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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - N°DEL2023 075 Annexe Approbation Compte de Gestion 2022 Budget Annexe Zones Activites
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h17
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - N°DEL2023 075 Annexe Approbation Compte de Gestion 2022 Budget Annexe Zones Activites)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 51323 SGC ALBI N° de SIRET 24810073700043 N° CODIQUE 081003
Date Edition : 21/02/2023
ZAC - C2A
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M ROBERT PHILIPPE DU 01/01/2022 AU 21/02/2023
081003 SGC ALBI
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 45 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 31,47 Dotations 348,85
Terrains 1 204,00 Fonds Globalisés Constructions 5,55 Réserves 2 302,27 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
1 657,09 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 110,61 Report à nouveau 20,11 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 3,26
Autres immobilisations corporelles 37,80 Subventions transférables 1 000,34 Total immobilisations corporelles
(nettes)
3 015,06 Subventions non transférables
Immobilisations financières 0,76 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 047,29 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 3 674,83 Créances 31,65 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 595,88 Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 627,53 Total dettes à court terme
Comptes de régularisations TOTAL DETTES Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 3 674,83 TOTAL PASSIF 3 674,83
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
4/
BILAN (en Euros)
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 31 474,65 31 474,65 1 026 161,74 Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 1 204 003,58 1 204 003,58 1 219 258,06 Constructions en toute propriété 5 550,07 5 550,07 5 550,07 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 1 657 094,34 1 657 094,34 1 657 094,34 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 38 005,81 202,00 37 803,81 37 925,81 Immobilisations corporelles en cours 110 605,48 110 605,48 110 605,48 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 3 046 733,93 202,00 3 046 531,93 4 056 595,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
5/
BILAN (en Euros)
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 3 046 733,93 202,00 3 046 531,93 4 056 595,50 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 762,25 762,25 762,25 Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 3 047 496,18 202,00 3 047 294,18 4 057 357,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
6/
BILAN (en Euros)
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 798,89 798,89 322,55 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 30 853,98 30 853,98 518,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 595 878,37 595 878,37 69 298,31 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 627 531,24 627 531,24 70 138,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
7/
BILAN (en Euros)
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,14 0,14 0,14 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,14 0,14 0,14
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 3 675 027,56 202,00 3 674 825,56 4 127 496,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
8/
BILAN (en Euros)
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 348 852,94 348 852,94 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 2 302 274,06 2 251 743,65 Report à nouveau 20 106,02 84 082,94 Résultat de l'exercice 3 257,07 -13 446,51 Subventions d'investissement 1 000 335,15 1 000 335,15 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 3 674 825,24 3 671 568,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
9/
BILAN (en Euros)
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
10/
BILAN (en Euros)
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières 405 895,60 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 32,98 Dettes fiscales et sociales 0,32 Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 50 000,00 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 0,32 455 928,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
11/
BILAN (en Euros)
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 3 674 825,56 4 127 496,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 8,20 8,04 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 8,20 8,04 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 21,15 20,88 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 0,12 0,08 Autres charges 0,74 0,75 Charges courantes non financières 22,01 21,71 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -13,81 -13,67 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -13,81 -13,67 Produits exceptionnels 32,32 0,23 Charges exceptionnelles 15,25 RESULTAT EXCEPTIONNEL 17,06 0,23 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 3,26 -13,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services
Divers 8 201,60 8 040,80 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 8 201,60 8 040,80 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 21 147,03 20 884,31 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 738,00 748,00 Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 122,00 80,00 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges
TOTAL II 22 007,03 21 712,31 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -13 805,43 -13 671,51 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -13 805,43 -13 671,51 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 30 853,98 Autres opérations de gestion 85,00 225,00 Produits des cessions d'immobilisations 1 378,00 Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 32 316,98 225,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées 15 254,48 Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 15 254,48 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 17 062,50 225,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 40 518,58 8 265,80 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 37 261,51 21 712,31 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 3 257,07 -13 446,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
18/
Opérations Compte de Tiers
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
19/
Opérations Compte de Tiers
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 114 980,41 128 410,00 1 243 390,41 Titres de recette émis (b) 1 060 593,98 40 518,58 1 101 112,56 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 1 060 593,98 40 518,58 1 101 112,56 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 114 980,41 128 410,00 1 243 390,41 Mandats émis (f) 405 895,60 37 261,51 443 157,11 Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 405 895,60 37 261,51 443 157,11 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 654 698,38 3 257,07 657 955,45 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
ZAC - C2A
Investissement -50 530,41 654 698,38 604 167,97 Fonctionnement 70 636,43 50 530,41 3 257,07 23 363,09 Sous-Total 20 106,02 50 530,41 657 955,45 627 531,06 TOTAL III 20 106,02 50 530,41 657 955,45 627 531,06 TOTAL I + II + III 20 106,02 50 530,41 657 955,45 627 531,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 63 600,00 995 000,00 1 058 600,00 405 895,60 405 895,60 652 704,40 21 Immobilisations corporelles 5 850,00 5 850,00 5 850,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
69 450,00 995 000,00 1 064 450,00 405 895,60 405 895,60 658 554,40
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 69 450,00 995 000,00 1 064 450,00 405 895,60 405 895,60 658 554,40 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
50 530,41 50 530,41 50 530,41
TOTAL GENERAL 69 450,00 1 045 530,41 1 114 980,41 405 895,60 405 895,60 709 084,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
50 530,41 50 530,41 50 530,41 50 530,41
20 Immobilisations incorporelles 995 000,00 995 000,00 994 687,09 994 687,09 312,91 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 045 530,41 1 045 530,41 1 045 217,50 1 045 217,50 312,91
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 045 530,41 1 045 530,41 1 045 217,50 1 045 217,50 312,91 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
69 450,00 69 450,00 15 376,48 15 376,48 54 073,52
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 69 450,00 69 450,00 15 376,48 15 376,48 54 073,52 TOTAL GENERAL 69 450,00 1 045 530,41 1 114 980,41 1 060 593,98 1 060 593,98 54 386,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 58 950,00 58 950,00 21 885,03 21 885,03 37 064,97 65 Autres charges de gestion
courante
10,00 10,00 10,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
58 960,00 58 960,00 21 885,03 21 885,03 37 074,97
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
69 450,00 69 450,00 15 376,48 15 376,48 54 073,52
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
69 450,00 69 450,00 15 376,48 15 376,48 54 073,52
TOTAL GENERAL 128 410,00 128 410,00 37 261,51 37 261,51 91 148,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
8 000,00 8 000,00 8 201,60 8 201,60 -201,60
77 Produits exceptionnels 120 410,00 -20 106,02 100 303,98 32 316,98 32 316,98 67 987,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
128 410,00 -20 106,02 108 303,98 40 518,58 40 518,58 67 785,40
002 Résultat d'exploitation reporté 20 106,02 20 106,02 20 106,02 TOTAL GENERAL 128 410,00 128 410,00 40 518,58 40 518,58 87 891,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1687 Autres dettes 405 895,60 405 895,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 405 895,60 405 895,60 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
405 895,60 405 895,60
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 405 895,60 405 895,60 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
405 895,60 405 895,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 50 530,41 50 530,41 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
50 530,41 50 530,41
2031 Frais d'études 994 687,09 994 687,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 994 687,09 994 687,09 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 045 217,50 1 045 217,50
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 045 217,50 1 045 217,50 2111 Terrains nus 15 254,48 15 254,48 28188 Amortissements autres 122,00 122,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
15 376,48 15 376,48
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 376,48 15 376,48 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
1 060 593,98 1 060 593,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61523 Reseaux 281,69 281,69 61528 Autres 18 515,34 18 515,34 6228 Divers 2 350,00 2 350,00 63512 Taxes foncières 738,00 738,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 21 885,03 21 885,03 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
21 885,03 21 885,03
675 Valeurs comptables des éléments
d'actif cédés
15 254,48 15 254,48
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
122,00 122,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
15 376,48 15 376,48
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
15 376,48 15 376,48
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
37 261,51 37 261,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7083 Locations diverses 8 201,60 8 201,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
8 201,60 8 201,60
773 Mandats annulés (sur exercices
antérieurs) ou atteints par la
déchéance quadriennale
85,00 85,00
774 Subventions exceptionnelles 30 853,98 30 853,98 775 Produits des cessions d'éléments d'actif
1 378,00 1 378,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 32 316,98 32 316,98 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
40 518,58 40 518,58
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
40 518,58 40 518,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 348 852,94 348 852,94 348 852,94 102 Sous Total
compte 102
348 852,94 348 852,94 348 852,94
1064 Rés
règlementées
10 178,28 10 178,28 10 178,28
1068 Autres
réserves
2 241 565,37 50 530,41 2 292 095,78 2 292 095,78
106 Sous Total
compte 106
2 251 743,65 50 530,41 2 302 274,06 2 302 274,06
10 Sous Total
compte 10
2 600 596,59 50 530,41 2 651 127,00 2 651 127,00
110 Report à
nouveau solde
créditeur
84 082,94 63 976,92 63 976,92 84 082,94 20 106,02
11 Sous Total
compte 11
84 082,94 63 976,92 63 976,92 84 082,94 20 106,02
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
13 446,51 13 446,51 13 446,51 13 446,51 0,00
12 Sous Total
compte 12
13 446,51 13 446,51 13 446,51 13 446,51 0,00
1311 Etat et EPN 18 000,00 18 000,00 18 000,00 1312 Région 313 987,50 313 987,50 313 987,50 1314 Cnes 226 492,39 226 492,39 226 492,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1315 Grp coll 19 157,97 19 157,97 19 157,97 1317 Budget
communautaire
fonds
structurels
42 048,36 42 048,36 42 048,36
1318 Autres 23 537,17 23 537,17 23 537,17 131 Sous Total
compte 131
643 223,39 643 223,39 643 223,39
1333 Pae 357 111,76 357 111,76 357 111,76 133 Sous Total
compte 133
357 111,76 357 111,76 357 111,76
13 Sous Total
compte 13
1 000 335,15 1 000 335,15 1 000 335,15
1687 Autres dettes 405 895,60 405 895,60 405 895,60 405 895,60 0,00 168 Sous Total
compte 168
405 895,60 405 895,60 405 895,60 405 895,60 0,00
16 Sous Total
compte 16
405 895,60 405 895,60 405 895,60 405 895,60 0,00
Total classe 1 13 446,51 4 090 910,28 63 976,92 13 446,51 405 895,60 50 530,41 483 319,03 4 154 887,20 3 671 568,17 2031 Frais d'études 1 009 901,00 994 687,09 1 009 901,00 994 687,09 15 213,91 2033 Frais
d'insertion
16 260,74 16 260,74 16 260,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
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51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
203 Sous Total
compte 203
1 026 161,74 994 687,09 1 026 161,74 994 687,09 31 474,65
20 Sous Total
compte 20
1 026 161,74 994 687,09 1 026 161,74 994 687,09 31 474,65
2111 Terrains nus 1 219 258,06 15 254,48 1 219 258,06 15 254,48 1 204 003,58 211 Sous Total
compte 211
1 219 258,06 15 254,48 1 219 258,06 15 254,48 1 204 003,58
2138 Autres
constructions
5 550,07 5 550,07 5 550,07
213 Sous Total
compte 213
5 550,07 5 550,07 5 550,07
2151 Instal
complexes
spécial
6 618,84 6 618,84 6 618,84
2153 Instal à
caractère
spécif
1 638 851,57 1 638 851,57 1 638 851,57
2154 Mat indust 640,91 640,91 640,91 2157 Agenct amégat
mat outil
indust
10 983,02 10 983,02 10 983,02
215 Sous Total
compte 215
1 657 094,34 1 657 094,34 1 657 094,34
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
37 395,40 37 395,40 37 395,40
2188 Autres 610,41 610,41 610,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Total
compte 218
38 005,81 38 005,81 38 005,81
21 Sous Total
compte 21
2 919 908,28 15 254,48 2 919 908,28 15 254,48 2 904 653,80
2315 Instal mat
outil techn
107 259,12 107 259,12 107 259,12
2318 Autres
immobilisat
corporelles en
cours
3 346,36 3 346,36 3 346,36
231 Sous Total
compte 231
110 605,48 110 605,48 110 605,48
23 Sous Total
compte 23
110 605,48 110 605,48 110 605,48
261 Titres de
participation
762,25 762,25 762,25
26 Sous Total
compte 26
762,25 762,25 762,25
28188 Amort autres 80,00 122,00 202,00 202,00 2818 Sous Total
compte 2818
80,00 122,00 202,00 202,00
281 Sous Total
compte 281
80,00 122,00 202,00 202,00
28 Sous Total
compte 28
80,00 122,00 202,00 202,00
Total classe 2 4 057 437,75 80,00 1 010 063,57 4 057 437,75 1 010 143,57 3 047 496,18 202,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 32,98 21 706,35 21 673,37 21 706,35 21 706,35 0,00 401 Sous Total
compte 401
32,98 21 706,35 21 673,37 21 706,35 21 706,35 0,00
40 Sous Total
compte 40
32,98 21 706,35 21 673,37 21 706,35 21 706,35 0,00
411 Clients 9 841,92 9 841,92 9 841,92 9 841,92 0,00 41 Sous Total
compte 41
9 841,92 9 841,92 9 841,92 9 841,92 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
1 590,00 1 590,00 1 590,00 1 590,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
1 590,00 1 590,00 1 590,00 1 590,00 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
526,34 526,00 526,34 526,00 0,34
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
632,00 632,00 632,00 632,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
1 158,34 1 158,00 1 158,34 1 158,00 0,34
44571 Etat - TVA
collectée
1 640,00 1 640,32 1 640,00 1 640,32 0,32
4457 Sous Total
compte 4457
1 640,00 1 640,32 1 640,00 1 640,32 0,32
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
476,00 476,00 476,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
37/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44585 TVA à
régulariser
- retenue de
garantie
322,55 322,55 322,55
4458 Sous Total
compte 4458
322,55 476,00 798,55 798,55
445 Sous Total
compte 445
322,55 4 864,34 4 388,32 5 186,89 4 388,32 798,57
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
738,00 738,00 738,00 738,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
322,55 5 602,34 5 126,32 5 924,89 5 126,32 798,57
4621 Créances
cess immob -
amiable
1 378,00 1 378,00 1 378,00 1 378,00 0,00
4626 Créances
cess immob -
contentieux
518,00 518,00 518,00 518,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
518,00 1 378,00 1 896,00 1 896,00 1 896,00 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
50 000,00 455 895,60 405 895,60 455 895,60 455 895,60 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
50 000,00 455 895,60 405 895,60 455 895,60 455 895,60 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
1 025 711,07 994 857,09 1 025 711,07 994 857,09 30 853,98
4672 Sous Total
compte 4672
1 025 711,07 994 857,09 1 025 711,07 994 857,09 30 853,98
467 Sous Total
compte 467
50 000,00 1 481 606,67 1 400 752,69 1 481 606,67 1 450 752,69 30 853,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46 Sous Total
compte 46
518,00 50 000,00 1 482 984,67 1 402 648,69 1 483 502,67 1 452 648,69 30 853,98
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
1 378,00 1 378,00 1 378,00 1 378,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
1 378,00 1 378,00 1 378,00 1 378,00 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,14 0,14 0,14
478 Sous Total
compte 478
0,14 0,14 0,14
47 Sous Total
compte 47
0,14 1 378,00 1 378,00 1 378,14 1 378,00 0,14
Total classe 4 840,69 50 032,98 1 521 513,28 1 440 668,30 1 522 353,97 1 490 701,28 31 653,01 0,32 515 Compte au
trésor
69 298,31 1 006 510,01 479 929,95 1 075 808,32 479 929,95 595 878,37
51 Sous Total
compte 51
69 298,31 1 006 510,01 479 929,95 1 075 808,32 479 929,95 595 878,37
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
15 376,48 15 376,48 15 376,48 15 376,48 0,00
58 Sous Total
compte 58
15 376,48 15 376,48 15 376,48 15 376,48 0,00
Total classe 5 69 298,31 1 021 886,49 495 306,43 1 091 184,80 495 306,43 595 878,37 61523 Reseaux 281,69 281,69 281,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61528 Autres 18 515,34 18 515,34 18 515,34 6152 Sous Total
compte 6152
18 797,03 18 797,03 18 797,03
615 Sous Total
compte 615
18 797,03 18 797,03 18 797,03
61 Sous Total
compte 61
18 797,03 18 797,03 18 797,03
6228 Divers 2 350,00 2 350,00 2 350,00 622 Sous Total
compte 622
2 350,00 2 350,00 2 350,00
62 Sous Total
compte 62
2 350,00 2 350,00 2 350,00
63512 Taxes
foncières
738,00 738,00 738,00
6351 Sous Total
compte 6351
738,00 738,00 738,00
635 Sous Total
compte 635
738,00 738,00 738,00
63 Sous Total
compte 63
738,00 738,00 738,00
675 Valeurs
comptables
éléments actif
cédés
15 254,48 15 254,48 15 254,48
67 Sous Total
compte 67
15 254,48 15 254,48 15 254,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
122,00 122,00 122,00
681 Sous Total
compte 681
122,00 122,00 122,00
68 Sous Total
compte 68
122,00 122,00 122,00
Total classe 6 37 261,51 37 261,51 37 261,51 7083 Locations
diverses
8 201,60 8 201,60 8 201,60
708 Sous Total
compte 708
8 201,60 8 201,60 8 201,60
70 Sous Total
compte 70
8 201,60 8 201,60 8 201,60
773 Mandats
annulés sur
exercices
antérieurs
85,00 85,00 85,00
774 Subv
exceptionnelles
30 853,98 30 853,98 30 853,98
775 Produits
cessions
éléments actif
1 378,00 1 378,00 1 378,00
77 Sous Total
compte 77
32 316,98 32 316,98 32 316,98
Total classe 7 40 518,58 40 518,58 40 518,58 Total général 4 141 023,26 4 141 023,26 2 607 376,69 1 949 421,24 443 157,11 1 101 112,56 7 191 557,06 7 191 557,06 3 712 289,07 3 712 289,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
41/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC - C2A
42/
Page des signatures
51323 - ZAC - C2A Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Absence de rattachement
BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU TARN, le 17/04/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ZAC - C2A pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A ALBI, le 18/04/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 11/04/2023 par l'organe délibérant. GUIRAUD-CHAUMEIL Stephanie (sguiraud-chaumeil-xt), presidente A ALBI, le 12/05/2023