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unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - AR ANNEX
unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - AR 035 A
unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - AR 039 040 B ANNEXE 2 CA 2022 AEP REGIE
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - AR 039 040 B ANNEXE 2 CA 2022 AEP REGIE)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Eau et assainissement,
4
GRAND
CHAMBORD COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023
Publié le S L C
ID : 041-244100798-20230626-041_040B_2023-DE
annexe 2
% DE
| CODE »2: BP 2022 REALISE 2022 REALISATION
chapitre D 011 Charges à caractère général 1 126 724,00 982 606,58 87%
6061 Achat d'eau aux syndicats 50 000,00 3 306,11
611 Contrat de Gestion SAUR et VEOLIA 820 000,00 818 891,98 100%
611 Branchements 134 724,00 87 770,86
6135 Location mobilières 200,00 140,00 70%
6137 Redevances, droits de passage et servitudes diverses 5 400,00 4911,78 91%
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 61 500,00 29 711,74 48%
6156 Maintenance 5 000,00 6 237,69 125%
6161 Multirisques 2 000,00 1371,42 69%
617 Etudes et recherches 3 600,00 - 0%
618 Divers 500,00 500,00 100%
6226 Honoraires 43 600,00 - 0%
6371 Prélèvement sur la ressource en Eau (Taxe AELB) - 29 615,00
627 Services bancaires et assimilés 200,00 150,00 75%
Chapitre DO014 (|Reversement à l'AELB 250 000,00 190 802,00 76%
chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 150 000,00 143 950,70 96%
chapitre DO22 |Dépenses imprévues 50 000,00 = 0%
chapitre DO23 [Virement 3 la section d'investissement 1948 777,23 -
chapitre DO42 (|Opé. d'ordre de transferts entre sections 300 000,00 296 798,44 99%
chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 47 500,00 21 904,76 46%
chapitre D 66 Charges financières 7 620,00 7 345,62 96%
| chapitre D 67 Charges exceptionnelles (erreur sur conso) 50 000,00 31 795,00 64%
| Total des dépenses de fonctionnement 3 930 621,23 1 675 203,10
EVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION DU BUDGET AEP REGIE
Total des dépenses de fonctionnement EEE) 1 398 035,49 Pt LS
Chapitre REALISE 2018 | REALISE 2019 | REALISE 2020 | REALISE 2021 | REALISE 2022
D011 |Charges à caractère général 652 944,34 643 226,47 353 441,62 1 225 102,33 982 606,58
D012 |Charges de personnel et frais assimilés 105 999,91 104 787,65 99 770,18 134 269,02 143 950,70
D014 |Atténuations de produits (reversement AELB) 207 474,00 315 864,00 184 884,00 280 507,00 190 802,00
D042 |Opé, D'ordre de transferts entre sections 299 945,54 301 579,59 296 106,96 397 603,62 296 798,44
D 65 Autres charges de gestion courante (créances éteint 1 454,50 197,15 6 540,74 - 21 904,76
D66 |Charges financières 8 969,13 8 053,59 7 417,43 7 038,75 7 345,62
D67 |Charges exceptionnelles 26 745,77 24 327,04 62 539,83 57 311,53 31 795,00
2 101 832,25 RTE
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux
|
www.grandchambord.fr
Section d’exploitation – DEPENSES
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
AEP REGIE
COMPTE ADMINISTRATIF 2022 Envoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023
Publié le S'LOST
ID : 041-244100798-20230626-041_040B_21 ?3-DE
Libellé
Charges à caractère général
2018
CoyE Re
2019
643 226,47
2020
353 441,62
2021
1 225 102,33
2022
982 606,58
6061|Achat d’eau aux syndicats voisins - 4 496,94 45 574,78 49 621,38 3 306,11
6063|Fournitures de petit équipement 142,42 - -
611-A|Sous-traitance générale (contrats SAUR et VEOLIA) 542 226,18 574 789,60 272 951,90 1 142 704,78 818 891,98
611-B|Sous traitance Générale (Travaux de Branchements) 87 770,86
6135|Location mobilières 178,00 162,04 140,00 140,00 140,00
6137|Redevances, droits de passage et servitudes diverses 4 651,72 4 290,24 3 394,09 5 200,79 4 911,78
6152|Entretien et réparations - 2 255,58 1 460,00 - 29 711,74
6156| Maintenance et hébergement du logiciel + coût copie 11 687,38 11 662,88 9378,77 15 998,77 6 237,69
6161|Multirisques Assurance 10 249,02 10 402,28 10 610,47 10 769,94 1 371,42
617|Etudes et recherches 83 002,30 33 977,10 8 067,31 -
618 Abonnement annuel MEDIATION DE L'EAU+eau dans la ville 500,00 500,00 500,00 666,67 500,00
6231| Annonces et insertions / Honoraires 289,32 675,00 1 350,00 - -
6236|Catalogues et Imprimés 18,00 - - -
627|Frais bancaires 14,81 14,30 - 150,00
6371|Redevance versée 3 l'AELB 29 615,00
Autres (assurances, redevances ONF, recalcul facture...)
REPARTITION DES PRINCIPALES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Reversement 3 l'AELS
Charges financières
Charges de personnel et frais assimilés
Entretien et réparations sur biens immobiliers
Branchements
Contrat de Gestion SAUR et VEOLIA
Achat d'eau
0€ 100 000€ 200000€ 2300000€ 400000€ S500000€ 600000€ 700000€ 800000€ S900000€
Mn
8
©
CA 2022 – AEP REGIE
Conseil communautaire du 26/06/2023
2
ZOOM sur les charges à caractère général :
(1) Le poste « Achats d’eau aux syndicats » correspond à l’achat d’eau aux SMAEP de Saint-Claude-de-Diray et de Saint-Dyé-sur-Loire pour le secours de Montlivault. En 2022, la facturation pour les syndicats n’a pas été adressée correctement à la CCGC pour permettre le règlement sur l’exercice 2022. Il faudra prévoir un double règlement sur 2023.
(2) Ce poste d’un montant de 818 891.98 € comprend la rémunération du prestaire (SAUR) pour les 4 trimestres de 2022.
(3) Ce poste d’un montant de 87 395.95 correspond à la réalisation des branchements pour les particuliers (86 658.80 €) et 737.15 € de mise à disposition des réseaux sur le SIG de l’observatoire. (4) Ce poste correspond à la location du copieur spécifique.
(5) Le poste « Servitudes diverses » correspond aux diverses redevances versées à l’Office National des Forêts pour les canalisations qui traversent les forêts domaniales ainsi que des indemnités versées aux propriétaires lors du passage de canalisations.
(6) Le poste 6152 correspond aux curages et Inspections télévisuelles dans les périmètres de protection de captage. (obligatoire tous les 10 ans).
(7) Le poste 6156 correspond à l’hébergement et la maintenance du logiciel de facturation (6 129.16€), ainsi que les coûts copies.
(8) Ce poste correspond au reversement à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne de la redevance prélèvement payée par les usagers avec leur facture. Publié le
CODE
R 002
chapitre R 042
cha R 70
70111
70118
70123
701241
704
7083
R74
R76
R 77
Résultat de fonctionnement
. d'ordre de transferts entre sections
Vente de its de
Ventes d'eau aux abonnés
Vente d'eau DHUIZON
Contre-valeur redevance t
Redevance r tion d'origine ue
Travaux
Locations diverses (antennes relais
Subventions d'
Produits financiers
Produits
Chapitre
R 70
RO42 |Amortissement des subventions
R 74
R 77
R 002
Vente de produits fabriqués
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement N-1
REALISE 2018
1 464 409,95
49 008,36
Subventions d'exploitation -
443,41
1 834 486,75
BP 2022
2 187 13
45 000,00
1 697 870
1 325 000,00
50 000,00
200 000,00
120 000,00
2 870,00
620
REALISE 2019
1 424 669,61
50 567,27
182,33
2 044 815,28
1 449 084,98
2 122 199,00
Envoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023
S'LO
ID : 041-244100798-20230626-041_040B_21 ?3-DE
REALISE 2022
2 187 131,23
42 641,83
1 741 795,48
1 402 496,10
2 927,39
53 848,24
189 583,02
89 340,73
3 600,00
REALISE 2020
43 408,49
71 213,37 E
39,68
REALISE 2021
1 470 147,20
43 408,52
163,00
2 675 244,76
% DE
REALISATION
100%
95%
103%
106%
108%
95%
74%
125%
REALISE 2022
1 741 795,48
42 641,83
18 118,88
2 187 131,23
Code Libelk REALISE 2018 | REALISE 2019 | REALISE 2020 | REALISE 2021 | REALISE 2022
Vente de produits fabriqués 14644835 1 424 69,61 1443 084% 1420 147,20 LPS ET.
70111|[Vente d'eau aux abonnés 1 205 94421 1213 321,54 1213 71431 1 233 541,75 1 402 4%, 10
70118/Autres ventes d'eau (Dhuizon) 5 43011 4 394 64 3 393,30 321055 292739
70123|Contre-valeur redevance prélèvement 64 38201 17 641,08 44 281,83 1303631 53 84824 701241|Lutte contre la pollution 184 948,62 186 55325 184 881,26 184 688,82 189 583,02 70128|Préservation à la ressource - - 74 |Travaux - Paiement des branchements - 26 79920 89 340 73 708| Divers (location antennes...) 2 705 00 2 75910 2 81428 287057 3 60000
CA 2022 – AEP REGIE
Conseil communautaire du 26/06/2023
3
Section d’exploitation – RECETTES
REPARTITION DE LA VENTE DE PRODUITS PAR POSTE Envoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023
Publié le S LOT
ID : 041-244100798-20230626-041_040B_21 ?3-DE
28 963€
150 767 €
43 556€
46 237 €
59 898 €
98 895 €
291 509 €
110 765 €
31 335 €
408 119 €
34 495 €
97 957 €
1 402 496 €
Nombre d'abonnés facturés
8200
8043 8048
Volume annuel facturé (en m3) 8000
850000 71757 1774 812 054 7800 806 474 802 454
800000 771 746 7600 7530 754 399 7209
750000 7400 712 082
700000 | 7200
650000 7000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 818,83 €
6 476,27 €
226,88 €
1 010,31 €
6 228,08 €
FE _Æ | 1 895,57 € RS
QU
IN
|
[O1
IN
37 970,96 €
1 997,76 €
11 5 801,53 €
82 89 340,73 €
CA 2022 – AEP REGIE
Conseil communautaire du 26/06/2023
4 Envoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023
Publié le
CODE BP 2022 REALISE 2022 |Restes à Réaliser ns REALISATION
chapitre DO01 |Déficit N-1 - - - 0%
chapitre DO20 |Dépenses imprévues 19 000,00 - - 0%
chapite DO040 |Opérations d'ordre de transferts entre sections 45 000,00 42 641,83 - 95%
chapitre DO41 |Opération d'ordre dans la section 100 000,00 - - 0%
chapitre D 16 Emprunts et dettes assimilées 12 342,00 11 844,22 - 96%
chapitre D 20 Immobilisations incorporelles - 240,00
chapitre D 21 Immobilisations corporelles 185 000,00 63 924,19 - 35%
chapitre D 4581 |Opération pour compte de tiers (dépenses) 69 004,00 - - 0%
chapitre D23 Immobilisations en cours 3 404 842,70 235 165,65 435 070,04 20%
Total des dépenses d'investissement 3 835 188,70 353 815,89 435 070,04 PAL
Soena % DE DETAIL DES OPERATIONS BP 2022 REALISE 2022 |Restes à Réaliser
REALISATION
0061 - Travaux diverses communes 2 482 958,69 - 99 068,00 4%
1001 - Travaux dans les PPC 50 000,00 - - 0%
1003 - Mise en place de 26 compteurs de sectorisation 339 465,01 210 614,02 62%
148/16 - Extension de réseau Chemin des Acacias à Montlivault 24 419,00 2 404,43 19 245,00 89%
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord 23 000,00 - 23 000,00 100%
220/7 - Remplacement canalisation Route de Blois à Saint-Laurent- 300 000,00 20 160,00 186 540,24 69%
262/3 - Remplacement Canalisation PVC - Jardel à TES 80 000,00 63 924,19 - 80%
220/8 - Renforcement réseau AEP - St Dyé-Nouan 105 000,00 - 99 360,00 95%
85/8 - Interconnexion La-Ferté-Saint-Cyr - Saint-Laurent-Nouan 185 000,00 2 227,20 7 856,80 5%
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 3 589 842,70 299 329,84 435 070,04 20%
se % DE DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3 BP 2022 REALISE 2022 |Restes à Réaliser
REALISATION
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc) 69 004,00 - - 0%
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR 1/3 69 004,00 - - 0%
| REALISATION
Chapitre ROO1 (|Excédent Investissement N-1 932 674,97 932 674,97 - 100%
chapitre RO21 [Virement de la section d'exploitation N-1 1948 777,23 - - 0%
chapitre RO4O |Opérations d'ordre de transferts entre sections 300 000,00 296 798,44 - 99%
chapitre RO41 |Opérations Patrimoniales 100 000,00 - - 0%
Chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves - - -
chapitre R 13 Subventions d'investissement 155 654,04 48 708,91 139 345,04 121%
chapitre R 4582 |Opération pour compte de tiers (recettes) 217 740,46 128 484,01 - 59%
chapitre R 16 Emprunts et dettes assimilées 131 000,00 130 155,00 -
{chapitre R 27 Autres immobilisations financières 1 342,00 - -
LOC RER NT TT TL 3 787 188,70 1536 821,33 139 345,04 CU
DETAIL DES OPERATIONS BP 2022 REALISE 2022 Restes à Réaliser Pr REALISATION
1003 - Mise en place des compteurs de sectorisation 100 154,04 100 154,04
85/8 - Interconnexion La-Ferté-Saint-Cyr - Saint-Laurent-Nouan 55 500,00 - - 0%
0715 - Interconnexion Dhuizon - 48 708,91 - 0%
148/16 - Extension de réseau Accacias à Montlivault - - 19 245,00
0061 - Transfert des 2quipements Montlivault ==> Neuvy - - 19 946,00 0%
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 155 654,04 48 708,91 139 345,04 121%
PORUICIES % DE DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3 BP 2022 REALISE 2022 Restes à Réaliser
REALISATION
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc) 89 200,00 - - 0%
262/3 - Remplacement Canalisation PVC - Jardel à TES 128 540,46 128 484,01 - 100%
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR 1/3 217 740,46 128 484,01 - 59%
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr
EE
S'LOST
ID : 041-244100798-20230626-041_040B_2023-DE
Section d’Investissement – DEPENSES
Section d’Investissement - RECETTES Envoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023
Publié le S LOT
ID : 041-244100798-20230626-041 040B 2 3-DE
EE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT
RAR DEPENSES
RAR RECETTES
EXCEDENT CUMULE D'INVESTISSEMENT
1 675 203,10
3 989 687,42
2 314 484,32
353 815,89
1 536 821,33
1 183 005,44
435 070,04
139 345,04
295 725,00
887 280,44
INVESTISSEMENT
RAR DEPENSES 435 070,04 139 345,04 RAR RECETTES 001 — DEFICIT 2022 1 183 005,44 EXCEDENT 2022 - 001 435 070,04 1 322 350,48
FONCTIONNEMENT
| 2 314 484,32 REPORT EXCEDENT 2022 - 002
CA 2022 – AEP REGIE
Conseil communautaire du 12/06/2023
6
AFFECTATION DU RESULTAT 2022