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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Culture et patrimoine,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 15000 SGC MOISSAC N° de SIRET 21820112700014 N° CODIQUE 082004
Date Edition : 01/03/2024
Compte : DEFINITIF
MOISSAC
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Eric MARTINS DU 01/01/2023 AU 01/03/2024
Population 14074
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 41 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 42 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 86 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 87
AR Prefecture
082-218201127-20240409-CM20240409_8-DE
Reçu le 15/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC ETABLISSEMENT : MOISSAC
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
15000 - MOISSAC Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 4 111,35 Dotations 13 607,71
Terrains 4 058,15 Fonds Globalisés 17 843,79 Constructions 46 640,15 Réserves 53 157,02 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
50 574,95 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-3 096,18
Immobilisations corporelles en cours 1 164,93 Report à nouveau 2 015,92 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
3 644,46 Résultat de l'exercice 3 242,48
Autres immobilisations corporelles 2 500,20 Subventions transférables 10,23 Total immobilisations corporelles
(nettes)
108 582,84 Subventions non transférables 22 862,54
Immobilisations financières 336,36 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
31,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 113 030,55 Autres fonds propres
Stocks 35,28 TOTAL FONDS PROPRES 109 675,01 Créances 1 255,37 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 7 982,43
Disponibilités 3 742,29 Fournisseurs(2) 345,97
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 60,23 TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 032,95 Total dettes à court terme 406,19
Comptes de régularisations 2,73 TOTAL DETTES 8 388,62 Comptes de régularisations 2,61
TOTAL ACTIF 118 066,24 TOTAL PASSIF 118 066,24
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024
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BILAN (en Euros)
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 6 827 149,83 3 480 184,00 3 346 965,83 3 583 536,24 Autres immobilisations incorporelles 1 312 840,43 548 460,45 764 379,98 697 774,94 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 4 185 271,25 127 117,14 4 058 154,11 3 878 071,67 Constructions en toute propriété 46 632 032,10 22 416,00 46 609 616,10 44 360 344,11 Construction sur sol autrui en tte prop 30 536,67 30 536,67 30 536,67 Réseaux installations voirie rés divers 50 782 581,27 207 632,74 50 574 948,53 50 299 901,97 Collections et oeuvres d'art 360 382,78 360 382,78 347 978,38 Autres immobilisations corporelles 8 678 616,65 6 538 804,31 2 139 812,34 1 937 073,44 Immobilisations corporelles en cours 1 164 930,51 1 164 930,51 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 3 644 462,36 3 644 462,36 3 644 462,36 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 123 618 803,85 10 924 614,64 112 694 189,21 108 779 679,78
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BILAN (en Euros)
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 123 618 803,85 10 924 614,64 112 694 189,21 108 779 679,78 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 31 500,00 31 500,00 Participations et créances rattachées 1 007,75 1 007,75 1 007,75 Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 335 356,42 335 356,42 335 356,42
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 123 986 668,02 10 956 114,64 113 030 553,38 109 116 043,95
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BILAN (en Euros)
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks 35 284,21 35 284,21 45 754,53 Redevables et comptes rattachés 175 982,01 73 647,53 102 334,48 72 011,75 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 80 743,13 80 743,13 78 083,75 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 594 583,61 594 583,61 619 583,61 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 477 711,50 477 711,50 19 962,12 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3 742 293,94 3 742 293,94 4 714 275,58 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 5 106 598,40 73 647,53 5 032 950,87 5 549 671,34
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BILAN (en Euros)
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 2 731,30 2 731,30 268,00 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 2 731,30 2 731,30 268,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 129 095 997,72 11 029 762,17 118 066 235,55 114 665 983,29
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BILAN (en Euros)
15000 - MOISSAC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 13 607 706,28 13 607 706,28 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 53 157 024,81 51 311 965,81 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 2 015 917,10 1 771 226,15 Résultat de l'exercice 3 242 483,89 2 089 749,95 Subventions transférables 10 226,01 12 193,01 Différences sur réalisations d'immob -3 096 179,04 -3 025 274,92 Fonds globalisés 17 843 790,59 17 333 478,46 Subventions non transférables 22 862 537,03 21 746 404,40 Droits de l'affectant 31 500,00 31 500,00
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 109 675 006,67 104 878 949,14
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BILAN (en Euros)
15000 - MOISSAC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
15000 - MOISSAC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 7 963 406,05 9 222 831,99 Emprunts et dettes financières divers 19 023,37 28 309,17 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 307 395,78 415 143,45 Dettes fiscales et sociales 75,63 1 899,87 Dettes envers l'Etat et les collec publ 10 667,36 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 60 149,61 35 386,18 Fournisseurs d'immobilisations 38 570,51 43 782,41 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 8 388 620,95 9 758 020,43
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BILAN (en Euros)
15000 - MOISSAC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 2 607,93 29 013,72 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 2 607,93 29 013,72
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 118 066 235,55 114 665 983,29
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
15000 - MOISSAC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus 11 622,06 11 049,98 Dotations et subventions reçues 4 857,36 4 630,17 Produits des services 1 356,74 983,18 Autres produits 258,85 688,58 Transfert de charges
Produits courants non financiers 18 095,01 17 351,92 Traitements, salaires, charges sociales 9 065,87 8 958,97 Achats et charges externes 3 453,44 2 992,60 Participations et interventions 1 070,38 977,97 Dotations aux amortissements et provisions 1 146,39 1 273,27 Autres charges 434,72 405,02 Charges courantes non financières 15 170,80 14 607,85 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 2 924,21 2 744,07 Produits courants financiers 0,03 0,01 Charges courantes financières 155,57 172,59 RESULTAT COURANT FINANCIER -155,55 -172,57 RESULTAT COURANT 2 768,67 2 571,50 Produits exceptionnels 577,37 233,41 Charges exceptionnelles 103,56 715,16 RESULTAT EXCEPTIONNEL 473,82 -481,75 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 3 242,48 2 089,75
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COMPTE DE RESULTAT 2023
15000 - MOISSAC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 6 823 923,00 6 391 578,00 Autres impôts et taxes 4 798 132,95 4 658 399,46 Produits services, domaine et ventes div 1 356 743,84 983 182,85 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions 1 773,47 523 146,84 Transferts de charges
Autres produits 257 072,77 165 435,32 Dotations de l'Etat 3 228 479,43 3 075 711,21 Subventions et participations 1 022 209,46 951 017,16 Autres attributions (péréquat, compensa) 606 671,00 603 445,00 TOTAL I 18 095 005,92 17 351 915,84 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 6 414 289,35 6 270 500,21 Charges sociales 2 651 583,78 2 688 474,34 Achats et charges externes 3 453 440,07 2 992 602,31 Impôts et taxes 196 859,57 177 771,37 Dotations amortissements des immob 1 146 387,83 1 197 851,16 Dot amort sur charges à répartir
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COMPTE DE RESULTAT 2023
15000 - MOISSAC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions 75 421,00 Autres charges 237 855,86 227 250,90 Contingents et participations 260 727,33 246 930,79 Subventions 809 651,32 731 042,99 TOTAL II 15 170 795,11 14 607 845,07 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 2 924 210,81 2 744 070,77 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés 27,65 14,39 Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 27,65 14,39 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 155 572,76 172 588,64 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 155 572,76 172 588,64
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COMPTE DE RESULTAT 2023
15000 - MOISSAC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -155 545,11 -172 574,25 A + B - RESULTAT COURANT 2 768 665,70 2 571 496,52 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 473 467,81 49 729,22 Produits des cessions d'immobilisations 90 000,00 170 400,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 9 170,00 12 204,10 Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 4 736,86 1 081,00 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 577 374,67 233 414,32 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 4 026,00 529 856,79 Valeur comptable des immo cédées 99 170,00 68 318,89 Diff réalis(positives)transf à investist 114 285,21 Charg excep op capital-Autres opérations 360,48 2 700,00 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 103 556,48 715 160,89
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COMPTE DE RESULTAT 2023
15000 - MOISSAC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 473 818,19 -481 746,57 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 18 672 408,24 17 585 344,55 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 15 429 924,35 15 495 594,60 RESULTAT DE L'EXERCICE 3 242 483,89 2 089 749,95
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18/
Opérations Compte de Tiers
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Opérations Compte de Tiers
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Résultats budgétaires de l'exercice
15000 - MOISSAC Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 12 820 636,55 19 105 157,10 31 925 793,65 Titres de recette émis (b) 4 730 275,61 19 339 310,91 24 069 586,52 Réductions de titres (c) 11 714,02 500 742,09 512 456,11 Recettes nettes (d = b - c) 4 718 561,59 18 838 568,82 23 557 130,41 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 12 820 636,55 19 105 157,10 31 925 793,65 Mandats émis (f) 6 506 371,11 16 123 624,33 22 629 995,44 Annulations de mandats (g) 44 105,88 527 539,40 571 645,28 Depenses nettes (h = f - g) 6 462 265,23 15 596 084,93 22 058 350,16 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 3 242 483,89 1 498 780,25 (h - d) Déficit 1 743 703,64
AR Prefecture
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
15000 - MOISSAC Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 1 112 185,36 -1 743 703,64 -631 518,28 Fonctionnement 3 860 976,10 1 845 059,00 3 242 483,89 5 258 400,99 TOTAL I 4 973 161,46 1 845 059,00 1 498 780,25 4 626 882,71 II - Budgets des services à
caractère administratif
15001-LOTISST GAL DE MERLE
MOISSAC
Investissement -551 879,61 48 159,57 -503 720,04 Fonctionnement -3 600,00 -23 159,57 -26 759,57 Sous-Total -555 479,61 25 000,00 -530 479,61 15004-LOTISST BELLE-ILE
MOISSAC
Investissement -53 004,14 -53 004,14 Fonctionnement -11 099,86 -11 099,86 Sous-Total -64 104,00 -64 104,00 TOTAL II -619 583,61 25 000,00 -594 583,61 III - Budgets des services
à
AR Prefecture
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23/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
15000 - MOISSAC Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
caractère industriel
et commercial
15002-CAMPING ET PORT
MOISSAC
Investissement 173 204,83 74 140,73 247 345,56 Fonctionnement -2 775,31 3,21 -2 772,10 Sous-Total 170 429,52 74 143,94 244 573,46 TOTAL III 170 429,52 74 143,94 244 573,46 TOTAL I + II + III 4 524 007,37 1 845 059,00 1 597 924,19 4 276 872,56
AR Prefecture
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24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
1 865 059,00 -1 845 059,00 20 000,00 20 000,00
13 Subventions d'investissement 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 16 Emprunts et dettes assimilees 1 635 627,91 1 635 627,91 1 227 826,85 1 227 826,85 407 801,06 20 Immobilisations incorporelles 484 894,04 77 000,00 561 894,04 239 173,27 239 173,27 322 720,77 204 Subventions d'équipement versées 542 949,18 20 000,00 562 949,18 255 066,36 255 066,36 307 882,82 21 Immobilisations corporelles 6 719 302,35 927 442,00 7 646 744,35 3 567 873,33 32 659,20 3 535 214,13 4 111 530,22 23 Immobilisations en cours 2 366 298,79 -360 000,00 2 006 298,79 1 203 794,30 11 446,68 1 192 347,62 813 951,17 020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
299 394,28 -24 909,00 274 485,28 274 485,28
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
13 913 525,55 -1 204 026,00 12 709 499,55 6 495 234,11 44 105,88 6 451 128,23 6 258 371,32
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 13 913 525,55 -1 204 026,00 12 709 499,55 6 495 234,11 44 105,88 6 451 128,23 6 258 371,32 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
11 137,00 11 137,00 11 137,00 11 137,00
041 Opérations patrimoniales 100 000,00 100 000,00 100 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 100 000,00 11 137,00 111 137,00 11 137,00 11 137,00 100 000,00 TOTAL GENERAL 14 013 525,55 -1 192 889,00 12 820 636,55 6 506 371,11 44 105,88 6 462 265,23 6 358 371,32
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25/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
2 695 059,00 2 695 059,00 2 355 371,13 2 355 371,13 339 687,87
13 Subventions d'investissement 3 946 000,00 3 946 000,00 1 117 632,63 1 117 632,63 2 828 367,37 16 Emprunts et dettes assimilees 3 450 000,00 -1 245 059,00 2 204 941,00 2 204 941,00 024 Produits de cessions (recettes) -90 000,00 -90 000,00 -90 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
10 091 059,00 -1 335 059,00 8 756 000,00 3 473 003,76 3 473 003,76 5 282 996,24
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 091 059,00 -1 335 059,00 8 756 000,00 3 473 003,76 3 473 003,76 5 282 996,24 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 110 281,19 142 170,00 1 252 451,19 1 257 271,85 11 714,02 1 245 557,83 6 893,36
041 Opérations patrimoniales 100 000,00 100 000,00 100 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 810 281,19 142 170,00 2 952 451,19 1 257 271,85 11 714,02 1 245 557,83 1 706 893,36 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
1 112 185,36 1 112 185,36 1 112 185,36
TOTAL GENERAL 14 013 525,55 -1 192 889,00 12 820 636,55 4 730 275,61 11 714,02 4 718 561,59 8 102 074,96
AR Prefecture
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 3 754 729,00 505 738,00 4 260 467,00 3 936 132,82 384 407,79 3 551 725,03 708 741,97 012 Charges de personnel et frais
assimilés
9 628 520,00 73 000,00 9 701 520,00 9 330 896,02 287,70 9 330 608,32 370 911,68
65 Autres charges de gestion
courante
1 259 089,00 81 870,00 1 340 959,00 1 398 479,51 90 245,00 1 308 234,51 32 724,49
66 Charges financières 332 929,96 332 929,96 196 457,65 40 884,89 155 572,76 177 357,20 67 Charges exceptionnelles 8 000,00 2 500,00 10 500,00 4 386,48 4 386,48 6 113,52 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
575 630,00 575 630,00 575 630,00
022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
505 840,95 -475 141,00 30 699,95 30 699,95
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
16 064 738,91 187 967,00 16 252 705,91 14 866 352,48 515 825,38 14 350 527,10 1 902 178,81
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 110 281,19 142 170,00 1 252 451,19 1 257 271,85 11 714,02 1 245 557,83 6 893,36
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 710 281,19 142 170,00 2 852 451,19 1 257 271,85 11 714,02 1 245 557,83 1 606 893,36
TOTAL GENERAL 18 775 020,10 330 137,00 19 105 157,10 16 123 624,33 527 539,40 15 596 084,93 3 509 072,17
AR Prefecture
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 44 000,00 68 000,00 112 000,00 166 160,58 166 160,58 -54 160,58 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
914 082,00 914 082,00 1 381 588,98 24 845,14 1 356 743,84 -442 661,84
73 Impots et taxes 11 298 164,00 11 298 164,00 11 675 045,50 52 989,55 11 622 055,95 -323 891,95 74 Dotations et participations 4 360 257,00 161 000,00 4 521 257,00 5 279 467,29 422 107,40 4 857 359,89 -336 102,89 75 Autres produits de gestion
courante
140 600,00 140 600,00 257 872,77 800,00 257 072,77 -116 472,77
76 Produits financiers 27,65 27,65 -27,65 77 Produits exceptionnels 2 000,00 90 000,00 92 000,00 566 237,67 566 237,67 -474 237,67 78 Reprises sur amortissements et
provisions
1 773,47 1 773,47 -1 773,47
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
16 759 103,00 319 000,00 17 078 103,00 19 328 173,91 500 742,09 18 827 431,82 -1 749 328,82
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
11 137,00 11 137,00 11 137,00 11 137,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
11 137,00 11 137,00 11 137,00 11 137,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
2 015 917,10 2 015 917,10 2 015 917,10
TOTAL GENERAL 18 775 020,10 330 137,00 19 105 157,10 19 339 310,91 500 742,09 18 838 568,82 266 588,28
AR Prefecture
082-218201127-20240409-CM20240409_8-DE
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28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1321 Etat et Etablissements Nationaux 1 500,00 1 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 500,00 1 500,00 1641 Emprunts en euros 1 218 541,05 1 218 541,05 1678 Autres emprunts et dettes 9 285,80 9 285,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 227 826,85 1 227 826,85 2031 Frais d'études 196 051,99 196 051,99 2051 Concessions et droits similaires 43 121,28 43 121,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 239 173,27 239 173,27 204182 Bâtiments et installations 122 293,00 122 293,00 20422 Bâtiments et installations 68 769,00 68 769,00 2046 Attributions de compensation
d'investissement
64 004,36 64 004,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 255 066,36 255 066,36 2111 Terrains nus 5 666,00 5 666,00 2115 Terrains bâtis 229 515,12 229 515,12 2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
17 452,39 17 452,39
21311 Hôtel de ville 35 557,86 35 557,86 21312 Batiments scolaires 259 803,76 259 803,76 21318 Autres batiments publics 1 367 758,43 1 367 758,43 2138 Autres constructions 636 845,94 636 845,94 21534 Réseaux d'électrification 399 592,13 32 659,20 366 932,93 21568 Autre matériel et outillage
d'incendie et de défense civile
13 793,23 13 793,23
21571 Matériel et outillage de voirie - matériel roulant
156 170,96 156 170,96
2158 Autres installations matériel et outillage techniques
70 769,57 70 769,57
2181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
29 812,09 29 812,09
AR Prefecture
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29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2182 Matériel de transport 70 643,96 70 643,96 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
45 369,76 45 369,76
2184 Mobilier 43 290,93 43 290,93 2188 Autres immobilisations
corporelles
185 831,20 185 831,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 3 567 873,33 32 659,20 3 535 214,13 2313 Constructions 11 446,68 11 446,68 2315 Installations matériels et
outillage techniques
1 151 771,86 1 151 771,86
2316 Restauration des collections et oeuvres d'art
40 575,76 40 575,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 203 794,30 11 446,68 1 192 347,62 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 495 234,11 44 105,88 6 451 128,23
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 495 234,11 44 105,88 6 451 128,23 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
813,00 813,00
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
1 154,00 1 154,00
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
9 170,00 9 170,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
11 137,00 11 137,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 11 137,00 11 137,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
6 506 371,11 44 105,88 6 462 265,23
AR Prefecture
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30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
423 968,31 423 968,31
10223 Taxe locale d'équipement 168,00 168,00 10226 Taxe d'aménagement 86 175,82 86 175,82 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
1 845 059,00 1 845 059,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
2 355 371,13 2 355 371,13
1321 Etat et Etablissements Nationaux 222 927,42 222 927,42 1322 Région 208 831,60 208 831,60 1323 Département 235 112,00 235 112,00 13251 GFP de rattachement 4 628,32 4 628,32 1327 Budget communautaire et fonds
structurels
43 390,55 43 390,55
1328 Autres 254 009,74 254 009,74 1342 Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police
107 834,00 107 834,00
1383 Autres subventions invest non
transférables Département
40 899,00 40 899,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 117 632,63 1 117 632,63 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 473 003,76 3 473 003,76
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 473 003,76 3 473 003,76 2115 Terrains bâtis 51 000,00 51 000,00 2138 Autres constructions 48 170,00 48 170,00 28031 Amortissements frais d'études 147 155,23 147 155,23 2804132 Bâtiments et installations 22 195,00 22 195,00 28041512 Bâtiments et installations 271 387,65 271 387,65 2804181 Biens mobiliers, matériel et
études
40 550,12 40 550,12
2804182 Bâtiments et installations 91 133,00 91 133,00 280422 Bâtiments et installations 33 671,00 33 671,00
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31/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2804412 Bâtiments et installations 15 699,00 15 699,00 28046 Attributions de compensation
d'investissement
17 001,00 17 001,00
28051 Concessions et droits similaires 25 413,00 25 413,00 28121 Amortissements plantations
d'arbres et d'arbustes
2 966,00 2 966,00
28128 Amortissements autres agencements et aménagements de terrains
18 585,07 18 585,07
28132 Immeubles de rapport 2 524,00 2 524,00 28152 Installations de voirie 39 216,00 39 216,00 281531 Réseaux d'adduction d'eau 1 223,00 1 223,00 281538 Autres réseaux 19 525,00 19 525,00 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
10 485,00 10 485,00
281571 Matériel roulant 13 205,38 13 205,38 281578 Amortissements autre matériel et outillage de voirie
963,39 963,39
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
22 842,70 22 842,70
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
12 739,02 11 434,02 1 305,00
28182 Matériel de transport 49 060,22 49 060,22 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
91 153,86 91 153,86
28184 Mobilier 32 370,19 32 370,19 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
177 038,02 280,00 176 758,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 257 271,85 11 714,02 1 245 557,83
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 257 271,85 11 714,02 1 245 557,83 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
4 730 275,61 11 714,02 4 718 561,59
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32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60228 Achats stockés d'autres
fournitures consommables
61 598,19 28 805,00 32 793,19
6032 Variation stocks des autres
approvisionnements
45 754,53 45 754,53
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
483 485,88 483 485,88
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
92 536,37 35 712,19 56 824,18
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
924 501,95 11 267,20 913 234,75
60621 Achats non stockés de
combustibles
21 102,62 2 016,82 19 085,80
60622 Achats non stockés de carburants 106 952,64 9 682,26 97 270,38 60623 Achats non stockés d'alimentation 3 056,09 3 056,09 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
9 718,39 3 165,46 6 552,93
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
41 775,23 41 775,23
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
130 924,16 11 925,39 118 998,77
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
18 182,88 4 214,64 13 968,24
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
38 336,98 13 056,50 25 280,48
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
26 725,65 5 685,95 21 039,70
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
37 782,23 37 782,23
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
34 262,11 4 193,70 30 068,41
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
207 319,06 13 239,49 194 079,57
611 Contrats prestations de services 291 809,72 291 809,72 6135 Services extérieurs - locations mobilières
40 121,77 919,74 39 202,03
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
13 600,01 13 600,01
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
9 900,00 9 900,00
615221 Bâtiments publics 136 459,14 20 382,94 116 076,20 615231 Voieries 132 070,87 35 000,63 97 070,24 61524 Services extérieurs - entretien et réparations de bois et forêts
24 300,00 6 360,00 17 940,00
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33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
34 555,67 5 630,45 28 925,22
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
27 666,99 4 768,95 22 898,04
6156 Services extérieurs - maintenance 174 145,95 27 322,07 146 823,88 6161 Multirisques 102 927,32 34,88 102 892,44 617 Services extérieurs - études et
recherches
7 895,86 2 496,00 5 399,86
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
7 299,14 687,00 6 612,14
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
23 949,96 12 299,68 11 650,28
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
22 206,72 22 206,72
6225 Indemnités au comptable et aux
régisseurs
1 442,87 1 442,87
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
27 336,85 960,00 26 376,85
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
4 545,15 3 267,57 1 277,58
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
51 503,26 17 013,00 34 490,26
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
50 315,73 2 489,87 47 825,86
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
182 911,53 76 111,46 106 800,07
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
38 936,84 4 153,43 34 783,41
6237 Publicité publications relations publiques - publications
17 956,41 6 117,90 11 838,51
6238 Publicité publications relations publiques - divers
4 227,41 1 620,13 2 607,28
6247 Transports - transports
collectifs
41 340,60 7 100,40 34 240,20
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
3 387,27 3 387,27
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
8 686,90 170,60 8 516,30
6261 Frais d'affranchissement 16 849,87 16 849,87 6262 Frais de télécommunications 47 240,90 4 855,74 42 385,16
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Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
2 760,11 26,75 2 733,36
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
8 595,67 8 595,67
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34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes
20 766,37 20 766,37
63512 Impôts directs - taxes foncières 74 140,00 1 654,00 72 486,00 6358 Autres droits administration des impôts
265,00 265,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 3 936 132,82 384 407,79 3 551 725,03 6218 Autre personnel extérieur au
service
10 001,95 251,70 9 750,25
6332 Cotisations versées au FNAL 28 638,47 28 638,47 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
95 470,10 95 470,10
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
4 515 202,61 4 515 202,61
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
124 242,21 124 242,21
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
550 705,82 550 705,82
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
1 207 422,13 1 207 422,13
6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
1 121 810,02 1 121 810,02
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
1 428 521,25 1 428 521,25
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
101 608,96 101 608,96
64732 Autres charges sociales -
allocations chômage versées aux
ASSEDIC
48 271,68 48 271,68
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
19 471,75 36,00 19 435,75
6488 Autres charges de personnel 79 529,07 79 529,07 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
9 330 896,02 287,70 9 330 608,32
6518 Autres 9 374,14 9 374,14 6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
180 402,94 180 402,94
6532 Frais de mission des maires
adjoints et conseillers
857,21 95,00 762,21
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
15 811,10 15 811,10
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
29 040,39 29 040,39
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34/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
841,00 150,00 691,00
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35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6541 Créances admises en non-valeur 1 773,47 1 773,47 6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
260 727,33 260 727,33
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
375 000,00 375 000,00
65738 Subventions de fonctionnement
aux organismes publics - autres
organismes publics
38 760,00 38 760,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
485 891,32 90 000,00 395 891,32
65888 Autres 0,61 0,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
1 398 479,51 90 245,00 1 308 234,51
66111 Intérêts réglés à l'écheance 196 457,65 196 457,65 66112 Intérêts - rattachement des icne 40 884,89 -40 884,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 196 457,65 40 884,89 155 572,76 6713 Charges exceptionnelles secours et dots
2 500,00 2 500,00
6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
1 526,00 1 526,00
678 Autres charges exceptionnelles 360,48 360,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 4 386,48 4 386,48 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
14 866 352,48 515 825,38 14 350 527,10
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
99 170,00 99 170,00
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
1 158 101,85 11 714,02 1 146 387,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 257 271,85 11 714,02 1 245 557,83
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 257 271,85 11 714,02 1 245 557,83
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
16 123 624,33 527 539,40 15 596 084,93
AR Prefecture
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6032 Variation stocks des autres
approvisionnements
35 284,21 35 284,21
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
62 812,49 62 812,49
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
68 063,88 68 063,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 166 160,58 166 160,58 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
36 010,00 800,00 35 210,00
70312 Utilisation du domaine -
redevances funéraires
30 022,60 150,00 29 872,60
70321 Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie
publique
8 455,00 8 455,00
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
30 272,13 11 750,00 18 522,13
70328 Utilisation du domaine - autres droits de stationnement et de
location
75 094,50 75 094,50
70383 Redevance de stationnement 332,40 332,40 70384 Forfait de post-stationnement 593,00 593,00 70388 Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses
343,20 343,20
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
397 210,25 1 233,00 395 977,25
70632 Redevances et droits des services à caractère de loisirs
62 206,69 30,00 62 176,69
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
113 967,38 113 967,38
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
308 463,38 1 053,30 307 410,08
70688 Prestations de services autres
prestations de service
32 437,14 32 437,14
7078 Ventes d'autres marchandises 66 349,78 66 349,78 7083 Autres produits-locations
diverses (autres qu'immeubles)
654,44 654,44
70846 Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement
132 741,34 389,50 132 351,84
70848 Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes
17 493,56 717,76 16 775,80
70878 Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables
68 942,19 8 721,58 60 220,61
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36/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
1 381 588,98 24 845,14 1 356 743,84
73111 Impôts directs locaux 6 825 640,00 1 717,00 6 823 923,00
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37/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
73211 Attribution de compensation 2 966 297,39 2 966 297,39 73212 Dotation de solidarité
communautaire
73 750,00 73 750,00
73221 FNGIR 475 438,00 475 438,00 73223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
254 700,00 254 700,00
7336 Taxes services publics et domaine - droits de place
152 353,37 1 231,25 151 122,12
7343 Taxes et participations liées à urbanisation et environnement -
taxe sur pylones électriques
14 000,00 14 000,00
7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité
459 803,43 459 803,43
7368 Taxes locale sur la publicité
extérieure
117 379,80 50 041,30 67 338,50
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
335 683,51 335 683,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 11 675 045,50 52 989,55 11 622 055,95 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
1 236 353,00 1 236 353,00
74123 Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine
1 502 802,00 1 502 802,00
74127 Dotation nationale de péréquation 478 350,00 478 350,00 744 FCTVA 433 081,83 422 107,40 10 974,43 74718 Autres participations de l'Etat 68 020,50 68 020,50 7472 Participations - Régions 24 306,34 24 306,34 7473 Participations - Départements 1 500,00 1 500,00 74751 Participations - GFP de
rattachement
25 000,00 25 000,00
7478 Participations - autres
organismes
903 382,62 903 382,62
748313 Dotation de compensation
de la réforme de la taxe
professionnelle
235 793,00 235 793,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
350 866,00 350 866,00
7484 Dotation de recensement 2 512,00 2 512,00 7485 Dotation pour les titres
sécurisés
17 500,00 17 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 5 279 467,29 422 107,40 4 857 359,89
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
751 Redevances pour concessions
brevets licences marques procédés
droits et valeurs similaires
1 650,00 150,00 1 500,00
752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
160 934,73 650,00 160 284,73
757 Autres produits de la gestion
courante - redevances versées par
les fermiers et concessionnaires
84 026,74 84 026,74
7588 Autres produits divers de gestion courante
11 261,30 11 261,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
257 872,77 800,00 257 072,77
7688 Autres 27,65 27,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 27,65 27,65 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
468 400,46 468 400,46
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
5 067,35 5 067,35
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
90 000,00 90 000,00
7788 Produits exceptionnels divers 2 769,86 2 769,86 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 566 237,67 566 237,67 7817 Reprises sur provisions pour
dépréciations des actifs
circulants
1 773,47 1 773,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur amortissements et provisions
1 773,47 1 773,47
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
19 328 173,91 500 742,09 18 827 431,82
7761 Différences sur réalisations
(négatives) transférées en
investissement
9 170,00 9 170,00
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
1 967,00 1 967,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
11 137,00 11 137,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
11 137,00 11 137,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
19 339 310,91 500 742,09 18 838 568,82
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 13 582 383,89 13 582 383,89 13 582 383,89 10222 FCTVA 15 876 161,87 423 968,31 16 300 130,18 16 300 130,18 10223 TLE 1 218 055,23 168,00 1 218 223,23 1 218 223,23 10226 Taxe
d'aménagement
247 864,28 86 175,82 334 040,10 334 040,10
102291 Reprise sur
FCTVA
8 602,92 8 602,92 8 602,92
10229 Sous Total
compte 10229
8 602,92 8 602,92 8 602,92
1022 Sous Total
compte 1022
8 602,92 17 342 081,38 510 312,13 8 602,92 17 852 393,51 17 843 790,59
10251 Dons et legs
en capital
25 322,39 25 322,39 25 322,39
1025 Sous Total
compte 1025
25 322,39 25 322,39 25 322,39
102 Sous Total
compte 102
8 602,92 30 949 787,66 510 312,13 8 602,92 31 460 099,79 31 451 496,87
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
51 311 965,81 1 845 059,00 53 157 024,81 53 157 024,81
106 Sous Total
compte 106
51 311 965,81 1 845 059,00 53 157 024,81 53 157 024,81
10 Sous Total
compte 10
8 602,92 82 261 753,47 2 355 371,13 8 602,92 84 617 124,60 84 608 521,68
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 771 226,15 1 845 059,00 2 089 749,95 1 845 059,00 3 860 976,10 2 015 917,10
11 Sous Total
compte 11
1 771 226,15 1 845 059,00 2 089 749,95 1 845 059,00 3 860 976,10 2 015 917,10
12 Résultat
exercice excéd
déficit
2 089 749,95 2 089 749,95 2 089 749,95 2 089 749,95 0,00
12 Sous Total
compte 12
2 089 749,95 2 089 749,95 2 089 749,95 2 089 749,95 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
8 141,60 8 141,60 8 141,60
1313 Subv équipt
transf - Dépt
6 091,41 822,00 822,00 6 091,41 5 269,41
131 Sous Total
compte 131
14 233,01 822,00 822,00 14 233,01 13 411,01
1321 Etat et EPN 3 519 211,33 1 500,00 222 927,42 1 500,00 3 742 138,75 3 740 638,75 1322 Région 4 391 161,46 208 831,60 4 599 993,06 4 599 993,06 1323 Dépt 5 389 280,64 235 112,00 5 624 392,64 5 624 392,64 13251 GFP de
rattachement
84 506,32 4 628,32 89 134,64 89 134,64
1325 Sous Total
compte 1325
84 506,32 4 628,32 89 134,64 89 134,64
1326 Autres EPL 125 000,00 125 000,00 125 000,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
1 089 298,39 43 390,55 1 132 688,94 1 132 688,94
1328 Autres 1 593 624,36 254 009,74 1 847 634,10 1 847 634,10 132 Sous Total
compte 132
16 192 082,50 1 500,00 968 899,63 1 500,00 17 160 982,13 17 159 482,13
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
2 376 456,94 2 376 456,94 2 376 456,94
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
1 381 713,66 107 834,00 1 489 547,66 1 489 547,66
1346 Participations
pour voirie et
réseaux
46 435,43 46 435,43 46 435,43
1348 Autres fonds
affect équipt
non transf
91 435,90 91 435,90 91 435,90
134 Sous Total
compte 134
3 896 041,93 107 834,00 4 003 875,93 4 003 875,93
1383 Autres subv
invest non
transf Dépt
1 605 800,05 40 899,00 1 646 699,05 1 646 699,05
1386 Autres subv
invest non
transf autres
epl
52 479,92 52 479,92 52 479,92
138 Sous Total
compte 138
1 658 279,97 40 899,00 1 699 178,97 1 699 178,97
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
813,00 813,00 813,00
13913 Subv équipt
transf - Dépt
2 040,00 822,00 1 154,00 3 194,00 822,00 2 372,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1391 Sous Total
compte 1391
2 040,00 822,00 1 967,00 4 007,00 822,00 3 185,00
139 Sous Total
compte 139
2 040,00 822,00 1 967,00 4 007,00 822,00 3 185,00
13 Sous Total
compte 13
2 040,00 21 760 637,41 822,00 822,00 3 467,00 1 117 632,63 6 329,00 22 879 092,04 22 872 763,04
1641 Emprunts en
euros
9 181 947,10 1 218 541,05 1 218 541,05 9 181 947,10 7 963 406,05
164 Sous Total
compte 164
9 181 947,10 1 218 541,05 1 218 541,05 9 181 947,10 7 963 406,05
1678 Autres
emprunts et
dettes
28 309,17 9 285,80 9 285,80 28 309,17 19 023,37
167 Sous Total
compte 167
28 309,17 9 285,80 9 285,80 28 309,17 19 023,37
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
40 884,89 40 884,89 40 884,89 40 884,89 0,00
1688 Sous Total
compte 1688
40 884,89 40 884,89 40 884,89 40 884,89 0,00
168 Sous Total
compte 168
40 884,89 40 884,89 40 884,89 40 884,89 0,00
16 Sous Total
compte 16
9 251 141,16 40 884,89 1 227 826,85 1 268 711,74 9 251 141,16 7 982 429,42
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
305 888,70 9 170,00 9 170,00 305 888,70 296 718,70
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
3 331 163,62 61 734,12 3 392 897,74 3 392 897,74
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
19 Sous Total
compte 19
3 331 163,62 305 888,70 61 734,12 9 170,00 3 402 067,74 305 888,70 3 096 179,04
Total classe 1 3 341 806,54 117 440 396,84 4 038 249,96 2 090 571,95 1 240 463,85 3 473 003,76 8 620 520,35 123 003 972,55 3 404 685,66 117 788 137,86 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
179 826,27 179 826,27 179 826,27
2031 Frais d'études 1 025 041,14 447 797,53 196 051,99 1 221 093,13 447 797,53 773 295,60 203 Sous Total
compte 203
1 025 041,14 447 797,53 196 051,99 1 221 093,13 447 797,53 773 295,60
204132 Bâtiments et
installations
332 882,70 20 000,00 332 882,70 20 000,00 312 882,70
20413 Sous Total
compte 20413
332 882,70 20 000,00 332 882,70 20 000,00 312 882,70
2041512 Bâtiments et
installations
4 070 707,65 565 839,65 4 070 707,65 565 839,65 3 504 868,00
204151 Sous Total
compte 204151
4 070 707,65 565 839,65 4 070 707,65 565 839,65 3 504 868,00
20415 Sous Total
compte 20415
4 070 707,65 565 839,65 4 070 707,65 565 839,65 3 504 868,00
204181 Biens
mobiliers,
matériel et
études
608 330,76 204 042,12 608 330,76 204 042,12 404 288,64
204182 Bâtiments et
installations
1 367 112,08 122 293,00 1 489 405,08 1 489 405,08
20418 Sous Total
compte 20418
1 975 442,84 204 042,12 122 293,00 2 097 735,84 204 042,12 1 893 693,72
AR Prefecture
082-218201127-20240409-CM20240409_8-DE
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15000 - MOISSAC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2041 Sous Total
compte 2041
6 379 033,19 789 881,77 122 293,00 6 501 326,19 789 881,77 5 711 444,42
20422 Bâtiments et
installations
492 377,70 68 769,00 561 146,70 561 146,70
2042 Sous Total
compte 2042
492 377,70 68 769,00 561 146,70 561 146,70
204412 Bâtiments et
installations
235 488,98 235 488,98 235 488,98
20441 Sous Total
compte 20441
235 488,98 235 488,98 235 488,98
2044 Sous Total
compte 2044
235 488,98 235 488,98 235 488,98
2046 Attributions
de
compensation
d'investiss
255 065,37 64 004,36 319 069,73 319 069,73
204 Sous Total
compte 204
7 361 965,24 789 881,77 255 066,36 7 617 031,60 789 881,77 6 827 149,83
2051 Concessions
et droits
similaires
557 359,42 366 822,23 43 121,28 600 480,70 366 822,23 233 658,47
205 Sous Total
compte 205
557 359,42 366 822,23 43 121,28 600 480,70 366 822,23 233 658,47
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
126 060,09 126 060,09 126 060,09
208 Sous Total
compte 208
126 060,09 126 060,09 126 060,09
20 Sous Total
compte 20
9 250 252,16 1 604 501,53 494 239,63 9 744 491,79 1 604 501,53 8 139 990,26
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2111 Terrains nus 933 949,37 5 666,00 939 615,37 939 615,37 2113 Terr aménagés
autres que
voirie
38 880,94 38 880,94 38 880,94
2115 Terrains bâtis 2 711 510,19 229 515,12 51 000,00 2 941 025,31 51 000,00 2 890 025,31 211 Sous Total
compte 211
3 684 340,50 235 181,12 51 000,00 3 919 521,62 51 000,00 3 868 521,62
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
45 399,57 45 399,57 45 399,57
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
253 897,67 17 452,39 271 350,06 271 350,06
212 Sous Total
compte 212
299 297,24 17 452,39 316 749,63 316 749,63
21311 Hôtel de ville 1 434 966,68 35 557,86 1 470 524,54 1 470 524,54 21312 Batiments
scolaires
7 907 254,81 259 803,76 8 167 058,57 8 167 058,57
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
220 445,82 220 445,82 220 445,82
21318 Autres
batiments
publics
26 069 937,44 1 367 758,43 27 437 695,87 27 437 695,87
2131 Sous Total
compte 2131
35 632 604,75 1 663 120,05 37 295 724,80 37 295 724,80
2132 Immeubles de
rapport
50 499,19 50 499,19 50 499,19
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2138 Autres
constructions
8 697 132,17 636 845,94 48 170,00 9 333 978,11 48 170,00 9 285 808,11
213 Sous Total
compte 213
44 380 236,11 2 299 965,99 48 170,00 46 680 202,10 48 170,00 46 632 032,10
2148 Construct
sol autrui
- autres
constructs
30 536,67 30 536,67 30 536,67
214 Sous Total
compte 214
30 536,67 30 536,67 30 536,67
2151 Réseaux de
voirie
46 462 266,36 15 012,71 46 477 279,07 46 477 279,07
2152 Installations
de voirie
2 008 692,98 2 008 692,98 2 008 692,98
21531 Réseaux
adduction eau
18 354,00 18 354,00 18 354,00
21533 Réseaux cablés 7 687,80 7 687,80 7 687,80 21534 Réseaux
électrification
1 366 723,38 399 592,13 32 659,20 1 766 315,51 32 659,20 1 733 656,31
21538 Autres réseaux 601 733,05 64 821,94 601 733,05 64 821,94 536 911,11 2153 Sous Total
compte 2153
1 994 498,23 64 821,94 399 592,13 32 659,20 2 394 090,36 97 481,14 2 296 609,22
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
62 459,61 5 211,41 13 793,23 76 252,84 5 211,41 71 041,43
2156 Sous Total
compte 2156
62 459,61 5 211,41 13 793,23 76 252,84 5 211,41 71 041,43
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
1 479 344,70 1 882,26 156 170,96 1 635 515,66 1 882,26 1 633 633,40
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
156 133,05 70 213,09 156 133,05 70 213,09 85 919,96
2157 Sous Total
compte 2157
1 635 477,75 72 095,35 156 170,96 1 791 648,71 72 095,35 1 719 553,36
2158 Autres instal
mat outil tech
644 250,71 122 511,55 70 769,57 715 020,28 122 511,55 592 508,73
215 Sous Total
compte 215
52 807 645,64 15 012,71 264 640,25 640 325,89 32 659,20 53 462 984,24 297 299,45 53 165 684,79
2161 Oeuvres et
objets d'art
301 505,35 12 404,40 313 909,75 313 909,75
2162 Fonds
anciens des
bibliothèques
musées
8 672,50 8 672,50 8 672,50
2168 Autres
collections et
oeuvres d'art
37 800,53 37 800,53 37 800,53
216 Sous Total
compte 216
347 978,38 12 404,40 360 382,78 360 382,78
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
18 269,49 1 093,34 29 812,09 48 081,58 1 093,34 46 988,24
2182 Mat de
transport
1 127 841,95 69 268,98 70 643,96 1 198 485,91 69 268,98 1 129 216,93
2183 Mat bureau mat
informatique
991 314,02 427 856,62 45 369,76 1 036 683,78 427 856,62 608 827,16
2184 Mobilier 1 364 017,57 224 351,51 43 290,93 1 407 308,50 224 351,51 1 182 956,99
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2188 Autres
immobilisations
corporelles
3 418 910,67 277 218,06 185 831,20 3 604 741,87 277 218,06 3 327 523,81
218 Sous Total
compte 218
6 920 353,70 999 788,51 374 947,94 7 295 301,64 999 788,51 6 295 513,13
21 Sous Total
compte 21
108 470 388,24 27 417,11 1 264 428,76 3 567 873,33 131 829,20 112 065 678,68 1 396 257,96 110 669 420,72
2284 Mobilier 31 500,00 31 500,00 31 500,00 228 Sous Total
compte 228
31 500,00 31 500,00 31 500,00
2291 Cnes 31 500,00 31 500,00 31 500,00 229 Sous Total
compte 229
31 500,00 31 500,00 31 500,00
22 Sous Total
compte 22
31 500,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00 0,00
2313 Constructions 11 446,68 11 446,68 11 446,68 11 446,68 0,00 2315 Instal mat
outil techn
15 012,71 1 151 771,86 1 151 771,86 15 012,71 1 136 759,15
2316 Restauration
collections,
oeuvres d'art
12 404,40 40 575,76 40 575,76 12 404,40 28 171,36
231 Sous Total
compte 231
27 417,11 1 203 794,30 11 446,68 1 203 794,30 38 863,79 1 164 930,51
23 Sous Total
compte 23
27 417,11 1 203 794,30 11 446,68 1 203 794,30 38 863,79 1 164 930,51
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2423 Immob mises à
dispo EPCI
14 792 971,42 14 792 971,42 14 792 971,42
2424 Immob mises à
dispo sdis
843 666,48 843 666,48 843 666,48
242 Sous Total
compte 242
15 636 637,90 15 636 637,90 15 636 637,90
244 Immob affect à
ccas
4 165,09 4 165,09 4 165,09
2492 Mises à
dispo transf
compétences
11 996 340,63 11 996 340,63 11 996 340,63
249 Sous Total
compte 249
11 996 340,63 11 996 340,63 11 996 340,63
24 Sous Total
compte 24
15 640 802,99 11 996 340,63 15 640 802,99 11 996 340,63 3 644 462,36
266 Autres
formes de
participation
1 007,75 1 007,75 1 007,75
26 Sous Total
compte 26
1 007,75 1 007,75 1 007,75
275 Dépôts et
cautionnements
versés
1 477,35 1 477,35 1 477,35
276351 Créances
sur GFP de
rattachement
233 879,07 233 879,07 233 879,07
27635 Sous Total
compte 27635
233 879,07 233 879,07 233 879,07
27638 Créances sur
autres etab
pub
100 000,00 100 000,00 100 000,00
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15000 - MOISSAC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2763 Sous Total
compte 2763
333 879,07 333 879,07 333 879,07
276 Sous Total
compte 276
333 879,07 333 879,07 333 879,07
27 Sous Total
compte 27
335 356,42 335 356,42 335 356,42
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
179 826,27 179 826,27 179 826,27
28031 Amort frais
études
361 271,00 447 797,53 147 155,23 447 797,53 508 426,23 60 628,70
2803 Sous Total
compte 2803
361 271,00 447 797,53 147 155,23 447 797,53 508 426,23 60 628,70
2804132 Bâtiments et
installations
149 999,00 20 000,00 22 195,00 20 000,00 172 194,00 152 194,00
280413 Sous Total
compte 280413
149 999,00 20 000,00 22 195,00 20 000,00 172 194,00 152 194,00
28041512 Bâtiments et
installations
2 343 546,00 565 839,65 271 387,65 565 839,65 2 614 933,65 2 049 094,00
2804151 Sous Total
compte 2804151
2 343 546,00 565 839,65 271 387,65 565 839,65 2 614 933,65 2 049 094,00
280415 Sous Total
compte 280415
2 343 546,00 565 839,65 271 387,65 565 839,65 2 614 933,65 2 049 094,00
2804181 Biens
mobiliers,
matériel et
études
515 422,00 204 042,12 40 550,12 204 042,12 555 972,12 351 930,00
2804182 Bâtiments et
installations
487 292,00 91 133,00 578 425,00 578 425,00
AR Prefecture
082-218201127-20240409-CM20240409_8-DE
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15000 - MOISSAC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280418 Sous Total
compte 280418
1 002 714,00 204 042,12 131 683,12 204 042,12 1 134 397,12 930 355,00
28041 Sous Total
compte 28041
3 496 259,00 789 881,77 425 265,77 789 881,77 3 921 524,77 3 131 643,00
280422 Bâtiments et
installations
68 375,00 33 671,00 102 046,00 102 046,00
28042 Sous Total
compte 28042
68 375,00 33 671,00 102 046,00 102 046,00
2804412 Bâtiments et
installations
188 388,00 15 699,00 204 087,00 204 087,00
280441 Sous Total
compte 280441
188 388,00 15 699,00 204 087,00 204 087,00
28044 Sous Total
compte 28044
188 388,00 15 699,00 204 087,00 204 087,00
28046 Attributions
de
compensation
d'investiss
25 407,00 17 001,00 42 408,00 42 408,00
2804 Sous Total
compte 2804
3 778 429,00 789 881,77 491 636,77 789 881,77 4 270 065,77 3 480 184,00
28051 Concessions
et droits
similaires
523 354,62 366 822,23 25 413,00 366 822,23 548 767,62 181 945,39
2805 Sous Total
compte 2805
523 354,62 366 822,23 25 413,00 366 822,23 548 767,62 181 945,39
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
126 060,09 126 060,09 126 060,09
2808 Sous Total
compte 2808
126 060,09 126 060,09 126 060,09
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280 Sous Total
compte 280
4 968 940,98 1 604 501,53 664 205,00 1 604 501,53 5 633 145,98 4 028 644,45
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
13 923,50 2 966,00 16 889,50 16 889,50
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
91 642,57 18 585,07 110 227,64 110 227,64
2812 Sous Total
compte 2812
105 566,07 21 551,07 127 117,14 127 117,14
28132 Immeubles de
rapport
19 892,00 2 524,00 22 416,00 22 416,00
2813 Sous Total
compte 2813
19 892,00 2 524,00 22 416,00 22 416,00
28152 Installations
de voirie
19 886,82 39 216,00 59 102,82 59 102,82
281531 Réseaux
adduction eau
3 669,00 1 223,00 4 892,00 4 892,00
281533 Réseaux câblés 5 239,80 5 239,80 5 239,80 281538 Autres réseaux 136 759,98 17 886,86 19 525,00 17 886,86 156 284,98 138 398,12 28153 Sous Total
compte 28153
145 668,78 17 886,86 20 748,00 17 886,86 166 416,78 148 529,92
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
18 301,05 5 211,41 10 485,00 5 211,41 28 786,05 23 574,64
28156 Sous Total
compte 28156
18 301,05 5 211,41 10 485,00 5 211,41 28 786,05 23 574,64
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281571 Mat roulant 1 357 829,03 1 882,26 13 205,38 1 882,26 1 371 034,41 1 369 152,15 281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
154 455,41 70 213,09 963,39 70 213,09 155 418,80 85 205,71
28157 Sous Total
compte 28157
1 512 284,44 72 095,35 14 168,77 72 095,35 1 526 453,21 1 454 357,86
28158 Autres instal
mat outil tech
589 040,20 122 511,55 22 842,70 122 511,55 611 882,90 489 371,35
2815 Sous Total
compte 2815
2 285 181,29 217 705,17 107 460,47 217 705,17 2 392 641,76 2 174 936,59
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
5 238,65 1 093,34 11 434,02 12 739,02 12 527,36 17 977,67 5 450,31
28182 Mat de
transport
962 214,67 55 639,50 49 060,22 55 639,50 1 011 274,89 955 635,39
28183 Mat bureau mat
informatique
793 769,46 427 440,22 91 153,86 427 440,22 884 923,32 457 483,10
28184 Mobilier 1 213 644,27 223 598,35 32 370,19 223 598,35 1 246 014,46 1 022 416,11 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
2 230 975,59 277 218,06 280,00 177 038,02 277 498,06 2 408 013,61 2 130 515,55
2818 Sous Total
compte 2818
5 205 842,64 984 989,47 11 714,02 362 361,31 996 703,49 5 568 203,95 4 571 500,46
281 Sous Total
compte 281
7 616 482,00 1 202 694,64 11 714,02 493 896,85 1 214 408,66 8 110 378,85 6 895 970,19
28284 Mobilier 31 500,00 31 500,00 31 500,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2828 Sous Total
compte 2828
31 500,00 31 500,00 31 500,00
282 Sous Total
compte 282
31 500,00 31 500,00 31 500,00
28 Sous Total
compte 28
12 616 922,98 2 807 196,17 11 714,02 1 158 101,85 2 818 910,19 13 775 024,83 10 956 114,64
Total classe 2 133 729 307,56 24 644 763,61 2 834 613,28 2 896 347,40 5 277 621,28 1 301 377,73 141 841 542,12 28 842 488,74 135 983 008,65 22 983 955,27 3228 Autres
fournitures
consommables
45 754,53 35 284,21 45 754,53 81 038,74 45 754,53 35 284,21
322 Sous Total
compte 322
45 754,53 35 284,21 45 754,53 81 038,74 45 754,53 35 284,21
32 Sous Total
compte 32
45 754,53 35 284,21 45 754,53 81 038,74 45 754,53 35 284,21
Total classe 3 45 754,53 35 284,21 45 754,53 81 038,74 45 754,53 35 284,21 4011 Fournisseurs 3 793 589,08 3 793 589,17 3 793 589,08 3 793 589,17 0,09 40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
54 302,95 54 302,95 54 302,95 54 302,95 0,00
4017 Sous Total
compte 4017
54 302,95 54 302,95 54 302,95 54 302,95 0,00
401 Sous Total
compte 401
3 847 892,03 3 847 892,12 3 847 892,03 3 847 892,12 0,09
4041 Fournis immob 5 011 112,05 5 011 112,05 5 011 112,05 5 011 112,05 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
43 782,41 15 910,49 10 698,59 15 910,49 54 481,00 38 570,51
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
271,15 271,15 271,15 271,15 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
43 782,41 16 181,64 10 969,74 16 181,64 54 752,15 38 570,51
404 Sous Total
compte 404
43 782,41 5 027 293,69 5 022 081,79 5 027 293,69 5 065 864,20 38 570,51
408 Fournis
factures non
parvenues
415 143,45 415 143,45 307 395,69 415 143,45 722 539,14 307 395,69
40 Sous Total
compte 40
458 925,86 9 290 329,17 9 177 369,60 9 290 329,17 9 636 295,46 345 966,29
4111 Redevables -
amiable
48 977,93 644 342,64 596 320,29 693 320,57 596 320,29 97 000,28
4116 Redevables -
contentieux
6 105,22 29 813,47 3 808,26 35 918,69 3 808,26 32 110,43
411 Sous Total
compte 411
55 083,15 674 156,11 600 128,55 729 239,26 600 128,55 129 110,71
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
40 609,15 100 832,57 110 332,30 141 441,72 110 332,30 31 109,42
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
4 644,25 11 197,23 79,60 15 841,48 79,60 15 761,88
414 Sous Total
compte 414
45 253,40 112 029,80 110 411,90 157 283,20 110 411,90 46 871,30
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
47 096,20 47 096,20 47 096,20 47 096,20 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
418 Sous Total
compte 418
47 096,20 47 096,20 47 096,20 47 096,20 0,00
41 Sous Total
compte 41
147 432,75 786 185,91 757 636,65 933 618,66 757 636,65 175 982,01
421 Personnel -
rémunérations
dues
5 187 124,57 5 187 124,57 5 187 124,57 5 187 124,57 0,00
427 Personnel -
oppositions
13 384,38 13 384,38 13 384,38 13 384,38 0,00
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
42 265,00 50,00 42 265,00 50,00 42 215,00
42 Sous Total
compte 42
5 242 773,95 5 200 558,95 5 242 773,95 5 200 558,95 42 215,00
431 Sécurite
sociale
1 903 606,81 1 903 606,81 1 903 606,81 1 903 606,81 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
2 198 533,51 2 198 533,51 2 198 533,51 2 198 533,51 0,00
43 Sous Total
compte 43
4 102 140,32 4 102 140,32 4 102 140,32 4 102 140,32 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
3 610,88 19 306,34 19 239,96 22 917,22 19 239,96 3 677,26
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
3 610,88 3 610,88 3 610,88 3 610,88 0,00
441 Sous Total
compte 441
3 610,88 22 917,22 22 850,84 26 528,10 22 850,84 3 677,26
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
81 613,78 81 613,78 81 613,78 81 613,78 0,00
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15000 - MOISSAC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
442 Sous Total
compte 442
81 613,78 81 613,78 81 613,78 81 613,78 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
423 824,40 423 824,40 423 824,40 423 824,40 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
425 324,40 425 324,40 425 324,40 425 324,40 0,00
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
130 619,23 130 619,23 130 619,23 130 619,23 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
130 619,23 130 619,23 130 619,23 130 619,23 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
3 158,90 3 158,90 3 158,90 3 158,90 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
3 158,90 3 158,90 3 158,90 3 158,90 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
10 667,36 74 671,72 64 004,36 74 671,72 74 671,72 0,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
132 741,34 128 391,34 132 741,34 128 391,34 4 350,00
44356 Opér particul
grp recettes
contentieux
143,50 57 381,55 57 381,55 57 525,05 57 381,55 143,50
4435 Sous Total
compte 4435
143,50 10 667,36 264 794,61 249 777,25 264 938,11 260 444,61 4 493,50
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4437 Sous Total
compte 4437
375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
247 962,12 247 962,12 247 962,12 247 962,12 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
247 962,12 247 962,12 247 962,12 247 962,12 0,00
443 Sous Total
compte 443
143,50 10 667,36 1 446 859,26 1 431 841,90 1 447 002,76 1 442 509,26 4 493,50
44551 Etat - TVA à
décaisser
521,00 8 458,00 7 937,00 8 458,00 8 458,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
521,00 8 458,00 7 937,00 8 458,00 8 458,00 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
100,37 3 391,84 3 391,84 3 492,21 3 391,84 100,37
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
70 616,00 4 764,00 2 908,00 75 380,00 2 908,00 72 472,00
4456 Sous Total
compte 4456
70 716,37 8 155,84 6 299,84 78 872,21 6 299,84 72 572,37
44571 Etat - TVA
collectée
1 378,87 9 474,17 8 170,93 9 474,17 9 549,80 75,63
4457 Sous Total
compte 4457
1 378,87 9 474,17 8 170,93 9 474,17 9 549,80 75,63
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
3 613,00 3 613,00 3 613,00 3 613,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
3 613,00 3 613,00 3 613,00 3 613,00 0,00
AR Prefecture
082-218201127-20240409-CM20240409_8-DE
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15000 - MOISSAC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
445 Sous Total
compte 445
74 329,37 1 899,87 26 088,01 26 020,77 100 417,38 27 920,64 72 496,74
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
26 043,38 26 043,38 26 043,38 26 043,38 0,00
44 Sous Total
compte 44
78 083,75 12 567,23 1 603 521,65 1 588 370,67 1 681 605,40 1 600 937,90 80 667,50
45104 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
555 479,61 25 000,00 555 479,61 25 000,00 530 479,61
45105 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
64 104,00 64 104,00 64 104,00
451 Sous Total
compte 451
619 583,61 25 000,00 619 583,61 25 000,00 594 583,61
45 Sous Total
compte 45
619 583,61 25 000,00 619 583,61 25 000,00 594 583,61
4621 Créances
cess immob -
amiable
2 400,00 90 000,00 92 400,00 92 400,00 92 400,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
2 400,00 90 000,00 92 400,00 92 400,00 92 400,00 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
1 375,00 1 375,00 1 375,00 1 375,00 0,00
464 Sous Total
compte 464
1 375,00 1 375,00 1 375,00 1 375,00 0,00
466 Excédt de
verSEMent
31,34 2 759,63 3 748,62 2 759,63 3 779,96 1 020,33
46711 Autres comptes
créditeurs
35 073,84 706 044,43 730 099,87 706 044,43 765 173,71 59 129,28
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Sous Total
compte 4671
35 073,84 706 044,43 730 099,87 706 044,43 765 173,71 59 129,28
46721 Débiteurs
divers -
amiable
8 700,81 229 163,58 230 491,97 237 864,39 230 491,97 7 372,42
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
8 861,31 1 368,23 8 861,31 1 368,23 7 493,08
4672 Sous Total
compte 4672
17 562,12 229 163,58 231 860,20 246 725,70 231 860,20 14 865,50
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
421 148,94 517,94 421 148,94 517,94 420 631,00
467 Sous Total
compte 467
17 562,12 35 073,84 1 356 356,95 962 478,01 1 373 919,07 997 551,85 376 367,22
4686 Divers -
charges à
payer
281,00 281,00 281,00 281,00 0,00
468 Sous Total
compte 468
281,00 281,00 281,00 281,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
19 962,12 35 386,18 1 450 772,58 1 060 001,63 1 470 734,70 1 095 387,81 375 346,89
4711 Verst des
régisseurs
1 045 013,91 1 045 013,91 1 045 013,91 1 045 013,91 0,00
4712 Viremts
réimputés
8 505,70 9 328,63 8 505,70 9 328,63 822,93
47131 Raet : verst
contrib
directes
7 194 271,00 7 194 271,00 7 194 271,00 7 194 271,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
3 472 205,00 3 472 205,00 3 472 205,00 3 472 205,00 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47134 Raet : subv 365 128,70 365 128,70 365 128,70 365 128,70 0,00 47138 Raet : autres 7 251 922,91 7 253 707,91 7 251 922,91 7 253 707,91 1 785,00 4713 Sous Total
compte 4713
18 283 527,61 18 285 312,61 18 283 527,61 18 285 312,61 1 785,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
204,25 736,08 531,83 736,08 736,08 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
2 758,67 445 927,64 443 168,97 445 927,64 445 927,64 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
2 962,92 446 663,72 443 700,80 446 663,72 446 663,72 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
2 962,92 446 663,72 443 700,80 446 663,72 446 663,72 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
26 050,80 49 097,30 23 046,50 49 097,30 49 097,30 0,00
471 Sous Total
compte 471
29 013,72 19 832 808,24 19 806 402,45 19 832 808,24 19 835 416,17 2 607,93
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
1 303 207,05 1 303 207,05 1 303 207,05 1 303 207,05 0,00
47218 Autres
dépenses
74 140,00 74 140,00 74 140,00 74 140,00 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
1 377 347,05 1 377 347,05 1 377 347,05 1 377 347,05 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
444,48 444,48 444,48 444,48 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 Autres
dépenses à
régulariser
206 330,89 206 330,89 206 330,89 206 330,89 0,00
472 Sous Total
compte 472
1 584 122,42 1 584 122,42 1 584 122,42 1 584 122,42 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
268,00 2 732,99 269,69 3 000,99 269,69 2 731,30
478 Sous Total
compte 478
268,00 2 732,99 269,69 3 000,99 269,69 2 731,30
47 Sous Total
compte 47
268,00 29 013,72 21 419 663,65 21 390 794,56 21 419 931,65 21 419 808,28 123,37
4911 Prov dépréciat
comptes
redevables
(nb)
75 421,00 1 773,47 1 773,47 75 421,00 73 647,53
491 Sous Total
compte 491
75 421,00 1 773,47 1 773,47 75 421,00 73 647,53
49 Sous Total
compte 49
75 421,00 1 773,47 1 773,47 75 421,00 73 647,53
Total classe 4 865 330,23 611 313,99 43 897 160,70 43 301 872,38 44 762 490,93 43 913 186,37 1 331 751,55 482 446,99 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
46 790,65 46 790,65 46 790,65 46 790,65 0,00
51172 Chèques
impayés
2 595,50 1 150,00 2 595,50 1 150,00 1 445,50
51178 Autres valeurs
impayées
2 114,66 2 114,66 2 114,66 2 114,66 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
4 710,16 3 264,66 4 710,16 3 264,66 1 445,50
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
18 297,29 18 297,29 18 297,29 18 297,29 0,00
511 Sous Total
compte 511
69 798,10 68 352,60 69 798,10 68 352,60 1 445,50
515 Compte au
trésor
4 713 060,09 20 147 344,44 21 120 919,91 24 860 404,53 21 120 919,91 3 739 484,62
51 Sous Total
compte 51
4 713 060,09 20 217 142,54 21 189 272,51 24 930 202,63 21 189 272,51 3 740 930,12
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
335,49 1 458,84 1 310,51 1 794,33 1 310,51 483,82
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
880,00 880,00 880,00
541 Sous Total
compte 541
1 215,49 1 458,84 1 310,51 2 674,33 1 310,51 1 363,82
54 Sous Total
compte 54
1 215,49 1 458,84 1 310,51 2 674,33 1 310,51 1 363,82
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 280 122,87 1 280 122,87 1 280 122,87 1 280 122,87 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
178 146,57 178 146,57 178 146,57 178 146,57 0,00
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
1 773,47 1 773,47 1 773,47 1 773,47 0,00
587 Sous Total
compte 587
1 773,47 1 773,47 1 773,47 1 773,47 0,00
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15000 - MOISSAC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
1 485 042,91 1 485 042,91 1 485 042,91 1 485 042,91 0,00
Total classe 5 4 714 275,58 21 703 644,29 22 675 625,93 26 417 919,87 22 675 625,93 3 742 293,94 60228 Achts stkés
autres fournit
cons
61 598,19 28 805,00 61 598,19 28 805,00 32 793,19
6022 Sous Total
compte 6022
61 598,19 28 805,00 61 598,19 28 805,00 32 793,19
602 Sous Total
compte 602
61 598,19 28 805,00 61 598,19 28 805,00 32 793,19
6032 Variat stcks
autres
approvisionnements
45 754,53 35 284,21 45 754,53 35 284,21 10 470,32
603 Sous Total
compte 603
45 754,53 35 284,21 45 754,53 35 284,21 10 470,32
6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
483 485,88 483 485,88 483 485,88
604 Sous Total
compte 604
483 485,88 483 485,88 483 485,88
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
92 536,37 35 712,19 92 536,37 35 712,19 56 824,18
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
924 501,95 11 267,20 924 501,95 11 267,20 913 234,75
6061 Sous Total
compte 6061
1 017 038,32 46 979,39 1 017 038,32 46 979,39 970 058,93
60621 Achts
non stkés
combustibles
21 102,62 2 016,82 21 102,62 2 016,82 19 085,80
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60622 Achts
non stkés
carburants
106 952,64 9 682,26 106 952,64 9 682,26 97 270,38
60623 Achts
non stkés
d'aliment
3 056,09 3 056,09 3 056,09
60628 Achts autres
fournit non
stkées
9 718,39 3 165,46 9 718,39 3 165,46 6 552,93
6062 Sous Total
compte 6062
140 829,74 14 864,54 140 829,74 14 864,54 125 965,20
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
41 775,23 41 775,23 41 775,23
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
130 924,16 11 925,39 130 924,16 11 925,39 118 998,77
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
18 182,88 4 214,64 18 182,88 4 214,64 13 968,24
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
38 336,98 13 056,50 38 336,98 13 056,50 25 280,48
6063 Sous Total
compte 6063
229 219,25 29 196,53 229 219,25 29 196,53 200 022,72
6064 Achts non
stkés fournit
admin
26 725,65 5 685,95 26 725,65 5 685,95 21 039,70
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
37 782,23 37 782,23 37 782,23
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
34 262,11 4 193,70 34 262,11 4 193,70 30 068,41
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
207 319,06 13 239,49 207 319,06 13 239,49 194 079,57
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
606 Sous Total
compte 606
1 693 176,36 114 159,60 1 693 176,36 114 159,60 1 579 016,76
60 Sous Total
compte 60
2 284 014,96 178 248,81 2 284 014,96 178 248,81 2 105 766,15
611 Contrats
prestations de
services
291 809,72 291 809,72 291 809,72
6135 Locations
mobilières
40 121,77 919,74 40 121,77 919,74 39 202,03
613 Sous Total
compte 613
40 121,77 919,74 40 121,77 919,74 39 202,03
614 Charges
locatives et
de copropriété
13 600,01 13 600,01 13 600,01
61521 Entretien et
réparations de
terrains
9 900,00 9 900,00 9 900,00
615221 Bâtiments
publics
136 459,14 20 382,94 136 459,14 20 382,94 116 076,20
61522 Sous Total
compte 61522
136 459,14 20 382,94 136 459,14 20 382,94 116 076,20
615231 Voieries 132 070,87 35 000,63 132 070,87 35 000,63 97 070,24 61523 Sous Total
compte 61523
132 070,87 35 000,63 132 070,87 35 000,63 97 070,24
61524 Entretien
réparations de
bois et forêts
24 300,00 6 360,00 24 300,00 6 360,00 17 940,00
6152 Sous Total
compte 6152
302 730,01 61 743,57 302 730,01 61 743,57 240 986,44
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
34 555,67 5 630,45 34 555,67 5 630,45 28 925,22
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
27 666,99 4 768,95 27 666,99 4 768,95 22 898,04
6155 Sous Total
compte 6155
62 222,66 10 399,40 62 222,66 10 399,40 51 823,26
6156 Maintenance 174 145,95 27 322,07 174 145,95 27 322,07 146 823,88 615 Sous Total
compte 615
539 098,62 99 465,04 539 098,62 99 465,04 439 633,58
6161 Multirisques 102 927,32 34,88 102 927,32 34,88 102 892,44 616 Sous Total
compte 616
102 927,32 34,88 102 927,32 34,88 102 892,44
617 Etudes et
recherches
7 895,86 2 496,00 7 895,86 2 496,00 5 399,86
6182 Divers doc
générale et
technique
7 299,14 687,00 7 299,14 687,00 6 612,14
6184 Divers verst
à organismes
formation
23 949,96 12 299,68 23 949,96 12 299,68 11 650,28
6188 Autres frais
divers
22 206,72 22 206,72 22 206,72
618 Sous Total
compte 618
53 455,82 12 986,68 53 455,82 12 986,68 40 469,14
61 Sous Total
compte 61
1 048 909,12 115 902,34 1 048 909,12 115 902,34 933 006,78
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
10 001,95 251,70 10 001,95 251,70 9 750,25
621 Sous Total
compte 621
10 001,95 251,70 10 001,95 251,70 9 750,25
6225 Indemnités au
comptable et
régisseurs
1 442,87 1 442,87 1 442,87
6226 Rému interméd
honoraires
27 336,85 960,00 27 336,85 960,00 26 376,85
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
4 545,15 3 267,57 4 545,15 3 267,57 1 277,58
6228 Rému interméd
honoraires
divers
51 503,26 17 013,00 51 503,26 17 013,00 34 490,26
622 Sous Total
compte 622
84 828,13 21 240,57 84 828,13 21 240,57 63 587,56
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
50 315,73 2 489,87 50 315,73 2 489,87 47 825,86
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
182 911,53 76 111,46 182 911,53 76 111,46 106 800,07
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
38 936,84 4 153,43 38 936,84 4 153,43 34 783,41
6237 Pub public
relat publ
publications
17 956,41 6 117,90 17 956,41 6 117,90 11 838,51
6238 Pub public
relat publ
divers
4 227,41 1 620,13 4 227,41 1 620,13 2 607,28
623 Sous Total
compte 623
294 347,92 90 492,79 294 347,92 90 492,79 203 855,13
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6247 Transports
collectifs
41 340,60 7 100,40 41 340,60 7 100,40 34 240,20
624 Sous Total
compte 624
41 340,60 7 100,40 41 340,60 7 100,40 34 240,20
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
3 387,27 3 387,27 3 387,27
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
8 686,90 170,60 8 686,90 170,60 8 516,30
625 Sous Total
compte 625
12 074,17 170,60 12 074,17 170,60 11 903,57
6261 Frais
d'affranchissement
16 849,87 16 849,87 16 849,87
6262 Frais de
télécommunications
47 240,90 4 855,74 47 240,90 4 855,74 42 385,16
626 Sous Total
compte 626
64 090,77 4 855,74 64 090,77 4 855,74 59 235,03
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
2 760,11 26,75 2 760,11 26,75 2 733,36
6281 Aut serv extér
concours
divers
8 595,67 8 595,67 8 595,67
62878 Rembst frais
à autres
organismes
20 766,37 20 766,37 20 766,37
6287 Sous Total
compte 6287
20 766,37 20 766,37 20 766,37
628 Sous Total
compte 628
29 362,04 29 362,04 29 362,04
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Total
compte 62
538 805,69 124 138,55 538 805,69 124 138,55 414 667,14
6332 Cotisations
versées au
FNAL
28 638,47 28 638,47 28 638,47
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
95 470,10 95 470,10 95 470,10
633 Sous Total
compte 633
124 108,57 124 108,57 124 108,57
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
74 140,00 1 654,00 74 140,00 1 654,00 72 486,00
6351 Sous Total
compte 6351
74 140,00 1 654,00 74 140,00 1 654,00 72 486,00
6358 Autres droits
administration
des impôts
265,00 265,00 265,00
635 Sous Total
compte 635
74 405,00 1 654,00 74 405,00 1 654,00 72 751,00
63 Sous Total
compte 63
198 513,57 1 654,00 198 513,57 1 654,00 196 859,57
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
4 515 202,61 4 515 202,61 4 515 202,61
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
124 242,21 124 242,21 124 242,21
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
550 705,82 550 705,82 550 705,82
6411 Sous Total
compte 6411
5 190 150,64 5 190 150,64 5 190 150,64
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
1 207 422,13 1 207 422,13 1 207 422,13
6413 Sous Total
compte 6413
1 207 422,13 1 207 422,13 1 207 422,13
6419 Rembst
rémunérations
du persel
62 812,49 62 812,49 62 812,49
641 Sous Total
compte 641
6 397 572,77 62 812,49 6 397 572,77 62 812,49 6 334 760,28
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
1 121 810,02 1 121 810,02 1 121 810,02
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
1 428 521,25 1 428 521,25 1 428 521,25
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
101 608,96 101 608,96 101 608,96
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
68 063,88 68 063,88 68 063,88
645 Sous Total
compte 645
2 651 940,23 68 063,88 2 651 940,23 68 063,88 2 583 876,35
64732 Autres charg
soc alloc chôm
vers ASSEDIC
48 271,68 48 271,68 48 271,68
6473 Sous Total
compte 6473
48 271,68 48 271,68 48 271,68
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
19 471,75 36,00 19 471,75 36,00 19 435,75
647 Sous Total
compte 647
67 743,43 36,00 67 743,43 36,00 67 707,43
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6488 Autres charges
de personnel
79 529,07 79 529,07 79 529,07
648 Sous Total
compte 648
79 529,07 79 529,07 79 529,07
64 Sous Total
compte 64
9 196 785,50 130 912,37 9 196 785,50 130 912,37 9 065 873,13
6518 Autres 9 374,14 9 374,14 9 374,14 651 Sous Total
compte 651
9 374,14 9 374,14 9 374,14
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
180 402,94 180 402,94 180 402,94
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
857,21 95,00 857,21 95,00 762,21
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
15 811,10 15 811,10 15 811,10
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
29 040,39 29 040,39 29 040,39
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
841,00 150,00 841,00 150,00 691,00
653 Sous Total
compte 653
226 952,64 245,00 226 952,64 245,00 226 707,64
6541 Créances
admises en
non-valeur
1 773,47 1 773,47 1 773,47
654 Sous Total
compte 654
1 773,47 1 773,47 1 773,47
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6553 Cont particip
service
incendie
260 727,33 260 727,33 260 727,33
655 Sous Total
compte 655
260 727,33 260 727,33 260 727,33
657362 CCAS 375 000,00 375 000,00 375 000,00 65736 Sous Total
compte 65736
375 000,00 375 000,00 375 000,00
65738 Subv fonct
autres orga
publics
38 760,00 38 760,00 38 760,00
6573 Sous Total
compte 6573
413 760,00 413 760,00 413 760,00
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
485 891,32 90 000,00 485 891,32 90 000,00 395 891,32
657 Sous Total
compte 657
899 651,32 90 000,00 899 651,32 90 000,00 809 651,32
65888 Autres 0,61 0,61 0,61 6588 Sous Total
compte 6588
0,61 0,61 0,61
658 Sous Total
compte 658
0,61 0,61 0,61
65 Sous Total
compte 65
1 398 479,51 90 245,00 1 398 479,51 90 245,00 1 308 234,51
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
196 457,65 196 457,65 196 457,65
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
40 884,89 40 884,89 40 884,89
6611 Sous Total
compte 6611
196 457,65 40 884,89 196 457,65 40 884,89 155 572,76
661 Sous Total
compte 661
196 457,65 40 884,89 196 457,65 40 884,89 155 572,76
66 Sous Total
compte 66
196 457,65 40 884,89 196 457,65 40 884,89 155 572,76
6713 Charges
except-secours
et dots
2 500,00 2 500,00 2 500,00
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
1 526,00 1 526,00 1 526,00
671 Sous Total
compte 671
4 026,00 4 026,00 4 026,00
675 Charges except
vnc immob
cédées
99 170,00 99 170,00 99 170,00
678 Autres charges
exceptionnelles
360,48 360,48 360,48
67 Sous Total
compte 67
103 556,48 103 556,48 103 556,48
6811 DA - immob 1 158 101,85 11 714,02 1 158 101,85 11 714,02 1 146 387,83 681 Sous Total
compte 681
1 158 101,85 11 714,02 1 158 101,85 11 714,02 1 146 387,83
68 Sous Total
compte 68
1 158 101,85 11 714,02 1 158 101,85 11 714,02 1 146 387,83
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 16 123 624,33 693 699,98 16 123 624,33 693 699,98 15 601 685,61 171 761,26 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
800,00 36 010,00 800,00 36 010,00 35 210,00
70312 Redevances
funéraires
150,00 30 022,60 150,00 30 022,60 29 872,60
7031 Sous Total
compte 7031
950,00 66 032,60 950,00 66 032,60 65 082,60
70321 Droits
stationnement
location voie
pub
8 455,00 8 455,00 8 455,00
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
11 750,00 30 272,13 11 750,00 30 272,13 18 522,13
70328 Autres droits
stationnement
et location
75 094,50 75 094,50 75 094,50
7032 Sous Total
compte 7032
11 750,00 113 821,63 11 750,00 113 821,63 102 071,63
70383 Redevance de
stationnement
332,40 332,40 332,40
70384 Forfait
de post-
stationnement
593,00 593,00 593,00
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
343,20 343,20 343,20
7038 Sous Total
compte 7038
1 268,60 1 268,60 1 268,60
703 Sous Total
compte 703
12 700,00 181 122,83 12 700,00 181 122,83 168 422,83
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
1 233,00 397 210,25 1 233,00 397 210,25 395 977,25
70632 Redev droits
services à
caract loisirs
30,00 62 206,69 30,00 62 206,69 62 176,69
7063 Sous Total
compte 7063
30,00 62 206,69 30,00 62 206,69 62 176,69
7066 Prestation
serv redev
droits social
113 967,38 113 967,38 113 967,38
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
1 053,30 308 463,38 1 053,30 308 463,38 307 410,08
70688 Prest serv
autres prestat
service
32 437,14 32 437,14 32 437,14
7068 Sous Total
compte 7068
32 437,14 32 437,14 32 437,14
706 Sous Total
compte 706
2 316,30 914 284,84 2 316,30 914 284,84 911 968,54
7078 Ventes
d'autres
marchandises
66 349,78 66 349,78 66 349,78
707 Sous Total
compte 707
66 349,78 66 349,78 66 349,78
7083 Aut produits
locat
div autre
qu'immeuble
654,44 654,44 654,44
70846 Mise à dispo
persel aux GFP
rattach
389,50 132 741,34 389,50 132 741,34 132 351,84
70848 Mise à dispo
persel
facturée
autres org
717,76 17 493,56 717,76 17 493,56 16 775,80
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7084 Sous Total
compte 7084
1 107,26 150 234,90 1 107,26 150 234,90 149 127,64
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
8 721,58 68 942,19 8 721,58 68 942,19 60 220,61
7087 Sous Total
compte 7087
8 721,58 68 942,19 8 721,58 68 942,19 60 220,61
708 Sous Total
compte 708
9 828,84 219 831,53 9 828,84 219 831,53 210 002,69
70 Sous Total
compte 70
24 845,14 1 381 588,98 24 845,14 1 381 588,98 1 356 743,84
73111 Impôts directs
locaux
1 717,00 6 825 640,00 1 717,00 6 825 640,00 6 823 923,00
7311 Sous Total
compte 7311
1 717,00 6 825 640,00 1 717,00 6 825 640,00 6 823 923,00
731 Sous Total
compte 731
1 717,00 6 825 640,00 1 717,00 6 825 640,00 6 823 923,00
73211 Attribution de
compensation
2 966 297,39 2 966 297,39 2 966 297,39
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
73 750,00 73 750,00 73 750,00
7321 Sous Total
compte 7321
3 040 047,39 3 040 047,39 3 040 047,39
73221 FNGIR 475 438,00 475 438,00 475 438,00 73223 Fonds
péréquation
des ress com
interco
254 700,00 254 700,00 254 700,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7322 Sous Total
compte 7322
730 138,00 730 138,00 730 138,00
732 Sous Total
compte 732
3 770 185,39 3 770 185,39 3 770 185,39
7336 Droits de
place
1 231,25 152 353,37 1 231,25 152 353,37 151 122,12
733 Sous Total
compte 733
1 231,25 152 353,37 1 231,25 152 353,37 151 122,12
7343 Taxe sur
pylones
électriques
14 000,00 14 000,00 14 000,00
734 Sous Total
compte 734
14 000,00 14 000,00 14 000,00
7351 Taxe sur
électricité
459 803,43 459 803,43 459 803,43
735 Sous Total
compte 735
459 803,43 459 803,43 459 803,43
7368 Taxes locale
sur la
publicité
extérieure
50 041,30 117 379,80 50 041,30 117 379,80 67 338,50
736 Sous Total
compte 736
50 041,30 117 379,80 50 041,30 117 379,80 67 338,50
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
335 683,51 335 683,51 335 683,51
738 Sous Total
compte 738
335 683,51 335 683,51 335 683,51
73 Sous Total
compte 73
52 989,55 11 675 045,50 52 989,55 11 675 045,50 11 622 055,95
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7411 DGFdotation
forfaitaire
1 236 353,00 1 236 353,00 1 236 353,00
74123 DGF solidarité
urbaine
1 502 802,00 1 502 802,00 1 502 802,00
74127 Dotation
nationale de
péréquation
478 350,00 478 350,00 478 350,00
7412 Sous Total
compte 7412
1 981 152,00 1 981 152,00 1 981 152,00
741 Sous Total
compte 741
3 217 505,00 3 217 505,00 3 217 505,00
744 FCTVA 422 107,40 433 081,83 422 107,40 433 081,83 10 974,43 74718 Autres
participations
Etat
68 020,50 68 020,50 68 020,50
7471 Sous Total
compte 7471
68 020,50 68 020,50 68 020,50
7472 Participations
- Région
24 306,34 24 306,34 24 306,34
7473 Participations
- Dépt
1 500,00 1 500,00 1 500,00
74751 Participations
- GFP de
rattachement
25 000,00 25 000,00 25 000,00
7475 Sous Total
compte 7475
25 000,00 25 000,00 25 000,00
7478 Participations
- autres
organismes
903 382,62 903 382,62 903 382,62
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
747 Sous Total
compte 747
1 022 209,46 1 022 209,46 1 022 209,46
748313 Dotation
compensation
réforme TP
235 793,00 235 793,00 235 793,00
74831 Sous Total
compte 74831
235 793,00 235 793,00 235 793,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
350 866,00 350 866,00 350 866,00
7483 Sous Total
compte 7483
586 659,00 586 659,00 586 659,00
7484 Dotation de
recensement
2 512,00 2 512,00 2 512,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
17 500,00 17 500,00 17 500,00
748 Sous Total
compte 748
606 671,00 606 671,00 606 671,00
74 Sous Total
compte 74
422 107,40 5 279 467,29 422 107,40 5 279 467,29 4 857 359,89
751 Redev
concessions
brevets
licences
150,00 1 650,00 150,00 1 650,00 1 500,00
752 Revenus des
immeubles
650,00 160 934,73 650,00 160 934,73 160 284,73
757 Redev versées
par fermiers -
concessions
84 026,74 84 026,74 84 026,74
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
11 261,30 11 261,30 11 261,30
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15000 - MOISSAC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
758 Sous Total
compte 758
11 261,30 11 261,30 11 261,30
75 Sous Total
compte 75
800,00 257 872,77 800,00 257 872,77 257 072,77
7688 Autres 27,65 27,65 27,65 768 Sous Total
compte 768
27,65 27,65 27,65
76 Sous Total
compte 76
27,65 27,65 27,65
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
468 400,46 468 400,46 468 400,46
771 Sous Total
compte 771
468 400,46 468 400,46 468 400,46
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
5 067,35 5 067,35 5 067,35
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
90 000,00 90 000,00 90 000,00
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
9 170,00 9 170,00 9 170,00
776 Sous Total
compte 776
9 170,00 9 170,00 9 170,00
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
1 967,00 1 967,00 1 967,00
7788 Produits
exceptionnels
divers
2 769,86 2 769,86 2 769,86
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15000 - MOISSAC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
778 Sous Total
compte 778
2 769,86 2 769,86 2 769,86
77 Sous Total
compte 77
577 374,67 577 374,67 577 374,67
7817 Rep prov
dépréciat
actifs circul
1 773,47 1 773,47 1 773,47
781 Sous Total
compte 781
1 773,47 1 773,47 1 773,47
78 Sous Total
compte 78
1 773,47 1 773,47 1 773,47
Total classe 7 500 742,09 19 173 150,33 500 742,09 19 173 150,33 18 672 408,24 Total général 142 696 474,44 142 696 474,44 72 508 952,44 71 010 172,19 23 142 451,55 24 641 231,80 238 347 878,43 238 347 878,43 160 098 709,62 160 098 709,62
AR Prefecture
082-218201127-20240409-CM20240409_8-DE
Reçu le 15/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC ETABLISSEMENT : MOISSAC
84/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
15000 - MOISSAC Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AR Prefecture
082-218201127-20240409-CM20240409_8-DE
Reçu le 15/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC ETABLISSEMENT : MOISSAC
85/
Page des signatures
15000 - MOISSAC Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
GEFFRE Carole (1018694394-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DU TARN-ET-GARONNE, le 04/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de MOISSAC pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MARTINS Eric (1013378202-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A MOISSAC, le 04/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
AR Prefecture
082-218201127-20240409-CM20240409_8-DE
Reçu le 15/04/2024