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unknown - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 014 DE 1 1 3
Déliberation - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 018 DE 1 1 1
unknown - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 020 DE 1 1 2
Arrêté - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 027 DE 1 1 2
Déliberation - 99 DE 005 210501839 20210317 2021 016 DE 1 1 1
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 29100 SGC BRIANCON N° de SIRET 21050183900034
N° CODIQUE 005029
Date Edition : 24/02/2021
CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur départemental des finances
publiques
M Didier LAURENT DU 01/01/2020 AU 24/02/2021
005029 SGC BRIANCON
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 42 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés
Constructions 111,58 Réserves 52,57
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 15,94 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -5,86
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables 76,07 Total immobilisations corporelles
(nettes)
111,58 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 111,58 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 138,72
Créances 31,64 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 3,80
Disponibilités Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,69 TOTAL ACTIF CIRCULANT 31,64 Total dettes à court terme 0,69
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 4,48
Comptes de régularisations 0,02
TOTAL ACTIF 143,23 TOTAL PASSIF 143,23
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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BILAN (en Euros)
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 420 778,22 309 196,41 111 581,81 132 620,72 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété
Immo corpo en cours en tte prop
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 420 778,22 309 196,41 111 581,81 132 620,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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BILAN (en Euros)
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 420 778,22 309 196,41 111 581,81 132 620,72
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 420 778,22 309 196,41 111 581,81 132 620,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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BILAN (en Euros)
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 5 525,38 5 525,38 4 711,63 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 0,38 0,38 -0,40
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 26 116,10 26 116,10 24 498,05 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 31 641,86 31 641,86 29 209,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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BILAN (en Euros)
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 2,24 2,24 1,50
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 2,24 2,24 1,50
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 452 422,32 309 196,41 143 225,91 161 831,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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BILAN (en Euros)
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 52 568,42 52 568,42
Report à nouveau 15 942,37 29 824,42
Résultat de l'exercice -5 862,83 -13 882,05
Subventions d'investissement 76 071,44 91 285,70
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 138 719,40 159 796,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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BILAN (en Euros)
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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BILAN (en Euros)
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières 3 797,10 1 725,60
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 685,41 309,41
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 4 482,51 2 035,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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BILAN (en Euros)
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Recettes à classer ou à régulariser 24,00
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 24,00
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 143 225,91 161 831,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits 35,23 15,99
Transfert de charges
Produits courants non financiers 35,23 15,99
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 15,26 10,51
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 21,04 21,04 Autres charges 3,54
Charges courantes non financières 36,30 35,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER -1,08 -19,10
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -1,08 -19,10
Produits exceptionnels 15,21 15,21
Charges exceptionnelles 20,00 10,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL -4,79 5,21
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -5,86 -13,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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COMPTE DE RESULTAT 2020
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 35 226,77 15 994,15
TOTAL I 35 226,77 15 994,15
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 15 264,95 10 508,55 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 3 543,00
Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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COMPTE DE RESULTAT 2020
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 21 038,91 21 038,91 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II 36 303,86 35 090,46
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -1 077,09 -19 096,31 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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COMPTE DE RESULTAT 2020
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -1 077,09 -19 096,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 15 214,26 15 214,26
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 15 214,26 15 214,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 20 000,00 10 000,00
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 20 000,00 10 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -4 785,74 5 214,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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COMPTE DE RESULTAT 2020
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 50 441,03 31 208,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 56 303,86 45 090,46
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE -5 862,83 -13 882,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Opérations Compte de Tiers
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Opérations Compte de Tiers
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Résultats budgétaires de l'exercice
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 35 209,00 65 708,37 100 917,37 Titres de recette émis (b) 24 085,41 50 441,03 74 526,44 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 24 085,41 50 441,03 74 526,44 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 35 209,00 65 708,37 100 917,37 Mandats émis (f) 16 189,26 56 303,86 72 493,12
Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 16 189,26 56 303,86 72 493,12 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 7 896,15 2 033,32
(h - d) Déficit 5 862,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2019
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RESULTAT DE L'EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
CEMBREU- VILLARD ST
PANCRACE
Investissement 12 959,00 7 896,15 20 855,15
Fonctionnement 15 942,37 -5 862,83 10 079,54
Sous-Total 28 901,37 2 033,32 30 934,69
TOTAL III 28 901,37 2 033,32 30 934,69
TOTAL I + II + III 28 901,37 2 033,32 30 934,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 1 200,00 1 200,00 975,00 975,00 225,00 23 Immobilisations en cours 18 793,00 18 793,00 18 793,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
19 993,00 19 993,00 975,00 975,00 19 018,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 19 993,00 19 993,00 975,00 975,00 19 018,00 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
15 216,00 15 216,00 15 214,26 15 214,26 1,74
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 216,00 15 216,00 15 214,26 15 214,26 1,74 TOTAL GENERAL 35 209,00 35 209,00 16 189,26 16 189,26 19 019,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 1 200,00 1 200,00 3 046,50 3 046,50 -1 846,50 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 200,00 1 200,00 3 046,50 3 046,50 -1 846,50
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 200,00 1 200,00 3 046,50 3 046,50 -1 846,50 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
21 050,00 21 050,00 21 038,91 21 038,91 11,09
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 21 050,00 21 050,00 21 038,91 21 038,91 11,09 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
12 959,00 12 959,00 12 959,00
TOTAL GENERAL 35 209,00 35 209,00 24 085,41 24 085,41 11 123,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
26/41
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 24 658,37 24 658,37 15 264,95 15 264,95 9 393,42 67 Charges exceptionnelles 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
44 658,37 44 658,37 35 264,95 35 264,95 9 393,42
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
21 050,00 21 050,00 21 038,91 21 038,91 11,09
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
21 050,00 21 050,00 21 038,91 21 038,91 11,09
TOTAL GENERAL 65 708,37 65 708,37 56 303,86 56 303,86 9 404,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
27/41
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
75 Autres produits de gestion
courante
35 000,00 35 000,00 35 226,77 35 226,77 -226,77
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
35 000,00 35 000,00 35 226,77 35 226,77 -226,77
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
15 216,00 15 216,00 15 214,26 15 214,26 1,74
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
15 216,00 15 216,00 15 214,26 15 214,26 1,74
002 Résultat d'exploitation reporté 15 492,37 15 492,37 15 492,37 TOTAL GENERAL 65 708,37 65 708,37 50 441,03 50 441,03 15 267,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
28/41
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
165 Dépôts et cautionnements reçus 975,00 975,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 975,00 975,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
975,00 975,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 975,00 975,00 13911 Subventions d'équipement
transférées au
4 954,59 4 954,59
13912 Subvention équipement transférées
au com
2 654,70 2 654,70
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
4 765,61 4 765,61
13915 Subventions d'équipement
transférées au
2 839,36 2 839,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
15 214,26 15 214,26
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 214,26 15 214,26 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
16 189,26 16 189,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
165 Dépôts et cautionnements reçus 3 046,50 3 046,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 3 046,50 3 046,50 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 046,50 3 046,50
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 046,50 3 046,50 28131 Bâtiments 21 038,91 21 038,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
21 038,91 21 038,91
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 21 038,91 21 038,91 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
24 085,41 24 085,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau,
énergie
8 815,90 8 815,90
61521 Bâtiments publics 1 434,51 1 434,51
6156 Maintenance 424,13 424,13
6283 Frais de nettoyage des locaux 1 012,41 1 012,41
6287 Remboursements de frais 3 578,00 3 578,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 15 264,95 15 264,95 672 Reversement de l'excédent à la
collectiv
20 000,00 20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 20 000,00 20 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
35 264,95 35 264,95
6811 Dotations aux Amortissements sur
immobil
21 038,91 21 038,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
21 038,91 21 038,91
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
21 038,91 21 038,91
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
56 303,86 56 303,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
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Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
752 Revenus des immeubles non
affectés à des
35 226,77 35 226,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
35 226,77 35 226,77
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
35 226,77 35 226,77
777 Quote-part des subventions
d'investissem
15 214,26 15 214,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
15 214,26 15 214,26
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
15 214,26 15 214,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
50 441,03 50 441,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres
réserves
52 568,42 52 568,42 52 568,42
106 Sous Total
compte 106
52 568,42 52 568,42 52 568,42
10 Sous Total
compte 10
52 568,42 52 568,42 52 568,42
110 Report à
nouveau solde
créditeur
29 824,42 13 882,05 13 882,05 29 824,42 15 942,37
11 Sous Total
compte 11
29 824,42 13 882,05 13 882,05 29 824,42 15 942,37
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
13 882,05 13 882,05 13 882,05 13 882,05 0,00
12 Sous Total
compte 12
13 882,05 13 882,05 13 882,05 13 882,05 0,00
1311 Etat et EPN 99 091,86 99 091,86 99 091,86
1312 Région 53 094,03 53 094,03 53 094,03
1313 Dépt 95 312,19 95 312,19 95 312,19
1315 Grp coll 56 787,26 56 787,26 56 787,26
131 Sous Total
compte 131
304 285,34 304 285,34 304 285,34
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
69 364,26 4 954,59 74 318,85 74 318,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13912 Subv équipt
transf -
Région
37 165,80 2 654,70 39 820,50 39 820,50
13913 Subv équipt
transf - Dépt
66 718,54 4 765,61 71 484,15 71 484,15
13915 Subv équipt
transf - Grp
coll
39 751,04 2 839,36 42 590,40 42 590,40
1391 Sous Total
compte 1391
212 999,64 15 214,26 228 213,90 228 213,90
139 Sous Total
compte 139
212 999,64 15 214,26 228 213,90 228 213,90
13 Sous Total
compte 13
212 999,64 304 285,34 15 214,26 228 213,90 304 285,34 76 071,44
165 Dép et caution
reçus
1 725,60 975,00 3 046,50 975,00 4 772,10 3 797,10
16 Sous Total
compte 16
1 725,60 975,00 3 046,50 975,00 4 772,10 3 797,10
Total classe 1 226 881,69 388 403,78 13 882,05 13 882,05 16 189,26 3 046,50 256 953,00 405 332,33 228 213,90 376 593,23 2131 Bâtiments 420 778,22 420 778,22 420 778,22
213 Sous Total
compte 213
420 778,22 420 778,22 420 778,22
21 Sous Total
compte 21
420 778,22 420 778,22 420 778,22
28131 Bâtiments 288 157,50 21 038,91 309 196,41 309 196,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total
compte 2813
288 157,50 21 038,91 309 196,41 309 196,41
281 Sous Total
compte 281
288 157,50 21 038,91 309 196,41 309 196,41
28 Sous Total
compte 28
288 157,50 21 038,91 309 196,41 309 196,41
Total classe 2 420 778,22 288 157,50 21 038,91 420 778,22 309 196,41 420 778,22 309 196,41 4011 Fournisseurs 13 958,99 13 958,99 13 958,99 13 958,99 0,00 401 Sous Total
compte 401
13 958,99 13 958,99 13 958,99 13 958,99 0,00
40 Sous Total
compte 40
13 958,99 13 958,99 13 958,99 13 958,99 0,00
411 Clients 4 711,63 45 223,79 44 410,04 49 935,42 44 410,04 5 525,38 41 Sous Total
compte 41
4 711,63 45 223,79 44 410,04 49 935,42 44 410,04 5 525,38
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
23 578,00 23 578,00 23 578,00 23 578,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
23 578,00 23 578,00 23 578,00 23 578,00 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
309,00 4 304,00 4 680,00 4 304,00 4 989,00 685,00
4455 Sous Total
compte 4455
309,00 4 304,00 4 680,00 4 304,00 4 989,00 685,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
0,40 2 272,81 2 272,03 2 272,81 2 272,43 0,38
4456 Sous Total
compte 4456
0,40 2 272,81 2 272,03 2 272,81 2 272,43 0,38
44571 Etat - TVA
collectée
0,41 6 951,05 6 951,05 6 951,05 6 951,46 0,41
4457 Sous Total
compte 4457
0,41 6 951,05 6 951,05 6 951,05 6 951,46 0,41
445 Sous Total
compte 445
309,81 13 527,86 13 903,08 13 527,86 14 212,89 685,03
44 Sous Total
compte 44
309,81 37 105,86 37 481,08 37 105,86 37 790,89 685,03
4512 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
24 498,05 44 434,04 42 815,99 68 932,09 42 815,99 26 116,10
451 Sous Total
compte 451
24 498,05 44 434,04 42 815,99 68 932,09 42 815,99 26 116,10
45 Sous Total
compte 45
24 498,05 44 434,04 42 815,99 68 932,09 42 815,99 26 116,10
46711 Autres comptes
créditeurs
975,00 975,00 975,00 975,00 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
975,00 975,00 975,00 975,00 0,00
467 Sous Total
compte 467
975,00 975,00 975,00 975,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
975,00 975,00 975,00 975,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4718 Autres
recettes à
régulariser
24,00 24,00 24,00
471 Sous Total
compte 471
24,00 24,00 24,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
1,50 1,56 0,82 3,06 0,82 2,24
478 Sous Total
compte 478
1,50 1,56 0,82 3,06 0,82 2,24
47 Sous Total
compte 47
1,50 1,56 24,82 3,06 24,82 21,76
Total classe 4 29 211,18 309,81 141 699,24 139 665,92 170 910,42 139 975,73 31 644,10 709,41 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
36 253,17 36 253,17 36 253,17 36 253,17 0,00
58 Sous Total
compte 58
36 253,17 36 253,17 36 253,17 36 253,17 0,00
Total classe 5 36 253,17 36 253,17 36 253,17 36 253,17 0,00 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
8 815,90 8 815,90 8 815,90
606 Sous Total
compte 606
8 815,90 8 815,90 8 815,90
60 Sous Total
compte 60
8 815,90 8 815,90 8 815,90
61521 Bâtiments
publics
1 434,51 1 434,51 1 434,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6152 Sous Total
compte 6152
1 434,51 1 434,51 1 434,51
6156 Maintenance 424,13 424,13 424,13
615 Sous Total
compte 615
1 858,64 1 858,64 1 858,64
61 Sous Total
compte 61
1 858,64 1 858,64 1 858,64
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
1 012,41 1 012,41 1 012,41
6287 Remboursements
de frais
3 578,00 3 578,00 3 578,00
628 Sous Total
compte 628
4 590,41 4 590,41 4 590,41
62 Sous Total
compte 62
4 590,41 4 590,41 4 590,41
672 Reverst
excédent à
collectivité
rattach
20 000,00 20 000,00 20 000,00
67 Sous Total
compte 67
20 000,00 20 000,00 20 000,00
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
21 038,91 21 038,91 21 038,91
681 Sous Total
compte 681
21 038,91 21 038,91 21 038,91
68 Sous Total
compte 68
21 038,91 21 038,91 21 038,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 56 303,86 56 303,86 56 303,86
752 Revenus
immeubles non
aff a activ
profes
35 226,77 35 226,77 35 226,77
75 Sous Total
compte 75
35 226,77 35 226,77 35 226,77
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
15 214,26 15 214,26 15 214,26
77 Sous Total
compte 77
15 214,26 15 214,26 15 214,26
Total classe 7 50 441,03 50 441,03 50 441,03
Total général 676 871,09 676 871,09 191 834,46 189 801,14 72 493,12 74 526,44 941 198,67 941 198,67 736 940,08 736 940,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 2020-12-31
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
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Page des signatures
29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE Exercice 2020
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Le compte est vié avec observations en raison de la discordance entre le résultat de la section de fonctionnement calculé à partir de la balance d'entrée et la ligne 002 du budget et de l'absence de rattachement des charges et produits à l'exercice. LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DES HAUTES ALPES, le 03/03/2021 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LAURENT Didier (1013279420-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A BRIANCON, le 11/03/2021 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le