 765,19 12 038,30 5,95 022 1 373,00 1 373,00 TOTAL 19 039,97 20 027,70 2 765,19 17 262,51 1 777,46 042 58 802,47 58 802,47 58 802,47 TOTAL 58 802,47 58 802,47 58 802,47 TOTAL GENERAL 77 842,44 78 830,17 2 765,19 76 064,98 1 777,46
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
004024 Exercice 2020
TRES. SISTERON - LA MOTTE Page gauche 27
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
74 Subventions d'exploitation 3 200,00 3 200,00 75 Autres produits de gestion courante 39 400,00 39 400,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 42 600,00 42 600,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 35 223,66 35 223,66 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 35 223,66 35 223,66 002 Résultat d'exploitation reporté 18,78 18,78 TOTAL GENERAL 77 842,44 77 842,44
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
004024 Exercice 2020
TRES. SISTERON - LA MOTTE Page droite 27
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
74 3 200,00 2 377,33 2 377,33 822,67 75 39 400,00 52 189,13 52 189,13 -12 789,13 TOTAL 42 600,00 54 566,46 54 566,46 -11 966,46 042 35 223,66 35 223,66 35 223,66 TOTAL 35 223,66 35 223,66 35 223,66 002 18,78 18,78 TOTAL GENERAL 77 842,44 89 790,12 89 790,12 -11 947,68
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 28
Etat A5 / II-4
004024 Exercice 2020
TRES. SISTERON - LA MOTTE
25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 13111 Agence de l'eau 47 903,25 47 903,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 47 903,25 47 903,25 1641 Emprunts en euros 13 536,68 13 536,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 13 536,68 13 536,68 2315 Installations matériels et outillage tec 83 149,05 25 528,80 57 620,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 83 149,05 25 528,80 57 620,25 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 144 588,98 25 528,80 119 060,18 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 144 588,98 25 528,80 119 060,18 139111 Agence de l'eau 5 434,64 5 434,64 139118 Autres 3 142,37 3 142,37 13912 Subvention équipement transférées au com 8 182,27 8 182,27 13913 Subvention d'équipement transférées au c 18 464,38 18 464,38 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 35 223,66 35 223,66 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 35 223,66 35 223,66 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 179 812,64 25 528,80 154 283,84
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 29
Etat A6 / II-4
004024 Exercice 2020
TRES. SISTERON - LA MOTTE
25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 13118 Autres 47 903,25 47 903,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 47 903,25 47 903,25 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 47 903,25 47 903,25 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 47 903,25 47 903,25 281531 Réseaux d'adduction d'eau 17 959,62 17 959,62 281532 Réseaux d'assainissement 40 842,85 40 842,85 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 58 802,47 58 802,47 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 58 802,47 58 802,47 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 106 705,72 106 705,72
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 30
Etat A7 / II-4
004024 Exercice 2020
TRES. SISTERON - LA MOTTE
25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 604 Achats d'études - prestations de service 676,94 676,94 6063 Autres fournitures d'entretien et de pet 114,20 114,20 6161 Multirisques 1 054,19 1 054,19 617 Etudes et recherches 1 025,88 1 025,88 6371 Redevance versée aux agences de l'eau au 2 353,00 2 353,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 5 224,21 5 224,21 66111 Intérêts réglés à l'écheance 12 098,64 12 098,64 66112 Intérêts - rattachement des icne 2 704,85 2 765,19 -60,34 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 14 803,49 2 765,19 12 038,30 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 20 027,70 2 765,19 17 262,51 6811 Dotations aux Amortissements sur immobil 58 802,47 58 802,47 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 58 802,47 58 802,47 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 58 802,47 58 802,47 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 78 830,17 2 765,19 76 064,98
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 31
Etat A8 / II-4
004024 Exercice 2020
TRES. SISTERON - LA MOTTE
25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 741 Primes d'épuration 2 377,33 2 377,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 2 377,33 2 377,33 757 Redevances versées par les fermiers et c 52 189,13 52 189,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 52 189,13 52 189,13 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 54 566,46 54 566,46 777 Quote-part des subventions d'investissem 35 223,66 35 223,66 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 35 223,66 35 223,66 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 35 223,66 35 223,66 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 89 790,12 89 790,12
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 33
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
10222 FCTVA 323 647,00 323 647,00 323 647,00
Sous Total compte 1022 323 647,00 323 647,00 323 647,00
Sous Total compte 102 323 647,00 323 647,00 323 647,00
1068 Autres réserves 346 931,56 346 931,56 346 931,56
Sous Total compte 106 346 931,56 346 931,56 346 931,56
Sous Total compte 10 670 578,56 670 578,56 670 578,56
110 Report à nouveau solde créditeur 5 194,93 5 176,15 5 176,15 5 194,93 18,78
Sous Total compte 11 5 194,93 5 176,15 5 176,15 5 194,93 18,78
12 Résultat exercice bénef ou perte 5 176,15 5 176,15 5 176,15 5 176,15 0,00
Sous Total compte 12 5 176,15 5 176,15 5 176,15 5 176,15 0,00
13111 Agence de l'eau 347 777,59 47 903,25 47 903,25 347 777,59 299 874,34
13118 Autres 127 007,60 44 700,00 44 700,00 47 903,25 44 700,00 219 610,85 174 910,85
Sous Total compte 1311 474 785,19 44 700,00 44 700,00 47 903,25 47 903,25 92 603,25 567 388,44 474 785,19
004024
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1312 Région 396 978,21 396 978,21 396 978,21
1313 Dépt 189 311,68 189 311,68 189 311,68
1318 Autres 20 147,90 20 147,90 20 147,90 20 147,90 0,00
Sous Total compte 131 1 061 075,08 64 847,90 64 847,90 47 903,25 47 903,25 112 751,15 1 173 826,23 1 061 075,08
139111 Agence de l'eau 34 597,76 5 434,64 40 032,40 40 032,40
139118 Autres 23 109,87 3 142,37 26 252,24 26 252,24
Sous Total compte 13911 57 707,63 8 577,01 66 284,64 66 284,64
13912 Subv équipt transf - Région 66 572,22 8 182,27 74 754,49 74 754,49
13913 Subv équipt transf - Dépt 27 951,18 1 900,00 1 900,00 18 464,38 48 315,56 1 900,00 46 415,56
13918 Subv équipt transf autres 22 093,90 22 093,90 22 093,90 22 093,90 0,00
Sous Total compte 1391 152 231,03 23 993,90 23 993,90 35 223,66 211 448,59 23 993,90 187 454,69
Sous Total compte 139 152 231,03 23 993,90 23 993,90 35 223,66 211 448,59 23 993,90 187 454,69
Sous Total compte 13 152 231,03 1 061 075,08 88 841,80 88 841,80 83 126,91 47 903,25 324 199,74 1 197 820,13 873 620,39
004024
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1641 Emprunts en euros 369 968,10 13 536,68 13 536,68 369 968,10 356 431,42
Sous Total compte 164 369 968,10 13 536,68 13 536,68 369 968,10 356 431,42
16884 Int sur empts étab crédit 2 765,19 2 765,19 2 704,85 2 765,19 5 470,04 2 704,85
Sous Total compte 1688 2 765,19 2 765,19 2 704,85 2 765,19 5 470,04 2 704,85
Sous Total compte 168 2 765,19 2 765,19 2 704,85 2 765,19 5 470,04 2 704,85
Sous Total compte 16 372 733,29 2 765,19 2 704,85 13 536,68 16 301,87 375 438,14 359 136,27
181 Cpte liaison : affectation 285 055,61 285 055,61 285 055,61
Sous Total compte 18 285 055,61 285 055,61 285 055,61
Total classe 1 157 407,18 2 394 637,47 96 783,14 96 722,80 96 663,59 47 903,25 350 853,91 2 539 263,52 187 454,69 2 375 864,30
2031 Frais d'études 2 626,42 2 626,42 2 626,42 2 626,42 0,00
Sous Total compte 203 2 626,42 2 626,42 2 626,42 2 626,42 0,00
Sous Total compte 20 2 626,42 2 626,42 2 626,42 2 626,42 0,00
2111 Terrains nus 31 751,32 31 751,32 31 751,32
004024
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 211 31 751,32 31 751,32 31 751,32
21531 Réseaux adduction eau 428 425,08 471 010,46 899 435,54 899 435,54
21532 Réseaux assainissement 2 047 018,42 4 009,14 471 010,46 2 051 027,56 471 010,46 1 580 017,10
Sous Total compte 2153 2 475 443,50 475 019,60 471 010,46 2 950 463,10 471 010,46 2 479 452,64
Sous Total compte 215 2 475 443,50 475 019,60 471 010,46 2 950 463,10 471 010,46 2 479 452,64
Sous Total compte 21 2 507 194,82 475 019,60 471 010,46 2 982 214,42 471 010,46 2 511 203,96
2315 Instal mat outil techn 4 009,14 4 009,14 83 149,05 25 528,80 87 158,19 29 537,94 57 620,25
Sous Total compte 231 4 009,14 4 009,14 83 149,05 25 528,80 87 158,19 29 537,94 57 620,25
Sous Total compte 23 4 009,14 4 009,14 83 149,05 25 528,80 87 158,19 29 537,94 57 620,25
28031 Amort frais études 2 626,42 2 626,42 2 626,42 2 626,42 0,00
Sous Total compte 2803 2 626,42 2 626,42 2 626,42 2 626,42 0,00
Sous Total compte 280 2 626,42 2 626,42 2 626,42 2 626,42 0,00
281531 Réseaux adduction eau 249 956,76 20 464,96 17 959,62 20 464,96 267 916,38 247 451,42
004024
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
281532 Réseaux assainissement 267 828,80 20 464,96 40 842,85 329 136,61 329 136,61
Sous Total compte 28153 517 785,56 20 464,96 20 464,96 58 802,47 20 464,96 597 052,99 576 588,03
Sous Total compte 2815 517 785,56 20 464,96 20 464,96 58 802,47 20 464,96 597 052,99 576 588,03
Sous Total compte 281 517 785,56 20 464,96 20 464,96 58 802,47 20 464,96 597 052,99 576 588,03
Sous Total compte 28 520 411,98 23 091,38 20 464,96 58 802,47 23 091,38 599 679,41 576 588,03
Total classe 2 2 513 830,38 520 411,98 498 110,98 498 110,98 83 149,05 84 331,27 3 095 090,41 1 102 854,23 2 568 824,21 576 588,03
4011 Fournisseurs 2 840,01 2 871,21 2 840,01 2 871,21 31,20
Sous Total compte 401 2 840,01 2 871,21 2 840,01 2 871,21 31,20
4041 Fournis immob 83 149,05 83 149,05 83 149,05 83 149,05 0,00
Sous Total compte 404 83 149,05 83 149,05 83 149,05 83 149,05 0,00
Sous Total compte 40 85 989,06 86 020,26 85 989,06 86 020,26 31,20
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 47 903,25 47 903,25 47 903,25 47 903,25 0,00
Sous Total compte 441 47 903,25 47 903,25 47 903,25 47 903,25 0,00
004024
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
446 Agences de l'eau 50 256,25 50 256,25 50 256,25 50 256,25 0,00
Sous Total compte 44 98 159,50 98 159,50 98 159,50 98 159,50 0,00
4511 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 224 046,90 99 860,25 113 977,38 323 907,15 113 977,38 209 929,77
Sous Total compte 451 224 046,90 99 860,25 113 977,38 323 907,15 113 977,38 209 929,77
Sous Total compte 45 224 046,90 99 860,25 113 977,38 323 907,15 113 977,38 209 929,77
46721 Débiteurs divers - amiable 19 764,99 72 905,71 92 670,70 92 670,70 92 670,70 0,00
Sous Total compte 4672 19 764,99 72 905,71 92 670,70 92 670,70 92 670,70 0,00
Sous Total compte 467 19 764,99 72 905,71 92 670,70 92 670,70 92 670,70 0,00
Sous Total compte 46 19 764,99 72 905,71 92 670,70 92 670,70 92 670,70 0,00
4713 Recettes percues avant émission titres 32 718,35 32 718,35 32 718,35 32 718,35 0,00
Sous Total compte 471 32 718,35 32 718,35 32 718,35 32 718,35 0,00
4721 Dép sans mandatement préalable 25 635,32 25 635,32 25 635,32 25 635,32 0,00
Sous Total compte 472 25 635,32 25 635,32 25 635,32 25 635,32 0,00
004024
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 47 58 353,67 58 353,67 58 353,67 58 353,67 0,00
Total classe 4 243 811,89 415 268,19 449 181,51 659 080,08 449 181,51 209 929,77 31,20
580 Opérations d'ordre budgétaires 94 026,13 94 026,13 94 026,13 94 026,13 0,00
Sous Total compte 58 94 026,13 94 026,13 94 026,13 94 026,13 0,00
Total classe 5 94 026,13 94 026,13 94 026,13 94 026,13 0,00
604 Achts éudes prestat serv équipt travaux 676,94 676,94 676,94
6063 Autres fournit entretien et petit équipt 114,20 114,20 114,20
Sous Total compte 606 114,20 114,20 114,20
Sous Total compte 60 791,14 791,14 791,14
6161 Multirisques 1 054,19 1 054,19 1 054,19
Sous Total compte 616 1 054,19 1 054,19 1 054,19
617 Etudes et recherches 1 025,88 1 025,88 1 025,88
Sous Total compte 61 2 080,07 2 080,07 2 080,07
004024
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 40
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6371 Redev versée agencé eau prélèvement eau 2 353,00 2 353,00 2 353,00
Sous Total compte 637 2 353,00 2 353,00 2 353,00
Sous Total compte 63 2 353,00 2 353,00 2 353,00
66111 Intérêts réglés à l'écheance 12 098,64 12 098,64 12 098,64
66112 Intérêts - rattachement des icne 2 704,85 2 765,19 2 704,85 2 765,19 60,34
Sous Total compte 6611 14 803,49 2 765,19 14 803,49 2 765,19 12 038,30
Sous Total compte 661 14 803,49 2 765,19 14 803,49 2 765,19 12 038,30
Sous Total compte 66 14 803,49 2 765,19 14 803,49 2 765,19 12 038,30
6811 DA - immob corpo et incorpo 58 802,47 58 802,47 58 802,47
Sous Total compte 681 58 802,47 58 802,47 58 802,47
Sous Total compte 68 58 802,47 58 802,47 58 802,47
Total classe 6 78 830,17 2 765,19 78 830,17 2 765,19 76 125,32 60,34
741 Primes d'épuration 2 377,33 2 377,33 2 377,33
004024
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 74 2 377,33 2 377,33 2 377,33
757 Redev versées fermiers concessionnaires 52 189,13 52 189,13 52 189,13
Sous Total compte 75 52 189,13 52 189,13 52 189,13
777 Quote part subv invest virée au résult 35 223,66 35 223,66 35 223,66
Sous Total compte 77 35 223,66 35 223,66 35 223,66
Total classe 7 89 790,12 89 790,12 89 790,12
Total général 2 915 049,45 2 915 049,45 1 104 188,44 1 138 041,42 258 642,81 224 789,83 4 277 880,70 4 277 880,70 3 042 333,99 3 042 333,99
004024
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 42
004024
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 43
004024
TRES. SISTERON - LA MOTTE Exercice 2020
25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC - pendant l'année 2020
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
René AVINENS - maire d'Aubignosc
AUBIGNOSC 004024
TRES. SISTERON - LA MOTTE
25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
Nombre de pages : 43
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00