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ID : 041-244100798-20230626-041_040B_2023-DE

4

GRAND

CHAMBORD COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

annexe 3

___ un | RS RS

CODE ) BP 2022 REALISE 2022 % DE REAL

chapitre D 011 Chargesà caractère général 1 968 700,00 1 398 128,21 71%

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ..) 500,00 157,55

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement - -

6068 Autres matières et fournitures - -

611-A Sous-traitance générale (exploitation contrat VEOLIA) 1 591 500 00 1087 441,14 68%

611-B Sous-traitance générale (Branchement des particuliers) 110 978,28

611-C Sous traitance générale (Autocontrole STEP - SATESE) 13 702,80

6135 Locations mobilières (copieur) 200 00 2651,32 1326%

6137 Redevances, droits de passage 3 000 00 - 0%

6152-A Entretien et réparations sur biens immobiliers 133 500,00 22 569,74 17%

6152-B Gestion des boues 205 000,00 147 366,58

61551 Materiel roulant 1 500 00 - 0%

6156 Maintenance 500,00 251,73 50%

6161 Multirisques 2 700 00 2687,15 100%

617 Etudes patrimoniales 12 100,00 - 0%

618 72%

6222 Rbrsment facturation SIAEP Huissæau/St Claude 6 000,00 5 509,92

6226 Honoraires 12 000 00 481200 40%

627 Services bancaires et assimilés 200 00 - 0%

chapitre D 012|Charges de personnelet frais assimiks 155 000,00 151 710,48 98%

chapitre D 014 |Atténuations de produits (reversement AELB) 120 000,00 104 633,00 87%

chapitre D 022|Dépensæs imprévues 50 000,00 - 0%

chapitre D 023 |Virement à la æction d'investisæment 2630 793,00 - 0%

chapitre D 042 |Opé. d'ordre de transfertsentre sections (amortissements) 950 000,00 948 514,69 100%

chapitre D65 |Autres charges de gestion courante 45 000,00 A41079,25 91%

chapitre D66 |Charges financières 176 000,00 172 231,32 98%

chapitre D67 |Chargesexcæptionnelles (annulations de factures...) 60 000,00 52621,83 88%

Tr « 1: à Hitilet: p î Lt . NL: ,

Section d’exploitation – DEPENSES

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022Envoyé en préfecture le 11/07/2023

Reçu en préfecture le 11/07/2023

Publié le SL

ID : 041-244100798-20230626-041_040E 2023-DE

Code Libelk REALISE 2019 | REALISE 2020 REALISE 2021 REALISE 2022

Chargesà caractère général 883 094,01 1225078,% 1 467 208,46 1 398 128,21

6061 |Fournitures non stockables (eau. énergie) 238 612,83 19 291,20 339,88 157,55

6063|Fournitures d'entretien et de petit équipement 331,54 -

6068 |Autres matières et fournitures 281,64 - 424,92 -

611-A {Sous-traitance generale (exploitation contrat VEGLIA) | 491 37263 1 084 015,20 1 232 664,58 1087 441,14

G11-B|Sous-traitance genérale (Branchement des particuliers) 110 978,28

611-C|Sous traitance générale (Autocontrole STEP - SATESE) 13 70280

6135|Locations mobilières 1 001,07 101088 1 764,26 2651,32

6123/|[Redevances Droits de passage et servitudes - -

6152/|Entretien et réparations sur biens immobiliers 26 454,63 13 645,67 14 264,70 22 569,74

61551|Materiel roulant 389,95 - 1 410,96

6156|Maintenance (coût copies copieur) 84,10 72,53 54,92 251,73

6161/Multirisques 26 070,19 26 80967 27475,83 2687,15

61/|Etudeset recherches 11 464,75 - -

618|Traitement des boues 52 248,77 74 234,05 176 548,90 147 366,58

6222|Remb. Facturation. SIAEP 5 144,50 5 458,30 5 587,28 5 509,92

6226|Honoraires - - 6 340,69 4 81200

6231|Annonceset insrtions 1 890,00 540 00 -

6256|Frais de mission 6,60 - -

6262|Frais de télécommunications 2807162 1,46 -

627|Srvices bancaires et assimilés 0,73 - -

Objet Fournisseur Montant TIC

Fourniture et mise en oeuvre d'enrochements maçonnés - STEP de Mont-Près-Chambord |SA DUBOIS SA 1 839,07

Curage du réseau eaux usées et [TV - Rue des Champs Chardons 3 Mont-près-Chambord |SA SOA CONTRES 1 525,92

Fourniture et pose d'un agitateur - STEP de Saint-Dyé-sur-Loire STE VEOLIA EAU 3 596,40

Démolition du décanteur - STEP de Saint-Dyé-sur-Loire SA DUBOIS SA 2 224,99

Reprise du tuyau de la cuve des flottants - STEP de Saint-Dyé-sur-Loire OTV 2 941,20

Remplacement de 10 verres sur la toiture - STEP Bracieux - Tour-en-Sologne SAS CMF 3 474,00

Réparation clôture et mise en place de panneaux occultants (brise vue) - Camping de BRA(SLS COTE JARDIN 3 440,40

Réparation d'une fuite d'eau sur dégraiseur - STEP de Nouan VAL DU CHER BTP 2 844,00

21 885,98

Objet Fournisseur Montant TIC

Epandage des boues pâteuses - STEP HUISSEAU/ST DYE/LA FERTE ENT ENTREPRISE DUBREUIL 1 012,00

Curage des lits macrophytes - STEP de La-Ferté-Saint-Cyr SA DUBOIS SA 3 267,00

Epandage des boues pâteuses - STEP HUISSEAU/ST DYE/LA FERTE ENT ENTREPRISE DUBREUIL 202,40

Curage des lits macrophytes - STEP de Huisseau-sur-Cosson SA DUBOIS SA 1 500,40

Traitement des boues par lait de chaud des STEP de SLN et Huisseau-sur-Cosson - Chantie| SEDE ENVIRONNEMENT 7 886,56

Curage des lits macrophytes - STEP de Mont-près-Chambord SA DUBOIS SA 6 056,16

Epandage des boues pâteuses - STEP HUISSEAU/ST DYE/LA FERTE ENT ENTREPRISE DUBREUIL 2 479,40

Curage des lits macrophytes - STEP de Saint-Dyé-sur-Loire SA DUBOIS SA 5 898,75

Déshydratation des boues des STEP de Saint-Laurent-Nouan - Septembre 2022 (régularisat| SEDE ENVIRONNEMENT 409,20

Déshydratation des boues des STEP de Saint-Laurent-Nouan - Septembre/Octobre 2022 SEDE ENVIRONNEMENT 53 335,98

Déshydratation des boues des STEP de Saint-Laurent-Nouan - Février 2022 SEDE ENVIRONNEMENT 55 319,00

Traitement des boues par lait de chaud des STEP de SLN et Huisseau-sur-Cosson - Chantie| SEDE ENVIRONNEMENT 4 972,88

Suivi agronomique - Epandages des boues de la STEP de Huisseau-sur-Cosson - Année 20ACHAMBRE D'AGRICULTURE © 5 465,05

147 804,78

GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes

22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr

CA 2022 – Assainissement Collectif

Conseil communautaire du 26/06/2023

2

ZOOM sur les charges à caractère général :

Ce poste comprend principalement :

 le contrat d’exploitation secteur VEOLIA pour 1 087 441.14 € (le dernier trimestre 2022 n’ayant pas été facturé, il faudra le reporter sur 2023)

 les branchements neufs réalisés par VEOLIA refacturés aux usagers pour 110 978.28 €;  le contrat d’autosurveillance des STEP avec le service de la qualité de l’eau du Conseil Départemental pour un montant de 13 702.80 € ;

Les travaux réalisés sont les suivants :

Les dépenses relatives au traitement des boues sont les suivantes :Envoyé en préfecture le 11/07/2023

Reçu en préfecture le 11/07/2023

Publié le S L C

ID : 041-244100798-20230626-041 040E ?023-DE

CODE D 6 207? REALISE 2022 _ | % DE REAL chapitre R 002 [Résultat de fonctionnement reporté 3 099 368,00 3 099 368,00 100%

chapitre R042 |Ope. d'ordre de transferts entre sections 220 000,00 218 426,98 99%

chapitre R 70 [Vente d'eau assainie 2 796 125,00 2 963 312,90 106%

70611 Redevance d'assainiss ment colle ctif 2 280 000,00 2461 516,51 108%

706121 Redevance pour modernisation des réseaux de collecte 120 000,00 109 073,71 91%

70613 Participation pour assainissæ ment colle ctif 60 000,00 120 000,00 200%

7063 Contributions des communes {eaux pluviales) 158 825,00 158 825,33 100%

7083 Locations diversæs 2 300,00 15755 1%

704 Refacturation Branchements 175 000,00 113 73980 65%

chapitre R 74 [Subventions d'exploitation 40 000,00 97 836,14 245%

Chapitre 75 Autres Produits => FCTVYA 15 566,88

chapitre R 77 |Produitsexceptionnels - 1124111

Total des reættes de fonctionnement 6155 493,00 6 405 75201

EVOLUTION DES RECETTES D'EXPLOIT ATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT

REALISE 2019 REALISE 2020 REALISE 2021 REALISE 2022

R 002 Résultat N-1 reporté 1632 704,37 2 425 043,87 2927317,19 3 099 368,00

R 042 Opérations d'ordre entre section 216 696,22 219496,44 218 426,98 218 426,98

R 70 Vente de produits fabriqués 2 727 444,03 2728071,60 2 956 328,68 2 963 312,90

R 74 Subventions d'exploitation 181 399,18 29 634,47 20 551,74 97 836,14

R75 Autres produits de gestion courante 41,34 15 566,88

R 76 Produits financiers {régul sur gains de change) 1415,68

R77 Produits exceptionnels 2 496,65 14125339 740,40 11241,11

Total des recettes de fonctionnement 4 762 156,13 5 543 499,77 6 123 406,33 6 405 752,01

Chapitre Libellé REALISE 2019 REALISE 2020 REALISE 2021 REALISE 2022

70|Ventes de produits fabriqués. 2 727 444,03 2 728 071,60 2 956 328,68 2 963 312,90 70611|Vente d'eau assainie 2 359 390,96 2 372 286,61 2 430 566,70 2461 516,51

706121|Redevance Agence l'Eau (Modernisation des réseaux) 94 802,23 101011,27 101 792,22 109073,71

70613|Participation au Financement Assainissement Collecti 100 500,00 58 500,00 85 500,00 120 000,00

7063|Eaux pluviales (Participation des communes) 158 825,33 158 825,33 158 825,33 158 825,33

7083|Locations diverses (Implantation antenne) 2 274,82 2297,57 2 320,55 157,55

704 - Travaux - Refacturation Branchements 11 650,69 35 150,82 177 323,88 113 739,80

GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes

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A

CA 2022 – Assainissement Collectif

Conseil communautaire du 26/06/2023

3

Section d’exploitation – RECETTES

Répartition par communeEnvoyé en préfecture le 11/07/2023

Reçu en préfecture le 11/07/2023

Publié le S L C

ID : 041-244100798-20230626-041 040E ?023-DE

25

225

753

45

37167,

253

105

88 76€

330 847,11 €

182 €

18

142

548

246

38

96

2 461 516,51 €

€

€

€

€

€

€ 24 € :

4 € €

1 € €

1 €

7 500,00 €

18 000,00 €

3 000,00 €

16 500,00 €

120 000,00 €

€

€

0

2

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€

€

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€

80 113 739,80 €

GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes

22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr

111 ——(€ €

CA 2022 – Assainissement Collectif

Conseil communautaire du 26/06/2023

4Envoyé en préfecture le 11/07/2023

Reçu en préfecture le PURES L 3

Publié le

ID : 041-244100798-20230626-041_040B_2023-DE

| chapitre D 001 [Solde d'exécution N-1 reporte - -

chapitre D 020 [Dépenses imprevues 16 957,40 0%

chapitre D 040 [Operations d'ordre de transferts entre sections 220 000,00 218 426,98 = 99%

chapitre D 041 [Operations patrimoniales - - 0

Chapitre D 20 [Immobilisations incorporelles - -

chapitre D 16 |Empruntset dettes assimilées 301 000 00 300 219,80 - 100%

chapitre D 21 [Immobilisations corporelles 34 000,00 19054 80 - 56%

chapitre D 23 [Opérations d'équipement 11 068 155,49 379 200,77 5 493 494,77 53%

chapitre D 45 [Opérations pour compte de tiers 488 836,02 102 648,94 70 582,43 35%

Total des dépensæs d'nvestisæment 12 128 948,91 1019551,29

DETAIL DES OPERATIONS BP 2022 CA 2022 RAR 2022

025/5 - Réhabilitation de réseau - Bracieux - reste à charge 300 000,00

071/5 - Réhabilitation de réseau à Crouy 132 000,00 1 758,34 11 896,15

1001 - Extension de réseaux - diverses communes 2009 911,57 65 827,58 -

1003 - Autosurveillance des Systèmes d'Assainiss ments 68 000,00 -

1004 - Réhaussement crète des déversoirs d'orage 77 000,00 - -

148/5 - Extension de réæau rue des Acaciasà Montlivault 30 000 00 2 825,23 22 560,00

204/13 - Extension de réseau rue du stade à Saint-Claude-de-Diray 1301912 10 704,32

220/11 - Renouvellement canalisations diverses à Saint-Laurent-Nouan 300 000 00 - 146 862.00

220/9 - Extension de reæau ruelle de la rue de l'eglise à Saint-Laurent-Nouan 67 000 00 8 020 70 56 917,80

260/4 - Réhabilitation Rue du Pavillon à Thoury 774 542 40 197 772,12 273 206,08

262/4 - Extension de réseaux Jardel- Tour-en-Sologne 78 000 00 6205982

220/7 - Nouvelle STEP Saint-Laurent-Nouan 7 21868240 30 232 66 4 982 052,74

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 11 068 155,49 379 200,77 5 493 494,77

DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3 BP 2022 CA 2022 RAR 2022

1003 - Autosurveillance des systèmes d'assainissement 192 836.02 101 784,94 70 582,43

1004 - Réhaussment crète des deversoirs d'orage 264 000,00 - -

2259 - Déconnexion résæau pluvial à Bracieux 32 000 00 864,00 -

TOTAL DES OPERATIONS GROUPEES 488 836,02 102 648,94 70 582,43

CODE BP 2022 CA 2022 Restes à Réalisær| % DE REAL

chapitre ROOT [Report N-1 3 546 045,96 3 546 045,96 100%

chapitre RO21 | Virement de la section de fonctionnement 2630 793,00 0%

chapitre R 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections 950 000,00 948 514,69 100%

chapitre RO41 | Opérations patrimoniales -

chapitre R 10 Dotations fonds divers et reserves 45 024,08

chapitre R 13 Subventions d'investissement 2 543 945,95 17 500,00 1884965707 1%

chapitre R 16 Emprunts et dettes assimilées 2 000 000,00 0%

chapitre R 45 Opérations pour compte de tiers 458 164,00 94 915,00 0%

tal des reætte Die LT. il, 1 :

DETAIL DES OPERATIONS BP 2022 CA 2022 RAR 2022

220/7 - Nouvelle STEP Saint-Laurent-Nouan 2 214 000 00 1 593411,12

220/11 - Renouvellement canalisations diversæs à Saint-Laurent-Nouan 75 000,00 -

148/5 - Extension de réseau rue des A caciasà Montlivault 18 800,00

260/4 - Réhabilitation Rue du Pavillon à Thoury 254 945,95 17 500,00 237 445,95

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 2 543 945,95 17 500,00 1849657707

DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3 BP 2022 CA 2022 RAR 2022

1003 - Autosurveillance des systèmes d'assainissement 162 164,00 94 915,00

1004 - Réhaussæment crète des deversoirs d'orage 264 000 00 -

2259 - Déconnexion resæau pluvial à Bracieux 32 000,00 -

TOTAL DES OPERATIONS GROUPEES 458 164,00 - 94 915,00

Section d’investissement - DEPENSES

Section d’investissement – RECETTESEnvoyé en préfecture le 11/07/2023

Reçu en préfecture le 11/07/2023

Publié le S LOT

ID : 041-244100798-20230626-041 040B_2023-DE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 868 918,78

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 405 752,01

3 536 833,23

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 019 551,29

RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 587 084,73

3 567 533,44

RAR DEPENSES 5 564 077,20

RAR RECETTES 1 944 572,07

- 3 619 505,13

EXCEDENT CUMULE D'INVESTISSEMENT - 51 971,69

INVESTISSEMENT

RAR DEPENSES 5 564 077,20 1 944 572.07 RAR RECETTES

001 — DEFICIT 2022 3 567 533,44 EXCEDENT 2022 - 001

51 971,69 AFFECTATION 1068

9 964 077,20 9 964 077,20

FONCTIONNEMENT

| 3 484 861,54 REPORT EXCEDENT 2022 - 002

GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes

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111 ——(€ €

CA 2022 et BP 2023 – AEP REGIE

Conseil communautaire du 13/04/2023

6

AFFECTATION DU RESULTAT 2022

SECTION D’INVESTISSEMENTEnvoyé en préfecture le 11/07/2023

Reçu en préfecture le 11/07/2083 ——

Publié le

10 : 041-244100798-20236626-041 DASR 2023-DE