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Déliberation - 11 2012 2012 06 11 bilan de la politique d endettement de la commune exercice 2011 pdf
Document publié le Lundi 26 septembre 2011 par la commune de Plouzané.
Lien du pdf (Déliberation - 11 2012 2012 06 11 bilan de la politique d endettement de la commune exercice 2011 pdf)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers
en exercice : 33
Présents 29
Votants : 33
Procurations : 4
Délibération rendue exécutoire le :
Convocation du Conseil Municipal en date
du: 15/06/2012
Affichage en date du : 15/06/2012
Publication de la présente en date du :
Réception en préfecture :
N° 2012-06-11
L’an deux mille douze
le vingt cinq juin
Le Conseil Municipal de la Commune de PLOUZANÉ dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de
M. Bernard RIOUAL, Maire.
Conformément à l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, tous les membres du Conseil Municipal en exercice sont présents, à l’exception de Mme Marie-Anne CAMBON-BONAVITA qui Sylvie DREVES, Mme Virginie
GOURVENNEC à Mme Martine BIZIEN, Mme Gaële MALGORN à
M. Damien DESCHAMPS, M. Francis THERY à M. Jacques LE BRIS.
a donné procuration à Mme
Secrétaire de Séance : Mme Sandrine JEFFROY
Objet : Bilan de la politique d'endettement de la commune - exercice 2011.
Par délibération 2011-09-05 du 26 septembre 2011, le conseil municipal a précisé la délégation donnée au Maire au titre de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales en matière de recours à Pemprunt et aux opérations financières utiles à la gestion active de la dette. La délégation précisait que le conseil municipal se verrait présenter un bilan détaillé présentant la politique d’endettement de la collectivité chaque année, au moment du vote du compte administratif.
La présente délibération présente donc les principales caractéristiques de la dette et précise la politique
d'endettement de la ville.
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de l’état de la dette au 30 juin 2012 :
> Encours total de la dette au 30/06/2012 : 5 286 321,69€
Tableau des risques de la charte de bonne conduite :
Taux fixe simple. Taux variable simple.
Échange de taux fixe contre taux variable ou
4 Indices zone euro À |inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe. Taux variable simple
plafonné où encadré
Indices inflation française ou inflation isvn ai , . 2 zone euro ou écart entre ces indices B | Barrière simple. Pas d'effet de levier
3 |Ecarts d'indices zone euro C | Option d'échange (swaption)
Indices hors zone euro. Ecart Lo : a 0. LR . : 4 | d'indices dont l'un est un indice hors D Muñplcaeur jusqu à 3; multiplicateur jusqu'à 5
zone euro p
Ecart d'indices hors zone euro E | Multiplicateur jusqu'à 5
Autres indices F_| Autres types de structure
> Ventilation de la dette de Plouzané en appliquant cette double échelle de cotation :
- Taux fixes : 95,11%, soit 5 028 204,75 € (22 contrats) 100% de dette classée 1-A - Taux variable simple : 4,89%, soit 258 116,94€ (3 contrats)
> Détail des emprunts à taux variable :
55 | Emprunt pour piste et terrain : 30/04/201: 30/01/20t 100 000,00 CMB | EURIBO 55 783,68 € |
[foot synthétiques | 0... 61. €. | RO8M | | 43 | Prêt CE équipement . 01/11/200 01/08/201 343 010,29 | CE EURIBO | 1,383% 94 291,23 € D | 0 5. €| RO3M 10 |Prêt CA financement travaux : 10/04/200: 10/01/201 : 343 010,29 CA TEC5 2,65 % 108 042,03 € | modernisation ! 1 6: €; | |
> Détail des emprunts à taux fre:
09 ‘ ; Prêt CA financement travaux 15/02/1909 | | 15/11/2013 487 836,86 : CA 4,70 65 536,96
_} modernisation 6002129001 | | :
46 | Prét travaux investissement | 15/07/2003 : 15/04/2018 250 000,00 : CA 4,05 118 363,62
2003 i |
49 CA investissements 2006 Ï715/02/2007 30/11/2021 400 000,00 | CA | 3,93. 279695,27 50 CA investissements 2007 nl 15/10/2007 15/07/2022 400 000,00 CA 3,93 297 663,20 51. CA autres infrastructures 15/10/2007 15/07/2017! 2000 000,00 CA | 3,93 4 146 800,95 52 | CA investissements 2007 7)" 15/03/2008: 15/12/2022 500 000,00 CA 74,52) 390651,44
53 CA investissements 2009 15/01/2010 15/10/2024! 500000,00 CA | 3,54) 7 416 666,70 (54 |PrétCAéquipementde 10/03/2010) 10/12/2014 100 000,00 : CA 2,80 55 000,00 ! modernisation |
‘11 |PrêtCE d'équipement | EL 30/01/2002| 31/01/2016 381 122,54 CE 3,58 | 125 608,34 12 Prêt CE divers investissements | 22/07/1909 22/04/2014 487836,86 CE 4,45) 8517964 13 Prêt CE investissements 2001 25/02/2002 25/02/2016 243918,43 CE 5,40 82 900,35 15 Prêt CE équipement 18/03/2003 18/12/2017: 250000,00 CE 4,45 113 836,62
61 | Prêt d'équipement local CE | 15/07/2012} 15/04/2027 400 000, 00 CŒ 5,13! 400 000,00 [48 | investissements 2005 | 01/06/2006. 01/03/2021 à CIF | 3,48 7 23333325 57 l Financement travaux publics | 01/03/2011 01/12/2025) 112 560.00 CE | 156) 102 395,07
58 | Création ascenseur 01/03/2011 01/12/2025 : 250 000,00 : CEF 1,56 227 544,61
59 \Restructurationécole | 01/03/2011! 01/12/2025 7800000 CIF 7 2,65 71 515,79 60 Financement travaux publics | 01/03/2011 “01/12/2025 59 500,00 CLF 265) 54553,73 05 | Prêt CMBinvestissements 2001 | 30/03/2002: 31/03/2016, 38112254 CMB 7 5,40 132 511,44 17 | Prêt CMB programme ! 30/11/1999. 30/05/2014 487 836,86 | CMB 4,40 84 825,44 || Investissement |
19 |PrétCMB investissements 2000 | 30/12/2000 20/09/2015. 34301029 CVB 210 9768891 56-SG2 | Tirage sur le contrat cadre n°56 |! 10/04/2010 10/03/2030 500 000,00 : SG i 4,17 445 833,42 i | î
> Gestion active de la dette - exercice 2011
En 2011, le Maire n’a signé aucun contrat d'emprunt et n’a souscrit aucun instrument de couverture.
Il a été souscrit une ligne de trésorerie le 1Ÿ avril 2011, pour un an, pour un montant de 500 000€. Les caractéristiques de cette ligne de trésorerie étaient les suivantes :
- Montant : 500 000 (cinq cent mille) euros
-__ Organisme prêteur : Caisse d'Epargne
- Durée: lan
- Taux d'intérêt: Euribor 1 semaine + marge 0,75% (base : exact/360)
- Paiement des intérêts : chaque trimestre civil par débit d’office
- Commission d'engagement : 0,05% flat, soit 250€ Commission de non utilisation : 0,05% du montant non utilisé
Cette ligne de trésorerie n’a pas été utilisée en 2011.
> Gestion active de {a dette - prévisions 2012
I ne sera pas souscrit de ligne de trésorerie pour l’année 2012.
Un emprunt a été contracté par décision du Maire en date du 19 mars 2012 après mise en concurrence des établissements bancaires (une dizaine de demandes ont été faites, seuls 2 établissements ont répondu). Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :
Montant de l’emprunt : 400 000€
Organisme prêteur : Caisse d’Epargne
Durée d’amortissement : 15 ans
Point de départ de l’amortissement : au plus tard le 25 juin 2012. Intérêts payés au taux du crédit
jusqu’au point de départ en amortissement. Indemnité de dédit de 3% sur les sommes non versées au
25 juin 2012.
Périodicité : Trimestrielle
Taux d'intérêt : 5,13%
Conditions de remboursement anticipé : possible à chaque échéance moyennant le paiement d’une
indemnité actuarielle calculée sur la base de l'OAT.
Commission d'engagement : 0,4% du capital emprunté, soit 1 600€
Cet emprunt a pour objet le financement de la réhabilitation du Centre social de Kerallan en école de musique et en espace jeunes.
> Contrats arrivant à échéance en 2012 :
Contrat n°29 «Prêt CMB Investissement 1997 » - Date de dernière échéance : 30/01/2012. Il
s’agissait d’un emprunt à taux variable (index : Euribor 3 mois + marge 0,25)
> Profil d’amortissement de la dette :
751 787,59 139 940 4524
ut 14898 168,77 956,36 961,34
2013 4524 769 716,12 160 930 3755
À 961,34: 610,49. 326,61 245,22|
2014 3755 703 981,49 132 836 3051:
245,22: _: 100,25 081,74) 263,73
2015 3051 630 405,77. 107 737 2 420
| 26873, 243,65, 649,42) 857,96
2420 577 665,90: 83. 661 1 843
+ 887,96, 989,93 655,83 192,06
2017. 1 843 433 542,64 60 494 1 409
192,06 | 853,981 396,62 649,42
2018 1409, 227241,84 48 275 1182
| 649,42 000,82, 242,66 407,58
2019 1182 221 008,64 39 260! 961 398,91,
| …. 40758 762,68)... 771,32)
2020 961 225 956,38 31 257! 735 442,53
898,91 536,14. 492,52 _
2021 735 211 099,60 23 234! 524 342,93
| 442,53 | 225,67) 325,27 2022
opt
anal
524
342,93;
364,66. 264
574,241 169
. 096,49 2026 :
350 Loue
164 978,27 15
975,60
180
353.87
359 364,66
11
145.15
105
935,57
264 57424
95 477,75 8 105,33 103
583,08
169 096,49
62 845,86
106
250,65
_…. 2028
… 2029 2030 .31250,75
_56250,71, 24 999,96
s 508,77
4 007,13
68 354,63
1 899,22 26 899,18
dus
24 999,96
6 250,79; 44,17. 6 294,96
106 250,63
81 250,67
31250,75
6,00 |
F3 Amortissement 8 Intérêts
Etat d'extinction de la dette au 01/01/2012
1. 000 000,06
TRS
EE pp ST ES
+ ri ire RPNET Les
! ju da Z Hesse Ka: Rire
800 000,00 + |
700000,00 -|
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
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2012
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20132914 20152916 2017 2018 20192020 2021
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20232024
FE
2025
|
2026
E
2027
Ë
2028 2029
Ë
2030
|
Pour extrait conforme,
Plouzané, le 26 juin 2012
Bernard RIOUAL
aire de PLOUZANE
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
029-212902126-20120626-delib2012-06-11-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/06/2012
Publication : 29/06/2012
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation