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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 15002 SGC MOISSAC N° de SIRET 21820112700238 N° CODIQUE 082004
Date Edition : 22/02/2024
Compte : DEFINITIF
CAMPING ET PORT MOISSAC
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Eric MARTINS DU 01/01/2023 AU 22/02/2024
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 52 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 53
AR Prefecture
082-218201127-20240409-CM_20240409_11-DE
Reçu le 15/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC ETABLISSEMENT : CAMPING ET PORT MOISSAC
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions 325,34 Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
24,45 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau -2,78 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles 96,46 Subventions transférables 126,09 Total immobilisations corporelles
(nettes)
446,25 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 446,25 Autres fonds propres
Stocks 0,26 TOTAL FONDS PROPRES 123,32 Créances 8,46 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 567,50
Disponibilités 238,82 Fournisseurs(2) 2,06
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,91 TOTAL ACTIF CIRCULANT 247,54 Total dettes à court terme 2,97
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 570,47 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 693,79 TOTAL PASSIF 693,79
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024
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BILAN (en Euros)
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd 299,40 299,40 Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 360 332,19 34 990,72 325 341,47 332 695,38 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 26 204,20 1 756,96 24 447,24 26 204,20 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 110 498,58 14 038,33 96 460,25 88 206,18 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 497 334,37 51 085,41 446 248,96 447 105,76
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BILAN (en Euros)
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 497 334,37 51 085,41 446 248,96 447 105,76 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 497 334,37 51 085,41 446 248,96 447 105,76
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BILAN (en Euros)
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision 256,40 256,40 650,70 En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 3 462,08 3 462,08 5 796,75 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 4 999,58 4 999,58 72 996,57 Créances sur l'Etat et collec publiques 16 145,59 Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 7 859,39 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 238 822,11 238 822,11 129 680,81 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 247 540,17 247 540,17 233 129,81
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BILAN (en Euros)
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 1,95 1,95 0,63 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1,95 1,95 0,63
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 744 876,49 51 085,41 693 791,08 680 236,20
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BILAN (en Euros)
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau -2 775,31 -1 368,93 Résultat de l'exercice 3,21 -1 406,38 Subventions d'investissement 126 094,55 16 143,94 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 123 322,45 13 368,63
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BILAN (en Euros)
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 467 499,97 504 166,65 Emprunts et dettes financières 100 000,00 100 000,00 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 818,74 34 378,42 Dettes fiscales et sociales 910,41 21 695,06 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 1 239,51 6 627,44 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 570 468,63 666 867,57
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BILAN (en Euros)
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 693 791,08 680 236,20
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 266,34 265,67 Autres produits 11,70 8,32 Transfert de charges
Produits courants non financiers 278,04 273,99 Traitements, salaires, charges sociales 119,43 149,39 Achats et charges externes 92,17 109,82 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 49,12 1,97 Autres charges 17,41 11,28 Charges courantes non financières 278,14 272,46 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -0,10 1,53 Produits courants financiers
Charges courantes financières 3,53 2,95 RESULTAT COURANT FINANCIER -3,53 -2,95 RESULTAT COURANT -3,63 -1,42 Produits exceptionnels 3,65 0,01 Charges exceptionnelles 0,02 RESULTAT EXCEPTIONNEL 3,63 0,01 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -1,41
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COMPTE DE RESULTAT 2023
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 12 617,10 14 851,11 Prestations de services 200 257,95 191 409,55 Divers 53 467,49 59 407,15 Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 11 697,69 8 322,44 TOTAL I 278 040,23 273 990,25 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis 8 200,84 9 363,02 Variation de stock 394,30 326,96 Autres achats et charges externes 83 579,49 100 131,26 Impôts et taxes sur rémunérations 2 072,33 2 193,43 Autres impôts, taxes et versem assimilés 15 340,36 9 079,57
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COMPTE DE RESULTAT 2023
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Salaires et traitements 84 402,75 104 450,51 Charges sociales 35 030,71 44 942,45 Dotations amortissements sur immob 49 115,19 1 970,22 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 0,90 2,30 TOTAL II 278 136,87 272 459,72 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -96,64 1 530,53 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 3 531,00 2 946,74
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COMPTE DE RESULTAT 2023
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 3 531,00 2 946,74 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -3 531,00 -2 946,74 A + B - RESULTAT COURANT -3 627,64 -1 416,21 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 2 037,15 9,83 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 1 614,39 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 3 651,54 9,83 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 20,69 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 20,69
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COMPTE DE RESULTAT 2023
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 3 630,85 9,83 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 281 691,77 274 000,08 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 281 688,56 275 406,46 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 3,21 -1 406,38
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Opérations Compte de Tiers
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Opérations Compte de Tiers
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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21/
Résultats budgétaires de l'exercice
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 405 591,34 339 967,82 745 559,16 Titres de recette émis (b) 160 680,19 286 384,20 447 064,39 Réductions de titres (c) 72,88 72,88 Recettes nettes (d = b - c) 160 680,19 286 311,32 446 991,51 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 405 591,34 339 967,82 745 559,16 Mandats émis (f) 86 539,46 379 222,74 465 762,20 Annulations de mandats (g) 92 914,63 92 914,63 Depenses nettes (h = f - g) 86 539,46 286 308,11 372 847,57 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 74 140,73 3,21 74 143,94 (h - d) Déficit
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
CAMPING ET PORT MOISSAC
Investissement 173 204,83 74 140,73 247 345,56 Fonctionnement -2 775,31 3,21 -2 772,10 Sous-Total 170 429,52 74 143,94 244 573,46 TOTAL III 170 429,52 74 143,94 244 573,46 TOTAL I + II + III 170 429,52 74 143,94 244 573,46
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 40 000,00 40 000,00 36 666,68 36 666,68 3 333,32 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 60 000,00 60 000,00 60 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 198 303,85 16 430,00 214 733,85 48 258,39 48 258,39 166 475,46 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 60 000,00 60 000,00 60 000,00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES
10 000,00 10 000,00 10 000,00
020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
19 237,49 19 237,49 19 237,49
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
387 541,34 16 430,00 403 971,34 84 925,07 84 925,07 319 046,27
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 387 541,34 16 430,00 403 971,34 84 925,07 84 925,07 319 046,27 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 620,00 1 620,00 1 614,39 1 614,39 5,61
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 620,00 1 620,00 1 614,39 1 614,39 5,61 TOTAL GENERAL 387 541,34 18 050,00 405 591,34 86 539,46 86 539,46 319 051,88
AR Prefecture
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24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 177 500,00 177 500,00 111 565,00 111 565,00 65 935,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
177 500,00 177 500,00 111 565,00 111 565,00 65 935,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 177 500,00 177 500,00 111 565,00 111 565,00 65 935,00 021 Virement de la section
d'exploitation
17 000,00 -17 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
19 836,51 35 050,00 54 886,51 49 115,19 49 115,19 5 771,32
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 36 836,51 18 050,00 54 886,51 49 115,19 49 115,19 5 771,32 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
173 204,83 173 204,83 173 204,83
TOTAL GENERAL 387 541,34 18 050,00 405 591,34 160 680,19 160 680,19 244 911,15
AR Prefecture
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25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 159 100,00 -16 430,00 142 670,00 187 428,71 79 657,32 107 771,39 34 898,61 012 Charges de personnel et frais
assimilés
134 850,00 134 850,00 139 126,25 13 257,31 125 868,94 8 981,06
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
5,00 5,00 0,90 0,90 4,10
66 CHARGES FINANCIÈRES 4 681,00 4 681,00 3 531,00 3 531,00 1 150,00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 100,00 100,00 20,69 20,69 79,31 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
298 736,00 -16 430,00 282 306,00 330 107,55 92 914,63 237 192,92 45 113,08
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
17 000,00 -17 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
19 836,51 35 050,00 54 886,51 49 115,19 49 115,19 5 771,32
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
36 836,51 18 050,00 54 886,51 49 115,19 49 115,19 5 771,32
002 Résultat d'exploitation reporté 2 775,31 2 775,31 2 775,31 TOTAL GENERAL 338 347,82 1 620,00 339 967,82 379 222,74 92 914,63 286 308,11 53 659,71
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 2 000,00 2 000,00 4 619,55 4 619,55 -2 619,55 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
336 347,82 336 347,82 266 415,42 72,88 266 342,54 70 005,28
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
11 697,69 11 697,69 -11 697,69
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 037,15 2 037,15 -2 037,15 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
338 347,82 338 347,82 284 769,81 72,88 284 696,93 53 650,89
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 620,00 1 620,00 1 614,39 1 614,39 5,61
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 620,00 1 620,00 1 614,39 1 614,39 5,61
TOTAL GENERAL 338 347,82 1 620,00 339 967,82 286 384,20 72,88 286 311,32 53 656,50
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euro 36 666,68 36 666,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 36 666,68 36 666,68 2138 Autres constructions 27 636,81 27 636,81 2181 Installations générales,
agencements, aménagements divers
5 531,00 5 531,00
2184 Mobilier 6 326,93 6 326,93 2188 Autres 8 763,65 8 763,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 48 258,39 48 258,39 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
84 925,07 84 925,07
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 84 925,07 84 925,07 13912 Régions 1 614,39 1 614,39 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 614,39 1 614,39
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 614,39 1 614,39 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
86 539,46 86 539,46
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28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1311 État et établissements nationaux 66 213,00 66 213,00 1312 Régions 37 852,00 37 852,00 1313 Départements 7 500,00 7 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 111 565,00 111 565,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
111 565,00 111 565,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 111 565,00 111 565,00 28138 Autres constructions 34 990,72 34 990,72 28151 Installations complexes
spécialisées
1 725,00 1 725,00
28153 Installations à caractère
spécifique
31,96 31,96
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
221,43 221,43
28184 Mobilier 408,49 408,49 28188 Autres 11 737,59 11 737,59 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
49 115,19 49 115,19
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 49 115,19 49 115,19 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
160 680,19 160 680,19
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60224 Fournitures de magasin 11 806,49 3 605,65 8 200,84 6032 Variation des stocks des autres approvisionnements
650,70 650,70
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
102 912,82 54 941,40 47 971,42
6063 Fournitures d'entretien et de
petit équipement
7 238,62 2 690,34 4 548,28
6064 Fournitures administratives 529,60 354,37 175,23 6068 Autres matières et fournitures 1 957,72 1 957,72 6135 Locations mobilières 10 609,19 676,80 9 932,39 61528 Autres 2 505,96 442,00 2 063,96 61551 Matériel roulant 218,54 218,54 6156 Maintenance 9 584,31 600,00 8 984,31 6161 Multirisques 1 118,15 664,58 453,57 618 Divers 617,88 287,88 330,00 6221 Commissions et courtages sur
achats
360,00 360,00
6225 Indemnités au comptable et aux
régisseurs
663,36 320,00 343,36
6228 Divers 2 483,08 846,70 1 636,38 6231 Annonces et insertions 835,00 610,00 225,00 6236 Catalogues et imprimés 219,00 219,00 6238 Divers 3 902,68 125,00 3 777,68 6262 Frais de télécommunications 1 731,65 672,00 1 059,65 627 Services bancaires et assimilés 1 045,32 1 045,32 6281 Concours divers (cotisations) 235,40 235,40 637 Autres impôts, taxes et
versements assimilés (autres
organismes)
26 203,24 10 862,88 15 340,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 187 428,71 79 657,32 107 771,39 6332 Cotisations versées au FNAL 438,00 438,00
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30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6336 Cotisations au centre national
et aux centres de gestion de la
fonction publique territoriale
1 634,33 1 634,33
6411 Salaires, appointements,
commissions de base
88 831,78 9 886,81 78 944,97
6414 Indemnités et avantages divers 13 191,43 3 370,50 9 820,93 6451 Cotisations à l'URSSAF 27 796,13 27 796,13 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
3 683,58 3 683,58
6454 Cotisations au Pôle Emploi 3 551,00 3 551,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
139 126,25 13 257,31 125 868,94
658 Charges diverses de gestion
courante
0,90 0,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
0,90 0,90
66111 Intérêts réglés à l'échéance 3 531,00 3 531,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 3 531,00 3 531,00 673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs)
20,69 20,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 20,69 20,69 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
330 107,55 92 914,63 237 192,92
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
49 115,19 49 115,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
49 115,19 49 115,19
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
49 115,19 49 115,19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
379 222,74 92 914,63 286 308,11
AR Prefecture
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31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements
256,40 256,40
64198 Autres remboursements 4 363,15 4 363,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 4 619,55 4 619,55 706 Prestations de services 200 330,83 72,88 200 257,95 707 Ventes de marchandises 12 617,10 12 617,10 7083 Locations diverses 53 467,49 53 467,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
266 415,42 72,88 266 342,54
752 Revenus des immeubles non
affectés à des activités
professionnelles
3 577,32 3 577,32
753 Reversement taxe de séjour 8 117,39 8 117,39 7588 Autres 2,98 2,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
11 697,69 11 697,69
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
2 037,15 2 037,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 037,15 2 037,15 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
284 769,81 72,88 284 696,93
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
1 614,39 1 614,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 614,39 1 614,39
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 614,39 1 614,39
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
286 384,20 72,88 286 311,32
AR Prefecture
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33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
119 Report à
nouveau (solde
débiteur)
1 368,93 1 406,38 2 775,31 2 775,31
11 Sous Total
compte 11
1 368,93 1 406,38 2 775,31 2 775,31
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou
pert
1 406,38 1 406,38 1 406,38 1 406,38 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 406,38 1 406,38 1 406,38 1 406,38 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
66 213,00 66 213,00 66 213,00
1312 Régions 16 143,94 37 852,00 53 995,94 53 995,94 1313 Départements 7 500,00 7 500,00 7 500,00 131 Sous Total
compte 131
16 143,94 111 565,00 127 708,94 127 708,94
13912 Régions 1 614,39 1 614,39 1 614,39 1391 Sous Total
compte 1391
1 614,39 1 614,39 1 614,39
139 Sous Total
compte 139
1 614,39 1 614,39 1 614,39
13 Sous Total
compte 13
16 143,94 1 614,39 111 565,00 1 614,39 127 708,94 126 094,55
1641 Emprunts en
euro
504 166,65 36 666,68 36 666,68 504 166,65 467 499,97
AR Prefecture
082-218201127-20240409-CM_20240409_11-DE
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34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
164 Sous Total
compte 164
504 166,65 36 666,68 36 666,68 504 166,65 467 499,97
1687 Autres dettes 100 000,00 100 000,00 100 000,00 168 Sous Total
compte 168
100 000,00 100 000,00 100 000,00
16 Sous Total
compte 16
604 166,65 36 666,68 36 666,68 604 166,65 567 499,97
Total classe 1 2 775,31 620 310,59 1 406,38 1 406,38 38 281,07 111 565,00 42 462,76 733 281,97 4 389,70 695 208,91 2051 Concessions
et droits
assimilés
299,40 299,40 299,40
205 Sous Total
compte 205
299,40 299,40 299,40
20 Sous Total
compte 20
299,40 299,40 299,40
2138 Autres
constructions
332 695,38 27 636,81 360 332,19 360 332,19
213 Sous Total
compte 213
332 695,38 27 636,81 360 332,19 360 332,19
2151 Installations
complexes
spécialisées
25 884,60 25 884,60 25 884,60
2153 Installations
à caractère
spécifique
319,60 319,60 319,60
215 Sous Total
compte 215
26 204,20 26 204,20 26 204,20
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2181 Installations
générales,
agencements,
am
5 531,00 5 531,00 5 531,00
2183 Matériel
de bureau
et matériel
informati
647,25 647,25 647,25
2184 Mobilier 2 268,94 6 326,93 8 595,87 8 595,87 2188 Autres 86 960,81 8 763,65 95 724,46 95 724,46 218 Sous Total
compte 218
89 877,00 20 621,58 110 498,58 110 498,58
21 Sous Total
compte 21
448 776,58 48 258,39 497 034,97 497 034,97
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
299,40 299,40 299,40
280 Sous Total
compte 280
299,40 299,40 299,40
28138 Autres
constructions
34 990,72 34 990,72 34 990,72
2813 Sous Total
compte 2813
34 990,72 34 990,72 34 990,72
28151 Installations
complexes
spécialisées
1 725,00 1 725,00 1 725,00
28153 Installations
à caractère
spécifique
31,96 31,96 31,96
2815 Sous Total
compte 2815
1 756,96 1 756,96 1 756,96
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28183 Matériel
de bureau
et matériel
informati
425,82 221,43 647,25 647,25
28184 Mobilier 408,49 408,49 408,49 28188 Autres 1 245,00 11 737,59 12 982,59 12 982,59 2818 Sous Total
compte 2818
1 670,82 12 367,51 14 038,33 14 038,33
281 Sous Total
compte 281
1 670,82 49 115,19 50 786,01 50 786,01
28 Sous Total
compte 28
1 970,22 49 115,19 51 085,41 51 085,41
Total classe 2 449 075,98 1 970,22 48 258,39 49 115,19 497 334,37 51 085,41 497 334,37 51 085,41 3224 Fournitures de
magasin
650,70 256,40 650,70 907,10 650,70 256,40
322 Sous Total
compte 322
650,70 256,40 650,70 907,10 650,70 256,40
32 Sous Total
compte 32
650,70 256,40 650,70 907,10 650,70 256,40
Total classe 3 650,70 256,40 650,70 907,10 650,70 256,40 4011 Fournisseurs 177 085,77 177 085,77 177 085,77 177 085,77 0,00 401 Sous Total
compte 401
177 085,77 177 085,77 177 085,77 177 085,77 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
56 936,01 56 936,01 56 936,01 56 936,01 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
6 627,44 6 039,61 651,68 6 039,61 7 279,12 1 239,51
4047 Sous Total
compte 4047
6 627,44 6 039,61 651,68 6 039,61 7 279,12 1 239,51
404 Sous Total
compte 404
6 627,44 62 975,62 57 587,69 62 975,62 64 215,13 1 239,51
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
34 378,42 34 378,42 818,74 34 378,42 35 197,16 818,74
40 Sous Total
compte 40
41 005,86 274 439,81 235 492,20 274 439,81 276 498,06 2 058,25
411 Clients 5 796,75 9 068,02 11 897,77 14 864,77 11 897,77 2 967,00 4161 Créances
douteuses
1 269,05 773,97 1 269,05 773,97 495,08
416 Sous Total
compte 416
1 269,05 773,97 1 269,05 773,97 495,08
41 Sous Total
compte 41
5 796,75 10 337,07 12 671,74 16 133,82 12 671,74 3 462,08
421 Personnel -
Rémunérations
dues
84 974,93 84 974,93 84 974,93 84 974,93 0,00
427 Personnel -
Oppositions
276,25 276,25 276,25 276,25 0,00
42 Sous Total
compte 42
85 251,18 85 251,18 85 251,18 85 251,18 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurité
sociale
46 919,00 46 919,00 46 919,00 46 919,00 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
7 534,07 7 534,07 7 534,07 7 534,07 0,00
43 Sous Total
compte 43
54 453,07 54 453,07 54 453,07 54 453,07 0,00
4411 État et autres
collectivités
publiques -
16 143,94 16 143,94 16 143,94 16 143,94 0,00
441 Sous Total
compte 441
16 143,94 16 143,94 16 143,94 16 143,94 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
487,98 487,98 487,98 487,98 0,00
442 Sous Total
compte 442
487,98 487,98 487,98 487,98 0,00
4432 Recettes -
Amiable
1,65 1,65 1,65 1,65 0,00
443 Sous Total
compte 443
1,65 1,65 1,65 1,65 0,00
44551 TVA à
décaisser
16 036,00 16 036,00 16 036,00 16 036,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
16 036,00 16 036,00 16 036,00 16 036,00 0,00
44562 TVA sur
immobilisations
9 685,47 9 685,47 9 685,47 9 685,47 0,00
44566 TVA sur autres
biens et
services
18 039,53 18 039,53 18 039,53 18 039,53 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44567 Crédit de TVA
à reporter
71 892,00 337 939,00 405 038,00 409 831,00 405 038,00 4 793,00
4456 Sous Total
compte 4456
71 892,00 365 664,00 432 763,00 437 556,00 432 763,00 4 793,00
44571 TVA collectée 13 139,47 43 298,31 31 069,25 43 298,31 44 208,72 910,41 4457 Sous Total
compte 4457
13 139,47 43 298,31 31 069,25 43 298,31 44 208,72 910,41
44583 Remboursement
de taxes sur
le chiffre d'
71 048,00 71 048,00 71 048,00 71 048,00 0,00
44585 TVA à
régulariser
- Retenue de
garantie
1 104,57 108,61 1 006,60 1 213,18 1 006,60 206,58
4458 Sous Total
compte 4458
1 104,57 71 156,61 72 054,60 72 261,18 72 054,60 206,58
445 Sous Total
compte 445
72 996,57 13 139,47 496 154,92 551 922,85 569 151,49 565 062,32 4 089,17
447 Autres impôts,
taxes
26 354,02 26 354,02 26 354,02 26 354,02 0,00
4486 Charges à
payer
8 555,59 8 555,59 8 555,59 8 555,59 0,00
448 Sous Total
compte 448
8 555,59 8 555,59 8 555,59 8 555,59 0,00
44 Sous Total
compte 44
89 142,16 21 695,06 531 552,51 594 910,44 620 694,67 616 605,50 4 089,17
466 Excédents de
versement
80,05 80,05 80,05 80,05 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
22,75 22,75 22,75 22,75 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
22,75 22,75 22,75 22,75 0,00
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
7 859,39 102 755,98 110 615,37 110 615,37 110 615,37 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
7 859,39 102 755,98 110 615,37 110 615,37 110 615,37 0,00
4675 Mandataires
- Opérations
déléguées -
Rec
24,69 24,69 24,69 24,69 0,00
467 Sous Total
compte 467
7 859,39 102 803,42 110 662,81 110 662,81 110 662,81 0,00
46 Sous Total
compte 46
7 859,39 102 883,47 110 742,86 110 742,86 110 742,86 0,00
4711 Versements des
régisseurs
307 131,25 307 131,25 307 131,25 307 131,25 0,00
4713 Recettes
perçues avant
émission des
titr
133 675,06 133 675,06 133 675,06 133 675,06 0,00
471412 Excédents
à réimputer
- Personnes
morale
80,05 80,05 80,05 80,05 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
80,05 80,05 80,05 80,05 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
80,05 80,05 80,05 80,05 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
26,75 26,75 26,75 26,75 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
440 913,11 440 913,11 440 913,11 440 913,11 0,00
4721 Dépenses
réglées sans
mandatement
préala
47 973,68 47 973,68 47 973,68 47 973,68 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
26,75 26,75 26,75 26,75 0,00
472 Sous Total
compte 472
48 000,43 48 000,43 48 000,43 48 000,43 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,63 4,62 3,30 5,25 3,30 1,95
478 Sous Total
compte 478
0,63 4,62 3,30 5,25 3,30 1,95
47 Sous Total
compte 47
0,63 488 918,16 488 916,84 488 918,79 488 916,84 1,95
Total classe 4 102 798,93 62 700,92 1 547 835,27 1 582 438,33 1 650 634,20 1 645 139,25 8 463,61 2 968,66 515 Compte au
trésor
129 580,81 523 812,98 414 671,68 653 393,79 414 671,68 238 722,11
51 Sous Total
compte 51
129 580,81 523 812,98 414 671,68 653 393,79 414 671,68 238 722,11
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
18,25 18,25 18,25 18,25 0,00
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
100,00 100,00 100,00
541 Sous Total
compte 541
100,00 18,25 18,25 118,25 18,25 100,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
54 Sous Total
compte 54
100,00 18,25 18,25 118,25 18,25 100,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaire
50 729,58 50 729,58 50 729,58 50 729,58 0,00
584 Encaissements
par lecture
optique
707,59 707,59 707,59 707,59 0,00
58 Sous Total
compte 58
51 437,17 51 437,17 51 437,17 51 437,17 0,00
Total classe 5 129 680,81 575 268,40 466 127,10 704 949,21 466 127,10 238 822,11 60224 Fournitures de
magasin
11 806,49 3 605,65 11 806,49 3 605,65 8 200,84
6022 Sous Total
compte 6022
11 806,49 3 605,65 11 806,49 3 605,65 8 200,84
602 Sous Total
compte 602
11 806,49 3 605,65 11 806,49 3 605,65 8 200,84
6032 Variation
des stocks
des autres
approvis
650,70 256,40 650,70 256,40 394,30
603 Sous Total
compte 603
650,70 256,40 650,70 256,40 394,30
6061 Fournitures
non stockables
(eau, énergie
102 912,82 54 941,40 102 912,82 54 941,40 47 971,42
6063 Fournitures
d'entretien et
de petit équi
7 238,62 2 690,34 7 238,62 2 690,34 4 548,28
6064 Fournitures
administratives
529,60 354,37 529,60 354,37 175,23
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6068 Autres
matières et
fournitures
1 957,72 1 957,72 1 957,72 1 957,72 0,00
606 Sous Total
compte 606
112 638,76 59 943,83 112 638,76 59 943,83 52 694,93
60 Sous Total
compte 60
125 095,95 63 805,88 125 095,95 63 805,88 61 290,07
6135 Locations
mobilières
10 609,19 676,80 10 609,19 676,80 9 932,39
613 Sous Total
compte 613
10 609,19 676,80 10 609,19 676,80 9 932,39
61528 Autres 2 505,96 442,00 2 505,96 442,00 2 063,96 6152 Sous Total
compte 6152
2 505,96 442,00 2 505,96 442,00 2 063,96
61551 Matériel
roulant
218,54 218,54 218,54
6155 Sous Total
compte 6155
218,54 218,54 218,54
6156 Maintenance 9 584,31 600,00 9 584,31 600,00 8 984,31 615 Sous Total
compte 615
12 308,81 1 042,00 12 308,81 1 042,00 11 266,81
6161 Multirisques 1 118,15 664,58 1 118,15 664,58 453,57 616 Sous Total
compte 616
1 118,15 664,58 1 118,15 664,58 453,57
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15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
618 Divers 617,88 287,88 617,88 287,88 330,00 61 Sous Total
compte 61
24 654,03 2 671,26 24 654,03 2 671,26 21 982,77
6221 Commissions et
courtages sur
achats
360,00 360,00 360,00
6225 Indemnités au
comptable et
aux régisseur
663,36 320,00 663,36 320,00 343,36
6228 Divers 2 483,08 846,70 2 483,08 846,70 1 636,38 622 Sous Total
compte 622
3 506,44 1 166,70 3 506,44 1 166,70 2 339,74
6231 Annonces et
insertions
835,00 610,00 835,00 610,00 225,00
6236 Catalogues et
imprimés
219,00 219,00 219,00
6238 Divers 3 902,68 125,00 3 902,68 125,00 3 777,68 623 Sous Total
compte 623
4 956,68 735,00 4 956,68 735,00 4 221,68
6262 Frais de
télécommunications
1 731,65 672,00 1 731,65 672,00 1 059,65
626 Sous Total
compte 626
1 731,65 672,00 1 731,65 672,00 1 059,65
627 Services
bancaires et
assimilés
1 045,32 1 045,32 1 045,32
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6281 Concours
divers
(cotisations)
235,40 235,40 235,40
628 Sous Total
compte 628
235,40 235,40 235,40
62 Sous Total
compte 62
11 475,49 2 573,70 11 475,49 2 573,70 8 901,79
6332 Cotisations
versées au
FNAL
438,00 438,00 438,00
6336 Cotisations
au centre
national et
aux ce
1 634,33 1 634,33 1 634,33
633 Sous Total
compte 633
2 072,33 2 072,33 2 072,33
637 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
26 203,24 10 862,88 26 203,24 10 862,88 15 340,36
63 Sous Total
compte 63
28 275,57 10 862,88 28 275,57 10 862,88 17 412,69
6411 Salaires,
appointements,
commissions de
88 831,78 9 886,81 88 831,78 9 886,81 78 944,97
6414 Indemnités
et avantages
divers
13 191,43 3 370,50 13 191,43 3 370,50 9 820,93
64198 Autres
remboursements
4 363,15 4 363,15 4 363,15
6419 Sous Total
compte 6419
4 363,15 4 363,15 4 363,15
641 Sous Total
compte 641
102 023,21 17 620,46 102 023,21 17 620,46 84 402,75
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15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6451 Cotisations à
l'URSSAF
27 796,13 27 796,13 27 796,13
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
3 683,58 3 683,58 3 683,58
6454 Cotisations au
Pôle Emploi
3 551,00 3 551,00 3 551,00
645 Sous Total
compte 645
35 030,71 35 030,71 35 030,71
64 Sous Total
compte 64
137 053,92 17 620,46 137 053,92 17 620,46 119 433,46
658 Charges
diverses
de gestion
courante
0,90 0,90 0,90
65 Sous Total
compte 65
0,90 0,90 0,90
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
3 531,00 3 531,00 3 531,00
6611 Sous Total
compte 6611
3 531,00 3 531,00 3 531,00
661 Sous Total
compte 661
3 531,00 3 531,00 3 531,00
66 Sous Total
compte 66
3 531,00 3 531,00 3 531,00
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
20,69 20,69 20,69
67 Sous Total
compte 67
20,69 20,69 20,69
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 Dotations aux
amortissements
sur immobil
49 115,19 49 115,19 49 115,19
681 Sous Total
compte 681
49 115,19 49 115,19 49 115,19
68 Sous Total
compte 68
49 115,19 49 115,19 49 115,19
Total classe 6 379 222,74 97 534,18 379 222,74 97 534,18 286 051,71 4 363,15 706 Prestations de
services
72,88 200 330,83 72,88 200 330,83 200 257,95
707 Ventes de
marchandises
12 617,10 12 617,10 12 617,10
7083 Locations
diverses
53 467,49 53 467,49 53 467,49
708 Sous Total
compte 708
53 467,49 53 467,49 53 467,49
70 Sous Total
compte 70
72,88 266 415,42 72,88 266 415,42 266 342,54
752 Revenus des
immeubles non
affectés à des
3 577,32 3 577,32 3 577,32
753 Reversement
taxe de séjour
8 117,39 8 117,39 8 117,39
7588 Autres 2,98 2,98 2,98 758 Sous Total
compte 758
2,98 2,98 2,98
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75 Sous Total
compte 75
11 697,69 11 697,69 11 697,69
7718 Autres
produits
exceptionnels
sur opérat
2 037,15 2 037,15 2 037,15
771 Sous Total
compte 771
2 037,15 2 037,15 2 037,15
777 Quote-part des
subventions
d'investissem
1 614,39 1 614,39 1 614,39
77 Sous Total
compte 77
3 651,54 3 651,54 3 651,54
Total classe 7 72,88 281 764,65 72,88 281 764,65 281 691,77 Total général 684 981,73 684 981,73 2 124 766,45 2 050 622,51 465 835,08 539 979,02 3 275 583,26 3 275 583,26 1 035 317,90 1 035 317,90
AR Prefecture
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49/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AR Prefecture
082-218201127-20240409-CM_20240409_11-DE
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50/
Page des signatures
15002 - CAMPING ET PORT MOISSAC Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ROUILLIER Philippe (1014089765-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DDFiP DU TARN-ET-GARONNE, le 23/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CAMPING ET PORT MOISSAC pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MARTINS Eric (1013378202-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A MOISSAC, le 23/02/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
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Reçu le 15/04/2024