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Thèmes du document : Banque, Tourisme, Économie et finances,
10104 - CAMPING MUNICIPAL HENNEBONT Exercice 2024
Page 33
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 220,00 220,00 220,00
Sous Total compte 102 220,00 220,00 220,00
1068 Autres réserves 14 810,07 14 810,07 14 810,07
Sous Total compte 106 14 810,07 14 810,07 14 810,07
Sous Total compte 10 15 030,07 15 030,07 15 030,07
110 Report à nouveau (solde créditeur) 19 730,18 5 626,93 5 626,93 19 730,18 14 103,25
Sous Total compte 11 19 730,18 5 626,93 5 626,93 19 730,18 14 103,25
12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert 5 626,93 5 626,93 5 626,93 5 626,93
Sous Total compte 12 5 626,93 5 626,93 5 626,93 5 626,93
181 Compte de liaison : affectation... 17 330,74 17 330,74 17 330,74
Sous Total compte 18 17 330,74 17 330,74 17 330,74
Total classe 1 5 626,93 52 090,99 5 626,93 5 626,93 11 253,86 57 717,92 46 464,06
2128 Autres terrains 5 170,75 5 170,75 5 170,75
Sous Total compte 212 5 170,75 5 170,75 5 170,75
2188 Autres 29 767,40 29 767,40 29 767,40
Sous Total compte 218 29 767,40 29 767,40 29 767,40
Sous Total compte 21 34 938,15 34 938,15 34 938,15
28128 Autres terrains 1 034,00 1 034,00 2 068,00 2 068,00
Sous Total compte 2812 1 034,00 1 034,00 2 068,00 2 068,00
28188 Autres 7 712,00 6 064,00 13 776,00 13 776,00
Sous Total compte 2818 7 712,00 6 064,00 13 776,00 13 776,00
Sous Total compte 281 8 746,00 7 098,00 15 844,00 15 844,00
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03/04/2025 10104 - CAMPING MUNICIPAL HENNEBONT Exercice 2024
Page 34
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 28 8 746,00 7 098,00 15 844,00 15 844,00
Total classe 2 34 938,15 8 746,00 7 098,00 34 938,15 15 844,00 34 938,15 15 844,00
4011 Fournisseurs 2 544,21 2 544,21 2 544,21 2 544,21
Sous Total compte 401 2 544,21 2 544,21 2 544,21 2 544,21
408 Fournisseurs - Factures non parvenues 1 442,00 1 442,00 1 442,00 1 442,00
Sous Total compte 40 1 442,00 3 986,21 2 544,21 3 986,21 3 986,21
411 Clients 130,20 130,20 130,20
Sous Total compte 41 130,20 130,20 130,20
4431 Dépenses 4 356,32 4 356,32 4 356,32 4 356,32
Sous Total compte 443 4 356,32 4 356,32 4 356,32 4 356,32
44551 TVA à décaisser 14 970,00 14 970,00 14 970,00 14 970,00
Sous Total compte 4455 14 970,00 14 970,00 14 970,00 14 970,00
44566 TVA sur autres biens et services 283,42 283,42 283,42 283,42
44567 Crédit de TVA à reporter 857,00 586,00 857,00 586,00 271,00
Sous Total compte 4456 1 140,42 869,42 1 140,42 869,42 271,00
44571 TVA collectée 4,00 4,00 4,00 4,00
Sous Total compte 4457 4,00 4,00 4,00 4,00
Sous Total compte 445 14 970,00 16 114,42 873,42 16 114,42 15 843,42 271,00
4486 Charges à payer 4 356,32 4 356,32 4 356,32 4 356,32
Sous Total compte 448 4 356,32 4 356,32 4 356,32 4 356,32
Sous Total compte 44 19 326,32 24 827,06 5 229,74 24 827,06 24 556,06 271,00
4517 Compte de rattachement avec (à subdivis 40 910,03 72,38 21 820,49 40 982,41 21 820,49 19 161,92
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 451 40 910,03 72,38 21 820,49 40 982,41 21 820,49 19 161,92
Sous Total compte 45 40 910,03 72,38 21 820,49 40 982,41 21 820,49 19 161,92
46721 Débiteurs divers - Amiable 146,80 146,80 146,80 146,80
Sous Total compte 4672 146,80 146,80 146,80 146,80
Sous Total compte 467 146,80 146,80 146,80 146,80
Sous Total compte 46 146,80 146,80 146,80 146,80
4713 Recettes perçues avant émission des titr 48,38 48,38 48,38 48,38
Sous Total compte 471 48,38 48,38 48,38 48,38
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 0,42 0,42 0,42 0,42
Sous Total compte 478 0,42 0,42 0,42 0,42
Sous Total compte 47 48,80 48,80 48,80 48,80
Total classe 4 41 040,23 20 768,32 29 081,25 29 790,04 70 121,48 50 558,36 19 563,12
580 Opérations d'ordre budgétaire 7 098,00 7 098,00 7 098,00 7 098,00
Sous Total compte 58 7 098,00 7 098,00 7 098,00 7 098,00
Total classe 5 7 098,00 7 098,00 7 098,00 7 098,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 1 622,25 1 430,00 1 622,25 1 430,00 192,25
6063 Fournitures d'entretien et de petit équi 200,67 200,67 200,67
6068 Autres matières et fournitures 125,33 125,33 125,33
Sous Total compte 606 1 948,25 1 430,00 1 948,25 1 430,00 518,25
Sous Total compte 60 1 948,25 1 430,00 1 948,25 1 430,00 518,25
6215 Personnel affecté par la collectivité de 4 356,32 4 356,32 4 356,32 4 356,32
Sous Total compte 621 4 356,32 4 356,32 4 356,32 4 356,32
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6262 Frais de télécommunications 110,00 52,32 110,00 52,32 57,68
Sous Total compte 626 110,00 52,32 110,00 52,32 57,68
627 Services bancaires et assimilés 178,80 178,80 178,80
Sous Total compte 62 4 645,12 4 408,64 4 645,12 4 408,64 236,48
6588 Autres charges diverses de gestion coura 0,10 0,10 0,10
Sous Total compte 658 0,10 0,10 0,10
Sous Total compte 65 0,10 0,10 0,10
6811 Dotations aux amortissements sur immobil 7 098,00 7 098,00 7 098,00
Sous Total compte 681 7 098,00 7 098,00 7 098,00
Sous Total compte 68 7 098,00 7 098,00 7 098,00
Total classe 6 13 691,47 5 838,64 13 691,47 5 838,64 7 852,83
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat 26,04 26,04 26,04
Sous Total compte 771 26,04 26,04 26,04
773 Mandats annulés (sur exercices antérieur 20,00 20,00 20,00
Sous Total compte 77 46,04 46,04 46,04
Total classe 7 46,04 46,04 46,04
Total général 81 605,31 81 605,31 41 806,18 42 514,97 13 691,47 12 982,68 137 102,96 137 102,96 62 354,10 62 354,10
265/517