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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - N°DEL2023 077 Annexe Approbation du Compte de Gestion 2022 Budget Annexe Parking Temps Modernes
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h17
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - N°DEL2023 077 Annexe Approbation du Compte de Gestion 2022 Budget Annexe Parking Temps Modernes)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 51325 SGC ALBI N° de SIRET 24810073700068 N° CODIQUE 081003
Date Edition : 21/02/2023
PARKING - C2A
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M ROBERT PHILIPPE DU 01/01/2022 AU 21/02/2023
081003 SGC ALBI
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 49 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions 28,15 Réserves 27,68 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
2,45 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 743,27 Report à nouveau 61,44 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -10,55
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables 175,59 Total immobilisations corporelles
(nettes)
773,87 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
65,60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 773,87 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 319,76 Créances 6,82 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 488,69
Disponibilités 40,54 Fournisseurs(2) 10,57
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 2,21 TOTAL ACTIF CIRCULANT 47,36 Total dettes à court terme 12,78
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 501,47 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 821,23 TOTAL PASSIF 821,23
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
4/
BILAN (en Euros)
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 12 572,81 Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 39 100,08 10 954,00 28 146,08 30 752,08 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 7 291,58 4 838,00 2 453,58 3 083,58 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 208,19 208,19 Immobilisations corporelles en cours 743 272,04 743 272,04 533 820,27 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition 209 438,28 209 438,28 Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 999 310,17 225 438,47 773 871,70 580 228,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
5/
BILAN (en Euros)
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 999 310,17 225 438,47 773 871,70 580 228,74 Instal, mat et outil tech mise à dispo 14 046,80 14 046,31 0,49 0,49 Autres immob corpo mise à dispo 890,45 890,45 Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 014 247,42 240 375,23 773 872,19 580 229,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
6/
BILAN (en Euros)
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 3 763,80 183,97 3 579,83 4 306,95 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 3 242,67 3 242,67 8 808,54 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 2,21 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 40 540,00 40 540,00 138 301,76 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 47 546,47 183,97 47 362,50 151 419,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
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BILAN (en Euros)
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 061 793,89 240 559,20 821 234,69 731 648,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
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BILAN (en Euros)
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire 65 601,58 65 601,58 Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 27 678,94 27 678,94 Report à nouveau 61 444,30 -193,11 Résultat de l'exercice -10 554,74 61 637,41 Subventions d'investissement 175 587,82 88 095,00 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 319 757,90 242 819,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
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BILAN (en Euros)
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
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BILAN (en Euros)
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 431 829,63 463 230,69 Emprunts et dettes financières 56 860,96 2 000,00 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 9 442,77 160,92 Dettes fiscales et sociales 56,72 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 1 131,95 21 148,31 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 2 151,40 2 225,70 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 501 473,43 488 765,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
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BILAN (en Euros)
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 3,36 63,25 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 3,36 63,25
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 821 234,69 731 648,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 7,02 Produits des services 26,14 31,96 Autres produits 0,25 Transfert de charges
Produits courants non financiers 26,14 39,22 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 19,26 11,51 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 3,41 3,30 Autres charges 11,59 10,25 Charges courantes non financières 34,27 25,06 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -8,13 14,17 Produits courants financiers
Charges courantes financières 2,35 1,77 RESULTAT COURANT FINANCIER -2,35 -1,77 RESULTAT COURANT -10,48 12,39 Produits exceptionnels 49,24 Charges exceptionnelles 0,08 RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,08 49,24 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -10,55 61,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 26 137,50 31 958,20 Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 7 020,00 Reprises sur dépréciations et provisions 246,42 Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 26 137,50 39 224,62 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 19 261,72 11 510,32 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 11 592,00 10 211,00 Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2022
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 3 236,00 3 236,00 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 176,32 62,80 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 38,25 TOTAL II 34 266,04 25 058,37 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -8 128,54 14 166,25 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 2 349,70 1 771,95 Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 2 349,70 1 771,95 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -2 349,70 -1 771,95 A + B - RESULTAT COURANT -10 478,24 12 394,30 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 49 243,11 Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 49 243,11 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 76,50 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 76,50 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -76,50 49 243,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 26 137,50 88 467,73 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 36 692,24 26 830,32 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE -10 554,74 61 637,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
18/
Opérations Compte de Tiers
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
19/
Opérations Compte de Tiers
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 454 209,28 96 704,30 550 913,58 Titres de recette émis (b) 180 351,92 26 214,00 206 565,92 Réductions de titres (c) 76,50 76,50 Recettes nettes (d = b - c) 180 351,92 26 137,50 206 489,42 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 454 209,28 96 704,30 550 913,58 Mandats émis (f) 262 941,65 38 222,94 301 164,59 Annulations de mandats (g) 1 530,70 1 530,70 Depenses nettes (h = f - g) 262 941,65 36 692,24 299 633,89 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 82 589,73 10 554,74 93 144,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
PARKING - C2A
Investissement 64 926,02 -82 589,73 -17 663,71 Fonctionnement 61 444,30 -10 554,74 50 889,56 Sous-Total 126 370,32 -93 144,47 33 225,85 TOTAL III 126 370,32 -93 144,47 33 225,85 TOTAL I + II + III 126 370,32 -93 144,47 33 225,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 33 500,00 33 500,00 33 300,55 33 300,55 199,45 20 Immobilisations incorporelles 12 500,00 11 563,00 24 063,00 10 785,59 10 785,59 13 277,41 21 Immobilisations corporelles 2 500,00 2 500,00 2 500,00 23 Immobilisations en cours 158 500,00 185 646,28 344 146,28 186 093,37 186 093,37 158 052,91 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
207 000,00 197 209,28 404 209,28 230 179,51 230 179,51 174 029,77
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 207 000,00 197 209,28 404 209,28 230 179,51 230 179,51 174 029,77 041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00 32 762,14 32 762,14 17 237,86 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 50 000,00 50 000,00 32 762,14 32 762,14 17 237,86 TOTAL GENERAL 257 000,00 197 209,28 454 209,28 262 941,65 262 941,65 191 267,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 237 888,00 237 888,00 87 492,82 87 492,82 150 395,18 16 Emprunts et dettes assimilées 173 500,00 -116 639,04 56 860,96 56 860,96 56 860,96 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
173 500,00 121 248,96 294 748,96 144 353,78 144 353,78 150 395,18
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 173 500,00 121 248,96 294 748,96 144 353,78 144 353,78 150 395,18 021 Virement de la section
d'exploitation
28 500,00 11 034,30 39 534,30 39 534,30
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
5 000,00 5 000,00 3 236,00 3 236,00 1 764,00
041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00 32 762,14 32 762,14 17 237,86 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 83 500,00 11 034,30 94 534,30 35 998,14 35 998,14 58 536,16 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
64 926,02 64 926,02 64 926,02
TOTAL GENERAL 257 000,00 197 209,28 454 209,28 180 351,92 180 351,92 273 857,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 44 270,00 408,00 44 678,00 30 933,46 79,74 30 853,72 13 824,28 65 Autres charges de gestion
courante
1 500,00 1 500,00 1 500,00
66 Charges financières 2 900,00 2 900,00 3 800,66 1 450,96 2 349,70 550,30 67 Charges exceptionnelles 92,00 92,00 76,50 76,50 15,50 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
176,32 176,32 176,32 176,32
022 Dépenses imprévues de la section
d'exploitation
3 000,00 -176,32 2 823,68 2 823,68
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
51 670,00 500,00 52 170,00 34 986,94 1 530,70 33 456,24 18 713,76
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
28 500,00 11 034,30 39 534,30 39 534,30
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
5 000,00 5 000,00 3 236,00 3 236,00 1 764,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
33 500,00 11 034,30 44 534,30 3 236,00 3 236,00 41 298,30
TOTAL GENERAL 85 170,00 11 534,30 96 704,30 38 222,94 1 530,70 36 692,24 60 012,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
35 260,00 35 260,00 26 214,00 76,50 26 137,50 9 122,50
77 Produits exceptionnels 49 910,00 -49 910,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
85 170,00 -49 910,00 35 260,00 26 214,00 76,50 26 137,50 9 122,50
002 Résultat d'exploitation reporté 61 444,30 61 444,30 61 444,30 TOTAL GENERAL 85 170,00 11 534,30 96 704,30 26 214,00 76,50 26 137,50 70 566,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 31 300,55 31 300,55 1687 Autres dettes 2 000,00 2 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 33 300,55 33 300,55 2031 Frais d'études 10 785,59 10 785,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 10 785,59 10 785,59 2313 Constructions 186 093,37 186 093,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 186 093,37 186 093,37 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
230 179,51 230 179,51
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 230 179,51 230 179,51 2313 Constructions 32 762,14 32 762,14 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 32 762,14 32 762,14 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 32 762,14 32 762,14 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
262 941,65 262 941,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1311 Etat et Etablissements Nationaux 55 159,82 55 159,82 1312 Région 32 333,00 32 333,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 87 492,82 87 492,82 1687 Autres dettes 56 860,96 56 860,96 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 56 860,96 56 860,96 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
144 353,78 144 353,78
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 144 353,78 144 353,78 28138 Amortissements autres
constructions
2 606,00 2 606,00
28153 Installations à caractère
spécifique
433,00 433,00
28157 Amortissements agencements et
aménagements du matériel et
outillage industriels
197,00 197,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
3 236,00 3 236,00
2031 Frais d'études 23 358,40 23 358,40 238 Avances versées sur commandes
dimmobilisations corporelles
9 403,74 9 403,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 32 762,14 32 762,14 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 35 998,14 35 998,14 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
180 351,92 180 351,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
8 271,10 79,74 8 191,36
6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
260,93 260,93
6066 Carburants 360,82 360,82 6068 Autres matières et fournitures 49,93 49,93 61521 Bâtiments publics 8 288,16 8 288,16 61551 Matériel roulant 636,10 636,10 6156 Maintenance 819,42 819,42 6161 Multirisques 405,07 405,07 6262 Frais de télécommunications 247,06 247,06 627 Services bancaires et assimilés 2,87 2,87 63512 Taxes foncières 11 592,00 11 592,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 30 933,46 79,74 30 853,72 66111 Intérêts réglés à l'écheance 2 360,31 2 360,31 66112 Intérêts - rattachement des icne 1 350,45 1 450,96 -100,51 6618 Intérêts des autres dettes 89,90 89,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 3 800,66 1 450,96 2 349,70 673 Titres annulés exercices
antérieurs
76,50 76,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 76,50 76,50 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
176,32 176,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
176,32 176,32
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
34 986,94 1 530,70 33 456,24
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
3 236,00 3 236,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
3 236,00 3 236,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
3 236,00 3 236,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
38 222,94 1 530,70 36 692,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 26 214,00 76,50 26 137,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
26 214,00 76,50 26 137,50
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
26 214,00 76,50 26 137,50
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
26 214,00 76,50 26 137,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
65 601,58 65 601,58 65 601,58
102 Sous Total
compte 102
65 601,58 65 601,58 65 601,58
1068 Autres
réserves
27 678,94 27 678,94 27 678,94
106 Sous Total
compte 106
27 678,94 27 678,94 27 678,94
10 Sous Total
compte 10
93 280,52 93 280,52 93 280,52
110 Report à
nouveau solde
créditeur
61 444,30 61 444,30 61 444,30
119 Report à
nouveau solde
débiteur
193,11 193,11 193,11 193,11 0,00
11 Sous Total
compte 11
193,11 61 637,41 193,11 61 637,41 61 444,30
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
61 637,41 61 637,41 61 637,41 61 637,41 0,00
12 Sous Total
compte 12
61 637,41 61 637,41 61 637,41 61 637,41 0,00
1311 Etat et EPN 88 095,00 55 159,82 143 254,82 143 254,82 1312 Région 32 333,00 32 333,00 32 333,00 131 Sous Total
compte 131
88 095,00 87 492,82 175 587,82 175 587,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total
compte 13
88 095,00 87 492,82 175 587,82 175 587,82
1641 Emprunts en
euros
461 779,73 31 300,55 31 300,55 461 779,73 430 479,18
164 Sous Total
compte 164
461 779,73 31 300,55 31 300,55 461 779,73 430 479,18
1687 Autres dettes 2 000,00 2 000,00 56 860,96 2 000,00 58 860,96 56 860,96 16884 Int sur empts
étab crédit
1 450,96 1 450,96 1 350,45 1 450,96 2 801,41 1 350,45
1688 Sous Total
compte 1688
1 450,96 1 450,96 1 350,45 1 450,96 2 801,41 1 350,45
168 Sous Total
compte 168
3 450,96 1 450,96 1 350,45 2 000,00 56 860,96 3 450,96 61 662,37 58 211,41
16 Sous Total
compte 16
465 230,69 1 450,96 1 350,45 33 300,55 56 860,96 34 751,51 523 442,10 488 690,59
Total classe 1 193,11 708 243,62 63 088,37 62 987,86 33 300,55 144 353,78 96 582,03 915 585,26 819 003,23 2031 Frais d'études 12 572,81 10 785,59 23 358,40 23 358,40 23 358,40 0,00 203 Sous Total
compte 203
12 572,81 10 785,59 23 358,40 23 358,40 23 358,40 0,00
20 Sous Total
compte 20
12 572,81 10 785,59 23 358,40 23 358,40 23 358,40 0,00
2138 Autres
constructions
39 100,08 39 100,08 39 100,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
213 Sous Total
compte 213
39 100,08 39 100,08 39 100,08
2153 Instal à
caractère
spécif
4 327,87 4 327,87 4 327,87
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
2 963,71 2 963,71 2 963,71
215 Sous Total
compte 215
7 291,58 7 291,58 7 291,58
21731 Bâtiments 209 438,28 209 438,28 209 438,28 2173 Sous Total
compte 2173
209 438,28 209 438,28 209 438,28
21754 Mat indust 14 046,80 14 046,80 14 046,80 2175 Sous Total
compte 2175
14 046,80 14 046,80 14 046,80
21783 Mat bureau mat
informatique
890,45 890,45 890,45
2178 Sous Total
compte 2178
890,45 890,45 890,45
217 Sous Total
compte 217
224 375,53 224 375,53 224 375,53
2188 Autres 208,19 208,19 208,19 218 Sous Total
compte 218
208,19 208,19 208,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21 Sous Total
compte 21
270 975,38 270 975,38 270 975,38
2313 Constructions 524 416,53 218 855,51 743 272,04 743 272,04 231 Sous Total
compte 231
524 416,53 218 855,51 743 272,04 743 272,04
238 Avances
versées sur
commandes
dimmobili
9 403,74 9 403,74 9 403,74 9 403,74 0,00
23 Sous Total
compte 23
533 820,27 218 855,51 9 403,74 752 675,78 9 403,74 743 272,04
28138 Amort autres
constructions
8 348,00 2 606,00 10 954,00 10 954,00
2813 Sous Total
compte 2813
8 348,00 2 606,00 10 954,00 10 954,00
28153 Instal à
caractère
spécif
3 026,00 433,00 3 459,00 3 459,00
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
1 182,00 197,00 1 379,00 1 379,00
2815 Sous Total
compte 2815
4 208,00 630,00 4 838,00 4 838,00
28173 Constructions 209 438,28 209 438,28 209 438,28 28175 Instal mat
outil techn
14 046,31 14 046,31 14 046,31
28178 Autres
immobilisations
corporelles
890,45 890,45 890,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2817 Sous Total
compte 2817
224 375,04 224 375,04 224 375,04
28188 Amort autres 208,19 208,19 208,19 2818 Sous Total
compte 2818
208,19 208,19 208,19
281 Sous Total
compte 281
237 139,23 3 236,00 240 375,23 240 375,23
28 Sous Total
compte 28
237 139,23 3 236,00 240 375,23 240 375,23
Total classe 2 817 368,46 237 139,23 229 641,10 35 998,14 1 047 009,56 273 137,37 1 014 247,42 240 375,23 4011 Fournisseurs 160,92 9 922,88 17 767,08 9 922,88 17 928,00 8 005,12 401 Sous Total
compte 401
160,92 9 922,88 17 767,08 9 922,88 17 928,00 8 005,12
4041 Fournis immob 21 146,10 257 400,84 236 254,74 257 400,84 257 400,84 0,00 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
2,21 1 264,70 2 394,44 1 264,70 2 396,65 1 131,95
4047 Sous Total
compte 4047
2,21 1 264,70 2 394,44 1 264,70 2 396,65 1 131,95
404 Sous Total
compte 404
21 148,31 258 665,54 238 649,18 258 665,54 259 797,49 1 131,95
408 Fournis
factures non
parvenues
1 437,65 1 437,65 1 437,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total
compte 40
21 309,23 268 588,42 257 853,91 268 588,42 279 163,14 10 574,72
411 Clients 4 314,60 31 456,80 32 007,60 35 771,40 32 007,60 3 763,80 4161 Créances
douteuses
137,70 137,70 137,70 137,70 0,00
416 Sous Total
compte 416
137,70 137,70 137,70 137,70 0,00
41 Sous Total
compte 41
4 314,60 31 594,50 32 145,30 35 909,10 32 145,30 3 763,80
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
87 492,82 87 492,82 87 492,82 87 492,82 0,00
441 Sous Total
compte 441
87 492,82 87 492,82 87 492,82 87 492,82 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
1 423,00 1 423,00 1 423,00 1 423,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
1 423,00 1 423,00 1 423,00 1 423,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
3 524,77 38 977,71 42 501,23 42 502,48 42 501,23 1,25
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
26,32 3 547,54 2 170,17 3 573,86 2 170,17 1 403,69
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
41 065,00 41 008,00 41 065,00 41 008,00 57,00
4456 Sous Total
compte 4456
3 551,09 83 590,25 85 679,40 87 141,34 85 679,40 1 461,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44571 Etat - TVA
collectée
5 186,08 5 242,80 5 186,08 5 242,80 56,72
4457 Sous Total
compte 4457
5 186,08 5 242,80 5 186,08 5 242,80 56,72
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
4 076,00 40 962,00 44 441,00 45 038,00 44 441,00 597,00
44585 TVA à
régulariser
- retenue de
garantie
1 181,45 399,07 396,79 1 580,52 396,79 1 183,73
4458 Sous Total
compte 4458
5 257,45 41 361,07 44 837,79 46 618,52 44 837,79 1 780,73
445 Sous Total
compte 445
8 808,54 131 560,40 137 182,99 140 368,94 137 182,99 3 185,95
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
11 592,00 11 592,00 11 592,00 11 592,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
8 808,54 230 645,22 236 267,81 239 453,76 236 267,81 3 185,95
466 Excédt de
verSEMent
45,90 15,60 61,50 61,50
46711 Autres comptes
créditeurs
2 179,80 4 373,51 4 283,61 4 373,51 6 463,41 2 089,90
4671 Sous Total
compte 4671
2 179,80 4 373,51 4 283,61 4 373,51 6 463,41 2 089,90
46721 Débiteurs
divers -
amiable
2,21 57 202,50 57 204,71 57 204,71 57 204,71 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
2,21 57 202,50 57 204,71 57 204,71 57 204,71 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Total
compte 467
2,21 2 179,80 61 576,01 61 488,32 61 578,22 63 668,12 2 089,90
46 Sous Total
compte 46
2,21 2 225,70 61 576,01 61 503,92 61 578,22 63 729,62 2 151,40
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
15,60 153,30 137,70 153,30 153,30 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
15,60 153,30 137,70 153,30 153,30 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
15,60 153,30 137,70 153,30 153,30 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
45,90 45,90 45,90 45,90 0,00
471 Sous Total
compte 471
61,50 199,20 137,70 199,20 199,20 0,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
41 713,17 41 713,17 41 713,17 41 713,17 0,00
4722 DACR
commission
carte bancaire
2,87 2,87 2,87 2,87 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
45,90 45,90 45,90 45,90 0,00
472 Sous Total
compte 472
41 761,94 41 761,94 41 761,94 41 761,94 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
1,75 1,61 3,36 3,36
478 Sous Total
compte 478
1,75 1,61 3,36 3,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Total
compte 47
63,25 41 961,14 41 901,25 41 961,14 41 964,50 3,36
491 Dépréciat
comptes de
clients
7,65 176,32 183,97 183,97
49 Sous Total
compte 49
7,65 176,32 183,97 183,97
Total classe 4 13 125,35 23 605,83 634 365,29 629 848,51 647 490,64 653 454,34 7 006,47 12 970,17 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
872,10 872,10 872,10 872,10 0,00
511 Sous Total
compte 511
872,10 872,10 872,10 872,10 0,00
515 Compte au
trésor
138 301,76 277 650,51 375 412,27 415 952,27 375 412,27 40 540,00
51928 Autres avances
de trésorerie
56 860,96 56 860,96 56 860,96 56 860,96 0,00
5192 Sous Total
compte 5192
56 860,96 56 860,96 56 860,96 56 860,96 0,00
519 Sous Total
compte 519
56 860,96 56 860,96 56 860,96 56 860,96 0,00
51 Sous Total
compte 51
138 301,76 335 383,57 433 145,33 473 685,33 433 145,33 40 540,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
35 998,14 35 998,14 35 998,14 35 998,14 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
1 147,50 1 147,50 1 147,50 1 147,50 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
37 145,64 37 145,64 37 145,64 37 145,64 0,00
Total classe 5 138 301,76 372 529,21 470 290,97 510 830,97 470 290,97 40 540,00 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
8 271,10 79,74 8 271,10 79,74 8 191,36
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
260,93 260,93 260,93
6066 Carburants 360,82 360,82 360,82 6068 Autres
matières et
fournitures
49,93 49,93 49,93
606 Sous Total
compte 606
8 942,78 79,74 8 942,78 79,74 8 863,04
60 Sous Total
compte 60
8 942,78 79,74 8 942,78 79,74 8 863,04
61521 Bâtiments
publics
8 288,16 8 288,16 8 288,16
6152 Sous Total
compte 6152
8 288,16 8 288,16 8 288,16
61551 Mat roulant 636,10 636,10 636,10 6155 Sous Total
compte 6155
636,10 636,10 636,10
6156 Maintenance 819,42 819,42 819,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
43/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total
compte 615
9 743,68 9 743,68 9 743,68
6161 Multirisques 405,07 405,07 405,07 616 Sous Total
compte 616
405,07 405,07 405,07
61 Sous Total
compte 61
10 148,75 10 148,75 10 148,75
6262 Frais de
télécommunications
247,06 247,06 247,06
626 Sous Total
compte 626
247,06 247,06 247,06
627 Services
bancaires et
assimilés
2,87 2,87 2,87
62 Sous Total
compte 62
249,93 249,93 249,93
63512 Taxes
foncières
11 592,00 11 592,00 11 592,00
6351 Sous Total
compte 6351
11 592,00 11 592,00 11 592,00
635 Sous Total
compte 635
11 592,00 11 592,00 11 592,00
63 Sous Total
compte 63
11 592,00 11 592,00 11 592,00
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
2 360,31 2 360,31 2 360,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
1 350,45 1 450,96 1 350,45 1 450,96 100,51
6611 Sous Total
compte 6611
3 710,76 1 450,96 3 710,76 1 450,96 2 259,80
6618 Intérêts des
autres dettes
89,90 89,90 89,90
661 Sous Total
compte 661
3 800,66 1 450,96 3 800,66 1 450,96 2 349,70
66 Sous Total
compte 66
3 800,66 1 450,96 3 800,66 1 450,96 2 349,70
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
76,50 76,50 76,50
67 Sous Total
compte 67
76,50 76,50 76,50
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
3 236,00 3 236,00 3 236,00
6817 Dot dépréciat
actifs
circulants
176,32 176,32 176,32
681 Sous Total
compte 681
3 412,32 3 412,32 3 412,32
68 Sous Total
compte 68
3 412,32 3 412,32 3 412,32
Total classe 6 38 222,94 1 530,70 38 222,94 1 530,70 36 792,75 100,51 706 Prestations de
services
76,50 26 214,00 76,50 26 214,00 26 137,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total
compte 70
76,50 26 214,00 76,50 26 214,00 26 137,50
Total classe 7 76,50 26 214,00 76,50 26 214,00 26 137,50 Total général 968 988,68 968 988,68 1 069 982,87 1 163 127,34 301 241,09 208 096,62 2 340 212,64 2 340 212,64 1 098 586,64 1 098 586,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
46/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : PARKING - C2A
47/
Page des signatures
51325 - PARKING - C2A Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU TARN, le 17/04/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARKING - C2A pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A ALBI, le 18/04/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 11/04/2023 par l'organe délibérant. GUIRAUD-CHAUMEIL Stephanie (sguiraud-chaumeil-xt), presidente A ALBI, le 12/05/2023