Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 018 DE 1 1 2
Déliberation - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 022 DE 1 1 1
unknown - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 016 DE 1 1 2
unknown - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 015 DE 1 1 3
unknown - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 013 DE 1 1 3
unknown - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 014 DE 1 1 3
Déliberation - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 017 DE 1 1 1
unknown - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 020 DE 1 1 2
Arrêté - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 027 DE 1 1 2
Déliberation - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 016 DE 1 1 1
unknown - 99 DE 005 017 DE 1 1 2
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villar-Saint-Pancrace.
Lien du pdf (unknown - 99 DE 005 017 DE 1 1 2)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 24500 SGC BRIANCON N° de SIRET 21050183900042
N° CODIQUE 005029
Date Edition : 24/02/2021
EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur départemental des finances
publiques
M Didier LAURENT DU 01/01/2020 AU 24/02/2021
005029 SGC BRIANCON
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 47 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
4/45
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations 0,24
Terrains Fonds Globalisés 28,82
Constructions 40,99 Réserves 307,67
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
285,41 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 33,69 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -33,53
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables 136,15 Total immobilisations corporelles
(nettes)
326,39 Subventions non transférables
Immobilisations financières 4,44 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
25,96
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 330,83 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 499,00
Créances 170,80 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 2,63 TOTAL ACTIF CIRCULANT 170,80 Total dettes à court terme 2,63
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 2,63
Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 501,63 TOTAL PASSIF 501,63
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
5/45
BILAN (en Euros)
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 15 989,76
Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions 69 548,60 28 563,07 40 985,53 40 985,53
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 711 600,34 426 193,53 285 406,81 287 235,92 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 31 075,76 31 075,76 18 645,76 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 812 224,70 485 832,36 326 392,34 362 856,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
6/45
BILAN (en Euros)
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 812 224,70 485 832,36 326 392,34 362 856,97
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 4 440,00 4 440,00 4 440,00 Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances 384,88
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 816 664,70 485 832,36 330 832,34 367 681,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
7/45
BILAN (en Euros)
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 14 444,52 14 444,52 31 540,43 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 4 550,00 4 550,00 8 353,00
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 151 803,57 151 803,57 166 216,80 Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 170 798,09 170 798,09 206 110,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
8/45
BILAN (en Euros)
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 987 462,79 485 832,36 501 630,43 573 792,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
9/45
BILAN (en Euros)
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Dotations 244,14 244,14
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 25 957,83 25 957,83 Ecarts de réévaluation
Réserves 307 672,87 307 672,87
Report à nouveau 33 688,36 104 358,74
Résultat de l'exercice -33 532,45 -70 670,38
Subventions d'investissement 136 154,90 139 194,38
Provisions règlementées
Fonds globalisés 28 818,00 28 818,00
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 499 003,65 535 575,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
10/45
BILAN (en Euros)
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
11/45
BILAN (en Euros)
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers 152,44
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 819,91
Dettes fiscales et sociales 2 625,66 4 309,26
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ 26 584,00
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 2 625,66 31 865,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
12/45
BILAN (en Euros)
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Recettes à classer ou à régulariser 1,12 6 350,89
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1,12 6 350,89
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 501 630,43 573 792,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
13/45
Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 6,12 -8,37
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 6,12 -8,37
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 2,57 15,76
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 36,85 40,19 Autres charges 11,98
Charges courantes non financières 39,42 67,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER -33,31 -76,31
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -33,31 -76,31
Produits exceptionnels 29,78 5,63
Charges exceptionnelles 30,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,22 5,63
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -33,53 -70,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
14/45
COMPTE DE RESULTAT 2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau 59 023,41 18 272,79
Prestations de services -17 192,52 -11 635,49
Divers produits d'exploitation -35 714,49 -15 009,09 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I 6 116,40 -8 371,79
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis 76,96
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 2 573,79 15 683,81 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 11 981,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
15/45
COMPTE DE RESULTAT 2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 36 849,51 40 191,49 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 1,47
TOTAL II 39 424,77 67 933,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -33 308,37 -76 305,05 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
16/45
COMPTE DE RESULTAT 2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -33 308,37 -76 305,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 26 584,00
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 3 191,92 5 634,67
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 29 775,92 5 634,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 30 000,00
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 30 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
17/45
COMPTE DE RESULTAT 2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -224,08 5 634,67
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 35 892,32 -2 737,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 69 424,77 67 933,26
RESULTAT DE L'EXERCICE -33 532,45 -70 670,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
19/45
Opérations Compte de Tiers
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
20/45
Opérations Compte de Tiers
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
22/45
Résultats budgétaires de l'exercice
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 171 767,81 134 785,36 306 553,17 Titres de recette émis (b) 37 234,39 91 351,36 128 585,75 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 37 234,39 91 351,36 128 585,75 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 171 767,81 134 785,36 306 553,17 Mandats émis (f) 3 576,80 124 883,81 128 460,61
Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 3 576,80 124 883,81 128 460,61 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 33 657,59 125,14
(h - d) Déficit 33 532,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
23/45
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2019
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RESULTAT DE L'EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
EAU ASSAINISSEMENT VILLARD
ST
Investissement 134 357,81 33 657,59 168 015,40
Fonctionnement 33 688,36 -33 532,45 155,91
Sous-Total 168 046,17 125,14 168 171,31
TOTAL III 168 046,17 125,14 168 171,31
TOTAL I + II + III 168 046,17 125,14 168 171,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
24/45
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 160,00 160,00 152,44 152,44 7,56 23 Immobilisations en cours 164 597,81 973,00 165 570,81 165 570,81 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
164 597,81 1 133,00 165 730,81 152,44 152,44 165 578,37
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 164 597,81 1 133,00 165 730,81 152,44 152,44 165 578,37 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
5 637,00 5 637,00 3 039,48 3 039,48 2 597,52
041 Opérations patrimoniales 400,00 400,00 384,88 384,88 15,12 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 637,00 400,00 6 037,00 3 424,36 3 424,36 2 612,64 TOTAL GENERAL 170 234,81 1 533,00 171 767,81 3 576,80 3 576,80 168 191,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
25/45
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
021 Virement de la section
d'exploitation (s
160,00 160,00 160,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
35 877,00 973,00 36 850,00 36 849,51 36 849,51 0,49
041 Opérations patrimoniales 400,00 400,00 384,88 384,88 15,12 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 35 877,00 1 533,00 37 410,00 37 234,39 37 234,39 175,61 001 Excédent ou déficit
d'investissement rep
134 357,81 134 357,81 134 357,81
TOTAL GENERAL 170 234,81 1 533,00 171 767,81 37 234,39 37 234,39 134 533,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
26/45
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 26 748,36 -17 583,00 9 165,36 2 573,79 2 573,79 6 591,57 014 Atténuations de produits 42 000,00 13 510,00 55 510,00 55 459,04 55 459,04 50,96 65 Autres charges de gestion
courante
100,00 100,00 1,47 1,47 98,53
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 30 000,00 33 000,00 30 000,00 30 000,00 3 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
71 748,36 26 027,00 97 775,36 88 034,30 88 034,30 9 741,06
023 Virement à la section
d'investissement (
160,00 160,00 160,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
35 877,00 973,00 36 850,00 36 849,51 36 849,51 0,49
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
35 877,00 1 133,00 37 010,00 36 849,51 36 849,51 160,49
TOTAL GENERAL 107 625,36 27 160,00 134 785,36 124 883,81 124 883,81 9 901,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
27/45
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
68 300,00 68 300,00 61 575,44 61 575,44 6 724,56
77 Produits exceptionnels 27 160,00 27 160,00 26 736,44 26 736,44 423,56 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
68 300,00 27 160,00 95 460,00 88 311,88 88 311,88 7 148,12
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
5 637,00 5 637,00 3 039,48 3 039,48 2 597,52
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
5 637,00 5 637,00 3 039,48 3 039,48 2 597,52
002 Résultat d'exploitation reporté 33 688,36 33 688,36 33 688,36 TOTAL GENERAL 107 625,36 27 160,00 134 785,36 91 351,36 91 351,36 43 434,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
28/45
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
165 Dépôts et cautionnements reçus 152,44 152,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 152,44 152,44 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
152,44 152,44
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 152,44 152,44 139111 Agence de l'eau 1 751,22 1 751,22
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
1 288,26 1 288,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
3 039,48 3 039,48
21561 Service de distribution d'eau 384,88 384,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 384,88 384,88 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 424,36 3 424,36 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
3 576,80 3 576,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
29/45
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28031 Amortissements frais d'études 15 989,76 15 989,76 281561 Service de distribution d'eau 2 213,99 2 213,99 28182 Matériel de transport 18 645,76 18 645,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
36 849,51 36 849,51
2762 Créances sur transfert de droits
à déduc
384,88 384,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 384,88 384,88 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 37 234,39 37 234,39 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
37 234,39 37 234,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
30/45
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
611 Sous-traitance générale 2 573,79 2 573,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 573,79 2 573,79 701249 Reversement aux agences de l'eau
- redev
36 055,04 36 055,04
706129 Reversement aux agences de l'eau
-redeva
19 404,00 19 404,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 55 459,04 55 459,04 6541 Créances admises en non-valeur 1,47 1,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
1,47 1,47
673 Titres annulés exercices
antérieurs
30 000,00 30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 30 000,00 30 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
88 034,30 88 034,30
6811 Dotations aux Amortissements sur
immobil
36 849,51 36 849,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
36 849,51 36 849,51
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
36 849,51 36 849,51
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
124 883,81 124 883,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
31/45
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70111 Ventes d'eau aux abonnés 58 860,01 58 860,01
70123 Contre-valeur redevance
prélèvement
163,40 163,40
701241 Recouvrement de la redevance pour
pollut
236,96 236,96
704 Travaux 103,59 103,59
706121 Recouvrement de la redevance pour
la mod
126,98 126,98
7068 Prestations de services autres
prestatio
2 084,50 2 084,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
prestations
61 575,44 61 575,44
773 Mandats annulés (sur exercices
antérieur
26 584,00 26 584,00
778 Autres produits exceptionnels 152,44 152,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 26 736,44 26 736,44 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
88 311,88 88 311,88
777 Quote-part des subventions
d'investissem
3 039,48 3 039,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
3 039,48 3 039,48
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
3 039,48 3 039,48
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
91 351,36 91 351,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
33/45
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 244,14 244,14 244,14
10222 FCTVA 28 818,00 28 818,00 28 818,00
1022 Sous Total
compte 1022
28 818,00 28 818,00 28 818,00
102 Sous Total
compte 102
29 062,14 29 062,14 29 062,14
1068 Autres
réserves
307 672,87 307 672,87 307 672,87
106 Sous Total
compte 106
307 672,87 307 672,87 307 672,87
10 Sous Total
compte 10
336 735,01 336 735,01 336 735,01
110 Report à
nouveau solde
créditeur
104 358,74 70 670,38 70 670,38 104 358,74 33 688,36
11 Sous Total
compte 11
104 358,74 70 670,38 70 670,38 104 358,74 33 688,36
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
70 670,38 70 670,38 70 670,38 70 670,38 0,00
12 Sous Total
compte 12
70 670,38 70 670,38 70 670,38 70 670,38 0,00
13111 Agence de
l'eau
18 429,00 2 918,70 2 918,70 18 429,00 15 510,30
13118 Autres 57 393,87 57 393,87 57 393,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
34/45
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1311 Sous Total
compte 1311
75 822,87 2 918,70 2 918,70 75 822,87 72 904,17
1312 Région 77 657,67 77 657,67 77 657,67
1313 Dépt 22 097,00 22 097,00 22 097,00
1317 Budget
communautaire
fonds
structurels
48 021,44 48 021,44 48 021,44
1318 Autres 25 154,09 25 154,09 25 154,09
131 Sous Total
compte 131
248 753,07 2 918,70 2 918,70 248 753,07 245 834,37
139111 Agence de
l'eau
1 167,48 2 918,70 1 751,22 2 918,70 2 918,70 0,00
139118 Autres 10 020,57 10 020,57 10 020,57
13911 Sous Total
compte 13911
11 188,05 2 918,70 1 751,22 12 939,27 2 918,70 10 020,57
13912 Subv équipt
transf -
Région
48 442,26 48 442,26 48 442,26
13913 Subv équipt
transf - Dépt
6 994,92 1 288,26 8 283,18 8 283,18
13917 Subv équipt
transf - BC et
FS
22 810,26 22 810,26 22 810,26
13918 Subv équipt
transf autres
20 123,20 20 123,20 20 123,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
35/45
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1391 Sous Total
compte 1391
109 558,69 2 918,70 3 039,48 112 598,17 2 918,70 109 679,47
139 Sous Total
compte 139
109 558,69 2 918,70 3 039,48 112 598,17 2 918,70 109 679,47
13 Sous Total
compte 13
109 558,69 248 753,07 2 918,70 2 918,70 3 039,48 115 516,87 251 671,77 136 154,90
165 Dép et caution
reçus
152,44 152,44 152,44 152,44 0,00
16 Sous Total
compte 16
152,44 152,44 152,44 152,44 0,00
181 Cpte liaison :
affectation
25 957,83 25 957,83 25 957,83
18 Sous Total
compte 18
25 957,83 25 957,83 25 957,83
Total classe 1 180 229,07 715 957,09 73 589,08 73 589,08 3 191,92 257 010,07 789 546,17 109 679,47 642 215,57 2031 Frais d'études 26 649,60 26 649,60 26 649,60 26 649,60 0,00 203 Sous Total
compte 203
26 649,60 26 649,60 26 649,60 26 649,60 0,00
20 Sous Total
compte 20
26 649,60 26 649,60 26 649,60 26 649,60 0,00
21311 Batiments
exploitation
69 548,60 69 548,60 69 548,60
2131 Sous Total
compte 2131
69 548,60 69 548,60 69 548,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
36/45
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
213 Sous Total
compte 213
69 548,60 69 548,60 69 548,60
21531 Réseaux
adduction eau
679 270,37 6 614,72 6 614,72 685 885,09 6 614,72 679 270,37
2153 Sous Total
compte 2153
679 270,37 6 614,72 6 614,72 685 885,09 6 614,72 679 270,37
21561 Serv
distribution
eau
33 215,89 1 270,80 384,88 33 600,77 1 270,80 32 329,97
2156 Sous Total
compte 2156
33 215,89 1 270,80 384,88 33 600,77 1 270,80 32 329,97
215 Sous Total
compte 215
712 486,26 6 614,72 7 885,52 384,88 719 485,86 7 885,52 711 600,34
2182 Mat de
transport
52 656,26 21 580,50 52 656,26 21 580,50 31 075,76
2188 Autres 6 997,77 6 997,77 6 997,77 6 997,77 0,00
218 Sous Total
compte 218
59 654,03 28 578,27 59 654,03 28 578,27 31 075,76
21 Sous Total
compte 21
841 688,89 6 614,72 36 463,79 384,88 848 688,49 36 463,79 812 224,70
261 Titres de
participation
4 440,00 4 440,00 4 440,00
26 Sous Total
compte 26
4 440,00 4 440,00 4 440,00
2762 Créances
transf droits
déduction TVA
384,88 384,88 384,88 384,88 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
37/45
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
276 Sous Total
compte 276
384,88 384,88 384,88 384,88 0,00
27 Sous Total
compte 27
384,88 384,88 384,88 384,88 0,00
28031 Amort frais
études
10 659,84 26 649,60 15 989,76 26 649,60 26 649,60 0,00
2803 Sous Total
compte 2803
10 659,84 26 649,60 15 989,76 26 649,60 26 649,60 0,00
280 Sous Total
compte 280
10 659,84 26 649,60 15 989,76 26 649,60 26 649,60 0,00
281311 Bâtiments
exploitation
28 563,07 28 563,07 28 563,07
28131 Sous Total
compte 28131
28 563,07 28 563,07 28 563,07
2813 Sous Total
compte 2813
28 563,07 28 563,07 28 563,07
281531 Réseaux
adduction eau
414 318,70 6 614,72 6 614,72 6 614,72 420 933,42 414 318,70
28153 Sous Total
compte 28153
414 318,70 6 614,72 6 614,72 6 614,72 420 933,42 414 318,70
281561 Serv
distribution
eau
10 931,64 1 270,80 2 213,99 1 270,80 13 145,63 11 874,83
28156 Sous Total
compte 28156
10 931,64 1 270,80 2 213,99 1 270,80 13 145,63 11 874,83
2815 Sous Total
compte 2815
425 250,34 7 885,52 6 614,72 2 213,99 7 885,52 434 079,05 426 193,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
38/45
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28182 Mat de
transport
34 010,50 21 580,50 18 645,76 21 580,50 52 656,26 31 075,76
28188 Amort autres 6 997,77 6 997,77 6 997,77 6 997,77 0,00 2818 Sous Total
compte 2818
41 008,27 28 578,27 18 645,76 28 578,27 59 654,03 31 075,76
281 Sous Total
compte 281
494 821,68 36 463,79 6 614,72 20 859,75 36 463,79 522 296,15 485 832,36
28 Sous Total
compte 28
505 481,52 63 113,39 6 614,72 36 849,51 63 113,39 548 945,75 485 832,36
Total classe 2 873 163,37 505 481,52 69 728,11 69 728,11 384,88 37 234,39 943 276,36 612 444,02 816 664,70 485 832,36 4011 Fournisseurs 819,91 3 908,46 3 088,55 3 908,46 3 908,46 0,00 401 Sous Total
compte 401
819,91 3 908,46 3 088,55 3 908,46 3 908,46 0,00
40 Sous Total
compte 40
819,91 3 908,46 3 088,55 3 908,46 3 908,46 0,00
411 Clients 31 309,78 3 845,57 31 223,82 35 155,35 31 223,82 3 931,53 4161 Créances
douteuses
230,65 30 621,36 30 339,02 30 852,01 30 339,02 512,99
416 Sous Total
compte 416
230,65 30 621,36 30 339,02 30 852,01 30 339,02 512,99
418 Clients -
produits
non encore
facturés
10 000,00 10 000,00 10 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
39/45
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
41 Sous Total
compte 41
31 540,43 44 466,93 61 562,84 76 007,36 61 562,84 14 444,52
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
515,00 515,00 515,00 515,00 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
8 353,00 18 227,00 22 030,00 26 580,00 22 030,00 4 550,00
4456 Sous Total
compte 4456
8 353,00 18 742,00 22 545,00 27 095,00 22 545,00 4 550,00
44571 Etat - TVA
collectée
4 309,26 4 318,89 2 635,29 4 318,89 6 944,55 2 625,66
4457 Sous Total
compte 4457
4 309,26 4 318,89 2 635,29 4 318,89 6 944,55 2 625,66
445 Sous Total
compte 445
8 353,00 4 309,26 23 060,89 25 180,29 31 413,89 29 489,55 1 924,34
446 Agences de
l'eau
26 584,00 91 414,04 64 830,04 91 414,04 91 414,04 0,00
44 Sous Total
compte 44
8 353,00 30 893,26 114 474,93 90 010,33 122 827,93 120 903,59 1 924,34
4511 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
166 216,80 162 305,01 176 718,24 328 521,81 176 718,24 151 803,57
451 Sous Total
compte 451
166 216,80 162 305,01 176 718,24 328 521,81 176 718,24 151 803,57
45 Sous Total
compte 45
166 216,80 162 305,01 176 718,24 328 521,81 176 718,24 151 803,57
46711 Autres comptes
créditeurs
152,44 152,44 152,44 152,44 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
40/45
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Sous Total
compte 4671
152,44 152,44 152,44 152,44 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
9 523,44 9 523,44 9 523,44 9 523,44 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
9 523,44 9 523,44 9 523,44 9 523,44 0,00
467 Sous Total
compte 467
9 675,88 9 675,88 9 675,88 9 675,88 0,00
46 Sous Total
compte 46
9 675,88 9 675,88 9 675,88 9 675,88 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
6 350,74 56 715,74 50 365,00 56 715,74 56 715,74 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
111 000,00 111 000,00 111 000,00 111 000,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
6 350,74 167 715,74 161 365,00 167 715,74 167 715,74 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
117 350,74 117 350,74 117 350,74 117 350,74 0,00
472 Sous Total
compte 472
117 350,74 117 350,74 117 350,74 117 350,74 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,15 0,16 1,13 0,16 1,28 1,12
478 Sous Total
compte 478
0,15 0,16 1,13 0,16 1,28 1,12
47 Sous Total
compte 47
6 350,89 285 066,64 278 716,87 285 066,64 285 067,76 1,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
41/45
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 206 110,23 38 064,06 619 897,85 619 772,71 826 008,08 657 836,77 170 798,09 2 626,78 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
40 273,87 40 273,87 40 273,87 40 273,87 0,00
5872 Cpte pivot -
ANV
1,47 1,47 1,47 1,47 0,00
587 Sous Total
compte 587
1,47 1,47 1,47 1,47 0,00
58 Sous Total
compte 58
40 275,34 40 275,34 40 275,34 40 275,34 0,00
Total classe 5 40 275,34 40 275,34 40 275,34 40 275,34 0,00 611 Sous-traitance
générale
2 573,79 2 573,79 2 573,79
61 Sous Total
compte 61
2 573,79 2 573,79 2 573,79
6541 Créances
admises ANV
1,47 1,47 1,47
654 Sous Total
compte 654
1,47 1,47 1,47
65 Sous Total
compte 65
1,47 1,47 1,47
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
30 000,00 30 000,00 30 000,00
67 Sous Total
compte 67
30 000,00 30 000,00 30 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
42/45
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
36 849,51 36 849,51 36 849,51
681 Sous Total
compte 681
36 849,51 36 849,51 36 849,51
68 Sous Total
compte 68
36 849,51 36 849,51 36 849,51
Total classe 6 69 424,77 69 424,77 69 424,77
70111 Ventes d'eau
aux abonnés
58 860,01 58 860,01 58 860,01
7011 Sous Total
compte 7011
58 860,01 58 860,01 58 860,01
70123 Contre-valeur
redevance
prélevement
163,40 163,40 163,40
701241 Recouvt redev
pollution
domestique
236,96 236,96 236,96
701249 Reverst redev
pollution
domestique
36 055,04 36 055,04 36 055,04
70124 Sous Total
compte 70124
36 055,04 236,96 36 055,04 236,96 35 818,08
7012 Sous Total
compte 7012
36 055,04 400,36 36 055,04 400,36 35 654,68
701 Sous Total
compte 701
36 055,04 59 260,37 36 055,04 59 260,37 23 205,33
704 Travaux 103,59 103,59 103,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
43/45
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
706121 Recouvt redev
modernisa
réseaux collec
126,98 126,98 126,98
706129 Reverset
agence eau
- moderni
reseaux
19 404,00 19 404,00 19 404,00
70612 Sous Total
compte 70612
19 404,00 126,98 19 404,00 126,98 19 277,02
7061 Sous Total
compte 7061
19 404,00 126,98 19 404,00 126,98 19 277,02
7068 Prest serv
autres prestat
service
2 084,50 2 084,50 2 084,50
706 Sous Total
compte 706
19 404,00 2 211,48 19 404,00 2 211,48 17 192,52
70 Sous Total
compte 70
55 459,04 61 575,44 55 459,04 61 575,44 6 116,40
773 Mandats
annulés sur
exercices
antérieurs
26 584,00 26 584,00 26 584,00
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
3 039,48 3 039,48 3 039,48
778 Autres
produits
exceptionnels
152,44 152,44 152,44
77 Sous Total
compte 77
29 775,92 29 775,92 29 775,92
Total classe 7 55 459,04 91 351,36 55 459,04 91 351,36 55 459,04 91 351,36 Total général 1 259 502,67 1 259 502,67 803 490,38 803 365,24 128 460,61 128 585,75 2 191 453,66 2 191 453,66 1 222 026,07 1 222 026,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
44/45
Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 2020-12-31
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA
45/45
Page des signatures
24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA Exercice 2020
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DES HAUTES ALPES, le 03/03/2021 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LAURENT Didier (1013279420-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A BRIANCON, le 11/03/2021 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le